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SoftBank Group Corp

SoftBank Group (9984.TSE, JP3436100006)

SoftBank Group Corp. provides telecommunication services in Japan and internationally. The company operates through four segments: SoftBank Vision Fund and Other SBIA-Managed Funds, SoftBank, Arm, and Brightstar. The SoftBank Vision Fund and Other SBIA-Managed Funds is involved in investment activities. The SoftBank segment offers mobile communications, broadband, and fixed-line communications services; and sells mobile devices, as well as involved in Internet advertising, e-commerce business. The Arm segment designs microprocessor intellectual property and related technology; sells software tools; and offers software services. The Brightstar segment distributes mobile devices. The company provides investment management and payment services; and generates, supplies, and sells electricity from renewable energy sources, as well as marketing activities. In addition, it offers card services; IT solutions; operates, sells, and …

Siège social : 1-9-1 Higashi-shimbashi, Tokyo, Japan, 105-7317

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SoftBank Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SoftBank Group Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 713 040 000 71,1% 32,5% 39,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,2 5,1 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 834,0 JPY masqué 9 015,6 8 251,4 5 317,0 10 695,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SoftBank Group Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de SoftBank Group Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% -21,7% -21,4% -7,7% +42,9% +54,5% +97,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,7% +182,9% +128,0% +114,6% +209,6% +569,4% +533,4%

 

Équipe de direction de SoftBank Group Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masayoshi Son Founder, Chairman & CEO 64 Raul Marcelo Claure Exec. VP, COO & Head of Global Bus. Unit 51
Rajeev Misra Exec. VP 59 Yoshimitsu Goto Sr. MD, CFO, Sr. VP, CISO, CSusO & Director 58
Kazuko Kimiwada Sr. VP & Head of Accounting Unit 61 Keiichi Makizono Sr. VP & Chief Information Officer -
Yotaro Agari Global Head of Investor Relations 54 Tim Mackey Corp. Officer, Chief Legal Officer, GCO & Head of Legal Unit -
Dipchand V. Nishar Sr. Managing Partner 52 Kentaro Matsui Corp. Officer & Deputy Head of Fin. Unit 48

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SoftBank Group Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SoftBank Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de SoftBank Group Corp

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Fondamentaux de SoftBank Group Corp (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 153 549 8 901 004 9 158 765 9 602 236 6 185 093  -2,8% +2,9% +4,8% -35,6%
EBITDA 2 341 376 4 125 175 4 072 508 5 713 445 4 439 384  +76,2% -1,3% +40,3% -22,3%
Résultat opérationnel 940 047 1 007 812 1 303 429 2 177 670 -1 376 512  +7,2% +29,3% +67,1% -163,2%
Résultat net 474 172 1 426 308 1 017 063 1 379 192 -992 524  +200,8% -28,7% +35,6% -172,0%
Free Cash Flow -420 774 577 226 23 788 -193 090 -114 672  -237,2% -95,9% -911,7% -40,6%
Marge de FCF -5% 6% 0% -2% -2%  -241,1% -96,0% -874,2% -7,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 29% - 14% -  -33,6% - - -
Capital investi 12 654 970 18 444 722 22 226 364 23 306 587 15 200 342  +45,8% +20,5% +4,9% -34,8%
Actions en circulation (en M) - - 1 576 2 032 2 068  - - +28,9% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SoftBank Group Corp

