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Apple Inc

Apple (AAPL.US, US0378331005)

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats products, and HomePod. It also provides AppleCare support and cloud services; and operates various platforms, including the App Store that allow customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts. In addition, the company offers various services, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Fitness+, a personalized fitness service; Apple Music, which offers users a curated listening experience with on-demand radio stations; Apple News+, a subscription news …

Siège social : One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apple

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apple Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 821 900 000 99,9% 0,1% 61,3% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,7 23,1 2,8 44,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
159,3 USD masqué 147,2 147,8 124,2 179,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apple Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apple Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +13,0% +20,6% +4,6% -5,1% +30,6% +189,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+244,6% +295,8% +380,1% +549,6% +455,1% +834,1% +1 017,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apple Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
44 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Apple Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy D. Cook CEO & Director 62 Luca Maestri CFO & Sr. VP 59
Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer 59 Katherine L. Adams Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 59
Deirdre O'Brien Sr. VP of People & Retail 56 Chris Kondo Sr. Director of Corp. Accounting -
James Wilson Chief Technology Officer - Mary Demby Chief Information Officer -
Nancy Paxton Sr. Director of Investor Relations & Treasury - Greg Joswiak Sr. VP of Worldwide Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Apple Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/11/2022 Chris Kondo Insider Vente 20 200 $148,72 $3 004 144
28/10/2022 Luca Maestri CFO Vente 176 299 $155,95 $27 493 829
17/10/2022 Deirdre O'brien SVP Vente 8 053 $142,45 $1 147 150
03/10/2022 Deirdre O'brien SVP Vente 176 299 $142,16 $25 062 666
17/08/2022 Luca Maestri CFO Vente 96 735 $174,95 $16 923 788
03/08/2022 Katherine L Adams SVP Vente 25 000 $164,77 $4 119 250
04/05/2022 Katherine L Adams SVP Vente 25 000 $161,72 $4 043 000
18/04/2022 Deirdre O'brien SVP Vente 8 000 $164,91 $1 319 280
04/04/2022 Deirdre O'brien SVP Vente 29 198 $177,77 $5 190 528
04/04/2022 Jeffrey E. Williams COO Vente 105 901 $177,75 $18 823 903
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APPLE-$107 127 538

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Apple Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Apple dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Apple Inc

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Fondamentaux d’Apple Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 265 595 260 174 274 515 365 817 394 328  -2,0% +5,5% +33,3% +7,8%
EBITDA 87 046 81 860 81 020 123 136 133 138  -6,0% -1,0% +52,0% +8,1%
Résultat opérationnel 70 898 63 930 66 288 108 949 119 437  -9,8% +3,7% +64,4% +9,6%
Résultat net 59 531 55 256 57 411 94 680 99 803  -7,2% +3,9% +64,9% +5,4%
Free Cash Flow 64 121 58 896 73 365 92 953 111 443  -8,1% +24,6% +26,7% +19,9%
Marge de FCF 24% 23% 27% 25% 28%  -6,2% +18,1% -4,9% +11,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 16% 14% 13% 16%  -13,1% -9,5% -7,8% +21,8%
Capital investi 221 630 198 535 177 775 187 809 170 741  -10,4% -10,5% +5,6% -9,1%
Actions en circul. (en M) 20 000,4 18 595,7 17 528,2 16 864,9 16 325,8  -7,0% -5,7% -3,8% -3,2%
EBITDA par action 4,4 4,4 4,6 7,3 8,2  +1,1% +5,0% +58,0% +11,7%
Bénéfices par action 3,0 3,0 3,3 5,6 6,1  -0,2% +10,2% +71,4% +8,9%
Free Cash Flow par action 3,2 3,2 4,2 5,5 6,8  -1,2% +32,2% +31,7% +23,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Inc

