xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
RioCan Real Estate Investment Trust

RioCan REIT (REI-UN.TO, CA7669101031)

RioCan is one of Canada's largest real estate investment trusts. RioCan owns, manages and develops retail-focused, increasingly mixed-use properties located in prime, high-density transit-oriented areas where Canadians want to shop, live and work. As at December 31, 2023, our portfolio is comprised of 188 properties with an aggregate net leasable area of approximately 32.6 million square feet (at RioCan's interest) including office, residential rental and 9 development properties.

Siège social : RioCan Yonge Eglinton Centre, Toronto, ON, Canada, M4P 1E4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RioCan REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de RioCan Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
300 455 000 99,5% 0,3% 34,3% 5,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
141,1 10,1 - 0,7 16,1 9,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
54% 3% 0,5% 2,8% -2,7% 48,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,4 CAD 21,6 18,3 18,6 15,9 20,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% -1,0% +0,4% +4,7% -2,1% -20,3% +9,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,2% -7,8% +9,7% +6,3% +9,7% +6,3% +21,8%

 

Équipe de direction de RioCan Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Gitlin President, CEO & Non-Independent Trustee 50 Dennis Blasutti Chief Financial Officer -
John Ballantyne Ph.D. Chief Operating Officer - Andrew Duncan Chief Investment Officer -
Jennifer Suess Senior VP of ESG, General Counsel & Corporate Secretary - Kim Lee Vice President of Investor Relations -
Terri Andrianopoulos Senior Vice President of People & Brand - Jeff Ross Senior Vice President of Leasing & Tenant Construction -
Oliver Harrison Senior Vice President of Leasing & Tenant Experience - Franca Smith Senior Vice President of Finance -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RioCan Real Estate Investment Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,4 10,3 10,5 - 22,2
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RioCan REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 19 1,3%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 22 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de RioCan Real Estate Investment Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 326 1 144 1 175 1 214 1 124  -13,8% +2,7% +3,3% -7,4%
EBITDA 722 652 675 674 3  -9,6% +3,5% -0,2% -99,6%
Résultat opérationnel 717 648 671 669 642  -9,7% +3,6% -0,3% -4,1%
Résultat net 776 -65 598 237 -  -108,3% -1 023,7% -60,4% -
Free Cash Flow 32 36 27 113 41  +13,6% -26,2% +326,7% -63,9%
Marge de FCF 2% 3% 2% 9% 4%  +31,8% -28,2% +313,1% -61,0%
ROIC - 4% 5% 5% 5%  - +2,9% 0% +1,4%
CROIC - 0% 0% 1% 0%  - -26,7% +329,5% -61,9%
Taux d’imposition 0% - 0% 0% -  - - +3 829,5% -
Capital investi 14 388 14 671 14 586 14 478 13 033  +2,0% -0,6% -0,7% -10,0%
Actions en circul. (en M) 307,8 317,7 317,3 317,3 300,5  +3,2% -0,1% 0% -5,3%
EBITDA par action 2,3 2,1 2,1 2,1 -  -12,4% +3,6% -0,2% -99,6%
Bénéfices par action 2,5 -0,2 1,9 0,7 -  -108,1% -1 025,0% -60,4% -
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1  +10,1% -26,1% +326,7% -61,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RioCan Real Estate Investment Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 59% 59% 58% 63%  +5,4% +0,2% -1,7% +8,3%
Marge d’EBITDA 54% 57% 57% 56% 0%  +4,8% +0,7% -3,4% -99,6%
Marge opérationnelle 54% 57% 57% 55% 57%  +4,8% +0,8% -3,5% +3,6%
Marge bénéficiaire 58% -6% 51% 20% -  -109,7% -999,0% -61,7% -
Marge de FCF 2% 3% 2% 9% 4%  +31,8% -28,2% +313,1% -61,0%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% 3,9% 1,6% -  - -1 024,1% -60,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,8% 7,6% 3,0% -  - -1 047,0% -60,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 5% 5% 5%  - +2,9% 0% +1,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 0% 1% 0%  - -26,7% +329,5% -61,9%

 