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Ratio de profitabilité de SoftBank Group Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 39% 39% 40% 40% 44%  0% +2,9% +1,2% +8,7%
Marge d’EBITDA 26% 46% 44% 60% 72%  +81,2% -4,1% +33,8% +20,6%
Marge opérationnelle 10% 11% 14% 23% -22%  +10,3% +25,7% +59,4% -198,1%
Marge bénéficiaire 5% 16% 11% 14% -16%  +209,3% -30,7% +29,3% -211,7%
Marge de FCF -5% 6% 0% -2% -2%  -241,1% -96,0% -874,2% -7,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 3,6% 4,1% -2,7%  - -42,1% +12,5% -166,0%
Rentabilité financière (ROE) - 46,0% 23,2% 21,5% -14,7%  - -49,6% -7,1% -168,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SoftBank Group Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8  +6,5% -5,5% -15,3% -1,7%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 0,9 2,0  +1,9% -6,7% -12,5% +126,2%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,9 3,2 2,0 1,3  -9,8% +12,4% -37,2% -37,9%
Dette sur actifs 48% 60% 55% 43% 25%  +24,4% -9,4% -20,5% -42,6%
Dette sur capitaux propres 384% 414% 329% 206% 157%  +7,8% -20,7% -37,4% -23,7%
Couverture par l’EBITDA -5,3 8,8 7,9 9,0 14,8  -266,2% -10,6% +14,3% +63,6%
   ∼ par l’EBIT -2,1 5,7 4,8 6,3 7,9  -366,1% -15,1% +31,6% +25,1%
   ∼ par le flux opérationel -2,1 3,2 2,1 1,8 3,7  -250,5% -34,3% -12,3% +100,9%
Coût de la dette - 3,8% 3,2% 3,9% 2,4%  - -13,8% +19,7% -37,8%

 

Graphique des dividendes de SoftBank Group Corp

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Ratios de distribution de SoftBank Group Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 474 172 1 426 308 1 017 063 1 379 192 -992 524  +200,8% -28,7% +35,6% -172,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -420 774 577 226 23 788 -193 090 -114 672  -237,2% -95,9% -911,7% -40,6%
Dividende payé -47 219 -46 273 -47 918 -47 918 -68 659  -2,0% +3,6% 0% +43,3%
Distribution sur résultat net 10% 3% 5% 3% -7%  -67,4% +45,2% -26,3% -299,1%
Distribution sur FCF -11% 8% 201% -25% -60%  -171,4% +2 412,8% -112,3% +141,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SoftBank Group Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SoftBank Group Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 23 23 24 23 19  -2,4% +5,0% -3,0% -16,4%
Délai paiement clients (DSO) 90 91 98 108 140  +1,3% +8,0% +10,1% +29,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 119 121 175  - +11,1% +1,4% +44,5%
Conversion de l’encaisse - 6 2 10 -16  - -58,8% +303,0% -264,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2  -18,3% -18,7% -9,4% -37,6%
Frais généraux sur CP 94% 63% 49% 37% 34%  -32,2% -22,5% -25,7% -6,4%
Frais généraux sur CA 27% 26% 28% 29% 33%  -4,3% +8,9% +4,1% +12,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SoftBank Group Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SoftBank Group Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SoftBank Group Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SoftBank Group Corp

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Sociétés possiblement comparables à SoftBank Group Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SoftBank Group

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Dividendes par action détachés par SoftBank Group Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--22,00---------
2020--22,00-----22,00---
2019--11,00-----22,00---
2018--11,00-----11,00---
2017--11,00-----11,00---
2016--10,50-----11,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--20,00-----10,00---
2011--2,50---------
2010--2,50---------
2009--1,25---------
2008--1,25---------
2007--1,25---------
2006--1,25---------
2005--1,17---------
2004--1,17---------
2003--1,17---------
2002--1,17---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SoftBank Group Corp (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 153 549 8 901 004 9 158 765 9 602 236 6 185 093  -2,8% +2,9% +4,8% -35,6%
Charges d'exploitation -8 213 502 -7 893 192 -7 855 336 -7 424 566 -7 561 605  -3,9% -0,5% -5,5% +1,8%
   dont Coût des ventes -5 626 652 -5 472 238 -5 527 577 -5 747 671 -3 485 042  -2,7% +1,0% +4,0% -39,4%
   dont Frais généraux -2 447 598 -2 277 251 -2 552 664 -2 786 674 -2 024 167  -7,0% +12,1% +9,2% -27,4%
Résultat opérationnel 940 047 1 007 812 1 303 429 2 177 670 -1 376 512  +7,2% +29,3% +67,1% -163,2%
Autres revenus/frais nets 65 717 -295 286 -615 818 770 273 -  -549,3% +108,5% -225,1% -
Charge d'intérêt -440 744 -467 311 -516 132 -633 769 -300 948  -206,0% +10,4% +22,8% -52,5%
Résultat avant impôts 1 005 764 712 526 384 630 1 691 302 35 492  -29,2% -46,0% +339,7% -97,9%
Impôts sur les bénéfices -440 555 -207 105 -853 182 -236 684 -797 697  -147,0% +312,0% -127,7% +237,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
474 172 1 426 308 1 017 063 1 379 192 -992 524  +200,8% -28,7% +35,6% -172,0%
 
