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NetEase Inc

NetEase Inc (9999.HK, KYG6427A1022)

NetEase, Inc. engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally . The company operates through Games and Related Value-Added Services, Youdao, Cloud Music, and Innovative Businesses and Others segments. It develops and operates PC and mobile games, as well as offers games licensed from other game developers. The company's products and services include Youdao Dictionary, an online knowledge tool; Youdao Translation, a tool specifically designed to support translation needs of business and leisure travelers; U-Dictionary, an online dictionary and translation app; Youdao Kids' Dictionary, a smart and fun tool; smart devices, such as Youdao Dictionary Pen, Youdao Smart Learning Pad, Youdao Listening Pod, Youdao Smart Light, Youdao Pocket Translator, and Youdao Super …

Siège social : NetEase Building, Hangzhou, China, 310052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NetEase Inc

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NetEase Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 224 760 000 53,4% 43,6% 22,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 13,7 2,2 3,9 14,0 4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 28% 24,8% 9,7% 7,0% 67,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
161,5 HKD 205,1 162,2 161,0 115,0 183,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NetEase Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NetEase Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,7% +2,3% +15,6% +8,4% +18,4% +13,2% +9,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,7% - - - - - -

 

Équipe de direction de NetEase Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lei Ding Founder, CEO & Director 52 Margaret Shi IR Director -
Bill Pang Vice President of Corporate Development - Zhaoxuan Yang Consultant 40
Ryutaro Ichimura President & Representative Director of PinCool Inc. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NetEase Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,1 13,5 9,4 2 23,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NetEase Inc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NetEase Inc

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Fondamentaux de NetEase Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 67 156 59 241 73 667 87 606 96 496  -11,8% +24,4% +18,9% +10,1%
EBITDA 9 976 16 404 17 996 19 693 22 487  +64,4% +9,7% +9,4% +14,2%
Résultat opérationnel 7 893 13 791 14 538 16 417 19 573  +74,7% +5,4% +12,9% +19,2%
Résultat net 6 152 21 238 12 063 16 857 20 338  +245,2% -43,2% +39,7% +20,6%
Free Cash Flow 6 530 13 888 21 598 23 325 25 609  +112,7% +55,5% +8,0% +9,8%
Marge de FCF 10% 23% 29% 27% 27%  +141,1% +25,1% -9,2% -0,3%
ROIC - 10% 10% 12% 12%  - -2,4% +20,7% +3,0%
CROIC - 13% 19% 21% 21%  - +47,6% +15,1% -3,8%
Taux d’imposition 28% 18% 20% 20% 21%  -35,5% +11,2% -1,1% +6,1%
Capital investi 89 807 130 253 101 631 115 956 132 262  +45,0% -22,0% +14,1% +14,1%
Actions en circul. (en M) 3 199,0 3 228,5 3 349,3 3 273,8 3 223,6  +0,9% +3,7% -2,3% -1,5%
EBITDA par action 3,1 5,1 5,4 6,0 7,0  +62,9% +5,7% +12,0% +16,0%
Bénéfices par action 1,9 6,6 3,6 5,1 6,3  +242,0% -45,2% +43,0% +22,5%
Free Cash Flow par action 2,0 4,3 6,4 7,1 7,9  +110,7% +49,9% +10,5% +11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NetEase Inc

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Ratio de profitabilité de NetEase Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 42% 53% 53% 54% 55%  +25,9% -0,7% +1,3% +2,0%
Marge d’EBITDA 15% 28% 24% 22% 23%  +86,4% -11,8% -8,0% +3,7%
Marge opérationnelle 12% 23% 20% 19% 20%  +98,1% -15,2% -5,0% +8,2%
Marge bénéficiaire 9% 36% 16% 19% 21%  +291,3% -54,3% +17,5% +9,5%
Marge de FCF 10% 23% 29% 27% 27%  +141,1% +25,1% -9,2% -0,3%
Rentabilité économique (ROA) - 21,3% 9,5% 11,4% 12,5%  - -55,5% +20,1% +9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 39,8% 16,8% 19,0% 20,3%  - -57,8% +13,1% +7,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 10% 12% 12%  - -2,4% +20,7% +3,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 19% 21% 21%  - +47,6% +15,1% -3,8%

 

Ratios de solvabilité de NetEase Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 2,0 2,1 2,0 2,2  +28,6% +4,5% -2,7% +5,6%
Liquidité générale 2,0 2,2 2,3 2,2 2,3  +13,7% +3,7% -2,9% +3,4%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,2 -4,1 -3,9 -4,0  -63,4% +1 976,9% -5,0% +2,4%
Dette sur actifs 51% 61% 14% 13% 16%  +19,7% -77,6% -2,3% +18,7%
Dette sur capitaux propres 99% 112% 24% 22% 26%  +13,6% -78,8% -8,9% +21,5%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de NetEase Inc

