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JD.com Inc

JD.com (9618.HK, KYG8208B1014)

JD.com, Inc. provides supply chain-based technologies and services in the People's Republic of China. The company offers computers, communication, and consumer electronics products, as well as home appliances; and general merchandise products comprising food, beverage and fresh produce, baby and maternity products, furniture and household goods, cosmetics and other personal care items, pharmaceutical and healthcare products, books, automobile accessories, apparel and footwear, bags, and jewelry. It also provides online marketplace services for third-party merchants; marketing services; and omni-channel solutions to customers and offline retailers, as well as online healthcare services. In addition, the company develops, owns, and manages its logistics facilities and other real estate properties to support third parties; and provides asset management services for logistics property investors. Further, …

Siège social : Building A, 20th Floor, Beijing, China, 101111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JD.com

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JD.com Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 695 610 000 42,8% 14,0% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,6 27,5 1,0 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
211,6 HKD masqué 225,3 278,5 156,4 356,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JD.com Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de JD.com Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% -9,4% -24,0% -39,7% -25,0% -7,4% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de JD.com Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Qiangdong Liu Founder & Chairman 49 Lei Xu CEO & Exec. Director 47
Ran Xu Chief Financial Officer 40 Ruiyu Li Sr. Director of Investor Relations -
Sean Shibiao Zhang Director of Investor Relations - Chengfeng He Chief Compliance Officer -
Pang Zhang Chief HR Officer 34 Chen Zhang Sr. Advisor 58
Shengqiang Chen Chief Exec. Officer of JD Fin. 46 Yuan-Ching Shen Pres of Cloud Unit (M) 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JD.com Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JD.com dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de JD.com Inc

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Fondamentaux de JD.com Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 362 332 462 020 576 888 745 802 951 592  +27,5% +24,9% +29,3% +27,6%
EBITDA 4 201 3 578 13 160 56 887 9 606  -14,8% +267,8% +332,3% -83,1%
Résultat opérationnel 8 -1 982 7 332 10 694 4 141  -24 967,1% -469,9% +45,8% -61,3%
Résultat net -152 -2 492 12 184 49 405 -3 560  +1 536,5% -589,0% +305,5% -107,2%
Free Cash Flow 13 465 -488 15 782 31 625 26 268  -103,6% -3 333,5% +100,4% -16,9%
Marge de FCF 4% 0% 3% 4% 3%  -102,8% -2 689,6% +55,0% -34,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 13% 3% -  - - -77,9% -
Capital investi 71 551 71 681 116 511 203 334 222 665  +0,2% +62,5% +74,5% +9,5%
Actions en circul. (en M) 2 868,7 2 907,6 2 937,0 3 103,5 3 110,8  +1,4% +1,0% +5,7% +0,2%
EBITDA par action 1,5 1,2 4,5 18,3 3,1  -16,0% +264,1% +309,1% -83,2%
Bénéfices par action -0,1 -0,9 4,1 15,9 -1,1  +1 514,6% -584,1% +283,7% -107,2%
Free Cash Flow par action 4,7 -0,2 5,4 10,2 8,4  -103,6% -3 301,0% +89,6% -17,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JD.com Inc

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Ratio de profitabilité de JD.com Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 14% 14% 15% 15% 14%  +1,8% +2,5% 0% -7,3%
Marge d’EBITDA 1% 1% 2% 8% 1%  -33,2% +194,6% +234,4% -86,8%
Marge opérationnelle 0% 0% 1% 1% 0%  -19 601,6% -396,3% +12,8% -69,7%
Marge bénéficiaire 0% -1% 2% 7% 0%  +1 183,4% -491,6% +213,7% -105,6%
Marge de FCF 4% 0% 3% 4% 3%  -102,8% -2 689,6% +55,0% -34,9%
Rentabilité économique (ROA) - -1,3% 5,2% 14,5% -0,8%  - -510,1% +178,8% -105,3%
Rentabilité financière (ROE) - -4,5% 17,2% 36,7% -1,8%  - -486,1% +113,2% -104,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de JD.com Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,5 0,9 0,9  -21,7% +19,2% +75,5% +0,1%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,0 1,3 1,4  -10,8% +14,5% +35,8% +0,2%
Dette nette sur EBITDA -3,5 -6,8 -2,0 -2,3 -17,9  +93,9% -70,0% +12,5% +676,4%
Dette sur actifs 11% 6% 13% 4% 3%  -46,3% +134,3% -72,0% -25,9%
Dette sur capitaux propres 37% 20% 42% 8% 7%  -46,8% +112,5% -80,1% -21,8%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,2 18,2 50,6 7,9  -3,9% +333,5% +178,5% -84,3%
   ∼ par l’EBIT - -2,3 10,1 45,2 2,8  -28 144,9% -536,0% +346,6% -93,8%
   ∼ par le flux opérationel 25,8 24,4 34,2 37,8 34,9  -5,1% +39,9% +10,6% -7,8%
Coût de la dette - 5,4% 3,1% 4,5% 8,2%  - -42,8% +43,3% +84,1%