EBITDA 2 341 376 4 125 175 4 072 508 5 713 445 4 439 384  +76,2% -1,3% +40,3% -22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 528 278 714 878 1 121 025 1 872 923 -1 183 880  +35,3% +56,8% +67,1% -163,2%
Taux d’imposition 44% 29% - 14% -  -33,6% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SoftBank Group Corp (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 550 269 5 723 975 6 874 862 7 757 988 15 636 943  +3,1% +20,1% +12,8% +101,6%
   dont Trésorerie 2 569 607 2 183 102 3 334 650 3 858 518 3 369 015  -15,0% +52,7% +15,7% -12,7%
   dont Placements à CT - 794 689 519 444 203 476 313 487  - -34,6% -60,8% +54,1%
   dont Créances clients 2 247 128 2 213 185 2 459 362 2 838 003 2 363 905  -1,5% +11,1% +15,4% -16,7%
   dont Stock 359 464 341 344 362 041 365 260 185 097  -5,0% +6,1% +0,9% -49,3%
Placements à long terme 2 751 618 3 405 886 8 714 140 12 467 179 -  +23,8% +155,9% +43,1% -
Biens corporels 4 183 507 3 977 254 3 856 847 4 070 704 2 558 208  -4,9% -3,0% +5,5% -37,2%
Écart d'acquisitions 1 609 789 4 175 464 4 302 553 4 321 467 3 998 167  +159,4% +3,0% +0,4% -7,5%
Biens incorporels 6 439 145 6 946 639 6 784 550 6 892 195 1 985 972  +7,9% -2,3% +1,6% -71,2%
Actifs totaux 20 707 192 24 634 212 31 180 466 36 096 476 37 257 292  +19,0% +26,6% +15,8% +3,2%
 
Passifs courants 5 165 771 5 226 923 6 728 755 8 681 697 7 736 162  +1,2% +28,7% +29,0% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 1 621 195 1 607 453 1 816 010 1 909 608 1 585 326  -0,8% +13,0% +5,2% -17,0%
   dont Dette à court terme 1 643 910 2 694 093 3 217 405 3 480 960 -  +63,9% +19,4% +8,2% -
Dette à long terme 8 397 447 12 164 277 13 824 783 12 204 146 9 286 729  +44,9% +13,7% -11,7% -23,9%
Passifs totaux 17 201 921 20 164 482 24 907 444 27 087 272 29 884 375  +17,2% +23,5% +8,8% +10,3%
 
Action ordinaire 238 772 238 772 238 772 238 772 238 772  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 166 623 2 958 355 3 940 259 5 571 285 3 945 820  +36,5% +33,2% +41,4% -29,2%
Capitaux propres 2 613 613 3 586 352 5 184 176 7 621 481 5 913 613  +37,2% +44,6% +47,0% -22,4%
 
Dette portant intérets 10 041 357 14 858 370 17 042 188 15 685 106 9 286 729  +48,0% +14,7% -8,0% -40,8%
Dette nette 7 471 750 11 880 579 13 188 094 11 623 112 5 604 227  +59,0% +11,0% -11,9% -51,8%
Fonds de roulement 384 498 497 052 146 107 -923 709 7 900 781  +29,3% -70,6% -732,2% -955,3%
Actions en circulation (en M) - - 1 576 2 032 2 068  - - +28,9% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SoftBank Group Corp (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 474 172 1 426 308 1 038 977 1 411 199 -961 576  +200,8% -27,2% +35,8% -168,1%
 
