xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Apple Inc

Apple (AAPL.US, US0378331005)

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats products, and HomePod. It also provides AppleCare support and cloud services; and operates various platforms, including the App Store that allow customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts. In addition, the company offers various services, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Fitness+, a personalized fitness service; Apple Music, which offers users a curated listening experience with on-demand radio stations; Apple News+, a subscription news …

Siège social : One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apple

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apple Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 441 900 000 99,8% 5,9% 56,7% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,8 26,5 2,1 36,0 20,9 7,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 26% 154,3% 21,2% 2,1% 16,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
172,6 USD 201,3 183,1 183,8 156,0 199,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apple Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Apple Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -9,2% -11,7% -2,7% +11,0% +6,2% +47,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+191,1% +287,0% +318,0% +426,2% +617,7% +507,2% +939,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apple Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
45 19 7 15 3 1 201,3

 

Équipe de direction d’Apple Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy D. Cook CEO & Director 63 Luca Maestri CFO & Senior VP 61
Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer 60 Katherine L. Adams Senior VP, General Counsel & Secretary 60
Deirdre O'Brien Senior Vice President of Retail 57 Chris Kondo Senior Director of Corporate Accounting -
James Wilson Chief Technology Officer - Suhasini Chandramouli Director of Investor Relations -
Greg Joswiak Senior Vice President of Worldwide Marketing - Adrian Perica Head of Corporate Development 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Apple Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/02/2024 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $180,75 $0
29/02/2024 Arthur D Levinson Director Vente 100 000 $180,94 $18 094 000
25/01/2024 Shri Thanedar U.S. Congress Member (D-MI) Vente 0 $194,17 $0
19/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $191,56 $0
18/01/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $188,63 $0
10/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $186,19 $0
03/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $184,25 $0
19/12/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $196,94 $0
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $198,11 $0
29/11/2023 Chris Kondo Insider Vente 5 513 $192,00 $1 058 496
17/11/2023 Katherine L Adams SVP Vente 123 448 $188,79 $23 305 748
10/11/2023 Chris Kondo Insider Vente 4 806 $184,04 $884 496
01/11/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $173,97 $0
30/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $170,29 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $173,44 $0
09/10/2023 Luca Maestri CFO Vente 31 685 $178,69 $5 661 793
06/10/2023 Jeffrey E Williams COO Vente 69 785 $177,00 $12 351 945
06/10/2023 Luca Maestri CFO Vente 32 010 $177,89 $5 694 259
03/10/2023 Deirdre O'brien SVP Vente 65 536 $172,11 $11 279 401
03/10/2023 Timothy D Cook CEO Vente 240 569 $172,50 $41 498 153
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $172,40 $0
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $170,69 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $171,96 $0
26/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $171,96 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $174,21 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $179,36 $0
07/09/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $177,56 $0
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $177,23 $0
22/08/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $177,23 $0
07/08/2023 Deirdre O'brien SVP Vente 15 419 $178,56 $2 753 217
07/08/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $178,85 $0
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $178,85 $0
18/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $193,73 $0
22/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $187,00 $0
16/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $184,92 $0
15/06/2023 Nancy Pelosi U.S. Congress Member (D-CA) Achat 0 $186,01 $0
14/06/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Achat 0 $183,95 $0
19/05/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $175,16 $0
16/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $172,07 $0
08/05/2023 Chris Kondo Insider Vente 4 092 $173,26 $708 980
08/05/2023 Nancy Pelosi U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $173,50 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $169,68 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $169,68 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $169,68 $0
27/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $168,41 $0
20/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $166,65 $0
19/04/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $167,63 $0
13/04/2023 Luca Maestri CFO Vente 69 996 $165,25 $11 566 839
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $162,03 $0
06/04/2023 Luca Maestri CFO Vente 200 $164,92 $32 984
06/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $164,66 $0
04/04/2023 Jeffrey E Williams COO Vente 77 817 $166,11 $12 926 182
03/04/2023 Deirdre O'brien SVP Vente 43 622 $165,41 $7 215 515
03/04/2023 Timothy D Cook CEO Vente 56 072 $165,17 $9 261 412
22/03/2023 Jeffrey E Williams COO Vente 187 730 $159,76 $29 991 745
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APPLE-$194 285 164

