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Apple Inc

Apple (AAPL.US, US0378331005)

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. It also sells various related services. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats products, HomePod, iPod touch, and other Apple-branded and third-party accessories. It also provides digital content stores and streaming services; AppleCare support services; and iCloud, a cloud service, which stores music, photos, contacts, calendars, mail, documents, and others. In addition, the company offers various service, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Card, a co-branded credit card; Apple News+, a subscription news and magazine service; and Apple Pay, …

Siège social : One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Apple

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apple Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
17 102 500 000 99,9% 0,1% 62,1% 0,4 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,5 27,5 2,6 26,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
111,8 USD masqué 117,0 88,6 103,1 515,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apple Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Apple Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,2% +20,6% +22,2% +100,2% +106,5% +107,7% +209,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+320,4% +323,3% +379,6% +618,1% +422,2% +796,1% +1 154,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apple Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
39 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Apple Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy D. Cook CEO & Director 59 Luca Maestri CFO & Sr. VP 56
Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer 56 Katherine L. Adams Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 56
Deirdre O'Brien Sr. VP of People & Retail 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Apple Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Apple dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Apple Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,7% 7,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 10,3% 10,3%
2 BlackRock 6,4% 14,1% 2 Vanguard 500 Index Investor 7,8% 18,1%
3 Berkshire Hathaway 5,7% 19,9% 3 SPDR® S&P 500 ETF Trust 4,0% 22,1%
4 State Street 4,1% 24,0% 4 Invesco QQQ Trust 3,6% 25,8%
5 FMR 2,2% 26,3% 5 iShares Core S&P 500 ETF 2,9% 28,7%
6 Geode Capital Management 1,5% 27,7% 6 Technology Select Sector SPDR® ETF 1,7% 30,4%
7 T. Rowe Price Associates 1,4% 29,1% 7 State St S&P 500® Indx SL Cl III 1,7% 32,0%
8 Northern Trust 1,3% 30,3% 8 iShares Russell 1000 Growth ETF 1,4% 33,4%
9 Bank of New York Mellon 1,0% 31,3% 9 Russell 1000 Index Fund 1,1% 34,6%
10 Bank of America 0,9% 32,3% 10 Fidelity® 500 Index 0,8% 35,4%
11 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,8% 33,0% 11 Vanguard Institutional Index I 0,8% 36,2%
12 Wellington Management 0,8% 33,8% 12 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 36,9%
13 JPMorgan Chase 0,8% 34,5% 13 iShares S&P 500 Growth ETF 0,7% 37,6%
14 Nuveen Asset Management 0,7% 35,2% 14 NT S&P 500 Index Fund - DC - NL - 1 0,7% 38,3%
15 Legal & General Group 0,6% 35,9% 15 Schwab® S&P 500 Index 0,6% 38,9%
16 Goldman Sachs Group 0,5% 36,4% 16 iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 0,5% 39,4%
17 Wells Fargo 0,5% 36,9% 17 Vanguard Information Technology ETF 0,5% 39,9%
18 Charles Schwab Investment Management 0,5% 37,4% 18 Russell 1000 Index Non-Lendable Fund E 0,4% 40,3%
19 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 0,5% 37,8% 19 Principal LargeCap S&P 500 Idx SP 0,4% 40,7%
20 Mellon Investments 0,4% 38,3% 20 Vanguard Large-Cap ETF 0,4% 41,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Apple Inc

Fondamentaux d’Apple Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 233 715 215 639 229 234 265 595 260 174  -7,7% +6,3% +15,9% -2,0%
EBITDA 83 772 71 877 74 246 83 806 78 284  -14,2% +3,3% +12,9% -6,6%
Résultat opérationnel 71 230 60 024 61 344 70 898 63 930  -15,7% +2,2% +15,6% -9,8%
Résultat net 53 394 45 687 48 351 59 531 55 256  -14,4% +5,8% +23,1% -7,2%
Free Cash Flow 70 019 53 090 51 147 64 121 58 896  -24,2% -3,7% +25,4% -8,1%
Marge de FCF 30% 25% 22% 24% 23%  -17,8% -9,4% +8,2% -6,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 26% 25% 18% 16%  -3,1% -3,9% -25,3% -13,1%
Capital investi 183 817 215 276 249 727 221 630 198 535  +17,1% +16,0% -11,3% -10,4%
Actions en circulation (en M) 23 172 22 001 21 007 20 000 18 596  -5,1% -4,5% -4,8% -7,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Inc