Dépréciation 1 401 329 1 472 669 1 585 873 1 694 187 2 051 472  +5,1% +7,7% +6,8% +21,1%
Ajustements des bénéfices nets -967 455 -462 619 -790 740 -787 430 -1 890 511  -52,2% +70,9% -0,4% +140,1%
Ajust. comptes débiteurs -50 740 -275 771 -170 067 -189 651 -242 697  +443,5% -38,3% +11,5% +28,0%
Ajust. des stocks -404 933 -268 312 -521 000 -470 686 -374 722  -33,7% +94,2% -9,7% -20,4%
Autres flux opérationnels 404 442 -455 540 -426 293 -637 397 2 286 369  -212,6% -6,4% +49,5% -458,7%
Flux opérationnel 940 186 1 500 728 1 088 623 1 171 864 1 117 879  +59,6% -27,5% +7,6% -4,6%
 
Dépenses d’investissement 1 360 960 923 502 1 064 835 1 364 954 1 232 551  -32,1% +15,3% +28,2% -9,7%
Investissements -254 098 -826 320 -3 583 224 -1 334 296 -2 669 718  +225,2% +333,6% -62,8% +100,1%
Flux d’investissement -1 651 682 -4 213 597 -4 484 822 -2 908 016 -4 286 921  +155,1% +6,4% -35,2% +47,4%
 
Dividendes payés -47 219 -46 273 -47 918 -47 918 -68 659  -2,0% +3,6% 0% +43,3%
Emprunts nets 653 050 2 869 679 2 503 329 -1 004 678 3 088 372  +339,4% -12,8% -140,1% -407,4%
Flux de financement 43 270 2 380 746 4 626 421 2 202 291 2 920 863  +5 402,1% +94,3% -52,4% +32,6%
 
Variation nette de la trésorerie -689 046 -386 505 1 151 548 523 868 -489 503  -43,9% -397,9% -54,5% -193,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SoftBank Group Corp (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 438 080 -904 711 1 450 055 1 350 558 1 507 507  -137,1% -260,3% -6,9% +11,6%
Charges d'exploitation -2 243 553 -1 238 574 -1 256 110 -1 134 945 -1 322 924  -44,8% +1,4% -9,6% +16,6%
   dont Coût des ventes -1 432 008 -644 467 -742 235 -628 218 -759 019  -145,0% -215,2% -15,4% +20,8%
   dont Frais généraux -794 426 -109 017 -513 875 -506 727 -563 905  -113,7% -571,4% -1,4% +11,3%
Résultat opérationnel 194 527 -2 143 285 193 945 215 613 184 583  -1 201,8% -109,0% +11,2% -14,4%
Autres revenus/frais nets 769 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -153 078 -155 668 -78 132 -76 815 -70 514  -201,7% -150,2% -1,7% -8,2%
Résultat avant impôts 228 481 -1 309 886 833 047 607 352 1 920 032  -673,3% -163,6% -27,1% +216,1%
Impôts sur les bénéfices -104 206 - -252 159 -20 123 -703 701  - - -92,0% +3 397,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 126 1 255 712 1 255 712 627 499 1 171 951  +2 564,6% 0% -50,0% +86,8%
 
EBITDA 1 456 557 -721 201 1 324 631 1 092 931 2 425 302  -149,5% -283,7% -17,5% +121,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 807 -1 494 524 135 239 208 469 116 932  -1 512,5% -109,0% +54,1% -43,9%
Taux d’imposition 46% - 30% 3% 37%  - - -89,1% +1 006,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SoftBank Group Corp (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 7 501 433 15 636 943 9 371 049 10 406 334 10 066 927  +108,5% -40,1% +11,0% -3,3%
   dont Trésorerie 3 804 711 3 369 015 6 181 315 5 105 162 4 452 099  -11,5% +83,5% -17,4% -12,8%
   dont Placements à CT 150 487 313 487 262 857 2 329 146 2 842 637  +108,3% -16,2% +786,1% +22,0%
   dont Créances clients 2 646 387 2 363 905 2 257 461 1 948 750 2 236 789  -10,7% -4,5% -13,7% +14,8%
   dont Stock 327 909 185 097 183 805 133 245 159 919  -43,6% -0,7% -27,5% +20,0%
Placements à long terme 14 710 738 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 298 696 2 558 208 2 523 854 2 662 898 2 675 626  -51,7% -1,3% +5,5% +0,5%
Écart d'acquisitions 4 518 667 3 998 167 4 013 284 3 941 314 3 875 949  -11,5% +0,4% -1,8% -1,7%
Biens incorporels 7 194 628 1 985 972 1 951 311 1 899 529 1 859 023  -72,4% -1,7% -2,7% -2,1%
Actifs totaux 39 406 437 37 257 292 33 563 348 35 648 197 37 858 793  -5,5% -9,9% +6,2% +6,2%
 
