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Toho Ltd. (9602.TSE, JP3598600009)

Toho Co., Ltd. engages in the motion picture, theatrical production, and real estate businesses in Japan. It is involved in producing, buying/selling, and renting movies; producing and selling television programs, movie pamphlets, and video software; and business related to merchandising rights, and other activities. The company also engages in the planning, production, and performance of stage productions; and leasing of land/buildings, and others. Toho Co., Ltd. was incorporated in 1932 and is based in Tokyo, Japan.

Siège social : Yurakucho 1-2-2, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toho Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toho Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
176 064 000 55,5% 37,7% 15,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,3 17,0 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 130,0 JPY masqué 5 283,5 4 937,2 4 220,0 5 656,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toho Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toho Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% -3,2% +7,5% +7,2% -3,2% +22,1% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,6% +37,8% +61,5% +100,3% +121,5% +171,7% +295,3%

 

Équipe de direction de Toho Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshishige Shimatani Pres, Exec. Officer & Representative Director 70 Minami Ichikawa Managing Exec. Officer & Director 56
Nobuyuki Taiko VP, Exec. Officer, GM of Mgmt, Planning, Gen. Affairs, Legal Affairs, Info and Director 57 Kazuhiko Seta Managing Exec. Officer 63
Atsuo Ikeda Managing Exec. Officer 62 Keiji Ota Managing Exec. Officer 57
Hiroyasu Matsuoka Managing Exec. Officer & Director 56 Takayuki Ikeda Sr. Exec. Officer 59
Harunori Kato Sr. Exec. Officer 62 Kunichiro Wada Sr. Exec. Officer & Real Estate Management Mang. 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toho Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toho Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Toho Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Toho Co. Ltd.

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Fondamentaux de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 242 668 246 274 262 766 191 948 228 367  +1,5% +6,7% -27,0% +19,0%
EBITDA 58 498 54 251 64 286 31 255 51 986  -7,3% +18,5% -51,4% +66,3%
Résultat opérationnel 47 590 44 986 52 860 22 452 39 948  -5,5% +17,5% -57,5% +77,9%
Résultat net 33 553 30 197 36 609 14 688 29 568  -10,0% +21,2% -59,9% +101,3%
Free Cash Flow 36 512 27 009 45 203 2 995 26 518  -26,0% +67,4% -93,4% +785,4%
Marge de FCF 15% 11% 17% 2% 12%  -27,1% +56,9% -90,9% +644,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 32% 32% 33% 30%  +3,9% -0,5% +3,3% -7,3%
Capital investi 339 411 355 094 376 087 375 949 395 795  +4,6% +5,9% 0% +5,3%
Actions en circul. (en M) 180,4 179,8 179,7 178,0 178,0  -0,3% -0,1% -1,0% 0%
EBITDA par action 324,2 301,7 357,8 175,6 292,1  -6,9% +18,6% -50,9% +66,3%
Bénéfices par action 185,9 167,9 203,8 82,5 166,2  -9,7% +21,3% -59,5% +101,3%
Free Cash Flow par action 202,3 150,2 251,6 16,8 149,0  -25,8% +67,5% -93,3% +785,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toho Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Toho Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 44% 42% 43% 36% 42%  -3,6% +1,7% -17,4% +16,4%
Marge d’EBITDA 24% 22% 24% 16% 23%  -8,6% +11,1% -33,4% +39,8%
Marge opérationnelle 20% 18% 20% 12% 17%  -6,9% +10,1% -41,9% +49,6%
Marge bénéficiaire 14% 12% 14% 8% 13%  -11,3% +13,6% -45,1% +69,2%
Marge de FCF 15% 11% 17% 2% 12%  -27,1% +56,9% -90,9% +644,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 7,7% 3,0% 6,1%  - +15,6% -60,4% +98,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 10,0% 3,9% 7,7%  - +15,1% -61,0% +96,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toho Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,3 4,1 3,9 4,6 4,0  +23,6% -5,1% +18,2% -13,0%
Liquidité générale 3,3 4,1 3,9 4,7 4,0  +24,3% -4,3% +20,1% -15,2%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,5 -1,4 -3,0 -1,8  +32,8% -7,8% +121,3% -39,3%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -11,1% -20,8% -45,1% -46,0%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  -12,2% -20,4% -47,0% -45,6%
Couverture par l’EBITDA - 951,8 1 890,8 947,1 2 166,1  - +98,7% -49,9% +128,7%
   ∼ par l’EBIT - 784,6 1 594,6 680,5 1 793,1  - +103,2% -57,3% +163,5%
   ∼ par le flux opérationel - 659,7 1 643,9 379,2 2 227,5  - +149,2% -76,9% +487,5%
Coût de la dette - 18,6% 12,6% 17,5% 23,3%  - -32,4% +38,7% +33,5%

