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The Kansai Electric Power (9503.TSE)

The Kansai Electric Power Company, Incorporated engages in the electric power, heat supply, gas supply, and telecommunications businesses in Japan. It operates through Electric Power, Gas/Other Energies, IT/Communications, and Real Estate/Life segments. The company operates nuclear, hydropower, thermal, solar, wind, and biomass power generation facilities. It serves residential, commercial, and industrial customers. The company also offers IT/communication services comprising optical Internet, telephone, and television services under the ‘eo HIKARI' brand name for households and businesses; and ‘mineo' cell phone services. In addition, it engages in the real estate related activities, such as development of energy-saving apartment houses and buildings; and provision of lifestyle related services, as well as home security, health care, nursing care services, and temporary employee placement. The …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de The Kansai Electric Power    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Kansai Electric Power Company, Incorporated    (JP3228600007)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,8 7,5 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 264,5 masqué 1 251,6 1 269,9 1 182,0 1 751,5

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Fondamentaux de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 406 030 3 245 906 3 011 337 3 133 632 3 307 661  -4,7% -7,2% +4,1% +5,6%
EBITDA 306 750 628 711 587 264 581 478 565 111  +105,0% -6,6% -1,0% -2,8%
Résultat opérationnel -78 600 256 702 217 748 227 551 204 854  -426,6% -15,2% +4,5% -10,0%
Résultat net -148 375 140 800 140 789 151 880 115 077  -194,9% 0% +7,9% -24,2%
Free Cash Flow 31 807 201 756 147 543 225 238 -25 721  +534,3% -26,9% +52,7% -111,4%
Marge de FCF 1% 6% 5% 7% -1%  +565,6% -21,2% +46,7% -110,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 36% 29% 29% 33%  - -21,1% +2,4% +13,5%
Capital investi 8 878 471 4 967 185 4 874 687 4 862 100 4 951 617  -44,1% -1,9% -0,3% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Ratio de profitabilité de The Kansai Electric Power Company, Incorporated    (JP3228600007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute -2% 8% 7% 7% 6%  -442,7% -8,6% +0,4% -14,7%
Marge d’EBITDA 9% 19% 20% 19% 17%  +115,1% +0,7% -4,8% -7,9%
Marge opérationnelle -2% 8% 7% 7% 6%  -442,7% -8,6% +0,4% -14,7%
Marge bénéficiaire -4% 4% 5% 5% 3%  -199,6% +7,8% +3,7% -28,2%
Marge de FCF 1% 6% 5% 7% -1%  +565,6% -21,2% +46,7% -110,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,0% 2,2% 1,6%  - +6,2% +11,2% -26,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 11,3% 10,9% 7,8%  - -11,5% -2,8% -29,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Kansai Electric Power Company, Incorporated    (JP3228600007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3  -32,8% -7,2% +11,9% +14,6%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -17,6% -3,7% -1,1% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 24,5 5,8 5,8 5,6 5,8  -76,3% 0% -4,0% +3,2%
Dette sur actifs 101% 51% 52% 49% 47%  -49,5% +1,4% -5,9% -2,9%
Dette sur capitaux propres 757% 321% 269% 234% 227%  -57,5% -16,4% -12,7% -3,1%
Couverture par l’EBITDA 5,5 12,3 12,1 15,6 18,6  +121,1% -0,9% +28,7% +18,9%
   ∼ par l’EBIT -1,4 5,0 4,5 6,1 6,7  -452,4% -10,0% +35,9% +10,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 11,6 10,0 16,7 14,8  +43,4% -13,5% +66,9% -11,7%
Coût de la dette - 0,9% 1,3% 1,1% 0,9%  - +49,4% -18,9% -16,9%

 

Graphique des dividendes de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Ratios de distribution de The Kansai Electric Power Company, Incorporated    (JP3228600007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -148 375 140 800 140 789 151 880 115 077  -194,9% 0% +7,9% -24,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 807 201 756 147 543 225 238 -25 721  +534,3% -26,9% +52,7% -111,4%
Dividende payé -35 674 -35 674 -35 674 -35 674 -40 098  0% 0% 0% +12,4%
Distribution sur résultat net -24% 25% 25% 23% 35%  -205,4% +0% -7,3% +48,3%
Distribution sur FCF 112% 18% 24% 16% -156%  -84,2% +36,7% -34,5% -1 084,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Kansai Electric Power Company, Incorporated    (JP3228600007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 16 14 16 16 19  -9,8% +14,3% +1,1% +18,9%
Délai paiement clients (DSO) 24 25 28 31 34  +1,1% +12,9% +11,5% +9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 16 16 15  - +7,4% -0,9% -7,9%
Conversion de l’encaisse - 24 28 32 39  - +17,1% +12,6% +23,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -0,4% +0,3% +2,1% +1,6%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Sociétés possiblement comparables à The Kansai Electric Power Company, Incorporated Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par The Kansai Electric Power Company, Incorporated    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--25,00-----25,00---
2018--20,00-----25,00---
2017--25,00-----15,00---
2012--30,00---------
2011--30,00-----30,00---
2010--30,00-----30,00---
2009--30,00-----30,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--35,00-----30,00---
2005--25,00-----25,00---
2004--25,00-----25,00---
2003--25,00-----25,00---
2002--25,00-----25,00---
2001--25,00-----25,00---
2000--25,00-----25,00---

