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Legrand SA

Legrand (LR.PA, FR0010307819)

Legrand SA, together with its subsidiaries, manufactures, distributes, and sells electrical and digital building infrastructures in Europe, North and Central America, and internationally. The company offers energy distribution, protection, and management solutions, such as electric vehicle charging, residential and small commercial panels, switchboards and power cabinets, and UPS devices; and wiring devices, connected home and building control solutions, and guestroom solutions, as well as back, junction, DCL, and floor boxes. It also provides security, communication, and network solutions, including access security, digital home networks, emergency lighting, fire alarms, IT networks, intercom and door entry, and nurse call systems; conduits and cable management solutions comprising trunking, ducts, tubes, floor boxes, columns and feeders, and workstation solutions; industrial products, such as enclosures, connections, transformers and power supply, …

Siège social : 128 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Limoges, France, 87045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Legrand

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Legrand SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
261 545 000 96,5% 4,2% 48,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 20,7 3,1 3,7 14,8 3,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 14% 17,2% 6,8% -3,5% 13,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,6 EUR 95,3 92,9 90,0 76,8 99,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Legrand SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Legrand SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +7,7% +2,5% +12,9% +20,8% +16,3% +30,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,7% +82,4% +70,5% +102,6% +135,6% +129,5% +164,2%

 

Équipe de direction de Legrand SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benoît Coquart CEO & Director 51 Franck Lemery Executive VP & CFO 57
Antoine Burel Deputy CEO & Executive VP of Group Operations 62 Ronan Marc Investor Relations Officer -
Bénédicte Bahier Executive Vice President of Human Resources - Frédéric Xerri Executive Vice President of Europe 55
Jean-Luc Cartet Executive Vice President of Asia-Pacific, Middle East & Africa and South America 57 Virginie Gatin Executive Vice President of Corporate Social Responsibility 48
Doug Bielefeld Treasurer - John Selldorff CEO and President of Legrand North & Central America 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Legrand SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 5,7 8,1 2 19,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Legrand dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 6 3,2%
Saturna Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Blend 7 2,6%

 

Graphique des profits et résultats de Legrand SA

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Fondamentaux de Legrand SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 997 6 622 6 100 6 994 8 339  +10,4% -7,9% +14,7% +19,2%
EBITDA 1 359 1 544 1 400 1 651 1 831  +13,6% -9,3% +17,9% +10,9%
Résultat opérationnel 1 139 1 237 1 065 1 344 1 447  +8,6% -13,9% +26,2% +7,6%
Résultat net 772 835 681 905 1 000  +8,2% -18,4% +32,8% +10,5%
Free Cash Flow 741 1 037 1 007 1 082 1 031  +40,0% -2,9% +7,5% -4,8%
Marge de FCF 12% 16% 17% 15% 12%  +26,8% +5,4% -6,3% -20,1%
ROIC - 11% 8% 9% 10%  - -25,2% +17,1% +2,9%
CROIC - 12% 11% 10% 9%  - -13,9% -1,7% -9,2%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 28% 28%  -1,9% +5,4% -3,6% -0,9%
Capital investi 7 910 9 036 10 071 10 812 11 095  +14,2% +11,5% +7,4% +2,6%
Actions en circul. (en M) 269,0 269,1 269,1 268,7 268,3  +0% +0% -0,2% -0,1%
EBITDA par action 5,1 5,7 5,2 6,1 6,8  +13,6% -9,4% +18,1% +11,1%
Bénéfices par action 2,9 3,1 2,5 3,4 3,7  +8,2% -18,4% +33,0% +10,7%
Free Cash Flow par action 2,8 3,9 3,7 4,0 3,8  +40,0% -2,9% +7,6% -4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Legrand SA