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Apple Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,0 14,0 11,2 3 26,2
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Apple dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Mundoval Fund Global Large-Stock Growth 1 12,9%
Franklin Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 1 5,7%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 1 5,6%
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 1 4,7%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 1 4,6%
Trillium ESG Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 1 4,6%
Delaware Ivy ProShares MSCI ACWI Index Fund World Large-Stock Blend 1 4,3%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 1 4,0%
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 1 3,0%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 2 6,2%
Lord Abbett Securities Trust - Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 2 4,7%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 2 4,1%
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 3 3,3%
Saturna Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Blend 3 2,9%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 3 1,9%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 3 1,7%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 4 2,1%
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 5 3,5%
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 5 2,4%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 6 1,4%
T. Rowe Price Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 7 2,5%
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 9 2,4%
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 19 2,2%

 

Graphique des profits et résultats d’Apple Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Apple Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 260 174 274 515 365 817 394 328 383 285  +5,5% +33,3% +7,8% -2,8%
EBITDA 76 477 77 344 120 233 130 541 125 820  +1,1% +55,5% +8,6% -3,6%
Résultat opérationnel 63 930 66 288 108 949 119 437 114 301  +3,7% +64,4% +9,6% -4,3%
Résultat net 55 256 57 411 94 680 99 803 96 995  +3,9% +64,9% +5,4% -2,8%
Free Cash Flow 58 896 73 365 92 953 111 443 99 584  +24,6% +26,7% +19,9% -10,6%
Marge de FCF 23% 27% 25% 28% 26%  +18,1% -4,9% +11,2% -8,1%
ROIC - 30% 52% 56% 57%  - +71,4% +8,0% +1,5%
CROIC - 39% 51% 62% 58%  - +30,4% +22,2% -6,9%
Taux d’imposition 16% 14% 13% 16% 15%  -9,5% -7,8% +21,8% -9,2%
Capital investi 198 535 177 775 187 809 170 741 173 234  -10,5% +5,6% -9,1% +1,5%
Actions en circul. (en M) 18 595,7 17 528,2 16 864,9 16 325,8 15 812,5  -5,7% -3,8% -3,2% -3,1%
EBITDA par action 4,1 4,4 7,1 8,0 8,0  +7,3% +61,6% +12,2% -0,5%
Bénéfices par action 3,0 3,3 5,6 6,1 6,1  +10,2% +71,4% +8,9% +0,3%
Free Cash Flow par action 3,2 4,2 5,5 6,8 6,3  +32,2% +31,7% +23,9% -7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Apple Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 38% 42% 43% 44%  +1,1% +9,3% +3,7% +1,9%
Marge d’EBITDA 29% 28% 33% 33% 33%  -4,1% +16,7% +0,7% -0,8%
Marge opérationnelle 25% 24% 30% 30% 30%  -1,7% +23,3% +1,7% -1,5%
Marge bénéficiaire 21% 21% 26% 25% 25%  -1,5% +23,8% -2,2% 0%
Marge de FCF 23% 27% 25% 28% 26%  +18,1% -4,9% +11,2% -8,1%
Rentabilité économique (ROA) - 17,3% 28,1% 28,4% 27,5%  - +61,9% +1,1% -3,0%
Rentabilité financière (ROE) - 73,7% 147,4% 175,5% 171,9%  - +100,1% +19,0% -2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 30% 52% 56% 57%  - +71,4% +8,0% +1,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 39% 51% 62% 58%  - +30,4% +22,2% -6,9%

 

