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RWE Action Allemagne

RWE AG generates, distributes, and trades electricity to municipal, industrial, commercial, and residential customers. The Company produces natural gas and oil, mines coal, delivers and distributes gas, and supplies drinking water. RWE AG operates mainly in Europe.

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Fondamentaux de RWE

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 49 749 46 149 45 848 43 590 -7% -1% -5%   -4% 91%
EBITDA 5 627 5 894 5 008 1 929 +5% -15% -61%   -24% 72%
Résultat net -2 757 1 704 -170 -5 710 -162% -110% +3 259%   +996% 19%
Free Cash Flow 1 733 3 123 316 325 +80% -90% +3%   -2% 46%
Marge d'EBITDA 11% 13% 11% 4% +13% -14% -59%   -20% 61%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de RWE en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 49 749 46 149 45 848 43 590 -7% -1% -5%   -4% 91%
Dépenses d’investissement -3 843 -3 245 -2 898 -2 027 -16% -11% -30%   -19% 97%
Free Cash Flow 1 733 3 123 316 325 +80% -90% +3%   -2% 46%
Résultat Net -2 757 1 704 -170 -5 710 -162% -110% +3 259%   +996% 19%
Dividendes -1 229 -615 -768 -72 -50% +25% -91%   -39% 81%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 19 240 17 929 17 668 16 232 -7% -1% -8%   -5% 94%
Trésorerie 7 354 8 540 10 527 15 120 +16% +23% +44%   +28% 91%
Capitaux propres 9 436 9 067 7 944 7 048 -4% -12% -11%   -9% 97%

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Ratios de distribution de RWE

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 100% 36% 100% 100% -64% +177% 0%   +38% 7%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 71% 20% 243% 22% -72% +1 134% -91%   +324% 1%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de RWE

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 12% 11% 10% 6% -13% -5% -42%   -20% 87%
Marge d'EBITDA 11% 13% 11% 4% +13% -14% -59%   -20% 61%
Marge opérationnelle 5% 6% 4% -3% +35% -34% -176%   -58% 62%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) -4% 2% -2% -7% -143% -229% +256%   -39% 26%
Rentabilité financière (ROE) -24% 14% -20% -76% -161% -238% +282%   -39% 44%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de RWE

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,86 0,74 0,91 0,88 -14% +23% -4%   +2% 17%
Liquidité générale 1,12 1,14 1,12 1,10 +1% -1% -2%   -1% 53%
Dette sur actifs 0,25 0,24 0,24 0,22 -6% +4% -11%   -4% 67%
Dette sur capitaux propres 2,76 2,88 3,43 6,42 +4% +19% +87%   +37% 74%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à RWE

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times