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Apple Inc

Apple (AAPL.US, US0378331005)

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. It also sells various related services. In addition, the company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; AirPods Max, an over-ear wireless headphone; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats products, HomePod, and iPod touch. Further, it provides AppleCare support services; cloud services store services; and operates various platforms, including the App Store that allow customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts. Additionally, the company offers various services, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Music, which offers users a curated …

Siège social : One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apple

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apple Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 334 400 000 100,3% 0,1% 59,0% 0,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,3 32,1 3,9 46,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162,4 USD masqué 168,3 147,4 116,2 182,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apple Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apple Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% +0,6% +9,4% +9,6% +14,3% +106,5% +334,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+283,7% +474,8% +609,5% +535,1% +822,1% +922,8% +1 141,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apple Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
45 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Apple Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy D. Cook CEO & Director 61 Luca Maestri CFO & Sr. VP 58
Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer 58 Katherine L. Adams Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 58
Deirdre O'Brien Sr. VP of People & Retail 55 Chris Kondo Sr. Director of Corp. Accounting -
James Wilson Chief Technology Officer - Mary Demby Chief Information Officer -
Nancy Paxton Sr. Director of Investor Relations & Treasury - Stella Low VP of Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Apple Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/11/2021 Chris Kondo Insider Vente 9 005 $150,00 $1 350 750
01/11/2021 Katherine L Adams SVP Vente 25 000 $148,68 $3 717 000
19/10/2021 Luca Maestri CFO Vente 165 829 $148,62 $24 645 506
18/10/2021 Deirdre O'brien SVP Vente 18 247 $146,35 $2 670 448
04/10/2021 Deirdre O'brien SVP Vente 89 437 $138,83 $12 416 539
04/10/2021 Jeffrey E Williams COO Vente 165 829 $138,83 $23 022 040
25/08/2021 Timothy D Cook CEO Vente 2 386 440 $148,58 $354 577 255
06/08/2021 Deirdre O'brien SVP Vente 14 877 $145,99 $2 171 893
02/08/2021 Katherine L. Adams SVP Vente 17 000 $145,89 $2 480 130
03/05/2021 Katherine L Adams SVP Vente 17 000 $132,80 $2 257 600
03/05/2021 Luca Maestri CFO Vente 121 072 $132,81 $16 079 572
16/04/2021 Deirdre O'brien SVP Vente 18 216 $134,01 $2 441 126
05/04/2021 Jeffrey E Williams COO Vente 133 867 $125,74 $16 832 437
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APPLE-$464 662 297

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Apple Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Apple dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Apple

 

Graphique des profits et résultats d’Apple Inc

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Fondamentaux d’Apple Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 229 234 265 595 260 174 274 515 365 817  +15,9% -2,0% +5,5% +33,3%
EBITDA 76 569 87 046 81 860 81 020 123 136  +13,7% -6,0% -1,0% +52,0%
Résultat opérationnel 61 344 70 898 63 930 66 288 108 949  +15,6% -9,8% +3,7% +64,4%
Résultat net 48 351 59 531 55 256 57 411 94 680  +23,1% -7,2% +3,9% +64,9%
Free Cash Flow 50 803 64 121 58 896 73 365 92 953  +26,2% -8,1% +24,6% +26,7%
Marge de FCF 22% 24% 23% 27% 25%  +8,9% -6,2% +18,1% -4,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 18% 16% 14% 13%  -25,3% -13,1% -9,5% -7,8%
Capital investi 249 727 221 630 198 535 177 775 187 809  -11,3% -10,4% -10,5% +5,6%
Actions en circul. (en M) 21 006,8 20 000,4 18 595,7 17 528,2 16 864,9  -4,8% -7,0% -5,7% -3,8%
EBITDA par action 3,6 4,4 4,4 4,6 7,3  +19,4% +1,1% +5,0% +58,0%
Bénéfices par action 2,3 3,0 3,0 3,3 5,6  +29,3% -0,2% +10,2% +71,4%
Free Cash Flow par action 2,4 3,2 3,2 4,2 5,5  +32,6% -1,2% +32,2% +31,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Inc

