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Square Enix Holdings Co., Ltd

Square Enix Holdings (9684.TSE, JP3164630000)

Square Enix Holdings Co., Ltd. operates in the content and service businesses in Japan, North America, Europe, and rest of Asia. It operates through four segments: Digital Entertainment, Amusement, Publication, and Merchandising. The company's Digital Entertainment segment plans, develops, distributes, and operates digital entertainment content primarily in the form of games. This segment offers digital entertainment content for various customer usage environments, including personal computers and smart devices, as well as consumer game consoles, such as handheld game machines. Its Amusement segment is involved in the operation of amusement facilities. This segment also engages in the planning, development, distribution, and rental of arcade game machines and related products for amusement facilities. The company's Publication segment publishes and licenses comic magazines, comic books, and …

Siège social : Shinjuku Eastside Square, Tokyo, Japan, 160-8430

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Square Enix Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Square Enix Holdings Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
119 295 000 67,6% 30,2% 42,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,5 22,6 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 090,0 JPY masqué 6 330,9 6 230,9 4 438,5 7 391,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Square Enix Holdings Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Square Enix Holdings Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +2,5% -12,4% +10,4% +35,5% +64,5% +34,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+82,3% +128,3% +157,5% +307,0% +461,7% +359,3% +407,2%

 

Équipe de direction de Square Enix Holdings Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yosuke Matsuda Pres & Chairman 58 Atsushi Matsuda Gen. Mang. of Fin. & Accounting Division -
Koji Taguchi Sr. Exec. Managing Officer - Shinji Hashimoto Sr. Exec. Managing Officer -
Michihiro Sasaki Exec. Managing Officer of Corp. Planning - Yoichi Haraguchi Sr. Exec. Managing Officer -
Lee Singleton Studio Head of Square Enix London Studios and Square Enix Montreal - David Anfossi Studio Head of Eidos-Montreal -
Hirokazu Nishikado Managing Officer -      

 

Présence de Square Enix Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Square Enix Holdings Co., Ltd

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Fondamentaux de Square Enix Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 214 101 254 037 252 373 266 015 265 286  +18,7% -0,7% +5,4% -0,3%
EBITDA 32 551 38 438 47 729 36 737 45 762  +18,1% +24,2% -23,0% +24,6%
Résultat opérationnel 26 234 31 304 38 182 24 537 32 763  +19,3% +22,0% -35,7% +33,5%
Résultat net 19 884 20 039 25 821 18 463 21 346  +0,8% +28,9% -28,5% +15,6%
Free Cash Flow 16 131 19 752 24 260 3 685 12 178  +22,4% +22,8% -84,8% +230,5%
Marge de FCF 8% 8% 10% 1% 5%  +3,2% +23,6% -85,6% +231,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 22% 28% 20% 31%  +211,8% +25,1% -29,5% +54,9%
Capital investi 178 061 190 212 202 145 211 775 221 790  +6,8% +6,3% +4,8% +4,7%
Actions en circulation (en M) - - 119 119 120  - - +0,2% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Square Enix Holdings Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Square Enix Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 47% 44% 49% 45% 48%  -4,9% +9,5% -8,0% +6,2%
Marge d’EBITDA 15% 15% 19% 14% 17%  -0,5% +25,0% -27,0% +24,9%
Marge opérationnelle 12% 12% 15% 9% 12%  +0,6% +22,8% -39,0% +33,9%
Marge bénéficiaire 9% 8% 10% 7% 8%  -15,1% +29,7% -32,2% +15,9%
Marge de FCF 8% 8% 10% 1% 5%  +3,2% +23,6% -85,6% +231,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 10,3% 6,9% 7,4%  - +21,9% -33,0% +7,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 13,8% 9,3% 10,0%  - +20,3% -32,3% +7,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Square Enix Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 2,8 2,7 2,5 2,4  +12,5% -2,2% -8,7% -4,9%
Liquidité générale 3,5 3,8 3,8 3,5 3,6  +7,9% +0,3% -7,8% +3,7%
Dette nette sur EBITDA -3,3 -3,1 -2,7 -3,3 -2,7  -4,8% -14,9% +22,7% -17,9%
Dette sur actifs 4% 3% 3% 3% -  -17,2% -0,6% -9,1% -
Dette sur capitaux propres 6% 5% 5% 4% -  -19,6% -0,4% -7,5% -
Couverture par l’EBITDA -485,8 739,2 568,2 343,3 339,0  -252,1% -23,1% -39,6% -1,3%
   ∼ par l’EBIT -391,6 618,6 498,5 279,8 284,0  -258,0% -19,4% -43,9% +1,5%
   ∼ par le flux opérationel -301,3 491,1 364,7 113,4 133,4  -263,0% -25,7% -68,9% +17,6%
Coût de la dette - 0,6% 1,0% 1,2% -  - +68,9% +25,6% -