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Ratios de distribution de NetEase Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 6 152 21 238 12 063 16 857 20 338  +245,2% -43,2% +39,7% +20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 530 13 888 21 598 23 325 25 609  +112,7% +55,5% +8,0% +9,8%
Dividende payé -1 440 -8 841 -4 280 -3 508 -6 724  +513,9% -51,6% -18,0% +91,6%
Distribution sur résultat net 23% 42% 35% 21% 33%  +77,8% -14,8% -41,3% +58,8%
Distribution sur FCF 22% 64% 20% 15% 26%  +188,6% -68,9% -24,1% +74,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NetEase Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NetEase Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 47 9 7 9 8  -81,9% -23,8% +32,6% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 26 29 23 23 19  +10,9% -21,9% +1,2% -17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 12 9 13  - -37,0% -26,6% +43,3%
Conversion de l’encaisse - 19 17 23 15  - -7,4% +32,3% -35,9%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6  -31,6% -1,7% +9,8% -2,0%
Frais généraux sur CP 7% 5% 4% 17% 17%  -27,8% -19,4% +321,0% 0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 19% 19%  +11,2% -13,4% +310,9% -0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NetEase Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NetEase Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 8 7  +3 = +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NetEase Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +8,2% +3,0% -5,3% +6,2%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  -0,6% -8,4% +9,4% +6,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4  +35,5% -16,7% +4,3% +6,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6  -31,6% -1,7% +9,8% -2,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NetEase Inc

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Sociétés possiblement comparables à NetEase Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong NetEase Inc 61,8 2,5% 0,6 13,7 161,5 4,2 14,0
Hong-Kong Xd 0,9 - 0,9 82,6 15,6 1,9 -1 326,9
Hong-Kong NetDragon Websoft 0,8 6,7% 0,3 7,8 12,0 0,5 2,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NetEase Inc

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Dividendes par action détachés par NetEase Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,69---------
2023--0,42--0,73--0,82-0,77-
2022--0,63--0,51-0,57---0,68
2021--0,09--0,47--0,37-0,35-
2020-------0,46---0,30

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NetEase Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 67 156 59 241 73 667 87 606 96 496  -11,8% +24,4% +18,9% +10,1%
Charges d'exploitation -20 511 -17 765 -59 129 -71 189 -76 867  -13,4% +232,8% +20,4% +8,0%
   dont Coût des ventes -38 753 -27 686 -34 684 -40 635 -43 730  -28,6% +25,3% +17,2% +7,6%
   dont Frais généraux -3 192 -3 130 -3 372 -16 478 -18 099  -1,9% +7,7% +388,7% +9,8%
Résultat opérationnel 7 893 13 791 14 538 16 417 19 573  +74,7% +5,4% +12,9% +19,2%
Autres revenus/frais nets 464 1 771 -765 3 168 2 472  +282,0% -143,2% -514,1% -22,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 8 944 16 383 15 372 21 104 24 250  +83,2% -6,2% +37,3% +14,9%
Impôts sur les bénéfices -2 467 -2 915 -3 042 -4 128 -5 032  +18,2% +4,4% +35,7% +21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 152 21 238 12 063 16 857 20 338  +245,2% -43,2% +39,7% +20,6%
 
EBITDA 9 976 16 404 17 996 19 693 22 487  +64,4% +9,7% +9,4% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 716 11 337 11 662 13 206 15 512  +98,3% +2,9% +13,2% +17,5%
Taux d’imposition 28% 18% 20% 20% 21%  -35,5% +11,2% -1,1% +6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 18,3 22,0 26,8 29,9  -12,6% +19,9% +21,7% +11,9%
EBITDA par action 3,1 5,1 5,4 6,0 7,0  +62,9% +5,7% +12,0% +16,0%
Bénéfices par action 1,9 6,6 3,6 5,1 6,3  +242,0% -45,2% +43,0% +22,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NetEase Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 68 716 85 105 107 831 113 120 131 603  +23,9% +26,7% +4,9% +16,3%
   dont Trésorerie 5 389 3 246 9 117 14 498 24 889  -39,8% +180,8% +59,0% +71,7%
   dont Placements à CT 44 575 68 800 84 352 83 036 92 570  +54,3% +22,6% -1,6% +11,5%
   dont Créances clients 4 820 4 715 4 576 5 508 5 003  -2,2% -2,9% +20,4% -9,2%
   dont Stock 5 018 651 621 965 994  -87,0% -4,5% +55,3% +3,0%
Placements à long terme 5 346 11 654 6 630 5 824 2 974  +118,0% -43,1% -12,2% -48,9%
Biens corporels 4 672 5 085 4 555 5 434 6 342  +8,8% -10,4% +19,3% +16,7%
Écart d'acquisitions - - 319 595 2 166  - - +86,6% +263,9%
Biens incorporels 2 465 7 346 4 178 4 108 2 118  +198,0% -43,1% -1,7% -48,5%
Actifs totaux 86 968 112 124 141 875 153 644 172 761  +28,9% +26,5% +8,3% +12,4%
 
