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Apple (AAPL.US, US0378331005)
Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. It also sells various related services. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats products, HomePod, iPod touch, and other Apple-branded and third-party accessories. It also provides digital content stores and streaming services; AppleCare support services; and iCloud, a cloud service, which stores music, photos, contacts, calendars, mail, documents, and others. In addition, the company offers various service, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Card, a co-branded credit card; Apple News+, a subscription news and magazine service; and Apple Pay, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 1 890 170 MUSD (1 618 360 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Consumer Electronics
Effectif : 137 000
Site Internet
Siège social : One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Institutions actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Apple
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apple Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 102 500 000 | 99,9% | 0,1% | 62,1% | 0,4 | 0% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 33,5 | 27,5 | 2,6 | 26,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 111,8 USD | masqué | 117,0 | 88,6 | 103,1 | 515,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apple Inc
Performance boursière ajustée des dividendes d’Apple Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,2% | +20,6% | +22,2% | +100,2% | +106,5% | +107,7% | +209,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +320,4% | +323,3% | +379,6% | +618,1% | +422,2% | +796,1% | +1 154,0% |
Répartition des recommandations des analystes pour Apple Inc
Équipe de direction d’Apple Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Timothy D. Cook | CEO & Director | 59 | Luca Maestri | CFO & Sr. VP | 56 |
| Jeffrey E. Williams | Chief Operating Officer | 56 | Katherine L. Adams | Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. | 56 |
| Deirdre O'Brien | Sr. VP of People & Retail | 53 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Apple Inc au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
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|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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|
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|
- |
Présence d’Apple dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Apple Inc
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | 7,7% | 7,7% | 1 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 10,3% | 10,3% | |
| 2 | BlackRock | 6,4% | 14,1% | 2 | Vanguard 500 Index Investor | 7,8% | 18,1% | |
| 3 | Berkshire Hathaway | 5,7% | 19,9% | 3 | SPDR® S&P 500 ETF Trust | 4,0% | 22,1% | |
| 4 | State Street | 4,1% | 24,0% | 4 | Invesco QQQ Trust | 3,6% | 25,8% | |
| 5 | FMR | 2,2% | 26,3% | 5 | iShares Core S&P 500 ETF | 2,9% | 28,7% | |
| 6 | Geode Capital Management | 1,5% | 27,7% | 6 | Technology Select Sector SPDR® ETF | 1,7% | 30,4% | |
| 7 | T. Rowe Price Associates | 1,4% | 29,1% | 7 | State St S&P 500® Indx SL Cl III | 1,7% | 32,0% | |
| 8 | Northern Trust | 1,3% | 30,3% | 8 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 1,4% | 33,4% | |
