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Bouygues SA

Bouygues (EN.PA, FR0000120503)

Bouygues SA, together with its subsidiaries, operates in the construction, energy, telecom, and media sectors in France and internationally. The company designs, builds, renovates, operates, and deconstructs building, infrastructure, and industrial projects; develops urban planning, residential, and commercial projects; builds and maintains roads and motorways, airport runways, ports, industrial logistics hubs, external works and amenities, reserved-lane public transport, recreational facilities, and environmental projects, as well as undertakes civil engineering, road safety, and signaling activities; produces, distributes, sells, and recycles aggregates, emulsions, asphalt mixes, ready-mix concrete, and bitumen; construction, renewal, and maintenance of rail networks; and installation and maintenance of pipes and pipelines. It also produces TF1, TMC, TFX, TF1, and LCI complementary TV channels; operates TV Breizh, Histoire TV, Ushuaïa TV and …

Siège social : 32, avenue Hoche, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bouygues

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bouygues SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
377 715 000 57,9% 51,6% 20,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 11,8 9,6 1,2 5,3 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 2% 8,6% 2,0% 3,3% -14,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,3 EUR 38,2 35,1 33,2 28,5 37,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bouygues SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bouygues SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +7,9% +8,3% +12,0% +26,4% +27,8% +24,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,5% +48,1% +22,4% +37,4% +54,5% +56,4% +101,2%

 

Équipe de direction de Bouygues SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivier Roussat Group Chief Executive Officer 60 Pascal Grange Deputy CEO & CFO 63
Armelle Gary Investor Relations Director - Didier Casas General Counsel 54
Pierre Auberger Group Corporate Communications Director - Jean-Manuel Soussan Senior VP & Human Resources Director 61
Christophe Liénard Group Chief Innovation Officer - Gilles Christian Gerard Pelisson Chairman & CEO of TF1 67
Pascal Minault Chairman & CEO of Bouygues Construction 61 Georges Colombani Executive -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bouygues SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,2 17,1 16,8 1 39,7
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bouygues dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bouygues SA

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Fondamentaux de Bouygues SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 35 555 38 010 34 760 37 589 44 322  +6,9% -8,6% +8,1% +17,9%
EBITDA 3 744 4 700 3 881 4 786 4 557  +25,5% -17,4% +23,3% -4,8%
Résultat opérationnel 2 193 2 605 1 565 2 453 1 872  +18,8% -39,9% +56,7% -23,7%
Résultat net 1 308 1 184 696 1 125 973  -9,5% -41,2% +61,6% -13,5%
Free Cash Flow -127 1 494 758 1 040 248  -1 276,4% -49,3% +37,2% -76,2%
Marge de FCF 0% 4% 2% 3% 1%  -1 200,4% -44,5% +26,9% -79,8%
ROIC - 12% 7% 10% 6%  - -44,0% +54,7% -41,2%
CROIC - 9% 5% 6% 1%  - -50,2% +27,7% -81,0%
Taux d’imposition 23% 26% 29% 25% 27%  +12,3% +14,3% -14,7% +9,8%
Capital investi 16 265 16 498 16 904 18 986 26 075  +1,4% +2,5% +12,3% +37,3%
Actions en circul. (en M) 367,4 373,5 380,2 381,5 381,2  +1,7% +1,8% +0,3% -0,1%
EBITDA par action 10,2 12,6 10,2 12,5 12,0  +23,5% -18,9% +22,9% -4,7%
Bénéfices par action 3,6 3,2 1,8 2,9 2,6  -11,0% -42,3% +61,1% -13,4%
Free Cash Flow par action -0,3 4,0 2,0 2,7 0,7  -1 257,2% -50,2% +36,7% -76,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bouygues SA

