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Apple Inc (AAPL.US)
Apple Inc. designs, manufactures, and markets mobile communication and media devices, and personal computers. It also sells various related software, services, accessories, and third-party digital content and applications. The company offers iPhone, a line of smartphones; iPad, a line of multi-purpose tablets; and Mac, a line of desktop and portable personal computers, as well as iOS, macOS, watchOS, and tvOS operating systems. It also provides iTunes Store, an app store that allows customers to purchase and download, or stream music and TV shows; rent or purchase movies; and download free podcasts, as well as iCloud, a cloud service, which stores music, photos, contacts, calendars, mail, documents, and others. In addition, the company offers AppleCare support services; Apple Pay, a cashless payment service; Apple …
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Méga-Cap : 932 133 MUSD (830 530 MEUR)
Rendement : 1,5%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Consumer Electronics
Effectif : 100 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation d’Apple Inc
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,0 | 16,1 | 1,4 | 8,8 | 12,7 | 3,8 |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 202,6 | masqué | 195,8 | 184,3 | 142,0 | 233,5 |
Fondamentaux4 d’Apple Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 182 795 | 233 715 | 215 639 | 229 234 | 265 595 | +27,9% | -7,7% | +6,3% | +15,9% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 52 503 | 71 230 | 60 024 | 61 344 | 70 898 | +35,7% | -15,7% | +2,2% | +15,6% | |
| Résultat net | 39 510 | 53 394 | 45 687 | 48 351 | 59 531 | +35,1% | -14,4% | +5,8% | +23,1% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 d’Apple Inc
Ratios de solvabilité4 d’Apple Inc
Ratios de distribution4 d’Apple Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 39 510 | 53 394 | 45 687 | 48 351 | 59 531 | +35,1% | -14,4% | +5,8% | +23,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | masqué | |||||||||
| Dividende payé | -11 126 | -11 561 | -12 150 | -12 769 | -13 712 | +3,9% | +5,1% | +5,1% | +7,4% | |
| Distribution sur résultat net | masqué | |||||||||
| Distribution sur FCF | masqué | |||||||||
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Apple Inc
IH Score4 d’Apple Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
F-Score Piotroski4 d’Apple Inc
Comptes de résultat4 simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 182 795 | 233 715 | 215 639 | 229 234 | 265 595 | +27,9% | -7,7% | +6,3% | +15,9% | |
| Charges d'exploitation | -130 292 | -162 485 | -155 615 | -167 890 | -194 697 | +24,7% | -4,2% | +7,9% | +16,0% | |
| dont Coût des ventes | -104 312 | -140 089 | -131 376 | -141 048 | -163 756 | +34,3% | -6,2% | +7,4% | +16,1% | |
| dont Frais généraux | -18 034 | -14 329 | -14 194 | -15 261 | -16 705 | -20,5% | -0,9% | +7,5% | +9,5% | |
| Résultat opérationnel | 52 503 | 71 230 | 60 024 | 61 344 | 70 898 | +35,7% | -15,7% | +2,2% | +15,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 980 | 1 285 | 1 348 | 2 745 | 2 005 | +31,1% | +4,9% | +103,6% | -27,0% | |
| Charge d'intérêt | -384 | -733 | -1 456 | -2 323 | -3 240 | -290,9% | +98,6% | +59,5% | +39,5% | |
| Résultat avant impôts | 53 483 | 72 515 | 61 372 | 64 089 | 72 903 | +35,6% | -15,4% | +4,4% | +13,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 973 | -19 121 | -15 685 | -15 738 | -13 372 | +36,8% | -18,0% | +0,3% | -15,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 39 510 | 53 394 | 45 687 | 48 351 | 59 531 | +35,1% | -14,4% | +5,8% | +23,1% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 68 531 | 89 378 | 106 869 | 128 645 | 131 339 | +30,4% | +19,6% | +20,4% | +2,1% | |
