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Tokyo Electric Power Holdings (9501.TSE, JP3585800000)

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated generates, transmits, distributes, and retails electric power in Japan and internationally. The company operates a portfolio of thermal, nuclear, solar, wind, hydro, and geothermal power plants. Its power grid comprises 40,000 kilometers of transmission lines. The company also operates 1,615 substations. In addition, it is involved in the gas sales business. Further, it provides consulting services for electricity companies. The company was formerly known as Tokyo Electric Power Company, Incorporated and changed its name to Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated in April 2016. The company was founded in 1951 and is headquartered in Tokyo, Japan. Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated is a subsidiary of Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation.

Siège social : 1-1-3 Uchisaiwai-cho, Tokyo, Japan, 100-8560

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokyo Electric Power Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 602 210 000 91,1% 7,0% 21,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,7 1,8 - 0,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
301,0 JPY masqué 300,4 330,6 279,0 542,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -7,4% -10,6% -21,9% -46,8% -51,3% -38,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,6% -66,1% -13,3% -44,5% +113,4% +8,7% -84,6%

 

Équipe de direction de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tomoaki Kobayakawa Representative Exec. Officer, Pres & Director 56 Seiji Moriya Representative Exec. Officer, Exec. VP, CFO & Director -
Hiroshi Yamaguchi Chief Technology Officer and Exec. VP 69 Yoshiyuki Ishizaki Exec. VP, GM of Fukushima Division and Deputy GM of Nuclear Power & Plant Siting Division -
Motomi Iki Managing Exec. Officer and Pres of Bus. Solution -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de Tokyo Electric Power Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

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Fondamentaux de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 069 928 5 357 733 5 850 938 6 338 490 6 241 422  -11,7% +9,2% +8,3% -1,5%
EBITDA 994 185 1 350 611 1 513 578 1 397 776 958 234  +35,9% +12,1% -7,7% -31,4%
Résultat opérationnel 372 232 258 680 288 469 312 257 211 842  -30,5% +11,5% +8,2% -32,2%
Résultat net 140 783 132 810 318 077 232 414 50 703  -5,7% +139,5% -26,9% -78,2%
Free Cash Flow 431 573 220 796 190 177 -115 857 323 493  -48,8% -13,9% -160,9% -379,2%
Marge de FCF 7% 4% 3% -2% 5%  -42,0% -21,1% -156,2% -383,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 9% 3% 10% 26%  -61,6% -68,0% +246,0% +153,1%
Capital investi 8 309 888 8 402 358 8 742 323 8 847 724 4 873 549  +1,1% +4,0% +1,2% -44,9%
Actions en circulation (en M) - - 1 000 4 944 1 602  - - +394,3% -67,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

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Ratio de profitabilité de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 6% 5% 5% 5% 3%  -21,3% +2,1% -0,1% -31,1%
Marge d’EBITDA 16% 25% 26% 22% 15%  +53,9% +2,6% -14,8% -30,4%
Marge opérationnelle 6% 5% 5% 5% 3%  -21,3% +2,1% -0,1% -31,1%
Marge bénéficiaire 2% 2% 5% 4% 1%  +6,9% +119,3% -32,6% -77,8%
Marge de FCF 7% 4% 3% -2% 5%  -42,0% -21,1% -156,2% -383,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 2,6% 1,8% 0,4%  - +149,8% -28,3% -77,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 12,7% 8,4% 1,8%  - +117,7% -34,1% -79,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3  -42,9% -0,2% -16,5% +3,2%
Liquidité générale 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4  -36,8% -8,2% -13,6% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 4,7 3,8 3,2 3,5 1,2  -19,7% -14,5% +9,5% -65,9%
Dette sur actifs 45% 49% 48% 47% 17%  +10,3% -2,0% -3,4% -64,7%
Dette sur capitaux propres 278% 259% 230% 206% 68%  -7,1% -11,1% -10,2% -67,0%
Couverture par l’EBITDA -11,4 17,9 23,9 25,2 21,8  -256,4% +33,9% +5,2% -13,4%
   ∼ par l’EBIT -4,3 10,4 15,1 15,4 12,2  -343,2% +44,7% +2,4% -21,0%
   ∼ par le flux opérationel -12,4 10,4 11,9 9,1 7,4  -183,7% +14,8% -23,7% -18,9%
Coût de la dette - 1,2% 1,0% 0,9% 1,1%  - -16,2% -11,5% +20,3%

 

