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Fast Retailing Co. Ltd.

Fast Retailing Ltd. (9983.TSE, JP3802300008)

Fast Retailing Co., Ltd., through its subsidiaries, operates as an apparel designer and retailer in Japan and internationally. The company operates through four segments: UNIQLO Japan, UNIQLO International, GU, and Global Brands. It manufactures and retails clothing for men, women, children, and babies, and other goods and items. The company operates stores and franchises under the UNIQLO, GU, PLST, Theory, COMPTOIR DES COTONNIERS, J Brand, and PRINCESSE TAM.TAM brand names. It also sells its products through online; and provides real estate leasing services. The company was formerly known as Ogori Shoji Co., Ltd. and changed its name to Fast Retailing Co., Ltd. in September 1991. Fast Retailing Co., Ltd. was founded in 1949 and is headquartered in Yamaguchi, Japan.

Siège social : 10717-1 Sayama, Yamaguchi, Japan, 754-0894

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fast Retailing Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fast Retailing Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 190 000 50,8% 44,4% 35,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,4 37,2 1,5 9,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78 520,0 JPY masqué 80 386,6 75 492,9 54 310,0 88 230,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -2,8% -5,4% -1,5% +18,2% -13,0% +36,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,3% +69,1% +127,1% +121,6% +91,1% +118,9% +259,5%

 

Équipe de direction de Fast Retailing Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tadashi Yanai Chairman, Pres & CEO 74 Takeshi Okazaki CFO, Group Exec. VP & Exec. Director 58
Kazumi Yanai Group Exec. VP & Exec. Director 49 Daisuke Watanabe Legal Department Mang. -
Naoki Otoma Group Exec. VP - Shuichi Nakajima Group Exec. VP & Sr. Exec. Director -
Yukihiro Katsuta Group Sr. Exec. Officer - Takenari Motoda Group Sr. VP -
Yoshihiro Kunii Head of Production Department & Group Exec. VP - Ning Pan Group Exec. VP & CEO of UNIQLO Greater China -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fast Retailing Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fast Retailing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fast Retailing Co. Ltd.

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Fondamentaux de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 130 060 2 290 548 2 008 846 2 132 992 2 301 122  +7,5% -12,3% +6,2% +7,9%
EBITDA 276 398 302 936 338 383 444 944 590 004  +9,6% +11,7% +31,5% +32,6%
Résultat opérationnel 235 601 257 074 149 026 248 451 297 325  +9,1% -42,0% +66,7% +19,7%
Résultat net 154 811 162 578 90 357 169 847 273 335  +5,0% -44,4% +88,0% +60,9%
Free Cash Flow 127 909 234 761 195 552 351 998 350 415  +83,5% -16,7% +80,0% -0,4%
Marge de FCF 6% 10% 10% 17% 15%  +70,7% -5,0% +69,5% -7,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 29% 41% 34% 31%  -2,4% +38,7% -17,0% -8,2%
Capital investi 1 370 840 1 412 062 1 071 214 1 233 567 1 247 273  +3,0% -24,1% +15,2% +1,1%
Actions en circul. (en M) 102,2 102,2 102,3 102,1 102,1  +0% +0% -0,2% 0%
EBITDA par action 2 705,3 2 963,7 3 309,1 4 358,7 5 779,7  +9,6% +11,7% +31,7% +32,6%
Bénéfices par action 1 515,2 1 590,6 883,6 1 663,8 2 677,6  +5,0% -44,4% +88,3% +60,9%
Free Cash Flow par action 1 251,9 2 296,7 1 912,3 3 448,2 3 432,7  +83,5% -16,7% +80,3% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fast Retailing Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Fast Retailing Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 49% 49% 49% 50% 52%  -0,8% -0,6% +3,6% +4,2%
Marge d’EBITDA 13% 13% 17% 21% 26%  +1,9% +27,4% +23,8% +22,9%
Marge opérationnelle 11% 11% 7% 12% 13%  +1,5% -33,9% +57,0% +10,9%
Marge bénéficiaire 7% 7% 4% 8% 12%  -2,3% -36,6% +77,0% +49,2%
Marge de FCF 6% 10% 10% 17% 15%  +70,7% -5,0% +69,5% -7,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 4,1% 6,9% 14,1%  - -50,2% +68,9% +104,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% 9,5% 16,4% 27,4%  - -47,2% +71,8% +67,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fast Retailing Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,2 2,5 1,9 2,2 3,4  +14,7% -25,2% +18,3% +53,5%
Liquidité générale 3,2 3,4 2,6 3,0 3,7  +6,1% -25,6% +16,1% +24,2%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -2,2 -3,0 -2,5 -0,5  +13,8% +40,1% -17,4% -78,2%
Dette sur actifs 26% 24% 5% 5% 27%  -9,4% -79,8% -1,9% +482,3%
Dette sur capitaux propres 59% 50% 12% 10% 42%  -14,3% -76,2% -12,5% +302,2%
Couverture par l’EBITDA 85,6 17,3 43,9 63,6 78,0  -79,8% +153,4% +44,8% +22,7%
   ∼ par l’EBIT 71,7 14,6 20,8 38,2 54,2  -79,7% +43,1% +83,2% +42,0%
   ∼ par le flux opérationel 54,6 17,2 34,4 61,3 57,0  -68,5% +99,9% +78,4% -7,0%
Coût de la dette - 3,6% 2,6% 6,0% 3,1%  - -26,4% +130,4% -48,6%