Ratios de solvabilité d’Apple Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,2 0,9 0,7 0,8  -12,0% -25,3% -22,0% +18,9%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,1 0,9 1,0  -11,5% -21,2% -18,2% +12,4%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,3 0,5 0,5 0,4  +183,7% +85,8% +6,5% -28,4%
Dette sur actifs 32% 35% 36% 34% 32%  +8,8% +2,4% -4,2% -7,4%
Dette sur capitaux propres 119% 172% 198% 237% 179%  +44,1% +14,9% +19,9% -24,6%
Couverture par l’EBITDA 21,4 26,9 45,5 44,5 32,0  +25,9% +68,9% -2,0% -28,2%
   ∼ par l’EBIT 17,9 23,1 41,2 40,7 29,1  +29,1% +78,5% -1,1% -28,7%
   ∼ par le flux opérationel 19,4 28,1 39,3 41,7 28,1  +44,7% +40,1% +6,0% -32,6%
Coût de la dette - 2,6% 2,2% 2,4% 3,4%  - -14,4% +7,4% +42,1%

 

Graphique des dividendes d’Apple Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Apple Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 55 256 57 411 94 680 99 803 96 995  +3,9% +64,9% +5,4% -2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 896 73 365 92 953 111 443 99 584  +24,6% +26,7% +19,9% -10,6%
Dividende payé -14 119 -14 081 -14 467 -14 841 -15 025  -0,3% +2,7% +2,6% +1,2%
Distribution sur résultat net 26% 25% 15% 15% 15%  -4,0% -37,7% -2,7% +4,2%
Distribution sur FCF 24% 19% 16% 13% 15%  -19,9% -18,9% -14,4% +13,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apple Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 9 11 8 11  -5,6% +29,0% -28,4% +33,6%
Délai paiement clients (DSO) 64 50 51 56 58  -22,5% +3,2% +9,7% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 93 105 106  - +1,8% +13,7% +0,5%
Conversion de l’encaisse - -33 -30 -41 -37  - -7,5% +36,2% -9,3%
Rotation des actifs 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1  +10,3% +23,0% +7,3% -2,8%
Frais généraux sur CP 20% 30% 35% 50% 40%  +51,2% +14,3% +42,2% -19,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 6% 7%  +3,5% -17,2% +5,9% +2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Apple Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Apple Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 8 7  +4 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Apple Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 - -0,1 -  -29,9% -77,5% -297,6% -90,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 - - -  -65,9% -65,7% -154,9% -93,0%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,7 1,0 1,1 1,1  +8,4% +51,7% +9,1% -4,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 14,4  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1  +10,3% +23,0% +7,3% -2,8%
 
Z_SCORE - - - - 16,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Apple Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Apple Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Apple 2 445,9 0,6% 1,3 26,5 172,6 7,0 20,9
Allemagne Basler 0,4 1,1% 2,0 5,8 12,5 1,8 161,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apple

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Apple Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,24----------
2023-0,23--0,24--0,24--0,24-
2022-0,22--0,23--0,23--0,23-
2021-0,21--0,22--0,22--0,22-
2020-0,19--0,21--0,21--0,21-
2019-0,18--0,19--0,19--0,19-
2018-0,16--0,18--0,18--0,18-
2017-0,14--0,16--0,16--0,16-
2016-0,13--0,14--0,14--0,14-
2015-0,12--0,13--0,13--0,13-
2014-0,11--0,12--0,12--0,12-
2013-0,09--0,11--0,11--0,11-
2012-------0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 260 174 274 515 365 817 394 328 383 285  +5,5% +33,3% +7,8% -2,8%
Charges d'exploitation -34 462 -38 668 -43 887 -51 345 -54 847  +12,2% +13,5% +17,0% +6,8%
   dont Coût des ventes -161 782 -169 559 -212 981 -223 546 -214 137  +4,8% +25,6% +5,0% -4,2%
   dont Frais généraux -18 245 -19 916 -21 973 -25 094 -24 932  +9,2% +10,3% +14,2% -0,6%
Résultat opérationnel 63 930 66 288 108 949 119 437 114 301  +3,7% +64,4% +9,6% -4,3%
Autres revenus/frais nets 1 807 803 258 -334 -565  -55,6% -67,9% -229,5% +69,2%
Charge d'intérêt -3 576 -2 873 -2 645 -2 931 -3 933  -19,7% -7,9% +10,8% +34,2%
Résultat avant impôts 65 737 67 091 109 207 119 103 113 736  +2,1% +62,8% +9,1% -4,5%
Impôts sur les bénéfices -10 481 -9 680 -14 527 -19 300 -16 741  -7,6% +50,1% +32,9% -13,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 256 57 411 94 680 99 803 96 995  +3,9% +64,9% +5,4% -2,8%
 
