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Apple Inc

Apple (AAPL.US, US0378331005)

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. It also sells various related services. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats products, HomePod, iPod touch, and other Apple-branded and third-party accessories. It also provides AppleCare support services; cloud services store services; and operates various platforms, including the App Store, that allow customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts. In addition, the company offers various services, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Music, which offers users a curated listening …

Siège social : One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apple

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apple Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 530 200 000 99,9% 0,1% 58,7% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,2 26,2 2,0 37,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
143,4 USD masqué 148,3 134,2 105,0 157,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apple Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apple Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% -2,1% +7,2% +16,6% +29,1% +166,6% +168,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+295,8% +433,7% +451,0% +528,8% +827,1% +574,2% +1 064,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apple Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
40 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Apple Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy D. Cook CEO & Director 60 Luca Maestri CFO & Sr. VP 57
Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer 57 Katherine L. Adams Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 57
Deirdre O'Brien Sr. VP of People & Retail 54 Chris Kondo Sr. Director of Corp. Accounting -
James Wilson Chief Technology Officer - Mary Demby Chief Information Officer -
Nancy Paxton Sr. Director of Investor Relations & Treasury - Greg Joswiak Sr. VP of Worldwide Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Apple Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/08/2021 Timothy D Cook CEO Vente 2 386 440 $148,58 $354 577 255
06/08/2021 Deirdre O'brien SVP Vente 14 877 $145,99 $2 171 893
02/08/2021 Katherine L. Adams SVP Vente 17 000 $145,89 $2 480 130
03/05/2021 Katherine L Adams SVP Vente 17 000 $132,80 $2 257 600
03/05/2021 Luca Maestri CFO Vente 121 072 $132,81 $16 079 572
16/04/2021 Deirdre O'brien SVP Vente 18 216 $134,01 $2 441 126
05/04/2021 Jeffrey E Williams COO Vente 133 867 $125,74 $16 832 437
03/11/2020 Katherine L Adams SVP Vente 17 000 $110,42 $1 877 140
16/10/2020 Chris Kondo Insider Vente 14 840 $121,34 $1 800 686
16/10/2020 Deirdre O'brien SVP Vente 31 200 $119,80 $3 737 760
09/10/2020 Luca Maestri CFO Vente 243 431 $116,89 $28 454 650
02/10/2020 Jeffrey E Williams COO Vente 257 343 $113,59 $29 231 591
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APPLE-$461 941 840

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Apple Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Apple dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Apple Inc

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Fondamentaux d’Apple Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 215 639 229 234 265 595 260 174 274 515  +6,3% +15,9% -2,0% +5,5%
EBITDA 73 333 76 569 87 046 81 860 81 020  +4,4% +13,7% -6,0% -1,0%
Résultat opérationnel 60 024 61 344 70 898 63 930 66 288  +2,2% +15,6% -9,8% +3,7%
Résultat net 45 687 48 351 59 531 55 256 57 411  +5,8% +23,1% -7,2% +3,9%
Free Cash Flow 53 497 50 803 64 121 58 896 73 365  -5,0% +26,2% -8,1% +24,6%
Marge de FCF 25% 22% 24% 23% 27%  -10,7% +8,9% -6,2% +18,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% 18% 16% 14%  -3,9% -25,3% -13,1% -9,5%
Capital investi 215 281 249 727 221 630 198 535 177 775  +16,0% -11,3% -10,4% -10,5%
Actions en circul. (en M) 22 001,1 21 006,8 20 000,4 18 595,7 17 528,2  -4,5% -4,8% -7,0% -5,7%
EBITDA par action 3,3 3,6 4,4 4,4 4,6  +9,4% +19,4% +1,1% +5,0%
Bénéfices par action 2,1 2,3 3,0 3,0 3,3  +10,8% +29,3% -0,2% +10,2%
Free Cash Flow par action 2,4 2,4 3,2 3,2 4,2  -0,5% +32,6% -1,2% +32,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Inc

