xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Kinross Gold Corp

Kinross Gold (K.TO, CA4969024047)

Kinross Gold Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of gold properties principally in the United States, Brazil, Chile, Canada, and Mauritania. The company operates the Fort Knox mine and the Manh Choh project in Alaska, as well as the Round Mountain and the Bald Mountain mines in Nevada, the United States; the Paracatu mine in Brazil; the La Coipa and the Lobo-Marte project in Chile; the Tasiast mine in Mauritania; and the Great Bear project in Canada. It is also involved in the extraction and processing of gold-containing ores; reclamation of gold mining properties; and production and sale of silver. Kinross Gold Corporation was founded in 1993 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 25 York Street, Toronto, ON, Canada, M5J 2V5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kinross Gold

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kinross Gold Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 227 840 000 99,1% 0,3% 67,9% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 17,9 -3,9 1,1 6,7 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 10% 6,9% 4,6% 3,7% 80,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,0 CAD 9,6 7,2 7,0 5,8 8,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kinross Gold Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Kinross Gold Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,8% +7,7% -0,1% +30,2% +30,8% +20,9% +1,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,4% +89,6% +74,1% +92,5% +118,5% +201,7% +86,7%

 

Équipe de direction de Kinross Gold Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Paul Rollinson President, CEO & Director 62 Andrea Susan Freeborough Executive VP & CFO -
Claude J. S. Schimper Executive VP & COO - Geoffrey P. Gold Executive VP of Corporate Development & External Relations and Chief Legal Officer -
Chris Lichtenheldt Vice President of Investor Relations - Victoria Barrington Senior Director of Corporate Communications -
Kathleen M. Grandy J.D. Senior Vice-President of Human Resources - Nathan M. Longenecker Senior VP of Global Legal Operations & Major Permitting and General Counsel -
Mike van Akkooi Senior Vice-President of External Affairs - David C. Shaver Senior Vice President of Corporate Development -

 

Présence de Kinross Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
First Eagle Gold Fund Equity Precious Metals 17 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Kinross Gold Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 213 3 497 4 213 3 729 3 455  +8,9% +20,5% -11,5% -7,4%
EBITDA 973 1 180 1 996 1 305 984  +21,3% +69,1% -34,7% -24,5%
Résultat opérationnel 201 991 1 899 464 200  +394,3% +91,6% -75,6% -56,8%
Résultat net -24 719 1 342 221 -605  -3 144,9% +86,8% -83,5% -373,6%
Free Cash Flow -255 120 994 146 242  -147,0% +730,1% -85,4% +66,5%
Marge de FCF -8% 3% 24% 4% 7%  -143,2% +589,0% -83,5% +79,7%
ROIC - 11% 18% 4% 2%  - +66,3% -77,1% -59,7%
CROIC - 2% 13% 2% 3%  - +609,5% -86,3% +67,5%
Taux d’imposition - 26% 24% - -  - -4,5% - -
Capital investi 6 242 7 172 8 520 8 231 8 417  +14,9% +18,8% -3,4% +2,3%
Actions en circul. (en M) 1 249,5 1 262,3 1 268,0 1 259,1 1 292,8  +1,0% +0,5% -0,7% +2,7%
EBITDA par action 0,8 0,9 1,6 1,0 0,8  +20,1% +68,4% -34,2% -26,5%
Bénéfices par action - 0,6 1,1 0,2 -0,5  -3 114,0% +86,0% -83,4% -366,5%
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,8 0,1 0,2  -146,5% +726,3% -85,3% +62,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kinross Gold Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Kinross Gold Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 18% 39% 54% 27% 15%  +113,7% +41,3% -49,9% -45,3%
Marge d’EBITDA 30% 34% 47% 35% 28%  +11,5% +40,4% -26,2% -18,5%
Marge opérationnelle 6% 28% 45% 12% 6%  +354,1% +59,1% -72,4% -53,3%
Marge bénéficiaire -1% 21% 32% 6% -18%  -2 897,0% +55,1% -81,4% -395,3%
Marge de FCF -8% 3% 24% 4% 7%  -143,2% +589,0% -83,5% +79,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 13,4% 2,1% -5,8%  - +60,0% -84,6% -380,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 22,5% 3,4% -9,8%  - +54,0% -85,1% -390,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 18% 4% 2%  - +66,3% -77,1% -59,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 13% 2% 3%  - +609,5% -86,3% +67,5%

 