Ratio de profitabilité d’Apple Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 39% 38% 38% 38%  -2,5% -1,6% -0,3% -1,4%
Marge d’EBITDA 36% 33% 32% 32% 30%  -7,0% -2,8% -2,6% -4,6%
Marge opérationnelle 30% 28% 27% 27% 25%  -8,7% -3,9% -0,2% -7,9%
Marge bénéficiaire 23% 21% 21% 22% 21%  -7,3% -0,4% +6,3% -5,2%
Marge de FCF 30% 25% 22% 24% 23%  -17,8% -9,4% +8,2% -6,2%
Rentabilité économique (ROA) - 14,9% 13,9% 16,1% 15,7%  - -7,1% +15,8% -2,3%
Rentabilité financière (ROE) - 36,9% 36,9% 49,4% 55,9%  - -0,1% +33,9% +13,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apple Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,1 1,0 1,4  +27,0% -10,7% -9,5% +40,3%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,3 1,1 1,5  +22,0% -5,7% -11,9% +37,0%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,3 0,6 0,6 0,1  +1,3% +102,2% +2,9% -83,4%
Dette sur actifs 22% 27% 31% 31% 32%  +21,9% +13,9% +1,6% +2,0%
Dette sur capitaux propres 54% 68% 86% 107% 119%  +25,6% +27,2% +23,8% +11,8%
Couverture par l’EBITDA -114,3 49,4 32,0 25,9 21,9  -143,2% -35,3% -19,1% -15,4%
   ∼ par l’EBIT -98,9 42,2 27,6 22,5 18,4  -142,6% -34,5% -18,4% -18,3%
   ∼ par le flux opérationel -110,9 45,2 27,4 23,9 19,4  -140,8% -39,4% -12,7% -18,8%
Coût de la dette - 1,9% 2,3% 2,8% 3,2%  - +19,2% +22,8% +14,2%

 

Graphique des dividendes d’Apple Inc

Ratios de distribution d’Apple Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 53 394 45 687 48 351 59 531 55 256  -14,4% +5,8% +23,1% -7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 70 019 53 090 51 147 64 121 58 896  -24,2% -3,7% +25,4% -8,1%
Dividende payé -11 561 -12 150 -12 769 -13 712 -14 119  +5,1% +5,1% +7,4% +3,0%
Distribution sur résultat net 22% 27% 26% 23% 26%  +22,8% -0,7% -12,8% +10,9%
Distribution sur FCF 17% 23% 25% 21% 24%  +38,6% +9,1% -14,3% +12,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apple Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 13 9 9  -3,2% +112,1% -29,8% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 56 50 57 67 64  -11,5% +14,5% +18,5% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 165 190 125 104  - +15,0% -34,0% -16,8%
Conversion de l’encaisse - -110 -121 -49 -31  - +10,0% -59,3% -37,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8  -16,7% -8,9% +18,9% +5,8%
Frais généraux sur CP 12% 11% 11% 16% 20%  -7,8% +2,9% +36,9% +29,3%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 6% 7%  +7,4% +1,1% -5,5% +11,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Apple Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Apple Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Apple Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Apple Inc

Sociétés possiblement comparables à Apple Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Apple Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,19--0,21--0,21----
2019-0,18--0,19--0,19--0,19-
2018-0,16--0,18--0,18--0,18-
2017-0,14--0,16--0,16--0,16-
2016-0,13--0,14--0,14--0,14-
2015-0,12--0,13--0,13--0,13-
2014-0,11--0,12--0,12--0,12-
2013-0,09--0,11--0,11--0,11-
2012-------0,09--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 233 715 215 639 229 234 265 595 260 174  -7,7% +6,3% +15,9% -2,0%
Charges d'exploitation -22 396 -24 239 -26 842 -30 941 -34 462  +8,2% +10,7% +15,3% +11,4%
   dont Coût des ventes -140 089 -131 376 -141 048 -163 756 -161 782  -6,2% +7,4% +16,1% -1,2%
   dont Frais généraux -14 329 -14 194 -15 261 -16 705 -18 245  -0,9% +7,5% +9,5% +9,2%
Résultat opérationnel 71 230 60 024 61 344 70 898 63 930  -15,7% +2,2% +15,6% -9,8%
Autres revenus/frais nets 1 285 -1 195 -133 -441 422  -193,0% -88,9% +231,6% -195,7%
Charge d'intérêt -733 -1 456 -2 323 -3 240 -3 576  -298,6% +59,5% +39,5% +10,4%
Résultat avant impôts 72 515 61 372 64 089 72 903 65 737  -15,4% +4,4% +13,8% -9,8%
Impôts sur les bénéfices -19 121 -15 685 -15 738 -13 372 -10 481  -18,0% +0,3% -15,0% -21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 394 45 687 48 351 59 531 55 256  -14,4% +5,8% +23,1% -7,2%
 
