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Secom Co. Ltd.

Secom Ltd. (9735.TSE, JP3421800008)

SECOM CO., LTD., together with its subsidiaries, provides security services in Japan and internationally. The company operates through Security Services, Fire Protection Services, Medical Services, Insurance Services, Geospatial Information Services, BPO and ICT Services, and Other Services. The Security Services segment offers static guard, armored car, merchandise, and other services, as well as online security systems. The Fire Protection Services segment provides fire alarm systems, fire extinguishing systems, and maintenance services to office buildings, production facilities, tunnels, cultural properties, ships, and residences. The Medical Services segment offers home nursing, pharmaceutical dispensing, home delivery services, health and preventative care services, and personal and outpatient care services; and cloud-based medical reporting services and SECOM LINKus application. This segment also operates the general hospital and residences for …

Siège social : 5-1, Jingumae 1-chome, Tokyo, Japan, 150-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Secom Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Secom Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
210 000 000 96,6% 1,7% 48,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 23,3 - 2,0 8,2 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 9% 8,4% 4,4% 4,2% -0,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11 230,0 JPY 10 383,3 11 033,9 10 312,4 8 110,0 11 860,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Secom Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Secom Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +4,4% +10,3% +9,8% +39,4% +29,2% +23,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,9% +28,9% +59,3% +56,4% +47,8% +61,6% +125,4%

 

Équipe de direction de Secom Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Ozeki President & Representative Director 63 Seiya Nagao Executive Officer, GM of Finance Division & GM of Accounting Department -
Masahiko Naito Executive Officer & GM of Operations Headquarters - Kensuke Shindo Executive Officer & GM of Technology Development Headquarters -
Shinji Kiren Executive Officer & General Manager of Administration Headquarters - Noriyuki Uematsu Executive Officer and Head of General Affairs & Human Resources Headquarters -
Yasuyuki Yoshida Senior MD & Director 66 Tatsuro Fuse MD & Director 67
Kenichi Furukawa Managing Executive Officer 65 Yoichi Sugimoto Managing Executive Officer & Head of Sales Division 2 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Secom Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,5 9,5 13,8 1 19,8
Risque Négligeable Négligeable Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Secom Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Secom Co. Ltd.

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Fondamentaux de Secom Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 013 823 1 060 070 1 035 898 1 049 859 1 101 307  +4,6% -2,3% +1,3% +4,9%
EBITDA 203 090 217 072 218 371 220 490 218 666  +6,9% +0,6% +1,0% -0,8%
Résultat opérationnel 130 213 142 858 136 925 143 499 136 700  +9,7% -4,2% +4,8% -4,7%
Résultat net 92 009 89 080 74 681 94 273 96 085  -3,2% -16,2% +26,2% +1,9%
Free Cash Flow 84 064 105 771 123 822 101 240 85 088  +25,8% +17,1% -18,2% -16,0%
Marge de FCF 8% 10% 12% 10% 8%  +20,3% +19,8% -19,3% -19,9%
ROIC - 9% 8% 9% 8%  - -10,9% +5,5% -8,4%
CROIC - 10% 11% 9% 7%  - +12,9% -21,1% -18,7%
Taux d’imposition 27% 31% 33% 30% 31%  +13,3% +8,1% -8,7% +1,2%
Capital investi 1 056 493 1 093 915 1 135 495 1 175 085 1 214 050  +3,5% +3,8% +3,5% +3,3%
Actions en circul. (en M) 218,3 218,3 218,3 218,6 215,9  +0% +0% +0,2% -1,2%
EBITDA par action 930,5 994,6 1 000,5 1 008,7 1 012,7  +6,9% +0,6% +0,8% +0,4%
Bénéfices par action 421,6 408,1 342,2 431,3 445,0  -3,2% -16,2% +26,0% +3,2%
Free Cash Flow par action 385,2 484,6 567,3 463,1 394,1  +25,8% +17,1% -18,4% -14,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Secom Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Secom Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 32% 32% 32% 31%  +0,4% +0,2% +0,8% -3,3%
Marge d’EBITDA 20% 20% 21% 21% 20%  +2,2% +2,9% -0,4% -5,5%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 14% 12%  +4,9% -1,9% +3,4% -9,2%
Marge bénéficiaire 9% 8% 7% 9% 9%  -7,4% -14,2% +24,6% -2,8%
Marge de FCF 8% 10% 12% 10% 8%  +20,3% +19,8% -19,3% -19,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,1% 5,0% 4,9%  - -18,4% +23,1% -1,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 7,1% 8,6% 8,4%  - -19,6% +21,2% -1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 8% 9% 8%  - -10,9% +5,5% -8,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 11% 9% 7%  - +12,9% -21,1% -18,7%