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Ratio de profitabilité d’Apple Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 38% 38% 38% 42% 43%  -1,4% +1,1% +9,3% +3,7%
Marge d’EBITDA 33% 31% 30% 34% 34%  -4,0% -6,2% +14,0% +0,3%
Marge opérationnelle 27% 25% 24% 30% 30%  -7,9% -1,7% +23,3% +1,7%
Marge bénéficiaire 22% 21% 21% 26% 25%  -5,2% -1,5% +23,8% -2,2%
Marge de FCF 24% 23% 27% 25% 28%  -6,2% +18,1% -4,9% +11,2%
Rentabilité économique (ROA) - 15,7% 17,3% 28,1% 28,4%  - +10,5% +61,9% +1,1%
Rentabilité financière (ROE) - 55,9% 73,7% 147,4% 175,5%  - +31,8% +100,1% +19,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apple Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,4 1,2 0,9 0,7  +40,3% -12,0% -25,3% -22,0%
Liquidité générale 1,1 1,5 1,4 1,1 0,9  +37,0% -11,5% -21,2% -18,2%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,1 0,3 0,5 0,5  -83,5% +189,9% +90,0% +6,9%
Dette sur actifs 31% 32% 35% 36% 34%  +2,0% +8,8% +2,4% -4,2%
Dette sur capitaux propres 107% 119% 172% 198% 237%  +11,8% +44,1% +14,9% +19,9%
Couverture par l’EBITDA 26,9 22,9 28,2 46,6 45,4  -14,8% +23,2% +65,1% -2,4%
   ∼ par l’EBIT 23,5 19,4 24,4 42,3 41,6  -17,5% +25,6% +73,7% -1,5%
   ∼ par le flux opérationel 23,9 19,4 28,1 39,3 41,7  -18,8% +44,7% +40,1% +6,0%
Coût de la dette - 3,2% 2,6% 2,2% 2,4%  - -18,9% -14,4% +7,4%

 

Graphique des dividendes d’Apple Inc

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Ratios de distribution d’Apple Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 59 531 55 256 57 411 94 680 99 803  -7,2% +3,9% +64,9% +5,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 64 121 58 896 73 365 92 953 111 443  -8,1% +24,6% +26,7% +19,9%
Dividende payé -13 712 -14 119 -14 081 -14 467 -14 841  +3,0% -0,3% +2,7% +2,6%
Distribution sur résultat net 23% 26% 25% 15% 15%  +10,9% -4,0% -37,7% -2,7%
Distribution sur FCF 21% 24% 19% 16% 13%  +12,1% -19,9% -18,9% -14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apple Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 9 9 9 11 8  +5,1% -5,6% +29,0% -28,4%
Délai paiement clients (DSO) 67 64 50 51 56  -4,6% -22,5% +3,2% +9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 91 93 105  - -12,6% +1,8% +13,7%
Conversion de l’encaisse - -31 -33 -30 -41  - +6,0% -7,5% +36,2%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1  +5,8% +10,3% +23,0% +7,3%
Frais généraux sur CP 16% 20% 30% 35% 50%  +29,3% +51,2% +14,3% +42,2%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 6% 6%  +11,5% +3,5% -17,2% +5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Apple Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Apple Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Apple Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Apple Inc

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Sociétés possiblement comparables à Apple Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apple

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Dividendes par action détachés par Apple Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,23----------
2022-0,22--0,23--0,23--0,23-
2021-0,21--0,22--0,22--0,22-
2020-0,19--0,21--0,21--0,21-
2019-0,18--0,19--0,19--0,19-
2018-0,16--0,18--0,18--0,18-
2017-0,14--0,16--0,16--0,16-
2016-0,13--0,14--0,14--0,14-
2015-0,12--0,13--0,13--0,13-
2014-0,11--0,12--0,12--0,12-
2013-0,09--0,11--0,11--0,11-
2012-------0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 265 595 260 174 274 515 365 817 394 328  -2,0% +5,5% +33,3% +7,8%
Charges d'exploitation -30 941 -34 462 -38 668 -43 887 -51 345  +11,4% +12,2% +13,5% +17,0%
   dont Coût des ventes -163 756 -161 782 -169 559 -212 981 -223 546  -1,2% +4,8% +25,6% +5,0%
   dont Frais généraux -16 705 -18 245 -19 916 -21 973 -25 094  +9,2% +9,2% +10,3% +14,2%
Résultat opérationnel 70 898 63 930 66 288 108 949 119 437  -9,8% +3,7% +64,4% +9,6%
Autres revenus/frais nets 2 005 1 807 803 258 -334  -9,9% -55,6% -67,9% -229,5%
Charge d'intérêt -3 240 -3 576 -2 873 -2 645 -2 931  +10,4% -19,7% -7,9% +10,8%
Résultat avant impôts 72 903 65 737 67 091 109 207 119 103  -9,8% +2,1% +62,8% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -13 372 -10 481 -9 680 -14 527 -19 300  -21,6% -7,6% +50,1% +32,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 531 55 256 57 411 94 680 99 803  -7,2% +3,9% +64,9% +5,4%
 