 

Graphique des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Fast Retailing Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 154 811 162 578 90 357 169 847 273 335  +5,0% -44,4% +88,0% +60,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 127 909 234 761 195 552 351 998 350 415  +83,5% -16,7% +80,0% -0,4%
Dividende payé -38 244 -48 975 -48 995 -48 993 -53 091  -228,1% +0% 0% +8,4%
Distribution sur résultat net 25% 30% 54% 29% 19%  +21,9% +80,0% -46,8% -32,7%
Distribution sur FCF 30% 21% 25% 14% 15%  -30,2% +20,1% -44,4% +8,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fast Retailing Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fast Retailing Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 157 128 148 136 162  -18,5% +15,3% -7,8% +19,1%
Délai paiement clients (DSO) 9 10 13 9 10  +5,8% +27,5% -27,1% +8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 74 78 2  - +18,0% +4,8% -97,2%
Conversion de l’encaisse - 75 86 68 170  - +14,6% -21,3% +150,7%
Rotation des actifs 1,1 1,1 0,8 0,8 1,7  +4,5% -26,9% +2,0% +98,8%
Frais généraux sur CP 92% 91% 84% 73% 103%  -1,5% -7,5% -13,0% +40,0%
Frais généraux sur CA 37% 37% 40% 38% 39%  -0,4% +7,5% -4,3% +1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fast Retailing Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fast Retailing Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fast Retailing Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fast Retailing Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Fast Retailing Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fast Retailing Ltd.

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Dividendes par action détachés par Fast Retailing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-280,00-----340,00----
2021-240,00-----240,00----
2020-240,00-----240,00----
2019-240,00-----240,00----
2018-200,00-----240,00----
2017-175,00-----175,00----
2016-185,00-----165,00----
2015-175,00-----175,00----
2014-150,00-----150,00----
2013-140,00-----150,00----
2012-130,00-----130,00----
2011-95,00-----85,00----
2010-115,00-----115,00----
2009-75,00-----85,00----
2008-65,00-----65,00----
2007-70,00-----60,00----
2006-65,00-----65,00----
2005-65,00-----65,00----
2004-50,00-----65,00----
2003-20,00-----35,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 130 060 2 290 548 2 008 846 2 132 992 2 301 122  +7,5% -12,3% +6,2% +7,9%
Charges d'exploitation -814 335 -862 487 -826 819 -825 504 -910 594  +5,9% -4,1% -0,2% +10,3%
   dont Coût des ventes -1 080 123 -1 170 987 -1 033 000 -1 059 036 -1 094 263  +8,4% -11,8% +2,5% +3,3%
   dont Frais généraux -797 476 -854 394 -805 821 -818 427 -900 154  +7,1% -5,7% +1,6% +10,0%
Résultat opérationnel 235 601 257 074 149 026 248 451 297 325  +9,1% -42,0% +66,7% +19,7%
Autres revenus/frais nets 7 077 -4 627 3 842 17 421 116 259  -165,4% -183,0% +353,4% +567,3%
Charge d'intérêt -3 228 -17 481 -7 707 -6 998 -7 560  +441,5% -55,9% -9,2% +8,0%
Résultat avant impôts 242 678 252 447 152 868 265 872 413 584  +4,0% -39,4% +73,9% +55,6%
Impôts sur les bénéfices -73 304 -74 400 -62 470 -90 188 -128 834  +1,5% -16,0% +44,4% +42,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 811 162 578 90 357 169 847 273 335  +5,0% -44,4% +88,0% +60,9%
 
