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Tokyo Gas Co.,Ltd (9531.TSE, JP3573000001)

Tokyo Gas Co., Ltd. produces, supplies, and sells city and liquid gas, and LNG in Japan. As of March 31, 2020, the company operated approximately 64,545 km pipeline network serving approximately 12.11 million customers. It also invests in venture companies and energy related venture capital funds; installs gas supply lines, water supply and drainage lines, air conditioning systems, and gas main and branch lines; checks safety of underground centers; inspects gas equipment construction; delivers liquefied petroleum gas (LPG); supplies hydrogen and gas; and installs hydrogen fuel cells. In addition, the company engages in the solar power, parcel, LNG tolling, heat supply utility, and independent power production businesses; LNG terminal operation and maintenance; sale of gas for industrial and chemical products; management of a …

Siège social : 1-5-20 Kaigan, Tokyo, Japan, 105-8527

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokyo Gas Co.,Ltd

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokyo Gas Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
441 011 000 98,0% 5,2% 45,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,5 14,7 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 591,0 JPY masqué 2 428,6 2 438,4 2 061,5 2 739,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokyo Gas Co.,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokyo Gas Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,2% +4,7% +12,6% +7,3% +1,4% -7,4% +8,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,4% -6,3% -12,6% +9,2% +36,5% +73,1% +55,4%

 

Équipe de direction de Tokyo Gas Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takashi Uchida Pres, CEO & Representative Director 64 Koki Hayakawa Sr. Managing Exec. Officer & CFO -
Masaru Takamatsu Exec. VP, Chief Exec. of Residential Sales & Service Div. and Representative Director 64 Kunio Nohata Representative Director, Exec. VP & Chief Exec. of Energy Solution Div. 62
Satoru Sawada Sr. Managing Exec. Officer - Tadashi Komiyama Managing Exec. Officer & Chief Exec. of Regional Devel. Division -
Kentaro Kimoto Managing Exec. Officer and Chief Exec. of Digital Innovation, Gas & Power Div. - Hiroshi Kishino Sr. Managing Exec. Officer 53
Shinichi Sasayama Director, Sr. Managing Exec. Officer and Chief Exec. of Asset Optimization & Trading Div. - Ayumi Shigitani Managing Exec. Officer & GM of CIRIUS Project and Digital Innovation Dept -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tokyo Gas Co.,Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tokyo Gas Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokyo Gas Co.,Ltd

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Fondamentaux de Tokyo Gas Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 884 656 1 587 085 1 777 344 1 962 308 1 925 235  -15,8% +12,0% +10,4% -1,9%
EBITDA 337 195 404 384 448 589 443 487 409 798  +19,9% +10,9% -1,1% -7,6%
Résultat opérationnel 192 009 58 367 116 303 93 706 101 509  -69,6% +99,3% -19,4% +8,3%
Résultat net 111 936 53 134 74 987 84 555 43 382  -52,5% +41,1% +12,8% -48,7%
Free Cash Flow 159 598 43 274 54 429 -66 329 86 724  -72,9% +25,8% -221,9% -230,7%
Marge de FCF 8% 3% 3% -3% 5%  -67,8% +12,3% -210,4% -233,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 22% 34% 28% 36%  -21,1% +58,6% -18,3% +26,4%
Capital investi 1 795 659 1 753 580 1 797 504 1 893 727 1 982 375  -2,3% +2,5% +5,4% +4,7%
Actions en circulation (en M) - - 741 450 441  - - -39,3% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokyo Gas Co.,Ltd