 

Ratios de solvabilité de Secom Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 2,2 2,4 2,5 2,5  +9,1% +11,3% +4,2% -2,8%
Liquidité générale 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7  +6,6% +6,8% +4,5% -2,1%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -2,4 -2,8 -2,9 -2,9  +8,2% +14,0% +3,4% +1,0%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 2%  -5,9% -11,7% -3,7% -9,4%
Dette sur capitaux propres 6% 6% 5% 5% 4%  -6,9% -13,3% -5,0% -9,0%
Couverture par l’EBITDA 257,7 278,3 265,0 263,4 251,6  +8,0% -4,8% -0,6% -4,5%
   ∼ par l’EBIT 177,0 194,8 177,6 182,8 172,3  +10,0% -8,8% +2,9% -5,8%
   ∼ par le flux opérationel 189,0 225,1 220,8 197,0 168,5  +19,1% -1,9% -10,8% -14,5%
Coût de la dette - 1,3% 1,5% 1,6% 1,7%  - +12,7% +7,6% +7,6%

 

Graphique des dividendes de Secom Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Secom Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 92 009 89 080 74 681 94 273 96 085  -3,2% -16,2% +26,2% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 84 064 105 771 123 822 101 240 85 088  +25,8% +17,1% -18,2% -16,0%
Dividende payé -34 921 -37 104 -37 104 -38 195 -39 060  +6,3% 0% +2,9% +2,3%
Distribution sur résultat net 38% 42% 50% 41% 41%  +9,7% +19,3% -18,5% +0,3%
Distribution sur FCF 42% 35% 30% 38% 46%  -15,6% -14,6% +25,9% +21,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Secom Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Secom Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 35 29 16 19 22  -18,9% -45,2% +20,3% +16,3%
Délai paiement clients (DSO) 80 79 77 80 81  -0,8% -3,1% +4,1% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 23 22 22  - -5,2% -2,4% -0,6%
Conversion de l’encaisse - 83 69 76 81  - -17,0% +10,0% +5,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +1,7% -4,9% -1,0% +0,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -1,5% -10,9% -4,4% +1,3%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  -2,1% -4,7% -2,2% +0,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Secom Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,75 1  -1 +0,75 +0,25 0,69
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0,75  = = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Secom Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 7 6 7 6  +5 -1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Secom Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +10,1% +4,7% +5,0% -3,2%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  +2,8% +1,2% +2,2% +1,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +5,9% -6,2% +2,2% -6,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 28,6  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +1,7% -4,9% -1,0% +0,6%
 
Z_SCORE - - - - 30,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Secom Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Secom Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Secom Ltd. 14,4 1,7% 0,3 23,3 11 230,0 1,5 8,2
Japon Sohgo Security Services 2,6 2,1% 0,1 16,0 842,1 0,6 4,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Secom Ltd.