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Ratio de profitabilité d’Apple Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 38% 38% 38% 38% 42%  -0,3% -1,4% +1,1% +9,3%
Marge d’EBITDA 33% 33% 31% 30% 34%  -1,9% -4,0% -6,2% +14,0%
Marge opérationnelle 27% 27% 25% 24% 30%  -0,2% -7,9% -1,7% +23,3%
Marge bénéficiaire 21% 22% 21% 21% 26%  +6,3% -5,2% -1,5% +23,8%
Marge de FCF 22% 24% 23% 27% 25%  +8,9% -6,2% +18,1% -4,9%
Rentabilité économique (ROA) - 16,1% 15,7% 17,3% 28,1%  - -2,3% +10,5% +61,9%
Rentabilité financière (ROE) - 49,4% 55,9% 73,7% 147,4%  - +13,3% +31,8% +100,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apple Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,4 1,2 0,9  -9,5% +40,3% -12,0% -25,3%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,5 1,4 1,1  -11,9% +37,0% -11,5% -21,2%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,6 0,1 0,3 0,5  +2,1% -83,5% +189,9% +90,0%
Dette sur actifs 31% 31% 32% 35% 36%  +1,6% +2,0% +8,8% +2,4%
Dette sur capitaux propres 86% 107% 119% 172% 198%  +23,8% +11,8% +44,1% +14,9%
Couverture par l’EBITDA 33,0 26,9 22,9 28,2 46,6  -18,5% -14,8% +23,2% +65,1%
   ∼ par l’EBIT 28,6 23,5 19,4 24,4 42,3  -17,8% -17,5% +25,6% +73,7%
   ∼ par le flux opérationel 27,4 23,9 19,4 28,1 39,3  -12,7% -18,8% +44,7% +40,1%
Coût de la dette - 2,8% 3,2% 2,6% 2,2%  - +14,2% -18,9% -14,4%

 

Graphique des dividendes d’Apple Inc

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Ratios de distribution d’Apple Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 48 351 59 531 55 256 57 411 94 680  +23,1% -7,2% +3,9% +64,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 50 803 64 121 58 896 73 365 92 953  +26,2% -8,1% +24,6% +26,7%
Dividende payé -12 769 -13 712 -14 119 -14 081 -14 467  +7,4% +3,0% -0,3% +2,7%
Distribution sur résultat net 26% 23% 26% 25% 15%  -12,8% +10,9% -4,0% -37,7%
Distribution sur FCF 25% 21% 24% 19% 16%  -14,9% +12,1% -19,9% -18,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apple Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 13 9 9 9 11  -29,8% +5,1% -5,6% +29,0%
Délai paiement clients (DSO) 57 67 64 50 51  +18,5% -4,6% -22,5% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 125 104 91 93  - -16,8% -12,6% +1,8%
Conversion de l’encaisse - -49 -31 -33 -30  - -37,5% +6,0% -7,5%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0  +18,9% +5,8% +10,3% +23,0%
Frais généraux sur CP 11% 16% 20% 30% 35%  +36,9% +29,3% +51,2% +14,3%
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 7% 6%  -5,5% +11,5% +3,5% -17,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Apple Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Apple Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Apple Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Apple Inc

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Sociétés possiblement comparables à Apple Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apple

