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Woolworths Action Australie

Woolworths Limited operates supermarkets, specialty and discount department stores, liquor and electronics stores throughout Australia. Woolworths also manufactures processed foods, exports and wholesales food and offers petrol retailing. The Company also operates hotels which includes pubs, food, accommodation, and gaming operations.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 43 460 MAUD (27 071 MEUR)
    Rendement : 4,1%
    Beta : 0,7
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

Graphique des profits et résultats de Woolworths

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Fondamentaux de Woolworths

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 60 952 59 001 53 664 55 034 56 965   -3% -9% +3% +4%
EBITDA 4 537 4 768 3 163 3 158 3 429   +5% -34% 0% +9%
Résultat net 2 452 2 146 -1 235 1 534 1 724   -12% -158% -224% +12%
Free Cash Flow 1 640 1 219 422 1 216 1 086   -26% -65% +188% -11%
Marge d'EBITDA 7% 8% 6% 6% 6%   +9% -27% -3% +5%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Woolworths en MAUD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 60 952 59 001 53 664 55 034 56 965   -3% -9% +3% +4%
Cash Flow opérationnel 3 481 3 350 2 361 3 126 2 934   -4% -30% +32% -6%
Dépenses d’investissement -1 883 -2 173 -1 983 -1 910 -1 848   +15% -9% -4% -3%
Free Cash Flow 1 640 1 219 422 1 216 1 086   -26% -65% +188% -11%
Résultat Net 2 452 2 146 -1 235 1 534 1 724   -12% -158% -224% +12%
Dividendes -1 491 -1 539 -1 185 -541 -724   +3% -23% -54% +34%
Rachat d’actions - - - - -   - - - -
Emission d’actions 219 163 108 56 -   -26% -34% -48% -100%
Dettes long terme 4 136 3 079 3 871 2 777 2 199   -26% +26% -28% -21%
Trésorerie 935 1 522 1 004 925 1 326   +63% -34% -8% +43%
Capitaux propres 10 525 11 132 8 782 9 876 10 849   +6% -21% +12% +10%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Woolworths

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Ratios de distribution de Woolworths

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 61% 72% 100% 35% 42%   +18% +39% -65% +19%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 91% 126% 281% 44% 67%   +39% +122% -84% +50%
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Woolworths

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Ratios de profitabilité de Woolworths

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 27% 27% 28% 29% 29%   +2% +3% +3% +1%
Marge d'EBITDA 7% 8% 6% 6% 6%   +9% -27% -3% +5%
Marge opérationnelle 6% 6% 4% 4% 4%   +8% -35% -5% +6%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 9% 3% 6% 7%   - -68% +103% +13%
Rentabilité financière (ROE) - 21% 7% 15% 15%   - -66% +109% +2%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Woolworths

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,21 0,23 0,16 0,15 0,19   +12% -30% -7% +27%
Liquidité générale 0,95 0,84 0,83 0,80 0,78   -12% -1% -4% -2%
Dette sur actifs 0,18 0,19 0,18 0,13 0,12   +4% -3% -29% -10%
Dette sur capitaux propres 0,42 0,44 0,51 0,32 0,27   +3% +18% -38% -16%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Woolworths

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times