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KDDI Corp. (9433.TSE, JP3496400007)
KDDI Corporation provides telecommunications services in Japan and internationally. It operates in two segments, Personal Services and Business Services. The Personal Services segment offers smartphone, mobile phone, and other mobile communication services, as well as fixed-line services under the au Hikari brand; MVNO services; mobile services under the au brand; and voice communications, data transmission, FTTH services, and CATV services. It also provides smartphone-centric payment, financial, and other services through au PAY gateway; au HOME, an IoT service that watches over pets using sensors and cameras; au Denki to conserve energy usage; AEON, an English conversation school. The Business Services segment offers data center services to corporate customers under the TELEHOUSE brand; and various solutions for network and cloud services, smartphones, and other …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 9 543 080 MJPY (66 802 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 2-3-2, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KDDI Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de KDDI Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 215 200 000 | 70,4% | 29,9% | 38,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,4 | 14,1 | 2,9 | 2,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 442,0 JPY | masqué | 4 396,3 | 3 839,6 | 3 237,0 | 4 636,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KDDI Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de KDDI Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,7% | +0,1% | +7,9% | +30,3% | +30,4% | +47,2% | +76,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +64,2% | +73,3% | +73,3% | +86,6% | +168,1% | +228,9% | +585,0% |
Équipe de direction de KDDI Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Makoto Takahashi | Pres, Exec. Director of Corp. & Marketing Communications and Representative Director | 61 | Shinichi Muramoto | Exec. VP, Exec. Director of Corp. Sector & Representative Director | 62 |
| Takashi Tokaibayashi | Operating officer, VP, GM of Personal Bus. Div & In charge of Global Consumer Bus. HQ | 64 | Kazuyuki Yoshimura | Managing Exec. Officer, Exec. Director of Technology Sector & Director | 57 |
| Ikuko Hongou | Gen. Mang. of Investor Relations Department | - | Toshitake Amamiya | Mg Exec. Officer Director, Exec. Director of Pers. Busi & Global Consumer Busi Sector and Director | 62 |
| Takashi Shoji | EVP, Exec. Director of Personal Bus. & Global Consumer Bus. and Representative Director | 64 | Keiichi Mori | Sr. Managing Exec. Officer, Exec. Director of Solution Bus. Sector & Director | 62 |
| Kei Morita | Managing Exec. Officer, GM of Bus. & Services Devel. Division and Director | 61 | Nanae Saishoji | Deputy Gen. Mang. of Corp. Management Division and Admin. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KDDI Corp. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de KDDI Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour KDDI Corp.
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de KDDI Corp.
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Fondamentaux de KDDI Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 041 978 | 5 080 353 | 5 237 221 | 5 312 599 | 5 446 708 | +0,8% | +3,1% | +1,4% | +2,5% | |
| EBITDA | 1 425 279 | 1 499 232 | 1 666 370 | 1 719 003 | 1 800 344 | +5,2% | +11,1% | +3,2% | +4,7% | |
| Résultat opérationnel | 958 200 | 1 008 949 | 1 021 981 | 1 032 511 | 1 060 592 | +5,3% | +1,3% | +1,0% | +2,7% | |
| Résultat net | 572 528 | 617 669 | 639 767 | 651 496 | 672 486 | +7,9% | +3,6% | +1,8% | +3,2% | |
| Free Cash Flow | 500 527 | 427 469 | 704 052 | 1 057 530 | 793 081 | -14,6% | +64,7% | +50,2% | -25,0% | |
| Marge de FCF | 10% | 8% | 13% | 20% | 15% | -15,2% | +59,8% | +48,1% | -26,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 32% | 32% | 31% | -0,6% | +4,1% | +0,2% | -2,3% | |
| Capital investi | 4 807 540 | 5 375 044 | 5 868 243 | 6 232 366 | 6 444 774 | +11,8% | +9,2% | +6,2% | +3,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 431,6 | 2 384,7 | 2 322,3 | 2 320,6 | 2 320,6 | -1,9% | -2,6% | -0,1% | 0% | |
| EBITDA par action | 586,1 | 628,7 | 717,6 | 740,8 | 775,8 | +7,3% | +14,1% | +3,2% | +4,7% | |
| Bénéfices par action | 235,5 | 259,0 | 275,5 | 280,7 | 289,8 | +10,0% | +6,4% | +1,9% | +3,2% | |
| Free Cash Flow par action | 205,8 | 179,3 | 303,2 | 455,7 | 341,8 | -12,9% | +69,1% | +50,3% | -25,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de KDDI Corp.
