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Ipsen SA

Ipsen (IPN.PA, FR0010259150)

Ipsen S.A. operates as a biopharmaceutical company worldwide. The company provides drugs in the areas of oncology, neuroscience, and rare diseases. Its product pipeline comprises Cabometyx + Atezolizumab, which is in phase III clinical trial for the treatment of second line metastatic castration-resistant prostate cancer; lenalidomide and rituximab, and Taverik, which is in phase III for the treatment of second line follicular lymphoma; Bylvay, which is in phase III for the treatment of biliary atresia; Dysport, which is in phase III clinical trial for the treatment of chronic and episodic migraine; Fidrisertib, which is in phase II clinical trial for the treatment of fibrodysplasia ossificans progressiva; Elafibranor, which is in phase II for the treatment of primary sclerosing cholangitis, as well as IPN60250; IPN10200, …

Siège social : 65, quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt, France, 92100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ipsen

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ipsen SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
82 695 300 36,9% 57,1% 20,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 12,9 23,4 2,4 7,6 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 19% 17,3% 9,0% 8,4% -50,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,2 EUR 124,5 105,6 110,9 98,8 130,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ipsen SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ipsen SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% +2,3% +2,2% -11,2% +8,3% +2,0% +64,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+145,4% -4,3% -6,6% +27,0% +146,9% +173,9% +321,8%

 

Équipe de direction d’Ipsen SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Loew MD, CEO & Director 57 Aymeric Le Chatelier Executive VP & CFO 55
Aidan Murphy Ph.D. Executive VP and Head of Technical Operations 58 Craig Marks Vice-President of Investor Relations -
Francois Garnier Executive VP of Legal Affairs, General Counsel & Chief Business Ethics Officer 62 Gwenan White Executive VP and Head of Communications, Public Affairs & Sustainability -
Regis Mulot Executive VP & Chief Human Resources Officer 58 Dominique Bery Head of Nordics & Baltics 53
Bartosz Bednarz D.D.S. Executive VP and Head of Global Product & Portfolio Strategy - Philippe Lopes-Fernandes CBO Executive VP & Chief Business Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ipsen SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,6 19,8 15,5 1 31,4
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ipsen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ipsen SA

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Fondamentaux d’Ipsen SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 693 2 592 2 643 3 025 3 128  -3,8% +2,0% +14,4% +3,4%
EBITDA 852 958 1 101 1 349 1 069  +12,4% +14,9% +22,6% -20,8%
Résultat opérationnel 691 724 864 1 013 981  +4,7% +19,4% +17,2% -3,1%
Résultat net -51 548 647 649 -  -1 180,9% +18,0% +0,3% -
Free Cash Flow 347 631 482 719 661  +81,7% -23,6% +49,2% -8,1%
Marge de FCF 13% 24% 18% 24% 21%  +88,8% -25,1% +30,4% -11,1%
ROIC - 25% 21% 22% 20%  - -16,4% +6,9% -9,3%
CROIC - 22% 14% 19% 16%  - -35,3% +29,4% -11,8%
Taux d’imposition - 3% 20% 16% 18%  - +500,2% -20,7% +12,4%
Capital investi 2 604 3 080 3 631 4 109 3 959  +18,3% +17,9% +13,2% -3,6%
Actions en circul. (en M) 83,5 83,4 83,4 83,1 83,4  -0,1% -0,1% -0,3% +0,3%
EBITDA par action 10,2 11,5 13,2 16,2 12,8  +12,5% +15,0% +22,9% -21,0%
Bénéfices par action -0,6 6,6 7,8 7,8 -  -1 181,6% +18,1% +0,6% -
Free Cash Flow par action 4,2 7,6 5,8 8,6 7,9  +81,8% -23,6% +49,7% -8,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ipsen SA

