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SECOM (9735.TSE, JP3421800008)

SECOM CO., LTD. provides security services in Japan and internationally. The company provides online security; remote imaging security; and building management systems for condominiums and apartments, shops, offices, warehouses, factories, and other commercial and industrial establishments, as well as financial institutions; emergency medical alert system for seniors; large-scale proprietary; and camera systems. It also offers automatic fire alarm, environmental monitoring systems, and fire and smoke control systems; foam, dry chemical, and inert gas fire extinguishing systems, as well as fire sprinklers; inspection, maintenance, and repair services; and parking lot control systems, as well as assembles and sells printed circuit boards. In addition, the company provides pharmaceutical and home nursing services, and consulting and support services for physicians; caregivers to assist with personal hygiene and …

Siège social : 5-1, Jingumae 1-chome, Tokyo, Japan, 150-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de SECOM

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SECOM CO., LTD

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
218 262 000 97,1% 5,4% 45,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,5 23,3 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9 867,0 JPY masqué 9 888,9 9 263,7 7 188,0 10 330,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SECOM CO., LTD

Performance boursière ajustée des dividendes de SECOM CO., LTD

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% +4,9% +2,7% +29,2% +10,1% +17,2% +29,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,4% +28,5% +77,0% +103,9% +229,2% +214,7% -

 

Équipe de direction de SECOM CO., LTD

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Ozeki Pres & Representative Director - Makoto Iida Founder & Director -
Masahiro Takeda Managing Exec. Officer 66 Yasuyuki Yoshida Sr. Exec. Director -
Keitaro Arai Managing Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SECOM CO., LTD au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SECOM dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SECOM CO., LTD

Fondamentaux de SECOM CO., LTD (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 881 028 928 098 970 624 1 013 823 1 060 070  +5,3% +4,6% +4,5% +4,6%
EBITDA 180 294 262 940 267 666 271 962 278 911  +45,8% +1,8% +1,6% +2,6%
Résultat opérationnel 128 165 131 057 135 455 130 220 142 864  +2,3% +3,4% -3,9% +9,7%
Résultat net 77 039 84 170 86 993 92 009 89 080  +9,3% +3,4% +5,8% -3,2%
Free Cash Flow 85 287 118 036 65 849 84 064 105 771  +38,4% -44,2% +27,7% +25,8%
Marge de FCF 10% 13% 7% 8% 10%  +31,4% -46,7% +22,2% +20,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 32% 32% 27% 31%  +1,3% -2,1% -13,7% +13,3%
Capital investi 864 150 959 554 1 013 019 1 051 618 1 047 933  +11,0% +5,6% +3,8% -0,4%
Actions en circulation (en M) - - 218 218 218  - - +0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SECOM CO., LTD

Ratio de profitabilité de SECOM CO., LTD

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 33% 33% 32% 32%  -1,1% -0,9% -3,2% +0,4%
Marge d’EBITDA 20% 28% 28% 27% 26%  +38,4% -2,7% -2,7% -1,9%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 13% 13%  -2,9% -1,2% -8,0% +4,9%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 9% 8%  +3,7% -1,2% +1,3% -7,4%
Marge de FCF 10% 13% 7% 8% 10%  +31,4% -46,7% +22,2% +20,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 5,2% 5,3% 5,0%  - -1,3% +2,3% -5,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 9,4% 9,4% 8,8%  - -3,3% +0,1% -7,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SECOM CO., LTD

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,3 1,3 1,4 1,6  -24,4% +1,9% +6,1% +14,0%
Liquidité générale 2,0 2,2 2,3 2,3 2,4  +8,5% +4,8% +1,6% +6,6%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -1,0 -1,0 -1,2 -1,6  -49,7% +2,0% +14,8% +32,3%
Dette sur actifs 2% 4% 4% 3% 1%  +108,0% -14,2% -9,8% -77,7%
Dette sur capitaux propres 4% 8% 6% 6% 1%  +104,5% -16,3% -11,5% -77,9%
Couverture par l’EBITDA -201,2 270,0 345,4 345,1 357,6  -234,2% +27,9% -0,1% +3,6%
   ∼ par l’EBIT -143,0 208,3 266,2 264,4 274,1  -245,6% +27,8% -0,7% +3,7%
   ∼ par le flux opérationel -152,6 175,7 159,5 189,0 225,1  -215,1% -9,2% +18,5% +19,1%
Coût de la dette - 2,0% 1,2% 1,4% 2,3%  - -38,8% +11,9% +67,5%