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Dividendes par action détachés par Secom Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--95,00-----95,00---
2022--90,00-----90,00---
2021--85,00-----90,00---
2020--85,00-----85,00---
2019--85,00-----85,00---
2018--80,00-----80,00---
2017--75,00-----75,00---
2016--70,00-----70,00---
2015--65,00-----65,00---
2014--115,00-----60,00---
2013--105,00---------
2012--90,00---------
2011--90,00---------
2010--85,00---------
2009--85,00---------
2008--85,00---------
2007--80,00---------
2006--60,00---------
2005--50,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 013 823 1 060 070 1 035 898 1 049 859 1 101 307  +4,6% -2,3% +1,3% +4,9%
Charges d'exploitation -191 391 -194 659 -193 637 -194 168 -205 750  +1,7% -0,5% +0,3% +6,0%
   dont Coût des ventes -692 211 -722 546 -705 326 -712 187 -758 850  +4,4% -2,4% +1,0% +6,6%
   dont Frais généraux -4 399 -4 503 -4 193 -4 157 -4 370  +2,4% -6,9% -0,9% +5,1%
Résultat opérationnel 130 213 142 858 136 925 143 499 136 700  +9,7% -4,2% +4,8% -4,7%
Autres revenus/frais nets 13 740 5 002 -6 708 8 528 16 676  -63,6% -234,1% -227,1% +95,5%
Charge d'intérêt -788 -780 -824 -837 -869  -1,0% +5,6% +1,6% +3,8%
Résultat avant impôts 143 960 147 855 128 843 152 013 153 367  +2,7% -12,9% +18,0% +0,9%
Impôts sur les bénéfices -39 193 -45 616 -42 955 -46 269 -47 241  +16,4% -5,8% +7,7% +2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 009 89 080 74 681 94 273 96 085  -3,2% -16,2% +26,2% +1,9%
 
EBITDA 203 090 217 072 218 371 220 490 218 666  +6,9% +0,6% +1,0% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 763 98 784 91 276 99 821 94 593  +4,2% -7,6% +9,4% -5,2%
Taux d’imposition 27% 31% 33% 30% 31%  +13,3% +8,1% -8,7% +1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4 645,0 4 856,9 4 746,1 4 802,8 5 100,6  +4,6% -2,3% +1,2% +6,2%
EBITDA par action 930,5 994,6 1 000,5 1 008,7 1 012,7  +6,9% +0,6% +0,8% +0,4%
Bénéfices par action 421,6 408,1 342,2 431,3 445,0  -3,2% -16,2% +26,0% +3,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 846 759 914 465 942 033 986 202 1 007 547  +8,0% +3,0% +4,7% +2,2%
   dont Trésorerie 492 654 555 104 638 136 658 840 657 855  +12,7% +15,0% +3,2% -0,1%
   dont Placements à CT 25 382 32 442 21 579 27 020 26 325  +27,8% -33,5% +25,2% -2,6%
   dont Créances clients 221 499 229 647 217 430 229 427 244 506  +3,7% -5,3% +5,5% +6,6%
   dont Stock 67 023 56 762 30 358 36 876 45 696  -15,3% -46,5% +21,5% +23,9%
Placements à long terme 348 975 - - - -  - - - -
Biens corporels 378 401 386 308 391 775 390 467 403 837  +2,1% +1,4% -0,3% +3,4%
Écart d'acquisitions 74 194 69 615 65 604 59 996 70 496  -6,2% -5,8% -8,5% +17,5%
Biens incorporels 54 021 55 152 54 673 55 232 62 276  +2,1% -0,9% +1,0% +12,8%
Actifs totaux 1 765 105 1 815 121 1 864 179 1 907 755 1 989 062  +2,8% +2,7% +2,3% +4,3%
 
Passifs courants 369 458 374 284 361 106 361 750 377 482  +1,3% -3,5% +0,2% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 45 826 47 409 42 858 44 271 46 985  +3,5% -9,6% +3,3% +6,1%
   dont Dette à court terme 46 010 45 982 38 975 37 411 34 196  -0,1% -15,2% -4,0% -8,6%
Dette à long terme 14 765 12 817 14 343 15 139 15 430  -13,2% +11,9% +5,5% +1,9%
Passifs totaux 639 153 642 627 634 357 651 721 673 017  +0,5% -1,3% +2,7% +3,3%
 
