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Apple Inc (AAPL.US)

Apple Inc. designs, manufactures, and markets mobile communication and media devices, and personal computers. It also sells various related software, services, accessories, and third-party digital content and applications. The company offers iPhone, a line of smartphones; iPad, a line of multi-purpose tablets; and Mac, a line of desktop and portable personal computers, as well as iOS, macOS, watchOS, and tvOS operating systems. It also provides iTunes Store, an app store that allows customers to purchase and download, or stream music and TV shows; rent or purchase movies; and download free podcasts, as well as iCloud, a cloud service, which stores music, photos, contacts, calendars, mail, documents, and others. In addition, the company offers AppleCare support services; Apple Pay, a cashless payment service; Apple …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’Apple Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,0 16,1 1,4 8,8 12,7 3,8
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
202,6 masqué 195,8 184,3 142,0 233,5

 

Fondamentaux4 d’Apple Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 182 795 233 715 215 639 229 234 265 595  +27,9% -7,7% +6,3% +15,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 52 503 71 230 60 024 61 344 70 898  +35,7% -15,7% +2,2% +15,6%
Résultat net 39 510 53 394 45 687 48 351 59 531  +35,1% -14,4% +5,8% +23,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’Apple Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Apple Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’Apple Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 39 510 53 394 45 687 48 351 59 531  +35,1% -14,4% +5,8% +23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -11 126 -11 561 -12 150 -12 769 -13 712  +3,9% +5,1% +5,1% +7,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Apple Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 d’Apple Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Apple Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Apple Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 182 795 233 715 215 639 229 234 265 595  +27,9% -7,7% +6,3% +15,9%
Charges d'exploitation -130 292 -162 485 -155 615 -167 890 -194 697  +24,7% -4,2% +7,9% +16,0%
   dont Coût des ventes -104 312 -140 089 -131 376 -141 048 -163 756  +34,3% -6,2% +7,4% +16,1%
   dont Frais généraux -18 034 -14 329 -14 194 -15 261 -16 705  -20,5% -0,9% +7,5% +9,5%
Résultat opérationnel 52 503 71 230 60 024 61 344 70 898  +35,7% -15,7% +2,2% +15,6%
Autres revenus/frais nets 980 1 285 1 348 2 745 2 005  +31,1% +4,9% +103,6% -27,0%
Charge d'intérêt -384 -733 -1 456 -2 323 -3 240  -290,9% +98,6% +59,5% +39,5%
Résultat avant impôts 53 483 72 515 61 372 64 089 72 903  +35,6% -15,4% +4,4% +13,8%
Impôts sur les bénéfices -13 973 -19 121 -15 685 -15 738 -13 372  +36,8% -18,0% +0,3% -15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 510 53 394 45 687 48 351 59 531  +35,1% -14,4% +5,8% +23,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 68 531 89 378 106 869 128 645 131 339  +30,4% +19,6% +20,4% +2,1%
   dont Trésorerie 13 844 21 120 20 484 20 289 25 913  +52,6% -3,0% -1,0% +27,7%
   dont Placements à CT 11 233 20 481 46 671 53 892 40 388  +82,3% +127,9% +15,5% -25,1%
   dont Créances clients 27 219 30 343 29 299 35 673 48 995  +11,5% -3,4% +21,8% +37,3%
   dont Stock 2 111 2 349 2 132 4 855 3 956  +11,3% -9,2% +127,7% -18,5%
Placements à long terme 130 162 164 065 170 430 194 714 170 799  +26,0% +3,9% +14,2% -12,3%
Biens corporels 20 624 22 471 27 010 33 783 41 304  +9,0% +20,2% +25,1% +22,3%
Écart d'acquisitions 4 616 5 116 5 414 5 717 -  +10,8% +5,8% +5,6% -
Biens incorporels 8 758 3 893 3 206 8 015 -  -55,5% -17,6% +150,0% -
Actifs totaux 231 839 290 345 321 686 375 319 365 725  +25,2% +10,8% +16,7% -2,6%
 
Passifs courants 63 448 80 610 79 006 100 814 116 866  +27,0% -2,0% +27,6% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 30 196 35 490 37 294 44 242 55 888  +17,5% +5,1% +18,6% +26,3%
   dont Dette à court terme 35 295 2 513 3 500 6 496 8 784  -92,9% +39,3% +85,6% +35,2%
Dette à long terme 28 987 53 329 75 427 97 207 93 735  +84,0% +41,4% +28,9% -3,6%
Passifs totaux 120 292 170 990 193 437 241 272 258 578  +42,1% +13,1% +24,7% +7,2%
 
Action ordinaire 0 27 416 31 251 35 867 40 201  +46 467 696,6% +14,0% +14,8% +12,1%
Bénéfices non répartis 88 234 92 284 96 364 98 330 70 400  +4,6% +4,4% +2,0% -28,4%
Capitaux propres 111 547 119 355 128 249 134 047 107 147  +7,0% +7,5% +4,5% -20,1%
Actifs corporels nets 102 789 110 346 119 629 134 047 107 147  +7,4% +8,4% +12,1% -20,1%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 39 510 53 394 45 687 48 351 59 531  +35,1% -14,4% +5,8% +23,1%
 
Dépréciation 7 946 11 257 10 505 10 157 10 903  +41,7% -6,7% -3,3% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 5 210 5 353 9 634 10 640 -27 694  +2,7% +80,0% +10,4% -360,3%
Ajust. comptes débiteurs 4 232 417 527 -2 093 -5 322  -90,1% +26,4% -497,2% +154,3%
Ajust. des stocks 76 -238 217 -2 723 828  -413,2% -191,2% -1 354,8% -130,4%
Autres flux opérationnels 3 957 5 040 -902 -8 447 30 057  +27,4% -117,9% +836,5% -455,8%
Flux opérationnel 59 713 81 266 66 231 64 225 77 434  +36,1% -18,5% -3,0% +20,6%
 
Dépenses d’investissement 9 571 11 247 12 734 12 451 13 313  +17,5% +13,2% -2,2% +6,9%
Investissements -9 027 -44 417 -32 022 -33 542 30 845  +392,0% -27,9% +4,7% -192,0%
Flux d’investissement -22 579 -56 274 -45 977 -46 446 16 066  +149,2% -18,3% +1,0% -134,6%
 
Dividendes payés -11 126 -11 561 -12 150 -12 769 -13 712  +3,9% +5,1% +5,1% +7,4%
Emprunts nets 18 266 29 305 22 057 29 014 432  +60,4% -24,7% +31,5% -98,5%
Flux de financement -37 549 -17 716 -20 890 -17 974 -87 876  -52,8% +17,9% -14,0% +388,9%
 
Variation nette de la trésorerie -415 7 276 -636 -195 5 624  -1 853,3% -108,7% -69,3% -2 984,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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