EBITDA 83 772 71 877 74 246 83 806 78 284  -14,2% +3,3% +12,9% -6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 448 44 684 46 280 57 894 53 737  -14,8% +3,6% +25,1% -7,2%
Taux d’imposition 26% 26% 25% 18% 16%  -3,1% -3,9% -25,3% -13,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 89 378 106 869 128 645 131 339 162 819  +19,6% +20,4% +2,1% +24,0%
   dont Trésorerie 21 120 20 484 20 289 25 913 48 844  -3,0% -1,0% +27,7% +88,5%
   dont Placements à CT 20 481 46 671 53 892 40 388 51 713  +127,9% +15,5% -25,1% +28,0%
   dont Créances clients 35 889 29 299 35 673 48 995 45 804  -18,4% +21,8% +37,3% -6,5%
   dont Stock 2 349 2 132 4 855 3 956 4 106  -9,2% +127,7% -18,5% +3,8%
Placements à long terme 164 065 170 430 194 714 170 799 105 341  +3,9% +14,2% -12,3% -38,3%
Biens corporels 22 471 27 010 33 783 41 304 37 378  +20,2% +25,1% +22,3% -9,5%
Écart d'acquisitions 5 116 5 414 5 717 - -  +5,8% +5,6% - -
Biens incorporels 3 893 3 206 2 298 - -  -17,6% -28,3% - -
Actifs totaux 290 479 321 686 375 319 365 725 338 516  +10,7% +16,7% -2,6% -7,4%
 
Passifs courants 80 610 79 006 100 814 116 866 105 718  -2,0% +27,6% +15,9% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 60 671 59 321 74 793 55 888 46 236  -2,2% +26,1% -25,3% -17,3%
   dont Dette à court terme 10 999 11 600 18 473 20 748 16 240  +5,5% +59,3% +12,3% -21,7%
Dette à long terme 53 463 75 427 97 207 93 735 91 807  +41,1% +28,9% -3,6% -2,1%
Passifs totaux 171 124 193 437 241 272 258 578 248 028  +13,0% +24,7% +7,2% -4,1%
 
Action ordinaire 27 416 31 251 35 867 40 201 45 174  +14,0% +14,8% +12,1% +12,4%
Bénéfices non répartis 92 284 96 364 98 330 70 400 45 898  +4,4% +2,0% -28,4% -34,8%
Capitaux propres 119 355 128 249 134 047 107 147 90 488  +7,5% +4,5% -20,1% -15,5%
 
Dettes portant intérets 64 462 87 027 115 680 114 483 108 047  +35,0% +32,9% -1,0% -5,6%
Actions en circulation (en M) 23 172 22 001 21 007 20 000 18 596  -5,1% -4,5% -4,8% -7,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 53 394 45 687 48 351 59 531 55 256  -14,4% +5,8% +23,1% -7,2%
 
Dépréciation 11 257 10 505 10 157 10 903 12 547  -6,7% -3,3% +7,3% +15,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 968 9 148 10 640 -27 694 5 076  +84,1% +16,3% -360,3% -118,3%
Ajust. comptes débiteurs 417 1 095 -2 093 -5 322 245  +162,6% -291,1% +154,3% -104,6%
Ajust. des stocks -238 217 -2 723 828 -289  -191,2% -1 354,8% -130,4% -134,9%
Autres flux opérationnels 5 040 -902 -8 480 30 016 -896  -117,9% +840,1% -454,0% -103,0%
Flux opérationnel 81 266 65 824 63 598 77 434 69 391  -19,0% -3,4% +21,8% -10,4%
 
Dépenses d’investissement 11 247 12 734 12 451 13 313 10 495  +13,2% -2,2% +6,9% -21,2%
Investissements -44 417 -32 022 -33 542 30 845 58 093  -27,9% +4,7% -192,0% +88,3%
Flux d’investissement -56 274 -45 977 -46 446 16 066 45 896  -18,3% +1,0% -134,6% +185,7%
 
Dividendes payés -11 561 -12 150 -12 769 -13 712 -14 119  +5,1% +5,1% +7,4% +3,0%
Emprunts nets 29 305 22 057 29 014 432 -7 819  -24,7% +31,5% -98,5% -1 910,0%
Flux de financement -17 716 -20 483 -17 347 -87 876 -90 976  +15,6% -15,3% +406,6% +3,5%
 
Variation nette de la trésorerie 7 276 -636 -195 5 624 24 311  -108,7% -69,3% -2 984,1% +332,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 53 809 64 040 91 819 58 313 59 685  +19,0% +43,4% -36,5% +2,4%
Charges d'exploitation -8 683 -8 688 -9 648 -9 517 -9 589  +0,1% +11,0% -1,4% +0,8%
   dont Coût des ventes -33 582 -39 727 -56 602 -35 943 -37 005  +18,3% +42,5% -36,5% +3,0%
   dont Frais généraux -4 426 -4 578 -5 197 -4 952 -4 831  +3,4% +13,5% -4,7% -2,4%
Résultat opérationnel 11 544 15 625 25 569 12 853 13 091  +35,4% +63,6% -49,7% +1,9%
Autres revenus/frais nets 43 206 89 -10 -158  +379,1% -56,8% -111,2% +1 480,0%
Charge d'intérêt -866 -810 -785 -757 -697  -6,5% -3,1% -3,6% -7,9%
Résultat avant impôts 11 911 16 127 25 918 13 135 13 137  +35,4% +60,7% -49,3% +0%
Impôts sur les bénéfices -1 867 -2 441 -3 682 -1 886 -1 884  +30,7% +50,8% -48,8% -0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 044 13 686 22 236 11 249 11 253  +36,3% +62,5% -49,4% +0%
 