Ratios de solvabilité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1  +95,7% -4,7% -44,8% -48,5%
Liquidité générale 0,3 0,6 0,7 0,4 0,3  +111,3% +16,2% -43,3% -16,6%
Dette nette sur EBITDA 8,3 10,3 9,8 9,9 2 017,5  +23,7% -4,8% +1,2% +20 310,8%
Dette sur actifs 40% 45% 44% 45% 38%  +13,4% -3,2% +1,6% -15,6%
Dette sur capitaux propres 73% 90% 84% 87% 75%  +22,4% -5,9% +3,5% -13,8%
Couverture par l’EBITDA 3,9 3,6 3,9 3,7 -  -8,6% +9,1% -5,1% -99,7%
   ∼ par l’EBIT 3,9 3,6 3,9 3,7 -  -8,7% +9,2% -5,2% -
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,1 2,9 2,8 2,1  -1,8% -6,4% -1,9% -26,1%
Coût de la dette - 2,8% 2,5% 2,7% 3,4%  - -9,3% +6,6% +26,0%

 

Graphique des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de RioCan Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 776 -65 598 237 -  -108,3% -1 023,7% -60,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 36 27 113 41  +13,6% -26,2% +326,7% -63,9%
Dividende payé -443 -458 -317 -309 -318  +3,3% -30,6% -2,5% +2,6%
Distribution sur résultat net 57% -706% 53% 131% -  -1 337,0% -107,5% +146,3% -
Distribution sur FCF 1 400% 1 273% 1 197% 273% 777%  -9,1% -5,9% -77,2% +184,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RioCan Real Estate Investment Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 68 165 163 193 188  +144,5% -1,1% +18,4% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 25 41 47 44 -  +65,1% +12,6% -6,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 69 57 68  - +26,4% -17,5% +19,9%
Conversion de l’encaisse - 152 141 180 120  - -7,3% +28,0% -33,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -14,2% +3,4% +3,8% -5,8%
Frais généraux sur CP 1% 0% 1% 1% 1%  -8,4% +28,0% +7,3% +20,8%
Frais généraux sur CA 3% 3% 4% 4% 5%  -1,1% +27,4% +1,5% +25,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de RioCan Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de RioCan Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 4 8 5 5  +3 +4 -3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de RioCan Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -0,1  -44,5% -51,3% +281,6% +17,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -15,5% +8,7% -3,7% -7,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -10,1% +4,2% +0,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -14,2% +3,4% +3,8% -5,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à RioCan REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Brixmor Property 6,4 4,9% 1,5 24,3 23,3 9,3 14,6
États-Unis Agree Realty 5,2 5,3% 0,5 29,6 56,7 15,0 19,6
États-Unis Kite Realty Group Trust 4,3 4,8% 1,3 123,5 21,4 9,4 17,7
Canada RioCan REIT 3,8 6,1% 1,3 10,1 18,4 9,3 16,1
États-Unis Macerich 3,5 4,1% 2,3 500,0 17,1 10,1 19,6
États-Unis Tanger Factory Outlet Centers 2,9 3,6% 1,8 34,7 29,6 9,6 18,8
États-Unis Site Centers 2,7 3,7% 1,6 25,9 14,5 7,3 11,9
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,7   9,6 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RioCan REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par RioCan Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,090,09----------
20230,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20220,080,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20210,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20200,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20190,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20170,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20160,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20140,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20130,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,110,12
20120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20110,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20100,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20090,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20080,110,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,12
20070,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20060,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20050,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
2004--0,290,300,300,300,300,300,300,320,320,32

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 326 1 144 1 175 1 214 1 124  -13,8% +2,7% +3,3% -7,4%
Charges d'exploitation -47 -41 -51 -54 -482  -13,4% +26,8% +5,9% +785,0%
   dont Coût des ventes -589 -474 -485 -513 -421  -19,6% +2,5% +5,8% -17,9%
   dont Frais généraux -42 -36 -47 -50 -58  -14,7% +30,9% +4,8% +16,3%
Résultat opérationnel 717 648 671 669 642  -9,7% +3,6% -0,3% -4,1%
Autres revenus/frais nets 60 -702 -73 -432 -433  -1 275,5% -89,6% +491,4% +0,3%
Charge d'intérêt -183 -181 -172 -180 -209  -1,1% -5,1% +5,2% +15,8%
Résultat avant impôts 777 -54 598 238 25  -107,0% -1 204,9% -60,3% -89,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -11 0 -1 -  +678,8% -100,6% -1 661,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
776 -65 598 237 -  -108,3% -1 023,7% -60,4% -
 
