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Societe Generale S.A.

Societe Generale (GLE.PA, FR0000130809)

Société Générale Société anonyme provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally. It operates through French Retail Banking, International Retail Banking & Financial Services, and Global Banking and Investor Solutions. It offers retail banking services, such as consumer credit, vehicle leasing and fleet management, online banking, wealth management, and equipment and vendor finance services; and insurance products, including home, vehicle, family, health, and mortgage insurance. The company also provides corporate and investment banking, securities, business consulting, consumer finance, advisory and financing, and asset management and private banking services. In addition, it offers brokerage, cash management, payment, factoring/reverse factoring, export financing, trade finance, cash clearing and correspondent banking, and receivables and supply chain financing services. …

Siège social : 29, Bd Haussmann, Paris, France, 75009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Societe Generale

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Societe Generale S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
796 244 000 100,2% 8,7% 46,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 4,7 23,4 0,3 - -5,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 10% 4,6% 0,2% -36,9% -71,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,7 EUR 29,2 23,0 23,5 17,9 26,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Societe Generale S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Societe Generale S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +2,5% -1,1% +2,5% +21,5% +11,6% +25,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,2% +9,5% -28,8% -27,3% +1,6% -13,2% -15,8%

 

Équipe de direction de Societe Generale S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Slawomir Krupa CEO & Director 50 Philippe Aymerich Deputy Chief Executive Officer 59
Pierre Palmieri Deputy Chief executive Officer 62 Claire Dumas Group CFO & Head of Finance Department 55
Laura Mather Group Chief Operating Officer - Alain Voiment Chief Technology Officer -
Bruno Delas Group Chief Information Officer 62 Vincent Robillard Head of Financial Communication & Investor Relations -
Dominique Bourrinet Group General Counsel - Gregoire Simon-Barboux Group Chief Compliance Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Societe Generale S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,3 15,9 17,1 3 32,2
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Societe Generale dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Societe Generale S.A.

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Fondamentaux de Societe Generale S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 34 131 31 823 36 248 38 649 44 345  -6,8% +13,9% +6,6% +14,7%
EBITDA 9 693 6 209 12 782 3 578 11 882  -35,9% +105,9% -72,0% +232,1%
Résultat opérationnel 4 512 946 7 338 -1 781 4 172  -79,0% +675,7% -124,3% -334,3%
Résultat net 2 536 -869 5 051 1 422 -  -134,3% -681,2% -71,8% -
Free Cash Flow 3 194 75 203 13 828 29 498 25 556  +2 254,5% -81,6% +113,3% -13,4%
Marge de FCF 9% 236% 38% 76% 58%  +2 425,3% -83,9% +100,1% -24,5%
ROIC - 0% 3% 0% 1%  - +606,8% -119,1% -338,1%
CROIC - 36% 6% 12% 11%  - -83,2% +103,0% -14,4%
Taux d’imposition 24% - 21% 35% 33%  - - +63,9% -5,4%
Capital investi 207 565 206 223 247 913 229 342 253 701  -0,6% +20,2% -7,5% +10,6%
Actions en circul. (en M) 829,9 850,4 846,3 822,4 794,6  +2,5% -0,5% -2,8% -3,4%
EBITDA par action 11,7 7,3 15,1 4,4 15,0  -37,5% +106,9% -71,2% +243,7%
Bénéfices par action 3,1 -1,0 6,0 1,7 -  -133,4% -684,1% -71,0% -
Free Cash Flow par action 3,8 88,4 16,3 35,9 32,2  +2 197,8% -81,5% +119,5% -10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Societe Generale S.A.

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Ratio de profitabilité de Societe Generale S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 28% 20% 35% 9% 27%  -31,3% +80,7% -73,7% +189,4%
Marge opérationnelle 13% 3% 20% -5% 9%  -77,5% +581,0% -122,8% -304,2%
Marge bénéficiaire 7% -3% 14% 4% -  -136,8% -610,3% -73,6% -
Marge de FCF 9% 236% 38% 76% 58%  +2 425,3% -83,9% +100,1% -24,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 0,3% 0,1% -  - -659,8% -72,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,4% 8,0% 2,2% -  - -674,2% -72,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 3% 0% 1%  - +606,8% -119,1% -338,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 36% 6% 12% 11%  - -83,2% +103,0% -14,4%

 