 

Graphique des dividendes de Toho Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Toho Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 33 553 30 197 36 609 14 688 29 568  -10,0% +21,2% -59,9% +101,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 36 512 27 009 45 203 2 995 26 518  -26,0% +67,4% -93,4% +785,4%
Dividende payé -8 145 -9 002 -8 100 -9 860 -6 208  +10,5% -10,0% +21,7% -37,0%
Distribution sur résultat net 24% 30% 22% 67% 21%  +22,8% -25,8% +203,4% -68,7%
Distribution sur FCF 22% 33% 18% 329% 23%  +49,4% -46,2% +1 737,2% -92,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toho Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toho Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 19 26 26 26 23  +37,7% -3,3% +2,9% -12,6%
Délai paiement clients (DSO) 127 152 182 164 150  +19,9% +19,8% -10,2% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 51 55 53  - +5,4% +7,0% -3,8%
Conversion de l’encaisse - 130 156 135 120  - +20,4% -13,7% -11,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  -1,8% +0,2% -24,4% +12,2%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 1% 1%  -25,6% -16,8% -70,4% +136,9%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 1% 2%  -23,3% -17,4% -59,5% +109,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toho Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toho Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toho Co. Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toho Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Toho Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toho Ltd.

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Dividendes par action détachés par Toho Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-10,00-----20,00----
2021-17,50-----17,50----
2020-20,00-----17,50----
2019-10,00-----17,50----
2018-20,00-----17,50----
2017-20,00-----12,50----
2016-5,00-----12,50----
2015-15,00-----12,50----
2014-10,00-----5,00----
2013-10,00-----5,00----
2012-10,00-----5,00----
2011-10,00-----5,00----
2010-10,00-----5,00----
2009-15,00-----5,00----
2008-5,00-----5,00----
2007-15,00-----5,00----
2006-10,00-----5,00----
2005-10,00-----5,00----
2004-3,00-----5,00----
2003-10,00-----5,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 242 668 246 274 262 766 191 948 228 367  +1,5% +6,7% -27,0% +19,0%
Charges d'exploitation -59 250 -59 501 -60 570 -46 010 -54 888  +0,4% +1,8% -24,0% +19,3%
   dont Coût des ventes -135 828 -141 786 -149 335 -123 485 -133 527  +4,4% +5,3% -17,3% +8,1%
   dont Frais généraux -10 678 -8 310 -7 326 -2 168 -5 408  -22,2% -11,8% -70,4% +149,4%
Résultat opérationnel 47 590 44 986 52 860 22 452 39 948  -5,5% +17,5% -57,5% +77,9%
Autres revenus/frais nets 2 247 623 2 834 1 286 4 533  -72,3% +354,9% -54,6% +252,5%
Charge d'intérêt 0 -57 -34 -33 -24  - -40,4% -2,9% -27,3%
Résultat avant impôts 49 837 45 609 55 694 23 738 44 481  -8,5% +22,1% -57,4% +87,4%
Impôts sur les bénéfices -15 213 -14 471 -17 574 -7 737 -13 443  -4,9% +21,4% -56,0% +73,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 553 30 197 36 609 14 688 29 568  -10,0% +21,2% -59,9% +101,3%
 
EBITDA 58 498 54 251 64 286 31 255 51 986  -7,3% +18,5% -51,4% +66,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 063 30 713 36 180 15 134 27 875  -7,1% +17,8% -58,2% +84,2%
Taux d’imposition 31% 32% 32% 33% 30%  +3,9% -0,5% +3,3% -7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 344,8 1 369,5 1 462,6 1 078,7 1 283,3  +1,8% +6,8% -26,2% +19,0%
EBITDA par action 324,2 301,7 357,8 175,6 292,1  -6,9% +18,6% -50,9% +66,3%
Bénéfices par action 185,9 167,9 203,8 82,5 166,2  -9,7% +21,3% -59,5% +101,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 148 143 182 183 219 870 184 028 187 866  +23,0% +20,7% -16,3% +2,1%
   dont Trésorerie 15 290 16 311 29 365 37 530 37 750  +6,7% +80,0% +27,8% +0,6%
   dont Placements à CT 50 066 64 082 58 401 56 778 57 459  +28,0% -8,9% -2,8% +1,2%
   dont Créances clients 84 252 102 559 131 040 85 986 93 629  +21,7% +27,8% -34,4% +8,9%
   dont Stock 7 148 10 272 10 464 8 906 8 417  +43,7% +1,9% -14,9% -5,5%
Placements à long terme 137 467 118 099 - - -  -14,1% - - -
Biens corporels 150 406 150 999 151 722 151 626 169 865  +0,4% +0,5% -0,1% +12,0%
Écart d'acquisitions 5 596 4 883 4 171 3 458 2 745  -12,7% -14,6% -17,1% -20,6%
Biens incorporels 2 473 2 745 2 588 2 608 2 641  +11,0% -5,7% +0,8% +1,3%
Actifs totaux 445 782 460 617 490 278 473 800 502 532  +3,3% +6,4% -3,4% +6,1%
 