EBITDA 722 652 675 674 3  -9,6% +3,5% -0,2% -99,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 716 648 671 667 640  -9,5% +3,6% -0,7% -4,1%
Taux d’imposition 0% - 0% 0% -  - - +3 829,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 3,6 3,7 3,8 3,7  -16,5% +2,9% +3,3% -2,2%
EBITDA par action 2,3 2,1 2,1 2,1 -  -12,4% +3,6% -0,2% -99,6%
Bénéfices par action 2,5 -0,2 1,9 0,7 -  -108,1% -1 025,0% -60,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 375 808 609 637 553  +115,4% -24,6% +4,6% -13,2%
   dont Trésorerie 94 238 78 86 124  +155,0% -67,4% +10,9% +44,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 91 130 150 145 -  +42,4% +15,7% -2,9% -
   dont Stock 109 214 217 272 217  +96,6% +1,3% +25,3% -20,2%
Placements à long terme 191 210 327 365 384  +10,1% +56,1% +11,5% +5,2%
Biens corporels 14 359 14 063 14 021 13 808 -  -2,1% -0,3% -1,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 188 15 268 15 177 15 102 14 842  +0,5% -0,6% -0,5% -1,7%
 
Passifs courants 1 298 1 324 859 1 585 1 650  +1,9% -35,1% +84,5% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 58 87 92 89 69  +49,8% +6,6% -3,9% -22,7%
   dont Dette à court terme 936 943 468 1 159 -  +0,8% -50,4% +147,9% -
Dette à long terme 5 147 5 993 6 207 5 590 5 596  +16,4% +3,6% -9,9% +0,1%
Passifs totaux 6 883 7 533 7 266 7 373 7 405  +9,4% -3,5% +1,5% +0,4%
 
Action ordinaire 4 814 4 815 4 697 4 557 -  +0% -2,5% -3,0% -
Bénéfices non répartis 3 472 2 950 3 187 3 055 2 770  -15,0% +8,0% -4,2% -9,3%
Capitaux propres 8 305 7 735 7 911 7 729 7 438  -6,9% +2,3% -2,3% -3,8%
 
Dette portant intérets 6 083 6 936 6 675 6 749 5 596  +14,0% -3,8% +1,1% -17,1%
Dette nette 5 990 6 697 6 597 6 663 5 471  +11,8% -1,5% +1,0% -17,9%
Fonds de roulement -923 -515 -249 -947 -1 097  -44,2% -51,6% +279,7% +15,8%
Actions en circulation (en M) 307,8 317,7 317,3 317,3 300,5  +3,2% -0,1% 0% -5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 776 -65 598 237 39  -108,3% -1 023,7% -60,4% -83,6%
 
Dépréciation 4 4 4 5 3  -0,9% -7,4% +18,7% -43,2%
Ajustements des bénéfices nets -265 535 -138 286 -  -301,9% -125,7% -307,6% -
Ajust. comptes débiteurs -68 21 -70 27 7  -131,2% -432,7% -138,6% -75,4%
Ajust. des stocks 129 -27 -34 -26 -117  -121,1% +23,3% -23,4% +351,1%
Autres flux opérationnels -3 3 8 3 -  -203,1% +157,5% -66,1% -
Flux opérationnel 569 553 490 506 433  -2,8% -11,3% +3,2% -14,4%
 
Dépenses d’investissement 537 517 464 393 393  -3,8% -10,2% -15,3% -0,1%
Investissements -580 -469 -82 -80 -156  -19,0% -82,6% -2,3% +95,8%
Flux d’investissement -580 -469 94 -80 -  -19,1% -120,1% -184,4% -
 
Dividendes payés 443 458 317 309 318  +3,3% -30,6% -2,5% +2,6%
Emprunts nets 259 525 -246 101 -  +103,1% -146,8% -140,9% -
Flux de financement 30 62 -745 -418 -288  +106,9% -1 308,4% -43,9% -31,2%
 
