xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
AXA SA

AXA (CS.PA, FR0000120628)

AXA SA, through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide. The company operates through six segments: France, Europe, Asia, AXA XL, International, and Transversal & Central Holdings. It offers life and savings insurance products, such as savings and retirement, other health, and personal protection products. The company also provides property and casualty insurance products, including car, home, and personal or professional liability to individual and business clients; international insurance for large corporate clients in Europe; and marine and aviation insurance services, as well as property and casualty reinsurance products. In addition, it offers asset management services in the areas of various asset classes, including equities, bonds, hedge funds, private equity, and real estate for the group's insurance companies and their clients, and …

Siège social : 25, avenue Matignon, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AXA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AXA SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 252 190 000 82,5% 20,3% 39,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 11,5 1,1 1,7 11,8 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 7% 11,7% 0,8% -3,9% 3,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,3 EUR 36,1 31,3 28,8 24,7 34,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AXA SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’AXA SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,7% +14,6% +17,9% +18,1% +37,1% +52,7% +81,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+238,5% +100,4% +116,0% +111,9% +146,5% +137,8% +216,7%

 

Équipe de direction d’AXA SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Buberl CEO & Director 51 Helen Browne Group General Counsel & Employee Representative Director 62
Alban de Mailly Nesle Group Chief Financial Officer 54 Alexander Vollert Group Chief Operating Officer 55
Gregoire de Montchalin Chief Accounting & Reporting Officer - Anu Venkataraman Group Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations -
Andrew Wallace-Barnett Group Chief Compliance Officer - Ulrike Decoene Group Chief Communication, Brand & Sustainability Officer -
Karima Silvent Group Chief Human Resources Officer 50 Frederic Marie de Courtois D'Arcollières Group Deputy Chief Executive Officer 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AXA SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,6 6,8 6,8 3 14,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AXA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AXA SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’AXA SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 124 941 112 347 122 171 103 700 102 736  -10,1% +8,7% -15,1% -0,9%
EBITDA 3 216 4 755 9 833 9 061 -  +47,9% +106,8% -7,9% -
Résultat opérationnel 1 840 5 445 9 514 9 329 7 189  +195,9% +74,7% -1,9% -22,9%
Résultat net 3 603 2 987 7 100 6 493 -  -17,1% +137,7% -8,5% -
Free Cash Flow 8 399 25 145 6 176 7 528 -  +199,4% -75,4% +21,9% -
Marge de FCF 7% 22% 5% 7% -  +232,9% -77,4% +43,6% -
ROIC - 3% 6% 7% 9%  - +110,6% +23,8% +26,8%
CROIC - 19% 5% 8% -  - -75,2% +59,7% -
Taux d’imposition 25% 32% 18% 21% -  +25,4% -41,9% +16,0% -
Capital investi 129 810 132 202 127 312 70 811 49 600  +1,8% -3,7% -44,4% -30,0%
Actions en circul. (en M) 2 389,0 2 387,0 2 388,0 2 298,0 2 247,0  -0,1% +0% -3,8% -2,2%
EBITDA par action 1,3 2,0 4,1 3,9 -  +48,0% +106,7% -4,2% -
Bénéfices par action 1,5 1,3 3,0 2,8 -  -17,0% +137,6% -5,0% -
Free Cash Flow par action 3,5 10,5 2,6 3,3 -  +199,6% -75,4% +26,7% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AXA SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’AXA SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 7% 14% 17% 19% 100%  +95,8% +18,1% +11,1% +431,7%
Marge d’EBITDA 3% 4% 8% 9% -  +64,4% +90,2% +8,6% -
Marge opérationnelle 1% 5% 8% 9% 7%  +229,1% +60,7% +15,5% -22,2%
Marge bénéficiaire 3% 3% 6% 6% -  -7,8% +118,6% +7,7% -
Marge de FCF 7% 22% 5% 7% -  +232,9% -77,4% +43,6% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,9% 0,9% -  - +138,5% -1,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 9,9% 11,1% -  - +135,6% +12,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 7% 9%  - +110,6% +23,8% +26,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 5% 8% -  - -75,2% +59,7% -

 

Ratios de solvabilité d’AXA SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 20,6 704,0 571,5 185,9 -  +3 317,2% -18,8% -67,5% -
Liquidité générale 19,3 348,6 269,4 171,1 -  +1 706,9% -22,7% -36,5% -
Dette nette sur EBITDA -115,8 6,7 3,2 -32,9 -  -105,8% -53,0% -1 139,8% -
Dette sur actifs 8% 8% 7% 4% -  -1,8% -3,8% -49,6% -
Dette sur capitaux propres 86% 85% 79% 56% -  -1,3% -6,7% -28,9% -
Couverture par l’EBITDA 4,5 5,4 21,3 15,4 -  +21,2% +293,0% -27,5% -
   ∼ par l’EBIT 2,6 5,2 20,4 15,3 -  +101,8% +296,4% -24,9% -
   ∼ par le flux opérationel 12,3 29,1 14,1 13,4 -  +136,3% -51,4% -5,0% -
Coût de la dette - 1,5% 0,8% 1,4% -  - -45,7% +81,7% -

