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Magna International Inc

Magna International (MG.TO, CA5592224011)

Magna International Inc. designs, engineers, and manufactures components, assemblies, systems, subsystems, and modules for original equipment manufacturers of vehicles and light trucks worldwide. It operates through four segments: Body Exteriors & Structures, Power & Vision, Seating Systems, and Complete Vehicles. The Body Exteriors & Structures segment provides body and chassis, exterior, and roof systems, as well as battery enclosures and engineering and testing services, including fascia and trims, front end modules, integration panels, liftgate modules, active aerodynamics, engineered glass, running boards, truck bed access products, breakthrough lightings, quarter windows, encapsulated glasses, and side doors. The Power & Vision segment offers "electric drive systems and components, such as emotors, inverters, onboard chargers, gearboxes, and e-clutch; dedicated hybrid drives, dual and hybrid dual clutch, and manual transmissions; AWD/4WD products …

Siège social : 337 Magna Drive, Aurora, ON, Canada, L4G 7K1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Magna International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Magna International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
286 866 000 99,8% 6,1% 74,7% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 8,9 0,5 1,3 6,2 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 3% 10,9% 4,2% 9,3% 188,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,0 CAD 87,5 74,2 75,1 64,4 87,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Magna International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Magna International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -1,6% -5,3% +4,0% +10,5% -1,1% -25,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,5% +31,1% +25,5% +54,7% +68,9% +41,4% +84,9%

 

Équipe de direction de Magna International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Seetarama Swamy Kotagiri M.Sc. CEO & Director 54 Patrick W. D. McCann Executive VP & CFO -
Eric Jon Wilds Executive VP and Chief Sales & Marketing Officer - Boris Shulkin Executive VP and Chief Digital & Information Officer -
Louis Tonelli Vice President of Investor Relations - Bruce R. Cluney Executive VP & Chief Legal Officer 59
Joanne N. Horibe Chief Compliance Officer - Tracy Fuerst Vice President of Corporate Communications & PR -
Aaron David McCarthy Executive VP & Chief Human Resources Officer - Sharath Reddy Senior Vice President-Electronics -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Magna International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,4 8,5 5,0 1 20,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Magna International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Magna International Inc

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Fondamentaux de Magna International Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 40 827 39 431 32 647 36 242 37 840  -3,4% -17,2% +11,0% +4,4%
EBITDA 4 405 3 912 3 061 3 460 3 126  -11,2% -21,8% +13,0% -9,7%
Résultat opérationnel 3 127 2 567 1 695 1 948 1 707  -17,9% -34,0% +14,9% -12,4%
Résultat net 2 296 1 765 757 1 514 592  -23,1% -57,1% +100,0% -60,9%
Free Cash Flow 2 068 2 519 2 133 1 568 414  +21,8% -15,3% -26,5% -73,6%
Marge de FCF 5% 6% 7% 4% 1%  +26,1% +2,3% -33,8% -74,7%
ROIC - 13% 8% 10% 8%  - -40,7% +28,1% -17,2%
CROIC - 17% 14% 10% 3%  - -17,1% -30,8% -72,7%
Taux d’imposition 21% 27% 33% 20% 27%  +26,7% +23,0% -38,0% +33,1%
Capital investi 15 084 14 224 15 713 16 103 14 720  -5,7% +10,5% +2,5% -8,6%
Actions en circul. (en M) 347,5 315,8 300,4 302,8 291,2  -9,1% -4,9% +0,8% -3,8%
EBITDA par action 12,7 12,4 10,2 11,4 10,7  -2,3% -17,7% +12,1% -6,1%
Bénéfices par action 6,6 5,6 2,5 5,0 2,0  -15,4% -54,9% +98,4% -59,3%
Free Cash Flow par action 6,0 8,0 7,1 5,2 1,4  +34,0% -11,0% -27,1% -72,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Magna International Inc

