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Fast Retailing Ltd. (9983.TSE, JP3802300008)
Fast Retailing Co., Ltd., through its subsidiaries, operates as an apparel designer and retailer in Japan and internationally. The company operates through four segments: UNIQLO Japan, UNIQLO International, GU, and Global Brands. It manufactures and retails clothing for men, women, children, and babies, and other goods and items. The company operates stores and franchises under the UNIQLO, GU, PLST, Theory, COMPTOIR DES COTONNIERS, J Brand, and PRINCESSE TAM.TAM brand names. It also sells its products through online; and provides real estate leasing services. The company was formerly known as Ogori Shoji Co., Ltd. and changed its name to Fast Retailing Co., Ltd. in September 1991. Fast Retailing Co., Ltd. was founded in 1949 and is headquartered in Yamaguchi, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 10 152 900 MJPY (67 009 MEUR)
Rendement : 0,8%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation discrétionnaire
Apparel Retail
Effectif : 57 576
Site Internet
Siège social : 10717-1 Sayama, Yamaguchi, Japan, 754-0894
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fast Retailing Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Fast Retailing Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 642 000 | 54,5% | 44,4% | 35,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 36,4 | 37,2 | 1,5 | 9,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 33 110,0 JPY | masqué | 30 710,9 | 28 022,2 | 8 790,0 | 34 700,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,4% | +18,4% | +23,1% | +25,7% | +64,0% | +13,4% | +73,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +55,7% | +115,7% | +183,2% | +262,0% | +110,7% | +218,1% | +186,7% |
Équipe de direction de Fast Retailing Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadashi Yanai | Chairman, Pres & CEO | 74 | Takeshi Okazaki | CFO, Group Exec. VP & Exec. Director | 58 |
| Kazumi Yanai | Group Exec. VP & Exec. Director | 49 | Daisuke Watanabe | Legal Department Mang. | - |
| Naoki Otoma | Group Exec. VP | - | Shuichi Nakajima | Group Exec. VP & Sr. Exec. Director | - |
| Yukihiro Katsuta | Group Sr. Exec. Officer | - | Takenari Motoda | Group Sr. VP | - |
| Yoshihiro Kunii | Head of Production Department & Group Exec. VP | - | Ning Pan | Group Exec. VP & CEO of UNIQLO Greater China | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fast Retailing Co. Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Fast Retailing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Fast Retailing Co. Ltd.
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Fondamentaux de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 130 060 | 2 290 548 | 2 008 846 | 2 132 992 | 2 301 122 | +7,5% | -12,3% | +6,2% | +7,9% | |
| EBITDA | 276 398 | 306 112 | 327 195 | 426 921 | 601 419 | +10,8% | +6,9% | +30,5% | +40,9% | |
| Résultat opérationnel | 235 601 | 257 636 | 149 347 | 249 011 | 421 144 | +9,4% | -42,0% | +66,7% | +69,1% | |
| Résultat net | 154 811 | 162 578 | 90 357 | 169 847 | 273 335 | +5,0% | -44,4% | +88,0% | +60,9% | |
| Free Cash Flow | 127 909 | 234 761 | 195 552 | 351 998 | 350 415 | +83,5% | -16,7% | +80,0% | -0,4% | |
| Marge de FCF | 6% | 10% | 10% | 17% | 15% | +70,7% | -5,0% | +69,5% | -7,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 41% | 34% | 31% | -2,4% | +38,7% | -17,0% | -8,2% | |
| Capital investi | 1 370 840 | 1 412 062 | 1 071 214 | 1 233 567 | 1 247 273 | +3,0% | -24,1% | +15,2% | +1,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 306,5 | 306,6 | 306,8 | 306,9 | 306,2 | +0% | +0% | +0% | -0,2% | |
| EBITDA par action | 901,8 | 998,3 | 1 066,6 | 1 391,2 | 1 963,9 | +10,7% | +6,8% | +30,4% | +41,2% | |
| Bénéfices par action | 505,1 | 530,2 | 294,5 | 553,5 | 892,5 | +5,0% | -44,4% | +87,9% | +61,3% | |
