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Fast Retailing (9983.TSE, JP3802300008)

Fast Retailing Co., Ltd., through its subsidiaries, operates as an apparel designer and retailer in Japan and internationally. The company operates through four segments: UNIQLO Japan, UNIQLO International, GU, and Global Brands. It manufactures and retails clothing for men, women, children, and babies; and lingerie, as well as other goods and items. The company operates stores and franchises under the UNIQLO, GU, Theory, PLST, COMPTOIR DES COTONNIERS, J Brand, and PRINCESSE TAM.TAM brand names. It also sells its products through online; and provides real estate leasing services. The company was formerly known as Ogori Shoji Co., Ltd. and changed its name to Fast Retailing Co., Ltd. in September 1991. Fast Retailing Co., Ltd. was founded in 1949 and is headquartered in Yamaguchi, Japan.

Siège social : 717-1 Sayama, Yamaguchi, Japan, 754-0894

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Fast Retailing

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fast Retailing Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 082 000 53,4% 44,9% 44,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
72,0 36,5 5,2 7,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64 870,0 JPY masqué 62 461,7 56 339,2 39 910,0 70 180,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fast Retailing Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Fast Retailing Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +11,1% +3,4% +48,7% +2,2% +32,3% +108,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+95,7% +15,1% +109,4% +96,7% +358,0% +492,5% -

 

Équipe de direction de Fast Retailing Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tadashi Yanai Chairman, Pres & CEO 71 Takeshi Okazaki CFO, Group Exec. VP & Director 55
Daisuke Watanabe Legal Department Mang. - Naoki Otoma Group Exec. VP -
Shuichi Nakajima Group Exec. VP & Sr. Exec. Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fast Retailing Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fast Retailing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fast Retailing Co., Ltd

Fondamentaux de Fast Retailing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 681 781 1 786 473 1 861 917 2 130 060 2 290 548  +6,2% +4,2% +14,4% +7,5%
EBITDA 208 821 203 251 275 706 336 016 366 880  -2,7% +35,6% +21,9% +9,2%
Résultat opérationnel 177 209 127 293 176 414 235 601 257 074  -28,2% +38,6% +33,6% +9,1%
Résultat net 110 027 48 052 119 280 154 811 162 578  -56,3% +148,2% +29,8% +5,0%
Free Cash Flow 90 268 55 127 166 302 127 909 234 761  -38,9% +201,7% -23,1% +83,5%
Marge de FCF 5% 3% 9% 6% 10%  -42,5% +189,4% -32,8% +70,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 40% 33% 30% 29%  +14,4% -16,8% -9,4% -2,4%
Capital investi 772 057 838 106 993 498 1 370 840 1 412 062  +8,6% +18,5% +38,0% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fast Retailing Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Fast Retailing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 50% 48% 49% 49% 49%  -4,0% +0,9% +0,9% -0,8%
Marge d’EBITDA 12% 11% 15% 16% 16%  -8,4% +30,2% +6,5% +1,5%
Marge opérationnelle 11% 7% 9% 11% 11%  -32,4% +33,0% +16,7% +1,5%
Marge bénéficiaire 7% 3% 6% 7% 7%  -58,9% +138,2% +13,4% -2,3%
Marge de FCF 5% 3% 9% 6% 10%  -42,5% +189,4% -32,8% +70,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 9,1% 9,3% 8,2%  - +127,0% +2,0% -11,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 18,3% 19,4% 18,0%  - +151,9% +6,3% -7,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fast Retailing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,8 2,4 2,2 2,5  +20,5% +34,7% -11,1% +14,8%
Liquidité générale 3,0 2,7 3,5 3,2 3,4  -8,6% +26,5% -6,4% +6,1%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,5 -1,6 -1,6 -1,8  -11,8% +9,0% -4,4% +14,2%
Dette sur actifs 2% 21% 19% 26% 24%  +1 073,1% -11,5% +37,9% -9,4%
Dette sur capitaux propres 3% 46% 36% 59% 50%  +1 531,4% -22,1% +64,6% -14,3%
Couverture par l’EBITDA -183,7 5,2 94,0 104,1 21,0  -102,8% +1 723,8% +10,7% -79,8%
   ∼ par l’EBIT -155,9 4,2 80,5 90,1 18,2  -102,7% +1 806,4% +12,0% -79,8%
   ∼ par le flux opérationel -118,7 2,5 72,4 54,6 17,2  -102,1% +2 788,5% -24,5% -68,5%
Coût de la dette - 27,7% 1,1% 0,8% 3,6%  - -96,0% -24,9% +324,7%

