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NTT DOCOMO (9437.TSE, JP3165650007)

NTT DOCOMO, INC., a telecommunications company, provides various mobile services in Japan and internationally. It operates through three segments: Telecommunications Business, Smart Life Business, and Other Businesses. The company offers iPhone, iPad, smartphone, tablet, and feature phone products and services under the docomo name, as well as d POINT CLUB, a point program. It also provides technical and operational services to mobile operators and other companies. In addition, the company offers LTE, FOMA, and FOMA high-speed services; docomo Wi-Fi services; VoLTE voice call services; docomo Hikari, an optical Internet service; and docomo Shop services. Further, it provides optical-fiber broadband, satellite mobile communications, and international services; distributes video, music, and electronic books, etc.; and offers finance/payment services, online shopping service, other life-…

Siège social : Sanno Park Tower, Tokyo, Japan, 100-6150

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NTT DOCOMO

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NTT DOCOMO, INC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 228 630 000 32,8% 66,4% 11,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 14,9 2,2 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 698,5 JPY masqué 2 968,0 3 033,7 2 685,0 3 475,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NTT DOCOMO, INC

Performance boursière ajustée des dividendes de NTT DOCOMO, INC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,4% -9,9% -7,2% -5,7% +3,6% +3,6% +19,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,2% +30,2% +89,8% +114,8% +167,7% +139,4% -

 

Équipe de direction de NTT DOCOMO, INC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuhiro Yoshizawa Pres, CEO & Representative Director 65 Rakshit Kapoor Head of Indian Operations -
Keisuke Yoshizawa Managing Director of Investor Relations Department - Makoto Tani Sr. VP & Exec. GM of Tokai Regional Office 59
Seiji Maruyama Sr. EVP, GM of Corp. Strategy & Planning Department and Director 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NTT DOCOMO, INC au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NTT DOCOMO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NTT DOCOMO, INC

Fondamentaux de NTT DOCOMO, INC (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 527 084 4 584 552 4 769 409 4 840 848 4 651 290  +1,3% +4,0% +1,5% -3,9%
EBITDA 1 426 641 1 854 522 2 067 692 1 950 985 2 035 223  +30,0% +11,5% -5,6% +4,3%
Résultat opérationnel 800 707 956 943 985 352 1 046 465 860 466  +19,5% +3,0% +6,2% -17,8%
Résultat net 548 378 652 538 790 830 663 629 591 524  +19,0% +21,2% -16,1% -10,9%
Free Cash Flow 774 212 668 967 888 292 620 788 719 139  -13,6% +32,8% -30,1% +15,8%
Marge de FCF 17% 15% 19% 13% 15%  -14,7% +27,6% -31,1% +20,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 30% 32% 34% 31%  +10,6% +5,1% +5,8% -6,6%
Capital investi 5 522 648 5 752 509 5 842 041 5 421 853 5 299 927  +4,2% +1,6% -7,2% -2,2%
Actions en circulation (en M) - - 3 594 3 276 3 676  - - -8,9% +12,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NTT DOCOMO, INC

Ratio de profitabilité de NTT DOCOMO, INC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 54% 54% 33% 100%  +1,2% +1,2% -39,6% +205,2%
Marge d’EBITDA 32% 40% 43% 40% 44%  +28,4% +7,2% -7,0% +8,6%
Marge opérationnelle 18% 21% 21% 22% 18%  +18,0% -1,0% +4,6% -14,4%
Marge bénéficiaire 12% 14% 17% 14% 13%  +17,5% +16,5% -17,3% -7,2%
Marge de FCF 17% 15% 19% 13% 15%  -14,7% +27,6% -31,1% +20,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 10,4% 8,8% 8,0%  - +16,9% -15,5% -9,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 14,1% 12,0% 11,1%  - +17,1% -14,9% -7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NTT DOCOMO, INC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 0,6 0,7 1,5 1,5  -64,5% +3,4% +123,3% -1,3%
Liquidité générale 2,1 2,2 2,0 1,8 1,6  +5,2% -8,6% -11,6% -13,2%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2  +102,8% +46,3% -57,6% +39,2%
Dette sur actifs 3% 3% 2% 1% 1%  -2,6% -29,9% -67,3% -2,6%
Dette sur capitaux propres 4% 4% 3% 1% 1%  -3,5% -29,1% -67,3% +2,3%
Couverture par l’EBITDA -2 786,4 6 695,0 32 820,5 299,9 363,8  -340,3% +390,2% -99,1% +21,3%
   ∼ par l’EBIT -1 563,9 5 062,0 25 114,1 227,5 260,0  -423,7% +396,1% -99,1% +14,3%
   ∼ par le flux opérationel -2 361,6 4 738,0 23 992,7 186,9 235,6  -300,6% +406,4% -99,2% +26,0%
Coût de la dette - 0,1% 0% 6,1% 11,2%  - -73,8% +18 614,2% +82,0%