| Free Cash Flow par action | 417,3 | 765,6 | 637,4 | 1 147,1 | 1 144,2 | +83,5% | -16,7% | +79,9% | -0,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Fast Retailing Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Fast Retailing Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 49% | 49% | 49% | 50% | 52% | -0,8% | -0,6% | +3,6% | +4,2% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 13% | 16% | 20% | 26% | +3,0% | +21,9% | +22,9% | +30,6% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 11% | 7% | 12% | 18% | +1,7% | -33,9% | +57,0% | +56,8% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 4% | 8% | 12% | -2,3% | -36,6% | +77,0% | +49,2% | |
| Marge de FCF | 6% | 10% | 10% | 17% | 15% | +70,7% | -5,0% | +69,5% | -7,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,2% | 4,1% | 6,9% | 14,1% | - | -50,2% | +68,9% | +104,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 18,0% | 9,5% | 16,4% | 27,4% | - | -47,2% | +71,8% | +67,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Fast Retailing Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 3,4 | +14,7% | -25,2% | +18,3% | +53,5% | |
| Liquidité générale | 3,2 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | +6,1% | -25,6% | +16,1% | +24,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,9 | -2,1 | -3,1 | -2,6 | -0,5 | +12,6% | +46,4% | -16,8% | -79,4% | |
| Dette sur actifs | 26% | 24% | 5% | 5% | 27% | -9,4% | -79,8% | -1,9% | +482,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 59% | 50% | 12% | 10% | 42% | -14,3% | -76,2% | -12,5% | +302,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 85,6 | 17,5 | 42,5 | 61,0 | 79,6 | -79,5% | +142,4% | +43,7% | +30,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 71,7 | 14,7 | 19,4 | 35,6 | 55,7 | -79,4% | +31,5% | +83,6% | +56,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 54,6 | 17,2 | 34,4 | 61,3 | 57,0 | -68,5% | +99,9% | +78,4% | -7,0% | |
| Coût de la dette | - | 3,6% | 2,6% | 6,0% | 3,1% | - | -26,4% | +130,4% | -48,6% |
Graphique des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Fast Retailing Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 154 811 | 162 578 | 90 357 | 169 847 | 273 335 | +5,0% | -44,4% | +88,0% | +60,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 127 909 | 234 761 | 195 552 | 351 998 | 350 415 | +83,5% | -16,7% | +80,0% | -0,4% | |
| Dividende payé | -38 244 | -48 975 | -48 995 | -48 993 | -53 091 | -228,1% | +0% | 0% | +8,4% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 30% | 54% | 29% | 19% | +21,9% | +80,0% | -46,8% | -32,7% | |
| Distribution sur FCF | 30% | 21% | 25% | 14% | 15% | -30,2% | +20,1% | -44,4% | +8,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fast Retailing Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fast Retailing Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 157 | 128 | 148 | 136 | 162 | -18,5% | +15,3% | -7,8% | +19,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | +5,8% | +27,5% | -27,1% | +8,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 63 | 74 | 78 | 2 | - | +18,0% | +4,8% | -97,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 75 | 86 | 68 | 170 | - | +14,6% | -21,3% | +150,7% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | +4,5% | -26,9% | +2,0% | +98,8% | |
| Frais généraux sur CP | 92% | 91% | 84% | 73% | 103% | -1,5% | -7,5% | -13,0% | +40,0% | |
| Frais généraux sur CA | 37% | 37% | 40% | 38% | 39% | -0,4% | +7,5% | -4,3% | +1,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Fast Retailing Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Fast Retailing Co. Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Fast Retailing Co. Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Fast Retailing Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fast Retailing Ltd.