 

Graphique des dividendes de SECOM CO., LTD

Ratios de distribution de SECOM CO., LTD

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 77 039 84 170 86 993 92 009 89 080  +9,3% +3,4% +5,8% -3,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 287 118 036 65 849 84 064 105 771  +38,4% -44,2% +27,7% +25,8%
Dividende payé -28 374 -30 556 -32 739 -34 921 -37 104  +7,7% +7,1% +6,7% +6,3%
Distribution sur résultat net 37% 36% 38% 38% 42%  -1,4% +3,7% +0,8% +9,7%
Distribution sur FCF 33% 26% 50% 42% 35%  -22,2% +92,1% -16,4% -15,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SECOM CO., LTD

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SECOM CO., LTD

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 39 31 40 35 29  -20,8% +27,6% -10,6% -18,9%
Délai paiement clients (DSO) 81 47 49 48 49  -41,9% +3,7% -1,6% +1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 24 24 24  - -10,3% +1,6% +0%
Conversion de l’encaisse - 51 64 59 53  - +25,4% -8,3% -10,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +0,1% +0,3% +1,8% +1,7%
Frais généraux sur CP 19% 1% 1% 1% 1%  -94,6% -4,2% +1,5% +0,9%
Frais généraux sur CA 18% 1% 1% 1% 1%  -94,6% -2,2% +1,6% +0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de SECOM CO., LTD

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de SECOM CO., LTD

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de SECOM CO., LTD

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SECOM CO., LTD

Sociétés possiblement comparables à SECOM CO., LTD Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par SECOM CO., LTD (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--85,00---------
2019--85,00-----85,00---
2018--80,00-----80,00---
2017--75,00-----75,00---
2016--70,00-----70,00---
2015--65,00-----65,00---
2014--115,00-----60,00---
2013--105,00---------
2012--90,00---------
2011--90,00---------
2010--85,00---------
2009--85,00---------
2008--85,00---------
2007--80,00---------
2006--60,00---------
2005--50,00---------
2004--45,00---------
2003--40,00---------
2002--40,00---------
2001--40,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SECOM CO., LTD (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 881 028 928 098 970 624 1 013 823 1 060 070  +5,3% +4,6% +4,5% +4,6%
Charges d'exploitation -752 863 -797 041 -835 168 -883 602 -917 205  +5,9% +4,8% +5,8% +3,8%
   dont Coût des ventes -586 539 -621 412 -652 673 -692 211 -722 546  +5,9% +5,0% +6,1% +4,4%
   dont Frais généraux -154 979 -8 896 -9 097 -9 655 -10 124  -94,3% +2,3% +6,1% +4,9%
Résultat opérationnel 128 165 131 057 135 455 130 220 142 864  +2,3% +3,4% -3,9% +9,7%
Autres revenus/frais nets -6 757 11 828 9 024 14 040 -  -275,0% -23,7% +55,6% -
Charge d'intérêt -896 -974 -775 -788 -780  -208,7% -20,4% +1,7% -1,0%
Résultat avant impôts 121 408 141 852 144 245 143 960 147 855  +16,8% +1,7% -0,2% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -38 624 -45 695 -45 496 -39 193 -45 616  +18,3% -0,4% -13,9% +16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 039 84 170 86 993 92 009 89 080  +9,3% +3,4% +5,8% -3,2%
 