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Ratio de profitabilité de Bouygues SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 53% 53% 56% 55% 56%  +0,2% +4,4% -0,4% +1,7%
Marge d’EBITDA 11% 12% 11% 13% 10%  +17,4% -9,7% +14,0% -19,2%
Marge opérationnelle 6% 7% 5% 7% 4%  +11,1% -34,3% +44,9% -35,3%
Marge bénéficiaire 4% 3% 2% 3% 2%  -15,3% -35,7% +49,5% -26,6%
Marge de FCF 0% 4% 2% 3% 1%  -1 200,4% -44,5% +26,9% -79,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 1,7% 2,6% 1,8%  - -43,4% +51,6% -29,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 6,7% 10,5% 8,3%  - -43,0% +56,1% -20,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 7% 10% 6%  - -44,0% +54,7% -41,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 5% 6% 1%  - -50,2% +27,7% -81,0%

 

Ratios de solvabilité de Bouygues SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8  +30,2% +2,3% +8,9% -4,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +2,6% +0,4% +5,1% -4,8%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,5 0,6 0,3 1,8  -44,4% +12,9% -53,5% +536,5%
Dette sur actifs 17% 15% 16% 18% 23%  -10,8% +4,4% +8,7% +30,2%
Dette sur capitaux propres 67% 59% 63% 70% 114%  -12,9% +8,4% +10,9% +61,3%
Couverture par l’EBITDA 15,3 15,6 15,4 21,0 15,7  +1,4% -1,0% +36,3% -25,4%
   ∼ par l’EBIT 8,1 8,6 6,2 10,8 6,4  +6,2% -28,0% +73,2% -40,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 11,2 13,5 15,7 10,2  +23,0% +21,0% +16,0% -34,8%
Coût de la dette - 4,8% 4,0% 3,2% 2,7%  - -16,7% -20,5% -15,3%

 

Graphique des dividendes de Bouygues SA

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Ratios de distribution de Bouygues SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 308 1 184 696 1 125 973  -9,5% -41,2% +61,6% -13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -127 1 494 758 1 040 248  -1 276,4% -49,3% +37,2% -76,2%
Dividende payé -620 -631 -646 -647 -680  +1,8% +2,4% +0,2% +5,1%
Distribution sur résultat net 47% 53% 93% 58% 70%  +12,4% +74,2% -38,0% +21,5%
Distribution sur FCF -488% 42% 85% 62% 274%  -108,7% +101,8% -27,0% +340,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bouygues SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bouygues SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 69 67 67 61 59  -3,7% +0,9% -9,0% -3,4%
Délai paiement clients (DSO) 86 110 117 123 157  +27,7% +6,1% +4,7% +28,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 152 175 181 207  - +15,6% +3,0% +14,5%
Conversion de l’encaisse - 25 9 3 10  - -64,5% -64,3% +196,1%
Rotation des actifs 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7  +2,4% -11,4% -1,6% -13,1%
Frais généraux sur CP 81% 76% 73% 77% 87%  -5,3% -3,9% +5,3% +12,0%
Frais généraux sur CA 22% 21% 22% 23% 24%  -5,2% +4,4% +4,9% +4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bouygues SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0  -0,25 = -0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bouygues SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 7 5 5 5  +5 -2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bouygues SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -60,6% -24,5% -392,4% -133,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -13,5% -43,1% +47,1% -36,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  +25,9% -41,8% +42,6% -43,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7  +2,4% -11,4% -1,6% -13,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bouygues SA

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Sociétés possiblement comparables à Bouygues Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Quanta Services 32,5 0,2% 1,1 28,6 242,8 1,8 22,5
Canada WSP Global 18,8 0,7% 0,8 27,9 222,1 2,1 20,1
États-Unis Jacobs Solutions 17,2 0,8% 0,7 18,9 149,0 1,2 14,0
France Bouygues 14,1 5,1% 0,9 11,8 37,3 0,4 5,3
Espagne ACS Actividades de Construccion y Servicios 10,3 6,1% 1,1 15,6 39,9 0,1 2,9
France Eiffage 9,9 4,0% 1,2 9,4 102,8 0,3 2,0
Allemagne HOCHTIEF 8,0 4,1% 1,3 14,3 106,3 0,3 9,8
  Médiane 1,5 3,0% 1,1 10,3   0,3 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bouygues