Ratios de solvabilité de Societe Generale S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 543,1 851,8 1 121,7 0,5 0,4  +56,8% +31,7% -100,0% -27,7%
Liquidité générale 418,4 851,8 1 121,7 0,2 0,4  +103,6% +31,7% -100,0% +61,6%
Dette nette sur EBITDA -8,5 -16,3 -8,0 -86,9 -11,8  +91,2% -51,2% +991,9% -86,5%
Dette sur actifs 11% 10% 12% 11% 12%  -6,9% +26,3% -12,3% +10,3%
Dette sur capitaux propres 227% 234% 281% 245% 285%  +3,3% +19,9% -12,8% +16,1%
Couverture par l’EBITDA 0,8 0,6 1,3 0,2 0,3  -21,7% +113,7% -84,3% +36,3%
   ∼ par l’EBIT 0,4 0,1 0,7 -0,1 0,1  -74,4% +705,2% -113,7% -196,1%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 7,9 2,1 2,2 0,9  +849,2% -73,9% +8,3% -60,7%
Coût de la dette - 7,1% 6,0% 10,2% 24,4%  - -15,1% +68,4% +140,3%

 

Graphique des dividendes de Societe Generale S.A.

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Ratios de distribution de Societe Generale S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 536 -869 5 051 1 422 -  -134,3% -681,2% -71,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 194 75 203 13 828 29 498 25 556  +2 254,5% -81,6% +113,3% -13,4%
Dividende payé -1 219 -91 -661 -1 371 -  -107,5% +626,4% +107,4% -
Distribution sur résultat net 48% -10% 13% 96% -  -121,8% -225,0% +636,7% -
Distribution sur FCF 38% 0% 5% 5% -  -99,7% +3 850,4% -2,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Societe Generale S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Societe Generale S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 137 102 83 86 114  -25,3% -19,0% +4,2% +32,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 2 -393 -18  - -1 002,8% -22 907,3% -95,5%
Conversion de l’encaisse - 102 81 480 132  - -20,8% +492,0% -72,5%
Rotation des actifs - - - - -  -13,5% +13,7% +5,0% +9,8%
Frais généraux sur CP 8% 7% 7% 8% 2%  -9,3% +3,8% +6,7% -74,9%
Frais généraux sur CA 15% 14% 13% 14% 3%  -5,5% -3,9% +2,2% -78,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Societe Generale S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Societe Generale S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 4 7 6 5  +2 +3 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Societe Generale S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 -0,5 -0,4  +28,2% +14,8% -326,1% -25,1%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -100,7% -2 282,7% +533,6% -6,7%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -80,5% +674,4% -123,9% -324,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  -13,5% +13,7% +5,0% +9,8%
 
Z_SCORE - - - - -0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Societe Generale S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Societe Generale Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Swedbank 22,4 6,6% 0,7 8,2 228,4 5,3 -
États-Unis Fifth Third Bancorp 22,1 3,9% 1,3 11,4 35,2 -3,4 -
États-Unis M&T Bank 21,5 3,7% 0,8 10,0 140,5 0,2 -
France Societe Generale 18,9 3,8% 1,5 4,7 23,7 -5,0 -
États-Unis Huntington Bancshares 17,4 4,8% 1,1 10,0 13,1 2,5 -
États-Unis Regions Financial 16,1 5,0% 1,2 9,9 19,1 -1,7 -
Autriche Erste Group Bank 15,7 6,9% 1,6 6,3 39,0 -3,2 -
  Médiane 4,4 5,2% 1,0 8,8   -0,3 2,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Societe Generale

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Dividendes par action détachés par Societe Generale S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,90-------
2023----1,70-------
2022----1,65-------
2021----0,55-------
2019----2,20-------
2018----2,20-------
2017----2,20-------
2016----2,00-------
2015----1,20-------
2014----1,00-------
2013----0,45-------
2011----1,75-------
2010-----0,25------
2009----1,14-------
2008-----0,85------
2007----4,60-------
2006-----3,96------
2005----2,90-------
2004----2,20-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 34 131 31 823 36 248 38 649 44 345  -6,8% +13,9% +6,6% +14,7%
Charges d'exploitation -26 953 -26 226 -27 649 -28 515 -37 885  -2,7% +5,4% +3,1% +32,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 045 -4 443 -4 865 -5 302 -1 319  -11,9% +9,5% +9,0% -75,1%
Résultat opérationnel 4 512 946 7 338 -1 781 4 172  -79,0% +675,7% -124,3% -334,3%
Autres revenus/frais nets 698 454 697 6 288 956  -35,0% +53,5% +802,2% -84,8%
Charge d'intérêt -12 527 -10 248 -9 872 -17 552 -42 777  -18,2% -3,7% +77,8% +143,7%
Résultat avant impôts 5 210 1 400 8 035 4 507 5 128  -73,1% +473,9% -43,9% +13,8%
Impôts sur les bénéfices -1 264 -1 204 -1 697 -1 560 -1 679  -4,7% +40,9% -8,1% +7,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 536 -869 5 051 1 422 -  -134,3% -681,2% -71,8% -
 