 

Graphique des dividendes de JD.com Inc

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Ratios de distribution de JD.com Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -152 -2 492 12 184 49 405 -3 560  +1 536,5% -589,0% +305,5% -107,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 465 -488 15 782 31 625 26 268  -103,6% -3 333,5% +100,4% -16,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JD.com Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JD.com Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 49 41 43 34 34  -17,0% +5,8% -21,3% -0,7%
Délai paiement clients (DSO) 33 13 8 7 7  -58,8% -43,5% -11,0% +9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 65 61 49  - -11,0% -6,4% -19,8%
Conversion de l’encaisse - -19 -15 -21 -8  - -23,6% +39,0% -60,7%
Rotation des actifs 2,0 2,2 2,2 1,8 1,9  +12,2% +0,6% -20,5% +8,5%
Frais généraux sur CP 58% 62% 52% 29% 52%  +7,6% -16,6% -43,3% +75,9%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 7% 11%  -3,1% -8,5% +0,4% +53,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de JD.com Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de JD.com Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de JD.com Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JD.com Inc

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Sociétés possiblement comparables à JD.com Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JD.com

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Dividendes par action détachés par JD.com Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----4,94-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JD.com Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 362 332 462 020 576 888 745 802 951 592  +27,5% +24,9% +29,3% +27,6%
Charges d'exploitation -50 807 -67 936 -77 089 -735 108 -948 218  +33,7% +13,5% +853,6% +29,0%
   dont Coût des ventes -311 517 -396 066 -492 467 -636 694 -822 525  +27,1% +24,3% +29,3% +29,2%
   dont Frais généraux -30 080 -37 169 -42 458 -55 109 -107 978  +23,6% +14,2% +29,8% +95,9%
Résultat opérationnel 8 -1 982 7 332 10 694 4 141  -24 967,1% -469,9% +45,8% -61,3%
Autres revenus/frais nets -1 454 -1 655 5 300 38 497 -4 741  +13,8% -420,2% +626,4% -112,3%
Charge d'intérêt -964 -855 -725 -1 125 -1 213  -11,3% -15,2% +55,2% +7,8%
Résultat avant impôts 121 -2 374 13 693 50 819 -2 581  -2 062,4% -676,8% +271,1% -105,1%
Impôts sur les bénéfices -140 -427 -1 802 -1 482 -1 887  +205,8% +322,2% -17,8% +27,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-152 -2 492 12 184 49 405 -3 560  +1 536,5% -589,0% +305,5% -107,2%
 
EBITDA 4 201 3 578 13 160 56 887 9 606  -14,8% +267,8% +332,3% -83,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 -1 721 6 367 10 382 4 020  -30 948,1% -469,9% +63,1% -61,3%
Taux d’imposition - - 13% 3% -  - - -77,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 126,3 158,9 196,4 240,3 305,9  +25,8% +23,6% +22,3% +27,3%
EBITDA par action 1,5 1,2 4,5 18,3 3,1  -16,0% +264,1% +309,1% -83,2%
Bénéfices par action -0,1 -0,9 4,1 15,9 -1,1  +1 514,6% -584,1% +283,7% -107,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JD.com Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 115 029 104 856 139 095 234 801 299 672  -8,8% +32,7% +68,8% +27,6%
   dont Trésorerie 25 688 34 262 36 971 86 085 70 767  +33,4% +7,9% +132,8% -17,8%
   dont Placements à CT 8 588 2 036 24 603 60 577 114 564  -76,3% +1 108,6% +146,2% +89,1%
   dont Créances clients 32 288 16 963 11 976 13 779 19 217  -47,5% -29,4% +15,1% +39,5%
   dont Stock 41 700 44 030 57 932 58 933 75 601  +5,6% +31,6% +1,7% +28,3%
Placements à long terme 28 579 47 258 56 993 97 586 82 311  +65,4% +20,6% +71,2% -15,7%
Biens corporels 15 771 27 637 35 104 45 987 58 748  +75,2% +27,0% +31,0% +27,7%
Écart d'acquisitions 6 651 6 644 6 644 10 904 12 433  -0,1% 0% +64,1% +14,0%
Biens incorporels 6 693 5 012 4 110 17 588 20 164  -25,1% -18,0% +327,9% +14,7%
Actifs totaux 184 055 209 165 259 724 422 288 496 507  +13,6% +24,2% +62,6% +17,6%
 