| 9 | Bank of New York Mellon | 1,0% | 31,3% | 9 | Russell 1000 Index Fund | 1,1% | 34,6% | |
| 10 | Bank of America | 0,9% | 32,3% | 10 | Fidelity® 500 Index | 0,8% | 35,4% | |
| 11 | Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 0,8% | 33,0% | 11 | Vanguard Institutional Index I | 0,8% | 36,2% | |
| 12 | Wellington Management | 0,8% | 33,8% | 12 | Vanguard Growth Index Investor | 0,7% | 36,9% | |
| 13 | JPMorgan Chase | 0,8% | 34,5% | 13 | iShares S&P 500 Growth ETF | 0,7% | 37,6% | |
| 14 | Nuveen Asset Management | 0,7% | 35,2% | 14 | NT S&P 500 Index Fund - DC - NL - 1 | 0,7% | 38,3% | |
| 15 | Legal & General Group | 0,6% | 35,9% | 15 | Schwab® S&P 500 Index | 0,6% | 38,9% | |
| 16 | Goldman Sachs Group | 0,5% | 36,4% | 16 | iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 0,5% | 39,4% | |
| 17 | Wells Fargo | 0,5% | 36,9% | 17 | Vanguard Information Technology ETF | 0,5% | 39,9% | |
| 18 | Charles Schwab Investment Management | 0,5% | 37,4% | 18 | Russell 1000 Index Non-Lendable Fund E | 0,4% | 40,3% | |
| 19 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 0,5% | 37,8% | 19 | Principal LargeCap S&P 500 Idx SP | 0,4% | 40,7% | |
| 20 | Mellon Investments | 0,4% | 38,3% | 20 | Vanguard Large-Cap ETF | 0,4% | 41,1% |
Graphique des profits et résultats d’Apple Inc
Fondamentaux d’Apple Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 233 715 | 215 639 | 229 234 | 265 595 | 260 174 | -7,7% | +6,3% | +15,9% | -2,0% | |
| EBITDA | 83 772 | 71 877 | 74 246 | 83 806 | 78 284 | -14,2% | +3,3% | +12,9% | -6,6% | |
| Résultat opérationnel | 71 230 | 60 024 | 61 344 | 70 898 | 63 930 | -15,7% | +2,2% | +15,6% | -9,8% | |
| Résultat net | 53 394 | 45 687 | 48 351 | 59 531 | 55 256 | -14,4% | +5,8% | +23,1% | -7,2% | |
| Free Cash Flow | 70 019 | 53 090 | 51 147 | 64 121 | 58 896 | -24,2% | -3,7% | +25,4% | -8,1% | |
| Marge de FCF | 30% | 25% | 22% | 24% | 23% | -17,8% | -9,4% | +8,2% | -6,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 26% | 26% | 25% | 18% | 16% | -3,1% | -3,9% | -25,3% | -13,1% | |
| Capital investi | 183 817 | 215 276 | 249 727 | 221 630 | 198 535 | +17,1% | +16,0% | -11,3% | -10,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 23 172 | 22 001 | 21 007 | 20 000 | 18 596 | -5,1% | -4,5% | -4,8% | -7,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Inc
Ratio de profitabilité d’Apple Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 40% | 39% | 38% | 38% | 38% | -2,5% | -1,6% | -0,3% | -1,4% | |
| Marge d’EBITDA | 36% | 33% | 32% | 32% | 30% | -7,0% | -2,8% | -2,6% | -4,6% | |
| Marge opérationnelle | 30% | 28% | 27% | 27% | 25% | -8,7% | -3,9% | -0,2% | -7,9% | |
| Marge bénéficiaire | 23% | 21% | 21% | 22% | 21% | -7,3% | -0,4% | +6,3% | -5,2% | |
| Marge de FCF | 30% | 25% | 22% | 24% | 23% | -17,8% | -9,4% | +8,2% | -6,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 14,9% | 13,9% | 16,1% | 15,7% | - | -7,1% | +15,8% | -2,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 36,9% | 36,9% | 49,4% | 55,9% | - | -0,1% | +33,9% | +13,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Apple Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | +27,0% | -10,7% | -9,5% | +40,3% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | +22,0% | -5,7% | -11,9% | +37,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | +1,3% | +102,2% | +2,9% | -83,4% | |