 

Graphique des dividendes de Fast Retailing Co., Ltd

Ratios de distribution de Fast Retailing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 110 027 48 052 119 280 154 811 162 578  -56,3% +148,2% +29,8% +5,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 268 55 127 166 302 127 909 234 761  -38,9% +201,7% -23,1% +83,5%
Dividende payé -33 127 -36 700 -34 671 -38 244 -48 975  +10,8% -5,5% +10,3% +28,1%
Distribution sur résultat net 30% 76% 29% 25% 30%  +153,7% -61,9% -15,0% +21,9%
Distribution sur FCF 37% 67% 21% 30% 21%  +81,4% -68,7% +43,4% -30,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fast Retailing Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fast Retailing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 114 107 111 157 128  -6,1% +3,8% +41,5% -18,5%
Délai paiement clients (DSO) 14 9 10 9 10  -32,9% +3,2% -5,3% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 77 62 63  - +3,1% -18,5% +0,5%
Conversion de l’encaisse - 42 44 104 75  - +4,8% +136,1% -27,8%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1  -0,2% -7,1% -18,7% +4,5%
Frais généraux sur CP 89% 122% 99% 92% 91%  +36,8% -19,0% -6,8% -1,5%
Frais généraux sur CA 40% 39% 39% 37% 37%  -1,5% -1,0% -3,9% -0,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Fast Retailing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Fast Retailing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Fast Retailing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fast Retailing Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Fast Retailing Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Fast Retailing Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-240,00-----240,00----
2019-240,00-----240,00----
2018-200,00-----240,00----
2017-175,00-----175,00----
2016-185,00-----165,00----
2015-175,00-----175,00----
2014-150,00-----150,00----
2013-140,00-----150,00----
2012-130,00-----130,00----
2011-95,00-----85,00----
2010-115,00-----115,00----
2009-75,00-----85,00----
2008-65,00-----65,00----
2007-70,00-----60,00----
2006-65,00-----65,00----
2005-65,00-----65,00----
2004-50,00-----65,00----
2003-20,00-----35,00----
2002-17,50-----20,00----
2001-60,00-----60,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 681 781 1 786 473 1 861 917 2 130 060 2 290 548  +6,2% +4,2% +14,4% +7,5%
Charges d'exploitation -1 504 572 -1 659 180 -1 685 502 -1 894 458 -2 033 474  +10,3% +1,6% +12,4% +7,3%
   dont Coût des ventes -833 243 -921 475 -952 667 -1 080 123 -1 170 987  +10,6% +3,4% +13,4% +8,4%
   dont Frais généraux -671 863 -702 956 -725 215 -797 476 -854 394  +4,6% +3,2% +10,0% +7,1%
Résultat opérationnel 177 209 127 293 176 414 235 601 257 074  -28,2% +38,6% +33,6% +9,1%
Autres revenus/frais nets 3 465 -71 324 9 810 -7 927 -14 743  -2 158,4% -113,8% -180,8% +86,0%
Charge d'intérêt -1 137 -39 420 -2 932 -3 228 -17 481  -3 567,0% -92,6% +10,1% +441,5%
Résultat avant impôts 180 674 90 237 193 398 242 678 252 447  -50,1% +114,3% +25,5% +4,0%
Impôts sur les bénéfices -63 287 -36 162 -64 488 -73 304 -74 400  -42,9% +78,3% +13,7% +1,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 027 48 052 119 280 154 811 162 578  -56,3% +148,2% +29,8% +5,0%
 
EBITDA 208 821 203 251 275 706 336 016 366 880  -2,7% +35,6% +21,9% +9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 136 76 281 117 589 164 435 181 310  -33,7% +54,2% +39,8% +10,3%
Taux d’imposition 35% 40% 33% 30% 29%  +14,4% -16,8% -9,4% -2,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 874 394 924 583 1 077 598 1 618 097 1 638 174  +5,7% +16,5% +50,2% +1,2%
   dont Trésorerie 355 212 385 431 683 802 999 697 1 086 519  +8,5% +77,4% +46,2% +8,7%
   dont Placements à CT 22 593 184 239 30 426 35 359 44 473  +715,5% -83,5% +16,2% +25,8%
   dont Créances clients 63 341 45 178 48 598 52 677 60 398  -28,7% +7,6% +8,4% +14,7%
   dont Stock 260 006 270 004 289 675 464 788 410 526  +3,8% +7,3% +60,5% -11,7%
Placements à long terme 75 940 90 685 91 081 94 125 91 613  +19,4% +0,4% +3,3% -2,7%
Biens corporels 129 340 121 853 136 979 155 077 162 092  -5,8% +12,4% +13,2% +4,5%
Écart d'acquisitions 27 165 17 908 15 885 8 092 8 092  -34,1% -11,3% -49,1% 0%
Biens incorporels 40 991 34 205 36 895 46 002 60 117  -16,6% +7,9% +24,7% +30,7%
Actifs totaux 1 163 706 1 238 119 1 388 486 1 953 466 2 010 558  +6,4% +12,1% +40,7% +2,9%
 