EBITDA 76 477 77 344 120 233 130 541 125 820  +1,1% +55,5% +8,6% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 737 56 724 94 456 100 083 97 477  +5,6% +66,5% +6,0% -2,6%
Taux d’imposition 16% 14% 13% 16% 15%  -9,5% -7,8% +21,8% -9,2%
 
Chiffre d’affaires par action 14,0 15,7 21,7 24,2 24,2  +11,9% +38,5% +11,4% +0,4%
EBITDA par action 4,1 4,4 7,1 8,0 8,0  +7,3% +61,6% +12,2% -0,5%
Bénéfices par action 3,0 3,3 5,6 6,1 6,1  +10,2% +71,4% +8,9% +0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 162 819 143 713 134 836 135 405 143 566  -11,7% -6,2% +0,4% +6,0%
   dont Trésorerie 48 844 38 016 34 940 23 646 29 965  -22,2% -8,1% -32,3% +26,7%
   dont Placements à CT 51 713 52 927 27 699 24 658 31 590  +2,3% -47,7% -11,0% +28,1%
   dont Créances clients 45 804 37 445 51 506 60 932 60 985  -18,2% +37,6% +18,3% +0,1%
   dont Stock 4 106 4 061 6 580 4 946 6 331  -1,1% +62,0% -24,8% +28,0%
Placements à long terme 105 341 100 887 127 877 120 805 100 544  -4,2% +26,8% -5,5% -16,8%
Biens corporels 37 378 36 766 39 440 42 117 43 715  -1,6% +7,3% +6,8% +3,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 338 516 323 888 351 002 352 755 352 583  -4,3% +8,4% +0,5% 0%
 
Passifs courants 105 718 105 392 125 481 153 982 145 308  -0,3% +19,1% +22,7% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 46 236 42 296 54 763 64 115 62 611  -8,5% +29,5% +17,1% -2,3%
   dont Dette à court terme 16 240 13 769 15 613 21 110 15 807  -15,2% +13,4% +35,2% -25,1%
Dette à long terme 91 807 98 667 109 106 98 959 95 281  +7,5% +10,6% -9,3% -3,7%
Passifs totaux 248 028 258 549 287 912 302 083 290 437  +4,2% +11,4% +4,9% -3,9%
 
Action ordinaire 45 174 50 779 57 365 64 849 73 812  +12,4% +13,0% +13,0% +13,8%
Bénéfices non répartis 45 898 14 966 5 562 -3 068 -214  -67,4% -62,8% -155,2% -93,0%
Capitaux propres 90 488 65 339 63 090 50 672 62 146  -27,8% -3,4% -19,7% +22,6%
 
Dette portant intérets 108 047 112 436 124 719 120 069 111 088  +4,1% +10,9% -3,7% -7,5%
Dette nette 7 490 21 493 62 080 71 765 49 533  +187,0% +188,8% +15,6% -31,0%
Fonds de roulement 57 101 38 321 9 355 -18 577 -1 742  -32,9% -75,6% -298,6% -90,6%
Actions en circulation (en M) 18 595,7 17 528,2 16 864,9 16 325,8 15 812,5  -5,7% -3,8% -3,2% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 55 256 57 411 94 680 99 803 96 995  +3,9% +64,9% +5,4% -2,8%
 