Dividendes par action détachés par Fast Retailing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 93,33 | - | - | - | - | - | 113,33 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 66,67 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 58,33 | - | - | - | - | - | 58,33 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 61,67 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 58,33 | - | - | - | - | - | 58,33 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 46,67 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 43,33 | - | - | - | - | - | 43,33 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 31,67 | - | - | - | - | - | 28,33 | - | - | - | - |
| 2010 | - | 38,33 | - | - | - | - | - | 38,33 | - | - | - | - |
| 2009 | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 28,33 | - | - | - | - |
| 2008 | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - |
| 2007 | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - |
| 2006 | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - |
| 2005 | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - |
| 2004 | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 130 060 | 2 290 548 | 2 008 846 | 2 132 992 | 2 301 122 | +7,5% | -12,3% | +6,2% | +7,9% | |
| Charges d'exploitation | -814 335 | -862 487 | -826 819 | -825 504 | -910 594 | +5,9% | -4,1% | -0,2% | +10,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 080 123 | -1 170 987 | -1 033 000 | -1 059 036 | -1 094 263 | +8,4% | -11,8% | +2,5% | +3,3% | |
| dont Frais généraux | -797 476 | -854 394 | -805 821 | -818 427 | -900 154 | +7,1% | -5,7% | +1,6% | +10,0% | |
| Résultat opérationnel | 235 601 | 257 636 | 149 347 | 249 011 | 421 144 | +9,4% | -42,0% | +66,7% | +69,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 7 077 | -5 189 | 3 521 | 16 861 | -7 560 | -173,3% | -167,9% | +378,9% | -144,8% | |
| Charge d'intérêt | -3 228 | -17 481 | -7 707 | -6 998 | -7 560 | +441,5% | -55,9% | -9,2% | +8,0% | |
| Résultat avant impôts | 242 678 | 252 447 | 152 868 | 265 872 | 413 584 | +4,0% | -39,4% | +73,9% | +55,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -73 304 | -74 400 | -62 470 | -90 188 | -128 834 | +1,5% | -16,0% | +44,4% | +42,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 154 811 | 162 578 | 90 357 | 169 847 | 273 335 | +5,0% | -44,4% | +88,0% | +60,9% | |
| EBITDA | 276 398 | 306 112 | 327 195 | 426 921 | 601 419 | +10,8% | +6,9% | +30,5% | +40,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 164 435 | 181 707 | 88 316 | 164 543 | 289 955 | +10,5% | -51,4% | +86,3% | +76,2% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 41% | 34% | 31% | -2,4% | +38,7% | -17,0% | -8,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 949,4 | 7 469,7 | 6 548,3 | 6 950,8 | 7 514,0 | +7,5% | -12,3% | +6,1% | +8,1% | |
| EBITDA par action | 901,8 | 998,3 | 1 066,6 | 1 391,2 | 1 963,9 | +10,7% | +6,8% | +30,4% | +41,2% | |
| Bénéfices par action | 505,1 | 530,2 | 294,5 | 553,5 | 892,5 | +5,0% | -44,4% | +87,9% | +61,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 618 097 | 1 638 174 | 1 655 191 | 1 724 674 | 819 900 | +1,2% | +1,0% | +4,2% | -52,5% | |
| dont Trésorerie | 999 697 | 1 086 519 | 1 093 531 | 1 177 736 | 543 933 | +8,7% | +0,6% | +7,7% | -53,8% | |