Passifs courants 292 242 338 046 311 421 499 410 476 658  +15,7% -7,9% +60,4% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 122 620 189 501 204 008 214 542 191 769  +54,5% +7,7% +5,2% -10,6%
   dont Dette à court terme 5 236 2 164 3 312 34 437 4 258  -58,7% +53,0% +939,8% -87,6%
Dette à long terme 15 884 261 441 258 416 473 467 469 183  +1 545,9% -1,2% +83,2% -0,9%
Passifs totaux 388 902 640 458 626 443 1 050 689 1 027 024  +64,7% -2,2% +67,7% -2,3%
 
Action ordinaire 10 273 10 273 10 273 10 273 10 273  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 602 623 613 974 698 584 815 146 928 748  +1,9% +13,8% +16,7% +13,9%
Capitaux propres 750 937 574 501 731 770 862 936 938 621  -23,5% +27,4% +17,9% +8,8%
 
Dettes portant intérets 21 120 263 605 261 728 507 904 473 441  +1 148,1% -0,7% +94,1% -6,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fast Retailing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 110 027 48 053 119 280 154 811 162 579  -56,3% +148,2% +29,8% +5,0%
 
Dépréciation 31 612 36 797 39 688 45 055 48 476  +16,4% +7,9% +13,5% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 299 32 159 44 529 13 467 32 502  +874,8% +38,5% -69,8% +141,3%
Ajust. comptes débiteurs 3 977 -2 364 -1 442 -2 852 -6 302  -159,4% -39,0% +97,8% +121,0%
Ajust. des stocks -29 295 -34 908 -5 955 -179 469 38 145  +19,2% -82,9% +2 913,8% -121,3%
Autres flux opérationnels 17 167 410 6 119 135 633 41 532  -97,6% +1 392,4% +2 116,6% -69,4%
Flux opérationnel 134 931 98 755 212 168 176 403 300 505  -26,8% +114,8% -16,9% +70,4%
 
Dépenses d’investissement 44 663 43 628 45 866 48 494 65 744  -2,3% +5,1% +5,7% +35,6%
Investissements -16 173 -245 939 122 790 -57 180 -78 756  +1 420,7% -149,9% -146,6% +37,7%
Flux d’investissement -73 145 -245 939 122 790 -57 180 -78 756  +236,2% -149,9% -146,6% +37,7%
 
Dividendes payés -33 127 -36 700 -34 671 -38 244 -48 975  +10,8% -5,5% +10,3% +28,1%
Emprunts nets -7 863 239 876 -12 190 240 264 -45 454  -3 150,7% -105,1% -2 071,0% -118,9%
Flux de financement -41 784 201 428 -50 836 198 217 -102 429  -582,1% -125,2% -489,9% -151,7%
 
Variation nette de la trésorerie 41 162 30 218 298 371 315 894 86 822  -26,6% +887,4% +5,9% -72,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co., Ltd (en MJPY)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Chiffre d’affaires 555 180 467 671 623 484 585 028 336 411  -15,8% +33,3% -6,2% -42,5%
Charges d'exploitation -480 649 -457 805 -532 042 -539 784 -341 166  -4,8% +16,2% +1,5% -36,8%
   dont Coût des ventes -269 276 -240 787 -310 560 -321 161 -161 915  -10,6% +29,0% +3,4% -49,6%
   dont Frais généraux -208 632 -212 298 -224 098 -214 699 -169 231  +1,8% +5,6% -4,2% -21,2%
Résultat opérationnel 74 531 9 866 91 441 45 244 -4 756  -86,8% +826,8% -50,5% -110,5%
Autres revenus/frais nets -2 073 -9 574 - - -  +361,8% - - -
Charge d'intérêt -5 127 -8 213 -1 894 -2 051 -6 494  +60,2% -76,9% +8,3% +216,6%
Résultat avant impôts 72 997 5 236 102 015 48 844 -8 438  -92,8% +1 848,3% -52,1% -117,3%
Impôts sur les bénéfices -23 934 -1 182 -30 174 -17 239 -3 530  -95,1% +2 452,8% -42,9% -79,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 639 3 910 70 907 29 552 -9 818  -91,2% +1 713,5% -58,3% -133,2%
 