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Dividendes par action détachés par Bouygues SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,90--------
2023----1,80-------
2022----1,80-------
2021----1,70-------
2020--------1,70---
2019---1,70--------
2018----1,70-------
2017----1,60-------
2016---1,60--------
2015---1,60--------
2014---1,60--------
2013---1,60--------
2012---1,60--------
2011---1,60--------
2010----1,60-------
2009---1,60--------
2008---1,50--------
2007----1,20-------
2006----0,90-------
20052,48---0,75-------
2004---0,50--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 35 555 38 010 34 760 37 589 44 322  +6,9% -8,6% +8,1% +17,9%
Charges d'exploitation -16 741 -18 075 -18 009 -18 711 -22 967  +8,0% -0,4% +3,9% +22,7%
   dont Coût des ventes -16 621 -17 723 -15 395 -16 740 -19 311  +6,6% -13,1% +8,7% +15,4%
   dont Frais généraux -7 845 -7 950 -7 591 -8 614 -10 572  +1,3% -4,5% +13,5% +22,7%
Résultat opérationnel 2 193 2 605 1 565 2 453 1 872  +18,8% -39,9% +56,7% -23,7%
Autres revenus/frais nets -313 -833 -478 -716 -319  +166,1% -42,6% +49,8% -55,4%
Charge d'intérêt -244 -302 -252 -228 -291  +23,8% -16,6% -9,5% +27,6%
Résultat avant impôts 1 880 1 772 1 087 1 737 1 553  -5,7% -38,7% +59,8% -10,6%
Impôts sur les bénéfices -427 -452 -317 -432 -424  +5,9% -29,9% +36,3% -1,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 308 1 184 696 1 125 973  -9,5% -41,2% +61,6% -13,5%
 
EBITDA 3 744 4 700 3 881 4 786 4 557  +25,5% -17,4% +23,3% -4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 695 1 941 1 109 1 843 1 361  +14,5% -42,9% +66,2% -26,2%
Taux d’imposition 23% 26% 29% 25% 27%  +12,3% +14,3% -14,7% +9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 96,8 101,8 91,4 98,5 116,3  +5,2% -10,2% +7,8% +18,0%
EBITDA par action 10,2 12,6 10,2 12,5 12,0  +23,5% -18,9% +22,9% -4,7%
Bénéfices par action 3,6 3,2 1,8 2,9 2,6  -11,0% -42,3% +61,1% -13,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 18 277 19 115 19 126 22 967 29 582  +4,6% +0,1% +20,1% +28,8%
   dont Trésorerie 2 928 3 574 4 224 6 501 5 736  +22,1% +18,2% +53,9% -11,8%
   dont Placements à CT 10 7 -1 - -  -30,0% -114,3% - -
   dont Créances clients 8 415 11 488 11 142 12 616 19 071  +36,5% -3,0% +13,2% +51,2%
   dont Stock 3 154 3 239 2 839 2 810 3 131  +2,7% -12,3% -1,0% +11,4%
Placements à long terme 2 785 1 673 - - -  -39,9% - - -
Biens corporels 8 885 9 262 9 154 9 789 11 659  +4,2% -1,2% +6,9% +19,1%
Écart d'acquisitions 6 301 6 541 7 232 7 446 12 626  +3,8% +10,6% +3,0% +69,6%
Biens incorporels 2 198 2 177 2 694 2 774 3 969  -1,0% +23,7% +3,0% +43,1%
Actifs totaux 37 694 39 354 40 623 44 642 60 595  +4,4% +3,2% +9,9% +35,7%
 
Passifs courants 19 081 19 446 19 384 22 138 29 961  +1,9% -0,3% +14,2% +35,3%
   dont Créances fournisseurs 7 423 7 394 7 200 8 266 11 116  -0,4% -2,6% +14,8% +34,5%
   dont Dette à court terme 1 491 1 857 1 020 2 037 2 277  +24,5% -45,1% +99,7% +11,8%
Dette à long terme 5 048 4 236 5 544 5 805 11 586  -16,1% +30,9% +4,7% +99,6%
Passifs totaux 26 577 27 554 28 820 31 853 46 663  +3,7% +4,6% +10,5% +46,5%
 