 

Graphique des dividendes de Square Enix Holdings Co., Ltd

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Ratios de distribution de Square Enix Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 19 884 20 039 25 821 18 463 21 346  +0,8% +28,9% -28,5% +15,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 131 19 752 24 260 3 685 12 178  +22,4% +22,8% -84,8% +230,5%
Dividende payé -3 654 -5 849 -6 068 -7 735 -5 599  +60,1% +3,7% +27,5% -27,6%
Distribution sur résultat net 18% 29% 24% 42% 26%  +58,8% -19,5% +78,3% -37,4%
Distribution sur FCF 23% 30% 25% 210% 46%  +30,7% -15,5% +739,2% -78,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Square Enix Holdings Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Square Enix Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 142 97 134 138 205  -31,1% +37,8% +2,8% +48,3%
Délai paiement clients (DSO) 36 37 35 48 57  +1,6% -5,5% +37,8% +18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 39 52 58  - +0,8% +33,9% +11,0%
Conversion de l’encaisse - 96 130 134 204  - +36,0% +2,9% +51,9%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9  +13,2% -6,7% -1,5% -8,4%
Frais généraux sur CP 43% 27% 25% 28% 23%  -36,7% -7,5% +11,4% -15,7%
Frais généraux sur CA 33% 19% 19% 21% 20%  -42,4% -1,0% +11,1% -7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Square Enix Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Square Enix Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Square Enix Holdings Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Square Enix Holdings Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Square Enix Holdings Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Square Enix Holdings

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Dividendes par action détachés par Square Enix Holdings Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--51,00---------
2020--44,00-----10,00---
2019--37,00-----10,00---
2018--55,00-----10,00---
2017--40,00-----10,00---
2016--38,00-----10,00---
2015--20,00-----10,00---
2014--20,00-----10,00---
2013--20,00-----10,00---
2012--20,00-----10,00---
2011--20,00-----10,00---
2010--5,00-----10,00---
2009--20,00-----10,00---
2008--20,00-----10,00---
2007--25,00-----10,00---
2006--20,00-----10,00---
2005--30,00-----10,00---
2004--20,00-----10,00---
2003--15,00-----10,00---
2002--15,00-----10,00---
2001--------15,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Square Enix Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 214 101 254 037 252 373 266 015 265 286  +18,7% -0,7% +5,4% -0,3%
Charges d'exploitation -187 867 -222 733 -214 191 -241 478 -232 523  +18,6% -3,8% +12,7% -3,7%
   dont Coût des ventes -113 983 -141 123 -129 519 -146 820 -139 012  +23,8% -8,2% +13,4% -5,3%
   dont Frais généraux -71 567 -48 895 -48 084 -56 306 -51 846  -31,7% -1,7% +17,1% -7,9%
Résultat opérationnel 26 234 31 304 38 182 24 537 32 763  +19,3% +22,0% -35,7% +33,5%
Autres revenus/frais nets -4 798 -5 452 -2 412 -1 514 -  +13,6% -55,8% -37,2% -
Charge d'intérêt -67 -52 -84 -107 -135  -177,6% +61,5% +27,4% +26,2%
Résultat avant impôts 21 436 25 846 35 927 23 028 30 793  +20,6% +39,0% -35,9% +33,7%
Impôts sur les bénéfices -1 544 -5 804 -10 094 -4 559 -9 444  +275,9% +73,9% -54,8% +107,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 884 20 039 25 821 18 463 21 346  +0,8% +28,9% -28,5% +15,6%
 