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Ratio de profitabilité de Legrand SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 52% 52% 52% 51% 50%  -0,5% +0,5% -2,6% -2,2%
Marge d’EBITDA 23% 23% 23% 24% 22%  +2,9% -1,6% +2,8% -7,0%
Marge opérationnelle 19% 19% 17% 19% 17%  -1,6% -6,5% +10,0% -9,7%
Marge bénéficiaire 13% 13% 11% 13% 12%  -2,0% -11,4% +15,8% -7,3%
Marge de FCF 12% 16% 17% 15% 12%  +26,8% +5,4% -6,3% -20,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 5,5% 6,7% 7,0%  - -27,0% +21,9% +4,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 13,6% 17,0% 16,2%  - -20,9% +25,1% -5,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 8% 9% 10%  - -25,2% +17,1% +2,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 11% 10% 9%  - -13,9% -1,7% -9,2%

 

Ratios de solvabilité de Legrand SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,3 1,5 1,5  +20,9% +1,6% +10,4% -0,2%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,7 2,0 2,0  +9,0% -5,6% +20,1% +3,1%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,4 1,7 1,4 1,1  -14,8% +18,3% -17,8% -19,5%
Dette sur actifs 32% 33% 40% 36% 31%  +3,3% +20,5% -9,4% -14,9%
Dette sur capitaux propres 72% 77% 106% 89% 67%  +6,6% +37,1% -15,7% -24,6%
Couverture par l’EBITDA 17,2 16,9 14,1 17,9 16,9  -1,4% -16,8% +26,7% -5,6%
   ∼ par l’EBIT 14,6 13,6 10,7 14,5 13,3  -6,7% -21,0% +35,6% -8,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,7 13,6 11,7 12,0 11,4  +16,3% -14,0% +2,9% -5,5%
Coût de la dette - 2,5% 2,2% 1,8% 2,3%  - -13,2% -17,5% +26,4%

 

Graphique des dividendes de Legrand SA

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Ratios de distribution de Legrand SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 772 835 681 905 1 000  +8,2% -18,4% +32,8% +10,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 741 1 037 1 007 1 082 1 031  +40,0% -2,9% +7,5% -4,8%
Dividende payé -337 -357 -359 -378 -439  +6,0% +0,4% +5,4% +16,2%
Distribution sur résultat net 44% 43% 53% 42% 44%  -2,0% +23,1% -20,6% +5,2%
Distribution sur FCF 45% 34% 36% 35% 43%  -24,3% +3,5% -2,0% +22,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Legrand SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Legrand SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 113 98 105 133 118  -13,3% +7,3% +26,8% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 55 54 52 52 55  -2,9% -3,8% +1,2% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 77 77 72  - +1,8% -0,5% -5,7%
Conversion de l’encaisse - 76 79 109 101  - +4,9% +36,7% -7,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  -3,7% -15,6% +5,5% +16,0%
Frais généraux sur CP 35% 35% 34% 31% 31%  -1,2% -1,6% -9,3% +0,3%
Frais généraux sur CA 27% 27% 27% 25% 25%  -0,6% +2,5% -7,6% -2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Legrand SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 1  -0,25 = +0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Legrand SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 4 8 8  +2 = +4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Legrand SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +24,1% +6,6% +30,4% -0,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6  -3,5% -2,2% +1,3% +9,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -6,4% -21,1% +16,1% +4,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  -3,7% -15,6% +5,5% +16,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Legrand SA

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Sociétés possiblement comparables à Legrand Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse ABB 79,2 2,1% 1,0 21,8 42,2 2,5 14,3
Suède ABB 79,2 2,1% 1,0 21,6 495,0 28,3 162,7
États-Unis Vertiv Holdings 28,3 0,1% 1,7 9,0 82,7 4,8 27,6
France Legrand 25,3 2,2% 0,9 20,7 96,6 3,2 14,8
États-Unis Hubbell 20,4 1,2% 0,9 25,5 413,3 4,5 20,1
États-Unis Acuity Brands 7,6 0,2% 1,5 18,9 267,8 2,2 13,9
France Nexans 4,3 2,2% 1,5 13,5 97,7 0,5 8,0
  Médiane 1,1 2,1% 1,2 19,8   1,7 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Legrand