Passifs courants 8 087 102 7 736 162 7 625 079 7 599 308 9 810 666  -4,3% -1,4% -0,3% +29,1%
   dont Créances fournisseurs 2 012 912 1 585 326 1 604 379 1 330 103 1 628 668  -21,2% +1,2% -17,1% +22,4%
   dont Dette à court terme 3 483 105 - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 750 448 9 286 729 11 281 105 11 506 769 11 242 464  -32,5% +21,5% +2,0% -2,3%
Passifs totaux 30 215 018 29 884 375 25 986 568 27 227 592 29 236 487  -1,1% -13,0% +4,8% +7,4%
 
Action ordinaire 238 772 238 772 238 772 238 772 238 772  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 410 776 3 945 820 5 155 983 5 768 915 6 899 351  -27,1% +30,7% +11,9% +19,6%
Capitaux propres 7 703 918 5 913 613 6 532 437 7 302 753 7 625 039  -23,2% +10,5% +11,8% +4,4%
 
Dette portant intérets 17 233 553 9 286 729 11 281 105 11 506 769 11 242 464  -46,1% +21,5% +2,0% -2,3%
Dette nette 13 278 355 5 604 227 4 836 933 4 072 461 3 947 728  -57,8% -13,7% -15,8% -3,1%
Fonds de roulement -585 669 7 900 781 1 745 970 2 807 026 256 261  -1 449,0% -77,9% +60,8% -90,9%
Actions en circulation (en M) 2 577 2 068 2 128 - -  -19,8% +2,9% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SoftBank Group Corp (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 55 035 -1 438 163 1 255 712 627 499 1 171 951  -2 713,2% -187,3% -50,0% +86,8%
 
Dépréciation 537 499 206 726 206 726 204 382 217 378  -61,5% 0% -1,1% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 217 290 -1 327 843 -1 327 843 -673 725 -1 284 516  +9,1% 0% -49,3% +90,7%
Ajust. comptes débiteurs -369 125 50 590 50 590 -24 464 -313 019  -113,7% 0% -148,4% +1 179,5%
Ajust. des stocks -171 169 -3 204 -3 204 4 482 -28 210  -98,1% 0% -239,9% -729,4%
Autres flux opérationnels 1 011 165 294 211 294 211 294 211 -614 622  -70,9% 0% 0% -308,9%
Flux opérationnel 250 050 154 024 154 024 377 843 -604 838  -38,4% 0% +145,3% -260,1%
 
Dépenses d’investissement 301 446 149 661 149 661 189 527 149 664  -50,4% 0% +26,6% -21,0%
Investissements -1 633 436 1 499 115 1 499 115 -1 406 199 -259 888  -191,8% 0% -193,8% -81,5%
Flux d’investissement -1 633 436 1 241 103 1 241 103 -1 563 289 -483 748  -176,0% 0% -226,0% -69,1%
 
Dividendes payés -45 348 -44 404 -44 404 -16 384 -41 060  -2,1% 0% -63,1% +150,6%
Emprunts nets 1 406 201 1 283 299 1 283 299 -460 079 1 362 789  -8,7% 0% -135,9% -396,2%
Flux de financement 873 600 1 415 375 1 415 375 175 696 464 588  +62,0% 0% -87,6% +164,4%
 
Variation nette de la trésorerie -454 466 2 812 300 2 812 300 -1 076 153 -653 063  -718,8% 0% -138,3% -39,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.