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TOTAL Action France

Total SA explores for, produces, refines, transports, and markets oil and natural gas. The Company also operates a chemical division which produces polypropylene, polyethylene, polystyrene, rubber, paint, ink, adhesives, and resins. Total operates gasoline filling stations in Europe, the United States, and Africa.

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Fondamentaux de TOTAL

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 159 816 129 802 115 853 132 188 -19% -11% +14%   -5% 46%
EBITDA 24 390 20 671 17 584 21 184 -15% -15% +20%   -3% 35%
Résultat net 3 200 4 587 5 601 7 652 +43% +22% +37%   +34% 98%
Free Cash Flow 217 -2 197 -494 7 940 -1 112% -78% -1 707%   -966% 51%
Marge d'EBITDA 15% 16% 15% 16% +4% -5% +6%   +2% 21%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de TOTAL en MUSD

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 159 816 129 802 115 853 132 188 -19% -11% +14%   -5% 46%
Cash Flow opérationnel 19 306 17 987 14 935 19 787 -7% -17% +32%   +3% 1%
Dépenses d’investissement -19 843 -22 663 -16 368 -12 205 +14% -28% -25%   -13% 70%
Free Cash Flow 217 -2 197 -494 7 940 -1 112% -78% -1 707%   -966% 51%
Résultat Net 3 200 4 587 5 601 7 652 +43% +22% +37%   +34% 98%
Dividendes -5 509 -2 566 -2 406 -2 343 -53% -6% -3%   -21% 66%
Rachat d’actions -218 -214 - - -2% -100% -   - -
Emission d’actions 317 437 90 460 +38% -79% +411%   +123% -
Dettes long terme 36 806 40 932 40 831 34 427 +11% 0% -16%   -2% 9%
Trésorerie 21 878 27 119 27 632 30 461 +24% +2% +10%   +12% 90%
Capitaux propres 77 295 87 829 96 301 94 968 +14% +10% -1%   +7% 83%

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Ratios de distribution de TOTAL

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 172% 56% 43% 31% -68% -23% -29%   -40% 75%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 2 539% 100% 100% 30% -96% 0% -70%   -56% 62%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de TOTAL

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 10% 8% 6% 8% -19% -21% +21%   -6% 54%
Marge d'EBITDA 15% 16% 15% 16% +4% -5% +6%   +2% 21%
Marge opérationnelle 9% 8% 6% 8% -17% -27% +38%   -2% 32%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 2% 2% 3% 4% +31% +14% +38%   +28% 95%
Rentabilité financière (ROE) 4% 6% 6% 8% +32% +10% +32%   +24% 96%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de TOTAL

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,05 1,07 1,00 1,14 +2% -6% +14%   +3% 24%
Liquidité générale 1,45 1,38 1,33 1,50 -5% -4% +13%   +1% 2%
Dette sur actifs 0,24 0,25 0,25 0,22 +5% -3% -12%   -3% 43%
Dette sur capitaux propres 0,61 0,62 0,58 0,47 +0% -6% -19%   -8% 79%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à TOTAL

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times