 

Graphique des dividendes d’AXA SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’AXA SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 603 2 987 7 100 6 493 -  -17,1% +137,7% -8,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 399 25 145 6 176 7 528 -  +199,4% -75,4% +21,9% -
Dividende payé -3 268 -1 743 -3 489 -3 676 -  -46,7% +100,2% +5,4% -
Distribution sur résultat net 91% 58% 49% 57% -  -35,7% -15,8% +15,2% -
Distribution sur FCF 39% 7% 56% 49% -  -82,2% +715,0% -13,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AXA SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AXA SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 86 92 84 99 -  +8,0% -9,2% +17,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 76 93 -  - -2,1% +22,0% -
Conversion de l’encaisse - 14 7 5 -  - -47,9% -29,6% -
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -12,7% +12,8% -5,5% -
Frais généraux sur CP 15% 15% 15% 23% -  -2,4% -2,4% +56,5% -
Frais généraux sur CA 9% 10% 9% 10% -  +11,1% -10,9% +17,6% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AXA SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 0  -0,5 +0,25 -0,75 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AXA SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 7 6 6 3  +5 -1 = -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AXA SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 - - 0,6 -  -93,3% -8,0% +1 335,1% -
Critère X2 × 1,4 0,1 - - 0,1 -  -55,0% +26,4% +27,0% -
Critère X3 × 3,3 - - - - -  +138,8% +116,4% +6,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -12,7% +12,8% -5,5% -
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AXA SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à AXA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Berkshire Hathaway 812,3 - 0,9 18,3 408,1 2,3 6,2
Allemagne Allianz VNA O.N. 104,4 5,2% 1,1 10,8 266,7 0,7 5,8
France AXA 77,3 5,8% 1,2 11,5 34,3 1,2 11,8
Suisse Zurich Insurance Group 72,7 5,3% 0,5 15,5 486,6 -0,2 -0,9
États-Unis American International Group 47,7 1,9% 1,0 9,9 76,3 -3,8 -19,7
Italie Assicurazioni Generali S.p.A. 35,1 5,6% 1,0 9,4 22,7 -4,4 -33,8
États-Unis Arch Capital Group 31,5 - 0,6 11,1 91,9 2,4 9,0
  Médiane 9,5 5,1% 0,9 10,0   0,6 -0,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AXA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par AXA SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,98--------
2023----1,70-------
2022----1,54-------
2021----1,43-------
2020------0,73-----
2019----1,34-------
2018----1,26-------
2017----1,16-------
2016----1,10-------
2015----0,95-------
2014----0,81-------
2013----0,72-------
2012----0,69-------
2011---0,69--------
2010----0,55-------
2009----0,39-------
2008---1,17--------
2007----1,04-------
2006----0,84-------
2005---0,58--------
2004----0,36-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AXA SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 124 941 112 347 122 171 103 700 102 736  -10,1% +8,7% -15,1% -0,9%
Charges d'exploitation -123 101 -106 597 -112 657 -94 372 -95 547  -186,6% +5,7% -16,2% -201,2%
   dont Coût des ventes -115 795 -96 248 -101 487 -84 197 -  -16,9% +5,4% -17,0% -
   dont Frais généraux -10 722 -10 716 -10 386 -10 365 -  -0,1% -3,1% -0,2% -
Résultat opérationnel 1 840 5 445 9 514 9 329 7 189  +195,9% +74,7% -1,9% -22,9%
Autres revenus/frais nets 3 784 -573 2 362 2 491 -  -115,1% -512,2% +5,5% -
Charge d'intérêt -720 -878 -462 -587 -  +21,9% -47,4% +27,1% -
Résultat avant impôts 5 624 4 872 9 196 8 710 -  -13,4% +88,8% -5,3% -
Impôts sur les bénéfices -1 419 -1 541 -1 689 -1 855 -7 189  +8,6% +9,6% +9,8% -487,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 603 2 987 7 100 6 493 -  -17,1% +137,7% -8,5% -
 