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Dividendes par action détachés par Apple Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,21--0,22--0,22--0,22-
2020-0,19--0,21--0,21--0,21-
2019-0,18--0,19--0,19--0,19-
2018-0,16--0,18--0,18--0,18-
2017-0,14--0,16--0,16--0,16-
2016-0,13--0,14--0,14--0,14-
2015-0,12--0,13--0,13--0,13-
2014-0,11--0,12--0,12--0,12-
2013-0,09--0,11--0,11--0,11-
2012-------0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 229 234 265 595 260 174 274 515 365 817  +15,9% -2,0% +5,5% +33,3%
Charges d'exploitation -26 842 -30 941 -34 462 -38 668 -43 887  +15,3% +11,4% +12,2% +13,5%
   dont Coût des ventes -141 048 -163 756 -161 782 -169 559 -212 981  +16,1% -1,2% +4,8% +25,6%
   dont Frais généraux -15 261 -16 705 -18 245 -19 916 -21 973  +9,5% +9,2% +9,2% +10,3%
Résultat opérationnel 61 344 70 898 63 930 66 288 108 949  +15,6% -9,8% +3,7% +64,4%
Autres revenus/frais nets -2 745 -2 005 -1 807 -803 -258  -27,0% -9,9% -55,6% -67,9%
Charge d'intérêt -2 323 -3 240 -3 576 -2 873 -2 645  +39,5% +10,4% -19,7% -7,9%
Résultat avant impôts 64 089 72 903 65 737 67 091 109 207  +13,8% -9,8% +2,1% +62,8%
Impôts sur les bénéfices -15 738 -13 372 -10 481 -9 680 -14 527  -15,0% -21,6% -7,6% +50,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 351 59 531 55 256 57 411 94 680  +23,1% -7,2% +3,9% +64,9%
 
EBITDA 76 569 87 046 81 860 81 020 123 136  +13,7% -6,0% -1,0% +52,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 280 57 894 53 737 56 724 94 456  +25,1% -7,2% +5,6% +66,5%
Taux d’imposition 25% 18% 16% 14% 13%  -25,3% -13,1% -9,5% -7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 13,3 14,0 15,7 21,7  +21,7% +5,4% +11,9% +38,5%
EBITDA par action 3,6 4,4 4,4 4,6 7,3  +19,4% +1,1% +5,0% +58,0%
Bénéfices par action 2,3 3,0 3,0 3,3 5,6  +29,3% -0,2% +10,2% +71,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 128 645 131 339 162 819 143 713 134 836  +2,1% +24,0% -11,7% -6,2%
   dont Trésorerie 20 289 25 913 48 844 38 016 34 940  +27,7% +88,5% -22,2% -8,1%
   dont Placements à CT 53 892 40 388 51 713 52 927 27 699  -25,1% +28,0% +2,3% -47,7%
   dont Créances clients 35 673 48 995 45 804 37 445 51 506  +37,3% -6,5% -18,2% +37,6%
   dont Stock 4 855 3 956 4 106 4 061 6 580  -18,5% +3,8% -1,1% +62,0%
Placements à long terme 194 714 170 799 105 341 100 887 127 877  -12,3% -38,3% -4,2% +26,8%
Biens corporels 33 783 41 304 37 378 45 336 49 527  +22,3% -9,5% +21,3% +9,2%
Écart d'acquisitions 5 717 - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 298 - - - -  - - - -
Actifs totaux 375 319 365 725 338 516 323 888 351 002  -2,6% -7,4% -4,3% +8,4%
 
Passifs courants 100 814 116 866 105 718 105 392 125 481  +15,9% -9,5% -0,3% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 49 049 55 888 46 236 42 296 54 763  +13,9% -17,3% -8,5% +29,5%
   dont Dette à court terme 18 473 20 748 16 240 13 769 15 613  +12,3% -21,7% -15,2% +13,4%
Dette à long terme 97 207 93 735 91 807 98 667 109 106  -3,6% -2,1% +7,5% +10,6%
Passifs totaux 241 272 258 578 248 028 258 549 287 912  +7,2% -4,1% +4,2% +11,4%
 
Action ordinaire 35 867 40 201 45 174 50 779 57 365  +12,1% +12,4% +12,4% +13,0%
Bénéfices non répartis 98 330 70 400 45 898 14 966 5 562  -28,4% -34,8% -67,4% -62,8%
Capitaux propres 134 047 107 147 90 488 65 339 63 090  -20,1% -15,5% -27,8% -3,4%
 
Dette portant intérets 115 680 114 483 108 047 112 436 124 719  -1,0% -5,6% +4,1% +10,9%
Dette nette 41 499 48 182 7 490 21 493 62 080  +16,1% -84,5% +187,0% +188,8%
Fonds de roulement 27 831 14 473 57 101 38 321 9 355  -48,0% +294,5% -32,9% -75,6%
Actions en circulation (en M) 21 006,8 20 000,4 18 595,7 17 528,2 16 864,9  -4,8% -7,0% -5,7% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 48 351 59 531 55 256 57 411 94 680  +23,1% -7,2% +3,9% +64,9%
 
