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The Kansai Electric Power (9503.TSE, JP3228600007)

The Kansai Electric Power Company, Incorporated engages in the electric power, heat supply, gas supply, and telecommunications businesses in Japan. It operates through Electric Power, Gas/Other Energies, IT/Communications, and Real Estate/Life segments. The company operates nuclear, hydropower, thermal, solar, wind, and biomass power generation facilities. It serves residential, commercial, and industrial customers. The company also offers IT/communication services comprising optical Internet, telephone, and television services under the ?eo HIKARI' brand name for households and businesses; and ?mineo' cell phone services. In addition, it engages in the real estate related activities, such as development of energy-saving apartment houses and buildings; and provision of lifestyle related services, as well as home security, health care, nursing care services, and temporary employee placement. The …

Siège social : 3-6-16, Nakanoshima, Osaka, Japan, 530-8270

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Kansai Electric Power

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
893 562 000 82,2% 16,6% 20,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,0 6,7 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
995,4 JPY masqué 999,6 1 040,1 900,7 1 254,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -3,6% -0,9% -4,3% -16,6% -39,1% -23,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,5% -19,5% -5,1% -2,7% +51,3% -1,2% -40,5%

 

Équipe de direction de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takashi Morimoto Pres, CEO & Representative Director - Koichi Nagata Gen. Mang. - Office of Gen. Admin. -
Massaki Ikeda Gen. Mang. of Corp. Communications - Nobuyuki Miyamoto Gen. Mang. of HR & Safety Management -
Tomio Inoue Exec. VP & Director - Toyokazu Misono Exec. VP & Director -
Susumu Yamaji Managing Exec. Officer - Yasuji Shimamoto Managing Exec. Officer & Director -
Koji Inada Exec. VP & Director - Takao Matsumura Exec. VP & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Kansai Electric Power Company, Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de The Kansai Electric Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

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Fondamentaux de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 245 906 3 011 336 3 133 632 3 307 661 3 184 259  -7,2% +4,1% +5,6% -3,7%
EBITDA 628 711 983 087 956 991 913 602 801 514  +56,4% -2,7% -4,5% -12,3%
Résultat opérationnel 256 702 217 747 227 551 204 854 206 957  -15,2% +4,5% -10,0% +1,0%
Résultat net 140 800 140 789 151 880 115 077 130 002  0% +7,9% -24,2% +13,0%
Free Cash Flow 201 756 147 543 225 238 -25 721 463 408  -26,9% +52,7% -111,4% -1 901,7%
Marge de FCF 6% 5% 7% -1% 15%  -21,2% +46,7% -110,8% -1 971,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 29% 29% 33% 30%  -21,1% +2,4% +13,5% -8,6%
Capital investi 4 967 185 5 174 372 5 190 716 5 387 548 4 729 134  +4,2% +0,3% +3,8% -12,2%
Actions en circulation (en M) - 893 893 893 893  - -0,1% +0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

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Ratio de profitabilité de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 8% 7% 7% 6% 6%  -8,6% +0,4% -14,7% +4,9%
Marge d’EBITDA 19% 33% 31% 28% 25%  +68,5% -6,5% -9,6% -8,9%
Marge opérationnelle 8% 7% 7% 6% 6%  -8,6% +0,4% -14,7% +4,9%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 3% 4%  +7,8% +3,7% -28,2% +17,3%
Marge de FCF 6% 5% 7% -1% 15%  -21,2% +46,7% -110,8% -1 971,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,2% 1,6% 1,7%  - +11,2% -26,4% +8,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 10,9% 7,8% 8,3%  - -2,8% -29,1% +7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -6,5% +11,9% +14,4% +11,2%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,7% -1,1% +3,5% +7,3%
Dette nette sur EBITDA 5,8 3,8 3,7 4,0 3,6  -35,0% -1,2% +8,1% -12,1%
Dette sur actifs 51% 56% 53% 53% 41%  +10,0% -4,8% -0,2% -23,0%
Dette sur capitaux propres 321% 291% 257% 256% 195%  -9,4% -11,8% -0,5% -23,6%
Couverture par l’EBITDA -12,3 20,3 25,7 30,0 31,0  -265,8% +26,6% +16,8% +3,2%
   ∼ par l’EBIT -5,0 12,7 16,3 18,4 19,6  -353,8% +28,0% +13,0% +6,9%
   ∼ par le flux opérationel -11,6 10,0 16,7 14,8 17,9  -186,5% +66,9% -11,7% +21,2%
Coût de la dette - 1,3% 1,0% 0,8% 0,7%  - -22,6% -18,5% -7,6%

 