Passifs courants 35 109 38 243 46 743 50 501 56 829  +8,9% +22,2% +8,0% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 1 201 1 212 1 134 985 1 507  +0,9% -6,4% -13,2% +53,0%
   dont Dette à court terme 44 575 68 800 19 505 19 352 23 876  +54,3% -71,7% -0,8% +23,4%
Dette à long terme - - - 1 275 3 655  - - - +186,6%
Passifs totaux 40 942 49 532 58 877 58 316 68 030  +21,0% +18,9% -1,0% +16,7%
 
Action ordinaire 3 3 82 127 95 328 104 731  +0,8% +3 110 763,6% +16,1% +9,9%
Bénéfices non répartis 43 997 56 394 65 391 77 494 92 353  +28,2% +16,0% +18,5% +19,2%
Capitaux propres 45 232 61 454 82 127 95 328 104 731  +35,9% +33,6% +16,1% +9,9%
 
Dette portant intérets 44 575 68 800 19 505 20 627 27 531  +54,3% -71,7% +5,8% +33,5%
Dette nette -5 389 -3 246 -73 965 -76 907 -89 929  -39,8% +2 178,4% +4,0% +16,9%
Fonds de roulement 33 607 46 862 61 088 62 619 74 774  +39,4% +30,4% +2,5% +19,4%
Actions en circulation (en M) 3 199,0 3 228,5 3 349,3 3 273,8 3 223,6  +0,9% +3,7% -2,3% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NetEase Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 152 21 238 12 063 16 857 20 338  +245,2% -43,2% +39,7% +20,6%
 
Dépréciation 2 084 2 614 3 458 3 276 2 858  +25,5% +32,3% -5,3% -12,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 532 -6 277 4 596 1 606 1 016  -277,7% -173,2% -65,1% -36,7%
Ajust. comptes débiteurs -711 -11 -530 -1 187 554  -98,4% +4 588,1% +123,7% -146,7%
Ajust. des stocks 457 415 30 -344 -28  -9,2% -92,8% -1 256,9% -92,0%
Autres flux opérationnels -190 -1 525 1 889 3 267 3 055  +704,1% -223,9% +73,0% -6,5%
Flux opérationnel 13 416 17 216 24 888 24 927 27 709  +28,3% +44,6% +0,2% +11,2%
 
Dépenses d’investissement 6 886 3 329 3 290 1 602 2 100  -51,7% -1,2% -51,3% +31,1%
Investissements -6 146 -27 025 -25 759 -3 771 -4 444  +339,7% -4,7% -85,4% +17,8%
Flux d’investissement -13 570 -22 137 -29 192 -7 078 -7 370  +63,1% +31,9% -75,8% +4,1%
 
Dividendes payés 1 440 8 841 4 280 3 508 6 724  +513,9% -51,6% -18,0% +91,6%
Emprunts nets 6 210 2 972 4 041 1 708 4 845  -52,1% +36,0% -57,7% +183,6%
Flux de financement 1 587 1 083 9 913 -12 586 -10 238  -31,8% +815,7% -227,0% -18,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 515 -3 809 5 771 5 208 10 212  -351,3% -251,5% -9,8% +96,1%
 
Free Cash Flow par action 2,0 4,3 6,4 7,1 7,9  +110,7% +49,9% +10,5% +11,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NetEase Inc (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 24 427 25 354 25 046 24 011 27 270  +3,8% -1,2% -4,1% +13,6%
Charges d'exploitation -19 685 -20 921 -17 826 -17 949 -19 712  +6,3% -14,8% +0,7% +9,8%
   dont Coût des ventes -10 683 -12 110 -10 150 -9 636 -10 304  +13,4% -16,2% -5,1% +6,9%
   dont Frais généraux -5 033 -4 721 -3 927 -4 404 -5 061  -6,2% -16,8% +12,2% +14,9%
Résultat opérationnel 4 742 4 433 7 220 6 063 7 558  -6,5% +62,9% -16,0% +24,7%
Autres revenus/frais nets 2 910 -286 343 1 873 396  -109,8% -219,7% +446,5% -78,9%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 8 208 4 776 8 339 8 872 9 101  -41,8% +74,6% +6,4% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -1 587 -967 - -712 -  -39,1% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 699 3 953 8 243 8 243 -  -41,0% +108,5% 0% -
 