Dépréciation 10 157 10 903 12 547 11 056 11 284  +7,3% +15,1% -11,9% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 640 -27 694 5 076 6 517 2 985  -360,3% -118,3% +28,4% -54,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 093 -5 322 245 6 917 -10 125  +154,3% -104,6% +2 723,3% -246,4%
Ajust. des stocks -2 723 828 -289 -127 -2 642  -130,4% -134,9% -56,1% +1 980,3%
Autres flux opérationnels -8 480 30 016 -896 881 -6 146  -454,0% -103,0% -198,3% -797,6%
Flux opérationnel 63 598 77 434 69 391 80 674 104 038  +21,8% -10,4% +16,3% +29,0%
 
Dépenses d’investissement 12 795 13 313 10 495 7 309 11 085  +4,0% -21,2% -30,4% +51,7%
Investissements -33 542 30 845 58 093 5 335 -3 075  -192,0% +88,3% -90,8% -157,6%
Flux d’investissement -46 446 16 066 45 896 -4 289 -14 545  -134,6% +185,7% -109,3% +239,1%
 
Dividendes payés -12 769 -13 712 -14 119 -14 081 -14 467  +7,4% +3,0% -0,3% +2,7%
Emprunts nets 29 014 432 -7 819 2 499 12 665  -98,5% -1 910,0% -132,0% +406,8%
Flux de financement -17 347 -87 876 -90 976 -86 820 -93 353  +406,6% +3,5% -4,6% +7,5%
 
Variation nette de la trésorerie -195 5 624 24 311 -10 435 -3 860  -2 984,1% +332,3% -142,9% -63,0%
 
Free Cash Flow par action 2,4 3,2 3,2 4,2 5,5  +32,6% -1,2% +32,2% +31,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 64 698 111 439 89 584 81 434 83 360  +72,2% -19,6% -9,1% +2,4%
Charges d'exploitation -9 914 -10 794 -10 576 -11 129 -11 388  +8,9% -2,0% +5,2% +2,3%
   dont Coût des ventes -40 009 -67 111 -51 505 -46 179 -48 186  +67,7% -23,3% -10,3% +4,3%
   dont Frais généraux -4 936 -5 631 -5 314 -5 412 -5 616  +14,1% -5,6% +1,8% +3,8%
Résultat opérationnel 14 775 33 534 27 503 24 126 23 786  +127,0% -18,0% -12,3% -1,4%
Autres revenus/frais nets -126 -45 -508 -243 538  -64,3% +1 028,9% -52,2% -321,4%
Charge d'intérêt -634 -638 -670 -665 -672  +0,6% +5,0% -0,7% +1,1%
Résultat avant impôts 14 901 33 579 28 011 24 369 23 248  +125,3% -16,6% -13,0% -4,6%
Impôts sur les bénéfices -2 228 -4 824 -4 381 -2 625 -2 697  +116,5% -9,2% -40,1% +2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 673 28 755 23 630 21 744 20 551  +126,9% -17,8% -8,0% -5,5%
 
EBITDA 18 237 36 883 31 478 27 866 26 909  +102,2% -14,7% -11,5% -3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 566 28 716 23 201 21 527 21 027  +128,5% -19,2% -7,2% -2,3%
Taux d’imposition 15% 14% 16% 11% 12%  -3,9% +8,9% -31,1% +7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 6,5 5,3 4,9 5,0  +73,7% -18,7% -8,3% +3,3%
EBITDA par action 1,1 2,2 1,9 1,7 1,6  +103,9% -13,7% -10,7% -2,6%
Bénéfices par action 0,7 1,7 1,4 1,3 1,2  +128,8% -16,9% -7,2% -4,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 143 713 154 106 121 465 114 423 134 836  +7,2% -21,2% -5,8% +17,8%
   dont Trésorerie 38 016 36 010 38 466 34 050 34 940  -5,3% +6,8% -11,5% +2,6%
   dont Placements à CT 52 927 40 816 31 368 27 646 27 699  -22,9% -23,1% -11,9% +0,2%
   dont Créances clients 37 445 58 620 33 036 33 908 51 506  +56,5% -43,6% +2,6% +51,9%
   dont Stock 4 061 4 973 5 219 5 178 6 580  +22,5% +4,9% -0,8% +27,1%
Placements à long terme 100 887 118 745 134 539 131 948 127 877  +17,7% +13,3% -1,9% -3,1%
Biens corporels 36 766 37 933 37 815 38 615 49 527  +3,2% -0,3% +2,1% +28,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 323 888 354 054 337 158 329 840 351 002  +9,3% -4,8% -2,2% +6,4%
 