Graphique des dividendes de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

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Ratios de distribution de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 140 783 132 810 318 077 232 414 50 703  -5,7% +139,5% -26,9% -78,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 431 573 220 796 190 177 -115 857 323 493  -48,8% -13,9% -160,9% -379,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 12 11 11 10 5  -9,9% -6,3% -4,6% -47,0%
Délai paiement clients (DSO) 29 35 37 36 33  +22,5% +5,0% -2,9% -8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 14 16 19  - +4,7% +17,0% +21,1%
Conversion de l’encaisse - 33 34 30 19  - +1,3% -11,6% -37,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -1,8% +6,5% +6,9% +5,1%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokyo Electric Power Holdings

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Dividendes par action détachés par Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2011--27,00---------
2010--30,00-----30,00---
2009--30,00-----30,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--40,00-----35,00---
2006--30,00-----30,00---
2005--30,00-----30,00---
2004--30,00-----30,00---
2003--30,00-----30,00---
2002--30,00-----30,00---
2001--30,00-----30,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 069 928 5 357 733 5 850 938 6 338 490 6 241 422  -11,7% +9,2% +8,3% -1,5%
Charges d'exploitation -5 697 696 -5 099 053 -5 562 469 -6 026 233 -6 029 580  -10,5% +9,1% +8,3% +0,1%
   dont Coût des ventes -5 697 696 -5 099 053 -5 562 469 -6 026 233 -6 029 580  -10,5% +9,1% +8,3% +0,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 372 232 258 680 288 469 312 257 211 842  -30,5% +11,5% +8,2% -32,2%
Autres revenus/frais nets -185 626 -112 212 39 346 -53 634 -  -39,5% -135,1% -236,3% -
Charge d'intérêt -87 035 -75 588 -63 247 -55 541 -43 985  -186,8% -16,3% -12,2% -20,8%
Résultat avant impôts 186 606 146 471 327 817 258 625 69 259  -21,5% +123,8% -21,1% -73,2%
Impôts sur les bénéfices -44 317 -13 350 -9 552 -26 071 -17 668  -69,9% -28,4% +172,9% -32,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
140 783 132 810 318 077 232 414 50 703  -5,7% +139,5% -26,9% -78,2%
 
EBITDA 994 185 1 350 611 1 513 578 1 397 776 958 234  +35,9% +12,1% -7,7% -31,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 283 831 235 103 280 064 280 780 157 801  -17,2% +19,1% +0,3% -43,8%
Taux d’imposition 24% 9% 3% 10% 26%  -61,6% -68,0% +246,0% +153,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 338 560 1 983 739 2 226 155 2 099 747 1 786 014  -15,2% +12,2% -5,7% -14,9%
   dont Trésorerie 1 423 672 941 383 1 187 283 1 000 681 813 300  -33,9% +26,1% -15,7% -18,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 474 119 512 680 587 907 618 306 559 892  +8,1% +14,7% +5,2% -9,4%
   dont Stock 194 453 156 771 160 240 165 683 87 837  -19,4% +2,2% +3,4% -47,0%
Placements à long terme 2 639 068 1 823 272 1 912 161 2 063 589 -  -30,9% +4,9% +7,9% -
Biens corporels 8 682 138 8 470 585 8 453 504 8 594 126 7 638 784  -2,4% -0,2% +1,7% -11,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 659 769 12 277 600 12 591 823 12 757 467 11 957 846  -10,1% +2,6% +1,3% -6,3%
 
Passifs courants 2 834 511 3 804 340 4 652 765 5 080 333 4 174 783  +34,2% +22,3% +9,2% -17,8%
   dont Créances fournisseurs 241 640 181 137 208 576 264 510 315 974  -25,0% +15,1% +26,8% +19,5%
   dont Dette à court terme 1 294 909 2 640 140 3 405 764 3 831 793 -  +103,9% +29,0% +12,5% -
Dette à long terme 4 818 704 3 418 785 2 685 175 2 126 509 1 973 362  -29,1% -21,5% -20,8% -7,2%
Passifs totaux 11 441 630 9 928 921 9 934 558 9 853 768 9 040 960  -13,2% +0,1% -0,8% -8,2%
 
Action ordinaire 1 400 975 1 400 975 1 400 975 1 400 975 1 400 975  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 60 803 193 404 508 584 741 070 791 881  +218,1% +163,0% +45,7% +6,9%
Capitaux propres 2 196 275 2 343 433 2 651 384 2 889 422 2 900 187  +6,7% +13,1% +9,0% +0,4%
 
Dettes portant intérets 6 113 613 6 058 925 6 090 939 5 958 302 1 973 362  -0,9% +0,5% -2,2% -66,9%
Actions en circulation (en M) - - 1 000 4 944 1 602  - - +394,3% -67,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 140 783 132 810 318 077 232 414 50 703  -5,7% +139,5% -26,9% -78,2%
 