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Ratio de profitabilité de KDDI Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 44% | 44% | 44% | 45% | 45% | -1,1% | +1,4% | +1,7% | +0,7% | |
| Marge d’EBITDA | 28% | 30% | 32% | 32% | 33% | +4,4% | +7,8% | +1,7% | +2,2% | |
| Marge opérationnelle | 19% | 20% | 20% | 19% | 19% | +4,5% | -1,7% | -0,4% | +0,2% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | +7,1% | +0,5% | +0,4% | +0,7% | |
| Marge de FCF | 10% | 8% | 13% | 20% | 15% | -15,2% | +59,8% | +48,1% | -26,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,9% | 7,6% | 6,5% | 6,2% | - | -14,8% | -14,4% | -4,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,5% | 14,9% | 14,2% | 13,8% | - | -3,8% | -4,6% | -3,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de KDDI Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | +20,0% | -42,0% | +2,1% | -10,3% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | +18,0% | -43,2% | +0,9% | -9,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | +11,9% | -19,6% | -58,8% | -8,8% | |
| Dette sur actifs | 16% | 16% | 15% | 14% | 13% | +3,4% | -4,7% | -9,8% | -5,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 27% | 28% | 34% | 31% | 29% | +4,0% | +18,8% | -8,6% | -5,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 118,9 | 149,7 | 146,4 | 206,8 | 232,4 | +25,9% | -2,2% | +41,3% | +12,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 73,3 | 93,6 | 85,8 | 119,3 | 138,4 | +27,7% | -8,3% | +39,0% | +16,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 88,6 | 102,8 | 116,3 | 202,4 | 189,6 | +16,1% | +13,1% | +74,1% | -6,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | - | -5,5% | -33,9% | -6,1% |
Graphique des dividendes de KDDI Corp.
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Ratios de distribution de KDDI Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 572 528 | 617 669 | 639 767 | 651 496 | 672 486 | +7,9% | +3,6% | +1,8% | +3,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 500 527 | 427 469 | 704 052 | 1 057 530 | 793 081 | -14,6% | +64,7% | +50,2% | -25,0% | |
| Dividende payé | -219 885 | -227 700 | -257 009 | -275 993 | -271 362 | +3,6% | +12,9% | +7,4% | -1,7% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 37% | 40% | 42% | 40% | -4,0% | +9,0% | +5,5% | -4,7% | |
| Distribution sur FCF | 44% | 53% | 37% | 26% | 34% | +21,3% | -31,5% | -28,5% | +31,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KDDI Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KDDI Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | -0,1% | -18,4% | -7,5% | +4,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 123 | 142 | 151 | 154 | 155 | +15,2% | +7,0% | +1,5% | +0,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 85 | 82 | 94 | 102 | - | -3,6% | +14,3% | +8,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 68 | 78 | 68 | 62 | - | +16,0% | -13,0% | -8,6% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -9,6% | -21,1% | -7,8% | -2,6% | |
| Frais généraux sur CP | 34% | 29% | 30% | 29% | 29% | -14,1% | +2,4% | -3,3% | -0,4% | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 24% | 25% | 26% | 26% | -5,5% | +4,1% | +3,5% | +1,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de KDDI Corp.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de KDDI Corp.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de KDDI Corp.
Graphique des sociétés possiblement comparables à KDDI Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KDDI Corp.
