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Aalberts (AALB.AS, NL0000852564)

Aalberts N.V. operates as a technology company worldwide. The company operates through four segments: Installation Technology, Material Technology, Climate Technology, and Industrial Technology. The Installation Technology segment develops, manufactures, and sells piping systems to distribute and regulate water or gas in heating, cooling, water, gas, and sprinkler systems in buildings and industrial markets. The Material Technology segment provides a range of surface technology solutions to customers in transportation and industrial markets. The Climate Technology segment develops, manufactures, monitors, and sells hydronic flow control systems for heating and cooling in buildings. The Industrial Technology segment co-develops, engineers, and manufactures advanced mechatronics and technologies to regulate, measure, and control fluids for OEMs in semicon efficiency, transportation, and industrial markets. The company was formerly known as …

Siège social : Word Trade Center Utrecht, Utrecht, Netherlands, 3521 AZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Aalberts

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Aalberts N.V

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 19,5 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,6 masqué 23,8 32,9 16,2 43,1

 

Équipe de direction d’Aalberts N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wim A. Pelsma CEO & Member of the Management Board 57 Arno R. Monincx CFO & Member of Management Board 53
D. W. Lease Head of Flow Control Industrial 65 G. L. Mosack Head of Conbraco Industries - Flow Control 56
B. Haemer Head of Building Installations Europe 59      

 

Présence d’Aalberts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aalberts N.V

Fondamentaux d’Aalberts N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 475 2 522 2 694 2 759 2 841  +1,9% +6,8% +2,4% +3,0%
EBITDA 369 515 537 590 667  +39,5% +4,3% +9,9% +13,0%
Résultat opérationnel 253 268 302 329 321  +6,0% +12,5% +8,9% -2,4%
Résultat net 166 183 205 238 226  +10,2% +12,0% +16,5% -5,2%
Free Cash Flow 152 190 216 186 220  +25,0% +13,6% -13,9% +18,5%
Marge de FCF 6% 8% 8% 7% 8%  +22,7% +6,4% -16,0% +15,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% 25% 21% 23%  -2,7% -2,1% -13,0% +7,0%
Capital investi 1 874 2 110 2 094 2 282 2 450  +12,6% -0,7% +9,0% +7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aalberts N.V

Ratio de profitabilité d’Aalberts N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 52% 52% 53% 53%  -15,0% +0% +0,8% +1,0%
Marge d’EBITDA 15% 20% 20% 21% 23%  +36,9% -2,3% +7,3% +9,8%
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 12% 11%  +4,0% +5,3% +6,4% -5,2%
Marge bénéficiaire 7% 7% 8% 9% 8%  +8,2% +4,8% +13,7% -8,0%
Marge de FCF 6% 8% 8% 7% 8%  +22,7% +6,4% -16,0% +15,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 7,1% 7,9% 6,8%  - +8,7% +10,9% -13,2%
Rentabilité financière (ROE) - 13,8% 14,3% 15,2% 13,0%  - +3,3% +6,2% -14,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aalberts N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -17,7% +2,9% -5,1% -4,3%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3  -7,6% +4,6% +3,1% -4,1%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,4 1,0 1,0 0,9  -10,9% -22,8% -6,3% -10,8%
Dette sur actifs 22% 26% 21% 20% 18%  +16,7% -19,5% -3,4% -7,8%
Dette sur capitaux propres 48% 54% 41% 38% 35%  +12,4% -24,5% -5,8% -7,3%
Couverture par l’EBITDA 20,1 26,1 27,3 31,4 27,0  +30,3% +4,3% +15,1% -14,0%
   ∼ par l’EBIT 13,8 19,9 21,2 24,4 20,0  +44,5% +6,4% +15,1% -17,7%
   ∼ par le flux opérationel 13,3 15,5 17,1 17,1 15,3  +17,0% +10,0% +0,3% -10,6%
Coût de la dette - 2,9% 2,9% 3,0% 3,9%  - +0,1% +3,6% +27,6%

 

Graphique des dividendes d’Aalberts N.V

Ratios de distribution d’Aalberts N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 166 183 205 238 226  +10,2% +12,0% +16,5% -5,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 152 190 216 186 220  +25,0% +13,6% -13,9% +18,5%
Dividende payé -51 -58 -64 -72 -83  +13,2% +11,3% +12,2% +15,3%
Distribution sur résultat net 31% 32% 31% 30% 37%  +2,7% -0,6% -3,7% +21,7%
Distribution sur FCF 34% 30% 30% 39% 38%  -9,5% -2,1% +30,3% -2,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aalberts N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aalberts N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 191 158 158 172 172  -17,2% +0,1% +8,5% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 56 50 48 45 43  -11,1% -4,6% -5,2% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 81 83 83  - +11,8% +3,5% -0,1%
Conversion de l’encaisse - 136 125 134 132  - -7,9% +6,6% -1,1%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  -2,3% +4,9% -5,3% -6,5%
Frais généraux sur CP 56% 13% 11% 10% 10%  -77,8% -9,8% -7,6% -8,0%
Frais généraux sur CA 29% 7% 6% 6% 6%  -76,4% -8,3% 0% -2,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aalberts N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Aalberts N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aalberts N.V