| dont Placements à CT | 35 359 | 44 473 | 49 890 | 56 157 | 149 496 | +25,8% | +12,2% | +12,6% | +166,2% | |
| dont Créances clients | 54 379 | 61 890 | 69 195 | 53 538 | 62 796 | +13,8% | +11,8% | -22,6% | +17,3% | |
| dont Stock | 464 788 | 410 526 | 417 529 | 394 868 | 485 928 | -11,7% | +1,7% | -5,4% | +23,1% | |
| Placements à long terme | 94 125 | 91 613 | - | - | - | -2,7% | - | - | - | |
| Biens corporels | 155 077 | 162 092 | 536 067 | 558 714 | 590 860 | +4,5% | +230,7% | +4,2% | +5,8% | |
| Écart d'acquisitions | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 46 002 | 60 117 | 66 833 | 66 939 | 58 628 | +30,7% | +11,2% | +0,2% | -12,4% | |
| Actifs totaux | 1 953 465 | 2 010 558 | 2 411 990 | 2 509 976 | 1 362 278 | +2,9% | +20,0% | +4,1% | -45,7% | |
| Passifs courants | 499 410 | 476 658 | 647 455 | 581 012 | 222 306 | -4,6% | +35,8% | -10,3% | -61,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 214 542 | 191 769 | 210 747 | 220 057 | 7 063 | -10,6% | +9,9% | +4,4% | -96,8% | |
| dont Dette à court terme | 34 437 | 4 258 | 114 652 | 117 083 | 130 000 | -87,6% | +2 592,6% | +2,1% | +11,0% | |
| Dette à long terme | 473 467 | 469 183 | - | - | 240 000 | -0,9% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 1 050 689 | 1 027 024 | 1 415 912 | 1 347 679 | 485 005 | -2,3% | +37,9% | -4,8% | -64,0% | |
| Action ordinaire | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 815 146 | 928 748 | 933 303 | 1 054 791 | 856 120 | +13,9% | +0,5% | +13,0% | -18,8% | |
| Capitaux propres | 862 936 | 938 621 | 956 562 | 1 116 484 | 877 273 | +8,8% | +1,9% | +16,7% | -21,4% | |
| Dette portant intérets | 507 904 | 473 441 | 114 652 | 117 083 | 370 000 | -6,8% | -75,8% | +2,1% | +216,0% | |
| Dette nette | -527 152 | -657 551 | -1 028 769 | -1 116 810 | -323 429 | +24,7% | +56,5% | +8,6% | -71,0% | |
| Fonds de roulement | 1 118 687 | 1 161 516 | 1 007 736 | 1 143 662 | 597 594 | +3,8% | -13,2% | +13,5% | -47,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 306,5 | 306,6 | 306,8 | 306,9 | 306,2 | +0% | +0% | +0% | -0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 154 811 | 252 447 | 152 868 | 265 872 | 413 584 | +63,1% | -39,4% | +73,9% | +55,6% | |
| Dépréciation | 45 055 | 48 476 | 177 848 | 177 910 | 180 275 | +7,6% | +266,9% | +0% | +1,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 13 467 | 32 502 | 9 982 | 15 791 | -39 981 | +141,3% | -69,3% | +58,2% | -353,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 852 | -6 302 | -4 164 | 15 334 | -2 651 | +121,0% | -33,9% | -468,3% | -117,3% | |
| Ajust. des stocks | -179 469 | 38 145 | -2 665 | 36 749 | -50 896 | -121,3% | -107,0% | -1 478,9% | -238,5% | |
| Autres flux opérationnels | 135 633 | 41 532 | -25 105 | 12 947 | -43 867 | -69,4% | -160,4% | -151,6% | -438,8% | |
| Flux opérationnel | 176 403 | 300 505 | 264 868 | 428 968 | 430 817 | +70,4% | -11,9% | +62,0% | +0,4% | |
| Dépenses d’investissement | 48 494 | 65 744 | 69 316 | 76 970 | 80 402 | +35,6% | +5,4% | +11,0% | +4,5% | |
| Investissements | -4 305 | -11 367 | -5 212 | -6 596 | -134 264 | +164,0% | -54,1% | +26,6% | +1 935,5% | |
| Flux d’investissement | -57 180 | -78 756 | -75 981 | -82 597 | -212 226 | +37,7% | -3,5% | +8,7% | +156,9% | |
| Dividendes payés | 38 244 | -48 975 | -48 995 | -48 993 | -53 091 | -228,1% | +0% | 0% | +8,4% | |