EBITDA 32 551 38 438 47 729 36 737 45 762  +18,1% +24,2% -23,0% +24,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 344 24 274 27 454 19 679 22 715  -0,3% +13,1% -28,3% +15,4%
Taux d’imposition 7% 22% 28% 20% 31%  +211,8% +25,1% -29,5% +54,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Square Enix Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 194 679 209 038 222 544 229 888 250 896  +7,4% +6,5% +3,3% +9,1%
   dont Trésorerie 117 306 129 364 136 785 129 468 123 450  +10,3% +5,7% -5,3% -4,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 21 344 25 739 24 171 35 117 41 313  +20,6% -6,1% +45,3% +17,6%
   dont Stock 44 189 37 681 47 656 55 530 77 968  -14,7% +26,5% +16,5% +40,4%
Placements à long terme 12 884 13 278 14 091 17 052 -  +3,1% +6,1% +21,0% -
Biens corporels 13 748 14 234 16 060 17 889 20 547  +3,5% +12,8% +11,4% +14,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 447 4 735 4 559 5 105 5 387  -26,6% -3,7% +12,0% +5,5%
Actifs totaux 232 731 243 859 259 713 277 856 302 634  +4,8% +6,5% +7,0% +8,9%
 
Passifs courants 55 737 55 445 58 842 65 906 69 344  -0,5% +6,1% +12,0% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 14 671 14 220 14 848 22 050 25 537  -3,1% +4,4% +48,5% +15,8%
   dont Dette à court terme 9 722 8 437 8 931 8 685 -  -13,2% +5,9% -2,8% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 63 949 61 955 66 354 74 626 80 706  -3,1% +7,1% +12,5% +8,1%
 
Action ordinaire 23 753 23 828 23 868 24 039 24 039  +0,3% +0,2% +0,7% 0%
Bénéfices non répartis 95 581 109 764 129 513 140 235 159 222  +14,8% +18,0% +8,3% +13,5%
Capitaux propres 168 339 181 775 193 214 203 090 221 790  +8,0% +6,3% +5,1% +9,2%
 
Dette portant intérets 9 722 8 437 8 931 8 685 -  -13,2% +5,9% -2,8% -
Dette nette -107 584 -120 927 -127 854 -120 783 -123 450  +12,4% +5,7% -5,5% +2,2%
Fonds de roulement 138 942 153 593 163 702 163 982 181 552  +10,5% +6,6% +0,2% +10,7%
Actions en circulation (en M) - - 119 119 120  - - +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Square Enix Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 19 884 20 039 25 821 18 463 21 346  +0,8% +28,9% -28,5% +15,6%
 
Dépréciation 6 317 6 270 5 859 6 801 7 417  -0,7% -6,6% +16,1% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 807 -10 194 -2 295 -8 683 486  +464,1% -77,5% +278,3% -105,6%
Ajust. comptes débiteurs -910 -4 882 1 128 -10 649 -1 195  +436,5% -123,1% -1 044,1% -88,8%
Ajust. des stocks -7 630 4 257 -11 092 -6 860 -22 632  -155,8% -360,6% -38,2% +229,9%
Autres flux opérationnels 43 957 588 1 113 1 555  +2 125,6% -38,6% +89,3% +39,7%
Flux opérationnel 20 184 25 537 30 638 12 135 18 005  +26,5% +20,0% -60,4% +48,4%
 