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Ratio de profitabilité de Magna International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 14% 14% 14% 14% 12%  -3,0% -0,9% +4,4% -13,4%
Marge d’EBITDA 11% 10% 9% 10% 8%  -8,0% -5,5% +1,8% -13,5%
Marge opérationnelle 8% 7% 5% 5% 5%  -15,0% -20,2% +3,5% -16,1%
Marge bénéficiaire 6% 4% 2% 4% 2%  -20,4% -48,2% +80,2% -62,5%
Marge de FCF 5% 6% 7% 4% 1%  +26,1% +2,3% -33,8% -74,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 2,8% 5,2% 2,1%  - -59,2% +88,6% -60,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 6,8% 13,0% 5,2%  - -58,4% +91,3% -60,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 8% 10% 8%  - -40,7% +28,1% -17,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 14% 10% 3%  - -17,1% -30,8% -72,7%

 

Ratios de solvabilité de Magna International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,9 1,0 0,9 0,7  +26,0% +6,7% -10,3% -18,0%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,4 1,3 1,1  +9,7% +8,9% -5,4% -12,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8  -53,7% -1,4% +8,5% +114,1%
Dette sur actifs 17% 13% 15% 15% 14%  -22,1% +15,4% -3,4% -7,2%
Dette sur capitaux propres 41% 31% 38% 36% 35%  -23,5% +21,9% -5,6% -4,0%
Couverture par l’EBITDA 39,0 37,6 29,2 28,4 24,8  -3,5% -22,5% -2,7% -12,5%
   ∼ par l’EBIT 27,7 24,7 16,1 16,0 13,5  -10,8% -34,6% -1,1% -15,2%
   ∼ par le flux opérationel 32,9 38,1 31,2 24,1 16,6  +15,7% -18,0% -22,8% -31,0%
Coût de la dette - 2,7% 2,7% 2,8% 3,1%  - +1,5% +4,4% +10,4%

 

Graphique des dividendes de Magna International Inc

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Ratios de distribution de Magna International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 296 1 765 757 1 514 592  -23,1% -57,1% +100,0% -60,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 068 2 519 2 133 1 568 414  +21,8% -15,3% -26,5% -73,6%
Dividende payé -448 -449 -467 -514 -514  +0,2% +4,0% +10,1% 0%
Distribution sur résultat net 20% 25% 62% 34% 87%  +30,4% +142,5% -45,0% +155,7%
Distribution sur FCF 22% 18% 22% 33% 124%  -17,7% +22,8% +49,7% +278,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Magna International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Magna International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 35 35 45 47 46  +0% +25,7% +4,5% -1,3%
Délai paiement clients (DSO) 59 55 71 64 66  -7,1% +30,3% -11,1% +3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 81 75 76  - +33,2% -7,5% +2,5%
Conversion de l’encaisse - 30 35 35 35  - +18,9% +0,3% -1,4%
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,1 1,2 1,4  -2,8% -25,4% +9,2% +9,3%
Frais généraux sur CP 16% 16% 14% 15% 15%  +0,8% -10,9% +3,9% +4,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 4%  +5,6% +13,0% -2,5% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Magna International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0,5 0  -0,75 +0,5 -0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Magna International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 5 7 6  +4 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Magna International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +45,7% +47,4% -15,8% -48,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  +3,2% -8,7% +4,3% -2,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2  -17,4% -40,5% +13,0% -8,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,3  - - - -
Critère X5 1,6 1,5 1,1 1,2 1,4  -2,8% -25,4% +9,2% +9,3%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Magna International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Magna International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Aptiv 19,4 - 1,9 13,6 78,6 1,3 9,3
Canada Magna International 14,2 3,5% 1,7 8,9 74,0 0,5 6,2
Allemagne Continental 13,4 3,3% 1,5 7,2 66,7 0,4 4,0
États-Unis LKQ 12,9 2,3% 1,3 12,9 53,2- 1,3 10,4
Allemagne Hella Hueck 9,5 0,8% 1,2 22,3 85,6 1,2 11,0
États-Unis Autoliv 9,2 2,2% 1,7 12,9 122,1 1,1 9,0
États-Unis Gentex 7,8 1,3% 1,0 17,2 36,3 3,6 13,9
  Médiane 1,7 2,0% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Magna International