EBITDA 5 456 5 203 661 6 724 652  -4,6% -87,3% +916,7% -90,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 825 3 536 6 641 5 576 6 951  -7,6% +87,8% -16,0% +24,7%
Taux d’imposition 19% 20% - 8% -  +4,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 7,9 7,8 7,4 -  +5,7% -1,2% -4,1% -
EBITDA par action 1,7 1,6 0,2 2,1 -  -2,9% -87,3% +916,7% -
Bénéfices par action 2,0 1,2 2,6 2,6 -  -39,9% +108,5% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NetEase Inc (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 131 592 131 603 135 547 124 224 127 565  +0% +3,0% -8,4% +2,7%
   dont Trésorerie 17 999 24 889 13 701 12 766 15 116  +38,3% -45,0% -6,8% +18,4%
   dont Placements à CT 98 236 92 570 106 744 97 042 95 710  -5,8% +15,3% -9,1% -1,4%
   dont Créances clients 5 208 5 003 6 092 5 343 6 492  -3,9% +21,8% -12,3% +21,5%
   dont Stock 933 994 876 807 722  +6,5% -11,8% -7,9% -10,5%
Placements à long terme 4 474 2 974 2 732 2 682 2 221  -33,5% -8,1% -1,8% -17,2%
Biens corporels 6 165 6 342 6 618 7 347 -  +2,9% +4,3% +11,0% -
Écart d'acquisitions - 2 166 - - -  - - - -
Biens incorporels 4 135 4 122 4 122 4 147 4 110  -0,3% +0% +0,6% -0,9%
Actifs totaux 172 708 172 761 178 241 167 906 171 575  +0% +3,2% -5,8% +2,2%
 
Passifs courants 57 029 56 829 58 181 42 339 43 869  -0,4% +2,4% -27,2% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 867 1 507 831 741 863  +73,8% -44,9% -10,9% +16,6%
   dont Dette à court terme 25 446 23 876 27 393 11 882 -  -6,2% +14,7% -56,6% -
Dette à long terme 3 550 3 655 3 730 3 954 428  +3,0% +2,1% +6,0% -89,2%
Passifs totaux 63 202 68 030 69 599 53 641 47 630  +7,6% +2,3% -22,9% -11,2%
 
Action ordinaire 105 365 104 731 - 114 265 -  -0,6% - - -
Bénéfices non répartis - 92 353 - - -  - - - -
Capitaux propres 105 365 104 731 108 642 114 265 119 979  -0,6% +3,7% +5,2% +5,0%
 
Dette portant intérets 28 996 27 531 31 123 15 835 428  -5,1% +13,0% -49,1% -97,3%
Dette nette -87 240 -89 929 -89 322 -93 973 -110 399  +3,1% -0,7% +5,2% +17,5%
Fonds de roulement 74 563 74 774 77 367 81 885 83 697  +0,3% +3,5% +5,8% +2,2%
Actions en circulation (en M) 3 284,0 3 223,6 3 224,8 3 224,8 -  -1,8% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NetEase Inc (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 6 699 3 953 6 755 8 243 7 837  -41,0% +70,9% +22,0% -4,9%
 
Dépréciation 714 769 661 661 652  +7,7% -14,0% 0% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 199 1 962 -1 360 -1 360 -  -189,2% -169,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 36 224 771 771 -1 178  +526,5% +243,7% 0% -252,8%
Ajust. des stocks -88 -61 69 69 85  -31,3% -214,4% 0% +22,4%
Autres flux opérationnels 354 3 911 444 444 -  +1 005,7% -88,6% 0% -
Flux opérationnel 7 486 9 009 7 678 7 678 9 844  +20,3% -14,8% 0% +28,2%
 
Dépenses d’investissement 557 349 521 521 1 386  -37,4% +49,2% 0% +166,2%
Investissements 1 725 4 434 12 420 12 420 -516  +157,1% +180,1% 0% -104,2%
Flux d’investissement 987 3 864 11 590 11 590 -  +291,5% +199,9% 0% -
 
Dividendes payés 1 618 2 019 2 119 2 119 2 423  +24,8% +5,0% 0% +14,3%
Emprunts nets -3 625 -1 180 -16 033 -16 033 -  -67,5% +1 259,2% 0% -
Flux de financement -7 185 -6 183 -20 325 -20 325 -6 854  -13,9% +228,7% 0% -66,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 292 6 744 -1 105 -1 105 2 479  +422,0% -116,4% 0% -324,3%
 
Free Cash Flow par action 2,1 2,7 2,2 2,2 -  +27,3% -17,4% 0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.