Passifs courants 118 251 120 862 140 017 174 017 221 636  +2,2% +15,8% +24,3% +27,4%
   dont Créances fournisseurs 74 351 80 104 90 656 106 818 112 699  +7,7% +13,2% +17,8% +5,5%
   dont Dette à court terme 8 588 2 036 24 603 3 260 4 368  -76,3% +1 108,6% -86,7% +34,0%
Dette à long terme 10 923 9 875 10 052 12 531 9 386  -9,6% +1,8% +24,7% -25,1%
Passifs totaux 131 666 148 298 175 064 217 802 287 595  +12,6% +18,0% +24,4% +32,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 187 543 208 912  +0,8% +0,3% +49 223 861,9% +11,4%
Bénéfices non répartis -22 235 -24 038 -11 913 38 952 35 391  +8,1% -50,4% -427,0% -9,1%
Capitaux propres 52 041 59 771 81 856 187 543 208 912  +14,9% +36,9% +129,1% +11,4%
 
Dette portant intérets 19 510 11 910 34 655 15 791 13 754  -39,0% +191,0% -54,4% -12,9%
Dette nette -14 766 -24 388 -26 920 -130 871 -171 577  +65,2% +10,4% +386,2% +31,1%
Fonds de roulement -3 222 -16 006 -922 60 785 78 036  +396,8% -94,2% -6 689,4% +28,4%
Actions en circulation (en M) 2 868,7 2 907,6 2 937,0 3 103,5 3 110,8  +1,4% +1,0% +5,7% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JD.com Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 129 -2 489 12 187 49 405 -3 560  -2 033,1% -589,6% +305,4% -107,2%
 
Dépréciation 4 193 5 560 5 828 6 068 6 232  +32,6% +4,8% +4,1% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 997 5 443 -1 012 -31 626 20 097  +172,6% -118,6% +3 024,6% -163,5%
Ajust. comptes débiteurs -546 4 287 3 937 -412 -5 632  -885,2% -8,2% -110,5% +1 266,6%
Ajust. des stocks -12 788 -2 342 -13 916 -1 500 -16 804  -81,7% +494,2% -89,2% +1 019,9%
Autres flux opérationnels 6 314 6 203 3 243 4 830 1 378  -1,8% -47,7% +48,9% -71,5%
Flux opérationnel 24 821 20 881 24 781 42 544 42 301  -15,9% +18,7% +71,7% -0,6%
 
Dépenses d’investissement 11 356 21 369 9 000 10 919 16 033  +88,2% -57,9% +21,3% +46,8%
Investissements -15 907 -13 501 -29 147 -48 428 -55 142  -15,1% +115,9% +66,2% +13,9%
Flux d’investissement -39 815 -26 079 -25 349 -57 811 -74 248  -34,5% -2,8% +128,1% +28,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 3 954 -9 090 -4 052 4 792 -2 124  -329,9% -55,4% -218,3% -144,3%
Flux de financement 19 235 11 220 2 572 71 072 19 503  -41,7% -77,1% +2 662,8% -72,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 917 7 704 2 410 50 723 -13 942  +30,2% -68,7% +2 004,5% -127,5%
 
Free Cash Flow par action 4,7 -0,2 5,4 10,2 8,4  -103,6% -3 301,0% +89,6% -17,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JD.com Inc (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 224 328 203 176 253 800 218 708 275 907  -9,4% +24,9% -13,8% +26,2%
Charges d'exploitation -31 657 -201 599 -253 587 -216 715 -276 317  +536,8% +25,8% -14,5% +27,5%
   dont Coût des ventes -193 186 -174 054 -222 071 -187 616 -238 785  -9,9% +27,6% -15,5% +27,3%
   dont Frais généraux -16 730 -23 016 -27 478 -24 745 -33 077  +37,6% +19,4% -9,9% +33,7%
Résultat opérationnel -514 1 577 301 2 572 -392  -406,7% -80,9% +755,3% -115,2%
Autres revenus/frais nets 23 801 2 803 1 066 -4 334 -4 276  -88,2% -62,0% -506,5% -1,3%
Charge d'intérêt -296 -258 -232 -276 -447  -12,9% -9,9% +18,9% +61,9%
Résultat avant impôts 23 950 4 122 1 047 -2 616 -5 133  -82,8% -74,6% -349,9% +96,2%
Impôts sur les bénéfices -332 -479 -570 -652 -186  -244,5% +18,8% +14,5% -71,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 325 3 617 794 -2 807 -5 165  -85,1% -78,0% -453,3% +84,0%
 