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Ratio de profitabilité d’Apple Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 39% 38% 38% 38% 38%  -1,6% -0,3% -1,4% +1,1%
Marge d’EBITDA 34% 33% 33% 31% 30%  -1,8% -1,9% -4,0% -6,2%
Marge opérationnelle 28% 27% 27% 25% 24%  -3,9% -0,2% -7,9% -1,7%
Marge bénéficiaire 21% 21% 22% 21% 21%  -0,4% +6,3% -5,2% -1,5%
Marge de FCF 25% 22% 24% 23% 27%  -10,7% +8,9% -6,2% +18,1%
Rentabilité économique (ROA) - 13,9% 16,1% 15,7% 17,3%  - +15,8% -2,3% +10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 36,9% 49,4% 55,9% 73,7%  - +33,9% +13,3% +31,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apple Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,0 1,4 1,2  +3,8% -9,5% +40,3% -12,0%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,1 1,5 1,4  -5,7% -11,9% +37,0% -11,5%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,5 0,6 0,1 0,3  +100,0% +2,1% -83,5% +189,9%
Dette sur actifs 27% 31% 31% 32% 35%  +13,9% +1,6% +2,0% +8,8%
Dette sur capitaux propres 68% 86% 107% 119% 172%  +27,2% +23,8% +11,8% +44,1%
Couverture par l’EBITDA 50,4 33,0 26,9 22,9 28,2  -34,6% -18,5% -14,8% +23,2%
   ∼ par l’EBIT 43,2 28,6 23,5 19,4 24,4  -33,7% -17,8% -17,5% +25,6%
   ∼ par le flux opérationel 45,5 27,4 23,9 19,4 28,1  -39,8% -12,7% -18,8% +44,7%
Coût de la dette - 2,3% 2,8% 3,2% 2,6%  - +22,8% +14,2% -18,9%

 

Graphique des dividendes d’Apple Inc

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Ratios de distribution d’Apple Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 45 687 48 351 59 531 55 256 57 411  +5,8% +23,1% -7,2% +3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 53 497 50 803 64 121 58 896 73 365  -5,0% +26,2% -8,1% +24,6%
Dividende payé -12 150 -12 769 -13 712 -14 119 -14 081  +5,1% +7,4% +3,0% -0,3%
Distribution sur résultat net 27% 26% 23% 26% 25%  -0,7% -12,8% +10,9% -4,0%
Distribution sur FCF 23% 25% 21% 24% 19%  +10,7% -14,9% +12,1% -19,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apple Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 6 13 9 9 9  +112,1% -29,8% +5,1% -5,6%
Délai paiement clients (DSO) 27 57 67 64 50  +113,0% +18,5% -4,6% -22,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 190 125 104 91  - -34,0% -16,8% -12,6%
Conversion de l’encaisse - -121 -49 -31 -33  - -59,3% -37,5% +6,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8  -8,9% +18,9% +5,8% +10,3%
Frais généraux sur CP 11% 11% 16% 20% 30%  +2,9% +36,9% +29,3% +51,2%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 7% 7%  +1,1% -5,5% +11,5% +3,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Apple Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Apple Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Apple Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Apple Inc

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Sociétés possiblement comparables à Apple Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apple

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Dividendes par action détachés par Apple Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,21--0,22--0,22----
2020-0,19--0,21--0,21--0,21-
2019-0,18--0,19--0,19--0,19-
2018-0,16--0,18--0,18--0,18-
2017-0,14--0,16--0,16--0,16-
2016-0,13--0,14--0,14--0,14-
2015-0,12--0,13--0,13--0,13-
2014-0,11--0,12--0,12--0,12-
2013-0,09--0,11--0,11--0,11-
2012-------0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 215 639 229 234 265 595 260 174 274 515  +6,3% +15,9% -2,0% +5,5%
Charges d'exploitation -24 239 -26 842 -30 941 -34 462 -38 668  +10,7% +15,3% +11,4% +12,2%
   dont Coût des ventes -131 376 -141 048 -163 756 -161 782 -169 559  +7,4% +16,1% -1,2% +4,8%
   dont Frais généraux -14 194 -15 261 -16 705 -18 245 -19 916  +7,5% +9,5% +9,2% +9,2%
Résultat opérationnel 60 024 61 344 70 898 63 930 66 288  +2,2% +15,6% -9,8% +3,7%
Autres revenus/frais nets -1 348 -2 745 -2 005 -1 807 -803  +103,6% -27,0% -9,9% -55,6%
Charge d'intérêt -1 456 -2 323 -3 240 -3 576 -2 873  +59,5% +39,5% +10,4% -19,7%
Résultat avant impôts 61 372 64 089 72 903 65 737 67 091  +4,4% +13,8% -9,8% +2,1%
Impôts sur les bénéfices -15 685 -15 738 -13 372 -10 481 -9 680  +0,3% -15,0% -21,6% -7,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 687 48 351 59 531 55 256 57 411  +5,8% +23,1% -7,2% +3,9%
 