EBITDA 276 398 302 936 338 383 444 944 590 004  +9,6% +11,7% +31,5% +32,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 435 181 310 88 126 164 172 204 706  +10,3% -51,4% +86,3% +24,7%
Taux d’imposition 30% 29% 41% 34% 31%  -2,4% +38,7% -17,0% -8,2%
 
Chiffre d’affaires par action 20 848,2 22 409,1 19 644,9 20 895,0 22 542,0  +7,5% -12,3% +6,4% +7,9%
EBITDA par action 2 705,3 2 963,7 3 309,1 4 358,7 5 779,7  +9,6% +11,7% +31,7% +32,6%
Bénéfices par action 1 515,2 1 590,6 883,6 1 663,8 2 677,6  +5,0% -44,4% +88,3% +60,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 618 097 1 638 174 1 655 191 1 724 674 819 900  +1,2% +1,0% +4,2% -52,5%
   dont Trésorerie 999 697 1 086 519 1 093 531 1 177 736 543 933  +8,7% +0,6% +7,7% -53,8%
   dont Placements à CT 35 359 44 473 49 890 56 157 149 496  +25,8% +12,2% +12,6% +166,2%
   dont Créances clients 54 379 61 890 69 195 53 538 62 796  +13,8% +11,8% -22,6% +17,3%
   dont Stock 464 788 410 526 417 529 394 868 485 928  -11,7% +1,7% -5,4% +23,1%
Placements à long terme 94 125 91 613 - - -  -2,7% - - -
Biens corporels 155 077 162 092 536 067 558 714 590 860  +4,5% +230,7% +4,2% +5,8%
Écart d'acquisitions 8 092 8 092 8 092 8 092 8 092  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 46 002 60 117 66 833 66 939 58 628  +30,7% +11,2% +0,2% -12,4%
Actifs totaux 1 953 465 2 010 558 2 411 990 2 509 976 1 362 278  +2,9% +20,0% +4,1% -45,7%
 
Passifs courants 499 410 476 658 647 455 581 012 222 306  -4,6% +35,8% -10,3% -61,7%
   dont Créances fournisseurs 214 542 191 769 210 747 220 057 7 063  -10,6% +9,9% +4,4% -96,8%
   dont Dette à court terme 34 437 4 258 114 652 117 083 130 000  -87,6% +2 592,6% +2,1% +11,0%
Dette à long terme 473 467 469 183 - - 240 000  -0,9% - - -
Passifs totaux 1 050 689 1 027 024 1 415 912 1 347 679 485 005  -2,3% +37,9% -4,8% -64,0%
 
Action ordinaire 10 273 10 273 10 273 10 273 10 273  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 815 146 928 748 933 303 1 054 791 856 120  +13,9% +0,5% +13,0% -18,8%
Capitaux propres 862 936 938 621 956 562 1 116 484 877 273  +8,8% +1,9% +16,7% -21,4%
 
Dette portant intérets 507 904 473 441 114 652 117 083 370 000  -6,8% -75,8% +2,1% +216,0%
Dette nette -527 152 -657 551 -1 028 769 -1 116 810 -323 429  +24,7% +56,5% +8,6% -71,0%
Fonds de roulement 1 118 687 1 161 516 1 007 736 1 143 662 597 594  +3,8% -13,2% +13,5% -47,7%
Actions en circulation (en M) 102,2 102,2 102,3 102,1 102,1  +0% +0% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 154 811 162 579 90 358 169 848 413 584  +5,0% -44,4% +88,0% +143,5%
 