Ratios de solvabilité de Kinross Gold Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 1,2 1,5 1,1 1,0  +48,6% +21,0% -22,9% -13,1%
Liquidité générale 2,6 3,0 1,8 2,6 2,5  +13,6% -38,7% +44,7% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,1 - 0,7 2,2  -24,1% -97,0% +2 223,8% +195,2%
Dette sur actifs 22% 20% 18% 16% 25%  -5,1% -13,8% -10,1% +57,7%
Dette sur capitaux propres 38% 35% 29% 25% 45%  -9,5% -16,3% -14,1% +77,6%
Couverture par l’EBITDA 13,5 10,9 17,7 18,2 10,5  -18,9% +62,1% +2,9% -42,4%
   ∼ par l’EBIT 2,8 9,2 16,9 6,5 2,1  +230,3% +83,6% -61,6% -67,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 11,4 17,4 15,9 11,2  +3,8% +53,1% -8,7% -29,4%
Coût de la dette - 6,0% 6,0% 4,0% 4,4%  - -0,9% -32,9% +10,4%

 

Graphique des dividendes de Kinross Gold Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Kinross Gold Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -24 719 1 342 221 -605  -3 144,9% +86,8% -83,5% -373,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -255 120 994 146 242  -147,0% +730,1% -85,4% +66,5%
Dividende payé -76 -76 -76 -151 -154  0% 0% +100,1% +1,9%
Distribution sur résultat net -320% 11% 6% 68% -25%  -103,3% -46,5% +1 114,5% -137,3%
Distribution sur FCF -30% 63% 8% 104% 64%  -312,8% -88,0% +1 266,7% -38,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kinross Gold Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kinross Gold Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 146 179 204 155 133  +22,8% +14,1% -24,1% -14,1%
Délai paiement clients (DSO) 17 18 13 17 35  +5,8% -27,1% +30,8% +100,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 90 11 70  - +13,4% -87,3% +510,9%
Conversion de l’encaisse - 117 127 161 97  - +8,2% +26,4% -39,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -3,3% +0% -7,2% -7,1%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 2% 2%  -13,5% -30,0% +7,6% +15,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% 4%  -6,2% -27,9% +21,3% +10,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kinross Gold Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kinross Gold Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 7 6 2  +4 +1 -1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kinross Gold Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +9,0% -24,4% +15,0% -8,5%
Critère X2 × 1,4 -1,8 -1,5 -1,1 -1,1 -1,2  -17,2% -27,7% +4,0% +9,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,4 0,6 0,1 0,1  +339,2% +59,1% -74,4% -56,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -3,3% +0% -7,2% -7,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Franco-Nevada 20,6 1,3% 0,6 38,2 159,1 23,6 28,4
Canada Wheaton Precious Metals 19,4 1,4% 0,6 39,7 62,8 27,3 38,1
États-Unis Royal Gold 6,8 1,4% 0,6 20,4 119,2 12,0 15,0
Canada Kinross Gold 6,6 2,1% 1,1 17,9 8,0 2,8 6,7
Canada Alamos Gold 5,0 0,7% 1,0 23,8 19,7 7,0 14,1
Canada Pan American Silver 4,9 2,9% 1,4 32,5 19,8 3,1 12,4
Canada Endeavour Mining 4,6 4,3% 0,8 11,3 27,5 2,7 6,0
  Médiane 1,3 0,4% 1,1 18,0   2,7 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kinross Gold

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Kinross Gold Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,04---------
2023--0,04-0,04--0,04--0,04-
2022--0,04--0,04-0,04--0,04-
2021--0,04--0,04-0,04--0,04-
2020---------0,040,04-
2013--0,08---------
2012--0,08-----0,08---
2011--0,05-----0,06---
2010--0,05----0,05----
2009--0,05-----0,05---
2008--0,04-----0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 213 3 497 4 213 3 729 3 455  +8,9% +20,5% -11,5% -7,4%
Charges d'exploitation -408 -358 -397 -569 -398  -12,4% +10,9% +43,2% -30,0%
   dont Coût des ventes -2 633 -2 148 -1 917 -2 712 -2 940  -18,4% -10,8% +41,4% +8,4%
   dont Frais généraux -133 -136 -118 -127 -130  +2,1% -13,2% +7,4% +2,5%
Résultat opérationnel 201 991 1 899 464 200  +394,3% +91,6% -75,6% -56,8%
Autres revenus/frais nets -87 -27 -101 6 -94  -68,7% +269,6% -105,7% -1 715,5%
Charge d'intérêt -72 -108 -113 -72 -94  +49,7% +4,4% -36,5% +31,0%
Résultat avant impôts 113 964 1 799 469 107  +751,4% +86,6% -73,9% -77,3%
Impôts sur les bénéfices -139 -247 -440 -251 -76  +77,7% +78,3% -43,0% -69,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-24 719 1 342 221 -605  -3 144,9% +86,8% -83,5% -373,6%
 