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Dividendes par action détachés par Legrand SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,09-------
2023-----1,90------
2022----1,65-------
2021----1,42-------
2020-----1,34------
2019-----1,34------
2018-----1,26------
2017-----1,19------
2016----1,15-------
2015-----1,10------
2014----1,05-------
2013----1,00-------
2012----0,93-------
2011----0,88-------
2010-----0,70------
2009-----0,70------
2008----0,70-------
2007----0,50-------
2006-----0,41------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Legrand SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 997 6 622 6 100 6 994 8 339  +10,4% -7,9% +14,7% +19,2%
Charges d'exploitation -1 989 -2 200 -2 118 -2 211 -2 700  +10,7% -3,7% +4,4% +22,1%
   dont Coût des ventes -2 870 -3 185 -2 916 -3 439 -4 193  +11,0% -8,4% +18,0% +21,9%
   dont Frais généraux -1 607 -1 764 -1 667 -1 765 -2 055  +9,8% -5,5% +5,9% +16,4%
Résultat opérationnel 1 139 1 237 1 065 1 344 1 447  +8,6% -13,9% +26,2% +7,6%
Autres revenus/frais nets -65 -81 -104 -87 -63  +25,1% +27,5% -15,8% -27,4%
Charge d'intérêt -79 -91 -99 -92 -109  +15,2% +9,0% -6,9% +17,5%
Résultat avant impôts 1 074 1 156 962 1 257 1 383  +7,6% -16,8% +30,7% +10,0%
Impôts sur les bénéfices -301 -318 -279 -352 -384  +5,6% -12,3% +26,0% +9,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
772 835 681 905 1 000  +8,2% -18,4% +32,8% +10,5%
 
EBITDA 1 359 1 544 1 400 1 651 1 831  +13,6% -9,3% +17,9% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 819 897 756 968 1 045  +9,4% -15,7% +28,0% +8,0%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 28% 28%  -1,9% +5,4% -3,6% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 22,3 24,6 22,7 26,0 31,1  +10,4% -7,9% +14,8% +19,4%
EBITDA par action 5,1 5,7 5,2 6,1 6,8  +13,6% -9,4% +18,1% +11,1%
Bénéfices par action 2,9 3,1 2,5 3,4 3,7  +8,2% -18,4% +33,0% +10,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Legrand SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 872 3 599 4 550 5 131 5 103  +25,3% +26,4% +12,8% -0,5%
   dont Trésorerie 1 023 1 711 2 791 2 781 2 333  +67,3% +63,1% -0,4% -16,1%
   dont Placements à CT 1 1 2 6 65  0% +25,0% +326,7% +917,2%
   dont Créances clients 910 976 865 1 003 1 253  +7,3% -11,4% +16,0% +24,9%
   dont Stock 886 853 837 1 253 1 357  -3,8% -1,8% +49,6% +8,4%
Placements à long terme 20 21 - - -  +6,2% - - -
Biens corporels 661 1 020 949 988 1 012  +54,2% -6,9% +4,0% +2,5%
Écart d'acquisitions 4 322 4 566 4 804 5 241 5 567  +5,7% +5,2% +9,1% +6,2%
Biens incorporels 2 310 2 474 2 442 2 485 2 535  +7,1% -1,3% +1,8% +2,0%
Actifs totaux 10 306 11 823 12 908 14 027 14 415  +14,7% +9,2% +8,7% +2,8%
 
Passifs courants 1 789 2 057 2 755 2 587 2 496  +15,0% +33,9% -6,1% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 662 654 613 811 853  -1,2% -6,3% +32,2% +5,2%
   dont Dette à court terme 401 616 1 321 827 651  +53,9% +114,3% -37,4% -21,2%
Dette à long terme 2 919 3 317 3 855 4 269 3 807  +13,7% +16,2% +10,8% -10,8%
Passifs totaux 5 709 6 711 8 002 8 307 7 772  +17,5% +19,2% +3,8% -6,4%
 