Dépréciation 45 055 48 476 177 848 177 910 180 275  +7,6% +266,9% +0% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 13 467 32 502 9 982 15 791 -39 981  +141,3% -69,3% +58,2% -353,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 852 -6 302 -4 164 15 334 -2 651  +121,0% -33,9% -468,3% -117,3%
Ajust. des stocks -179 469 38 145 -2 665 36 749 -50 896  -121,3% -107,0% -1 478,9% -238,5%
Autres flux opérationnels 135 633 41 532 -25 105 12 947 -43 867  -69,4% -160,4% -151,6% -438,8%
Flux opérationnel 176 403 300 505 264 868 428 968 430 817  +70,4% -11,9% +62,0% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 48 494 65 744 69 316 76 970 80 402  +35,6% +5,4% +11,0% +4,5%
Investissements -4 305 -11 367 -5 212 -6 596 -134 264  +164,0% -54,1% +26,6% +1 935,5%
Flux d’investissement -57 180 -78 756 -75 981 -82 597 -212 226  +37,7% -3,5% +8,7% +156,9%
 
Dividendes payés 38 244 -48 975 -48 995 -48 993 -53 091  -228,1% +0% 0% +8,4%
Emprunts nets 240 264 -45 454 -132 086 -251 805 -149 040  -118,9% +190,6% +90,6% -40,8%
Flux de financement 198 217 -102 429 -183 268 -302 985 -213 050  -151,7% +78,9% +65,3% -29,7%
 
Variation nette de la trésorerie 315 895 86 822 7 012 84 205 180 556  -72,5% -91,9% +1 100,9% +114,4%
 
Free Cash Flow par action 1 251,9 2 296,7 1 912,3 3 448,2 3 432,7  +83,5% -16,7% +80,3% -0,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Chiffre d’affaires 434 910 627 391 591 585 546 129 536 016  +44,3% -5,7% -7,7% -1,9%
Charges d'exploitation -193 983 -219 651 -220 731 -217 436 -252 775  +13,2% +0,5% -1,5% +16,3%
   dont Coût des ventes -219 790 -288 765 -301 126 -247 255 -257 117  +31,4% +4,3% -17,9% +4,0%
   dont Frais généraux -202 697 -222 451 -216 813 -216 271 -244 618  +9,7% -2,5% -0,2% +13,1%
Résultat opérationnel 21 136 118 975 69 871 81 806 26 241  +462,9% -41,3% +17,1% -67,9%
Autres revenus/frais nets -918 15 233 8 486 54 883 38 088  -1 759,4% -44,3% +546,7% -30,6%
Charge d'intérêt -1 742 -1 721 -1 685 -1 732 -2 421  -1,2% -2,1% +2,8% +39,8%
Résultat avant impôts 20 218 134 208 78 357 136 689 64 329  +563,8% -41,6% +74,4% -52,9%
Impôts sur les bénéfices -1 411 -36 588 -21 595 -43 531 -27 120  +2 493,1% -41,0% +101,6% -37,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 496 93 592 53 252 90 991 35 499  +406,0% -43,1% +70,9% -61,0%
 
EBITDA 66 984 175 821 120 866 182 536 110 778  +162,5% -31,3% +51,0% -39,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 661 86 540 50 615 55 753 15 178  +340,2% -41,5% +10,2% -72,8%
Taux d’imposition 7% 27% 28% 32% 42%  +290,6% +1,1% +15,6% +32,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4 258,2 6 132,8 5 781,3 5 337,2 5 238,3  +44,0% -5,7% -7,7% -1,9%
EBITDA par action 655,8 1 718,7 1 181,2 1 783,9 1 082,6  +162,1% -31,3% +51,0% -39,3%
Bénéfices par action 181,1 914,9 520,4 889,2 346,9  +405,2% -43,1% +70,9% -61,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Actifs courants 1 724 674 1 854 247 1 860 823 2 000 627 819 900  +7,5% +0,4% +7,5% -59,0%
   dont Trésorerie 1 177 736 1 204 173 1 297 451 1 368 912 543 933  +2,2% +7,7% +5,5% -60,3%
   dont Placements à CT 56 157 61 404 95 275 95 076 149 496  +9,3% +55,2% -0,2% +57,2%
   dont Créances clients 53 538 126 174 55 861 87 465 62 796  +135,7% -55,7% +56,6% -28,2%
   dont Stock 394 868 405 103 350 348 351 718 485 928  +2,6% -13,5% +0,4% +38,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 558 714 570 226 553 185 586 187 590 860  +2,1% -3,0% +6,0% +0,8%
Écart d'acquisitions 8 092 8 092 8 092 8 092 8 092  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 66 939 68 610 70 605 73 081 58 628  +2,5% +2,9% +3,5% -19,8%
Actifs totaux 2 509 976 2 658 723 2 641 596 2 859 574 1 362 278  +5,9% -0,6% +8,3% -52,4%
 