 

Graphique des dividendes de NTT DOCOMO, INC

Ratios de distribution de NTT DOCOMO, INC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 548 378 652 538 790 830 663 629 591 524  +19,0% +21,2% -16,1% -10,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 774 212 668 967 888 292 620 788 719 139  -13,6% +32,8% -30,1% +15,8%
Dividende payé -271 643 -280 527 -333 506 -377 245 -380 681  +3,3% +18,9% +13,1% +0,9%
Distribution sur résultat net 50% 43% 42% 57% 64%  -13,2% -1,9% +34,8% +13,2%
Distribution sur FCF 35% 42% 38% 61% 53%  +19,5% -10,5% +61,9% -12,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NTT DOCOMO, INC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NTT DOCOMO, INC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 26 26 31 20 -  -0,2% +19,1% -36,2% -
Délai paiement clients (DSO) 149 18 18 160 169  -87,7% -3,3% +804,9% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 101 119 -4 694  - -3,7% +17,6% -4 044,8%
Conversion de l’encaisse - -60 -52 61 4 863  - -13,8% -218,0% +7 809,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -2,0% +0,1% +7,1% -6,4%
Frais généraux sur CP 18% 19% 20% 8% 8%  +3,5% +3,8% -59,1% +2,2%
Frais généraux sur CA 21% 23% 23% 9% 9%  +6,6% +2,5% -61,9% +4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NTT DOCOMO, INC

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NTT DOCOMO, INC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NTT DOCOMO, INC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NTT DOCOMO, INC

Sociétés possiblement comparables à NTT DOCOMO, INC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par NTT DOCOMO, INC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--60,00---------
2019--55,00-----60,00---
2018--50,00-----55,00---
2017--40,00-----50,00---
2016--35,00-----40,00---
2015--35,00-----35,00---
2014--30,00-----30,00---
2013--3 000,00-----30,00---
2012--2 800,00-----3 000,00---
2011--2 600,00-----2 800,00---
2010--2 600,00-----2 600,00---
2009--2 400,00-----2 600,00---
2008--2 400,00-----2 400,00---
2007--2 000,00-----2 400,00---
2006--2 000,00-----2 000,00---
2005--1 000,00-----2 000,00---
2004--500,00-----1 000,00---
2003--500,00-----500,00---
2002--500,00---------
2001--500,00-----500,00---
2000--------500,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NTT DOCOMO, INC (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 527 084 4 584 552 4 769 409 4 840 848 4 651 290  +1,3% +4,0% +1,5% -3,9%
Charges d'exploitation -3 726 377 -3 627 609 -3 784 057 -3 794 383 -3 790 824  -2,7% +4,3% +0,3% -0,1%
   dont Coût des ventes -2 130 024 -2 127 602 -2 181 814 -3 254 693 -  -0,1% +2,5% +49,2% -
   dont Frais généraux -970 419 -1 047 666 -1 116 741 -432 045 -431 668  +8,0% +6,6% -61,3% -0,1%
Résultat opérationnel 800 707 956 943 985 352 1 046 465 860 466  +19,5% +3,0% +6,2% -17,8%
Autres revenus/frais nets -27 746 -18 653 75 733 -112 598 -  -32,8% -506,0% -248,7% -
Charge d'intérêt -512 -277 -63 -6 506 -5 594  -154,1% -77,3% +10 227,0% -14,0%
Résultat avant impôts 772 961 949 563 1 096 625 1 002 635 867 951  +22,8% +15,5% -8,6% -13,4%
Impôts sur les bénéfices -211 719 -287 679 -349 234 -337 784 -273 170  +35,9% +21,4% -3,3% -19,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
548 378 652 538 790 830 663 629 591 524  +19,0% +21,2% -16,1% -10,9%
 
EBITDA 1 426 641 1 854 522 2 067 692 1 950 985 2 035 223  +30,0% +11,5% -5,6% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 581 388 667 028 671 554 693 915 589 652  +14,7% +0,7% +3,3% -15,0%
Taux d’imposition 27% 30% 32% 34% 31%  +10,6% +5,1% +5,8% -6,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NTT DOCOMO, INC (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 580 193 2 836 272 3 037 146 2 922 859 2 715 326  +9,9% +7,1% -3,8% -7,1%
   dont Trésorerie 354 437 289 610 392 749 219 963 398 745  -18,3% +35,6% -44,0% +81,3%
   dont Placements à CT 5 872 301 070 370 627 70 933 1 022  +5 027,2% +23,1% -80,9% -98,6%
   dont Créances clients 1 850 052 230 361 231 712 2 128 156 2 154 593  -87,5% +0,6% +818,4% +1,2%
   dont Stock 153 876 153 388 187 402 178 340 90 009  -0,3% +22,2% -4,8% -49,5%
Placements à long terme 594 300 572 408 826 703 591 483 -  -3,7% +44,4% -28,5% -
Biens corporels 2 440 376 2 540 895 2 548 216 2 623 789 2 905 557  +4,1% +0,3% +3,0% +10,7%
Écart d'acquisitions 243 695 230 971 224 264 33 177 30 518  -5,2% -2,9% -85,2% -8,0%
Biens incorporels 615 013 608 776 599 147 608 513 656 435  -1,0% -1,6% +1,6% +7,9%
Actifs totaux 7 214 114 7 453 074 7 748 290 7 340 546 7 535 925  +3,3% +4,0% -5,3% +2,7%
 
