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Orica Action Australie

Orica Limited is a diversified manufacturing company. The Company produces industrial and specialty chemicals, polyethylene, surface coatings for vehicles, food and beverage flavoring and fragrances, packaging and appliances. The Company also supplies explosive and blasting services to the mining, quarrying and construction industries.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 7 100 MAUD (4 517 MEUR)
    Rendement : 3,5%
    Beta : 0,9
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de Orica

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 5 722 5 653 5 092 5 039 -1% -10% -1%   -4% 87%
EBITDA 1 044 895 822 808 -14% -8% -2%   -8% 87%
Résultat net 564 -1 274 343 386 -326% -127% +13%   -147% 3%
Free Cash Flow 474 387 566 218 -18% +46% -61%   -11% 26%
Marge d'EBITDA 18% 16% 16% 16% -13% +2% -1%   -4% 52%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Orica en MUSD

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 5 722 5 653 5 092 5 039 -1% -10% -1%   -4% 87%
Cash Flow opérationnel -103 223 -237 -69 -316% -206% -71%   -198% 6%
Dépenses d’investissement -503 -453 -262 -305 -10% -42% +16%   -12% 77%
Free Cash Flow 474 387 566 218 -18% +46% -61%   -11% 26%
Résultat Net 564 -1 274 343 386 -326% -127% +13%   -147% 3%
Dividendes -267 -356 -213 -157 +33% -40% -26%   -11% 52%
Rachat d’actions - -53 - - - -100% -   - -
Emission d’actions 15 1 - - -93% -27% -25%   -48% -
Dettes long terme 1 957 2 143 1 556 1 934 +10% -27% +24%   +2% 12%
Trésorerie 263 274 328 517 +4% +20% +58%   +27% 80%
Capitaux propres 4 399 2 987 2 783 2 964 -32% -7% +7%   -11% 60%

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Ratios de distribution de Orica

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 47% 100% 62% 41% +111% -38% -34%   +13% 8%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 56% 92% 38% 72% +63% -59% +92%   +32% 0%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Orica

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 24% 21% 22% 23% -11% +5% +3%   -1% 3%
Marge d'EBITDA 18% 16% 16% 16% -13% +2% -1%   -4% 52%
Marge opérationnelle 14% 11% 11% 11% -21% +3% -1%   -6% 54%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% -15% 5% 6% -344% -131% +17%   -153% 5%
Rentabilité financière (ROE) 13% -34% 12% 13% -357% -134% +13%   -160% 6%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Orica

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,67 0,79 0,64 0,91 +19% -19% +43%   +14% 35%
Liquidité générale 1,09 1,24 0,99 1,38 +13% -20% +39%   +11% 22%
Dette sur actifs 0,28 0,31 0,28 0,28 +11% -10% +2%   +1% 2%
Dette sur capitaux propres 0,59 0,77 0,67 0,66 +31% -12% -2%   +6% 5%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Orica

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times