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Ratio de profitabilité de Tokyo Gas Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 34% 32% 28% 30%  -1,6% -4,3% -12,3% +6,8%
Marge d’EBITDA 18% 25% 25% 23% 21%  +42,4% -0,9% -10,5% -5,8%
Marge opérationnelle 10% 4% 7% 5% 5%  -63,9% +77,9% -27,0% +10,4%
Marge bénéficiaire 6% 3% 4% 4% 2%  -43,6% +26,0% +2,1% -47,7%
Marge de FCF 8% 3% 3% -3% 5%  -67,8% +12,3% -210,4% -233,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 3,3% 3,6% 1,7%  - +38,6% +8,1% -50,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 6,7% 7,4% 3,8%  - +38,9% +9,9% -49,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tokyo Gas Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0  -15,3% -2,7% +9,7% -5,1%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,4 1,6 1,5  -8,2% -2,9% +12,6% -2,5%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,3 1,2 1,4 1,7  -17,5% -7,5% +21,7% +15,2%
Dette sur actifs 31% 29% 28% 30% 33%  -5,3% -3,1% +6,8% +8,7%
Dette sur capitaux propres 63% 59% 58% 63% 73%  -6,3% -1,6% +8,9% +14,7%
Couverture par l’EBITDA -27,7 35,1 38,6 40,0 35,9  -226,6% +9,9% +3,6% -10,2%
   ∼ par l’EBIT -15,8 21,1 24,7 25,8 21,4  -233,3% +17,5% +4,2% -16,9%
   ∼ par le flux opérationel -29,2 20,7 22,4 12,7 26,8  -171,1% +7,8% -43,0% +110,7%
Coût de la dette - 1,7% 1,8% 1,6% 1,5%  - +3,5% -10,2% -8,5%

 

Graphique des dividendes de Tokyo Gas Co.,Ltd

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Ratios de distribution de Tokyo Gas Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 111 936 53 134 74 987 84 555 43 382  -52,5% +41,1% +12,8% -48,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 159 598 43 274 54 429 -66 329 86 724  -72,9% +25,8% -221,9% -230,7%
Dividende payé -24 173 -26 969 -25 187 -24 936 -27 839  +11,6% -6,6% -1,0% +11,6%
Distribution sur résultat net 22% 51% 34% 29% 64%  +135,0% -33,8% -12,2% +117,6%
Distribution sur FCF 15% 62% 46% -38% 32%  +311,5% -25,7% -181,2% -185,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokyo Gas Co.,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokyo Gas Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 18 19 18 20 21  +7,6% -5,1% +11,5% +4,5%
Délai paiement clients (DSO) 44 45 44 49 42  +2,5% -0,6% +11,1% -15,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 24 18 21  - -27,4% -27,0% +19,8%
Conversion de l’encaisse - 30 38 52 42  - +26,3% +35,5% -19,3%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -15,0% +7,0% +6,2% -6,1%
Frais généraux sur CP 41% 43% 40% 40% 42%  +5,0% -7,1% -1,1% +5,0%
Frais généraux sur CA 24% 30% 26% 24% 25%  +24,8% -14,4% -8,6% +6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tokyo Gas Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tokyo Gas Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tokyo Gas Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokyo Gas Co.,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Tokyo Gas Co.,Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokyo Gas Co.,Ltd

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Dividendes par action détachés par Tokyo Gas Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--30,00-----30,00---
2019--32,50-----30,00---
2018--27,50-----27,50---
2017--5,50-----5,50---
2016--6,00-----5,50---
2015--5,00-----5,00---
2014--5,00-----5,00---
2013--5,50-----5,00---
2012--4,50-----4,50---
2011--4,50-----4,50---
2010--5,00-----4,50---
2009--4,00-----4,00---
2008--4,00-----4,00---
2007--4,50-----4,00---
2006--3,50-----3,50---
2005--3,50-----3,50---
2004--4,00-----3,50---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--3,50-----3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokyo Gas Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 884 656 1 587 085 1 777 344 1 962 308 1 925 235  -15,8% +12,0% +10,4% -1,9%
Charges d'exploitation -1 692 647 -1 528 718 -1 661 041 -1 868 602 -1 823 725  -9,7% +8,7% +12,5% -2,4%
   dont Coût des ventes -1 239 020 -1 051 885 -1 203 991 -1 407 345 -1 343 965  -15,1% +14,5% +16,9% -4,5%
   dont Frais généraux -453 627 -476 833 -457 050 -461 257 -479 760  +5,1% -4,1% +0,9% +4,0%
Résultat opérationnel 192 009 58 367 116 303 93 706 101 509  -69,6% +99,3% -19,4% +8,3%
Autres revenus/frais nets -36 242 10 644 -1 459 23 542 -  -129,4% -113,7% -1 713,6% -
Charge d'intérêt -12 158 -11 514 -11 619 -11 091 -11 412  -194,7% +0,9% -4,5% +2,9%
Résultat avant impôts 155 767 69 010 114 784 117 248 67 566  -55,7% +66,3% +2,1% -42,4%
Impôts sur les bénéfices -42 791 -14 966 -39 484 -32 936 -23 999  -65,0% +163,8% -16,6% -27,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
111 936 53 134 74 987 84 555 43 382  -52,5% +41,1% +12,8% -48,7%
 