Variation nette de la trésorerie 19 145 -161 8 -10  +670,2% -210,9% -105,3% -219,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1  +10,1% -26,1% +326,7% -61,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 306 280 276 271 297  -8,7% -1,2% -1,7% +9,4%
Charges d'exploitation -13 -16 -115 -113 -129  +21,6% +636,8% -2,1% +14,9%
   dont Coût des ventes -134 -109 -100 -98 -114  -18,7% -8,0% -2,1% +16,1%
   dont Frais généraux -12 -15 -14 -14 -15  +23,4% -5,0% -3,1% +7,6%
Résultat opérationnel 162 167 161 159 167  +3,6% -3,9% -1,4% +5,5%
Autres revenus/frais nets -167 -63 -5 -186 -233  -62,3% -92,5% +3 861,2% +24,9%
Charge d'intérêt -48 -48 -50 -52 -59  -0,7% +4,1% +4,2% +13,2%
Résultat avant impôts -5 105 112 -73 -118  -2 133,2% +7,1% -165,6% +60,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -13 - - -  +7 181,5% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 - - - -  - - - -
 
EBITDA 162 168 174 1 1  +3,5% +3,3% -99,6% -5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 141 146 140 111 117  +3,6% -3,9% -20,8% +5,5%
Taux d’imposition - 13% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0  -7,7% -1,2% -1,7% +9,4%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,6 - -  +4,7% +3,3% -99,6% -5,2%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 637 640 927 671 553  +0,4% +44,7% -27,5% -17,6%
   dont Trésorerie 86 97 254 43 124  +12,6% +161,4% -83,0% +187,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 145 90 61 - -  -38,1% -32,4% - -
   dont Stock 272 290 328 199 217  +6,5% +13,1% -39,3% +9,2%
Placements à long terme 365 373 384 396 384  +2,3% +2,8% +3,1% -3,0%
Biens corporels 13 808 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 102 15 179 15 523 15 086 14 842  +0,5% +2,3% -2,8% -1,6%
 
Passifs courants 1 585 2 070 1 971 1 659 1 650  +30,6% -4,8% -15,8% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 89 95 27 76 69  +7,0% -71,2% +179,8% -10,2%
   dont Dette à court terme 1 159 1 677 - - -  +44,6% - - -
Dette à long terme 5 590 5 146 5 547 5 617 5 596  -7,9% +7,8% +1,3% -0,4%
Passifs totaux 7 373 7 421 7 713 7 429 7 405  +0,7% +3,9% -3,7% -0,3%
 
Action ordinaire 4 557 4 559 4 559 - -  +0% +0% - -
Bénéfices non répartis 3 055 3 093 3 124 2 969 2 770  +1,3% +1,0% -4,9% -6,7%
Capitaux propres 7 729 7 758 7 810 7 657 7 438  +0,4% +0,7% -2,0% -2,9%
 
Dette portant intérets 6 749 6 823 5 547 5 617 5 596  +1,1% -18,7% +1,3% -0,4%
Dette nette 6 663 6 725 5 293 5 574 5 471  +0,9% -21,3% +5,3% -1,8%
Fonds de roulement -947 -1 429 -1 045 -988 -1 097  +50,9% -26,9% -5,4% +11,0%
Actions en circulation (en M) 304,0 300,5 300,4 300,4 300,5  -1,1% -0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -5 118 112 -74 -118  -2 478,6% -5,1% -165,7% +60,1%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  -9,0% -2,6% +5,7% -5,1%
Ajustements des bénéfices nets 120 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 17 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -26 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 78 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 170 86 98 79 122  -49,5% +14,1% -19,4% +54,9%
 
Dépenses d’investissement 105 84 85 119 103  -19,9% +0,8% +39,8% -12,8%
Investissements 115 -62 -88 -121 71  -153,9% +41,9% +37,8% -158,4%
Flux d’investissement 115 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 77 78 81 81 81  +1,2% +3,9% +0% 0%
Emprunts nets -100 - - - -  - - - -
Flux de financement -252 -13 147 -169 -112  -94,8% -1 213,4% -215,1% -33,6%
 
Variation nette de la trésorerie 33 11 157 -211 81  -66,9% +1 338,1% -234,4% -138,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - - -0,1 0,1  -97,1% +618,5% -399,0% -148,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.