EBITDA 87 046 81 860 81 020 123 136 133 138  -6,0% -1,0% +52,0% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 894 53 737 56 724 94 456 100 083  -7,2% +5,6% +66,5% +6,0%
Taux d’imposition 18% 16% 14% 13% 16%  -13,1% -9,5% -7,8% +21,8%
 
Chiffre d’affaires par action 13,3 14,0 15,7 21,7 24,2  +5,4% +11,9% +38,5% +11,4%
EBITDA par action 4,4 4,4 4,6 7,3 8,2  +1,1% +5,0% +58,0% +11,7%
Bénéfices par action 3,0 3,0 3,3 5,6 6,1  -0,2% +10,2% +71,4% +8,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 131 339 162 819 143 713 134 836 135 405  +24,0% -11,7% -6,2% +0,4%
   dont Trésorerie 25 913 48 844 38 016 34 940 23 646  +88,5% -22,2% -8,1% -32,3%
   dont Placements à CT 40 388 51 713 52 927 27 699 24 658  +28,0% +2,3% -47,7% -11,0%
   dont Créances clients 48 995 45 804 37 445 51 506 60 932  -6,5% -18,2% +37,6% +18,3%
   dont Stock 3 956 4 106 4 061 6 580 4 946  +3,8% -1,1% +62,0% -24,8%
Placements à long terme 170 799 105 341 100 887 127 877 120 805  -38,3% -4,2% +26,8% -5,5%
Biens corporels 41 304 37 378 36 766 39 440 42 117  -9,5% -1,6% +7,3% +6,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 365 725 338 516 323 888 351 002 352 755  -7,4% -4,3% +8,4% +0,5%
 
Passifs courants 116 866 105 718 105 392 125 481 153 982  -9,5% -0,3% +19,1% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 55 888 46 236 42 296 54 763 64 115  -17,3% -8,5% +29,5% +17,1%
   dont Dette à court terme 20 748 16 240 13 769 15 613 21 110  -21,7% -15,2% +13,4% +35,2%
Dette à long terme 93 735 91 807 98 667 109 106 98 959  -2,1% +7,5% +10,6% -9,3%
Passifs totaux 258 578 248 028 258 549 287 912 302 083  -4,1% +4,2% +11,4% +4,9%
 
Action ordinaire 40 201 45 174 50 779 57 365 64 849  +12,4% +12,4% +13,0% +13,0%
Bénéfices non répartis 70 400 45 898 14 966 5 562 -3 068  -34,8% -67,4% -62,8% -155,2%
Capitaux propres 107 147 90 488 65 339 63 090 50 672  -15,5% -27,8% -3,4% -19,7%
 
Dette portant intérets 114 483 108 047 112 436 124 719 120 069  -5,6% +4,1% +10,9% -3,7%
Dette nette 48 182 7 490 21 493 62 080 71 765  -84,5% +187,0% +188,8% +15,6%
Fonds de roulement 14 473 57 101 38 321 9 355 -18 577  +294,5% -32,9% -75,6% -298,6%
Actions en circulation (en M) 20 000,4 18 595,7 17 528,2 16 864,9 16 325,8  -7,0% -5,7% -3,8% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 59 531 55 256 57 411 94 680 99 803  -7,2% +3,9% +64,9% +5,4%
 