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Dividendes par action détachés par Magna International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,64----------
2023-0,62--0,62--0,62--0,63-
2022-0,58--0,59--0,57--0,60-
2021--0,54-0,52--0,55--0,54-
2020--0,54-0,56--0,53--0,52-
2019--0,49-0,49--0,49--0,48-
2018--0,43-0,43--0,43--0,33-
2017--0,37-0,37--0,35--0,35-
2016--0,33-0,33--0,32--0,25-
2015--0,44-0,27--0,29--0,29-
2014--0,21-0,21--0,21--0,38-
2013--0,16-0,17--0,17--0,17-
2012--0,14-0,14--0,14--0,14-
2011--0,12-0,25--0,12--0,13-
2010----0,05--0,08--0,18-
2009--0,06---------
2008--0,09-0,09--0,09--0,06-
2007--0,06-0,07--0,10--0,09-
2006--0,11-0,10--0,11--0,11-
2005--0,12-0,12--0,11--0,11-
2004----0,13--0,12--0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Magna International Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 40 827 39 431 32 647 36 242 37 840  -3,4% -17,2% +11,0% +4,4%
Charges d'exploitation -2 942 -3 042 -2 953 -3 229 -3 079  +3,4% -2,9% +9,3% -4,6%
   dont Coût des ventes -35 055 -34 022 -28 207 -31 097 -33 188  -2,9% -17,1% +10,2% +6,7%
   dont Frais généraux -1 664 -1 697 -1 587 -1 717 -1 660  +2,0% -6,5% +8,2% -3,3%
Résultat opérationnel 3 127 2 567 1 695 1 948 1 707  -17,9% -34,0% +14,9% -12,4%
Autres revenus/frais nets -176 -344 -689 110 -829  +95,5% +100,3% -116,0% -853,6%
Charge d'intérêt -113 -104 -105 -122 -126  -8,0% +1,0% +16,2% +3,3%
Résultat avant impôts 2 951 2 223 1 006 1 948 878  -24,7% -54,7% +93,6% -54,9%
Impôts sur les bénéfices -619 -591 -329 -395 -237  -4,5% -44,3% +20,1% -40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 296 1 765 757 1 514 592  -23,1% -57,1% +100,0% -60,9%
 
EBITDA 4 405 3 912 3 061 3 460 3 126  -11,2% -21,8% +13,0% -9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 471 1 885 1 141 1 553 1 246  -23,7% -39,5% +36,1% -19,8%
Taux d’imposition 21% 27% 33% 20% 27%  +26,7% +23,0% -38,0% +33,1%
 
Chiffre d’affaires par action 117,5 124,9 108,7 119,7 129,9  +6,3% -13,0% +10,1% +8,6%
EBITDA par action 12,7 12,4 10,2 11,4 10,7  -2,3% -17,7% +12,1% -6,1%
Bénéfices par action 6,6 5,6 2,5 5,0 2,0  -15,4% -54,9% +98,4% -59,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Magna International Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 11 834 10 745 13 366 13 502 12 525  -9,2% +24,4% +1,0% -7,2%
   dont Trésorerie 684 1 276 3 268 2 948 1 234  +86,5% +156,1% -9,8% -58,1%
   dont Placements à CT 314 724 - - -  +130,6% - - -
   dont Créances clients 6 605 5 927 6 394 6 307 6 791  -10,3% +7,9% -1,4% +7,7%
   dont Stock 3 403 3 304 3 444 3 969 4 180  -2,9% +4,2% +15,2% +5,3%
Placements à long terme 2 189 1 210 947 1 593 1 429  -44,7% -21,7% +68,2% -10,3%
Biens corporels 8 095 10 071 10 381 9 993 9 768  +24,4% +3,1% -3,7% -2,3%
Écart d'acquisitions 1 979 1 976 2 095 2 122 2 031  -0,2% +6,0% +1,3% -4,3%
Biens incorporels 560 484 481 493 452  -13,6% -0,6% +2,5% -8,3%
Actifs totaux 25 945 25 790 28 605 29 086 27 789  -0,6% +10,9% +1,7% -4,5%
 
Passifs courants 10 304 8 529 9 743 10 401 10 998  -17,2% +14,2% +6,8% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 6 094 5 628 6 266 6 465 6 999  -7,6% +11,3% +3,2% +8,3%
   dont Dette à court terme 1 299 331 370 729 938  -74,5% +11,8% +97,0% +28,7%
Dette à long terme 3 084 3 062 3 973 3 538 2 847  -0,7% +29,8% -10,9% -19,5%
Passifs totaux 14 786 14 659 16 885 16 861 16 454  -0,9% +15,2% -0,1% -2,4%
 
