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Alibaba Group Holding Ltd

Alibaba Group Holding (9988.HK, KYG017191142)

Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally. The company operates through seven segments: China Commerce, International Commerce, Local Consumer Services, Cainiao, Cloud, Digital Media and Entertainment, and Innovation Initiatives and Others. It operates Taobao Marketplace, a social commerce platform; Tmall, a third-party online and mobile commerce platform for brands and retailers; Alimama, a monetization platform; 1688.com and Alibaba.com, which are online wholesale marketplaces; AliExpress, a retail marketplace; Lazada, Trendyol, and Daraz that are e-commerce platforms; Freshippo, a self-operated retail chain; and Tmall Global, an import e-commerce platform. The company …

Siège social : 969 West Wen Yi Road, Hangzhou, China, 311121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alibaba Group Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alibaba Group Holding Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
21 180 300 000 8,7% 30,0% 20,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,0 10,1 1,2 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,8 HKD masqué 74,1 93,2 60,3 135,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,0% -5,0% -22,0% -7,8% -42,1% -72,2% -60,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Alibaba Group Holding Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph C. Tsai Exec. Vice Chairman 58 Yong Zhang CEO & Exec. Chairman 50
J. Michael Evans Pres & Director 64 Hong Xu Chief Financial Officer 49
Joan Zhou Investment Director - Yuen Jen Yao Sr. VP & Head of Corp. Fin. -
Li Cheng Chief Technology Officer 47 Robert Lin Investor Relations -
Siying Yu Gen. Counsel 48 Jennifer Kuperman Johnson Head of International Corp. Communications 48

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alibaba Group Holding Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alibaba Group Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Alibaba Group Holding Ltd

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Fondamentaux d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 250 266 376 844 509 711 717 289 853 062  +50,6% +35,3% +40,7% +18,9%
EBITDA 92 383 94 830 135 431 157 503 144 562  +2,6% +42,8% +16,3% -8,2%
Résultat opérationnel 70 363 57 750 93 004 89 678 94 779  -17,9% +61,0% -3,6% +5,7%
Résultat net 63 985 87 600 149 263 150 308 61 959  +36,9% +70,4% +0,7% -58,8%
Free Cash Flow 95 335 101 332 135 221 190 336 89 450  +6,3% +33,4% +40,8% -53,0%
Marge de FCF 38% 27% 27% 27% 10%  -29,4% -1,3% +0% -60,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 17% 12% 18% 45%  -5,1% -28,3% +43,3% +154,7%
Capital investi 494 376 633 376 889 934 1 073 186 1 080 982  +28,1% +40,5% +20,6% +0,7%
Actions en circul. (en M) 20 575,4 20 696,5 21 492,0 21 700,0 21 400,0  +0,6% +3,8% +1,0% -1,4%
EBITDA par action 4,5 4,6 6,3 7,3 6,8  +2,0% +37,5% +15,2% -6,9%
Bénéfices par action 3,1 4,2 6,9 6,9 2,9  +36,1% +64,1% -0,3% -58,2%
Free Cash Flow par action 4,6 4,9 6,3 8,8 4,2  +5,7% +28,5% +39,4% -52,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alibaba Group Holding Ltd

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Ratio de profitabilité d’Alibaba Group Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 57% 45% 45% 41% 37%  -21,2% -1,1% -7,5% -10,9%
Marge d’EBITDA 37% 25% 27% 22% 17%  -31,8% +5,6% -17,4% -22,8%
Marge opérationnelle 28% 15% 18% 13% 11%  -45,5% +19,1% -31,5% -11,1%
Marge bénéficiaire 26% 23% 29% 21% 7%  -9,1% +26,0% -28,4% -65,3%
Marge de FCF 38% 27% 27% 27% 10%  -29,4% -1,3% +0% -60,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 13,1% 10,0% 3,7%  - +25,8% -23,6% -63,4%
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 23,6% 17,7% 6,6%  - +17,0% -25,2% -62,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alibaba Group Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 1,1 1,7 1,4 1,4  -35,3% +49,9% -14,9% -4,2%
Liquidité générale 1,9 1,3 1,9 1,7 1,7  -31,2% +47,1% -10,9% -2,4%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,7 -1,8 -2,2 -2,2  -20,8% +141,8% +25,7% +1,1%
Dette sur actifs 18% 14% 10% 8% 8%  -20,5% -31,4% -15,9% -2,7%
Dette sur capitaux propres 34% 27% 16% 14% 14%  -21,0% -39,0% -11,8% -3,5%
Couverture par l’EBITDA - 18,3 26,1 35,2 7,0  - +43,1% +34,6% -80,1%
   ∼ par l’EBIT - 11,1 18,0 24,5 4,7  - +61,4% +36,4% -80,9%
   ∼ par le flux opérationel - 29,1 34,9 51,8 6,9  - +19,9% +48,5% -86,6%
Coût de la dette - 4,0% 4,0% 3,4% 15,4%  - -0,1% -14,1% +348,3%