Dépréciation 12 547 11 056 11 284 11 104 11 519  -11,9% +2,1% -1,6% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 076 6 517 2 985 10 044 -  +28,4% -54,2% +236,5% -
Ajust. comptes débiteurs 245 6 917 -10 125 -1 823 -1 688  +2 723,3% -246,4% -82,0% -7,4%
Ajust. des stocks -289 -127 -2 642 1 484 -1 618  -56,1% +1 980,3% -156,2% -209,0%
Autres flux opérationnels -896 881 -6 146 -8 387 -  -198,3% -797,6% +36,5% -
Flux opérationnel 69 391 80 674 104 038 122 151 110 543  +16,3% +29,0% +17,4% -9,5%
 
Dépenses d’investissement 10 495 7 309 11 085 10 708 10 959  -30,4% +51,7% -3,4% +2,3%
Investissements 45 896 -4 289 -14 545 -9 560 3 705  -109,3% +239,1% -34,3% -138,8%
Flux d’investissement 45 896 -4 289 -14 545 -22 354 3 705  -109,3% +239,1% +53,7% -116,6%
 
Dividendes payés 14 119 14 081 14 467 14 841 15 025  -0,3% +2,7% +2,6% +1,2%
Emprunts nets -7 819 2 499 12 665 -123 -  -132,0% +406,8% -101,0% -
Flux de financement -90 976 -86 820 -93 353 -110 749 -108 488  -4,6% +7,5% +18,6% -2,0%
 
Variation nette de la trésorerie 24 311 -10 435 -3 860 -10 952 5 760  -142,9% -63,0% +183,7% -152,6%
 
Free Cash Flow par action 3,2 4,2 5,5 6,8 6,3  +32,2% +31,7% +23,9% -7,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 117 154 94 836 81 797 89 498 119 575  -19,1% -13,7% +9,4% +33,6%
Charges d'exploitation -14 316 -13 658 -13 415 -13 458 -14 482  -4,6% -1,8% +0,3% +7,6%
   dont Coût des ventes -66 822 -52 860 -45 384 -49 071 -64 720  -20,9% -14,1% +8,1% +31,9%
   dont Frais généraux -6 607 -6 201 -5 973 -6 151 -6 786  -6,1% -3,7% +3,0% +10,3%
Résultat opérationnel 36 016 28 318 22 998 26 969 40 373  -21,4% -18,8% +17,3% +49,7%
Autres revenus/frais nets -393 64 -265 29 -50  -116,3% -514,1% -110,9% -272,4%
Charge d'intérêt -1 003 -930 -998 -1 002 -  -7,3% +7,3% +0,4% -
Résultat avant impôts 35 623 28 382 22 733 26 998 40 323  -20,3% -19,9% +18,8% +49,4%
Impôts sur les bénéfices -5 625 -4 222 -2 852 -4 042 -6 407  -24,9% -32,4% +41,7% +58,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 998 24 160 19 881 22 956 -  -19,5% -17,7% +15,5% -
 
EBITDA 38 932 31 216 26 050 29 622 43 221  -19,8% -16,5% +13,7% +45,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 329 24 106 20 113 22 931 33 958  -20,5% -16,6% +14,0% +48,1%
Taux d’imposition 16% 15% 13% 15% 16%  -5,8% -15,7% +19,3% +6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 6,0 5,2 5,7 7,7  -18,5% -13,4% +10,1% +34,4%
EBITDA par action 2,4 2,0 1,7 1,9 2,8  -19,3% -16,2% +14,5% +46,8%
Bénéfices par action 1,9 1,5 1,3 1,5 -  -18,9% -17,3% +16,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 128 777 112 913 122 659 143 566 143 692  -12,3% +8,6% +17,0% +0,1%
   dont Trésorerie 20 535 24 687 28 408 29 965 40 760  +20,2% +15,1% +5,5% +36,0%
   dont Placements à CT 30 820 31 185 34 074 31 590 32 340  +1,2% +9,3% -7,3% +2,4%
   dont Créances clients 54 180 35 899 39 186 60 985 50 102  -33,7% +9,2% +55,6% -17,8%
   dont Stock 6 820 7 482 7 351 6 331 6 511  +9,7% -1,8% -13,9% +2,8%
Placements à long terme 114 095 110 461 104 061 100 544 99 475  -3,2% -5,8% -3,4% -1,1%
Biens corporels 42 951 43 398 43 550 43 715 -  +1,0% +0,4% +0,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 346 747 332 160 335 038 352 583 353 514  -4,2% +0,9% +5,2% +0,3%
 
