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Alibaba Group Holding Limited

Alibaba Group Holding (9988.HK, KYG017191142)

Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides online and mobile commerce businesses in the People's Republic of China and internationally. It operates through four segments: Core Commerce, Cloud Computing, Digital Media and Entertainment, and Innovation Initiatives and Others. The company operates Taobao Marketplace, a mobile commerce destination; Tmall, a third-party online and mobile commerce platform for brands and retailers; Alibaba Health Internet platforms for pharmaceutical and healthcare products; Alimama, a monetization platform; 1688.com and Alibaba.com, which are online wholesale marketplaces; AliExpress, a retail marketplace; Lazada, an e-commerce platform; and Tmall Global, an import e-commerce platform. It also operates Lingshoutong, a digital sourcing platform; Cainiao Network logistic services platform; Ele.me, a delivery and local services platform; Koubei, a …

Siège social : 969 West Wen Yi Road, Hangzhou, China, 311121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alibaba Group Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alibaba Group Holding Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
21 700 000 000 8,6% 31,3% 11,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,6 22,6 2,0 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
205,2 HKD masqué 207,6 225,7 189,9 305,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +0,1% -8,6% -20,5% -14,1% +9,4% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Alibaba Group Holding Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph C. Tsai Exec. Vice Chairman 57 Yong Zhang CEO & Exec. Chairman 49
J. Michael Evans Pres & Director 63 Wei Wu CFO, Head of Strategic Investments & Director 53
Joan Zhou Investment Director - Michael Yao Sr. VP & Head of Corp. Fin. -
Li Cheng Chief Technology Officer 46 Robert Lin Investor Relations -
Siying Yu Gen. Counsel 47 Jennifer Kuperman Johnson Head of International Corp. Communications 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alibaba Group Holding Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alibaba Group Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Alibaba Group Holding Limited

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Fondamentaux d’Alibaba Group Holding Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 158 273 250 266 376 844 509 711 717 289  +58,1% +50,6% +35,3% +40,7%
EBITDA 62 347 92 383 94 830 135 431 38 816  +48,2% +2,6% +42,8% -71,3%
Résultat opérationnel 48 055 70 363 57 750 93 004 89 678  +46,4% -17,9% +61,0% -3,6%
Résultat net 43 675 63 985 87 600 149 263 150 308  +46,5% +36,9% +70,4% +0,7%
Free Cash Flow 62 780 95 335 101 332 135 221 95 024  +51,9% +6,3% +33,4% -29,7%
Marge de FCF 40% 38% 27% 27% 13%  -4,0% -29,4% -1,3% -50,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 18% 17% 12% 18%  -21,0% -5,1% -28,3% +43,3%
Capital investi 373 523 494 376 633 376 889 934 1 073 186  +32,4% +28,1% +40,5% +20,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alibaba Group Holding Limited

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Ratio de profitabilité d’Alibaba Group Holding Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 62% 57% 45% 45% 41%  -8,3% -21,2% -1,1% -7,5%
Marge d’EBITDA 39% 37% 25% 27% 5%  -6,3% -31,8% +5,6% -79,6%
Marge opérationnelle 30% 28% 15% 18% 13%  -7,4% -45,5% +19,1% -31,5%
Marge bénéficiaire 28% 26% 23% 29% 21%  -7,3% -9,1% +26,0% -28,4%
Marge de FCF 40% 38% 27% 27% 13%  -4,0% -29,4% -1,3% -50,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 10,4% 13,1% 10,0%  - -0,4% +25,8% -23,6%
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% 20,2% 23,6% 17,7%  - +2,6% +17,0% -25,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alibaba Group Holding Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,7 1,1 1,7 1,3  -5,5% -35,3% +49,9% -23,8%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,3 1,9 1,7  -2,8% -31,2% +47,1% -10,9%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,9 -0,7 -1,8 -9,0  -3,3% -20,8% +141,8% +410,2%
Dette sur actifs 18% 18% 14% 10% 8%  -3,3% -20,5% -31,4% -15,9%
Dette sur capitaux propres 33% 34% 27% 16% 14%  +4,6% -21,0% -39,0% -11,8%
Couverture par l’EBITDA 23,3 25,9 18,3 26,1 8,7  +11,0% -29,5% +43,1% -66,8%
   ∼ par l’EBIT 18,0 19,7 11,1 18,0 -  +9,7% -43,6% +61,4% -
   ∼ par le flux opérationel 30,1 35,1 29,1 34,9 51,8  +16,7% -17,1% +19,9% +48,5%
Coût de la dette - 3,3% 4,0% 4,0% 3,4%  - +21,7% -0,1% -14,1%