 

Graphique des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd

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Ratios de distribution d’Alibaba Group Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 63 985 87 600 149 263 150 308 61 959  +36,9% +70,4% +0,7% -58,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 95 335 101 332 135 221 190 336 89 450  +6,3% +33,4% +40,8% -53,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alibaba Group Holding Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alibaba Group Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 15 15 19 24 20  -2,7% +27,6% +25,7% -15,7%
Délai paiement clients (DSO) 37 29 31 29 30  -21,7% +7,8% -7,3% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 85 79 72  - -5,5% -6,6% -8,9%
Conversion de l’encaisse - -46 -34 -26 -21  - -24,8% -24,0% -18,4%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5  +11,9% -0,6% +9,3% +18,6%
Frais généraux sur CP 4% 5% 4% 15% 16%  +13,3% -26,0% +295,5% +9,7%
Frais généraux sur CA 6% 7% 6% 19% 18%  +1,8% -16,2% +244,6% -6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alibaba Group Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alibaba Group Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alibaba Group Holding Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alibaba Group Holding

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Dividendes par action détachés par Alibaba Group Holding Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 250 266 376 844 509 711 717 289 853 062  +50,6% +35,3% +40,7% +18,9%
Charges d'exploitation -179 903 -319 094 -416 707 -627 611 -758 283  +77,4% +30,6% +50,6% +20,8%
   dont Coût des ventes -107 044 -206 929 -282 367 -421 205 -539 450  +93,3% +36,5% +49,2% +28,1%
   dont Frais généraux -16 241 -24 889 -28 197 -136 743 -151 721  +53,2% +13,3% +385,0% +11,0%
Résultat opérationnel 70 363 57 750 93 004 89 678 94 779  -17,9% +61,0% -3,6% +5,7%
Autres revenus/frais nets 3 111 -445 5 865 7 582 -14 618  -114,3% -1 418,0% +29,3% -292,8%
Charge d'intérêt 0 -5 190 -5 180 -4 476 -20 611  - -0,2% -13,6% +360,5%
Résultat avant impôts 100 403 96 221 166 645 165 578 59 550  -4,2% +73,2% -0,6% -64,0%
Impôts sur les bénéfices -18 199 -16 553 -20 562 -29 278 -26 815  -9,0% +24,2% +42,4% -8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 985 87 600 149 263 150 308 61 959  +36,9% +70,4% +0,7% -58,8%
 
EBITDA 92 383 94 830 135 431 157 503 144 562  +2,6% +42,8% +16,3% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 609 47 815 81 528 73 821 52 101  -17,0% +70,5% -9,5% -29,4%
Taux d’imposition 18% 17% 12% 18% 45%  -5,1% -28,3% +43,3% +154,7%
 
Chiffre d’affaires par action 12,2 18,2 23,7 33,1 39,9  +49,7% +30,3% +39,4% +20,6%
EBITDA par action 4,5 4,6 6,3 7,3 6,8  +2,0% +37,5% +15,2% -6,9%
Bénéfices par action 3,1 4,2 6,9 6,9 2,9  +36,1% +64,1% -0,3% -58,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 256 855 270 273 462 923 643 360 638 535  +5,2% +71,3% +39,0% -0,7%
   dont Trésorerie 199 309 189 976 330 503 321 262 189 898  -4,7% +74,0% -2,8% -40,9%
   dont Placements à CT 10 901 13 189 32 712 162 183 265 187  +21,0% +148,0% +395,8% +63,5%
   dont Créances clients 25 370 29 920 43 625 56 923 71 229  +17,9% +45,8% +30,5% +25,1%
   dont Stock 4 535 8 534 14 859 27 858 30 087  +88,2% +74,1% +87,5% +8,0%
Placements à long terme 177 892 241 544 350 961 437 410 443 253  +35,8% +45,3% +24,6% +1,3%
Biens corporels 66 489 92 030 138 047 219 452 249 859  +38,4% +50,0% +59,0% +13,9%
Écart d'acquisitions 162 149 264 935 276 782 292 771 269 581  +63,4% +4,5% +5,8% -7,9%
Biens incorporels 27 465 74 695 60 947 70 833 59 231  +172,0% -18,4% +16,2% -16,4%
Actifs totaux 717 124 965 076 1 312 985 1 690 218 1 695 553  +34,6% +36,0% +28,7% +0,3%
 