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Ratio de profitabilité d’Ipsen SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 82% 81% 83% 83% 82%  -1,0% +2,9% -1,0% -1,0%
Marge d’EBITDA 32% 37% 42% 45% 34%  +16,8% +12,6% +7,1% -23,4%
Marge opérationnelle 26% 28% 33% 33% 31%  +8,8% +17,1% +2,4% -6,3%
Marge bénéficiaire -2% 21% 24% 21% -  -1 223,0% +15,7% -12,3% -
Marge de FCF 13% 24% 18% 24% 21%  +88,8% -25,1% +30,4% -11,1%
Rentabilité économique (ROA) - 12,7% 13,9% 12,2% -  - +9,3% -11,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 28,2% 26,6% 21,4% -  - -5,9% -19,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 25% 21% 22% 20%  - -16,4% +6,9% -9,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 14% 19% 16%  - -35,3% +29,4% -11,8%

 

Ratios de solvabilité d’Ipsen SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,1 1,3 1,5 0,8  +36,9% +25,5% +10,8% -47,1%
Liquidité générale 0,9 1,3 1,6 1,8 1,2  +40,4% +22,2% +12,9% -35,0%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,3 - -0,3 -0,4  -43,5% -87,9% -1 001,6% +19,2%
Dette sur actifs 20% 22% 18% 14% 2%  +11,1% -18,4% -23,4% -84,6%
Dette sur capitaux propres 49% 45% 33% 23% 4%  -8,6% -26,5% -29,4% -84,8%
Couverture par l’EBITDA 27,1 35,4 46,5 56,7 55,1  +30,3% +31,4% +22,0% -2,8%
   ∼ par l’EBIT 22,0 26,7 36,5 42,6 50,6  +21,3% +36,5% +16,7% +18,8%
   ∼ par le flux opérationel 20,0 28,5 38,4 40,8 43,5  +42,4% +34,8% +6,4% +6,5%
Coût de la dette - 3,0% 2,6% 2,9% 4,3%  - -14,6% +11,1% +50,1%

 

Graphique des dividendes d’Ipsen SA

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Ratios de distribution d’Ipsen SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -51 548 647 649 -  -1 180,9% +18,0% +0,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 347 631 482 719 661  +81,7% -23,6% +49,2% -8,1%
Dividende payé -83 -83 -83 -99 -100  0% -0,4% +19,8% -200,3%
Distribution sur résultat net -164% 15% 13% 15% -  -109,3% -15,6% +19,4% -
Distribution sur FCF 24% 13% 17% 14% 15%  -45,0% +30,5% -19,7% +9,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ipsen SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ipsen SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 160 159 183 197 185  -0,6% +14,7% +7,6% -5,9%
Délai paiement clients (DSO) 98 88 109 94 86  -9,8% +23,6% -13,4% -8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 368 489 399 488  - +32,6% -18,4% +22,5%
Conversion de l’encaisse - -121 -197 -108 -217  - +62,7% -45,3% +101,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -3,9% -11,9% +1,8% -8,3%
Frais généraux sur CP 10% 9% 7% 6% 6%  -14,9% -21,9% -10,4% -7,7%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +7,6% -1,7% -4,4% +2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ipsen SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ipsen SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 8 7 3  +3 +3 -1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ipsen SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 0,2 0,1  -444,5% +71,4% +30,3% -77,3%
Critère X2 × 1,4 - 0,2 0,2 0,2 0,1  -1 179,3% +2,0% -10,7% -11,9%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5  +4,6% +3,2% +4,3% -14,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 40,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -3,9% -11,9% +1,8% -8,3%
 
Z_SCORE - - - - 42,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ipsen SA

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Sociétés possiblement comparables à Ipsen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Viatris 13,0 4,1% 1,1 4,3 11,8 2,0 6,4
États-Unis Neurocrine Biosciences 12,7 - 0,2 26,7 137,8 6,8 30,9
États-Unis Catalent 9,5 - 1,2 38,0 56,5 3,6 44,5
France Ipsen 9,1 1,1% 0,6 12,9 109,2 2,6 7,6
Suède Swedish Orphan Biovitrum 7,9 - 0,2 27,9 272,2 4,4 12,7
États-Unis Elanco Animal Health 7,4 - 1,3 17,0 16,2 3,0 13,8
Royaume-Uni Hikma Pharmaceuticals 5,0 3,0% 0,4 11,9 1 880,5 1,8 6,6
  Médiane 1,9 0,4% 0,6 15,5   2,7 10,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ipsen