EBITDA 3 216 4 755 9 833 9 061 -  +47,9% +106,8% -7,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 376 3 723 7 767 7 342 5 658  +170,6% +108,6% -5,5% -22,9%
Taux d’imposition 25% 32% 18% 21% -  +25,4% -41,9% +16,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 52,3 47,1 51,2 45,1 45,7  -10,0% +8,7% -11,8% +1,3%
EBITDA par action 1,3 2,0 4,1 3,9 -  +48,0% +106,7% -4,2% -
Bénéfices par action 1,5 1,3 3,0 2,8 -  -17,0% +137,6% -5,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AXA SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 432 192 28 237 25 051 323 683 -  -93,5% -11,3% +1 192,1% -
   dont Trésorerie 21 948 28 237 25 051 26 165 -  +28,7% -11,3% +4,4% -
   dont Placements à CT 410 244 319 1 297 518 -  -99,9% -99,7% +29 751 700,0% -
   dont Créances clients 29 317 28 469 28 095 27 986 -  -2,9% -1,3% -0,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 499 625 494 870 473 435 375 700 -  -1,0% -4,3% -20,6% -
Biens corporels 2 873 2 649 2 443 2 231 -  -7,8% -7,8% -8,7% -
Écart d'acquisitions 17 776 16 583 17 167 17 754 -  -6,7% +3,5% +3,4% -
Biens incorporels 6 248 22 211 23 041 5 388 -  +255,5% +3,7% -76,6% -
Actifs totaux 780 878 804 589 775 491 696 697 -  +3,0% -3,6% -10,2% -
 
Passifs courants 22 401 81 93 1 892 -  -99,6% +14,8% +1 934,4% -
   dont Créances fournisseurs 22 290 20 599 21 256 21 506 -  -7,6% +3,2% +1,2% -
   dont Dette à court terme 111 32 533 29 610 1 892 -  +29 209,0% -9,0% -93,6% -
Dette à long terme 59 802 28 059 26 567 23 566 -  -53,1% -5,3% -11,3% -
Passifs totaux 706 251 719 193 692 512 648 319 -  +1,8% -3,7% -6,4% -
 
Action ordinaire 26 126 5 538 5 545 5 386 -  -78,8% +0,1% -2,9% -
Bénéfices non répartis 43 772 20 275 24 702 28 182 -  -53,7% +21,8% +14,1% -
Capitaux propres 69 897 71 610 71 135 45 353 49 600  +2,5% -0,7% -36,2% +9,4%
 
Dette portant intérets 59 913 60 592 56 177 25 458 -  +1,1% -7,3% -54,7% -
Dette nette -372 279 32 036 31 125 -298 225 -  -108,6% -2,8% -1 058,2% -
Fonds de roulement 409 791 28 156 24 958 321 791 -  -93,1% -11,4% +1 189,3% -
Actions en circulation (en M) 2 389,0 2 387,0 2 388,0 2 298,0 2 247,0  -0,1% +0% -3,8% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AXA SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 624 4 872 9 196 8 710 7 189  -13,4% +88,8% -5,3% -17,5%
 
Dépréciation 1 376 227 388 54 -  -83,5% +70,9% -86,1% -
Ajustements des bénéfices nets 3 180 10 819 -4 171 1 998 -  +240,2% -138,6% -147,9% -
Ajust. comptes débiteurs 562 9 467 4 344 956 -  +1 584,5% -54,1% -78,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -148 908 -1 811 -1 585 -  -713,5% -299,4% -12,5% -
Flux opérationnel 8 861 25 534 6 526 7 881 -  +188,2% -74,4% +20,8% -
 
Dépenses d’investissement 462 389 350 353 -  -15,8% -10,0% +0,9% -
Investissements -10 665 -6 663 4 763 470 -  -37,5% -171,5% -90,1% -
Flux d’investissement -11 041 -11 431 -8 951 470 -  +3,5% -21,7% -105,3% -
 
Dividendes payés 3 268 1 743 3 489 3 676 -  -46,7% +100,2% +5,4% -
Emprunts nets -636 -1 816 906 1 823 -  +185,5% -149,9% +101,2% -
Flux de financement -7 011 -4 927 -4 333 -6 124 -  -29,7% -12,1% +41,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -9 287 5 539 -3 145 1 308 -  -159,6% -156,8% -141,6% -
 
Free Cash Flow par action 3,5 10,5 2,6 3,3 -  +199,6% -75,4% +26,7% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AXA SA (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 47 497 58 039 27 923 49 496 63 542  +22,2% -51,9% +77,3% +28,4%
Charges d'exploitation -11 336 -11 804 - -9 461 -60 290  +4,1% - - -737,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 006 -5 359 -2 597 -2 597 -  +7,1% -51,5% 0% -
Résultat opérationnel 5 256 3 779 309 4 983 3 252  -28,1% -91,8% +1 512,6% -34,7%
Autres revenus/frais nets 5 393 3 458 591 4 731 -  -35,9% -82,9% +701,2% -
Charge d'intérêt -147 -330 -116 -306 -  +124,5% -65,0% +164,9% -
Résultat avant impôts 5 393 3 458 2 299 4 731 -  -35,9% -33,5% +105,8% -
Impôts sur les bénéfices -1 074 -780 -422 -994 -3 252  -27,4% -45,9% +135,4% -427,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 009 1 871 1 871 3 741 -  -6,9% 0% +100,0% -
 