EBITDA 103 202 37 143 190 043 140 503 84 628  -64,0% +411,7% -26,1% -39,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 094 7 639 64 395 29 276 -3 077  -84,8% +743,0% -54,5% -110,5%
Taux d’imposition 33% 23% 30% 35% -  -31,1% +31,0% +19,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co., Ltd (en MJPY)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Actifs courants 1 621 658 1 638 174 1 776 010 1 702 379 1 607 620  +1,0% +8,4% -4,1% -5,6%
   dont Trésorerie 1 105 085 1 086 519 1 115 031 1 184 303 1 045 734  -1,7% +2,6% +6,2% -11,7%
   dont Placements à CT 56 966 44 473 58 649 66 424 63 366  -21,9% +31,9% +13,3% -4,6%
   dont Créances clients 83 674 60 398 140 834 56 968 78 240  -27,8% +133,2% -59,5% +37,3%
   dont Stock 315 503 410 526 424 615 353 907 380 673  +30,1% +3,4% -16,7% +7,6%
Placements à long terme 92 447 91 613 - - -  -0,9% - - -
Biens corporels 158 627 162 092 524 403 523 351 505 934  +2,2% +223,5% -0,2% -3,3%
Écart d'acquisitions 8 092 8 092 8 092 8 092 8 092  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 57 813 60 117 63 639 66 054 68 858  +4,0% +5,9% +3,8% +4,2%
Actifs totaux 1 974 493 2 010 558 2 528 281 2 454 296 2 337 738  +1,8% +25,8% -2,9% -4,7%
 
Passifs courants 412 698 476 658 640 039 635 820 582 661  +15,5% +34,3% -0,7% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 143 448 191 769 227 427 160 836 151 420  +33,7% +18,6% -29,3% -5,9%
   dont Dette à court terme - 4 258 - - -  - - - -
Dette à long terme 462 069 469 183 - - -  +1,5% - - -
Passifs totaux 964 303 1 027 024 1 494 080 1 389 516 1 328 142  +6,5% +45,5% -7,0% -4,4%
 
Action ordinaire 10 273 10 273 10 273 10 273 10 273  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 924 837 928 748 942 343 974 342 936 141  +0,4% +1,5% +3,4% -3,9%
Capitaux propres 963 770 938 621 988 554 1 020 308 968 616  -2,6% +5,3% +3,2% -5,1%
 
Dettes portant intérets 462 069 473 441 - - -  +2,5% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fast Retailing Co., Ltd (en MJPY)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Bénéfices nets 44 639 3 911 70 908 29 552 -9 819  -91,2% +1 713,0% -58,3% -133,2%
 
Dépréciation 12 539 11 847 43 067 44 804 43 286  -5,5% +263,5% +4,0% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 252 -10 917 1 216 4 250 -4 538  -197,0% -111,1% +249,5% -206,8%
Ajust. comptes débiteurs -26 584 23 820 - - -  -189,6% - - -
Ajust. des stocks 57 366 -106 504 -4 963 69 083 -32 793  -285,7% -95,3% -1 492,0% -147,5%
Autres flux opérationnels -23 810 35 959 32 603 -21 121 -38 006  -251,0% -9,3% -164,8% +79,9%
Flux opérationnel 55 317 14 289 97 650 139 030 -63 558  -74,2% +583,4% +42,4% -145,7%
 
Dépenses d’investissement 16 947 15 774 22 196 14 291 15 991  -6,9% +40,7% -35,6% +11,9%
Investissements -13 887 -5 181 -33 267 -25 561 -11 269  -62,7% +542,1% -23,2% -55,9%
Flux d’investissement -13 887 -5 181 -33 267 -25 561 -11 269  -62,7% +542,1% -23,2% -55,9%
 
Dividendes payés -24 465 -26 -24 473 -21 -24 471  -99,9% +94 026,9% -99,9% +116 428,6%
Emprunts nets -2 217 -7 477 -32 194 -40 251 -25 868  +237,3% +330,6% +25,0% -35,7%
Flux de financement -31 513 -7 676 - - -  -75,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -5 983 -18 565 28 511 69 272 -138 568  +210,3% -253,6% +143,0% -300,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.