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Dividendes par action détachés par Ipsen SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,20------
2022----1,20-------
2021----1,00-------
2020-----1,00------
2019----1,00-------
2018-----1,00------
2017-----0,85------
2016-----0,85------
2015----0,85-------
2014-----0,80------
2013-----0,80------
2012-----0,80------
2011-----0,80------
2010-----0,75------
2009-----0,70------
2008-----0,66------
2007-----0,60------
2006-----0,60------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ipsen SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 693 2 592 2 643 3 025 3 128  -3,8% +2,0% +14,4% +3,4%
Charges d'exploitation -1 542 -1 377 -1 341 -1 485 -1 575  -10,7% -2,7% +10,7% +6,1%
   dont Coût des ventes -488 -491 -439 -528 -571  +0,5% -10,6% +20,3% +8,2%
   dont Frais généraux -181 -188 -188 -206 -218  +3,5% +0,2% +9,4% +5,8%
Résultat opérationnel 691 724 864 1 013 981  +4,7% +19,4% +17,2% -3,1%
Autres revenus/frais nets -730 -191 -75 -307 -220  -73,8% -60,8% +309,7% -28,5%
Charge d'intérêt -31 -27 -24 -24 -19  -13,7% -12,5% +0,4% -18,5%
Résultat avant impôts -39 533 789 706 762  -1 476,2% +48,2% -10,5% +7,9%
Impôts sur les bénéfices -20 -18 -158 -112 -136  -190,8% -989,3% -29,1% +21,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-51 548 647 649 -  -1 180,9% +18,0% +0,3% -
 
EBITDA 852 958 1 101 1 349 1 069  +12,4% +14,9% +22,6% -20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 668 699 691 852 806  +4,7% -1,2% +23,3% -5,4%
Taux d’imposition - 3% 20% 16% 18%  - +500,2% -20,7% +12,4%
 
Chiffre d’affaires par action 32,2 31,1 31,7 36,4 37,5  -3,7% +2,1% +14,8% +3,0%
EBITDA par action 10,2 11,5 13,2 16,2 12,8  +12,5% +15,0% +22,9% -21,0%
Bénéfices par action -0,6 6,6 7,8 7,8 -  -1 181,6% +18,1% +0,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ipsen SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 347 1 579 1 954 2 398 1 898  +17,3% +23,8% +22,7% -20,8%
   dont Trésorerie 353 643 815 1 169 528  +81,9% +26,8% +43,5% -54,8%
   dont Placements à CT 59 27 42 31 11  -54,8% +58,2% -26,9% -65,8%
   dont Créances clients 720 625 788 781 738  -13,2% +26,0% -0,8% -5,6%
   dont Stock 214 214 219 284 290  0% +2,6% +29,5% +1,9%
Placements à long terme 111 - - - -  - - - -
Biens corporels 679 647 648 581 -  -4,8% +0,1% -10,2% -
Écart d'acquisitions 633 593 623 580 664  -6,3% +5,1% -6,9% +14,5%
Biens incorporels 1 383 1 714 1 993 2 165 3 343  +23,9% +16,3% +8,6% +54,4%
Actifs totaux 4 307 4 313 4 991 5 608 6 323  +0,1% +15,7% +12,4% +12,7%
 
Passifs courants 1 453 1 213 1 228 1 335 1 627  -16,5% +1,3% +8,7% +21,8%
   dont Créances fournisseurs 509 495 595 647 771  -2,6% +20,1% +8,8% +19,2%
   dont Dette à court terme 285 407 124 105 134  +42,6% -69,6% -15,4% +28,2%
Dette à long terme 568 543 772 667 -  -4,5% +42,3% -13,6% -
Passifs totaux 2 554 2 179 2 253 2 271 2 499  -14,7% +3,4% +0,8% +10,0%
 