 

Comptes de résultat simplifiés de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 406 030 3 245 906 3 011 337 3 133 632 3 307 661  -4,7% -7,2% +4,1% +5,6%
Charges d'exploitation -3 484 630 -2 989 204 -2 793 589 -2 906 081 -3 102 807  -14,2% -6,5% +4,0% +6,8%
   dont Coût des ventes -3 484 630 -2 989 204 -2 793 589 -2 906 081 -3 102 807  -14,2% -6,5% +4,0% +6,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -78 600 256 702 217 748 227 551 204 854  -426,6% -15,2% +4,5% -10,0%
Autres revenus/frais nets -36 214 -34 848 -20 590 -11 945 -31 583  -3,8% -40,9% -42,0% +164,4%
Charge d'intérêt -55 373 -51 322 -48 391 -37 219 -30 430  -7,3% -5,7% -23,1% -18,2%
Résultat avant impôts -114 814 221 854 197 158 215 606 173 271  -293,2% -11,1% +9,4% -19,6%
Impôts sur les bénéfices -33 244 -80 357 -56 351 -63 087 -57 530  +141,7% -29,9% +12,0% -8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-148 375 140 800 140 789 151 880 115 077  -194,9% 0% +7,9% -24,2%
 
EBITDA 306 750 628 711 587 264 581 478 565 111  +105,0% -6,6% -1,0% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -78 600 163 723 155 512 160 969 136 838  -308,3% -5,0% +3,5% -15,0%
Taux d’imposition - 36% 29% 29% 33%  - -21,1% +2,4% +13,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 913 834 712 732 772 065 801 288 830 687  -22,0% +8,3% +3,8% +3,7%
   dont Trésorerie 158 278 128 123 133 133 159 685 180 628  -19,1% +3,9% +19,9% +13,1%
   dont Placements à CT 160 863 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 228 605 220 336 230 732 267 789 309 988  -3,6% +4,7% +16,1% +15,8%
   dont Stock 148 614 115 014 122 818 129 127 163 937  -22,6% +6,8% +5,1% +27,0%
Placements à long terme 1 202 467 1 194 574 736 356 818 527 836 085  -0,7% -38,4% +11,2% +2,1%
Biens corporels 5 130 282 5 075 202 4 969 657 5 030 668 5 217 682  -1,1% -2,1% +1,2% +3,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 743 378 7 412 472 6 853 182 6 985 088 7 257 363  -4,3% -7,5% +1,9% +3,9%
 
Passifs courants 1 459 294 1 381 524 1 553 753 1 631 266 1 633 925  -5,3% +12,5% +5,0% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 175 532 120 527 122 716 126 414 125 429  -31,3% +1,8% +3,0% -0,8%
   dont Dette à court terme 4 315 724 656 626 718 710 632 988 512 529  -84,8% +9,5% -11,9% -19,0%
Dette à long terme 3 526 709 3 131 895 2 833 314 2 775 025 2 924 845  -11,2% -9,5% -2,1% +5,4%
Passifs totaux 6 683 159 6 210 643 5 508 487 5 512 292 5 724 418  -7,1% -11,3% +0,1% +3,8%
 
Action ordinaire 489 320 489 320 489 320 489 320 489 320  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 507 562 648 154 788 674 904 806 979 669  +27,7% +21,7% +14,7% +8,3%
Capitaux propres 1 036 038 1 178 664 1 322 663 1 454 087 1 514 243  +13,8% +12,2% +9,9% +4,1%
 
Dettes portant intérets 7 842 433 3 788 521 3 552 024 3 408 013 3 437 374  -51,7% -6,2% -4,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -148 375 140 800 140 789 151 880 115 077  -194,9% 0% +7,9% -24,2%
 
Dépréciation 385 350 372 009 369 516 353 927 360 257  -3,5% -0,7% -4,2% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 19 449 9 377 -14 601 -1 344 -6 931  -51,8% -255,7% -90,8% +415,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 674 7 525 -10 691 -36 245 -41 446  +349,5% -242,1% +239,0% +14,3%
Ajust. des stocks 33 599 33 599 -34 777 -34 777 -34 777  0% -203,5% 0% 0%
Autres flux opérationnels 180 289 5 935 -58 008 88 118 464  -96,7% -1 077,4% -251,9% -99,5%
Flux opérationnel 447 666 595 154 485 669 623 266 449 716  +32,9% -18,4% +28,3% -27,8%
 
Dépenses d’investissement 415 859 393 398 338 126 398 028 475 437  -5,4% -14,0% +17,7% +19,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -388 662 -390 899 -345 749 -447 237 -537 846  +0,6% -11,6% +29,4% +20,3%
 
Dividendes payés -35 674 -35 674 -35 674 -35 674 -40 098  0% 0% 0% +12,4%
Emprunts nets -81 280 -377 153 -125 038 -115 265 151 542  +364,0% -66,8% -7,8% -231,5%
Flux de financement -86 672 -382 402 -130 359 -162 277 103 073  +341,2% -65,9% +24,5% -163,5%
 
Variation nette de la trésorerie -29 062 -180 373 7 795 13 356 14 801  +520,6% -104,3% +71,3% +10,8%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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