Passifs courants 45 399 44 925 56 631 39 473 47 531  -1,0% +26,1% -30,3% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 20 182 19 371 21 076 18 397 19 305  -4,0% +8,8% -12,7% +4,9%
   dont Dette à court terme 294 228 187 131 75  -22,4% -18,0% -29,9% -42,7%
Dette à long terme 25 65 60 - -  +160,0% -7,7% - -
Passifs totaux 95 855 94 721 102 073 84 795 93 354  -1,2% +7,8% -16,9% +10,1%
 
Action ordinaire 10 355 10 355 10 355 10 355 10 355  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 308 143 329 341 352 171 357 068 380 430  +6,9% +6,9% +1,4% +6,5%
Capitaux propres 339 092 354 801 375 840 375 818 395 720  +4,6% +5,9% 0% +5,3%
 
Dette portant intérets 319 293 247 131 75  -8,2% -15,7% -47,0% -42,7%
Dette nette -65 037 -80 100 -87 519 -94 177 -95 134  +23,2% +9,3% +7,6% +1,0%
Fonds de roulement 102 744 137 258 163 239 144 555 140 335  +33,6% +18,9% -11,4% -2,9%
Actions en circulation (en M) 180,4 179,8 179,7 178,0 178,0  -0,3% -0,1% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 33 553 30 197 36 609 14 688 29 568  -10,0% +21,2% -59,9% +101,3%
 
Dépréciation 9 677 9 526 10 069 8 797 8 951  -1,6% +5,7% -12,6% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -16 339 -14 241 -14 165 -19 086 -3 594  -12,8% -0,5% +34,7% -81,2%
Ajust. comptes débiteurs 531 -3 225 -3 323 4 771 -2 452  -707,3% +3,0% -243,6% -151,4%
Ajust. des stocks 788 -3 123 -182 1 439 575  -496,3% -94,2% -890,7% -60,0%
Autres flux opérationnels -1 135 3 874 4 530 -1 287 2 258  -441,3% +16,9% -128,4% -275,4%
Flux opérationnel 43 427 37 603 55 892 12 512 53 460  -13,4% +48,6% -77,6% +327,3%
 
Dépenses d’investissement 6 915 10 594 10 689 9 517 26 942  +53,2% +0,9% -11,0% +183,1%
Investissements -46 771 -4 242 2 614 -15 355 -9 148  -90,9% -161,6% -687,4% -40,4%
Flux d’investissement -57 068 -11 349 -7 353 -27 226 -36 030  -80,1% -35,2% +270,3% +32,3%
 
Dividendes payés -8 145 -9 002 -8 100 -9 860 -6 208  +10,5% -10,0% +21,7% -37,0%
Emprunts nets 7 1 -44 -1 -55  -85,7% -4 500,0% -97,7% +5 400,0%
Flux de financement -11 938 -10 319 -8 407 -17 220 -12 482  -13,6% -18,5% +104,8% -27,5%
 
Variation nette de la trésorerie -25 520 16 026 39 949 -32 618 6 514  -162,8% +149,3% -181,6% -120,0%
 
Free Cash Flow par action 202,3 150,2 251,6 16,8 149,0  -25,8% +67,5% -93,3% +785,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Chiffre d’affaires 57 808 60 242 50 570 59 747 61 865  +4,2% -16,1% +18,1% +3,5%
Charges d'exploitation -12 152 -13 828 -14 068 -14 840 -14 948  +13,8% +1,7% +5,5% +0,7%
   dont Coût des ventes -35 136 -35 467 -29 789 -33 135 -32 639  +0,9% -16,0% +11,2% -1,5%
   dont Frais généraux -990 -1 511 -1 498 -1 409 -1 761  +52,6% -0,9% -5,9% +25,0%
Résultat opérationnel 10 520 10 946 6 714 11 772 14 273  +4,0% -38,7% +75,3% +21,2%
Autres revenus/frais nets -34 1 548 1 109 1 906 3 023  -4 652,9% -28,4% +71,9% +58,6%
Charge d'intérêt -10 -6 -6 -2 -1  -40,0% 0% -66,7% -50,0%
Résultat avant impôts 10 486 12 494 7 823 13 678 17 296  +19,1% -37,4% +74,8% +26,5%
Impôts sur les bénéfices -3 226 -3 819 -2 507 -3 891 -5 115  +18,4% -34,4% +55,2% +31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 684 8 397 5 083 9 404 11 516  +25,6% -39,5% +85,0% +22,5%
 
