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AGL Energy Action Australie

AGL Energy Limited sells and distributes gas and electricity. The Company retails and wholesales energy and fuel products to customers throughout Australia.

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Fondamentaux de AGL Energy

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 9 715 10 445 10 678 11 150 +8% +2% +4%   +5% 96%
EBITDA 1 289 1 310 1 669 2 125 +2% +27% +27%   +19% 89%
Résultat net 375 570 218 -408 +52% -62% -287%   -99% 68%
Free Cash Flow 73 29 296 781 -60% +921% +164%   +341% 80%
Marge d'EBITDA 13% 13% 16% 19% -5% +25% +22%   +14% 81%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de AGL Energy en M

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 9 715 10 445 10 678 11 150 +8% +2% +4%   +5% 96%
Cash Flow opérationnel -368 -24 79 -226 -93% -429% -386%   -303% 12%
Dépenses d’investissement -614 -723 -806 -546 +18% +11% -32%   -1% 2%
Free Cash Flow 73 29 296 781 -60% +921% +164%   +341% 80%
Résultat Net 375 570 218 -408 +52% -62% -287%   -99% 68%
Dividendes -214 -269 -344 -446 +26% +28% +30%   +28% 98%
Rachat d’actions -6 -6 -7 -8 0% +17% +14%   +10% -
Emission d’actions - 2 1 218 1 - +60 800% -100%   - -
Dettes long terme 3 064 3 669 3 439 3 086 +20% -6% -10%   +1% 1%
Trésorerie 468 856 637 712 +83% -26% +12%   +23% 17%
Capitaux propres 7 340 7 588 8 815 7 926 +3% +16% -10%   +3% 36%

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Ratios de distribution de AGL Energy

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 57% 47% 158% 100% -17% +234% -37%   +60% 38%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 293% 928% 116% 57% +216% -87% -51%   +26% 24%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de AGL Energy

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 15% 15% 18% 18% -1% +18% +0%   +6% 78%
Marge d'EBITDA 13% 13% 16% 19% -5% +25% +22%   +14% 81%
Marge opérationnelle 10% 9% 12% 15% -9% +27% +22%   +14% 76%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 4% 1% -3% +55% -65% -284%   -98% 68%
Rentabilité financière (ROE) 5% 8% 3% -5% +47% -65% -283%   -100% 70%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de AGL Energy

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,57 1,27 1,07 1,05 +123% -16% -1%   +35% 29%
Liquidité générale 1,29 1,57 1,46 1,41 +22% -7% -4%   +4% 6%
Dette sur actifs 0,23 0,26 0,25 0,21 +13% -7% -13%   -2% 22%
Dette sur capitaux propres 0,42 0,49 0,44 0,39 +16% -10% -11%   -2% 20%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à AGL Energy

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times