Passifs courants 135 810 207 669 241 872 377 358 383 784  +52,9% +16,5% +56,0% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 40 363 51 958 67 173 94 368 107 205  +28,7% +29,3% +40,5% +13,6%
   dont Dette à court terme 6 028 22 466 5 154 0 0  +272,7% -77,1% - -
Dette à long terme 119 525 111 834 120 276 135 716 132 503  -6,4% +7,5% +12,8% -2,4%
Passifs totaux 280 686 356 493 442 437 615 257 613 360  +27,0% +24,1% +39,1% -0,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 172 353 257 886 406 287 562 271 573 396  +49,6% +57,5% +38,4% +2,0%
Capitaux propres 368 823 499 076 764 504 937 470 948 479  +35,3% +53,2% +22,6% +1,2%
 
Dette portant intérets 125 553 134 300 125 430 135 716 132 503  +7,0% -6,6% +8,2% -2,4%
Dette nette -84 657 -68 865 -237 785 -347 729 -322 582  -18,7% +245,3% +46,2% -7,2%
Fonds de roulement 121 045 62 604 221 051 266 002 254 751  -48,3% +253,1% +20,3% -4,2%
Actions en circulation (en M) 20 575,4 20 696,5 21 492,0 21 700,0 21 400,0  +0,6% +3,8% +1,0% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 64 093 87 886 149 433 150 578 62 249  +37,1% +70,0% +0,8% -58,7%
 
Dépréciation 22 020 37 080 42 427 47 909 48 065  +68,4% +14,4% +12,9% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 16 967 -6 241 -32 671 -17 209 50 595  -136,8% +423,5% -47,3% -394,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 425 20 551 10 966 32 320 -19 439  +97,1% -46,6% +194,7% -160,1%
Flux opérationnel 125 171 150 975 180 607 231 786 142 759  +20,6% +19,6% +28,3% -38,4%
 
Dépenses d’investissement 29 836 49 643 45 386 41 450 53 309  +66,4% -8,6% -8,7% +28,6%
Investissements -83 890 -151 060 -108 072 -181 183 -140 266  +80,1% -28,5% +67,7% -22,6%
Flux d’investissement -83 764 -151 060 -108 072 -244 194 -198 592  +80,3% -28,5% +126,0% -18,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 33 625 -4 231 -15 953 31 349 -7 286  -112,6% +277,1% -296,5% -123,2%
Flux de financement 20 359 -7 392 70 853 30 082 -64 449  -136,3% -1 058,5% -57,5% -314,2%
 
Variation nette de la trésorerie 55 573 -4 232 147 488 10 487 -129 116  -107,6% -3 585,1% -92,9% -1 331,2%
 
Free Cash Flow par action 4,6 4,9 6,3 8,8 4,2  +5,7% +28,5% +39,4% -52,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 200 690 242 580 204 052 205 555 207 176  +20,9% -15,9% +0,7% +0,8%
Charges d'exploitation -185 684 -210 371 -187 335 -180 612 -182 039  +13,3% -11,0% -3,6% +0,8%
   dont Coût des ventes -129 750 -146 658 -138 945 -129 657 -131 210  +13,0% -5,3% -6,7% +1,2%
   dont Frais généraux -37 731 -45 171 -34 615 -34 011 -32 950  +19,7% -23,4% -1,7% -3,1%
Résultat opérationnel 15 006 7 068 16 717 24 943 25 137  -52,9% +136,5% +49,2% +0,8%
Autres revenus/frais nets 1 663 -20 058 1 620 109 2 944  -1 306,1% -108,1% -93,3% +2 600,9%
Charge d'intérêt -1 272 -1 186 -1 189 -1 244 -43 840  -6,8% +0,3% +4,6% +3 424,1%
Résultat avant impôts 3 946 29 326 -19 560 29 177 -15 759  +643,2% -166,7% -249,2% -154,0%
Impôts sur les bénéfices -6 087 -9 553 -2 079 -5 399 -2 572  +56,9% -78,2% +159,7% -52,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 367 20 429 -16 241 22 739 -20 561  +280,6% -179,5% -240,0% -190,4%
 