Action ordinaire 3 380 3 198 3 271 3 403 3 299  -5,4% +2,3% +4,0% -3,1%
Bénéfices non répartis 8 376 8 596 8 704 9 231 8 639  +2,6% +1,3% +6,1% -6,4%
Capitaux propres 10 701 10 831 11 370 11 836 10 935  +1,2% +5,0% +4,1% -7,6%
 
Dette portant intérets 4 383 3 393 4 343 4 267 3 785  -22,6% +28,0% -1,7% -11,3%
Dette nette 3 385 1 393 1 075 1 319 2 551  -58,8% -22,8% +22,7% +93,4%
Fonds de roulement 1 530 2 216 3 623 3 101 1 527  +44,8% +63,5% -14,4% -50,8%
Actions en circulation (en M) 347,5 315,8 300,4 302,8 291,2  -9,1% -4,9% +0,8% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Magna International Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 332 1 632 677 1 553 641  -30,0% -58,5% +129,4% -58,7%
 
Dépréciation 1 278 1 345 1 366 1 512 1 419  +5,2% +1,6% +10,7% -6,2%
Ajustements des bénéfices nets 125 241 404 -152 237  +92,8% +67,6% -137,6% -255,9%
Ajust. comptes débiteurs -351 629 -42 114 -798  -279,2% -106,7% -371,4% -800,0%
Ajust. des stocks -92 104 37 -653 -448  -213,0% -64,4% -1 864,9% -31,4%
Autres flux opérationnels 111 42 289 67 227  -62,2% +588,1% -76,8% +238,8%
Flux opérationnel 3 718 3 960 3 278 2 940 2 095  +6,5% -17,2% -10,3% -28,7%
 
Dépenses d’investissement 1 650 1 441 1 145 1 372 1 681  -12,7% -20,5% +19,8% +22,5%
Investissements -2 276 -2 276 -1 400 -988 -2 038  0% -38,5% -29,4% +106,3%
Flux d’investissement -2 276 -434 -1 400 -2 283 -2 038  -80,9% +222,6% +63,1% -10,7%
 
Dividendes payés 448 449 467 514 514  +0,2% +4,0% +10,1% 0%
Emprunts nets 867 -1 226 683 -167 -391  -241,4% -155,7% -124,5% +134,1%
Flux de financement -1 443 -2 947 81 -1 106 -1 733  +104,2% -102,7% -1 465,4% +56,7%
 
Variation nette de la trésorerie -37 590 1 982 -426 -1 714  -1 694,6% +235,9% -121,5% +302,3%
 
Free Cash Flow par action 6,0 8,0 7,1 5,2 1,4  +34,0% -11,0% -27,1% -72,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Magna International Inc (en MCAD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 9 268 9 568 10 673 10 982 10 688  +3,2% +11,5% +2,9% -2,7%
Charges d'exploitation -728 -826 -853 -10 415 -10 145  +13,5% +3,3% +1 121,0% -2,6%
   dont Coût des ventes -8 126 -8 403 -9 416 -9 544 -9 264  +3,4% +12,1% +1,4% -2,9%
   dont Frais généraux -387 -477 -488 -505 -491  +23,3% +2,3% +3,5% -2,8%
Résultat opérationnel 441 401 437 483 538  -9,1% +9,0% +10,5% +11,4%
Autres revenus/frais nets -41 -255 -162 -50 44  +522,0% -36,5% -69,1% -188,0%
Charge d'intérêt -18 -62 -20 -96 -6  +244,4% -67,7% +380,0% -93,8%
Résultat avant impôts 400 146 275 483 538  -63,5% +88,4% +75,6% +11,4%
Impôts sur les bénéfices -104 -35 -58 -144 -  -66,3% +65,7% +148,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
289 95 209 339 394  -67,1% +120,0% +62,2% +16,2%
 
