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Santos Action Australie

Santos Limited explores for and produces natural gas, liquefied natural gas, crude oil, condensate, naphtha and liquid petroleum gas. The Company conducts major onshore and offshore petroleum exploration and production activities in Australia, Papua New Guinea, Indonesia and Vietnam. Santos also transports crude oil by pipeline.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 9 960 MAUD (6 559 MEUR)
    Rendement : -
    Beta : 1,7
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Santos

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 651 4 099 3 294 3 534 +12% -20% +7%   0% 20%
EBITDA 1 731 1 814 1 344 1 298 +5% -26% -3%   -8% 75%
Résultat net 516 -935 -2 698 -1 408 -281% +189% -48%   -47% 54%
Free Cash Flow -2 217 1 568 -689 401 -171% -144% -158%   -158% 20%
Marge d'EBITDA 47% 44% 41% 37% -7% -8% -10%   -8% 100%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Santos en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 3 651 4 099 3 294 3 534 +12% -20% +7%   0% 20%
Cash Flow opérationnel -54 -57 -67 27 +6% +18% -140%   -39% 48%
Dépenses d’investissement -4 242 -3 374 -2 007 -897 -20% -41% -55%   -39% 99%
Free Cash Flow -2 217 1 568 -689 401 -171% -144% -158%   -158% 20%
Résultat Net 516 -935 -2 698 -1 408 -281% +189% -48%   -47% 54%
Dividendes -157 -196 -215 -58 +25% +10% -73%   -13% 26%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions 9 10 3 193 986 +11% +31 830% -69%   +10 591% -
Dettes long terme 5 582 7 925 7 211 6 655 +42% -9% -8%   +8% 11%
Trésorerie 646 841 1 155 2 808 +30% +37% +143%   +70% 79%
Capitaux propres 10 212 9 413 10 202 9 778 -8% +8% -4%   -1% 3%

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Ratios de distribution de Santos

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 30% 100% 100% 100% +229% 0% 0%   +76% 60%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 12% 100% 14% -88% +700% -86%   +176% 19%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Santos

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 24% 22% 14% 12% -12% -34% -13%   -19% 95%
Marge d'EBITDA 47% 44% 41% 37% -7% -8% -10%   -8% 100%
Marge opérationnelle 21% 19% 7% 8% -13% -64% +24%   -17% 81%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% -4% -12% -6% -258% +181% -46%   -41% 56%
Rentabilité financière (ROE) 5% -10% -28% -14% -281% +189% -49%   -47% 53%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Santos

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,84 0,79 1,42 1,55 -7% +81% +9%   +28% 83%
Liquidité générale 1,20 1,06 2,29 1,90 -12% +116% -17%   +29% 54%
Dette sur actifs 0,27 0,36 0,33 0,34 +31% -8% +3%   +9% 39%
Dette sur capitaux propres 0,56 0,88 0,73 0,74 +55% -17% +2%   +13% 15%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Santos

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times