| Dette sur actifs | 22% | 27% | 31% | 31% | 32% | +21,9% | +13,9% | +1,6% | +2,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 54% | 68% | 86% | 107% | 119% | +25,6% | +27,2% | +23,8% | +11,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | -114,3 | 49,4 | 32,0 | 25,9 | 21,9 | -143,2% | -35,3% | -19,1% | -15,4% | |
| ∼ par l’EBIT | -98,9 | 42,2 | 27,6 | 22,5 | 18,4 | -142,6% | -34,5% | -18,4% | -18,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | -110,9 | 45,2 | 27,4 | 23,9 | 19,4 | -140,8% | -39,4% | -12,7% | -18,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,9% | 2,3% | 2,8% | 3,2% | - | +19,2% | +22,8% | +14,2% |
Graphique des dividendes d’Apple Inc
Ratios de distribution d’Apple Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 53 394 | 45 687 | 48 351 | 59 531 | 55 256 | -14,4% | +5,8% | +23,1% | -7,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 70 019 | 53 090 | 51 147 | 64 121 | 58 896 | -24,2% | -3,7% | +25,4% | -8,1% | |
| Dividende payé | -11 561 | -12 150 | -12 769 | -13 712 | -14 119 | +5,1% | +5,1% | +7,4% | +3,0% | |
| Distribution sur résultat net | 22% | 27% | 26% | 23% | 26% | +22,8% | -0,7% | -12,8% | +10,9% | |
| Distribution sur FCF | 17% | 23% | 25% | 21% | 24% | +38,6% | +9,1% | -14,3% | +12,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apple Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 6 | 6 | 13 | 9 | 9 | -3,2% | +112,1% | -29,8% | +5,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 56 | 50 | 57 | 67 | 64 | -11,5% | +14,5% | +18,5% | -4,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 165 | 190 | 125 | 104 | - | +15,0% | -34,0% | -16,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -110 | -121 | -49 | -31 | - | +10,0% | -59,3% | -37,5% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -16,7% | -8,9% | +18,9% | +5,8% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 11% | 11% | 16% | 20% | -7,8% | +2,9% | +36,9% | +29,3% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | +7,4% | +1,1% | -5,5% | +11,5% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Apple Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Apple Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Apple Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Apple Inc
Dividendes par action détachés par Apple Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 0,19 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 0,18 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - |
| 2018 | - | 0,16 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - |
| 2017 | - | 0,14 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - |
| 2016 | - | 0,13 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - |
| 2015 | - | 0,12 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - |
| 2014 | - | 0,11 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - |
| 2013 | - | 0,09 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 233 715 | 215 639 | 229 234 | 265 595 | 260 174 | -7,7% | +6,3% | +15,9% | -2,0% | |
| Charges d'exploitation | -22 396 | -24 239 | -26 842 | -30 941 | -34 462 | +8,2% | +10,7% | +15,3% | +11,4% | |
| dont Coût des ventes | -140 089 | -131 376 | -141 048 | -163 756 | -161 782 | -6,2% | +7,4% | +16,1% | -1,2% | |
