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Secom Ltd. (9735.TSE, JP3421800008)
SECOM CO., LTD. provides security services in Japan and internationally. Its Security Services segment offers static guard, armored car, merchandise, and other services, as well as online security systems; sells security and water-treatment equipment; and operates PFI correctional facilities. The company's Fire Protection Services segment provides building management, automatic fire alarm systems, fire extinguishing systems, other fire protection systems, and related maintenance services to office buildings, plants, tunnels, cultural properties, ships, and residences; and environmental monitoring systems. Its Medical Services segment offers home nursing, pharmaceutical dispensing, and other personal care services; support for affiliated medical institutions; electronic medical report systems; and health and preventative care services. It also operates the general hospital, pharmacies, and residences for seniors, as well as restaurants and shops …
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- Big-Cap : 1 984 580 MJPY (13 297 MEUR)
Rendement : 2,1%
Bêta : 0,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 5-1, Jingumae 1-chome, Tokyo, Japan, 150-0001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Secom Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Secom Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 786 000 | 98,6% | 3,5% | 44,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 21,7 | 23,3 | - | 1,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 9 242,0 JPY | masqué | 8 604,2 | 8 298,5 | 7 216,6 | 9 552,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Secom Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Secom Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,8% | +13,2% | +17,3% | +11,5% | +11,3% | +12,6% | +4,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +7,7% | +25,4% | +28,2% | +21,7% | +29,1% | +72,8% | +115,9% |
Équipe de direction de Secom Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ichiro Ozeki | Pres & Representative Director | 62 | Seiya Nagao | Exec. Officer, GM of Fin. Division & GM of Accounting Department | - |
| Kensuke Shindo | Exec. Officer & GM of Technology Devel. Division | - | Yasuyuki Yoshida | Sr. MD & Director | 65 |
| Tatsuro Fuse | MD & Director | 66 | Kenichi Furukawa | Managing Exec. Officer | 64 |
| Yoichi Sugimoto | Managing Exec. Officer | 63 | Tatsuya Izumida | Exec. Officer & Director | 63 |
| Sumiyuki Fukumitsu | Managing Exec. Officer | 62 | Tatsushi Kurihara | Director and GM of Gen. Affairs & Personnel Division | 62 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Secom Co. Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Secom Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Secom Co. Ltd.
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Fondamentaux de Secom Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 970 624 | 1 013 823 | 1 060 070 | 1 035 898 | 1 049 859 | +4,5% | +4,6% | -2,3% | +1,3% | |
| EBITDA | 194 587 | 195 597 | 207 996 | 208 936 | 210 959 | +0,5% | +6,3% | +0,5% | +1,0% | |
| Résultat opérationnel | 135 455 | 130 220 | 142 858 | 136 925 | 143 499 | -3,9% | +9,7% | -4,2% | +4,8% | |
| Résultat net | 86 993 | 92 009 | 89 080 | 74 681 | 94 273 | +5,8% | -3,2% | -16,2% | +26,2% | |
| Free Cash Flow | 65 849 | 84 064 | 105 771 | 123 822 | 101 240 | +27,7% | +25,8% | +17,1% | -18,2% | |
| Marge de FCF | 7% | 8% | 10% | 12% | 10% | +22,2% | +20,3% | +19,8% | -19,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 32% | 27% | 31% | 33% | 30% | -13,7% | +13,3% | +8,1% | -8,7% | |
| Capital investi | 1 017 951 | 1 056 493 | 1 093 915 | 1 135 495 | 1 175 085 | +3,8% | +3,5% | +3,8% | +3,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,6 | +0% | +0% | +0% | +0,2% | |