 

Graphique des dividendes d’Alibaba Group Holding Limited

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Ratios de distribution d’Alibaba Group Holding Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 43 675 63 985 87 600 149 263 150 308  +46,5% +36,9% +70,4% +0,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 780 95 335 101 332 135 221 95 024  +51,9% +6,3% +33,4% -29,7%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alibaba Group Holding Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alibaba Group Holding Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 6 15 15 19 -  +163,3% -2,7% +27,6% -
Délai paiement clients (DSO) 49 37 29 31 -  -24,9% -21,7% +7,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 90 85 -  - -32,5% -5,5% -
Conversion de l’encaisse - -81 -46 -34 -  - -43,2% -24,8% -
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +11,8% +11,9% -0,6% +9,3%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 4% 15%  +1,4% +13,3% -26,0% +295,5%
Frais généraux sur CA 8% 6% 7% 6% 19%  -16,1% +1,8% -16,2% +244,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alibaba Group Holding Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alibaba Group Holding Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alibaba Group Holding Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Limited

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Sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alibaba Group Holding

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Dividendes par action détachés par Alibaba Group Holding Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 158 273 250 266 376 844 509 711 717 289  +58,1% +50,6% +35,3% +40,7%
Charges d'exploitation -110 218 -179 903 -319 094 -416 707 -627 611  +63,2% +77,4% +30,6% +50,6%
   dont Coût des ventes -59 483 -107 044 -206 929 -282 367 -421 205  +80,0% +93,3% +36,5% +49,2%
   dont Frais généraux -12 239 -16 241 -24 889 -28 197 -136 743  +32,7% +53,2% +13,3% +385,0%
Résultat opérationnel 48 055 70 363 57 750 93 004 89 678  +46,4% -17,9% +61,0% -3,6%
Autres revenus/frais nets 6 086 3 111 -445 5 865 7 582  -48,9% -114,3% -1 418,0% +29,3%
Charge d'intérêt -2 671 -3 566 -5 190 -5 180 -4 476  +33,5% +45,5% -0,2% -13,6%
Résultat avant impôts 60 029 100 403 96 221 166 645 165 578  +67,3% -4,2% +73,2% -0,6%
Impôts sur les bénéfices -13 776 -18 199 -16 553 -20 562 -29 278  +32,1% -9,0% +24,2% +42,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 675 63 985 87 600 149 263 150 308  +46,5% +36,9% +70,4% +0,7%
 
EBITDA 62 347 92 383 94 830 135 431 38 816  +48,2% +2,6% +42,8% -71,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 027 57 609 47 815 81 528 73 821  +55,6% -17,0% +70,5% -9,5%
Taux d’imposition 23% 18% 17% 12% 18%  -21,0% -5,1% -28,3% +43,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 182 516 256 855 270 273 462 923 643 360  +40,7% +5,2% +71,3% +39,0%
   dont Trésorerie 143 736 199 309 189 976 330 503 321 262  +38,7% -4,7% +74,0% -2,8%
   dont Placements à CT 7 065 10 901 13 189 32 712 162 183  +54,3% +21,0% +148,0% +395,8%
   dont Créances clients 21 374 25 370 29 920 43 625 -  +18,7% +17,9% +45,8% -
   dont Stock 957 4 535 8 534 14 859 -  +373,9% +88,2% +74,1% -
Placements à long terme 151 820 177 892 241 544 350 961 437 410  +17,2% +35,8% +45,3% +24,6%
Biens corporels 20 206 66 489 92 030 138 047 147 412  +229,1% +38,4% +50,0% +6,8%
Écart d'acquisitions 125 420 162 149 264 935 276 782 292 771  +29,3% +63,4% +4,5% +5,8%
Biens incorporels 14 108 27 465 74 695 60 947 70 833  +94,7% +172,0% -18,4% +16,2%
Actifs totaux 506 812 717 124 965 076 1 312 985 1 690 218  +41,5% +34,6% +36,0% +28,7%
 