| dont Frais généraux | -14 329 | -14 194 | -15 261 | -16 705 | -18 245 | -0,9% | +7,5% | +9,5% | +9,2% | |
| Résultat opérationnel | 71 230 | 60 024 | 61 344 | 70 898 | 63 930 | -15,7% | +2,2% | +15,6% | -9,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 285 | -1 195 | -133 | -441 | 422 | -193,0% | -88,9% | +231,6% | -195,7% | |
| Charge d'intérêt | -733 | -1 456 | -2 323 | -3 240 | -3 576 | -298,6% | +59,5% | +39,5% | +10,4% | |
| Résultat avant impôts | 72 515 | 61 372 | 64 089 | 72 903 | 65 737 | -15,4% | +4,4% | +13,8% | -9,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 121 | -15 685 | -15 738 | -13 372 | -10 481 | -18,0% | +0,3% | -15,0% | -21,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 53 394 | 45 687 | 48 351 | 59 531 | 55 256 | -14,4% | +5,8% | +23,1% | -7,2% | |
| EBITDA | 83 772 | 71 877 | 74 246 | 83 806 | 78 284 | -14,2% | +3,3% | +12,9% | -6,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 52 448 | 44 684 | 46 280 | 57 894 | 53 737 | -14,8% | +3,6% | +25,1% | -7,2% | |
| Taux d’imposition | 26% | 26% | 25% | 18% | 16% | -3,1% | -3,9% | -25,3% | -13,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 89 378 | 106 869 | 128 645 | 131 339 | 162 819 | +19,6% | +20,4% | +2,1% | +24,0% | |
| dont Trésorerie | 21 120 | 20 484 | 20 289 | 25 913 | 48 844 | -3,0% | -1,0% | +27,7% | +88,5% | |
| dont Placements à CT | 20 481 | 46 671 | 53 892 | 40 388 | 51 713 | +127,9% | +15,5% | -25,1% | +28,0% | |
| dont Créances clients | 35 889 | 29 299 | 35 673 | 48 995 | 45 804 | -18,4% | +21,8% | +37,3% | -6,5% | |
| dont Stock | 2 349 | 2 132 | 4 855 | 3 956 | 4 106 | -9,2% | +127,7% | -18,5% | +3,8% | |
| Placements à long terme | 164 065 | 170 430 | 194 714 | 170 799 | 105 341 | +3,9% | +14,2% | -12,3% | -38,3% | |
| Biens corporels | 22 471 | 27 010 | 33 783 | 41 304 | 37 378 | +20,2% | +25,1% | +22,3% | -9,5% | |
| Écart d'acquisitions | 5 116 | 5 414 | 5 717 | - | - | +5,8% | +5,6% | - | - | |
| Biens incorporels | 3 893 | 3 206 | 2 298 | - | - | -17,6% | -28,3% | - | - | |
| Actifs totaux | 290 479 | 321 686 | 375 319 | 365 725 | 338 516 | +10,7% | +16,7% | -2,6% | -7,4% | |
| Passifs courants | 80 610 | 79 006 | 100 814 | 116 866 | 105 718 | -2,0% | +27,6% | +15,9% | -9,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 60 671 | 59 321 | 74 793 | 55 888 | 46 236 | -2,2% | +26,1% | -25,3% | -17,3% | |
| dont Dette à court terme | 10 999 | 11 600 | 18 473 | 20 748 | 16 240 | +5,5% | +59,3% | +12,3% | -21,7% | |
| Dette à long terme | 53 463 | 75 427 | 97 207 | 93 735 | 91 807 | +41,1% | +28,9% | -3,6% | -2,1% | |
| Passifs totaux | 171 124 | 193 437 | 241 272 | 258 578 | 248 028 | +13,0% | +24,7% | +7,2% | -4,1% | |
| Action ordinaire | 27 416 | 31 251 | 35 867 | 40 201 | 45 174 | +14,0% | +14,8% | +12,1% | +12,4% | |
| Bénéfices non répartis | 92 284 | 96 364 | 98 330 | 70 400 | 45 898 | +4,4% | +2,0% | -28,4% | -34,8% | |
| Capitaux propres | 119 355 | 128 249 | 134 047 | 107 147 | 90 488 | +7,5% | +4,5% | -20,1% | -15,5% | |
| Dettes portant intérets | 64 462 | 87 027 | 115 680 | 114 483 | 108 047 | +35,0% | +32,9% | -1,0% | -5,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 23 172 | 22 001 | 21 007 | 20 000 | 18 596 | -5,1% | -4,5% | -4,8% | -7,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 53 394 | 45 687 | 48 351 | 59 531 | 55 256 | -14,4% | +5,8% | +23,1% | -7,2% | |