EBITDA 9 693 6 209 12 782 3 578 11 882  -35,9% +105,9% -72,0% +232,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 417 746 5 788 -1 165 2 806  -78,2% +675,7% -120,1% -341,0%
Taux d’imposition 24% - 21% 35% 33%  - - +63,9% -5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 41,1 37,4 42,8 47,0 55,8  -9,0% +14,5% +9,7% +18,8%
EBITDA par action 11,7 7,3 15,1 4,4 15,0  -37,5% +106,9% -71,2% +243,7%
Bénéfices par action 3,1 -1,0 6,0 1,7 -  -133,4% -684,1% -71,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 184 531 254 686 292 765 216 138 341 291  +38,0% +15,0% -26,2% +57,9%
   dont Trésorerie 171 746 245 787 284 550 324 352 327 396  +43,1% +15,8% +14,0% +0,9%
   dont Placements à CT 54 978 - - 149 391 -  - - - -
   dont Créances clients 12 785 8 899 8 215 9 125 13 895  -30,4% -7,7% +11,1% +52,3%
   dont Stock - -571 321 -516 081 -536 363 -610 078  - -9,7% +3,9% +13,7%
Placements à long terme 364 324 371 827 312 440 419 064 438 061  +2,1% -16,0% +34,1% +4,5%
Biens corporels 28 468 27 592 31 968 30 196 -  -3,1% +15,9% -5,5% -
Écart d'acquisitions 4 627 4 044 3 741 3 781 4 949  -12,6% -7,5% +1,1% +30,9%
Biens incorporels 2 363 2 484 2 733 2 882 3 562  +5,1% +10,0% +5,5% +23,6%
Actifs totaux 1 356 303 1 461 952 1 464 449 1 486 818 1 554 045  +7,8% +0,2% +1,5% +4,5%
 
Passifs courants 441 299 261 887 469 867 061  -32,2% -12,7% +339 926,4% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 441 299 261 21 856 3 576  -32,2% -12,7% +8 273,9% -83,6%
   dont Dette à court terme 57 194 144 539 182 846 162 891 187 726  +152,7% +26,5% -10,9% +15,2%
Dette à long terme 86 844 - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 287 733 1 394 973 1 393 586 1 414 036 1 477 798  +8,3% -0,1% +1,5% +4,5%
 
Action ordinaire 1 067 1 067 1 067 1 062 1 004  0% 0% -0,5% -5,5%
Bénéfices non répartis 32 806 -258 5 641 36 285 35 384  -100,8% -2 286,4% +543,2% -2,5%
Capitaux propres 63 527 61 684 65 067 66 451 65 975  -2,9% +5,5% +2,1% -0,7%
 
Dette portant intérets 144 038 144 539 182 846 162 891 187 726  +0,3% +26,5% -10,9% +15,2%
Dette nette -82 686 -101 248 -101 704 -310 852 -139 670  +22,4% +0,5% +205,6% -55,1%
Fonds de roulement 184 090 254 387 292 504 -671 331 -525 770  +38,2% +15,0% -329,5% -21,7%
Actions en circulation (en M) 829,9 850,4 846,3 822,4 794,6  +2,5% -0,5% -2,8% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 946 196 6 338 2 947 3 449  -95,0% +3 133,7% -53,5% +17,0%
 
Dépréciation 5 181 5 263 5 444 5 359 7 710  +1,6% +3,4% -1,6% +43,9%
Ajustements des bénéfices nets -988 2 053 4 112 12 620 -  -307,8% +100,3% +206,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 926 73 733 478 19 095 -  +2 419,9% -99,4% +3 894,8% -
Flux opérationnel 10 404 80 791 20 294 39 092 37 423  +676,5% -74,9% +92,6% -4,3%
 
Dépenses d’investissement 7 210 5 588 6 466 9 594 11 867  -22,5% +15,7% +48,4% +23,7%
Investissements -6 976 -6 863 -10 118 -9 012 -12 073  -1,6% +47,4% -10,9% +34,0%
Flux d’investissement -6 976 -6 863 -10 118 -9 012 -  -1,6% +47,4% -10,9% -
 