Action ordinaire 66 392 66 401 66 410 66 419 66 427  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 908 852 960 828 998 405 1 043 766 1 100 791  +5,7% +3,9% +4,5% +5,5%
Capitaux propres 995 718 1 035 116 1 082 177 1 122 535 1 164 424  +4,0% +4,5% +3,7% +3,7%
 
Dette portant intérets 60 775 58 799 53 318 52 550 49 626  -3,3% -9,3% -1,4% -5,6%
Dette nette -457 261 -528 747 -606 397 -633 310 -634 554  +15,6% +14,7% +4,4% +0,2%
Fonds de roulement 477 301 540 181 580 927 624 452 630 065  +13,2% +7,5% +7,5% +0,9%
Actions en circulation (en M) 218,3 218,3 218,3 218,6 215,9  +0% +0% +0,2% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 143 960 147 855 128 843 152 013 153 367  +2,7% -12,9% +18,0% +0,9%
 
Dépréciation 63 607 65 138 72 011 67 460 68 940  +2,4% +10,6% -6,3% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -52 601 -37 360 -40 868 -41 998 -  -29,0% +9,4% +2,8% -
Ajust. comptes débiteurs -9 461 -7 695 8 926 -10 618 -7 384  -18,7% -216,0% -219,0% -30,5%
Ajust. des stocks 3 483 10 058 4 360 -5 337 -9 194  +188,8% -56,7% -222,4% +72,3%
Autres flux opérationnels -2 787 -8 977 11 793 4 988 -  +222,1% -231,4% -57,7% -
Flux opérationnel 148 929 175 559 181 932 164 911 146 426  +17,9% +3,6% -9,4% -11,2%
 
Dépenses d’investissement 64 865 69 788 58 110 63 671 61 338  +7,6% -16,7% +9,6% -3,7%
Investissements -1 728 7 077 553 2 308 -70 446  -509,5% -92,2% +317,4% -3 152,3%
Flux d’investissement -61 393 -60 780 -48 536 -55 351 -70 446  -1,0% -20,1% +14,0% +27,3%
 
Dividendes payés 34 921 37 104 37 104 38 195 39 060  +6,3% 0% +2,9% +2,3%
Emprunts nets -5 994 -2 043 -4 868 -849 -  -65,9% +138,3% -82,6% -
Flux de financement -54 977 -48 209 -49 311 -87 393 -77 836  -12,3% +2,3% +77,2% -10,9%
 
Variation nette de la trésorerie 31 964 66 662 83 560 23 863 -310  +108,6% +25,3% -71,4% -101,3%
 
Free Cash Flow par action 385,2 484,6 567,3 463,1 394,1  +25,8% +17,1% -18,4% -14,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 279 214 306 985 265 072 279 678 290 876  +9,9% -13,7% +5,5% +4,0%
Charges d'exploitation -51 819 -53 932 -52 606 -53 200 -53 907  +4,1% -2,5% +1,1% +1,3%
   dont Coût des ventes -187 963 -216 400 -181 869 -193 922 -196 469  +15,1% -16,0% +6,6% +1,3%
   dont Frais généraux -1 127 -1 105 -1 193 -1 100 -1 148  -2,0% +8,0% -7,8% +4,4%
Résultat opérationnel 39 433 36 652 30 591 32 553 40 500  -7,1% -16,5% +6,4% +24,4%
Autres revenus/frais nets 4 873 3 300 10 581 4 668 2 759  -32,3% +220,6% -55,9% -40,9%
Charge d'intérêt -207 -229 -203 -215 -307  +10,6% -11,4% +5,9% +42,8%
Résultat avant impôts 44 306 39 952 41 174 37 221 43 259  -9,8% +3,1% -9,6% +16,2%
Impôts sur les bénéfices -13 485 -11 775 -12 659 -12 939 -13 238  -12,7% +7,5% +2,2% +2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 989 24 163 26 781 - -  -13,7% +10,8% - -
 