| Dépréciation | 11 257 | 10 505 | 10 157 | 10 903 | 12 547 | -6,7% | -3,3% | +7,3% | +15,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 4 968 | 9 148 | 10 640 | -27 694 | 5 076 | +84,1% | +16,3% | -360,3% | -118,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 417 | 1 095 | -2 093 | -5 322 | 245 | +162,6% | -291,1% | +154,3% | -104,6% | |
| Ajust. des stocks | -238 | 217 | -2 723 | 828 | -289 | -191,2% | -1 354,8% | -130,4% | -134,9% | |
| Autres flux opérationnels | 5 040 | -902 | -8 480 | 30 016 | -896 | -117,9% | +840,1% | -454,0% | -103,0% | |
| Flux opérationnel | 81 266 | 65 824 | 63 598 | 77 434 | 69 391 | -19,0% | -3,4% | +21,8% | -10,4% | |
| Dépenses d’investissement | 11 247 | 12 734 | 12 451 | 13 313 | 10 495 | +13,2% | -2,2% | +6,9% | -21,2% | |
| Investissements | -44 417 | -32 022 | -33 542 | 30 845 | 58 093 | -27,9% | +4,7% | -192,0% | +88,3% | |
| Flux d’investissement | -56 274 | -45 977 | -46 446 | 16 066 | 45 896 | -18,3% | +1,0% | -134,6% | +185,7% | |
| Dividendes payés | -11 561 | -12 150 | -12 769 | -13 712 | -14 119 | +5,1% | +5,1% | +7,4% | +3,0% | |
| Emprunts nets | 29 305 | 22 057 | 29 014 | 432 | -7 819 | -24,7% | +31,5% | -98,5% | -1 910,0% | |
| Flux de financement | -17 716 | -20 483 | -17 347 | -87 876 | -90 976 | +15,6% | -15,3% | +406,6% | +3,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 276 | -636 | -195 | 5 624 | 24 311 | -108,7% | -69,3% | -2 984,1% | +332,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 53 809 | 64 040 | 91 819 | 58 313 | 59 685 | +19,0% | +43,4% | -36,5% | +2,4% | |
| Charges d'exploitation | -8 683 | -8 688 | -9 648 | -9 517 | -9 589 | +0,1% | +11,0% | -1,4% | +0,8% | |
| dont Coût des ventes | -33 582 | -39 727 | -56 602 | -35 943 | -37 005 | +18,3% | +42,5% | -36,5% | +3,0% | |
| dont Frais généraux | -4 426 | -4 578 | -5 197 | -4 952 | -4 831 | +3,4% | +13,5% | -4,7% | -2,4% | |
| Résultat opérationnel | 11 544 | 15 625 | 25 569 | 12 853 | 13 091 | +35,4% | +63,6% | -49,7% | +1,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 43 | 206 | 89 | -10 | -158 | +379,1% | -56,8% | -111,2% | +1 480,0% | |
| Charge d'intérêt | -866 | -810 | -785 | -757 | -697 | -6,5% | -3,1% | -3,6% | -7,9% | |
| Résultat avant impôts | 11 911 | 16 127 | 25 918 | 13 135 | 13 137 | +35,4% | +60,7% | -49,3% | +0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 867 | -2 441 | -3 682 | -1 886 | -1 884 | +30,7% | +50,8% | -48,8% | -0,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 10 044 | 13 686 | 22 236 | 11 249 | 11 253 | +36,3% | +62,5% | -49,4% | +0% | |
| EBITDA | 14 844 | 19 306 | 28 734 | 15 921 | 15 889 | +30,1% | +48,8% | -44,6% | -0,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 735 | 13 260 | 21 937 | 11 007 | 11 214 | +36,2% | +65,4% | -49,8% | +1,9% | |
| Taux d’imposition | 16% | 15% | 14% | 14% | 14% | -3,4% | -6,1% | +1,1% | -0,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 134 973 | 162 819 | 163 231 | 143 753 | 140 065 | +20,6% | +0,3% | -11,9% | -2,6% | |
| dont Trésorerie | 50 530 | 48 844 | 39 771 | 40 174 | 33 383 | -3,3% | -18,6% | +1,0% | -16,9% | |
| dont Placements à CT | 44 084 | 51 713 | 67 391 | 53 877 | 59 642 | +17,3% | +30,3% | -20,1% | +10,7% | |