Dividendes par action détachés par KDDI Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 26,67 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 15,83 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 14,17 | - | - | - | - | - | 14,17 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,83 | - | - | - | - | - | 10,83 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 9,17 | - | - | - | - | - | 1,67 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 9,17 | - | - | - | - | - | 9,17 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1,67 | - | - | - | - | - | 5,83 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,67 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,49 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de KDDI Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 041 978 | 5 080 353 | 5 237 221 | 5 312 599 | 5 446 708 | +0,8% | +3,1% | +1,4% | +2,5% | |
| Charges d'exploitation | -1 261 975 | -1 203 991 | -1 290 240 | -1 351 913 | -1 407 319 | -4,6% | +7,2% | +4,8% | +4,1% | |
| dont Coût des ventes | -2 821 803 | -2 867 413 | -2 925 000 | -2 928 175 | -2 984 589 | +1,6% | +2,0% | +0,1% | +1,9% | |
| dont Frais généraux | -1 271 215 | -1 210 470 | -1 299 504 | -1 364 234 | -1 422 539 | -4,8% | +7,4% | +5,0% | +4,3% | |
| Résultat opérationnel | 958 200 | 1 008 949 | 1 021 981 | 1 032 511 | 1 060 592 | +5,3% | +1,3% | +1,0% | +2,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 053 | 1 326 | -1 282 | 5 545 | - | -143,4% | -196,7% | -532,5% | - | |
| Charge d'intérêt | -11 985 | -10 012 | -11 380 | -8 311 | -7 746 | -16,5% | +13,7% | -27,0% | -6,8% | |
| Résultat avant impôts | 955 147 | 1 010 275 | 1 020 699 | 1 038 056 | 1 064 497 | +5,8% | +1,0% | +1,7% | +2,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -293 951 | -309 149 | -325 298 | -331 451 | -331 957 | +5,2% | +5,2% | +1,9% | +0,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 572 528 | 617 669 | 639 767 | 651 496 | 672 486 | +7,9% | +3,6% | +1,8% | +3,2% | |
| EBITDA | 1 425 279 | 1 499 232 | 1 666 370 | 1 719 003 | 1 800 344 | +5,2% | +11,1% | +3,2% | +4,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 663 309 | 700 206 | 696 274 | 702 831 | 729 853 | +5,6% | -0,6% | +0,9% | +3,8% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 32% | 32% | 31% | -0,6% | +4,1% | +0,2% | -2,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 073,5 | 2 130,4 | 2 255,2 | 2 289,3 | 2 347,1 | +2,7% | +5,9% | +1,5% | +2,5% | |
| EBITDA par action | 586,1 | 628,7 | 717,6 | 740,8 | 775,8 | +7,3% | +14,1% | +3,2% | +4,7% | |
| Bénéfices par action | 235,5 | 259,0 | 275,5 | 280,7 | 289,8 | +10,0% | +6,4% | +1,9% | +3,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de KDDI Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 151 249 | 2 432 498 | 3 023 131 | 3 558 928 | 3 667 028 | +13,1% | +24,3% | +17,7% | +3,0% | |
| dont Trésorerie | 200 834 | 204 597 | 369 202 | 809 802 | 796 613 | +1,9% | +80,5% | +119,3% | -1,6% | |
| dont Placements à CT | 30 173 | 41 963 | 269 959 | 303 560 | 322 420 | +39,1% | +543,3% | +12,4% | +6,2% | |
| dont Créances clients | 1 697 504 | 1 970 187 | 2 173 067 | 2 237 404 | 2 314 598 | +16,1% | +10,3% | +3,0% | +3,5% | |
| dont Stock | 89 207 | 90 588 | 75 366 | 69 821 | 74 511 | +1,5% | -16,8% | -7,4% | +6,7% | |
| Placements à long terme | 400 354 | 849 979 | - | - | - | +112,3% | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 437 196 | 2 546 181 | 2 785 101 | 2 889 757 | 2 973 150 | +4,5% | +9,4% | +3,8% | +2,9% | |