EBITDA 973 1 180 1 996 1 305 984  +21,3% +69,1% -34,7% -24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 149 737 1 435 350 140  +394,3% +94,6% -75,6% -59,9%
Taux d’imposition - 26% 24% - -  - -4,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,8 3,3 3,0 2,7  +7,8% +19,9% -10,9% -9,8%
EBITDA par action 0,8 0,9 1,6 1,0 0,8  +20,1% +68,4% -34,2% -26,5%
Bénéfices par action - 0,6 1,1 0,2 -0,5  -3 114,0% +86,0% -83,4% -366,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 598 1 825 2 450 1 949 1 853  +14,2% +34,3% -20,4% -4,9%
   dont Trésorerie 349 575 1 211 532 418  +64,8% +110,6% -56,1% -21,3%
   dont Placements à CT 9 11 649 145 6  +23,5% +6 080,0% -77,7% -95,8%
   dont Créances clients 151 173 152 176 327  +15,1% -12,2% +15,8% +85,4%
   dont Stock 1 052 1 054 1 073 1 151 1 072  +0,2% +1,8% +7,3% -6,9%
Placements à long terme 174 145 131 105 117  -17,0% -9,2% -19,8% +11,0%
Biens corporels 5 519 6 340 7 654 7 618 7 741  +14,9% +20,7% -0,5% +1,6%
Écart d'acquisitions 163 159 159 159 0  -2,4% 0% 0% -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 8 064 9 076 10 933 10 428 10 396  +12,6% +20,5% -4,6% -0,3%
 
Passifs courants 612 616 1 348 741 752  +0,5% +119,1% -45,0% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 89 469 479 88 550  +426,7% +2,1% -81,7% +526,4%
   dont Dette à court terme 0 16 500 60 36  - +3 023,1% -88,1% -39,7%
Dette à long terme 1 735 1 837 1 424 1 590 2 557  +5,9% -22,5% +11,6% +60,8%
Passifs totaux 3 537 3 743 4 270 3 779 4 514  +5,9% +14,1% -11,5% +19,5%
 
Action ordinaire 14 913 14 926 4 474 4 428 4 450  +0,1% -70,0% -1,0% +0,5%
Bénéfices non répartis -10 548 -9 829 -8 563 -8 492 -9 252  -6,8% -12,9% -0,8% +8,9%
Capitaux propres 4 507 5 319 6 597 6 581 5 824  +18,0% +24,0% -0,2% -11,5%
 
Dette portant intérets 1 735 1 853 1 924 1 650 2 593  +6,8% +3,8% -14,3% +57,2%
Dette nette 1 378 1 268 64 973 2 169  -8,0% -94,9% +1 418,6% +122,8%
Fonds de roulement 986 1 209 1 101 1 208 1 101  +22,7% -8,9% +9,6% -8,8%
Actions en circulation (en M) 1 249,5 1 262,3 1 268,0 1 259,1 1 292,8  +1,0% +0,5% -0,7% +2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -26 717 1 359 219 31  -2 901,2% +89,5% -83,9% -86,0%
 
Dépréciation 772 189 97 841 784  -75,5% -48,9% +768,7% -6,8%
Ajustements des bénéfices nets -31 -152 127 -70 959  +396,1% -183,7% -154,9% -1 474,1%
Ajust. comptes débiteurs -23 -65 -121 -50 18  +184,1% +87,4% -58,6% -135,8%
Ajust. des stocks -6 54 -7 -87 -262  -1 043,9% -112,6% +1 175,0% +201,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 789 1 225 1 958 1 135 1 050  +55,3% +59,8% -42,0% -7,5%
 
Dépenses d’investissement 1 043 1 105 964 990 808  +5,9% -12,8% +2,7% -18,4%
Investissements -1 387 -1 027 -1 249 -66 -1 602  -26,0% +21,7% -94,7% +2 316,0%
Flux d’investissement -1 387 -1 027 -1 249 -1 193 -1 602  -26,0% +21,7% -4,5% +34,3%
 
Dividendes payés 76 76 76 151 154  0% 0% +100,1% +1,9%
Emprunts nets 86 86 79 -334 934  0% -7,5% -520,9% -379,9%
Flux de financement -73 25 -68 -623 438  -134,6% -369,7% +820,5% -170,2%
 
Variation nette de la trésorerie -677 226 636 -679 -113  -133,4% +181,2% -206,9% -83,3%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,8 0,1 0,2  -146,5% +726,3% -85,3% +62,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 857 1 076 929 1 092 1 102  +25,7% -13,6% +17,5% +0,9%
Charges d'exploitation -102 -91 -90 -866 -882  -11,1% -1,1% +866,6% +1,8%
   dont Coût des ventes -650 -1 128 -696 -737 -785  +73,5% -38,3% +5,9% +6,4%
   dont Frais généraux -40 -29 -24 -32 -26  -27,3% -16,7% +31,1% -19,4%
Résultat opérationnel 111 -70 144 238 226  -163,3% -304,4% +65,3% -4,9%
Autres revenus/frais nets -11 -43 -14 -10 0  +283,9% -68,1% -24,1% -97,1%
Charge d'intérêt -16 -43 -28 -14 -20  +165,4% -36,0% -47,6% +40,3%
Résultat avant impôts 100 -113 130 213 211  -213,3% -214,8% +63,5% -0,8%
Impôts sur les bénéfices -35 -7 -40 -62 -  -119,1% -703,0% +55,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 -106 90 151 110  -263,3% -185,1% +67,4% -27,4%
 