EBITDA 14 844 19 306 28 734 15 921 15 889  +30,1% +48,8% -44,6% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 735 13 260 21 937 11 007 11 214  +36,2% +65,4% -49,8% +1,9%
Taux d’imposition 16% 15% 14% 14% 14%  -3,4% -6,1% +1,1% -0,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 134 973 162 819 163 231 143 753 140 065  +20,6% +0,3% -11,9% -2,6%
   dont Trésorerie 50 530 48 844 39 771 40 174 33 383  -3,3% -18,6% +1,0% -16,9%
   dont Placements à CT 44 084 51 713 67 391 53 877 59 642  +17,3% +30,3% -20,1% +10,7%
   dont Créances clients 26 474 45 804 39 946 30 677 32 075  +73,0% -12,8% -23,2% +4,6%
   dont Stock 3 355 4 106 4 097 3 334 3 978  +22,4% -0,2% -18,6% +19,3%
Placements à long terme 115 996 105 341 99 899 98 793 100 592  -9,2% -5,2% -1,1% +1,8%
Biens corporels 37 636 37 378 37 031 35 889 35 687  -0,7% -0,9% -3,1% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 322 239 338 516 340 618 320 400 317 344  +5,1% +0,6% -5,9% -1,0%
 
Passifs courants 89 704 105 718 102 161 96 094 95 318  +17,9% -3,4% -5,9% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 29 115 46 236 45 111 32 421 35 325  +58,8% -2,4% -28,1% +9,0%
   dont Dette à court terme 23 482 16 240 15 214 20 421 18 675  -30,8% -6,3% +34,2% -8,6%
Dette à long terme 84 936 91 807 93 078 89 086 94 048  +8,1% +1,4% -4,3% +5,6%
Passifs totaux 225 783 248 028 251 087 241 975 245 062  +9,9% +1,2% -3,6% +1,3%
 
Action ordinaire 43 371 45 174 45 972 48 032 48 696  +4,2% +1,8% +4,5% +1,4%
Bénéfices non répartis 53 724 45 898 43 977 33 182 24 136  -14,6% -4,2% -24,5% -27,3%
Capitaux propres 96 456 90 488 89 531 78 425 72 282  -6,2% -1,1% -12,4% -7,8%
 
Dettes portant intérets 108 418 108 047 108 292 109 507 112 723  -0,3% +0,2% +1,1% +2,9%
Actions en circulation (en M) 18 406 18 596 18 596 17 619 17 419  +1,0% 0% -5,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 10 044 13 686 22 236 11 249 11 253  +36,3% +62,5% -49,4% +0%
 
Dépréciation 2 933 3 179 2 816 2 786 2 752  +8,4% -11,4% -1,1% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 457 885 1 219 1 278 2 696  -39,3% +37,7% +4,8% +111,0%
Ajust. comptes débiteurs 919 -8 768 2 015 5 269 -2 135  -1 054,1% -123,0% +161,5% -140,5%
Ajust. des stocks 1 502 -785 -28 727 -689  -152,3% -96,4% -2 696,4% -194,8%
Autres flux opérationnels -5 203 -6 319 2 362 4 195 -765  +21,4% -137,4% +77,6% -118,2%
Flux opérationnel 11 636 19 910 30 516 13 311 16 271  +71,1% +53,3% -56,4% +22,2%
 
Dépenses d’investissement 2 000 2 777 2 107 1 853 1 565  +38,9% -24,1% -12,1% -15,5%
Investissements 30 120 2 802 -10 473 11 338 -2 998  -90,7% -473,8% -208,3% -126,4%
Flux d’investissement 27 502 -798 -13 668 9 013 -5 165  -102,9% +1 612,8% -165,9% -157,3%
 
Dividendes payés -3 629 -3 479 -3 539 -3 375 -3 656  -4,1% +1,7% -4,6% +8,3%
Emprunts nets -5 026 -293 231 803 2 168  -94,2% -178,8% +247,6% +170,0%
Flux de financement -26 804 -21 039 -25 407 -20 940 -19 116  -21,5% +20,8% -17,6% -8,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 334 -1 927 -8 559 1 384 -8 010  -115,6% +344,2% -116,2% -678,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.