Passifs courants 1 219 819 1 275 056 1 494 158 1 626 647 1 740 153  +4,5% +17,2% +8,9% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 793 084 612 349 614 269 1 058 007 1 135 855  -22,8% +0,3% +72,2% +7,4%
   dont Dette à court terme 200 61 840 111 632 - -  +30 820,0% +80,5% - -
Dette à long terme 220 200 160 040 50 000 50 000 50 000  -27,3% -68,8% 0% 0%
Passifs totaux 1 854 788 1 891 928 2 036 146 1 946 422 2 263 664  +2,0% +7,6% -4,4% +16,3%
 
Action ordinaire 949 680 949 680 949 680 949 680 949 680  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 413 030 4 656 139 4 789 229 4 160 495 4 441 034  +5,5% +2,9% -13,1% +6,7%
Capitaux propres 5 302 248 5 530 629 5 680 409 5 371 853 5 249 927  +4,3% +2,7% -5,4% -2,3%
 
Dettes portant intérets 220 400 221 880 161 632 50 000 50 000  +0,7% -27,2% -69,1% 0%
Actions en circulation (en M) - - 3 594 3 276 3 676  - - -8,9% +12,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NTT DOCOMO, INC (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 548 378 652 538 744 542 666 073 598 038  +19,0% +14,1% -10,5% -10,2%
 
Dépréciation 625 934 452 341 485 502 470 922 580 839  -27,7% +7,3% -3,0% +23,3%
Ajustements des bénéfices nets 63 174 148 967 138 526 98 268 -292 238  +135,8% -7,0% -29,1% -397,4%
Ajust. comptes débiteurs 22 406 -2 690 -61 193 -153 962 -  -112,0% +2 174,8% +151,6% -
Ajust. des stocks 13 125 -10 565 -40 005 4 793 80 004  -180,5% +278,7% -112,0% +1 569,2%
Autres flux opérationnels -128 518 72 437 94 621 22 197 331 201  -156,4% +30,6% -76,5% +1 392,1%
Flux opérationnel 1 209 131 1 312 418 1 511 540 1 216 014 1 317 796  +8,5% +15,2% -19,6% +8,4%
 
Dépenses d’investissement 434 919 643 451 623 248 595 226 598 657  +47,9% -3,1% -4,5% +0,6%
Investissements 1 016 -943 094 -718 372 -296 469 -354 760  -92 924,2% -23,8% -58,7% +19,7%
Flux d’investissement -375 251 -943 094 -705 532 -296 469 -354 760  +151,3% -25,2% -58,0% +19,7%
 
Dividendes payés -271 643 -280 527 -333 506 -377 245 -380 681  +3,3% +18,9% +13,1% +0,9%
Emprunts nets -1 531 -1 287 -61 920 -111 133 -4 785  -15,9% +4 711,2% +79,5% -95,7%
Flux de financement -583 608 -433 097 -690 768 -1 090 052 -  -25,8% +59,5% +57,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 248 884 -64 827 103 139 -170 504 178 782  -126,0% -259,1% -265,3% -204,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NTT DOCOMO, INC (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 159 285 1 170 719 1 186 034 1 135 253 1 098 151  +1,0% +1,3% -4,3% -3,3%
Charges d'exploitation -879 561 -907 526 -936 723 -1 067 487 -817 054  +3,2% +3,2% +14,0% -23,5%
   dont Coût des ventes -880 568 -909 177 -938 442 - -  +3,2% +3,2% - -
   dont Frais généraux -104 037 -108 540 -110 401 -108 690 -111 733  +4,3% +1,7% -1,5% +2,8%
Résultat opérationnel 279 724 263 193 249 311 67 766 281 097  -5,9% -5,3% -72,8% +314,8%
Autres revenus/frais nets 6 663 1 650 269 - -  -75,2% -83,7% - -
Charge d'intérêt -3 317 -593 -1 264 -420 -1 006  -82,1% +113,2% -66,8% +139,5%
Résultat avant impôts 285 380 263 191 247 862 71 517 283 420  -7,8% -5,8% -71,1% +296,3%
Impôts sur les bénéfices -92 688 -82 249 -77 248 -20 985 -87 899  -11,3% -6,1% -72,8% +318,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
192 307 180 045 169 961 49 211 195 281  -6,4% -5,6% -71,0% +296,8%
 
