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Covestro Action Allemagne

Covestro AG manufactures polymers and high performance plastics. The Company manufactures, markets, and distributes coatings, adhesives, insulating materials, sealants, polycarbonates, and polyurethanes. Covestro markets its products to industries including automotive, construction, health, electronics, and medical engineering.

Graphique des profits et résultats de Covestro

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Fondamentaux de Covestro

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 11 761 12 082 11 904 14 138 14 616   +3% -1% +19% +3%
EBITDA 1 119 1 705 1 934 3 355 3 137   +52% +13% +73% -6%
Résultat net 272 343 795 2 009 1 823   +26% +132% +153% -9%
Free Cash Flow 281 871 1 256 1 750 1 627   +210% +44% +39% -7%
Marge d'EBITDA 10% 14% 16% 24% 21%   +48% +15% +46% -10%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Covestro en MEUR

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 11 761 12 082 11 904 14 138 14 616   +3% -1% +19% +3%
Cash Flow opérationnel 893 1 380 1 675 2 259 2 334   +55% +21% +35% +3%
Dépenses d’investissement -612 -509 -419 -518 -707   -17% -18% +24% +36%
Free Cash Flow 281 871 1 256 1 750 1 627   +210% +44% +39% -7%
Résultat Net 272 343 795 2 009 1 823   +26% +132% +153% -9%
Dividendes - -7 -143 -274 -436   - +1 943% +92% +59%
Rachat d’actions - - - -143 -1 313   - - - +818%
Emission d’actions - 3 340 - - 8   - -100% - -
Dettes long terme 779 372 1 789 1 212 1 166   -52% +381% -32% -4%
Trésorerie 201 642 417 1 497 865   +219% -35% +259% -42%
Capitaux propres 1 787 3 612 4 216 5 365 5 375   +102% +17% +27% +0%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Covestro

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Ratios de distribution de Covestro

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net - 2% 18% 14% 24%   - +781% -24% +75%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow - 1% 11% 16% 27%   - +1 317% +38% +71%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Covestro

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Ratios de profitabilité de Covestro

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 18% 24% 28% 34% 32%   +27% +18% +23% -6%
Marge d'EBITDA 10% 14% 16% 24% 21%   +48% +15% +46% -10%
Marge opérationnelle 4% 9% 11% 19% 17%   +91% +24% +81% -10%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 3% 7% 18% 16%   - +134% +145% -12%
Rentabilité financière (ROE) - 13% 20% 42% 34%   - +60% +106% -19%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Covestro

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,40 0,52 1,00 1,21 1,16   +30% +92% +22% -5%
Liquidité générale 0,72 0,91 1,70 1,84 2,02   +27% +86% +8% +10%
Dette sur actifs 0,44 0,26 0,18 0,15 0,11   -40% -32% -14% -30%
Dette sur capitaux propres 2,67 0,80 0,45 0,33 0,23   -70% -44% -26% -32%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Covestro

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times