EBITDA 296 182 356 477 715  -38,8% +96,0% +34,1% +49,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 -49 100 169 160  -167,0% -304,4% +68,7% -4,9%
Taux d’imposition 34% - 31% 29% -  - - -4,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9  +25,7% -7,5% +17,3% +0,9%
EBITDA par action 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6  -38,8% +110,1% +33,8% +49,9%
Bénéfices par action - -0,1 0,1 0,1 0,1  -263,3% -191,2% +67,1% -27,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 914 1 853 1 941 1 939 1 979  -3,2% +4,8% -0,1% +2,0%
   dont Trésorerie 488 418 471 319 318  -14,4% +12,7% -32,4% 0%
   dont Placements à CT 167 6 93 160 147  -96,3% +1 418,0% +72,7% -8,4%
   dont Créances clients 140 327 297 148 -  +134,0% -9,1% -50,3% -
   dont Stock 1 092 1 072 1 139 1 189 1 202  -1,8% +6,2% +4,4% +1,1%
Placements à long terme 106 117 100 95 70  +10,8% -14,3% -5,7% -25,7%
Biens corporels 7 860 7 741 7 793 7 815 7 843  -1,5% +0,7% +0,3% +0,4%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 540 10 396 10 500 10 547 10 593  -1,4% +1,0% +0,4% +0,4%
 
Passifs courants 643 752 1 126 1 233 732  +16,9% +49,9% +9,5% -40,6%
   dont Créances fournisseurs 118 550 479 103 115  +368,1% -12,9% -78,6% +11,6%
   dont Dette à court terme 55 36 535 0 0  -34,9% +1 386,9% - -
Dette à long terme 2 472 2 557 2 159 1 944 2 383  +3,5% -15,6% -10,0% +22,6%
Passifs totaux 4 306 4 514 4 545 4 549 4 533  +4,8% +0,7% +0,1% -0,4%
 
Action ordinaire 4 680 4 450 4 480 4 480 4 481  -4,9% +0,7% 0% +0%
Bénéfices non répartis -9 109 -9 252 -9 198 -9 084 -9 011  +1,6% -0,6% -1,2% -0,8%
Capitaux propres 6 177 5 824 5 887 5 998 6 060  -5,7% +1,1% +1,9% +1,0%
 
Dette portant intérets 2 527 2 593 2 694 1 944 2 383  +2,6% +3,9% -27,8% +22,6%
Dette nette 1 872 2 169 2 131 1 466 1 918  +15,9% -1,8% -31,2% +30,9%
Fonds de roulement 1 271 1 101 814 706 1 246  -13,4% -26,0% -13,3% +76,5%
Actions en circulation (en M) 1 312,7 1 312,7 1 225,0 1 227,6 1 227,7  0% -6,7% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 66 -107 90 151 110  -262,8% -184,6% +67,0% -27,4%
 
Dépréciation 185 252 212 251 715  +36,1% -15,9% +18,4% +185,0%
Ajustements des bénéfices nets -13 322 -23 33 -  -2 616,4% -107,2% -243,1% -
Ajust. comptes débiteurs -16 -29 20 42 -21  +86,5% -168,7% +111,0% -149,8%
Ajust. des stocks -70 -39 -43 -40 -10  -44,0% +10,2% -7,6% -74,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 172 474 259 529 1 194  +176,4% -45,4% +104,1% +126,0%
 
Dépenses d’investissement 218 324 260 290 787  +48,7% -19,9% +11,9% +171,0%
Investissements -10 -347 -237 -10 -323  +3 554,7% -31,7% -95,6% +3 005,8%
Flux d’investissement -183 -1 602 -237 -254 -815  +774,3% -85,2% +7,2% +220,2%
 
Dividendes payés 39 37 37 37 111  -4,9% -0,8% +0,3% +199,5%
Emprunts nets -106 74 -226 -226 -  -169,7% -405,3% 0% -
Flux de financement -236 -198 31 -268 -333  -16,2% -115,5% -972,0% +24,5%
 
Variation nette de la trésorerie -231 -70 53 7 47  -69,5% -175,2% -86,0% +532,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - 0,2 0,3  -425,8% -100,4% -47 639,9% +71,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.