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Tohoku Electric Power (9506.TSE, JP3605400005)

Tohoku Electric Power Company, Incorporated, an energy service conglomerate, generates, transmits, and distributes electricity to residential customers in Japan and internationally. It operates in two segments, Electric Power Business and Construction Business. The company generates and supplies hydroelectric, thermal, geothermal, solar, and nuclear electricity. It is also involved in the construction of electrical, and telecommunication facilities and buildings; civil engineering operations; design and manufacture of electricity supply facilities; business related to the research, survey, and analysis concerning environment preservation; and sale of natural gas to corporate customers and local municipal gas utilities through gas pipelines, tank trucks, and others. The company was founded in 1951 and is headquartered in Sendai, Japan.

Siège social : 1-7-1 Honcho, Sendai, Japan, 980-8550

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tohoku Electric Power

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
499 350 000 88,6% 6,3% 26,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,8 7,3 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
962,0 JPY masqué 1 048,4 1 043,0 826,0 1 162,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,7% -9,2% -4,9% -8,6% -10,8% -33,0% -31,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,7% -38,2% -3,2% -12,1% +60,7% +12,1% -36,5%

 

Équipe de direction de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroya Harada Pres & Representative Director 64 Mitsuhiro Sakamoto Exec. VP, GM of Thermal & Nuclear Power Division and Representative Director 65
Shunji Yamamoto Director & Managing Exec. Officer 64 Shinichi Okanobu Exec. VP & Representative Director -
Jiro Masuko Representative Director & Exec. VP -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tohoku Electric Power Company, Incorporated au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de Tohoku Electric Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

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Fondamentaux de Tohoku Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 095 587 1 949 584 2 071 379 2 244 314 2 246 368  -7,0% +6,2% +8,3% +0,1%
EBITDA 432 140 581 172 538 128 522 616 565 137  +34,5% -7,4% -2,9% +8,1%
Résultat opérationnel 189 759 130 423 107 665 81 489 116 351  -31,3% -17,4% -24,3% +42,8%
Résultat net 97 325 69 931 47 216 46 483 63 074  -28,1% -32,5% -1,6% +35,7%
Free Cash Flow 78 064 -11 939 36 689 -9 500 371 525  -115,3% -407,3% -125,9% -4 010,8%
Marge de FCF 4% -1% 2% 0% 17%  -116,4% -389,2% -123,9% -4 007,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 27% 28% 30% 31%  -14,1% +3,3% +7,0% +2,2%
Capital investi 3 078 303 3 126 580 3 151 448 3 117 160 2 847 545  +1,6% +0,8% -1,1% -8,6%
Actions en circulation (en M) - - 499 532 538  - - +6,6% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

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Ratio de profitabilité de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 9% 7% 5% 4% 5%  -26,1% -22,3% -28,3% +39,0%
Marge d’EBITDA 21% 30% 26% 23% 25%  +44,6% -12,9% -10,4% +8,0%
Marge opérationnelle 9% 7% 5% 4% 5%  -26,1% -22,3% -30,1% +42,7%
Marge bénéficiaire 5% 4% 2% 2% 3%  -22,8% -36,5% -9,1% +35,6%
Marge de FCF 4% -1% 2% 0% 17%  -116,4% -389,2% -123,9% -4 007,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,1% 1,1% 1,5%  - -33,0% -2,9% +34,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 6,6% 6,2% 8,1%  - -37,3% -6,0% +30,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  +3,4% -9,4% -8,7% +13,1%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6  +6,4% -10,6% -9,8% +0,2%
Dette nette sur EBITDA 5,2 3,8 4,0 4,2 3,2  -26,4% +6,4% +3,0% -23,0%
Dette sur actifs 59% 59% 57% 55% 48%  -0,5% -2,2% -3,6% -14,0%
Dette sur capitaux propres 388% 350% 331% 308% 259%  -10,0% -5,3% -6,8% -15,9%
Couverture par l’EBITDA -13,3 23,8 24,8 27,9 32,6  -278,5% +4,3% +12,2% +17,1%
   ∼ par l’EBIT -5,9 14,5 14,6 16,4 19,5  -348,5% +0,2% +12,2% +19,2%
   ∼ par le flux opérationel -11,5 11,4 14,9 14,0 21,4  -199,3% +31,2% -6,3% +53,0%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 0,8% 0,8%  - -10,7% -12,1% +0%

 