Dépréciation 10 903 12 547 11 056 11 284 11 104  +15,1% -11,9% +2,1% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -27 694 5 076 6 517 2 985 10 044  -118,3% +28,4% -54,2% +236,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 322 245 6 917 -10 125 -1 823  -104,6% +2 723,3% -246,4% -82,0%
Ajust. des stocks 828 -289 -127 -2 642 1 484  -134,9% -56,1% +1 980,3% -156,2%
Autres flux opérationnels 30 016 -896 881 -6 146 -8 387  -103,0% -198,3% -797,6% +36,5%
Flux opérationnel 77 434 69 391 80 674 104 038 122 151  -10,4% +16,3% +29,0% +17,4%
 
Dépenses d’investissement 13 313 10 495 7 309 11 085 10 708  -21,2% -30,4% +51,7% -3,4%
Investissements 30 845 58 093 5 335 -3 075 -9 560  +88,3% -90,8% -157,6% +210,9%
Flux d’investissement 16 066 45 896 -4 289 -14 545 -22 354  +185,7% -109,3% +239,1% +53,7%
 
Dividendes payés 13 712 14 119 14 081 14 467 14 841  +3,0% -0,3% +2,7% +2,6%
Emprunts nets 432 -7 819 2 499 12 665 -123  -1 910,0% -132,0% +406,8% -101,0%
Flux de financement -87 876 -90 976 -86 820 -93 353 -110 749  +3,5% -4,6% +7,5% +18,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 624 24 311 -10 435 -3 860 -10 952  +332,3% -142,9% -63,0% +183,7%
 
Free Cash Flow par action 3,2 3,2 4,2 5,5 6,8  -1,2% +32,2% +31,7% +23,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 123 945 97 278 82 959 90 146 117 154  -21,5% -14,7% +8,7% +30,0%
Charges d'exploitation -12 755 -12 580 -12 809 -13 201 -14 316  -1,4% +1,8% +3,1% +8,4%
   dont Coût des ventes -69 702 -54 719 -47 074 -52 051 -66 822  -21,5% -14,0% +10,6% +28,4%
   dont Frais généraux -6 449 -6 193 -6 012 -6 440 -6 607  -4,0% -2,9% +7,1% +2,6%
Résultat opérationnel 41 488 29 979 23 076 24 894 36 016  -27,7% -23,0% +7,9% +44,7%
Autres revenus/frais nets -247 160 -10 -237 -393  -164,8% -106,3% +2 270,0% +65,8%
Charge d'intérêt -694 -691 -719 -827 -1 003  -0,4% +4,1% +15,0% +21,3%
Résultat avant impôts 41 241 30 139 23 066 24 657 35 623  -26,9% -23,5% +6,9% +44,5%
Impôts sur les bénéfices -6 611 -5 129 -3 624 -3 936 -5 625  -22,4% -29,3% +8,6% +42,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 630 25 010 19 442 20 721 29 998  -27,8% -22,3% +6,6% +44,8%
 
EBITDA 44 632 33 567 26 590 28 349 39 542  -24,8% -20,8% +6,6% +39,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 837 24 877 19 450 20 920 30 329  -28,6% -21,8% +7,6% +45,0%
Taux d’imposition 16% 17% 16% 16% 16%  +6,2% -7,7% +1,6% -1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 5,9 5,1 5,6 7,3  -21,5% -13,4% +9,6% +31,3%
EBITDA par action 2,7 2,0 1,6 1,8 2,5  -24,8% -19,5% +7,6% +40,9%
Bénéfices par action 2,1 1,5 1,2 1,3 1,9  -27,8% -21,0% +7,5% +46,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 153 154 118 180 112 292 135 405 128 777  -22,8% -5,0% +20,6% -4,9%
   dont Trésorerie 37 119 28 098 27 502 23 646 20 535  -24,3% -2,1% -14,0% -13,2%
   dont Placements à CT 26 794 23 413 20 729 24 658 30 820  -12,6% -11,5% +19,0% +25,0%
   dont Créances clients 65 253 45 400 42 242 60 932 54 180  -30,4% -7,0% +44,2% -11,1%
   dont Stock 5 876 5 460 5 433 4 946 6 820  -7,1% -0,5% -9,0% +37,9%
Placements à long terme 138 683 141 219 131 077 120 805 114 095  +1,8% -7,2% -7,8% -5,6%
Biens corporels 39 245 39 304 40 335 42 117 42 951  +0,2% +2,6% +4,4% +2,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 381 191 350 662 336 309 352 755 346 747  -8,0% -4,1% +4,9% -1,7%
 