EBITDA 12 144 14 637 10 218 14 987 19 105  +20,5% -30,2% +46,7% +27,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 284 7 600 4 562 8 423 10 052  +4,3% -40,0% +84,6% +19,3%
Taux d’imposition 31% 31% 32% 28% 30%  -0,6% +4,8% -11,2% +4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 325,4 339,1 284,7 336,3 350,4  +4,2% -16,1% +18,1% +4,2%
EBITDA par action 68,4 82,4 57,5 84,4 108,2  +20,5% -30,2% +46,7% +28,3%
Bénéfices par action 37,6 47,3 28,6 52,9 65,2  +25,6% -39,5% +85,0% +23,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Actifs courants 190 094 192 146 187 480 187 866 194 278  +1,1% -2,4% +0,2% +3,4%
   dont Trésorerie 44 973 43 680 42 003 37 750 44 545  -2,9% -3,8% -10,1% +18,0%
   dont Placements à CT 38 300 35 101 33 304 57 459 40 608  -8,4% -5,1% +72,5% -29,3%
   dont Créances clients 68 926 78 978 79 266 93 629 75 139  +14,6% +0,4% +18,1% -19,7%
   dont Stock 8 399 8 422 8 957 8 417 8 479  +0,3% +6,4% -6,0% +0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 154 484 163 271 169 656 169 865 171 494  +5,7% +3,9% +0,1% +1,0%
Écart d'acquisitions 3 279 3 101 2 923 2 745 2 566  -5,4% -5,7% -6,1% -6,5%
Biens incorporels 2 484 2 594 2 716 2 641 2 633  +4,4% +4,7% -2,8% -0,3%
Actifs totaux 481 154 485 304 485 990 502 532 508 309  +0,9% +0,1% +3,4% +1,1%
 
Passifs courants 43 391 47 672 44 961 47 531 50 016  +9,9% -5,7% +5,7% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 18 644 21 030 16 783 19 305 20 818  +12,8% -20,2% +15,0% +7,8%
   dont Dette à court terme 62 61 61 75 56  -1,6% 0% +23,0% -25,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 88 404 91 875 89 741 93 354 94 689  +3,9% -2,3% +4,0% +1,4%
 
Action ordinaire 10 355 10 355 10 355 10 355 10 355  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 360 638 369 034 371 026 380 430 385 831  +2,3% +0,5% +2,5% +1,4%
Capitaux propres 379 276 379 647 383 174 395 720 399 807  +0,1% +0,9% +3,3% +1,0%
 
Dette portant intérets 62 61 61 75 56  -1,6% 0% +23,0% -25,3%
Dette nette -83 211 -78 720 -75 246 -95 134 -85 097  -5,4% -4,4% +26,4% -10,6%
Fonds de roulement 146 703 144 474 142 519 140 335 144 262  -1,5% -1,4% -1,5% +2,8%
Actions en circulation (en M) 177,7 177,7 177,7 177,7 176,6  0% 0% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Bénéfices nets 6 684 8 397 5 083 9 404 11 516  +25,6% -39,5% +85,0% +22,5%
 
Dépréciation 2 224 2 415 2 622 1 690 2 473  +8,6% +8,6% -35,5% +46,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 279 2 139 -3 830 376 -9 633  -193,9% -279,1% -109,8% -2 662,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 382 -7 051 3 746 -529 -3 356  -610,2% -153,1% -114,1% +534,4%
Ajust. des stocks 564 -26 -527 564 -17  -104,6% +1 926,9% -207,0% -103,0%
Autres flux opérationnels 1 692 796 3 631 -3 861 1 227  -53,0% +356,2% -206,3% -131,8%
Flux opérationnel 16 191 13 045 9 143 15 081 9 498  -19,4% -29,9% +64,9% -37,0%
 
Dépenses d’investissement 4 923 11 494 7 423 3 102 4 515  +133,5% -35,4% -58,2% +45,6%
Investissements 400 6 097 3 398 -19 043 600  +1 424,3% -44,3% -660,4% -103,2%
Flux d’investissement -1 747 -5 368 -4 297 -24 618 -1 966  +207,3% -20,0% +472,9% -92,0%
 
Dividendes payés -3 026 -90 -3 017 -75 -4 740  -97,0% +3 252,2% -97,5% +6 220,0%
Emprunts nets -54 -1 1 -1 -4  -98,1% -200,0% -200,0% +300,0%
Flux de financement -3 280 -5 970 -3 110 -122 -4 953  +82,0% -47,9% -96,1% +3 959,8%
 
Variation nette de la trésorerie 12 045 1 699 2 012 -9 242 3 795  -85,9% +18,4% -559,3% -141,1%
 
Free Cash Flow par action 63,4 8,7 9,7 67,4 28,2  -86,2% +10,9% +596,5% -58,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.