Graphique des dividendes de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

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Ratios de distribution de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 97 325 69 931 47 216 46 483 63 074  -28,1% -32,5% -1,6% +35,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 78 064 -11 939 36 689 -9 500 371 525  -115,3% -407,3% -125,9% -4 010,8%
Dividende payé -10 031 -14 919 -19 849 -19 871 -19 918  +48,7% +33,0% +0,1% +0,2%
Distribution sur résultat net 10% 21% 42% 43% 32%  +107,0% +97,1% +1,7% -26,1%
Distribution sur FCF 13% -125% 54% -209% 5%  -1 072,5% -143,3% -486,6% -102,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 13 13 13 13 12  -4,1% +3,4% +2,0% -13,3%
Délai paiement clients (DSO) 35 37 37 38 37  +4,9% +1,2% +1,0% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 27 24 25  - +0,6% -10,9% +4,9%
Conversion de l’encaisse - 23 24 27 23  - +3,2% +15,0% -15,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -6,8% +4,3% +7,4% -1,4%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tohoku Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tohoku Electric Power Company, Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Tohoku Electric Power Company, Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tohoku Electric Power

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Dividendes par action détachés par Tohoku Electric Power Company, Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--20,00---------
2019--20,00-----20,00---
2018--20,00-----20,00---
2017--20,00-----20,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--5,00-----5,00---
2011--20,00---------
2010--30,00-----30,00---
2009--30,00-----30,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--30,00-----30,00---
2005--25,00-----25,00---
2004--25,00-----25,00---
2003--25,00-----25,00---
2002--25,00-----25,00---
2001--25,00-----25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tohoku Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 095 587 1 949 584 2 071 379 2 244 314 2 246 368  -7,0% +6,2% +8,3% +0,1%
Charges d'exploitation -1 905 828 -1 819 161 -1 963 714 -2 162 825 -2 130 017  -4,5% +7,9% +10,1% -1,5%
   dont Coût des ventes -1 905 828 -1 819 161 -1 963 714 -2 160 680 -2 130 017  -4,5% +7,9% +10,0% -1,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 189 759 130 423 107 665 81 489 116 351  -31,3% -17,4% -24,3% +42,8%
Autres revenus/frais nets -37 144 -25 720 -35 255 -11 036 -  -30,8% +37,1% -68,7% -
Charge d'intérêt -32 419 -24 420 -21 684 -18 762 -17 331  -175,3% -11,2% -13,5% -7,6%
Résultat avant impôts 152 615 104 704 72 412 72 598 93 768  -31,4% -30,8% +0,3% +29,2%
Impôts sur les bénéfices -48 150 -28 364 -20 260 -21 735 -28 702  -41,1% -28,6% +7,3% +32,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 325 69 931 47 216 46 483 63 074  -28,1% -32,5% -1,6% +35,7%
 
EBITDA 432 140 581 172 538 128 522 616 565 137  +34,5% -7,4% -2,9% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 890 95 092 77 542 57 092 80 736  -26,8% -18,5% -26,4% +41,4%
Taux d’imposition 32% 27% 28% 30% 31%  -14,1% +3,3% +7,0% +2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tohoku Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 649 713 670 515 719 615 637 635 644 017  +3,2% +7,3% -11,4% +1,0%
   dont Trésorerie 218 114 224 112 187 905 178 729 244 010  +2,7% -16,2% -4,9% +36,5%
   dont Placements à CT - - 57 940 - -  - - - -
   dont Créances clients 202 038 197 259 212 195 232 303 224 649  -2,4% +7,6% +9,5% -3,3%
   dont Stock 68 747 62 911 70 196 78 789 67 374  -8,5% +11,6% +12,2% -14,5%
Placements à long terme 269 074 219 318 221 927 212 765 -  -18,5% +1,2% -4,1% -
Biens corporels 3 094 251 3 132 204 3 162 409 3 245 532 3 309 334  +1,2% +1,0% +2,6% +2,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 152 436 4 145 928 4 222 163 4 258 633 4 323 099  -0,2% +1,8% +0,9% +1,5%
 
Passifs courants 868 746 842 433 1 011 175 993 693 1 001 724  -3,0% +20,0% -1,7% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 155 775 131 688 143 999 141 197 144 616  -15,5% +9,3% -1,9% +2,4%
   dont Dette à court terme 331 269 262 665 374 094 321 875 -  -20,7% +42,4% -14,0% -
Dette à long terme 2 116 661 2 168 356 2 046 035 2 032 106 2 055 302  +2,4% -5,6% -0,7% +1,1%
Passifs totaux 3 468 044 3 390 305 3 423 457 3 424 924 3 458 921  -2,2% +1,0% +0% +1,0%
 
Action ordinaire 251 441 251 441 251 441 251 441 251 441  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 390 843 445 547 472 718 499 132 542 187  +14,0% +6,1% +5,6% +8,6%
Capitaux propres 630 373 695 559 731 319 763 179 792 243  +10,3% +5,1% +4,4% +3,8%
 
Dettes portant intérets 2 447 930 2 431 021 2 420 129 2 353 981 2 055 302  -0,7% -0,4% -2,7% -12,7%
Actions en circulation (en M) - - 499 532 538  - - +6,6% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tohoku Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 97 325 69 931 47 216 46 483 63 074  -28,1% -32,5% -1,6% +35,7%
 