EBITDA 337 195 404 384 448 589 443 487 409 798  +19,9% +10,9% -1,1% -7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 262 45 709 76 296 67 383 65 454  -67,2% +66,9% -11,7% -2,9%
Taux d’imposition 27% 22% 34% 28% 36%  -21,1% +58,6% -18,3% +26,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokyo Gas Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 523 812 469 447 493 547 526 745 562 431  -10,4% +5,1% +6,7% +6,8%
   dont Trésorerie 170 262 132 626 128 331 93 092 151 288  -22,1% -3,2% -27,5% +62,5%
   dont Placements à CT - - 15 - -  - - - -
   dont Créances clients 224 926 194 240 216 234 265 225 221 123  -13,6% +11,3% +22,7% -16,6%
   dont Stock 60 810 55 546 60 365 78 659 78 476  -8,7% +8,7% +30,3% -0,2%
Placements à long terme 213 987 221 201 275 712 272 826 -  +3,4% +24,6% -1,0% -
Biens corporels 1 312 068 1 392 149 1 413 246 1 425 634 1 459 377  +6,1% +1,5% +0,9% +2,4%
Écart d'acquisitions 841 1 600 1 254 1 306 16 269  +90,2% -21,6% +4,1% +1 145,7%
Biens incorporels 136 348 77 615 92 168 119 053 137 815  -43,1% +18,8% +29,2% +15,8%
Actifs totaux 2 251 518 2 230 269 2 334 721 2 428 149 2 537 724  -0,9% +4,7% +4,0% +4,5%
 
Passifs courants 336 903 328 987 356 328 337 626 369 765  -2,3% +8,3% -5,2% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 82 352 96 413 80 819 69 605 78 593  +17,1% -16,2% -13,9% +12,9%
   dont Dette à court terme 46 999 10 333 7 800 5 133 -  -78,0% -24,5% -34,2% -
Dette à long terme 648 390 641 749 653 678 729 540 834 539  -1,0% +1,9% +11,6% +14,4%
Passifs totaux 1 136 348 1 117 462 1 186 288 1 256 804 1 378 496  -1,7% +6,2% +5,9% +9,7%
 
Action ordinaire 141 844 141 844 141 844 141 844 141 844  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 910 353 893 436 936 635 976 550 967 808  -1,9% +4,8% +4,3% -0,9%
Capitaux propres 1 100 270 1 101 498 1 136 026 1 159 054 1 147 836  +0,1% +3,1% +2,0% -1,0%
 
Dettes portant intérets 695 389 652 082 661 478 734 673 834 539  -6,2% +1,4% +11,1% +13,6%
Actions en circulation (en M) - - 741 450 441  - - -39,3% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokyo Gas Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 111 936 53 134 74 987 84 555 43 382  -52,5% +41,1% +12,8% -48,7%
 
Dépréciation 145 186 161 930 161 093 157 574 165 410  +11,5% -0,5% -2,2% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -12 285 -36 894 -17 898 -49 679 19 143  +200,3% -51,5% +177,6% -138,5%
Ajust. comptes débiteurs 47 350 4 286 -20 602 -46 191 -  -90,9% -580,7% +124,2% -
Ajust. des stocks 28 117 3 700 -4 948 -18 336 172  -86,8% -233,7% +270,6% -100,9%
Autres flux opérationnels 15 951 20 028 20 692 -15 293 -19 835  +25,6% +3,3% -173,9% +29,7%
Flux opérationnel 354 658 238 734 259 738 141 306 306 296  -32,7% +8,8% -45,6% +116,8%
 
Dépenses d’investissement 195 060 195 460 205 309 207 635 219 572  +0,2% +5,0% +1,1% +5,7%
Investissements 3 711 -204 873 -247 162 -203 462 -270 798  -5 620,7% +20,6% -17,7% +33,1%
Flux d’investissement -236 406 -204 873 -247 162 -203 462 -270 798  -13,3% +20,6% -17,7% +33,1%
 