| dont Créances clients | 26 474 | 45 804 | 39 946 | 30 677 | 32 075 | +73,0% | -12,8% | -23,2% | +4,6% | |
| dont Stock | 3 355 | 4 106 | 4 097 | 3 334 | 3 978 | +22,4% | -0,2% | -18,6% | +19,3% | |
| Placements à long terme | 115 996 | 105 341 | 99 899 | 98 793 | 100 592 | -9,2% | -5,2% | -1,1% | +1,8% | |
| Biens corporels | 37 636 | 37 378 | 37 031 | 35 889 | 35 687 | -0,7% | -0,9% | -3,1% | -0,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 322 239 | 338 516 | 340 618 | 320 400 | 317 344 | +5,1% | +0,6% | -5,9% | -1,0% | |
| Passifs courants | 89 704 | 105 718 | 102 161 | 96 094 | 95 318 | +17,9% | -3,4% | -5,9% | -0,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 29 115 | 46 236 | 45 111 | 32 421 | 35 325 | +58,8% | -2,4% | -28,1% | +9,0% | |
| dont Dette à court terme | 23 482 | 16 240 | 15 214 | 20 421 | 18 675 | -30,8% | -6,3% | +34,2% | -8,6% | |
| Dette à long terme | 84 936 | 91 807 | 93 078 | 89 086 | 94 048 | +8,1% | +1,4% | -4,3% | +5,6% | |
| Passifs totaux | 225 783 | 248 028 | 251 087 | 241 975 | 245 062 | +9,9% | +1,2% | -3,6% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 43 371 | 45 174 | 45 972 | 48 032 | 48 696 | +4,2% | +1,8% | +4,5% | +1,4% | |
| Bénéfices non répartis | 53 724 | 45 898 | 43 977 | 33 182 | 24 136 | -14,6% | -4,2% | -24,5% | -27,3% | |
| Capitaux propres | 96 456 | 90 488 | 89 531 | 78 425 | 72 282 | -6,2% | -1,1% | -12,4% | -7,8% | |
| Dettes portant intérets | 108 418 | 108 047 | 108 292 | 109 507 | 112 723 | -0,3% | +0,2% | +1,1% | +2,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 18 406 | 18 596 | 18 596 | 17 619 | 17 419 | +1,0% | 0% | -5,3% | -1,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 044 | 13 686 | 22 236 | 11 249 | 11 253 | +36,3% | +62,5% | -49,4% | +0% | |
| Dépréciation | 2 933 | 3 179 | 2 816 | 2 786 | 2 752 | +8,4% | -11,4% | -1,1% | -1,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 457 | 885 | 1 219 | 1 278 | 2 696 | -39,3% | +37,7% | +4,8% | +111,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 919 | -8 768 | 2 015 | 5 269 | -2 135 | -1 054,1% | -123,0% | +161,5% | -140,5% | |
| Ajust. des stocks | 1 502 | -785 | -28 | 727 | -689 | -152,3% | -96,4% | -2 696,4% | -194,8% | |
| Autres flux opérationnels | -5 203 | -6 319 | 2 362 | 4 195 | -765 | +21,4% | -137,4% | +77,6% | -118,2% | |
| Flux opérationnel | 11 636 | 19 910 | 30 516 | 13 311 | 16 271 | +71,1% | +53,3% | -56,4% | +22,2% | |
| Dépenses d’investissement | 2 000 | 2 777 | 2 107 | 1 853 | 1 565 | +38,9% | -24,1% | -12,1% | -15,5% | |
| Investissements | 30 120 | 2 802 | -10 473 | 11 338 | -2 998 | -90,7% | -473,8% | -208,3% | -126,4% | |
| Flux d’investissement | 27 502 | -798 | -13 668 | 9 013 | -5 165 | -102,9% | +1 612,8% | -165,9% | -157,3% | |
| Dividendes payés | -3 629 | -3 479 | -3 539 | -3 375 | -3 656 | -4,1% | +1,7% | -4,6% | +8,3% | |
| Emprunts nets | -5 026 | -293 | 231 | 803 | 2 168 | -94,2% | -178,8% | +247,6% | +170,0% | |
| Flux de financement | -26 804 | -21 039 | -25 407 | -20 940 | -19 116 | -21,5% | +20,8% | -17,6% | -8,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 12 334 | -1 927 | -8 559 | 1 384 | -8 010 | -115,6% | +344,2% | -116,2% | -678,8% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.