EBITDA 73 333 76 569 87 046 81 860 81 020  +4,4% +13,7% -6,0% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 684 46 280 57 894 53 737 56 724  +3,6% +25,1% -7,2% +5,6%
Taux d’imposition 26% 25% 18% 16% 14%  -3,9% -25,3% -13,1% -9,5%
 
Chiffre d’affaires par action 9,8 10,9 13,3 14,0 15,7  +11,3% +21,7% +5,4% +11,9%
EBITDA par action 3,3 3,6 4,4 4,4 4,6  +9,4% +19,4% +1,1% +5,0%
Bénéfices par action 2,1 2,3 3,0 3,0 3,3  +10,8% +29,3% -0,2% +10,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 106 869 128 645 131 339 162 819 143 713  +20,4% +2,1% +24,0% -11,7%
   dont Trésorerie 20 484 20 289 25 913 48 844 38 016  -1,0% +27,7% +88,5% -22,2%
   dont Placements à CT 46 671 53 892 40 388 51 713 52 927  +15,5% -25,1% +28,0% +2,3%
   dont Créances clients 15 754 35 673 48 995 45 804 37 445  +126,4% +37,3% -6,5% -18,2%
   dont Stock 2 132 4 855 3 956 4 106 4 061  +127,7% -18,5% +3,8% -1,1%
Placements à long terme 170 430 194 714 170 799 105 341 100 887  +14,2% -12,3% -38,3% -4,2%
Biens corporels 27 010 33 783 41 304 37 378 45 336  +25,1% +22,3% -9,5% +21,3%
Écart d'acquisitions 5 414 5 717 - - -  +5,6% - - -
Biens incorporels 3 206 2 298 - - -  -28,3% - - -
Actifs totaux 321 686 375 319 365 725 338 516 323 888  +16,7% -2,6% -7,4% -4,3%
 
Passifs courants 79 006 100 814 116 866 105 718 105 392  +27,6% +15,9% -9,5% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 59 321 74 793 55 888 46 236 42 296  +26,1% -25,3% -17,3% -8,5%
   dont Dette à court terme 11 605 18 473 20 748 16 240 13 769  +59,2% +12,3% -21,7% -15,2%
Dette à long terme 75 427 97 207 93 735 91 807 98 667  +28,9% -3,6% -2,1% +7,5%
Passifs totaux 193 437 241 272 258 578 248 028 258 549  +24,7% +7,2% -4,1% +4,2%
 
Action ordinaire 31 251 35 867 40 201 45 174 50 779  +14,8% +12,1% +12,4% +12,4%
Bénéfices non répartis 96 364 98 330 70 400 45 898 14 966  +2,0% -28,4% -34,8% -67,4%
Capitaux propres 128 249 134 047 107 147 90 488 65 339  +4,5% -20,1% -15,5% -27,8%
 
Dette portant intérets 87 032 115 680 114 483 108 047 112 436  +32,9% -1,0% -5,6% +4,1%
Dette nette 19 877 41 499 48 182 7 490 21 493  +108,8% +16,1% -84,5% +187,0%
Fonds de roulement 27 863 27 831 14 473 57 101 38 321  -0,1% -48,0% +294,5% -32,9%
Actions en circulation (en M) 22 001,1 21 006,8 20 000,4 18 595,7 17 528,2  -4,5% -4,8% -7,0% -5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 45 687 48 351 59 531 55 256 57 411  +5,8% +23,1% -7,2% +3,9%
 