Graphique des dividendes de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

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Ratios de distribution de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 140 800 140 789 151 880 115 077 130 002  0% +7,9% -24,2% +13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 201 756 147 543 225 238 -25 721 463 408  -26,9% +52,7% -111,4% -1 901,7%
Dividende payé -35 674 -35 674 -35 674 -40 098 -44 570  0% 0% +12,4% +11,2%
Distribution sur résultat net 25% 25% 23% 35% 34%  +0% -7,3% +48,3% -1,6%
Distribution sur FCF 18% 24% 16% -156% 10%  +36,7% -34,5% -1 084,3% -106,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 14 16 16 19 21  +14,3% +1,1% +18,9% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 25 28 32 34 33  +14,1% +11,5% +9,4% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 16 15 16  - -0,9% -7,9% +8,7%
Conversion de l’encaisse - 28 32 39 38  - +12,6% +22,8% -2,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  +0,3% +2,1% +1,6% -8,2%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Kansai Electric Power Company, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Kansai Electric Power Company, Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à The Kansai Electric Power Company, Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Kansai Electric Power

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Dividendes par action détachés par The Kansai Electric Power Company, Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--25,00-----25,00---
2019--25,00-----25,00---
2018--20,00-----25,00---
2017--25,00-----15,00---
2012--30,00---------
2011--30,00-----30,00---
2010--30,00-----30,00---
2009--30,00-----30,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--35,00-----30,00---
2005--25,00-----25,00---
2004--25,00-----25,00---
2003--25,00-----25,00---
2002--25,00-----25,00---
2001--25,00-----25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 245 906 3 011 336 3 133 632 3 307 661 3 184 259  -7,2% +4,1% +5,6% -3,7%
Charges d'exploitation -2 989 204 -2 793 589 -2 906 081 -3 102 807 -2 977 302  -6,5% +4,0% +6,8% -4,0%
   dont Coût des ventes -2 989 204 -2 793 589 -2 906 081 -3 102 807 -2 977 302  -6,5% +4,0% +6,8% -4,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 256 702 217 747 227 551 204 854 206 957  -15,2% +4,5% -10,0% +1,0%
Autres revenus/frais nets -34 848 -20 590 -11 945 -31 583 -  -40,9% -42,0% +164,4% -
Charge d'intérêt -51 322 -48 391 -37 219 -30 430 -25 875  -194,3% -23,1% -18,2% -15,0%
Résultat avant impôts 221 854 197 160 215 608 173 272 188 357  -11,1% +9,4% -19,6% +8,7%
Impôts sur les bénéfices -80 357 -56 351 -63 087 -57 530 -57 143  -29,9% +12,0% -8,8% -0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
140 800 140 789 151 880 115 077 130 002  0% +7,9% -24,2% +13,0%
 
EBITDA 628 711 983 087 956 991 913 602 801 514  +56,4% -2,7% -4,5% -12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 723 155 512 160 969 136 838 144 171  -5,0% +3,5% -15,0% +5,4%
Taux d’imposition 36% 29% 29% 33% 30%  -21,1% +2,4% +13,5% -8,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 712 732 772 065 801 288 830 687 919 736  +8,3% +3,8% +3,7% +10,7%
   dont Trésorerie 128 123 133 133 159 685 180 628 279 542  +3,9% +19,9% +13,1% +54,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 220 336 233 169 270 648 312 519 286 481  +5,8% +16,1% +15,5% -8,3%
   dont Stock 115 014 122 818 129 127 163 937 172 764  +6,8% +5,1% +27,0% +5,4%
Placements à long terme 1 194 574 736 356 818 527 836 085 -  -38,4% +11,2% +2,1% -
Biens corporels 5 075 202 4 969 657 5 030 668 5 217 682 5 419 155  -2,1% +1,2% +3,7% +3,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 412 472 6 853 182 6 985 088 7 257 363 7 612 729  -7,5% +1,9% +3,9% +4,9%
 
Passifs courants 1 381 524 1 553 753 1 631 266 1 633 925 1 686 464  +12,5% +5,0% +0,2% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 120 527 122 716 126 414 125 429 129 739  +1,8% +3,0% -0,8% +3,4%
   dont Dette à court terme 656 626 1 018 395 961 603 948 460 -  +55,1% -5,6% -1,4% -
Dette à long terme 3 131 895 2 833 314 2 775 025 2 924 845 3 128 342  -9,5% -2,1% +5,4% +7,0%
Passifs totaux 6 210 643 5 508 487 5 512 291 5 724 418 5 970 977  -11,3% +0,1% +3,8% +4,3%
 
Action ordinaire 489 320 489 320 489 320 489 320 489 320  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 648 154 788 674 904 806 979 669 1 063 517  +21,7% +14,7% +8,3% +8,6%
Capitaux propres 1 178 664 1 322 663 1 454 088 1 514 243 1 600 792  +12,2% +9,9% +4,1% +5,7%
 
Dettes portant intérets 3 788 521 3 851 709 3 736 628 3 873 305 3 128 342  +1,7% -3,0% +3,7% -19,2%
Actions en circulation (en M) - 893 893 893 893  - -0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 140 800 140 789 151 880 115 077 130 002  0% +7,9% -24,2% +13,0%
 