Dividendes payés -24 173 -26 969 -25 187 -24 936 -27 839  +11,6% -6,6% -1,0% +11,6%
Emprunts nets -12 122 -1 272 15 761 74 162 78 152  -89,5% -1 339,1% +370,5% +5,4%
Flux de financement -75 418 -70 899 -16 651 27 628 -  -6,0% -76,5% -265,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 41 769 -37 536 -4 294 -35 238 58 179  -189,9% -88,6% +720,6% -265,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokyo Gas Co.,Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 443 263 451 603 563 151 415 654 412 417  +1,9% +24,7% -26,2% -0,8%
Charges d'exploitation -441 116 -442 993 -516 421 -388 206 -388 220  +0,4% +16,6% -24,8% +0%
   dont Coût des ventes -326 334 -325 053 -384 532 -277 479 -276 448  -0,4% +18,3% -27,8% -0,4%
   dont Frais généraux -114 782 -117 940 -131 889 -110 727 -111 772  +2,8% +11,8% -16,0% +0,9%
Résultat opérationnel 2 148 8 610 46 729 27 448 24 196  +300,8% +442,7% -41,3% -11,8%
Autres revenus/frais nets -9 858 -462 - - -  -95,3% - - -
Charge d'intérêt -2 852 -2 786 -2 966 -2 753 -2 698  -2,3% +6,5% -7,2% -2,0%
Résultat avant impôts -7 712 8 150 18 738 23 252 18 943  -205,7% +129,9% +24,1% -18,5%
Impôts sur les bénéfices -1 306 -2 444 -9 602 -6 583 -5 905  -287,1% +292,9% -31,4% -10,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 578 5 308 9 725 16 354 12 996  -180,7% +83,2% +68,2% -20,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 504 6 028 33 499 19 677 16 654  +300,8% +455,7% -41,3% -15,4%
Taux d’imposition - 30% - 28% 31%  - - - +10,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokyo Gas Co.,Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 526 659 553 818 562 431 551 393 600 805  +5,2% +1,6% -2,0% +9,0%
   dont Trésorerie 107 355 118 585 151 288 142 864 193 536  +10,5% +27,6% -5,6% +35,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 206 036 225 214 221 123 174 193 202 635  +9,3% -1,8% -21,2% +16,3%
   dont Stock 99 544 91 721 78 476 85 724 71 107  -7,9% -14,4% +9,2% -17,1%
Placements à long terme 266 250 287 579 - - -  +8,0% - - -
Biens corporels 1 426 079 1 425 477 1 459 377 1 442 601 1 482 370  0% +2,4% -1,1% +2,8%
Écart d'acquisitions 1 333 1 221 16 269 20 761 24 867  -8,4% +1 232,4% +27,6% +19,8%
Biens incorporels 129 578 133 491 137 815 141 686 265 945  +3,0% +3,2% +2,8% +87,7%
Actifs totaux 2 436 352 2 490 436 2 537 724 2 530 625 2 746 284  +2,2% +1,9% -0,3% +8,5%
 
Passifs courants 319 277 342 611 369 765 291 797 365 858  +7,3% +7,9% -21,1% +25,4%
   dont Créances fournisseurs 60 504 61 555 78 593 58 367 61 843  +1,7% +27,7% -25,7% +6,0%
   dont Dette à court terme 5 205 5 483 - - -  +5,3% - - -
Dette à long terme 774 123 811 906 834 539 901 887 988 573  +4,9% +2,8% +8,1% +9,6%
Passifs totaux 1 282 218 1 340 072 1 378 496 1 369 081 1 562 311  +4,5% +2,9% -0,7% +14,1%
 
Action ordinaire 141 844 141 844 141 844 141 844 141 844  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 965 957 958 045 967 808 970 932 983 927  -0,8% +1,0% +0,3% +1,3%
Capitaux propres 1 141 846 1 137 696 1 147 836 1 150 133 1 157 037  -0,4% +0,9% +0,2% +0,6%
 
Dettes portant intérets 779 328 817 389 834 539 901 887 988 573  +4,9% +2,1% +8,1% +9,6%
Actions en circulation (en M) 441 441 441 441 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokyo Gas Co.,Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -6 578 5 308 9 725 16 354 12 996  -180,7% +83,2% +68,2% -20,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.