EBITDA - 59 146 51 076 53 544 61 426  - -13,6% +4,8% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 431 25 850 21 186 21 237 28 106  -5,8% -18,0% +0,2% +32,3%
Taux d’imposition 30% 29% 31% 35% 31%  -3,2% +4,3% +13,1% -12,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1 293,1 1 425,8 1 243,0 1 317,6 1 383,0  +10,3% -12,8% +6,0% +5,0%
EBITDA par action - 274,7 239,5 252,2 292,0  - -12,8% +5,3% +15,8%
Bénéfices par action 129,6 112,2 125,6 - -  -13,4% +11,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 972 573 1 007 547 922 561 903 147 896 274  +3,6% -8,4% -2,1% -0,8%
   dont Trésorerie 654 233 657 855 626 020 607 133 572 873  +0,6% -4,8% -3,0% -5,6%
   dont Placements à CT 24 255 26 325 26 750 11 874 19 278  +8,5% +1,6% -55,6% +62,4%
   dont Créances clients 214 143 244 506 184 961 198 525 218 965  +14,2% -24,4% +7,3% +10,3%
   dont Stock 47 194 45 696 48 795 52 197 53 286  -3,2% +6,8% +7,0% +2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 390 884 403 837 407 626 - -  +3,3% +0,9% - -
Écart d'acquisitions 76 060 70 496 68 932 67 219 65 719  -7,3% -2,2% -2,5% -2,2%
Biens incorporels 55 709 62 276 62 486 62 942 62 841  +11,8% +0,3% +0,7% -0,2%
Actifs totaux 1 945 610 1 989 062 1 947 632 1 994 102 2 006 781  +2,2% -2,1% +2,4% +0,6%
 
Passifs courants 358 987 377 482 330 686 351 963 363 699  +5,2% -12,4% +6,4% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 41 649 46 985 32 945 31 893 35 156  +12,8% -29,9% -3,2% +10,2%
   dont Dette à court terme 31 933 34 196 27 640 27 803 30 125  +7,1% -19,2% +0,6% +8,4%
Dette à long terme 16 015 15 430 15 097 14 516 14 189  -3,7% -2,2% -3,8% -2,3%
Passifs totaux 646 276 673 017 629 345 650 122 667 416  +4,1% -6,5% +3,3% +2,7%
 
Action ordinaire 66 427 66 427 66 427 66 427 66 427  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 076 628 1 100 791 1 107 192 1 129 633 1 136 655  +2,2% +0,6% +2,0% +0,6%
Capitaux propres 1 156 298 1 164 424 1 165 753 1 188 958 1 182 218  +0,7% +0,1% +2,0% -0,6%
 
Dette portant intérets 47 948 49 626 42 737 42 319 44 314  +3,5% -13,9% -1,0% +4,7%
Dette nette -630 540 -634 554 -610 033 -576 688 -547 837  +0,6% -3,9% -5,5% -5,0%
Fonds de roulement 613 586 630 065 591 875 551 184 532 575  +2,7% -6,1% -6,9% -3,4%
Actions en circulation (en M) 215,9 215,3 213,2 212,3 210,3  -0,3% -1,0% -0,5% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 27 989 24 163 26 781 22 440 27 124  -13,7% +10,8% -16,2% +20,9%
 
Dépréciation - 18 623 16 616 17 494 18 290  - -10,8% +5,3% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 37 246 33 232 34 988 36 580  - -10,8% +5,3% +4,6%
 
Dépenses d’investissement - 61 338 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -70 446 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 39 060 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -77 836 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -5 181 -23 032 -27 868 -25 279  - +344,5% +21,0% -9,3%
 
Free Cash Flow par action - -111,9 155,8 164,8 173,9  - -239,3% +5,8% +5,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.