Action ordinaire 84 84 84 84 84  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -51 548 647 649 644  -1 180,9% +18,0% +0,3% -0,6%
Capitaux propres 1 751 2 131 2 735 3 337 3 825  +21,7% +28,3% +22,0% +14,6%
 
Dette portant intérets 853 949 896 772 134  +11,3% -5,6% -13,9% -82,6%
Dette nette 441 280 39 -429 -405  -36,5% -86,1% -1 204,9% -5,6%
Fonds de roulement -106 366 725 1 062 272  -445,0% +98,4% +46,4% -74,4%
Actions en circulation (en M) 83,5 83,4 83,4 83,1 83,4  -0,1% -0,1% -0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ipsen SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -50 549 647 592 617  -1 193,4% +17,8% -8,4% +4,2%
 
Dépréciation 161 235 237 337 88  +45,6% +1,0% +42,0% -73,9%
Ajustements des bénéfices nets 483 -1 58 140 -  -100,2% -4 916,7% +141,7% -
Ajust. comptes débiteurs -80 56 -67 -87 -2  -170,5% -219,5% +29,0% -98,2%
Ajust. des stocks -26 -7 -1 -20 -9  -72,3% -93,0% +3 880,0% -55,3%
Autres flux opérationnels -3 3 -15 39 -  -207,1% -603,3% -355,0% -
Flux opérationnel 628 771 909 971 843  +22,9% +17,9% +6,8% -13,2%
 
Dépenses d’investissement 281 141 428 253 183  -49,9% +204,0% -40,9% -27,7%
Investissements -1 157 -164 -28 -459 -1 072  -85,9% -82,7% +1 514,8% +133,8%
Flux d’investissement -1 157 -164 -344 -459 -  -85,9% +110,3% +33,2% -
 
Dividendes payés 83 83 83 99 -100  0% -0,4% +19,8% -200,3%
Emprunts nets 643 -184 -281 -35 -  -128,6% +52,6% -87,7% -
Flux de financement 550 -308 -401 -164 -436  -155,9% +30,5% -59,1% +165,4%
 
Variation nette de la trésorerie 28 301 170 356 -641  +969,8% -43,6% +110,3% -279,8%
 
Free Cash Flow par action 4,2 7,6 5,8 8,6 7,9  +81,8% -23,6% +49,7% -8,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ipsen SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 585 1 498 1 659 1 623 1 591  -5,5% +10,7% -2,1% -2,0%
Charges d'exploitation -835 -741 -1 016 -1 028 -819  -11,2% +37,1% +1,2% -20,4%
   dont Coût des ventes -287 -242 -286 -270 -301  -15,8% +18,0% -5,5% +11,6%
   dont Frais généraux -101 -95 -110 -108 -  -5,1% +15,7% -1,8% -
Résultat opérationnel 462 515 357 325 471  +11,4% -30,7% -8,9% +44,9%
Autres revenus/frais nets -62 -47 -226 -185 29  -24,8% +385,8% -18,1% -115,9%
Charge d'intérêt -12 -11 -12 -12 -11  -2,6% +8,8% -3,2% -6,7%
Résultat avant impôts 414 491 215 261 500  +18,8% -56,2% +21,5% +91,4%
Impôts sur les bénéfices -69 -109 -4 -56 -80  +56,8% -96,5% +1 373,7% +43,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
343 394 254 195 -  +15,1% -35,5% -23,2% -
 
EBITDA 589 621 587 481 631  +5,4% -5,4% -18,2% +31,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 385 401 350 255 395  +4,2% -12,6% -27,1% +54,8%
Taux d’imposition 17% 22% 2% 21% 16%  +32,0% -92,0% +1 112,6% -25,2%
 