EBITDA 571 737 550 716 541 048 371 721 580 440  -3,7% -1,8% -31,3% +56,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 873 180 943 171 611 47 882 193 918  -4,2% -5,2% -72,1% +305,0%
Taux d’imposition 32% 31% 31% 29% 31%  -3,8% -0,3% -5,8% +5,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NTT DOCOMO, INC (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 527 804 2 750 664 2 632 494 2 715 326 2 460 325  +8,8% -4,3% +3,1% -9,4%
   dont Trésorerie 145 905 358 190 157 781 398 745 114 695  +145,5% -56,0% +152,7% -71,2%
   dont Placements à CT 70 799 61 361 1 099 1 022 689  -13,3% -98,2% -7,0% -32,6%
   dont Créances clients 2 083 452 2 142 245 2 263 118 2 154 593 2 134 553  +2,8% +5,6% -4,8% -0,9%
   dont Stock 141 121 110 993 133 458 90 009 124 630  -21,3% +20,2% -32,6% +38,5%
Placements à long terme 1 032 309 1 035 877 1 097 129 - -  +0,3% +5,9% - -
Biens corporels 2 876 178 2 881 470 2 862 494 2 905 557 2 971 992  +0,2% -0,7% +1,5% +2,3%
Écart d'acquisitions 32 799 32 410 30 830 30 518 30 841  -1,2% -4,9% -1,0% +1,1%
Biens incorporels 604 634 617 498 619 023 656 435 651 408  +2,1% +0,2% +6,0% -0,8%
Actifs totaux 7 240 039 7 487 591 7 387 649 7 535 925 7 321 836  +3,4% -1,3% +2,0% -2,8%
 
Passifs courants 1 367 141 1 499 960 1 479 964 1 740 153 1 412 030  +9,7% -1,3% +17,6% -18,9%
   dont Créances fournisseurs 800 155 865 155 911 604 1 135 855 892 494  +8,1% +5,4% +24,6% -21,4%
   dont Dette à court terme - - 30 000 - -  - - - -
Dette à long terme 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 1 885 793 2 025 346 2 007 431 2 263 664 2 025 132  +7,4% -0,9% +12,8% -10,5%
 
Action ordinaire 949 680 949 680 949 680 949 680 949 680  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 214 924 4 412 096 4 390 734 4 441 034 4 138 256  +4,7% -0,5% +1,1% -6,8%
Capitaux propres 5 332 211 5 439 427 5 359 145 5 249 927 5 275 170  +2,0% -1,5% -2,0% +0,5%
 
Dettes portant intérets 50 000 50 000 80 000 50 000 50 000  0% +60,0% -37,5% 0%
Actions en circulation (en M) 3 329 3 301 3 275 3 676 3 237  -0,9% -0,8% +12,2% -11,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NTT DOCOMO, INC (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 192 307 180 045 169 962 55 725 195 760  -6,4% -5,6% -67,2% +251,3%
 
Dépréciation 141 520 143 466 145 961 149 892 148 007  +1,4% +1,7% +2,7% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -164 290 10 065 -135 289 -2 724 -126 504  -106,1% -1 444,2% -98,0% +4 544,1%
Ajust. comptes débiteurs 44 217 -40 293 -120 012 - -  -191,1% +197,8% - -
Ajust. des stocks 36 105 32 569 -23 516 34 846 -35 269  -9,8% -172,2% -248,2% -201,2%
Autres flux opérationnels 77 241 88 007 81 096 84 857 87 104  +13,9% -7,9% +4,6% +2,6%
Flux opérationnel 174 478 454 379 172 457 516 482 175 334  +160,4% -62,0% +199,5% -66,1%
 
Dépenses d’investissement 213 528 124 121 142 993 118 015 230 571  -41,9% +15,2% -17,5% +95,4%
Investissements 365 -133 789 -113 408 -107 928 -229 307  -36 754,5% -15,2% -4,8% +112,5%
Flux d’investissement 365 -133 789 -113 408 -107 928 -229 307  -36 754,5% -15,2% -4,8% +112,5%
 
Dividendes payés -181 668 -1 764 -197 068 -181 -192 293  -99,0% +11 071,7% -99,9% +106 139,2%
Emprunts nets -4 785 -4 785 30 000 -30 000 -  0% -727,0% -200,0% -
Flux de financement -248 759 -108 142 -259 799 - -  -56,5% +140,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie -74 058 212 285 -200 410 240 965 -284 050  -386,6% -194,4% -220,2% -217,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.