Passifs courants 93 771 135 810 207 669 241 872 377 358  +44,8% +52,9% +16,5% +56,0%
   dont Créances fournisseurs 20 165 40 363 51 958 67 173 -  +100,2% +28,7% +29,3% -
   dont Dette à court terme 14 897 6 028 22 466 5 154 -  -59,5% +272,7% -77,1% -
Dette à long terme 76 835 119 525 111 834 120 276 135 716  +55,6% -6,4% +7,5% +12,8%
Passifs totaux 185 683 280 686 356 493 442 437 615 257  +51,2% +27,0% +24,1% +39,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 108 558 172 353 257 886 406 287 562 271  +58,8% +49,6% +57,5% +38,4%
Capitaux propres 281 791 368 823 499 076 764 504 937 470  +30,9% +35,3% +53,2% +22,6%
 
Dette portant intérets 91 732 125 553 134 300 125 430 135 716  +36,9% +7,0% -6,6% +8,2%
Dette nette -59 069 -84 657 -68 865 -237 785 -347 729  +43,3% -18,7% +245,3% +46,2%
Fonds de roulement 88 745 121 045 62 604 221 051 266 002  +36,4% -48,3% +253,1% +20,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 43 675 64 093 87 886 149 433 150 578  +46,7% +37,1% +70,0% +0,8%
 
Dépréciation 14 292 22 020 37 080 42 427 38 816  +54,1% +68,4% +14,4% -8,5%
Ajustements des bénéfices nets 15 100 16 967 -6 241 -32 671 42 392  +12,4% -136,8% +423,5% -229,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 478 10 425 20 551 10 966 -  +2 081,0% +97,1% -46,6% -
Flux opérationnel 80 326 125 171 150 975 180 607 231 786  +55,8% +20,6% +19,6% +28,3%
 
Dépenses d’investissement 17 546 29 836 49 643 45 386 136 762  +70,0% +66,4% -8,6% +201,3%
Investissements -78 364 -83 890 -151 060 -108 072 -244 194  +7,1% +80,1% -28,5% +126,0%
Flux d’investissement -79 579 -83 764 -151 060 -108 072 -244 194  +5,3% +80,3% -28,5% +126,0%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 29 333 33 625 -4 231 -15 953 -  +14,6% -112,6% +277,1% -
Flux de financement 32 914 20 359 -7 392 70 853 30 082  -38,1% -136,3% -1 058,5% -57,5%
 
Variation nette de la trésorerie 36 918 55 573 -4 232 147 488 10 487  +50,5% -107,6% -3 585,1% -92,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MHKD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 114 314 153 751 155 059 221 084 187 395  +34,5% +0,9% +42,6% -15,2%
Charges d'exploitation -106 185 -119 046 -51 465 -50 814 -195 058  +12,1% -56,8% -1,3% +283,9%
   dont Coût des ventes -72 502 -84 523 -89 960 -121 268 -125 454  +16,6% +6,4% +34,8% +3,5%
   dont Frais généraux -7 871 -6 837 -11 961 -8 692 -52 887  -13,1% +74,9% -27,3% +508,5%
Résultat opérationnel 8 129 34 705 13 634 49 002 -7 663  +326,9% -60,7% +259,4% -115,6%
Autres revenus/frais nets 182 1 493 1 148 2 826 2 115  +720,3% -23,1% +146,2% -25,2%
Charge d'intérêt -1 165 -1 123 -1 101 -1 092 -1 160  -3,6% -2,0% -0,8% +6,2%
Résultat avant impôts -569 57 212 24 191 90 772 -6 597  -10 154,8% -57,7% +275,2% -107,3%
Impôts sur les bénéfices -2 628 -11 124 -1 911 -9 194 -7 049  +323,3% -82,8% +381,1% -23,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 162 47 591 28 769 79 427 -5 479  +1 405,1% -39,5% +176,1% -106,9%
 