| Emprunts nets | 240 264 | -45 454 | -132 086 | -251 805 | -149 040 | -118,9% | +190,6% | +90,6% | -40,8% | |
| Flux de financement | 198 217 | -102 429 | -183 268 | -302 985 | -213 050 | -151,7% | +78,9% | +65,3% | -29,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 315 895 | 86 822 | 7 012 | 84 205 | 180 556 | -72,5% | -91,9% | +1 100,9% | +114,4% | |
| Free Cash Flow par action | 417,3 | 765,6 | 637,4 | 1 147,1 | 1 144,2 | +83,5% | -16,7% | +79,9% | -0,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
| 02/2022 | 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 02-05/22 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 591 585 | 546 129 | 536 016 | 716 393 | 750 957 | -7,7% | -1,9% | +33,7% | +4,8% | |
| Charges d'exploitation | -220 731 | -217 436 | -252 775 | -263 654 | -258 236 | -1,5% | +16,3% | +4,3% | -2,1% | |
| dont Coût des ventes | -301 126 | -247 255 | -257 117 | -336 109 | -389 720 | -17,9% | +4,0% | +30,7% | +16,0% | |
| dont Frais généraux | -216 813 | -216 271 | -244 618 | -265 033 | -259 176 | -0,2% | +13,1% | +8,3% | -2,2% | |
| Résultat opérationnel | 69 871 | 138 421 | 66 750 | 117 077 | 103 185 | +98,1% | -51,8% | +75,4% | -11,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 8 486 | -1 732 | -2 421 | 9 735 | 502 | -120,4% | +39,8% | -502,1% | -94,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 685 | -1 732 | -2 421 | -2 588 | -8 188 | +2,8% | +39,8% | +6,9% | +216,4% | |
| Résultat avant impôts | 78 357 | 136 689 | 64 329 | 126 812 | 103 687 | +74,4% | -52,9% | +97,1% | -18,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -21 595 | -43 531 | -27 120 | -36 981 | -28 887 | +101,6% | -37,7% | +36,4% | -21,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 53 252 | 90 991 | 35 499 | - | - | +70,9% | -61,0% | - | - | |
| EBITDA | 114 205 | 184 703 | 112 489 | 163 820 | 149 695 | +61,7% | -39,1% | +45,6% | -8,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 50 615 | 94 338 | 38 609 | 82 935 | 74 438 | +86,4% | -59,1% | +114,8% | -10,2% | |
| Taux d’imposition | 28% | 32% | 42% | 29% | 28% | +15,6% | +32,4% | -30,8% | -4,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 927,1 | 1 779,1 | 1 746,1 | 2 333,5 | 2 449,0 | -7,7% | -1,9% | +33,6% | +4,9% | |
| EBITDA par action | 372,0 | 601,7 | 366,4 | 533,6 | 488,2 | +61,7% | -39,1% | +45,6% | -8,5% | |
| Bénéfices par action | 173,5 | 296,4 | 115,6 | - | - | +70,9% | -61,0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
| 02/2022 | 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 02-05/22 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 860 823 | 2 000 627 | 819 900 | 2 108 872 | 1 948 823 | +7,5% | -59,0% | +157,2% | -7,6% | |
| dont Trésorerie | 1 297 451 | 1 368 912 | 543 933 | 914 041 | 888 605 | +5,5% | -60,3% | +68,0% | -2,8% | |
| dont Placements à CT | 95 275 | 95 076 | 149 496 | 366 958 | 432 702 | -0,2% | +57,2% | +145,5% | +17,9% | |
| dont Créances clients | 55 861 | 87 465 | 62 796 | 120 785 | 71 343 | +56,6% | -28,2% | +92,3% | -40,9% | |
| dont Stock | 350 348 | 351 718 | 485 928 | 570 314 | 437 671 | +0,4% | +38,2% | +17,4% | -23,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 553 185 | 586 187 | 590 860 | - | - | +6,0% | +0,8% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 70 605 | 73 081 | 58 628 | 78 931 | 82 574 | +3,5% | -19,8% | +34,6% | +4,6% | |