| dont Trésorerie | 13 844 | 21 120 | 20 484 | 20 289 | 25 913 | +52,6% | -3,0% | -1,0% | +27,7% | |
| dont Placements à CT | 11 233 | 20 481 | 46 671 | 53 892 | 40 388 | +82,3% | +127,9% | +15,5% | -25,1% | |
| dont Créances clients | 27 219 | 30 343 | 29 299 | 35 673 | 48 995 | +11,5% | -3,4% | +21,8% | +37,3% | |
| dont Stock | 2 111 | 2 349 | 2 132 | 4 855 | 3 956 | +11,3% | -9,2% | +127,7% | -18,5% | |
| Placements à long terme | 130 162 | 164 065 | 170 430 | 194 714 | 170 799 | +26,0% | +3,9% | +14,2% | -12,3% | |
| Biens corporels | 20 624 | 22 471 | 27 010 | 33 783 | 41 304 | +9,0% | +20,2% | +25,1% | +22,3% | |
| Écart d'acquisitions | 4 616 | 5 116 | 5 414 | 5 717 | - | +10,8% | +5,8% | +5,6% | - | |
| Biens incorporels | 8 758 | 3 893 | 3 206 | 8 015 | - | -55,5% | -17,6% | +150,0% | - | |
| Actifs totaux | 231 839 | 290 345 | 321 686 | 375 319 | 365 725 | +25,2% | +10,8% | +16,7% | -2,6% | |
| Passifs courants | 63 448 | 80 610 | 79 006 | 100 814 | 116 866 | +27,0% | -2,0% | +27,6% | +15,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 30 196 | 35 490 | 37 294 | 44 242 | 55 888 | +17,5% | +5,1% | +18,6% | +26,3% | |
| dont Dette à court terme | 35 295 | 2 513 | 3 500 | 6 496 | 8 784 | -92,9% | +39,3% | +85,6% | +35,2% | |
| Dette à long terme | 28 987 | 53 329 | 75 427 | 97 207 | 93 735 | +84,0% | +41,4% | +28,9% | -3,6% | |
| Passifs totaux | 120 292 | 170 990 | 193 437 | 241 272 | 258 578 | +42,1% | +13,1% | +24,7% | +7,2% | |
| Action ordinaire | 0 | 27 416 | 31 251 | 35 867 | 40 201 | +46 467 696,6% | +14,0% | +14,8% | +12,1% | |
| Bénéfices non répartis | 88 234 | 92 284 | 96 364 | 98 330 | 70 400 | +4,6% | +4,4% | +2,0% | -28,4% | |
| Capitaux propres | 111 547 | 119 355 | 128 249 | 134 047 | 107 147 | +7,0% | +7,5% | +4,5% | -20,1% | |
| Actifs corporels nets | 102 789 | 110 346 | 119 629 | 134 047 | 107 147 | +7,4% | +8,4% | +12,1% | -20,1% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 39 510 | 53 394 | 45 687 | 48 351 | 59 531 | +35,1% | -14,4% | +5,8% | +23,1% | |
| Dépréciation | 7 946 | 11 257 | 10 505 | 10 157 | 10 903 | +41,7% | -6,7% | -3,3% | +7,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 210 | 5 353 | 9 634 | 10 640 | -27 694 | +2,7% | +80,0% | +10,4% | -360,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 232 | 417 | 527 | -2 093 | -5 322 | -90,1% | +26,4% | -497,2% | +154,3% | |
| Ajust. des stocks | 76 | -238 | 217 | -2 723 | 828 | -413,2% | -191,2% | -1 354,8% | -130,4% | |
| Autres flux opérationnels | 3 957 | 5 040 | -902 | -8 447 | 30 057 | +27,4% | -117,9% | +836,5% | -455,8% | |
| Flux opérationnel | 59 713 | 81 266 | 66 231 | 64 225 | 77 434 | +36,1% | -18,5% | -3,0% | +20,6% | |
| Dépenses d’investissement | 9 571 | 11 247 | 12 734 | 12 451 | 13 313 | +17,5% | +13,2% | -2,2% | +6,9% | |
| Investissements | -9 027 | -44 417 | -32 022 | -33 542 | 30 845 | +392,0% | -27,9% | +4,7% | -192,0% | |
| Flux d’investissement | -22 579 | -56 274 | -45 977 | -46 446 | 16 066 | +149,2% | -18,3% | +1,0% | -134,6% | |
| Dividendes payés | -11 126 | -11 561 | -12 150 | -12 769 | -13 712 | +3,9% | +5,1% | +5,1% | +7,4% | |
| Emprunts nets | 18 266 | 29 305 | 22 057 | 29 014 | 432 | +60,4% | -24,7% | +31,5% | -98,5% | |
| Flux de financement | -37 549 | -17 716 | -20 890 | -17 974 | -87 876 | -52,8% | +17,9% | -14,0% | +388,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -415 | 7 276 | -636 | -195 | 5 624 | -1 853,3% | -108,7% | -69,3% | -2 984,1% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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