| Écart d'acquisitions | 526 601 | 539 694 | 540 886 | 540 420 | 540 962 | +2,5% | +0,2% | -0,1% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 953 106 | 946 837 | 1 035 399 | 1 024 831 | 1 025 223 | -0,7% | +9,4% | -1,0% | +0% | |
| Actifs totaux | 6 574 555 | 7 330 416 | 9 580 149 | 10 535 326 | 11 084 379 | +11,5% | +30,7% | +10,0% | +5,2% | |
| Passifs courants | 1 437 800 | 1 377 801 | 3 013 738 | 3 516 383 | 4 015 953 | -4,2% | +118,7% | +16,7% | +14,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 610 726 | 671 969 | 657 298 | 754 345 | 834 496 | +10,0% | -2,2% | +14,8% | +10,6% | |
| dont Dette à court terme | 329 559 | 150 574 | 336 268 | 320 982 | 540 572 | -54,3% | +123,3% | -4,5% | +68,4% | |
| Dette à long terme | 704 278 | 1 040 978 | 1 147 551 | 1 151 664 | 921 616 | +47,8% | +10,2% | +0,4% | -20,0% | |
| Passifs totaux | 2 443 298 | 2 717 484 | 4 721 041 | 5 275 857 | 5 573 716 | +11,2% | +73,7% | +11,8% | +5,6% | |
| Action ordinaire | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 672 344 | 4 144 133 | 4 138 195 | 4 409 000 | 4 818 117 | +12,8% | -0,1% | +6,5% | +9,3% | |
| Capitaux propres | 3 773 703 | 4 183 492 | 4 384 424 | 4 759 720 | 4 982 586 | +10,9% | +4,8% | +8,6% | +4,7% | |
| Dette portant intérets | 1 033 837 | 1 191 552 | 1 483 819 | 1 472 646 | 1 462 188 | +15,3% | +24,5% | -0,8% | -0,7% | |
| Dette nette | 802 830 | 944 992 | 844 658 | 359 284 | 343 155 | +17,7% | -10,6% | -57,5% | -4,5% | |
| Fonds de roulement | 713 449 | 1 054 697 | 9 393 | 42 545 | -348 925 | +47,8% | -99,1% | +352,9% | -920,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 431,6 | 2 384,7 | 2 322,3 | 2 320,6 | 2 320,6 | -1,9% | -2,6% | -0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de KDDI Corp. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 572 528 | 617 669 | 639 767 | 651 496 | 1 064 497 | +7,9% | +3,6% | +1,8% | +63,4% | |
| Dépréciation | 546 815 | 562 402 | 689 925 | 727 745 | 728 101 | +2,9% | +22,7% | +5,5% | +0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -287 435 | -287 831 | -290 920 | -328 243 | -367 842 | +0,1% | +1,1% | +12,8% | +12,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -219 125 | -271 723 | -205 412 | -51 014 | -51 616 | +24,0% | -24,4% | -75,2% | +1,2% | |
| Ajust. des stocks | -12 185 | -1 544 | 15 060 | 5 495 | -4 577 | -87,3% | -1 075,4% | -63,5% | -183,3% | |
| Autres flux opérationnels | 33 274 | -4 980 | 83 934 | 214 678 | 83 682 | -115,0% | -1 785,4% | +155,8% | -61,0% | |
| Flux opérationnel | 1 061 405 | 1 029 607 | 1 323 356 | 1 682 166 | 1 468 648 | -3,0% | +28,5% | +27,1% | -12,7% | |
| Dépenses d’investissement | 560 878 | 602 138 | 619 304 | 624 636 | 675 567 | +7,4% | +2,9% | +0,9% | +8,2% | |
| Investissements | -40 906 | -40 906 | -40 906 | -40 906 | -761 593 | 0% | 0% | 0% | +1 761,8% | |
| Flux d’investissement | -633 847 | -714 578 | -610 950 | -658 925 | -761 593 | +12,7% | -14,5% | +7,9% | +15,6% | |
| Dividendes payés | -219 885 | -227 700 | -257 009 | -275 993 | -271 362 | +3,6% | +12,9% | +7,4% | -1,7% | |
| Emprunts nets | 66 473 | 143 575 | 29 338 | -56 284 | -73 358 | +116,0% | -79,6% | -291,8% | +30,3% | |
| Flux de financement | -453 168 | -310 951 | -546 381 | -585 571 | -727 257 | -31,4% | +75,7% | +7,2% | +24,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -25 773 | 3 763 | 164 605 | 440 600 | -727 257 | -114,6% | +4 274,3% | +167,7% | -265,1% | |