Chiffre d’affaires par action 19,0 18,0 20,0 19,5 19,1  -5,3% +11,0% -2,3% -2,5%
EBITDA par action 7,1 7,5 7,1 5,8 7,6  +5,6% -5,1% -18,3% +30,7%
Bénéfices par action 4,1 4,7 3,1 2,4 -  +15,3% -35,3% -23,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ipsen SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 954 2 589 2 398 1 760 1 898  +32,5% -7,4% -26,6% +7,9%
   dont Trésorerie 815 1 068 1 169 413 528  +31,1% +9,5% -64,6% +27,8%
   dont Placements à CT 42 46 31 25 11  +8,7% -32,8% -20,3% -57,1%
   dont Créances clients 877 798 781 790 738  -9,1% -2,1% +1,2% -6,7%
   dont Stock 219 190 284 350 290  -13,4% +49,4% +23,2% -17,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 648 586 581 572 -  -9,5% -0,8% -1,7% -
Écart d'acquisitions 623 557 580 681 664  -10,5% +4,0% +17,4% -2,5%
Biens incorporels 1 392 1 931 2 165 3 229 3 343  +38,7% +12,2% +49,1% +3,5%
Actifs totaux 5 007 5 507 5 608 6 091 6 323  +10,0% +1,8% +8,6% +3,8%
 
Passifs courants 1 228 1 374 1 335 1 710 1 627  +11,9% -2,8% +28,0% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 595 578 647 747 771  -2,8% +12,0% +15,4% +3,3%
   dont Dette à court terme 35 352 105 330 134  +896,0% -70,3% +215,3% -59,3%
Dette à long terme 772 584 667 352 -  -24,3% +14,2% -47,2% -
Passifs totaux 2 253 2 441 2 271 2 687 2 499  +8,4% -7,0% +18,3% -7,0%
 
Action ordinaire 84 84 84 84 84  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 647 394 649 195 644  -39,0% +64,5% -69,9% +230,1%
Capitaux propres 2 752 3 065 3 337 3 404 3 825  +11,4% +8,9% +2,0% +12,4%
 
Dette portant intérets 808 936 772 682 134  +15,9% -17,6% -11,7% -80,3%
Dette nette -50 -179 -429 244 -405  +259,9% +140,2% -156,8% -266,2%
Fonds de roulement 725 1 215 1 062 50 272  +67,5% -12,6% -95,3% +443,2%
Actions en circulation (en M) 83,4 83,2 83,0 83,1 83,5  -0,2% -0,3% +0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ipsen SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 343 382 210 195 422  +11,3% -45,1% -7,1% +116,2%
 
Dépréciation 127 106 231 156 161  -16,5% +118,1% -32,6% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 12 -10 80 - -  -185,6% -891,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 -40 -4 -15 13  -7 327,3% -90,8% +308,2% -189,3%
Ajust. des stocks 15 -7 -13 -25 16  -143,5% +97,0% +87,9% -164,1%
Autres flux opérationnels 7 -14 52 -39 -  -297,1% -479,0% -175,1% -
Flux opérationnel 552 420 552 429 429  -23,9% +31,4% -22,2% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 62 48 48 41 110  -22,1% +0,4% -16,1% +170,7%
Investissements -21 -6 -2 -4 -  -69,9% -74,2% +137,5% -
Flux d’investissement -267 -179 -280 -986 -  -33,0% +56,8% +252,1% -
 
Dividendes payés - 99 18 114 -  - -81,7% +527,5% -
Emprunts nets -178 150 -92 - -  -184,4% -161,5% - -
Flux de financement -207 41 -205 -210 -240  -119,8% -601,5% +2,4% +14,4%
 
Variation nette de la trésorerie 79 282 67 -767 115  +258,4% -76,4% -1 252,9% -115,0%
 
Free Cash Flow par action 5,9 4,5 6,1 4,7 3,8  -24,0% +35,8% -22,8% -18,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.