| Actifs totaux | 2 593 849 | 2 809 746 | 1 362 278 | 3 196 819 | 3 015 617 | +8,3% | -51,5% | +134,7% | -5,7% | |
| Passifs courants | 614 887 | 624 215 | 222 306 | 901 314 | 702 373 | +1,5% | -64,4% | +305,4% | -22,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 208 009 | 225 332 | 7 063 | 391 022 | 242 345 | +8,3% | -96,9% | +5 436,2% | -38,0% | |
| dont Dette à court terme | 114 532 | 121 215 | 130 000 | 126 094 | 129 038 | +5,8% | +7,2% | -3,0% | +2,3% | |
| Dette à long terme | - | - | 240 000 | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 1 319 756 | 1 369 251 | 485 005 | 1 579 060 | 1 357 649 | +3,8% | -64,6% | +225,6% | -14,0% | |
| Action ordinaire | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 177 178 | 1 239 578 | 856 120 | 1 325 451 | 1 393 811 | +5,3% | -30,9% | +54,8% | +5,2% | |
| Capitaux propres | 1 274 093 | 1 440 495 | 877 273 | 1 565 335 | 1 602 173 | +13,1% | -39,1% | +78,4% | +2,4% | |
| Dette portant intérets | 114 532 | 121 215 | 370 000 | 126 094 | 129 038 | +5,8% | +205,2% | -65,9% | +2,3% | |
| Dette nette | -1 278 194 | -1 342 773 | -323 429 | -1 154 905 | -1 192 269 | +5,1% | -75,9% | +257,1% | +3,2% | |
| Fonds de roulement | 1 245 936 | 1 376 412 | 597 594 | 1 207 558 | 1 246 450 | +10,5% | -56,6% | +102,1% | +3,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 307,0 | 307,0 | 307,0 | 307,0 | 306,6 | 0% | 0% | +0% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
| 02/2022 | 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 02-05/22 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 53 252 | 136 689 | 64 329 | 126 812 | 103 687 | +156,7% | -52,9% | +97,1% | -18,2% | |
| Dépréciation | 44 334 | 46 282 | 45 739 | 46 743 | 46 510 | +4,4% | -1,2% | +2,2% | -0,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 15 797 | -25 763 | -13 318 | - | - | -263,1% | -48,3% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 65 731 | -25 096 | 26 916 | - | - | -138,2% | -207,3% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 54 211 | 17 730 | -118 734 | -88 050 | 133 294 | -67,3% | -769,7% | -25,8% | -251,4% | |
| Autres flux opérationnels | -8 190 | -42 073 | -1 040 | - | - | +413,7% | -97,5% | - | - | |
| Flux opérationnel | 180 235 | 73 976 | 92 187 | -1 309 | 178 763 | -59,0% | +24,6% | -101,4% | -13 756,5% | |
| Dépenses d’investissement | 19 251 | 22 966 | 17 947 | 21 993 | 32 888 | +19,3% | -21,9% | +22,5% | +49,5% | |
| Investissements | -52 378 | 7 081 | -105 930 | -376 354 | -96 408 | -113,5% | -1 596,0% | +255,3% | -74,4% | |
| Flux d’investissement | -52 378 | -16 548 | -121 462 | - | - | -68,4% | +634,0% | - | - | |
| Dividendes payés | 59 | -28 635 | 0 | -34 697 | -141 | -48 633,9% | - | - | -99,6% | |
| Emprunts nets | -37 708 | -31 804 | -38 407 | - | - | -15,7% | +20,8% | - | - | |
| Flux de financement | -42 868 | -66 783 | -38 242 | -69 141 | -90 560 | +55,8% | -42,7% | +80,8% | +31,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 93 278 | 71 461 | -10 620 | -444 251 | -25 436 | -23,4% | -114,9% | +4 083,2% | -94,3% | |
| Free Cash Flow par action | 524,4 | 166,2 | 241,8 | -75,9 | 475,7 | -68,3% | +45,5% | -131,4% | -726,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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