Dépréciation 242 381 226 024 222 016 215 628 227 019  -6,7% -1,8% -2,9% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -6 393 -13 043 1 042 -5 204 672  +104,0% -108,0% -599,4% -112,9%
Ajust. comptes débiteurs -20 508 -1 309 -21 199 -27 154 -  -93,6% +1 519,5% +28,1% -
Ajust. des stocks 7 974 5 812 -7 291 -8 589 11 022  -27,1% -225,4% +17,8% -228,3%
Autres flux opérationnels -10 477 -20 165 44 356 19 102 30 861  +92,5% -320,0% -56,9% +61,6%
Flux opérationnel 371 873 278 147 324 019 262 804 371 525  -25,2% +16,5% -18,9% +41,4%
 
Dépenses d’investissement 293 809 290 086 287 330 272 304 -  -1,3% -1,0% -5,2% -
Investissements - -256 341 -273 915 -250 570 -310 627  - +6,9% -8,5% +24,0%
Flux d’investissement -250 521 -256 341 -273 915 -250 570 -310 627  +2,3% +6,9% -8,5% +24,0%
 
Dividendes payés -10 031 -14 919 -19 849 -19 871 -19 918  +48,7% +33,0% +0,1% +0,2%
Emprunts nets -89 952 -36 254 -11 504 -44 258 31 620  -59,7% -68,3% +284,7% -171,4%
Flux de financement -104 131 -55 925 -36 280 -69 307 -  -46,3% -35,1% +91,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 17 905 -34 213 13 908 -57 228 67 379  -291,1% -140,7% -511,5% -217,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tohoku Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 529 769 590 210 522 673 603 716 519 284  +11,4% -11,4% +15,5% -14,0%
Charges d'exploitation -490 662 -555 886 -504 169 -579 300 -477 519  +13,3% -9,3% +14,9% -17,6%
   dont Coût des ventes -490 662 -555 886 -504 169 -579 300 -477 519  +13,3% -9,3% +14,9% -17,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 39 107 34 324 18 504 24 416 41 765  -12,2% -46,1% +31,9% +71,1%
Autres revenus/frais nets -3 911 -4 971 -10 338 - -  +27,1% +108,0% - -
Charge d'intérêt -4 500 -4 397 -4 305 -4 129 -4 006  -2,3% -2,1% -4,1% -3,0%
Résultat avant impôts 35 196 29 354 8 166 21 052 39 190  -16,6% -72,2% +157,8% +86,2%
Impôts sur les bénéfices -10 937 -8 750 -3 177 -5 838 -11 433  -20,0% -63,7% +83,8% +95,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 818 19 839 4 767 13 650 27 930  -20,1% -76,0% +186,3% +104,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 26 955 24 093 11 305 17 645 29 581  -10,6% -53,1% +56,1% +67,6%
Taux d’imposition 31% 30% 39% 28% 29%  -4,1% +30,5% -28,7% +5,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tohoku Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 604 598 614 685 646 230 644 017 641 639  +1,7% +5,1% -0,3% -0,4%
   dont Trésorerie 179 100 187 700 170 423 244 010 231 360  +4,8% -9,2% +43,2% -5,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 235 010 236 524 231 181 224 649 240 213  +0,6% -2,3% -2,8% +6,9%
   dont Stock 75 504 72 539 74 975 67 374 65 793  -3,9% +3,4% -10,1% -2,3%
Placements à long terme 210 560 211 701 215 254 - -  +0,5% +1,7% - -
Biens corporels 3 228 131 3 248 948 3 242 848 3 309 334 3 300 164  +0,6% -0,2% +2,1% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 197 892 4 232 611 4 258 012 4 323 099 4 310 764  +0,8% +0,6% +1,5% -0,3%
 
Passifs courants 871 082 829 862 913 323 1 001 724 879 230  -4,7% +10,1% +9,7% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 120 785 116 270 125 456 144 616 112 674  -3,7% +7,9% +15,3% -22,1%
   dont Dette à court terme 348 656 254 520 348 310 - -  -27,0% +36,8% - -
Dette à long terme 2 085 802 2 146 093 2 092 961 2 055 302 2 150 291  +2,9% -2,5% -1,8% +4,6%
Passifs totaux 3 350 982 3 364 307 3 392 983 3 458 921 3 427 608  +0,4% +0,9% +1,9% -0,9%
 
Action ordinaire 251 441 251 441 251 441 251 441 251 441  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 513 974 533 727 528 538 542 187 559 991  +3,8% -1,0% +2,6% +3,3%
Capitaux propres 777 599 798 210 795 110 792 243 812 013  +2,7% -0,4% -0,4% +2,5%
 
Dettes portant intérets 2 434 458 2 400 613 2 441 271 2 055 302 2 150 291  -1,4% +1,7% -15,8% +4,6%
Actions en circulation (en M) 537 537 539 538 538  +0% +0,4% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tohoku Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 24 818 19 839 4 767 13 650 27 930  -20,1% -76,0% +186,3% +104,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.