| EBITDA par action | 891,5 | 896,2 | 953,0 | 957,3 | 965,1 | +0,5% | +6,3% | +0,5% | +0,8% | |
| Bénéfices par action | 398,6 | 421,6 | 408,1 | 342,2 | 431,3 | +5,8% | -3,2% | -16,2% | +26,0% | |
| Free Cash Flow par action | 301,7 | 385,2 | 484,6 | 567,3 | 463,1 | +27,7% | +25,8% | +17,1% | -18,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Secom Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Secom Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 33% | 32% | 32% | 32% | 32% | -3,2% | +0,4% | +0,2% | +0,8% | |
| Marge d’EBITDA | 20% | 19% | 20% | 20% | 20% | -3,8% | +1,7% | +2,8% | -0,4% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 13% | 13% | 13% | 14% | -8,0% | +4,9% | -1,9% | +3,4% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 9% | 8% | 7% | 9% | +1,3% | -7,4% | -14,2% | +24,6% | |
| Marge de FCF | 7% | 8% | 10% | 12% | 10% | +22,2% | +20,3% | +19,8% | -19,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,3% | 5,0% | 4,1% | 5,0% | - | -5,7% | -18,4% | +23,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,4% | 8,8% | 7,1% | 8,6% | - | -7,1% | -19,6% | +21,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Secom Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | +4,3% | +9,1% | +11,3% | +4,1% | |
| Liquidité générale | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | +1,6% | +6,6% | +6,8% | +4,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,1 | -2,3 | -2,5 | -2,9 | -3,0 | +12,3% | +8,7% | +14,2% | +3,4% | |
| Dette sur actifs | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | -9,3% | -5,9% | -11,7% | -3,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 7% | 6% | 6% | 5% | 5% | -11,0% | -6,9% | -13,3% | -5,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 248,2 | 266,7 | 253,6 | 252,0 | - | +7,4% | -4,9% | -0,6% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 167,5 | 183,2 | 166,2 | 171,4 | - | +9,3% | -9,3% | +3,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 189,0 | 225,1 | 220,8 | 197,0 | - | +19,1% | -1,9% | -10,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | - | +4,4% | +12,7% | +7,6% |
Graphique des dividendes de Secom Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Secom Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 86 993 | 92 009 | 89 080 | 74 681 | 94 273 | +5,8% | -3,2% | -16,2% | +26,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 65 849 | 84 064 | 105 771 | 123 822 | 101 240 | +27,7% | +25,8% | +17,1% | -18,2% | |
| Dividende payé | -32 739 | -34 921 | -37 104 | -37 104 | -38 195 | -206,7% | +6,3% | 0% | +2,9% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 38% | 42% | 50% | 41% | +0,8% | +9,7% | +19,3% | -18,5% | |
| Distribution sur FCF | 50% | 42% | 35% | 30% | 38% | -16,4% | -15,6% | -14,6% | +25,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Secom Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Secom Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 40 | 35 | 29 | 16 | 19 | -10,6% | -18,9% | -45,2% | +20,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 81 | 79 | 78 | 76 | 79 | -1,8% | -0,8% | -3,2% | +4,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 24 | 24 | 23 | 22 | - | +0% | -5,2% | -2,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 90 | 83 | 69 | 75 | - | -8,1% | -17,1% | +9,9% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +1,8% | +1,7% | -4,9% | -1,0% | |
| Frais généraux sur CP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +0,2% | -1,5% | -10,9% | -4,4% | |
| Frais généraux sur CA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +0,3% | -2,1% | -4,7% | -2,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Secom Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Secom Co. Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Secom Co. Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Secom Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Secom Ltd.