Passifs courants 581 012 621 452 614 887 624 215 222 306  +7,0% -1,1% +1,5% -64,4%
   dont Créances fournisseurs 220 057 256 433 208 009 225 332 7 063  +16,5% -18,9% +8,3% -96,9%
   dont Dette à court terme 117 083 118 836 114 532 121 215 130 000  +1,5% -3,6% +5,8% +7,2%
Dette à long terme - - - - 240 000  - - - -
Passifs totaux 1 347 679 1 393 850 1 319 756 1 369 251 485 005  +3,4% -5,3% +3,8% -64,6%
 
Action ordinaire 10 273 10 273 10 273 10 273 10 273  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 054 791 1 123 899 1 177 178 1 239 578 856 120  +6,6% +4,7% +5,3% -30,9%
Capitaux propres 1 116 484 1 217 757 1 274 093 1 440 495 877 273  +9,1% +4,6% +13,1% -39,1%
 
Dette portant intérets 117 083 118 836 114 532 121 215 370 000  +1,5% -3,6% +5,8% +205,2%
Dette nette -1 116 810 -1 146 741 -1 278 194 -1 342 773 -323 429  +2,7% +11,5% +5,1% -75,9%
Fonds de roulement 1 143 662 1 232 795 1 245 936 1 376 412 597 594  +7,8% +1,1% +10,5% -56,6%
Actions en circulation (en M) 102,1 102,3 102,3 102,3 102,3  +0,2% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Bénéfices nets 18 497 93 592 53 252 90 991 64 329  +406,0% -43,1% +70,9% -29,3%
 
Dépréciation 45 334 43 920 44 334 46 282 45 739  -3,1% +0,9% +4,4% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets -19 517 -16 697 15 797 -25 763 -13 318  -14,4% -194,6% -263,1% -48,3%
Ajust. comptes débiteurs 23 160 -70 202 65 731 -25 096 26 916  -403,1% -193,6% -138,2% -207,3%
Ajust. des stocks -50 726 -4 103 54 211 17 730 -118 734  -91,9% -1 421,3% -67,3% -769,7%
Autres flux opérationnels 4 967 7 436 -8 190 -42 073 -1 040  +49,7% -210,1% +413,7% -97,5%
Flux opérationnel 61 754 84 419 180 235 73 976 92 187  +36,7% +113,5% -59,0% +24,6%
 
Dépenses d’investissement 20 396 20 238 19 251 22 966 17 947  -0,8% -4,9% +19,3% -21,9%
Investissements 4 471 -1 858 -52 378 7 081 -105 930  -141,6% +2 719,1% -113,5% -1 596,0%
Flux d’investissement -16 829 -21 838 -52 378 -16 548 -121 462  +29,8% +139,8% -68,4% +634,0%
 
Dividendes payés 24 515 -24 515 59 -28 635 0  -200,0% -100,2% -48 633,9% -
Emprunts nets -39 749 -41 121 -37 708 -31 804 -38 407  +3,5% -8,3% -15,7% +20,8%
Flux de financement -40 203 -65 157 -42 868 -66 783 -38 242  +62,1% -34,2% +55,8% -42,7%
 
Variation nette de la trésorerie 577 26 437 93 278 71 461 -10 620  +4 481,8% +252,8% -23,4% -114,9%
 
Free Cash Flow par action 404,9 627,4 1 573,2 498,5 725,5  +54,9% +150,8% -68,3% +45,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.