Action ordinaire 372 380 381 383 375  +2,2% +0,3% +0,5% -2,1%
Bénéfices non répartis 1 311 1 184 696 1 125 973  -9,7% -41,2% +61,6% -13,5%
Capitaux propres 9 726 10 405 10 340 11 144 12 212  +7,0% -0,6% +7,8% +9,6%
 
Dette portant intérets 6 539 6 093 6 564 7 842 13 863  -6,8% +7,7% +19,5% +76,8%
Dette nette 3 601 2 512 2 341 1 341 8 127  -30,2% -6,8% -42,7% +506,0%
Fonds de roulement -804 -331 -258 829 -379  -58,8% -22,1% -421,3% -145,7%
Actions en circulation (en M) 367,4 373,5 380,2 381,5 381,2  +1,7% +1,8% +0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 311 1 320 770 1 305 1 131  +0,7% -41,7% +69,5% -13,3%
 
Dépréciation 1 762 2 095 2 316 2 333 2 685  +18,9% +10,5% +0,7% +15,1%
Ajustements des bénéfices nets -403 256 41 -171 -41  -163,5% -84,0% -517,1% -76,0%
Ajust. comptes débiteurs -361 -228 286 -284 -1 024  -36,8% -225,4% -199,3% +260,6%
Ajust. des stocks -232 117 356 70 -165  -150,4% +204,3% -80,3% -335,7%
Autres flux opérationnels -336 49 -17 77 -380  -114,6% -134,7% -552,9% -593,5%
Flux opérationnel 2 216 3 373 3 406 3 576 2 978  +52,2% +1,0% +5,0% -16,7%
 
Dépenses d’investissement 2 343 1 879 2 648 2 536 2 730  -19,8% +40,9% -4,2% +7,6%
Investissements -3 084 -602 -1 604 -4 -8 631  -80,5% +166,4% -99,8% +215 675,0%
Flux d’investissement -3 084 -602 -1 604 -1 243 -8 631  -80,5% +166,4% -22,5% +594,4%
 
Dividendes payés 620 631 646 647 680  +1,8% +2,4% +0,2% +5,1%
Emprunts nets -744 -1 392 -138 696 5 304  +87,1% -90,1% -604,3% +662,1%
Flux de financement -1 108 -2 195 -1 021 -284 4 853  +98,1% -53,5% -72,2% -1 808,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 921 664 683 2 113 -832  -134,6% +2,9% +209,4% -139,4%
 
Free Cash Flow par action -0,3 4,0 2,0 2,7 0,7  -1 257,2% -50,2% +36,7% -76,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 11 178 14 580 12 017 14 141 14 758  +30,4% -17,6% +17,7% +4,4%
Charges d'exploitation -5 475 -7 570 -6 733 -7 035 -6 886  +38,3% -11,1% +4,5% -2,1%
   dont Coût des ventes -5 104 -5 937 -5 318 -6 491 -7 052  +16,3% -10,4% +22,1% +8,6%
   dont Frais généraux -2 425 -3 798 -2 671 -2 683 -  +56,6% -29,7% +0,4% -
Résultat opérationnel 653 1 035 -6 639 799  +58,5% -100,6% -10 750,0% +25,0%
Autres revenus/frais nets -63 -406 -115 -72 -111  +544,4% -71,7% -37,4% +54,2%
Charge d'intérêt -70 -106 -105 -118 -152  +51,4% -0,9% +12,4% +28,8%
Résultat avant impôts 590 629 -121 567 688  +6,6% -119,2% -568,6% +21,3%
Impôts sur les bénéfices -164 -157 -3 -152 -208  -4,3% -98,1% +4 966,7% +36,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
390 436 359 359 440  +11,8% -17,7% 0% +22,6%
 
EBITDA 1 396 1 848 644 1 352 1 621  +32,4% -65,2% +109,9% +19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 471 777 -4 468 557  +64,7% -100,6% -10 750,0% +19,2%
Taux d’imposition 28% 25% - 27% 30%  -10,2% - - +12,8%
 