EBITDA -596 -521 2 700 -248 -  -12,6% -618,3% -109,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 209 2 927 252 3 936 2 569  -30,5% -91,4% +1 460,4% -34,7%
Taux d’imposition 20% 23% 18% 21% -  +13,3% -18,6% +14,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 20,5 24,9 11,7 22,0 28,3  +21,4% -53,0% +88,4% +28,4%
EBITDA par action -0,3 -0,2 1,1 -0,1 -  -13,2% -606,3% -109,8% -
Bénéfices par action 0,9 0,8 0,8 1,7 -  -7,5% -2,3% +112,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AXA SA (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 346 717 323 683 135 033 315 174 -  -6,6% -58,3% +133,4% -
   dont Trésorerie 24 749 26 165 6 263 26 779 -  +5,7% -76,1% +327,6% -
   dont Placements à CT 321 968 297 518 99 965 288 395 -  -7,6% -66,4% +188,5% -
   dont Créances clients 43 504 27 986 12 174 12 174 -  -35,7% -56,5% 0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 396 043 375 700 - 417 552 -  -5,1% - - -
Biens corporels 2 425 2 231 2 149 2 149 -  -8,0% -3,7% 0% -
Écart d'acquisitions 18 016 17 754 4 292 17 356 -  -1,5% -75,8% +304,4% -
Biens incorporels 5 385 5 388 1 304 4 563 -  +0,1% -75,8% +250,0% -
Actifs totaux 716 425 696 697 193 873 635 575 -  -2,8% -72,2% +227,8% -
 
Passifs courants 27 006 1 892 31 212 492 481 -  -93,0% +1 549,7% +1 477,9% -
   dont Créances fournisseurs 27 006 21 506 6 580 458 610 -  -20,4% -69,4% +6 870,0% -
   dont Dette à court terme 0 1 892 - 0 -  - - - -
Dette à long terme 70 569 61 854 - 25 403 -  -12,3% - - -
Passifs totaux 660 128 648 319 175 066 71 120 -  -1,8% -73,0% -59,4% -
 
Action ordinaire 5 350 5 386 1 386 22 106 -  +0,7% -74,3% +1 494,7% -
Bénéfices non répartis 26 981 28 182 6 175 30 084 -  +4,5% -78,1% +387,2% -
Capitaux propres 52 645 45 353 18 807 45 912 49 600  -13,9% -58,5% +144,1% +8,0%
 
Dette portant intérets 70 569 63 746 - 25 403 -  -9,7% - - -
Dette nette -276 148 -259 937 -106 228 -289 771 -  -5,9% -59,1% +172,8% -
Fonds de roulement 319 711 321 791 103 821 -177 307 -  +0,7% -67,7% -270,8% -
Actions en circulation (en M) 2 317,0 2 332,7 2 388,0 2 247,0 2 247,0  +0,7% +2,4% -5,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AXA SA (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 4 017 2 477 2 299 3 741 3 252  -38,3% -7,2% +62,7% -13,1%
 
Dépréciation -71 -92 209 -299 -  +29,6% -327,1% -243,1% -
Ajustements des bénéfices nets 2 576 -1 577 256 256 -  -161,2% -116,2% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -2 903 3 859 -120 -239 -  -232,9% -103,1% +100,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 369 577 539 539 -  -142,1% -6,5% 0% -
Flux opérationnel 3 342 3 920 1 632 4 410 -  +17,3% -58,4% +170,3% -
 
Dépenses d’investissement 121 232 88 142 -  +91,7% -62,3% +62,3% -
Investissements 2 188 2 403 1 741 1 741 -  +9,8% -27,5% 0% -
Flux d’investissement 755 -520 67 133 -  -168,9% -112,8% +100,0% -
 
Dividendes payés -3 856 -180 872 -3 938 -  -95,3% -584,6% -551,5% -
Emprunts nets 733 179 379 379 -  -75,6% +111,5% 0% -
Flux de financement -4 738 -767 -2 342 -4 209 -  -83,8% +205,3% +79,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -302 1 416 37 614 -  -568,9% -97,4% +1 547,0% -
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,6 0,6 1,9 -  +13,7% -59,1% +193,8% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.