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Wesfarmers Action Australie

Wesfarmers Ltd. owns retail chains, operates mines, writes insurance, manufactures and distributes industrial products, manufactures fertilizers and chemicals, and distributes liquefied petroleum gas and medical and industrial gases.

Graphique des profits et résultats de Wesfarmers

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Fondamentaux de Wesfarmers

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 59 893 62 102 65 850 64 500 66 594   +4% +6% -2% +3%
EBITDA 4 011 4 282 4 420 4 550 5 011   +7% +3% +3% +10%
Résultat net 2 594 2 440 407 2 873 1 449   -6% -83% +606% -50%
Free Cash Flow 1 115 1 781 1 571 2 667 2 498   +60% -12% +70% -6%
Marge d'EBITDA 7% 7% 7% 7% 8%   +3% -3% +5% +7%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Wesfarmers en MAUD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 59 893 62 102 65 850 64 500 66 594   +4% +6% -2% +3%
Cash Flow opérationnel 3 226 3 791 3 365 4 226 4 080   +18% -11% +26% -3%
Dépenses d’investissement -2 233 -2 239 -1 899 -1 681 -1 815   +0% -15% -11% +8%
Free Cash Flow 1 115 1 781 1 571 2 667 2 498   +60% -12% +70% -6%
Résultat Net 2 594 2 440 407 2 873 1 449   -6% -83% +606% -50%
Dividendes -2 160 -2 597 -2 270 -1 998 -2 528   +20% -13% -12% +27%
Rachat d’actions -585 -864 - - -   +48% -100% - -
Emission d’actions 4 4 1 1 -   0% -75% 0% -100%
Dettes long terme 4 320 4 615 5 671 4 066 2 965   +7% +23% -28% -27%
Trésorerie 2 133 1 139 665 1 260 809   -47% -42% +89% -36%
Capitaux propres 25 987 24 781 22 949 23 941 22 754   -5% -7% +4% -5%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Wesfarmers

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Ratios de distribution de Wesfarmers

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 83% 106% 558% 70% 174%   +28% +424% -88% +151%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 194% 146% 144% 75% 101%   -25% -1% -48% +35%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Wesfarmers

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Ratios de profitabilité de Wesfarmers

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 16% 16% 15% 15% 15%   -4% 0% -1% +0%
Marge d'EBITDA 7% 7% 7% 7% 8%   +3% -3% +5% +7%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 5% 6%   +1% -4% +10% +9%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 6% 1% 7% 7%   - -84% +581% -1%
Rentabilité financière (ROE) - 10% 2% 12% 11%   - -82% +590% -5%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Wesfarmers

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,45 0,35 0,30 0,28 0,25   -22% -14% -7% -11%
Liquidité générale 1,13 0,93 0,93 0,93 0,87   -17% -1% 0% -6%
Dette sur actifs 0,13 0,16 0,18 0,13 0,11   +26% +11% -25% -17%
Dette sur capitaux propres 0,19 0,26 0,32 0,23 0,18   +35% +21% -29% -20%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Wesfarmers

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times