Passifs courants 147 574 127 508 129 873 153 982 137 286  -13,6% +1,9% +18,6% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 74 362 52 682 48 343 64 115 57 918  -29,2% -8,2% +32,6% -9,7%
   dont Dette à court terme 16 169 16 658 24 991 21 110 11 483  +3,0% +50,0% -15,5% -45,6%
Dette à long terme 106 629 103 323 94 700 98 959 99 627  -3,1% -8,3% +4,5% +0,7%
Passifs totaux 309 259 283 263 278 202 302 083 290 020  -8,4% -1,8% +8,6% -4,0%
 
Action ordinaire 58 424 61 181 62 115 64 849 66 399  +4,7% +1,5% +4,4% +2,4%
Bénéfices non répartis 14 435 12 712 5 289 -3 068 3 240  -11,9% -58,4% -158,0% -205,6%
Capitaux propres 71 932 67 399 58 107 50 672 56 727  -6,3% -13,8% -12,8% +11,9%
 
Dette portant intérets 122 798 119 981 119 691 120 069 111 110  -2,3% -0,2% +0,3% -7,5%
Dette nette 58 885 68 470 71 460 71 765 59 755  +16,3% +4,4% +0,4% -16,7%
Fonds de roulement 5 580 -9 328 -17 581 -18 577 -8 509  -267,2% +88,5% +5,7% -54,2%
Actions en circulation (en M) 16 519,3 16 519,3 16 262,2 16 118,5 15 955,7  0% -1,6% -0,9% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 34 630 25 010 19 442 20 721 29 998  -27,8% -22,3% +6,6% +44,8%
 
Dépréciation 2 697 2 737 2 805 2 865 2 916  +1,5% +2,5% +2,1% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 114 2 471 3 870 589 2 588  -20,6% +56,6% -84,8% +339,4%
Ajust. comptes débiteurs -3 934 9 476 -981 -6 384 4 275  -340,9% -110,4% +550,8% -167,0%
Ajust. des stocks 681 384 -16 435 -1 807  -43,6% -104,2% -2 818,8% -515,4%
Autres flux opérationnels -10 497 9 486 2 497 -9 873 -  -190,4% -73,7% -495,4% -
Flux opérationnel 46 966 28 166 22 892 24 127 34 005  -40,0% -18,7% +5,4% +40,9%
 
Dépenses d’investissement 2 803 2 514 2 102 3 289 3 787  -10,3% -16,4% +56,5% +15,1%
Investissements -12 929 -6 390 6 953 2 806 2 483  -50,6% -208,8% -59,6% -11,5%
Flux d’investissement -16 106 -9 265 4 234 -1 217 -1 445  -42,5% -145,7% -128,7% +18,7%
 
Dividendes payés 3 732 3 595 3 811 3 703 3 768  -3,7% +6,0% -2,8% +1,8%
Emprunts nets -1 000 -1 751 971 1 657 -9 615  +75,1% -155,5% +70,6% -680,3%
Flux de financement -28 159 -28 351 -27 445 -26 794 -35 563  +0,7% -3,2% -2,4% +32,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 701 -9 450 -319 -3 884 -3 003  -449,9% -96,6% +1 117,6% -22,7%
 
Free Cash Flow par action 2,7 1,6 1,3 1,3 1,9  -41,9% -17,7% +1,1% +46,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.