Passifs courants 137 286 120 075 124 963 145 308 133 973  -12,5% +4,1% +16,3% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 57 918 42 945 46 699 62 611 58 146  -25,9% +8,7% +34,1% -7,1%
   dont Dette à court terme 11 483 12 574 11 209 15 807 12 952  +9,5% -10,9% +41,0% -18,1%
Dette à long terme 99 627 97 041 98 071 95 281 95 088  -2,6% +1,1% -2,8% -0,2%
Passifs totaux 290 020 270 002 274 764 290 437 279 414  -6,9% +1,8% +5,7% -3,8%
 
Action ordinaire 66 399 69 568 70 667 73 812 75 236  +4,8% +1,6% +4,5% +1,9%
Bénéfices non répartis 3 240 4 336 1 408 -214 8 242  +33,8% -67,5% -115,2% -3 951,4%
Capitaux propres 56 727 62 158 60 274 62 146 74 100  +9,6% -3,0% +3,1% +19,2%
 
Dette portant intérets 111 110 109 615 109 280 111 088 108 040  -1,3% -0,3% +1,7% -2,7%
Dette nette 59 755 53 743 46 798 49 533 34 940  -10,1% -12,9% +5,8% -29,5%
Fonds de roulement -8 509 -7 162 -2 304 -1 742 9 719  -15,8% -67,8% -24,4% -657,9%
Actions en circulation (en M) 15 955,7 15 847,1 15 775,0 15 672,4 15 576,6  -0,7% -0,5% -0,7% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 29 998 24 160 19 881 22 956 33 916  -19,5% -17,7% +15,5% +47,7%
 
Dépréciation 2 916 2 898 3 052 2 653 2 848  -0,6% +5,3% -13,1% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 588 1 271 2 698 - -  -50,9% +112,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 4 275 5 321 -1 987 -9 297 6 555  +24,5% -137,3% +367,9% -170,5%
Ajust. des stocks -1 807 -741 -22 952 -137  -59,0% -97,0% -4 427,3% -114,4%
Autres flux opérationnels -1 648 12 341 -2 445 - -  -848,8% -119,8% - -
Flux opérationnel 34 005 28 560 26 380 21 598 39 895  -16,0% -7,6% -18,1% +84,7%
 
Dépenses d’investissement 3 787 2 916 2 093 2 163 2 392  -23,0% -28,2% +3,3% +10,6%
Investissements -1 445 2 319 437 2 394 1 927  -260,5% -81,2% +447,8% -19,5%
Flux d’investissement -1 445 2 319 437 3 705 -  -260,5% -81,2% +747,8% -
 
Dividendes payés 3 768 3 650 3 849 3 758 3 825  -3,1% +5,5% -2,4% +1,8%
Emprunts nets -9 615 -1 996 -283 - -  -79,2% -85,8% - -
Flux de financement -35 563 -25 724 -24 048 -23 153 -30 585  -27,7% -6,5% -3,7% +32,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 003 5 155 2 769 839 11 237  -271,7% -46,3% -69,7% +1 239,3%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,6 1,5 1,2 2,4  -14,6% -4,9% -19,5% +94,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.