Action ordinaire 1 070 1 069 1 070 1 070 1 067  -0,1% +0,1% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 4 052 4 487 4 788 5 269 5 900  +10,7% +6,7% +10,0% +12,0%
Capitaux propres 4 591 5 102 4 896 5 717 6 637  +11,1% -4,0% +16,8% +16,1%
 
Dette portant intérets 3 319 3 934 5 175 5 096 4 458  +18,5% +31,6% -1,5% -12,5%
Dette nette 2 295 2 221 2 382 2 308 2 060  -3,2% +7,2% -3,1% -10,8%
Fonds de roulement 1 083 1 542 1 795 2 545 2 607  +42,4% +16,4% +41,7% +2,5%
Actions en circulation (en M) 269,0 269,1 269,1 268,7 268,3  +0% +0% -0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Legrand SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 772 836 682 905 1 000  +8,3% -18,4% +32,7% +10,4%
 
Dépréciation 207 307 334 306 384  +48,0% +9,0% -8,3% +25,4%
Ajustements des bénéfices nets 120 77 90 104 110  -35,6% +16,8% +15,1% +6,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 -51 77 3 -158  +352,2% -251,5% -96,1% -5 360,0%
Ajust. des stocks -121 66 -23 -351 -48  -154,5% -134,0% +1 461,3% -86,5%
Autres flux opérationnels -73 25 13 3 -29  -133,9% -47,4% -78,5% -1 146,4%
Flux opérationnel 925 1 239 1 162 1 113 1 236  +33,9% -6,3% -4,2% +11,1%
 
Dépenses d’investissement 184 202 155 31 206  +9,7% -23,3% -80,3% +572,2%
Investissements -572 -656 4 -10 -464  +14,8% -100,5% -388,9% +4 356,7%
Flux d’investissement -572 -656 -850 -467 -464  +14,8% +29,6% -45,1% -0,7%
 
Dividendes payés 337 357 359 378 439  +6,0% +0,4% +5,4% +16,2%
Emprunts nets 267 479 1 210 -166 -747  +79,0% +152,8% -113,7% +350,4%
Flux de financement -152 99 824 -687 -1 234  -164,8% +735,4% -183,4% +79,7%
 
Variation nette de la trésorerie 200 688 1 081 -3 -442  +245,1% +57,0% -100,3% +12 885,3%
 
Free Cash Flow par action 2,8 3,9 3,7 4,0 3,8  +40,0% -2,9% +7,6% -4,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Legrand SA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 061 2 186 2 150 2 145 2 013  +6,0% -1,7% -0,2% -6,2%
Charges d'exploitation -636 -821 -689 -686 -654  +29,1% -16,0% -0,4% -4,6%
   dont Coût des ventes -1 050 -1 083 -1 010 -1 017 -977  +3,1% -6,7% +0,7% -4,0%
   dont Frais généraux -515 -541 -550 -536 -530  +5,0% +1,6% -2,5% -1,2%
Résultat opérationnel 375 282 450 442 382  -24,9% +59,8% -1,9% -13,7%
Autres revenus/frais nets -14 -11 -4 -8 6  -23,2% -61,5% +88,1% -170,9%
Charge d'intérêt -20 -45 -26 -15 -25  +127,3% -41,8% -44,3% +72,6%
Résultat avant impôts 361 271 446 434 387  -25,0% +64,7% -2,7% -10,8%
Impôts sur les bénéfices -98 -83 -116 -113 -101  -14,5% +38,8% -2,1% -11,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
264 188 - - -  -28,8% - - -
 