EBITDA 17 604 65 831 33 388 101 071 10 701  +274,0% -49,3% +202,7% -89,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 548 27 957 12 557 44 039 -6 887  +326,9% -55,1% +250,7% -115,6%
Taux d’imposition - 19% 8% 10% -  - -59,4% +28,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MHKD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 462 923 491 312 522 935 597 726 643 360  +6,1% +6,4% +14,3% +7,6%
   dont Trésorerie 330 503 309 267 301 509 312 137 321 262  -6,4% -2,5% +3,5% +2,9%
   dont Placements à CT 32 712 77 291 109 194 150 024 162 183  +136,3% +41,3% +37,4% +8,1%
   dont Créances clients 43 625 - 46 964 - -  - - - -
   dont Stock 14 859 - 19 685 - -  - - - -
Placements à long terme 350 961 373 776 398 583 425 768 437 410  +6,5% +6,6% +6,8% +2,7%
Biens corporels 138 047 111 461 118 037 147 082 147 412  -19,3% +5,9% +24,6% +0,2%
Écart d'acquisitions 276 782 276 896 276 172 293 393 292 771  +0% -0,3% +6,2% -0,2%
Biens incorporels 60 947 57 580 56 378 73 940 70 833  -5,5% -2,1% +31,2% -4,2%
Actifs totaux 1 312 985 1 369 177 1 433 626 1 635 266 1 690 218  +4,3% +4,7% +14,1% +3,4%
 
Passifs courants 241 872 248 093 262 942 358 160 377 358  +2,6% +6,0% +36,2% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 67 173 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 5 154 4 543 4 903 150 024 -  -11,9% +7,9% +2 959,8% -
Dette à long terme 120 276 120 894 116 885 102 652 135 716  +0,5% -3,3% -12,2% +32,2%
Passifs totaux 442 437 448 515 460 436 561 355 615 257  +1,4% +2,7% +21,9% +9,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 406 287 453 528 481 920 561 181 562 271  +11,6% +6,3% +16,4% +0,2%
Capitaux propres 764 504 816 523 865 436 945 504 937 470  +6,8% +6,0% +9,3% -0,8%
 
Dette portant intérets 125 430 125 437 121 788 252 676 135 716  +0% -2,9% +107,5% -46,3%
Dette nette -237 785 -261 121 -288 915 -209 485 -347 729  +9,8% +10,6% -27,5% +66,0%
Fonds de roulement 221 051 243 219 259 993 239 566 266 002  +10,0% +6,9% -7,9% +11,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alibaba Group Holding Limited (en MHKD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 3 220 47 533 28 876 79 535 -5 366  +1 376,2% -39,3% +175,4% -106,7%
 
Dépréciation 18 173 8 619 9 197 10 299 10 701  -52,6% +6,7% +12,0% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -40 647 -6 053 16 223 13 374 18 848  -85,1% -368,0% -17,6% +40,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 966 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 164 50 099 54 296 103 208 24 183  +2 215,1% +8,4% +90,1% -76,6%
 
Dépenses d’investissement 45 386 25 791 58 781 111 477 7 688  -43,2% +127,9% +89,6% -93,1%
Investissements -32 995 -67 728 -69 053 -79 712 -25 443  +105,3% +2,0% +15,4% -68,1%
Flux d’investissement -32 995 -67 728 -69 053 -79 712 -27 701  +105,3% +2,0% +15,4% -65,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -15 953 - - - -  - - - -
Flux de financement 2 967 -4 609 10 106 -5 685 30 270  -255,3% -319,3% -156,3% -632,5%
 
Variation nette de la trésorerie -25 542 -22 589 -8 504 13 679 27 901  -11,6% -62,4% -260,9% +104,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.