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George Weston Action Canada

George Weston Limited processes and distributes food throughout North America to grocer wholesalers, warehouses, and independent accounts. The Company also processes and packages fish.

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Fondamentaux de George Weston

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 33 582 43 918 46 894 47 999 +31% +7% +2%   +13% 82%
EBITDA 2 481 2 710 3 645 4 081 +9% +35% +12%   +19% 95%
Résultat net 630 82 467 506 -87% +470% +8%   +130% 0%
Free Cash Flow 296 1 263 1 513 2 061 +327% +20% +36%   +128% 94%
Marge d'EBITDA 7% 6% 8% 9% -16% +26% +9%   +6% 43%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de George Weston en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 33 582 43 918 46 894 47 999 +31% +7% +2%   +13% 82%
Cash Flow opérationnel -250 -319 220 108 +28% -169% -51%   -64% 62%
Dépenses d’investissement -988 -1 214 -1 500 -1 465 +23% +24% -2%   +15% 86%
Free Cash Flow 296 1 263 1 513 2 061 +327% +20% +36%   +128% 94%
Résultat Net 630 82 467 506 -87% +470% +8%   +130% 0%
Dividendes -247 -319 -198 -265 +29% -38% +34%   +8% 3%
Rachat d’actions -176 -218 -364 -817 +24% +67% +124%   +72% -
Emission d’actions 92 150 293 46 +63% +95% -84%   +25% -
Dettes long terme 7 960 12 306 10 928 11 385 +55% -11% +4%   +16% 37%
Trésorerie 4 361 2 415 2 579 2 571 -45% +7% 0%   -13% 53%
Capitaux propres 8 919 14 249 14 890 14 790 +60% +4% -1%   +21% 67%

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Ratios de distribution de George Weston

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 32% 326% 35% 44% +911% -89% +26%   +282% 5%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 69% 21% 11% 11% -69% -49% +0%   -39% 74%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de George Weston

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 25% 25% 28% 29% +3% +11% +3%   +5% 94%
Marge d'EBITDA 7% 6% 8% 9% -16% +26% +9%   +6% 43%
Marge opérationnelle 5% 3% 4% 5% -44% +57% +21%   +11% 9%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 0% 1% 1% -85% +232% +7%   +51% 14%
Rentabilité financière (ROE) 7% 1% 4% 4% -85% +222% +6%   +48% 17%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de George Weston

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,20 0,89 0,81 0,87 -25% -9% +7%   -9% 64%
Liquidité générale 1,56 1,55 1,39 1,48 -1% -10% +6%   -2% 45%
Dette sur actifs 0,42 0,38 0,35 0,35 -8% -8% -2%   -6% 94%
Dette sur capitaux propres 1,62 1,95 1,76 1,69 +21% -10% -4%   +2% 0%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à George Weston

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times