EBITDA 460 419 533 540 496  -8,8% +27,1% +1,4% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 274 195 334 326 282  -28,8% +71,0% -2,1% -13,5%
Taux d’imposition 27% 31% 26% 26% 26%  +14,0% -15,7% +0,7% -0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 8,1 8,1 8,1 7,6  +6,1% -0,1% -0,2% -6,2%
EBITDA par action 1,7 1,6 2,0 2,0 1,9  -8,7% +29,2% +1,4% -8,2%
Bénéfices par action 1,0 0,7 - - -  -28,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Legrand SA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 5 286 5 103 5 430 5 716 5 940  -3,4% +6,4% +5,3% +3,9%
   dont Trésorerie 2 224 2 333 2 499 2 829 3 172  +4,9% +7,1% +13,2% +12,1%
   dont Placements à CT 65 65 62 3 4  -0,2% -5,4% -95,5% +32,1%
   dont Créances clients 1 032 958 1 227 1 432 1 168  -7,2% +28,1% +16,7% -18,4%
   dont Stock 1 550 1 357 1 350 1 331 1 305  -12,4% -0,6% -1,4% -2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 023 1 012 - - -  -1,1% - - -
Écart d'acquisitions 5 951 5 567 5 573 5 528 5 656  -6,4% +0,1% -0,8% +2,3%
Biens incorporels 2 568 2 535 2 474 2 463 2 456  -1,3% -2,4% -0,4% -0,3%
Actifs totaux 15 037 14 415 14 785 15 014 15 379  -4,1% +2,6% +1,6% +2,4%
 
Passifs courants 2 318 2 496 2 778 2 642 3 146  +7,7% +11,3% -4,9% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 878 853 892 945 885  -2,9% +4,6% +6,0% -6,3%
   dont Dette à court terme 416 651 806 639 1 187  +56,5% +23,8% -20,7% +85,8%
Dette à long terme 4 244 3 807 3 764 4 402 3 911  -10,3% -1,1% +16,9% -11,1%
Passifs totaux 8 112 7 772 8 045 8 544 8 574  -4,2% +3,5% +6,2% +0,3%
 
Action ordinaire 1 067 1 067 1 067 1 067 1 060  0% 0% 0% -0,7%
Bénéfices non répartis 5 710 5 900 6 075 5 841 6 064  +3,3% +3,0% -3,8% +3,8%
Capitaux propres 6 918 6 637 6 734 6 468 6 803  -4,1% +1,5% -3,9% +5,2%
 
Dette portant intérets 4 660 4 458 4 570 5 041 5 098  -4,3% +2,5% +10,3% +1,1%
Dette nette 2 371 2 060 2 010 2 210 1 923  -13,1% -2,4% +9,9% -13,0%
Fonds de roulement 2 967 2 607 2 653 3 074 2 794  -12,1% +1,7% +15,9% -9,1%
Actions en circulation (en M) 268,5 268,3 264,0 264,0 264,0  -0,1% -1,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Legrand SA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 264 188 330 321 287  -28,9% +76,2% -3,0% -10,6%
 
Dépréciation 84 137 82 92 84  +62,9% -40,1% +11,4% -8,6%
Ajustements des bénéfices nets 20 16 19 19 -  -21,8% +18,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 58 72 -159 51 76  +23,4% -322,0% -131,7% +50,3%
Ajust. des stocks -57 149 -5 12 37  -361,4% -103,0% -364,4% +206,7%
Autres flux opérationnels 11 7 - - -  -37,7% - - -
Flux opérationnel 337 519 363 530 454  +54,0% -30,0% +45,9% -14,3%
 
Dépenses d’investissement 41 103 32 48 54  +149,2% -69,1% +50,3% +13,2%
Investissements 2 -131 -146 -48 -104  -6 072,7% +11,3% -67,5% +118,3%
Flux d’investissement -132 -131 - - -  -0,6% - - -
 
Dividendes payés 0 0 - -504 0  - - - -
Emprunts nets -689 -196 - - -  -71,5% - - -
Flux de financement -690 -198 -57 -121 -50  -71,2% -71,4% +112,1% -58,2%
 
Variation nette de la trésorerie -446 123 152 356 318  -127,6% +23,3% +134,4% -10,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,6 1,3 1,8 1,5  +40,8% -19,1% +45,4% -17,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.