Dépréciation 372 009 368 768 352 082 354 950 293 641  -0,9% -4,5% +0,8% -17,3%
Ajustements des bénéfices nets 9 377 -14 601 -1 344 -6 931 5 149  -255,7% -90,8% +415,7% -174,3%
Ajust. comptes débiteurs 7 525 -10 691 -36 245 -41 446 -  -242,1% +239,0% +14,3% -
Ajust. des stocks 33 599 -34 777 -34 777 -34 777 -  -203,5% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 5 935 -58 008 88 118 464 -60 875  -1 077,4% -251,9% -99,5% -13 219,6%
Flux opérationnel 595 154 485 669 623 266 449 716 463 408  -18,4% +28,3% -27,8% +3,0%
 
Dépenses d’investissement 393 398 338 126 398 028 475 437 -  -14,0% +17,7% +19,4% -
Investissements - -345 749 -447 237 -537 846 -577 370  - +29,4% +20,3% +7,3%
Flux d’investissement -390 899 -345 749 -447 237 -537 846 -577 370  -11,6% +29,4% +20,3% +7,3%
 
Dividendes payés -35 674 -35 674 -35 674 -40 098 -44 570  0% 0% +12,4% +11,2%
Emprunts nets -377 153 -125 038 -115 265 151 542 243 143  -66,8% -7,8% -231,5% +60,4%
Flux de financement -382 402 -130 359 -162 277 103 073 -  -65,9% +24,5% -163,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -180 373 7 795 13 356 14 801 97 282  -104,3% +71,3% +10,8% +557,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 848 359 727 112 822 951 701 449 801 345  -14,3% +13,2% -14,8% +14,2%
Charges d'exploitation -762 054 -703 692 -784 794 -652 893 -700 383  -7,7% +11,5% -16,8% +7,3%
   dont Coût des ventes -762 054 -703 692 -784 794 -652 893 -700 383  -7,7% +11,5% -16,8% +7,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 86 305 23 420 38 157 48 556 100 962  -72,9% +62,9% +27,3% +107,9%
Autres revenus/frais nets 6 269 8 655 - - -  +38,1% - - -
Charge d'intérêt -6 422 -6 511 -6 209 -5 817 -5 924  +1,4% -4,6% -6,3% +1,8%
Résultat avant impôts 92 575 32 073 -371 50 693 104 112  -65,4% -101,2% -13 763,9% +105,4%
Impôts sur les bénéfices -25 008 -8 430 -5 388 -14 681 -22 123  -66,3% -36,1% +172,5% +50,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 598 22 739 -5 910 35 921 55 205  -66,4% -126,0% -707,8% +53,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 62 991 17 264 27 107 34 494 79 508  -72,6% +57,0% +27,3% +130,5%
Taux d’imposition 27% 26% - 29% 21%  -2,7% - - -26,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 802 669 938 772 919 736 942 002 972 281  +17,0% -2,0% +2,4% +3,2%
   dont Trésorerie 118 722 283 113 279 542 260 231 244 617  +138,5% -1,3% -6,9% -6,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 322 484 282 006 286 481 293 757 329 007  -12,6% +1,6% +2,5% +12,0%
   dont Stock 167 449 164 898 172 764 180 875 172 102  -1,5% +4,8% +4,7% -4,9%
Placements à long terme 888 286 926 381 - - -  +4,3% - - -
Biens corporels 5 216 443 5 242 902 5 419 155 5 448 794 5 493 665  +0,5% +3,4% +0,5% +0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 261 141 7 456 260 7 612 729 7 669 542 7 758 317  +2,7% +2,1% +0,7% +1,2%
 
Passifs courants 1 382 209 1 483 656 1 686 464 1 596 478 1 605 211  +7,3% +13,7% -5,3% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 102 703 86 835 129 739 105 631 108 845  -15,5% +49,4% -18,6% +3,0%
   dont Dette à court terme 811 731 902 908 - - -  +11,2% - - -
Dette à long terme 3 080 301 3 150 986 3 128 342 3 261 547 3 272 756  +2,3% -0,7% +4,3% +0,3%
Passifs totaux 5 622 222 5 800 813 5 970 977 6 004 260 6 021 216  +3,2% +2,9% +0,6% +0,3%
 
Action ordinaire 489 320 489 320 489 320 489 320 489 320  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 069 028 1 069 428 1 063 517 1 077 099 1 151 586  +0% -0,6% +1,3% +6,9%
Capitaux propres 1 607 998 1 617 548 1 600 792 1 623 848 1 696 259  +0,6% -1,0% +1,4% +4,5%
 
Dettes portant intérets 3 892 032 4 053 894 3 128 342 3 261 547 3 272 756  +4,2% -22,8% +4,3% +0,3%
Actions en circulation (en M) 893 893 893 893 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Kansai Electric Power Company, Incorporated (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 67 598 22 739 -5 910 35 921 74 488  -66,4% -126,0% -707,8% +107,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.