EBITDA 180 294 262 940 267 666 271 962 278 911  +45,8% +1,8% +1,6% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 87 391 88 839 92 731 94 768 98 788  +1,7% +4,4% +2,2% +4,2%
Taux d’imposition 32% 32% 32% 27% 31%  +1,3% -2,1% -13,7% +13,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SECOM CO., LTD (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 689 744 761 804 806 746 846 759 914 465  +10,4% +5,9% +5,0% +8,0%
   dont Trésorerie 228 458 302 364 317 267 350 319 414 199  +32,3% +4,9% +10,4% +18,2%
   dont Placements à CT 162 715 29 387 17 360 25 382 32 442  -81,9% -40,9% +46,2% +27,8%
   dont Créances clients 195 605 119 801 129 984 133 659 141 609  -38,8% +8,5% +2,8% +5,9%
   dont Stock 62 856 52 719 70 681 67 023 56 762  -16,1% +34,1% -5,2% -15,3%
Placements à long terme 334 479 351 703 361 369 348 975 -  +5,1% +2,7% -3,4% -
Biens corporels 376 305 376 536 373 689 378 401 386 308  +0,1% -0,8% +1,3% +2,1%
Écart d'acquisitions 70 619 65 759 78 061 74 194 69 615  -6,9% +18,7% -5,0% -6,2%
Biens incorporels 48 886 46 372 52 967 54 021 55 152  -5,1% +14,2% +2,0% +2,1%
Actifs totaux 1 568 052 1 650 176 1 720 268 1 765 105 1 815 121  +5,2% +4,2% +2,6% +2,8%
 
Passifs courants 347 633 353 933 357 544 369 458 374 284  +1,8% +1,0% +3,3% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 41 794 44 635 43 929 45 826 47 409  +6,8% -1,6% +4,3% +3,5%
   dont Dette à court terme 2 582 46 429 42 353 41 135 -  +1 698,2% -8,8% -2,9% -
Dette à long terme 28 284 21 126 18 043 14 765 12 817  -25,3% -14,6% -18,2% -13,2%
Passifs totaux 624 909 636 924 639 056 639 153 642 627  +1,9% +0,3% +0% +0,5%
 
Action ordinaire 66 377 66 377 66 385 66 392 66 401  0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 743 353 797 493 851 764 908 852 960 828  +7,3% +6,8% +6,7% +5,7%
Capitaux propres 833 284 891 999 952 623 995 718 1 035 116  +7,0% +6,8% +4,5% +4,0%
 
Dettes portant intérets 30 866 67 555 60 396 55 900 12 817  +118,9% -10,6% -7,4% -77,1%
Actions en circulation (en M) - - 218 218 218  - - +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SECOM CO., LTD (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 77 039 84 170 86 993 92 009 89 080  +9,3% +3,4% +5,8% -3,2%
 
Dépréciation 52 129 60 057 61 323 63 607 65 138  +15,2% +2,1% +3,7% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -28 762 -36 860 -59 877 -52 601 -37 360  +28,2% +62,4% -12,2% -29,0%
Ajust. comptes débiteurs -8 389 167 -7 703 -9 461 -  -102,0% -4 712,6% +22,8% -
Ajust. des stocks -2 450 343 -18 691 3 483 10 058  -114,0% -5 549,3% -118,6% +188,8%
Autres flux opérationnels 10 357 3 475 2 125 -2 787 -8 977  -66,4% -38,8% -231,2% +222,1%
Flux opérationnel 136 734 171 121 123 625 148 929 175 559  +25,1% -27,8% +20,5% +17,9%
 
Dépenses d’investissement 51 447 53 085 57 776 64 865 69 788  +3,2% +8,8% +12,3% +7,6%
Investissements -68 362 -42 964 -58 202 -61 393 -60 780  -37,2% +35,5% +5,5% -1,0%
Flux d’investissement -129 247 -42 964 -58 202 -61 393 -60 780  -66,8% +35,5% +5,5% -1,0%
 
