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Colruyt Action Belgique

Colruyt SA retails goods and offers computer and printing services. The Company retails food and non-food items through Colruyt supermarkets, and Coccinelle, UGA, and Codi Cash supermarkets and cash and carry stores. It retails toys, baby products, and school supplies through Dreamland stores. Colruyt markets computers and offers programming services.

Graphique des profits et résultats de Colruyt

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Fondamentaux de Colruyt

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 8 652 8 917 9 178 9 494 9 031   +3% +3% +3% -5%
EBITDA 622 629 639 635 633   +1% +2% -1% 0%
Résultat net 350 330 366 382 373   -6% +11% +4% -2%
Free Cash Flow 268 210 260 160 166   -22% +23% -38% +3%
Marge d'EBITDA 7% 7% 7% 7% 7%   -2% -1% -4% +5%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Colruyt en MEUR

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 8 652 8 917 9 178 9 494 9 031   +3% +3% +3% -5%
Cash Flow opérationnel 605 570 641 537 497   -6% +12% -16% -7%
Dépenses d’investissement -336 -359 -381 -376 -391   +7% +6% -1% +4%
Free Cash Flow 268 210 260 160 166   -22% +23% -38% +3%
Résultat Net 350 330 366 382 373   -6% +11% +4% -2%
Dividendes -160 -151 -150 -165 -170   -6% -1% +10% +4%
Rachat d’actions -35 -356 - -100 -328   +897% -100% - +229%
Emission d’actions 11 14 17 14 10   +23% +22% -18% -28%
Dettes long terme 28 33 29 16 13   +18% -12% -45% -19%
Trésorerie 628 333 458 548 242   -47% +38% +20% -56%
Capitaux propres 1 967 1 801 2 048 2 140 2 042   -8% +14% +4% -5%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Colruyt

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Ratios de distribution de Colruyt

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 46% 46% 41% 43% 46%   +0% -10% +5% +6%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 60% 72% 58% 103% 103%   +20% -20% +78% +0%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Colruyt

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Ratios de profitabilité de Colruyt

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 10% 10% 10% 9% 10%   -4% +1% -3% +4%
Marge d'EBITDA 7% 7% 7% 7% 7%   -2% -1% -4% +5%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 4% 4%   -3% -3% -10% +4%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 9% 9% 9% 9%   - +7% -1% -3%
Rentabilité financière (ROE) - 18% 19% 18% 18%   - +9% -4% -2%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Colruyt

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,72 0,51 0,55 0,59 0,43   -29% +7% +8% -28%
Liquidité générale 1,09 0,88 0,92 0,96 0,77   -19% +4% +5% -20%
Dette sur actifs 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03   +21% -19% -19% +411%
Dette sur capitaux propres 0,02 0,02 0,02 0,01 0,07   +30% -21% -21% +432%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Colruyt

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times