Dépréciation 10 505 10 157 10 903 12 547 11 056  -3,3% +7,3% +15,1% -11,9%
Ajustements des bénéfices nets 9 148 10 640 -27 694 5 076 6 517  +16,3% -360,3% -118,3% +28,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 095 -2 093 -5 322 245 6 917  -291,1% +154,3% -104,6% +2 723,3%
Ajust. des stocks 217 -2 723 828 -289 -127  -1 354,8% -130,4% -134,9% -56,1%
Autres flux opérationnels -902 -8 480 30 016 -896 881  +840,1% -454,0% -103,0% -198,3%
Flux opérationnel 66 231 63 598 77 434 69 391 80 674  -4,0% +21,8% -10,4% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 12 734 12 795 13 313 10 495 7 309  +0,5% +4,0% -21,2% -30,4%
Investissements -32 022 -33 542 30 845 58 093 5 335  +4,7% -192,0% +88,3% -90,8%
Flux d’investissement -45 977 -46 446 16 066 45 896 -4 289  +1,0% -134,6% +185,7% -109,3%
 
Dividendes payés -12 150 -12 769 -13 712 -14 119 -14 081  +5,1% +7,4% +3,0% -0,3%
Emprunts nets 22 057 29 014 432 -7 819 2 499  +31,5% -98,5% -1 910,0% -132,0%
Flux de financement -20 890 -17 347 -87 876 -90 976 -86 820  -17,0% +406,6% +3,5% -4,6%
 
Variation nette de la trésorerie -636 -195 5 624 24 311 -10 435  -69,3% -2 984,1% +332,3% -142,9%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,4 3,2 3,2 4,2  -0,5% +32,6% -1,2% +32,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 59 685 64 698 111 439 89 584 81 434  +8,4% +72,2% -19,6% -9,1%
Charges d'exploitation -9 589 -9 914 -10 794 -10 576 -11 129  +3,4% +8,9% -2,0% +5,2%
   dont Coût des ventes -37 005 -40 009 -67 111 -51 505 -46 179  +8,1% +67,7% -23,3% -10,3%
   dont Frais généraux -4 831 -4 936 -5 631 -5 314 -5 412  +2,2% +14,1% -5,6% +1,8%
Résultat opérationnel 13 091 14 775 33 534 27 503 24 126  +12,9% +127,0% -18,0% -12,3%
Autres revenus/frais nets -46 -126 -45 -508 -243  +173,9% -64,3% +1 028,9% -52,2%
Charge d'intérêt -697 -634 -638 -670 -665  -9,0% +0,6% +5,0% -0,7%
Résultat avant impôts 13 137 14 901 33 579 28 011 24 369  +13,4% +125,3% -16,6% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -1 884 -2 228 -4 824 -4 381 -2 625  +18,3% +116,5% -9,2% -40,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 253 12 673 28 755 23 630 21 744  +12,6% +126,9% -17,8% -8,0%
 
EBITDA 16 586 18 237 36 883 31 478 27 866  +10,0% +102,2% -14,7% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 214 12 566 28 716 23 201 21 527  +12,1% +128,5% -19,2% -7,2%
Taux d’imposition 14% 15% 14% 16% 11%  +4,3% -3,9% +8,9% -31,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 3,7 6,5 5,3 4,9  +9,4% +73,7% -18,7% -8,3%
EBITDA par action 1,0 1,1 2,2 1,9 1,7  +11,0% +103,9% -13,7% -10,7%
Bénéfices par action 0,6 0,7 1,7 1,4 1,3  +13,7% +128,8% -16,9% -7,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 140 065 143 713 154 106 121 465 114 423  +2,6% +7,2% -21,2% -5,8%
   dont Trésorerie 33 383 38 016 36 010 38 466 34 050  +13,9% -5,3% +6,8% -11,5%
   dont Placements à CT 59 642 52 927 40 816 31 368 27 646  -11,3% -22,9% -23,1% -11,9%
   dont Créances clients 32 075 37 445 58 620 33 036 33 908  +16,7% +56,5% -43,6% +2,6%
   dont Stock 3 978 4 061 4 973 5 219 5 178  +2,1% +22,5% +4,9% -0,8%
Placements à long terme 100 592 100 887 118 745 134 539 131 948  +0,3% +17,7% +13,3% -1,9%
Biens corporels 35 687 36 766 37 933 37 815 38 615  +3,0% +3,2% -0,3% +2,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 317 344 323 888 354 054 337 158 329 840  +2,1% +9,3% -4,8% -2,2%
 
