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TransCanada Action Canada

TransCanada Corporation is the parent company of TransCanada PipeLines Limited. The Company is focused on natural gas transmission and power services. TransCanada's network of pipeline transports the majority of Western Canada's natural gas production to markets in Canada and the United States. The Company also has interests in power plants in Canada and the United States.

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Fondamentaux de TransCanada

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 10 234 11 302 12 738 13 491 +10% +13% +6%   +10% 99%
EBITDA 4 952 5 455 6 150 6 634 +10% +13% +8%   +10% 100%
Résultat net 1 743 -1 240 124 2 997 -171% -110% +2 317%   +679% 13%
Free Cash Flow 529 197 789 -1 791 -63% +301% -327%   -30% 49%
Marge d'EBITDA 48% 48% 48% 49% 0% +0% +2%   +1% 50%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de TransCanada en MUSD

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 10 234 11 302 12 738 13 491 +10% +13% +6%   +10% 99%
Cash Flow opérationnel 4 079 4 115 5 796 5 592 +1% +41% -4%   +13% 75%
Dépenses d’investissement -4 357 -4 429 -5 302 -7 529 +2% +20% +42%   +21% 82%
Free Cash Flow 529 197 789 -1 791 -63% +301% -327%   -30% 49%
Résultat Net 1 743 -1 240 124 2 997 -171% -110% +2 317%   +679% 13%
Dividendes -1 439 -1 538 -1 536 -1 494 +7% 0% -3%   +1% 20%
Rachat d’actions -200 -294 -14 - +47% -95% -100%   -49% -
Emission d’actions 566 325 9 436 499 -43% +2 803% -95%   +889% -
Dettes long terme 24 120 31 459 42 243 38 882 +30% +34% -8%   +19% 77%
Trésorerie 898 1 877 1 705 1 520 +109% -9% -11%   +30% 26%
Capitaux propres 20 653 18 155 25 983 26 891 -12% +43% +3%   +12% 66%

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Ratios de distribution de TransCanada

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 77% 100% 1 158% 45% +30% +1 058% -96%   +331% 5%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 254% 734% 182% 100% +189% -75% -45%   +23% 21%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de TransCanada

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 37% 37% 37% 38% 0% +1% +2%   +1% 72%
Marge d'EBITDA 48% 48% 48% 49% 0% +0% +2%   +1% 50%
Marge opérationnelle 33% 33% 33% 34% +0% +1% +3%   +1% 83%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% -2% 0% 4% -157% -116% +1 087%   +271% 3%
Rentabilité financière (ROE) 9% -6% 1% 12% -165% -118% +1 031%   +249% 6%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de TransCanada

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,30 0,45 0,49 0,41 +53% +8% -17%   +15% 33%
Liquidité générale 0,47 0,54 1,05 0,47 +15% +96% -55%   +19% 6%
Dette sur actifs 0,48 0,55 0,51 0,51 +13% -7% -1%   +2% 3%
Dette sur capitaux propres 1,49 2,14 1,85 1,74 +44% -14% -6%   +8% 5%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à TransCanada

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times