EBITDA 782 750 802 1 214 1 121  -4,1% +6,9% +51,4% -7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 305 345 339 378  -6,6% +13,1% -1,7% +11,4%
Taux d’imposition 26% 24% 21% 30% -  -7,8% -12,0% +41,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 32,1 33,4 37,2 38,4 37,3  +4,0% +11,4% +3,1% -2,7%
EBITDA par action 2,7 2,6 2,8 4,2 3,9  -3,4% +6,8% +51,6% -7,7%
Bénéfices par action 1,0 0,3 0,7 1,2 1,4  -66,9% +119,8% +62,4% +16,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Magna International Inc (en MCAD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 12 561 12 525 15 176 14 970 14 637  -0,3% +21,2% -1,4% -2,2%
   dont Trésorerie 1 102 1 234 2 429 739 615  +12,0% +96,8% -69,6% -16,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 082 6 791 7 959 8 556 8 477  -4,1% +17,2% +7,5% -0,9%
   dont Stock 4 108 4 180 4 421 4 664 4 751  +1,8% +5,8% +5,5% +1,9%
Placements à long terme 1 225 1 429 1 270 1 177 1 186  +16,7% -11,1% -7,3% +0,8%
Biens corporels 9 015 9 768 9 942 10 313 10 474  +8,4% +1,8% +3,7% +1,6%
Écart d'acquisitions 1 931 2 031 2 049 2 771 2 733  +5,2% +0,9% +35,2% -1,4%
Biens incorporels 438 452 441 823 779  +3,2% -2,4% +86,6% -5,3%
Actifs totaux 26 667 27 789 30 654 31 838 31 675  +4,2% +10,3% +3,9% -0,5%
 
Passifs courants 9 878 10 998 12 045 13 358 13 165  +11,3% +9,5% +10,9% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 6 624 6 999 7 731 7 984 7 911  +5,7% +10,5% +3,3% -0,9%
   dont Dette à court terme 361 938 957 150 2  +159,8% +2,0% -84,3% -98,7%
Dette à long terme 3 325 2 847 4 500 4 159 4 135  -14,4% +58,1% -7,6% -0,6%
Passifs totaux 15 821 16 454 19 165 20 550 20 295  +4,0% +16,5% +7,2% -1,2%
 
Action ordinaire 3 294 3 299 3 319 3 323 3 333  +0,2% +0,6% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 8 676 8 639 8 699 8 907 9 173  -0,4% +0,7% +2,4% +3,0%
Capitaux propres 10 441 10 935 11 086 11 288 11 380  +4,7% +1,4% +1,8% +0,8%
 
Dette portant intérets 3 686 3 785 5 457 4 309 4 137  +2,7% +44,2% -21,0% -4,0%
Dette nette 2 584 2 551 3 028 3 570 3 522  -1,3% +18,7% +17,9% -1,3%
Fonds de roulement 2 683 1 527 3 131 1 612 1 472  -43,1% +105,0% -48,5% -8,7%
Actions en circulation (en M) 288,5 286,3 286,6 286,2 286,4  -0,8% +0,1% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Magna International Inc (en MCAD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 296 111 217 339 394  -62,5% +95,5% +56,2% +16,2%
 
Dépréciation 341 349 365 731 1 121  +2,3% +4,6% +100,3% +53,4%
Ajustements des bénéfices nets -88 31 - - -  -135,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs -601 541 -1 170 -411 -35  -190,0% -316,3% -64,9% -91,5%
Ajust. des stocks -208 79 -235 -43 -160  -138,0% -397,5% -81,7% +272,1%
Autres flux opérationnels 66 8 - - -  -87,9% - - -
Flux opérationnel 238 1 256 227 774 1 571  +427,7% -81,9% +241,0% +103,0%
 
Dépenses d’investissement 364 750 449 926 1 556  +106,0% -40,1% +106,2% +68,0%
Investissements -150 -919 -531 -2 032 -804  +512,7% -42,2% +282,7% -60,4%
Flux d’investissement -473 -2 038 -531 -2 563 -3 367  +330,9% -73,9% +382,7% +31,4%
 
Dividendes payés 125 126 132 261 389  +0,8% +4,8% +97,7% +49,0%
Emprunts nets -10 -22 - - -  +120,0% - - -
Flux de financement -324 -174 1 485 1 873 1 600  -46,3% -953,4% +26,1% -14,6%
 
Variation nette de la trésorerie -562 132 1 195 47 -212  -123,5% +805,3% -96,1% -551,1%
 
Free Cash Flow par action -0,4 1,8 -0,8 -0,5 0,1  -504,7% -143,8% -31,4% -109,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.