Dividendes par action détachés par Secom Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | 85,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | 85,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 115,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 105,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 85,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 970 624 | 1 013 823 | 1 060 070 | 1 035 898 | 1 049 859 | +4,5% | +4,6% | -2,3% | +1,3% | |
| Charges d'exploitation | -182 495 | -191 391 | -194 659 | -193 637 | -194 168 | +4,9% | +1,7% | -0,5% | +0,3% | |
| dont Coût des ventes | -652 673 | -692 211 | -722 546 | -705 326 | -712 187 | +6,1% | +4,4% | -2,4% | +1,0% | |
| dont Frais généraux | -4 201 | -4 399 | -4 503 | -4 193 | -4 157 | +4,7% | +2,4% | -6,9% | -0,9% | |
| Résultat opérationnel | 135 455 | 130 220 | 142 858 | 136 925 | 143 499 | -3,9% | +9,7% | -4,2% | +4,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 8 790 | 13 740 | 4 997 | -8 082 | 8 514 | +56,3% | -63,6% | -261,7% | -205,3% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -788 | -780 | -824 | -837 | - | -1,0% | +5,6% | +1,6% | |
| Résultat avant impôts | 144 245 | 143 960 | 147 855 | 128 843 | 152 013 | -0,2% | +2,7% | -12,9% | +18,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -45 496 | -39 193 | -45 616 | -42 955 | -46 269 | -13,9% | +16,4% | -5,8% | +7,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 86 993 | 92 009 | 89 080 | 74 681 | 94 273 | +5,8% | -3,2% | -16,2% | +26,2% | |
| EBITDA | 194 587 | 195 597 | 207 996 | 208 936 | 210 959 | +0,5% | +6,3% | +0,5% | +1,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 92 731 | 94 768 | 98 784 | 91 276 | 99 821 | +2,2% | +4,2% | -7,6% | +9,4% | |
| Taux d’imposition | 32% | 27% | 31% | 33% | 30% | -13,7% | +13,3% | +8,1% | -8,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 447,1 | 4 645,0 | 4 856,9 | 4 746,1 | 4 802,8 | +4,5% | +4,6% | -2,3% | +1,2% | |
| EBITDA par action | 891,5 | 896,2 | 953,0 | 957,3 | 965,1 | +0,5% | +6,3% | +0,5% | +0,8% | |
| Bénéfices par action | 398,6 | 421,6 | 408,1 | 342,2 | 431,3 | +5,8% | -3,2% | -16,2% | +26,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 806 746 | 846 759 | 914 465 | 942 033 | 986 202 | +5,0% | +8,0% | +3,0% | +4,7% | |
| dont Trésorerie | 453 075 | 492 654 | 555 104 | 638 136 | 658 840 | +8,7% | +12,7% | +15,0% | +3,2% | |
| dont Placements à CT | 17 360 | 25 382 | 32 442 | 21 579 | 27 020 | +46,2% | +27,8% | -33,5% | +25,2% | |
| dont Créances clients | 214 178 | 219 724 | 227 970 | 215 715 | 227 396 | +2,6% | +3,8% | -5,4% | +5,4% | |
| dont Stock | 70 681 | 67 023 | 56 762 | 30 358 | 36 876 | -5,2% | -15,3% | -46,5% | +21,5% | |
| Placements à long terme | 361 369 | 348 975 | - | - | - | -3,4% | - | - | - | |
| Biens corporels | 373 689 | 378 401 | 386 308 | 391 775 | 390 467 | +1,3% | +2,1% | +1,4% | -0,3% | |
| Écart d'acquisitions | 78 061 | 74 194 | 69 615 | 65 604 | 59 996 | -5,0% | -6,2% | -5,8% | -8,5% | |
| Biens incorporels | 52 967 | 54 021 | 55 152 | 54 673 | 55 232 | +2,0% | +2,1% | -0,9% | +1,0% | |
| Actifs totaux | 1 720 262 | 1 765 100 | 1 815 121 | 1 864 179 | 1 907 755 | +2,6% | +2,8% | +2,7% | +2,3% | |
| Passifs courants | 357 544 | 369 458 | 374 284 | 361 106 | 361 750 | +3,3% | +1,3% | -3,5% | +0,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 43 929 | 45 826 | 47 409 | 42 858 | 44 271 | +4,3% | +3,5% | -9,6% | +3,3% | |