Dépenses d’investissement 4 053 5 785 6 378 8 450 5 827  +42,7% +10,3% +32,5% -31,0%
Investissements -517 -348 260 -1 788 -1 533  -32,7% -174,7% -787,7% -14,3%
Flux d’investissement -4 773 -7 164 -8 191 -12 875 -10 039  +50,1% +14,3% +57,2% -22,0%
 
Dividendes payés -3 654 -5 849 -6 068 -7 735 -5 599  +60,1% +3,7% +27,5% -27,6%
Emprunts nets 3 428 -8 525 -8 525 -8 525 -8 525  -348,7% 0% 0% 0%
Flux de financement -141 -5 807 -15 290 -7 656 -14 048  +4 018,4% +163,3% -49,9% +83,5%
 
Variation nette de la trésorerie 12 228 12 019 6 960 -7 173 -5 871  -1,7% -42,1% -203,1% -18,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Square Enix Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 69 802 71 500 87 494 84 042 80 060  +2,4% +22,4% -3,9% -4,7%
Charges d'exploitation -57 948 -66 509 -62 945 -76 935 -70 693  +14,8% -5,4% +22,2% -8,1%
   dont Coût des ventes -32 971 -42 741 -36 688 -47 740 -42 271  +29,6% -14,2% +30,1% -11,5%
   dont Frais généraux -24 977 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 11 853 4 992 24 549 7 106 9 367  -57,9% +391,8% -71,1% +31,8%
Autres revenus/frais nets 510 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -37 -26 -21 -26 -19  -29,7% -19,2% +23,8% -26,9%
Résultat avant impôts 12 364 2 927 21 669 6 536 7 184  -76,3% +640,3% -69,8% +9,9%
Impôts sur les bénéfices -4 143 -770 -7 294 -4 858 -4 857  -81,4% +847,3% -33,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 221 2 156 14 372 1 675 2 324  -73,8% +566,6% -88,3% +38,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 881 3 679 16 286 4 714 6 557  -53,3% +342,7% -71,1% +39,1%
Taux d’imposition 34% 26% 34% - -  -21,5% +28,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Square Enix Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 240 873 250 896 245 983 266 666 268 054  +4,2% -2,0% +8,4% +0,5%
   dont Trésorerie 123 854 123 450 118 416 134 032 143 839  -0,3% -4,1% +13,2% +7,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 32 634 41 313 42 601 48 881 38 052  +26,6% +3,1% +14,7% -22,2%
   dont Stock 75 829 77 968 77 249 76 042 79 280  +2,8% -0,9% -1,6% +4,3%
Placements à long terme 26 526 - - - -  - - - -
Biens corporels 20 933 20 547 20 294 20 469 19 416  -1,8% -1,2% +0,9% -5,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 321 5 387 - - -  +1,2% - - -
Actifs totaux 293 655 302 634 296 823 318 707 318 870  +3,1% -1,9% +7,4% +0,1%
 
Passifs courants 61 239 69 344 54 351 73 762 72 025  +13,2% -21,6% +35,7% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 23 848 25 537 19 546 23 246 23 674  +7,1% -23,5% +18,9% +1,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 73 150 80 706 65 708 85 650 84 097  +10,3% -18,6% +30,3% -1,8%
 
Action ordinaire 24 039 24 039 24 039 24 039 24 039  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 157 038 159 222 168 345 170 021 171 152  +1,4% +5,7% +1,0% +0,7%
Capitaux propres 220 372 221 790 230 978 232 917 234 629  +0,6% +4,1% +0,8% +0,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -123 854 -123 450 -118 416 -134 032 -143 839  -0,3% -4,1% +13,2% +7,3%
Fonds de roulement 179 634 181 552 191 632 192 904 196 029  +1,1% +5,6% +0,7% +1,6%
Actions en circulation (en M) 119 120 120 - -  +0,2% -0,1% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Square Enix Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 8 221 2 156 14 372 1 675 2 324  -73,8% +566,6% -88,3% +38,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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