Dividendes payés 1 219 -91 -661 -1 371 -  -107,5% +626,4% +107,4% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 010 2 133 -3 626 -214 -3 902  +6,1% -270,0% -94,1% +1 723,4%
 
Variation nette de la trésorerie 6 824 73 465 8 704 32 220 19 128  +976,6% -88,2% +270,2% -40,6%
 
Free Cash Flow par action 3,8 88,4 16,3 35,9 32,2  +2 197,8% -81,5% +119,5% -10,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 17 458 6 489 39 340 6 195 25 290  -62,8% +506,3% -84,3% +308,2%
Charges d'exploitation -14 957 -972 -1 325 -3 985 -24 993  -93,5% +36,3% +200,8% +527,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - -4 875 -4 875 - -  - 0% - -
Résultat opérationnel 1 415 972 1 325 919 732  -31,3% +36,3% -30,6% -20,3%
Autres revenus/frais nets 458 448 281 262 201  -2,2% -37,3% -6,8% -23,3%
Charge d'intérêt - - -2 276 - -2 580  - - - -
Résultat avant impôts 1 873 1 420 1 606 1 181 933  -24,2% +13,1% -26,5% -21,0%
Impôts sur les bénéfices -484 -328 -425 -624 -302  -32,2% +29,6% +46,8% -51,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
968 705 900 - -  -27,2% +27,7% - -
 
EBITDA 4 035 - 1 325 - 732  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 049 747 974 622 495  -28,8% +30,4% -36,2% -20,3%
Taux d’imposition 26% 23% 26% - 32%  -10,6% +14,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,0 8,1 49,1 7,8 31,8  -63,2% +506,2% -84,1% +308,2%
EBITDA par action 5,1 - 1,7 - 0,9  - - - -
Bénéfices par action 1,2 0,9 1,1 - -  -27,8% +27,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 216 138 223 149 338 038 234 004 341 291  +3,2% +51,5% -30,8% +45,8%
   dont Trésorerie 324 352 223 149 323 826 234 004 327 396  -31,2% +45,1% -27,7% +39,9%
   dont Placements à CT 149 391 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 125 4 415 14 212 - 13 895  -51,6% +221,9% - -
   dont Stock - - -616 195 - -610 078  - - - -
Placements à long terme 419 064 644 718 456 004 637 375 438 061  +53,8% -29,3% +39,8% -31,3%
Biens corporels 30 196 34 457 57 535 - -  +14,1% +67,0% - -
Écart d'acquisitions 3 781 3 784 5 523 5 247 4 949  +0,1% +46,0% -5,0% -5,7%
Biens incorporels 2 882 - 3 343 - 3 562  - - - -
Actifs totaux 1 486 818 1 553 624 1 578 430 1 599 447 1 554 045  +4,5% +1,6% +1,3% -2,8%
 
Passifs courants 1 022 558 583 217 596 480 - 867 061  -43,0% +2,3% - -
   dont Créances fournisseurs 653 979 536 228 546 655 - 3 576  -18,0% +1,9% - -
   dont Dette à court terme - - 24 182 - 187 726  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 414 036 1 542 830 1 500 446 1 521 190 1 477 798  +9,1% -2,7% +1,4% -2,9%
 
Action ordinaire 1 062 21 215 1 010 21 110 1 004  +1 897,6% -95,2% +1 990,1% -95,2%
Bénéfices non répartis 36 285 37 111 36 253 36 456 35 384  +2,3% -2,3% +0,6% -2,9%
Capitaux propres 66 451 68 747 68 007 68 077 65 975  +3,5% -1,1% +0,1% -3,1%
 
Dette portant intérets - - 24 182 - 187 726  - - - -
Dette nette -473 743 -223 149 -299 644 -234 004 -139 670  -52,9% +34,3% -21,9% -40,3%
Fonds de roulement -806 420 -360 068 -258 442 234 004 -525 770  -55,3% -28,2% -190,5% -324,7%
Actions en circulation (en M) 793,8 801,3 801,4 794,6 794,6  +0,9% +0% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 340 868 1 390 295 345  -62,9% +60,1% -78,8% +16,9%
 
Dépréciation 2 620 - 3 020 - 4 690  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 18 758 - 21 256 - 10 944  - - - -
 
Dépenses d’investissement 3 094 - 5 123 - 6 744  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -1 945 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 71 - -2 297 - -1 605  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 25 971 - 15 992 - 5 456  - - - -
 
Free Cash Flow par action 19,7 - 20,1 - 5,3  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.