| dont Dette à court terme | 47 285 | 46 010 | 45 982 | 38 975 | 37 411 | -2,7% | -0,1% | -15,2% | -4,0% | |
| Dette à long terme | 18 043 | 14 765 | 12 817 | 14 343 | 15 139 | -18,2% | -13,2% | +11,9% | +5,5% | |
| Passifs totaux | 639 056 | 639 153 | 642 627 | 634 357 | 651 721 | +0% | +0,5% | -1,3% | +2,7% | |
| Action ordinaire | 66 385 | 66 392 | 66 401 | 66 410 | 66 419 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 851 764 | 908 852 | 960 828 | 998 405 | 1 043 766 | +6,7% | +5,7% | +3,9% | +4,5% | |
| Capitaux propres | 952 623 | 995 718 | 1 035 116 | 1 082 177 | 1 122 535 | +4,5% | +4,0% | +4,5% | +3,7% | |
| Dette portant intérets | 65 328 | 60 775 | 58 799 | 53 318 | 52 550 | -7,0% | -3,3% | -9,3% | -1,4% | |
| Dette nette | -405 107 | -457 261 | -528 747 | -606 397 | -633 310 | +12,9% | +15,6% | +14,7% | +4,4% | |
| Fonds de roulement | 449 202 | 477 301 | 540 181 | 580 927 | 624 452 | +6,3% | +13,2% | +7,5% | +7,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,6 | +0% | +0% | +0% | +0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 86 993 | 92 009 | 147 855 | 128 843 | 152 013 | +5,8% | +60,7% | -12,9% | +18,0% | |
| Dépréciation | 61 323 | 63 607 | 65 138 | 72 011 | 67 460 | +3,7% | +2,4% | +10,6% | -6,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -59 877 | -52 601 | -37 360 | -40 868 | -41 998 | -12,2% | -29,0% | +9,4% | +2,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 703 | -9 461 | -7 695 | 8 926 | -10 618 | +22,8% | -18,7% | -216,0% | -219,0% | |
| Ajust. des stocks | -18 691 | 3 483 | 10 058 | 4 360 | -5 337 | -118,6% | +188,8% | -56,7% | -222,4% | |
| Autres flux opérationnels | 2 125 | -2 787 | -8 977 | 11 793 | 4 988 | -231,2% | +222,1% | -231,4% | -57,7% | |
| Flux opérationnel | 123 625 | 148 929 | 175 559 | 181 932 | 164 911 | +20,5% | +17,9% | +3,6% | -9,4% | |
| Dépenses d’investissement | 57 776 | 64 865 | 69 788 | 58 110 | 63 671 | +12,3% | +7,6% | -16,7% | +9,6% | |
| Investissements | -6 008 | -1 728 | 7 077 | 553 | 2 308 | -71,2% | -509,5% | -92,2% | +317,4% | |
| Flux d’investissement | -58 202 | -61 393 | -60 780 | -48 536 | -55 351 | +5,5% | -1,0% | -20,1% | +14,0% | |
| Dividendes payés | 32 739 | -34 921 | -37 104 | -37 104 | -38 195 | -206,7% | +6,3% | 0% | +2,9% | |
| Emprunts nets | -7 754 | -5 994 | -2 043 | -4 868 | -849 | -22,7% | -65,9% | +138,3% | -82,6% | |
| Flux de financement | -50 950 | -54 977 | -48 209 | -49 311 | -87 393 | +7,9% | -12,3% | +2,3% | +77,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 14 859 | 31 964 | 66 662 | 83 560 | 23 863 | +115,1% | +108,6% | +25,3% | -71,4% | |
| Free Cash Flow par action | 301,7 | 385,2 | 484,6 | 567,3 | 463,1 | +27,7% | +25,8% | +17,1% | -18,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 263 662 | 283 539 | 246 123 | 268 985 | 279 214 | +7,5% | -13,2% | +9,3% | +3,8% | |
| Charges d'exploitation | -48 951 | -50 527 | -48 953 | -51 046 | -51 819 | +3,2% | -3,1% | +4,3% | +1,5% | |
| dont Coût des ventes | -176 026 | -199 387 | -166 745 | -187 742 | -187 963 | +13,3% | -16,4% | +12,6% | +0,1% | |
| dont Frais généraux | -1 042 | -1 024 | -1 053 | -1 085 | -1 127 | -1,7% | +2,8% | +3,0% | +3,9% | |
| Résultat opérationnel | 38 686 | 33 628 | 30 418 | 30 197 | 39 433 | -13,1% | -9,5% | -0,7% | +30,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 292 | 1 347 | 5 133 | 3 361 | 4 873 | +4,3% | +281,1% | -34,5% | +45,0% | |
| Charge d'intérêt | -203 | -259 | -215 | -218 | -207 | +27,6% | -17,0% | +1,4% | -5,0% | |