Sociétés possiblement comparables à Aalberts N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Aalberts N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---0,75--------
2018---0,65--------
2017---0,58--------
2016---0,52--------
2015---0,46--------
2014---0,41--------
2013---0,35--------
2012---0,34--------
2011---0,28--------
2010---0,13--------
2009---0,28--------
2008---0,32--------
2007---0,28--------
2006---0,21--------
2005---0,18--------
2004---0,14--------
2003---0,13--------
2002---0,12--------
2001---0,11--------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Aalberts N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 475 2 522 2 694 2 759 2 841  +1,9% +6,8% +2,4% +3,0%
Charges d'exploitation -2 222 -2 254 -2 392 -2 430 -2 520  +1,4% +6,1% +1,6% +3,7%
   dont Coût des ventes -954 -1 204 -1 286 -1 305 -1 329  +26,2% +6,8% +1,5% +1,8%
   dont Frais généraux -717 -172 -169 -173 -174  -76,0% -2,1% +2,4% +0,8%
Résultat opérationnel 253 268 302 329 321  +6,0% +12,5% +8,9% -2,4%
Autres revenus/frais nets -26 -33 -13 33 21  +24,4% -61,7% -364,0% -35,5%
Charge d'intérêt -18 -20 -20 -19 -25  -207,1% 0% -4,6% +31,4%
Résultat avant impôts 227 248 276 306 298  +9,4% +11,4% +10,9% -2,8%
Impôts sur les bénéfices -59 -62 -68 -66 -68  +6,5% +9,0% -3,5% +4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 183 205 238 226  +10,2% +12,0% +16,5% -5,2%
 
EBITDA 369 515 537 590 667  +39,5% +4,3% +9,9% +13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 201 228 258 247  +7,0% +13,3% +13,6% -4,3%
Taux d’imposition 26% 25% 25% 21% 23%  -2,7% -2,1% -13,0% +7,0%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Aalberts N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 942 956 994 1 080 1 083  +1,5% +4,1% +8,6% +0,3%
   dont Trésorerie 46 41 44 54 59  -10,3% +6,4% +23,4% +8,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 383 347 353 343 339  -9,5% +1,9% -2,9% -1,3%
   dont Stock 499 521 557 614 626  +4,5% +6,9% +10,2% +2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 736 762 775 818 1 048  +3,4% +1,8% +5,6% +28,1%
Écart d'acquisitions 702 736 741 809 851  +4,8% +0,7% +9,1% +5,2%
Biens incorporels 348 392 386 426 469  +12,8% -1,6% +10,5% +10,1%
Actifs totaux 2 741 2 859 2 910 3 148 3 466  +4,3% +1,8% +8,2% +10,1%
 
Passifs courants 693 761 757 798 835  +9,9% -0,5% +5,4% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 218 242 292 311 306  +11,1% +20,4% +6,7% -1,6%
   dont Dette à court terme 56 292 197 178 196  +419,2% -32,7% -9,7% +10,6%
Dette à long terme 549 445 407 453 444  -19,0% -8,5% +11,3% -2,0%
Passifs totaux 1 456 1 468 1 398 1 472 1 628  +0,8% -4,8% +5,3% +10,6%
 
Action ordinaire 28 28 28 28 28  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 166 183 205 238 1 608  +10,2% +12,0% +16,5% +575,1%
Capitaux propres 1 269 1 373 1 490 1 652 1 810  +8,2% +8,5% +10,8% +9,6%
 
Dettes portant intérets 605 737 604 630 640  +21,7% -18,1% +4,4% +1,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Aalberts N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 166 183 205 238 226  +10,2% +12,0% +16,5% -5,2%
 
Dépréciation 116 124 121 133 173  +6,3% -2,4% +10,0% +30,1%
Ajustements des bénéfices nets -7 7 5 -13 5  -189,2% -18,2% -342,6% -136,6%
Ajust. comptes débiteurs -13 3 -12 14 40  -123,0% -503,4% -222,2% +177,6%
Ajust. des stocks 6 -2 -52 -67 -4  -140,0% +2 083,3% +27,7% -94,5%
Autres flux opérationnels -14 -9 -2 -22 -10  -30,4% -79,8% +1 036,8% -53,7%
Flux opérationnel 244 306 336 322 378  +25,3% +10,0% -4,3% +17,4%
 
Dépenses d’investissement 92 116 120 136 158  +25,8% +4,2% +13,0% +15,9%
Investissements - -221 -158 -246 -264  - -28,4% +55,7% +7,2%
Flux d’investissement -181 -221 -158 -246 -264  +22,1% -28,4% +55,7% +7,2%
 
Dividendes payés -51 -58 -64 -72 -83  +13,2% +11,3% +12,2% +15,3%
Emprunts nets 78 -64 15 30 -41  -181,6% -122,7% +108,3% -234,4%
Flux de financement 3 -124 -50 -49 -124  -3 978,1% -60,0% -1,8% +153,5%
 
Variation nette de la trésorerie 55 -39 129 27 -10  -171,6% -427,0% -79,0% -135,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.