Passifs courants 95 318 105 392 132 507 106 385 107 754  +10,6% +25,7% -19,7% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 35 325 42 296 63 846 40 127 40 409  +19,7% +51,0% -37,2% +0,7%
   dont Dette à court terme 18 675 13 769 12 762 13 003 16 039  -26,3% -7,3% +1,9% +23,3%
Dette à long terme 94 048 98 667 99 281 108 642 105 752  +4,9% +0,6% +9,4% -2,7%
Passifs totaux 245 062 258 549 287 830 267 980 265 560  +5,5% +11,3% -6,9% -0,9%
 
Action ordinaire 48 696 50 779 51 744 54 203 54 989  +4,3% +1,9% +4,8% +1,5%
Bénéfices non répartis 24 136 14 966 14 301 15 261 9 233  -38,0% -4,4% +6,7% -39,5%
Capitaux propres 72 282 65 339 66 224 69 178 64 280  -9,6% +1,4% +4,5% -7,1%
 
Dette portant intérets 112 723 112 436 112 043 121 645 121 791  -0,3% -0,3% +8,6% +0,1%
Dette nette 19 698 21 493 35 217 51 811 60 095  +9,1% +63,9% +47,1% +16,0%
Fonds de roulement 44 747 38 321 21 599 15 080 6 669  -14,4% -43,6% -30,2% -55,8%
Actions en circulation (en M) 17 419,2 17 256,5 17 113,7 16 929,2 16 781,7  -0,9% -0,8% -1,1% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 11 253 12 673 28 755 23 630 21 744  +12,6% +126,9% -17,8% -8,0%
 
Dépréciation 2 752 2 702 2 666 2 797 2 832  -1,8% -1,3% +4,9% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 696 1 324 1 987 1 333 1 215  -50,9% +50,1% -32,9% -8,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 135 1 768 -10 945 8 598 1 031  -182,8% -719,1% -178,6% -88,0%
Ajust. des stocks -689 -137 -950 -276 13  -80,1% +593,4% -70,9% -104,7%
Autres flux opérationnels -765 -4 911 -5 761 11 265 -6 048  +542,0% +17,3% -295,5% -153,7%
Flux opérationnel 16 271 20 576 38 763 23 981 21 094  +26,5% +88,4% -38,1% -12,0%
 
Dépenses d’investissement 1 565 1 784 3 500 2 269 2 093  +14,0% +96,2% -35,2% -7,8%
Investissements -2 998 7 468 -5 279 -7 895 5 747  -349,1% -170,7% +49,6% -172,8%
Flux d’investissement -5 165 5 531 -8 584 -10 368 3 572  -207,1% -255,2% +20,8% -134,5%
 
Dividendes payés -3 656 -3 511 -3 613 -3 447 -3 767  -4,0% +2,9% -4,6% +9,3%
Emprunts nets 2 168 -703 -978 10 423 -  -132,4% +39,1% -1 165,7% -
Flux de financement -19 116 -21 357 -32 249 -11 326 -29 396  +11,7% +51,0% -64,9% +159,5%
 
Variation nette de la trésorerie -8 010 4 750 -2 070 2 287 -4 730  -159,3% -143,6% -210,5% -306,8%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,1 2,1 1,3 1,1  +29,0% +89,2% -37,8% -11,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.