| Résultat avant impôts | 39 978 | 34 975 | 35 551 | 33 558 | 44 306 | -12,5% | +1,6% | -5,6% | +32,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 006 | -10 149 | -11 170 | -10 811 | -13 485 | -15,5% | +10,1% | -3,2% | +24,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 25 360 | 20 900 | 23 061 | 20 872 | - | -17,6% | +10,3% | -9,5% | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 27 068 | 23 870 | 20 861 | 20 469 | 27 431 | -11,8% | -12,6% | -1,9% | +34,0% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 31% | 32% | 30% | -3,4% | +8,3% | +2,5% | -5,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 208,0 | 1 299,1 | 1 136,7 | 1 242,3 | 1 289,5 | +7,5% | -12,5% | +9,3% | +3,8% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 116,2 | 95,8 | 106,5 | 96,4 | - | -17,6% | +11,2% | -9,5% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 963 549 | 986 202 | 939 138 | 950 475 | 972 573 | +2,4% | -4,8% | +1,2% | +2,3% | |
| dont Trésorerie | 660 367 | 658 840 | 651 707 | 644 189 | 654 233 | -0,2% | -1,1% | -1,2% | +1,6% | |
| dont Placements à CT | 27 633 | 27 020 | 30 951 | 38 124 | 24 255 | -2,2% | +14,5% | +23,2% | -36,4% | |
| dont Créances clients | 205 166 | 227 396 | 142 669 | 190 799 | 131 476 | +10,8% | -37,3% | +33,7% | -31,1% | |
| dont Stock | 35 839 | 36 876 | 40 824 | 44 197 | 47 194 | +2,9% | +10,7% | +8,3% | +6,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 391 645 | 390 467 | 388 611 | 391 951 | - | -0,3% | -0,5% | +0,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 61 346 | 59 996 | 58 694 | 77 725 | 76 060 | -2,2% | -2,2% | +32,4% | -2,1% | |
| Biens incorporels | 53 687 | 55 232 | 55 433 | 55 469 | 55 709 | +2,9% | +0,4% | +0,1% | +0,4% | |
| Actifs totaux | 1 871 584 | 1 907 755 | 1 861 827 | 1 914 924 | 1 945 610 | +1,9% | -2,4% | +2,9% | +1,6% | |
| Passifs courants | 357 901 | 361 750 | 323 176 | 334 758 | 358 987 | +1,1% | -10,7% | +3,6% | +7,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 39 695 | 44 271 | 37 361 | 39 311 | 41 649 | +11,5% | -15,6% | +5,2% | +5,9% | |
| dont Dette à court terme | 34 219 | 37 411 | 30 105 | 29 103 | 31 933 | +9,3% | -19,5% | -3,3% | +9,7% | |
| Dette à long terme | 16 259 | 15 139 | 14 824 | 15 105 | 16 015 | -6,9% | -2,1% | +1,9% | +6,0% | |
| Passifs totaux | 636 614 | 651 721 | 613 546 | 626 369 | 646 276 | +2,4% | -5,9% | +2,1% | +3,2% | |
| Action ordinaire | 66 419 | 66 419 | 66 419 | 66 427 | 66 427 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 022 866 | 1 043 766 | 1 047 200 | 1 068 072 | 1 076 628 | +2,0% | +0,3% | +2,0% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 1 105 640 | 1 122 535 | 1 114 200 | 1 146 783 | 1 156 298 | +1,5% | -0,7% | +2,9% | +0,8% | |
| Dette portant intérets | 50 478 | 52 550 | 44 929 | 44 208 | 47 948 | +4,1% | -14,5% | -1,6% | +8,5% | |
| Dette nette | -637 522 | -633 310 | -637 729 | -638 105 | -630 540 | -0,7% | +0,7% | +0,1% | -1,2% | |
| Fonds de roulement | 605 648 | 624 452 | 615 962 | 615 717 | 613 586 | +3,1% | -1,4% | 0% | -0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 218,3 | 218,3 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 0% | -0,8% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Secom Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 25 360 | 20 900 | 23 061 | 20 872 | 27 989 | -17,6% | +10,3% | -9,5% | +34,1% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