EBITDA 24 719 41 588 35 720 34 389 35 013  +68,2% -14,1% -3,7% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 118 4 766 13 624 20 327 20 486  -52,9% +185,9% +49,2% +0,8%
Taux d’imposition - 33% - 19% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,2 11,3 9,5 9,6 9,7  +22,0% -15,5% +0,9% +0,8%
EBITDA par action 1,1 1,9 1,7 1,6 1,6  +69,8% -13,7% -3,5% +1,8%
Bénéfices par action 0,2 1,0 -0,8 1,1 -1,0  +284,2% -179,9% -240,3% -190,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 638 047 675 138 638 535 644 964 677 709  +5,8% -5,4% +1,0% +5,1%
   dont Trésorerie 272 206 293 113 189 898 176 732 206 711  +7,7% -35,2% -6,9% +17,0%
   dont Placements à CT 186 999 201 820 265 187 286 551 280 399  +7,9% +31,4% +8,1% -2,1%
   dont Créances clients - - 71 229 - -  - - - -
   dont Stock - - 30 087 - -  - - - -
Placements à long terme 461 374 476 341 443 253 446 782 418 161  +3,2% -6,9% +0,8% -6,4%
Biens corporels 157 066 165 056 249 859 177 812 179 567  +5,1% +51,4% -28,8% +1,0%
Écart d'acquisitions 294 888 269 237 269 581 270 531 271 018  -8,7% +0,1% +0,4% +0,2%
Biens incorporels 64 888 61 935 59 231 56 733 54 431  -4,6% -4,4% -4,2% -4,1%
Actifs totaux 1 725 674 1 760 567 1 695 553 1 708 368 1 712 544  +2,0% -3,7% +0,8% +0,2%
 
Passifs courants 387 863 410 507 383 784 375 584 382 861  +5,8% -6,5% -2,1% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 265 937 281 867 107 205 265 563 271 863  +6,0% -62,0% +147,7% +2,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 132 907 131 731 132 503 138 462 149 838  -0,9% +0,6% +4,5% +8,2%
Passifs totaux 752 456 775 660 613 360 612 038 754 887  +3,1% -20,9% -0,2% +23,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 577 829 591 154 573 396 577 515 557 082  +2,3% -3,0% +0,7% -3,5%
Capitaux propres 973 218 984 907 948 479 963 240 957 657  +1,2% -3,7% +1,6% -0,6%
 
Dette portant intérets 132 907 131 731 132 503 138 462 149 838  -0,9% +0,6% +4,5% +8,2%
Dette nette -326 298 -363 202 -322 582 -324 821 -337 272  +11,3% -11,2% +0,7% +3,8%
Fonds de roulement 250 184 264 631 254 751 269 380 294 848  +5,8% -3,7% +5,7% +9,5%
Actions en circulation (en M) 21 699,0 21 500,0 21 400,0 21 357,3 21 357,3  -0,9% -0,5% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 5 488 20 546 -8 853 22 659 -20 433  +274,4% -143,1% -355,9% -190,2%
 
Dépréciation 9 713 9 379 19 003 9 446 9 876  -3,4% +102,6% -50,3% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 20 629 50 441 960 1 764 57 669  +144,5% -98,1% +83,8% +3 169,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 439 -19 439 -19 439 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 35 830 80 366 -7 040 33 869 47 112  +124,3% -108,8% -581,1% +39,1%
 
Dépenses d’investissement 15 938 13 351 53 309 11 843 12 112  -16,2% +299,3% -77,8% +2,3%
Investissements -14 982 -20 166 -140 266 -18 667 2 983  +34,6% +595,6% -86,7% -116,0%
Flux d’investissement -29 773 -33 790 -87 254 -27 607 -8 148  +13,5% +158,2% -68,4% -70,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -7 286 -7 286 -7 286 3 978 -  0% 0% -154,6% -
Flux de financement -23 670 -18 697 -10 614 -21 022 -11 470  -21,0% -43,2% +98,1% -45,4%
 
Variation nette de la trésorerie -17 418 21 955 -105 821 -11 434 30 930  -226,0% -582,0% -89,2% -370,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 3,1 -2,8 1,0 1,6  +240,0% -190,5% -136,6% +58,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.