Chiffre d’affaires par action 29,2 38,2 32,3 37,8 39,2  +30,8% -15,6% +17,1% +3,8%
EBITDA par action 3,7 4,8 1,7 3,6 4,3  +32,8% -64,3% +109,0% +19,2%
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2  +12,1% -15,7% -0,5% +21,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 25 448 29 582 27 877 27 897 28 663  +16,2% -5,8% +0,1% +2,7%
   dont Trésorerie 4 651 5 736 3 403 2 285 2 125  +23,3% -40,7% -32,9% -7,0%
   dont Placements à CT 50 - 29 16 21  - - -44,8% +31,3%
   dont Créances clients 11 976 19 071 20 553 16 991 22 425  +59,2% +7,8% -17,3% +32,0%
   dont Stock 3 081 3 131 3 278 3 290 3 157  +1,6% +4,7% +0,4% -4,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 342 11 659 - - 12 056  +12,7% - - -
Écart d'acquisitions 7 404 12 626 12 643 12 663 12 664  +70,5% +0,1% +0,2% +0%
Biens incorporels 2 608 3 969 3 941 3 901 3 741  +52,2% -0,7% -1,0% -4,1%
Actifs totaux 48 337 60 595 59 239 59 708 60 420  +25,4% -2,2% +0,8% +1,2%
 
Passifs courants 23 135 29 961 29 088 29 277 30 358  +29,5% -2,9% +0,6% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 8 567 11 116 10 663 10 822 10 971  +29,8% -4,1% +1,5% +1,4%
   dont Dette à court terme 2 267 2 277 1 596 1 641 2 011  +0,4% -29,9% +2,8% +22,5%
Dette à long terme 7 383 11 586 11 260 11 771 10 941  +56,9% -2,8% +4,5% -7,1%
Passifs totaux 34 728 46 663 45 466 46 136 46 579  +34,4% -2,6% +1,5% +1,0%
 
Action ordinaire 383 375 375 381 382  -2,1% 0% +1,6% +0,3%
Bénéfices non répartis 537 973 -134 225 665  +81,2% -113,8% -267,9% +195,6%
Capitaux propres 11 926 12 212 12 045 11 866 12 198  +2,4% -1,4% -1,5% +2,8%
 
Dette portant intérets 9 650 13 863 12 856 13 412 12 952  +43,7% -7,3% +4,3% -3,4%
Dette nette 4 949 8 127 9 424 11 111 10 806  +64,2% +16,0% +17,9% -2,7%
Fonds de roulement 2 313 -379 -1 211 -1 380 -1 695  -116,4% +219,5% +14,0% +22,8%
Actions en circulation (en M) 382,4 381,2 372,2 374,0 376,1  -0,3% -2,4% +0,5% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 426 474 -124 415 480  +11,3% -126,2% -434,7% +15,7%
 
Dépréciation 743 813 650 635 760  +9,4% -20,0% -2,3% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets 111 -153 197 197 197  -237,8% -228,8% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -1 024 -1 024 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -165 -165 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -547 2 395 61 61 61  -537,8% -97,5% 0% 0%
Flux opérationnel 674 3 204 -305 -57 1 447  +375,4% -109,5% -81,3% -2 638,6%
 
Dépenses d’investissement 580 721 806 597 670  +24,3% +11,8% -25,9% +12,2%
Investissements -529 -6 646 -707 -952 -21  +1 156,3% -89,4% +34,7% -97,8%
Flux d’investissement -529 -6 646 -597 -597 -597  +1 156,3% -91,0% 0% 0%
 
Dividendes payés 0 0 - -671 -817  - - - +21,8%
Emprunts nets 8 3 947 -901 -901 -901  +49 237,5% -122,8% 0% 0%
Flux de financement -141 4 629 -1 470 -15 -1 074  -3 383,0% -131,8% -99,0% +7 060,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 1 146 -2 480 -1 015 -251  -57 400,0% -316,4% -59,1% -75,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 6,5 -3,0 -1,7 2,1  +2 549,6% -145,8% -41,4% -218,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.