Passifs courants 105 392 132 507 106 385 107 754 125 481  +25,7% -19,7% +1,3% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 42 296 63 846 40 127 40 409 54 763  +51,0% -37,2% +0,7% +35,5%
   dont Dette à court terme 13 769 12 762 13 003 16 039 15 613  -7,3% +1,9% +23,3% -2,7%
Dette à long terme 98 667 99 281 108 642 105 752 109 106  +0,6% +9,4% -2,7% +3,2%
Passifs totaux 258 549 287 830 267 980 265 560 287 912  +11,3% -6,9% -0,9% +8,4%
 
Action ordinaire 50 779 51 744 54 203 54 989 57 365  +1,9% +4,8% +1,5% +4,3%
Bénéfices non répartis 14 966 14 301 15 261 9 233 5 562  -4,4% +6,7% -39,5% -39,8%
Capitaux propres 65 339 66 224 69 178 64 280 63 090  +1,4% +4,5% -7,1% -1,9%
 
Dette portant intérets 112 436 112 043 121 645 121 791 124 719  -0,3% +8,6% +0,1% +2,4%
Dette nette 21 493 35 217 51 811 60 095 62 080  +63,9% +47,1% +16,0% +3,3%
Fonds de roulement 38 321 21 599 15 080 6 669 9 355  -43,6% -30,2% -55,8% +40,3%
Actions en circulation (en M) 17 256,5 17 113,7 16 929,2 16 781,7 16 635,1  -0,8% -1,1% -0,9% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 12 673 28 755 23 630 21 744 20 551  +126,9% -17,8% -8,0% -5,5%
 
Dépréciation 2 702 2 666 2 797 2 832 2 989  -1,3% +4,9% +1,3% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 324 1 987 1 333 1 215 -1 550  +50,1% -32,9% -8,9% -227,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 768 -10 945 8 598 1 031 -8 809  -719,1% -178,6% -88,0% -954,4%
Ajust. des stocks -137 -950 -276 13 -1 429  +593,4% -70,9% -104,7% -11 092,3%
Autres flux opérationnels -4 911 -5 761 11 265 -6 048 -5 602  +17,3% -295,5% -153,7% -7,4%
Flux opérationnel 20 576 38 763 23 981 21 094 20 200  +88,4% -38,1% -12,0% -4,2%
 
Dépenses d’investissement 1 784 3 500 2 269 2 093 3 223  +96,2% -35,2% -7,8% +54,0%
Investissements 7 468 -5 279 -7 895 5 747 4 608  -170,7% +49,6% -172,8% -19,8%
Flux d’investissement 5 531 -8 584 -10 368 3 572 835  -255,2% +20,8% -134,5% -76,6%
 
Dividendes payés -3 511 -3 613 -3 447 -3 767 -3 640  +2,9% -4,6% +9,3% -3,4%
Emprunts nets -703 -978 10 423 3 220 3 220  +39,1% -1 165,7% -69,1% 0%
Flux de financement -21 357 -32 249 -11 326 -29 396 -20 382  +51,0% -64,9% +159,5% -30,7%
 
Variation nette de la trésorerie 4 750 -2 070 2 287 -4 730 653  -143,6% -210,5% -306,8% -113,8%
 
Free Cash Flow par action 1,1 2,1 1,3 1,1 1,0  +89,2% -37,8% -11,7% -9,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.