Dépréciation 621 953 564 276 561 257 541 805 422 495  -9,3% -0,5% -3,5% -22,0%
Ajustements des bénéfices nets 107 844 -71 284 -103 543 -42 370 -108 331  -166,1% +45,3% -59,1% +155,7%
Ajust. comptes débiteurs 58 216 -26 138 -76 145 -30 396 -  -144,9% +191,3% -60,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 163 888 222 480 8 836 -284 019 -180 715  +35,8% -96,0% -3 314,3% -36,4%
Flux opérationnel 1 077 508 783 038 752 183 503 709 323 493  -27,3% -3,9% -33,0% -35,8%
 
Dépenses d’investissement 645 935 562 242 562 006 619 566 -  -13,0% 0% +10,2% -
Investissements 7 507 -478 471 -520 593 -570 837 -508 253  -6 473,7% +8,8% +9,7% -11,0%
Flux d’investissement -620 900 -478 471 -520 593 -570 837 -508 253  -22,9% +8,8% +9,7% -11,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -385 198 -600 237 16 853 -133 439 17 968  +55,8% -102,8% -891,8% -113,5%
Flux de financement -394 300 -603 955 12 538 -117 698 -  +53,2% -102,1% -1 038,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 47 433 -303 075 244 140 -185 021 -171 122  -739,0% -180,6% -175,8% -7,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 504 030 1 671 641 1 462 314 1 603 437 1 341 323  +11,1% -12,5% +9,7% -16,3%
Charges d'exploitation -1 452 773 -1 526 278 -1 411 758 -1 638 771 -1 283 730  +5,1% -7,5% +16,1% -21,7%
   dont Coût des ventes -1 452 773 -1 526 278 -1 411 758 -1 638 771 -1 283 730  +5,1% -7,5% +16,1% -21,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 51 257 145 363 50 556 -35 334 57 593  +183,6% -65,2% -169,9% -263,0%
Autres revenus/frais nets 234 789 19 235 -29 555 - -  -91,8% -253,7% - -
Charge d'intérêt -10 790 -11 027 -11 053 -11 115 -10 464  +2,2% +0,2% +0,6% -5,9%
Résultat avant impôts 286 046 164 599 21 002 -402 388 31 868  -42,5% -87,2% -2 016,0% -107,9%
Impôts sur les bénéfices -4 174 -25 284 -6 605 -18 395 -1 791  +505,7% -73,9% -378,5% -109,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
281 614 139 028 14 193 -384 132 29 826  -50,6% -89,8% -2 806,5% -107,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 50 509 123 034 34 656 -33 348 54 356  +143,6% -71,8% -196,2% -263,0%
Taux d’imposition 1% 15% 31% - 6%  +952,7% +104,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 879 867 2 232 272 1 952 895 1 786 014 1 664 855  +18,7% -12,5% -8,5% -6,8%
   dont Trésorerie 814 692 1 149 620 939 403 813 300 611 686  +41,1% -18,3% -13,4% -24,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 624 356 685 050 596 718 559 892 589 322  +9,7% -12,9% -6,2% +5,3%
   dont Stock 94 086 101 632 106 576 87 837 91 090  +8,0% +4,9% -17,6% +3,7%
Placements à long terme 2 493 295 2 393 176 2 550 797 - -  -4,0% +6,6% - -
Biens corporels 7 433 762 7 567 840 7 542 739 7 638 784 7 616 357  +1,8% -0,3% +1,3% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 11 806 927 12 193 291 12 046 436 11 957 846 11 781 642  +3,3% -1,2% -0,7% -1,5%
 
Passifs courants 3 974 017 4 127 427 4 012 914 4 174 783 3 706 140  +3,9% -2,8% +4,0% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 339 644 314 225 289 636 315 974 239 173  -7,5% -7,8% +9,1% -24,3%
   dont Dette à court terme 2 812 368 3 040 810 2 922 165 - -  +8,1% -3,9% - -
Dette à long terme 2 134 843 2 219 945 2 160 515 1 973 362 2 247 257  +4,0% -2,7% -8,7% +13,9%
Passifs totaux 8 626 707 8 892 090 8 724 874 9 040 960 8 845 609  +3,1% -1,9% +3,6% -2,2%
 
Action ordinaire 1 400 975 1 400 975 1 400 975 1 400 975 1 400 975  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 022 429 1 161 456 1 175 650 791 881 821 708  +13,6% +1,2% -32,6% +3,8%
Capitaux propres 3 166 104 3 286 844 3 305 003 2 900 187 2 919 181  +3,8% +0,6% -12,2% +0,7%
 
Dettes portant intérets 4 947 211 5 260 755 5 082 680 1 973 362 2 247 257  +6,3% -3,4% -61,2% +13,9%
Actions en circulation (en M) 4 936 4 947 4 989 1 602 4 962  +0,2% +0,9% -67,9% +209,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 281 614 139 028 14 193 -384 132 29 826  -50,6% -89,8% -2 806,5% -107,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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