EBITDA 25 630 3 245 1 750 3 530 1 157  -87,3% -46,1% +101,8% -67,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -507 1 394 266 1 801 -274  -374,8% -80,9% +577,5% -115,2%
Taux d’imposition 1% 12% - - -  +739,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 72,3 65,2 81,8 70,4 88,7  -9,8% +25,5% -13,9% +26,0%
EBITDA par action 8,3 1,0 0,6 1,1 0,4  -87,4% -45,8% +101,6% -67,3%
Bénéfices par action 7,8 1,2 0,3 -0,9 -1,7  -85,2% -77,9% -453,1% +83,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JD.com Inc (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 234 801 227 580 285 602 288 801 299 672  -3,1% +25,5% +1,1% +3,8%
   dont Trésorerie 86 085 71 408 97 347 87 998 70 767  -17,0% +36,3% -9,6% -19,6%
   dont Placements à CT 60 577 63 470 75 453 102 347 114 564  +4,8% +18,9% +35,6% +11,9%
   dont Créances clients 13 779 16 993 25 825 17 318 19 217  +23,3% +52,0% -32,9% +11,0%
   dont Stock 58 933 59 524 65 768 60 044 75 601  +1,0% +10,5% -8,7% +25,9%
Placements à long terme 97 586 96 453 92 765 89 027 82 311  -1,2% -3,8% -4,0% -7,5%
Biens corporels 45 987 45 708 50 038 52 426 58 748  -0,6% +9,5% +4,8% +12,1%
Écart d'acquisitions 10 904 11 628 12 310 12 395 12 433  +6,6% +5,9% +0,7% +0,3%
Biens incorporels 17 588 18 097 18 784 19 401 20 164  +2,9% +3,8% +3,3% +3,9%
Actifs totaux 422 288 414 999 476 132 483 047 496 507  -1,7% +14,7% +1,5% +2,8%
 
Passifs courants 174 017 162 236 196 916 204 169 221 636  -6,8% +21,4% +3,7% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 106 818 97 099 127 967 126 442 112 699  -9,1% +31,8% -1,2% -10,9%
   dont Dette à court terme 3 260 1 018 562 7 028 4 368  -68,8% -44,7% +1 149,6% -37,9%
Dette à long terme 12 531 12 623 12 412 12 493 9 386  +0,7% -1,7% +0,7% -24,9%
Passifs totaux 217 802 206 490 259 373 267 733 287 595  -5,2% +25,6% +3,2% +7,4%
 
Action ordinaire 187 543 188 672 216 759 215 314 208 912  +0,6% +14,9% -0,7% -3,0%
Bénéfices non répartis 38 952 - - - 35 391  - - - -
Capitaux propres 187 543 188 672 216 759 215 314 208 912  +0,6% +14,9% -0,7% -3,0%
 
Dette portant intérets 15 791 13 640 12 974 19 520 13 754  -13,6% -4,9% +50,5% -29,5%
Dette nette -130 871 -121 238 -159 825 -170 824 -171 577  -7,4% +31,8% +6,9% +0,4%
Fonds de roulement 60 785 65 343 88 686 84 632 78 036  +7,5% +35,7% -4,6% -7,8%
Actions en circulation (en M) 3 103,5 3 118,0 3 104,3 3 106,5 3 110,8  +0,5% -0,4% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JD.com Inc (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets 24 325 3 617 794 -2 807 -5 165  -85,1% -78,0% -453,3% +84,0%
 
Dépréciation 1 680 1 668 1 536 1 536 1 567  -0,7% -7,9% 0% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -39 489 -12 794 28 096 15 718 -9 462  -67,6% -319,6% -44,1% -160,2%
Ajust. comptes débiteurs -412 -5 632 -5 632 -5 632 -5 632  +1 266,6% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -1 500 -16 804 -16 804 -16 804 -16 804  +1 019,9% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 4 830 1 378 1 378 1 378 1 378  -71,5% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 5 214 -7 509 28 890 14 448 6 472  -244,0% -484,8% -50,0% -55,2%
 
Dépenses d’investissement 4 095 4 200 2 874 16 033 16 033  +2,6% -31,6% +457,9% 0%
Investissements -48 428 -1 800 -55 142 -55 142 -55 142  -96,3% +2 963,4% 0% 0%
Flux d’investissement -13 705 -7 631 -18 074 -29 757 -18 785  -44,3% +136,8% +64,6% -36,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 4 792 1 000 -2 124 -2 124 -2 124  -79,1% -312,4% 0% 0%
Flux de financement 23 413 -592 17 443 6 078 -3 427  -102,5% -3 047,7% -65,2% -156,4%
 
Variation nette de la trésorerie 11 949 -15 137 27 292 -8 921 -17 176  -226,7% -280,3% -132,7% +92,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -3,8 8,4 -0,5 -3,1  -1 141,8% -323,2% -106,1% +502,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.