Dividendes payés -28 374 -30 556 -32 739 -34 921 -37 104  +7,7% +7,1% +6,7% +6,3%
Emprunts nets 5 384 -18 508 -7 754 -5 994 -2 043  -443,8% -58,1% -22,7% -65,9%
Flux de financement -26 849 -55 942 -50 950 -54 977 -  +108,4% -8,9% +7,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -19 956 71 234 14 843 31 963 66 662  -457,0% -79,2% +115,3% +108,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SECOM CO., LTD (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 239 003 264 771 262 234 294 062 239 113  +10,8% -1,0% +12,1% -18,7%
Charges d'exploitation -208 209 -230 500 -225 081 -253 415 -207 213  +10,7% -2,4% +12,6% -18,2%
   dont Coût des ventes -160 977 -183 529 -175 801 -202 239 -160 090  +14,0% -4,2% +15,0% -20,8%
   dont Frais généraux -2 336 -2 576 -2 709 -2 503 -1 868  +10,3% +5,2% -7,6% -25,4%
Résultat opérationnel 30 794 34 271 37 153 40 646 31 900  +11,3% +8,4% +9,4% -21,5%
Autres revenus/frais nets 2 326 3 719 2 923 - -  +59,9% -21,4% - -
Charge d'intérêt -192 -191 -192 -205 -213  -0,5% +0,5% +6,8% +3,9%
Résultat avant impôts 33 116 37 990 40 074 36 675 30 492  +14,7% +5,5% -8,5% -16,9%
Impôts sur les bénéfices -10 746 -11 309 -12 113 -11 448 -9 679  +5,2% +7,1% -5,5% -15,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 407 22 961 24 454 21 258 19 148  +12,5% +6,5% -13,1% -9,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 20 801 24 069 25 923 27 958 21 774  +15,7% +7,7% +7,9% -22,1%
Taux d’imposition 32% 30% 30% 31% 32%  -8,3% +1,5% +3,3% +1,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SECOM CO., LTD (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 815 564 848 184 886 594 914 465 879 682  +4,0% +4,5% +3,1% -3,8%
   dont Trésorerie 370 149 392 164 361 669 414 199 439 648  +5,9% -7,8% +14,5% +6,1%
   dont Placements à CT 18 793 19 289 26 718 32 442 32 236  +2,6% +38,5% +21,4% -0,6%
   dont Créances clients 90 643 104 244 114 619 141 609 88 563  +15,0% +10,0% +23,5% -37,5%
   dont Stock 69 305 68 673 66 836 56 762 58 736  -0,9% -2,7% -15,1% +3,5%
Placements à long terme 349 318 345 838 353 257 - -  -1,0% +2,1% - -
Biens corporels 379 513 381 795 384 479 386 308 386 662  +0,6% +0,7% +0,5% +0,1%
Écart d'acquisitions 74 200 73 458 72 086 69 615 68 174  -1,0% -1,9% -3,4% -2,1%
Biens incorporels 53 884 54 547 54 383 55 152 54 646  +1,2% -0,3% +1,4% -0,9%
Actifs totaux 1 733 895 1 766 910 1 808 490 1 815 121 1 777 099  +1,9% +2,4% +0,4% -2,1%
 
Passifs courants 335 989 345 830 380 041 374 284 332 683  +2,9% +9,9% -1,5% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 37 850 41 080 41 675 47 409 36 194  +8,5% +1,4% +13,8% -23,7%
   dont Dette à court terme 37 368 36 621 42 749 - -  -2,0% +16,7% - -
Dette à long terme 14 465 13 587 14 356 12 817 12 901  -6,1% +5,7% -10,7% +0,7%
Passifs totaux 608 322 619 764 649 912 642 627 602 814  +1,9% +4,9% -1,1% -6,2%
 
Action ordinaire 66 392 66 401 66 401 66 401 66 401  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 910 707 933 668 939 570 960 828 961 424  +2,5% +0,6% +2,3% +0,1%
Capitaux propres 994 840 1 013 328 1 021 954 1 035 116 1 036 825  +1,9% +0,9% +1,3% +0,2%
 
Dettes portant intérets 51 833 50 208 57 105 12 817 12 901  -3,1% +13,7% -77,6% +0,7%
Actions en circulation (en M) 218 218 218 218 218  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SECOM CO., LTD (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 20 407 22 961 24 454 21 258 19 148  +12,5% +6,5% -13,1% -9,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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