| Free Cash Flow par action | 205,8 | 179,3 | 303,2 | 455,7 | 341,8 | -12,9% | +69,1% | +50,3% | -25,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KDDI Corp. (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 388 824 | 1 300 264 | 1 324 896 | 1 388 666 | 1 432 882 | -6,4% | +1,9% | +4,8% | +3,2% | |
| Charges d'exploitation | -373 767 | -337 079 | -346 076 | -342 633 | -381 530 | -9,8% | +2,7% | -1,0% | +11,4% | |
| dont Coût des ventes | -850 202 | -665 120 | -706 372 | -745 976 | -867 121 | -21,8% | +6,2% | +5,6% | +16,2% | |
| dont Frais généraux | -376 061 | -339 758 | -347 397 | -344 876 | -390 507 | -9,7% | +2,2% | -0,7% | +13,2% | |
| Résultat opérationnel | 164 855 | 298 065 | 272 449 | 300 056 | 186 021 | +80,8% | -8,6% | +10,1% | -38,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 435 | 2 115 | 1 843 | 3 252 | - | -13,1% | -12,9% | +76,5% | - | |
| Charge d'intérêt | -1 712 | -2 043 | -3 106 | -1 639 | -1 950 | +19,3% | +52,0% | -47,2% | +19,0% | |
| Résultat avant impôts | 167 290 | 300 180 | 274 292 | 303 308 | 186 718 | +79,4% | -8,6% | +10,6% | -38,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -59 724 | -92 046 | -88 712 | -96 688 | -54 510 | +54,1% | -3,6% | +9,0% | -43,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 102 770 | 189 890 | 171 580 | 192 751 | 118 265 | +84,8% | -9,6% | +12,3% | -38,6% | |
| EBITDA | 357 973 | 469 102 | 448 966 | 465 839 | 371 317 | +31,0% | -4,3% | +3,8% | -20,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 106 000 | 206 668 | 184 333 | 204 405 | 131 714 | +95,0% | -10,8% | +10,9% | -35,6% | |
| Taux d’imposition | 36% | 31% | 32% | 32% | 29% | -14,1% | +5,5% | -1,4% | -8,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 606,8 | 575,0 | 588,0 | 620,8 | 640,6 | -5,3% | +2,3% | +5,6% | +3,2% | |
| EBITDA par action | 156,4 | 207,4 | 199,3 | 208,3 | 166,0 | +32,6% | -3,9% | +4,5% | -20,3% | |
| Bénéfices par action | 44,9 | 84,0 | 76,1 | 86,2 | 52,9 | +87,0% | -9,3% | +13,2% | -38,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KDDI Corp. (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 558 928 | 3 143 616 | 3 280 987 | 3 352 059 | 3 667 028 | -11,7% | +4,4% | +2,2% | +9,4% | |
| dont Trésorerie | 809 802 | 439 815 | 559 891 | 522 154 | 796 613 | -45,7% | +27,3% | -6,7% | +52,6% | |
| dont Placements à CT | 303 560 | 305 000 | 311 104 | 322 194 | 322 420 | +0,5% | +2,0% | +3,6% | +0,1% | |
| dont Créances clients | 2 237 404 | 2 161 832 | 2 179 792 | 2 261 096 | 2 314 598 | -3,4% | +0,8% | +3,7% | +2,4% | |
| dont Stock | 69 821 | 72 538 | 83 889 | 89 214 | 74 511 | +3,9% | +15,6% | +6,3% | -16,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 889 757 | 2 889 666 | 2 906 056 | 2 931 400 | 2 973 150 | 0% | +0,6% | +0,9% | +1,4% | |
| Écart d'acquisitions | 540 420 | 540 463 | 540 469 | 540 605 | 540 962 | +0% | +0% | +0% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 1 024 831 | 1 022 498 | 1 015 139 | 1 006 931 | 1 025 223 | -0,2% | -0,7% | -0,8% | +1,8% | |
| Actifs totaux | 10 535 326 | 10 288 708 | 10 577 467 | 10 840 116 | 11 084 379 | -2,3% | +2,8% | +2,5% | +2,3% | |
| Passifs courants | 3 516 383 | 3 263 627 | 3 432 056 | 3 719 820 | 4 015 953 | -7,2% | +5,2% | +8,4% | +8,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 754 345 | 568 076 | 613 804 | 685 369 | 834 496 | -24,7% | +8,0% | +11,7% | +21,8% | |
| dont Dette à court terme | 320 982 | 376 848 | 355 129 | 538 512 | 540 572 | +17,4% | -5,8% | +51,6% | +0,4% | |
| Dette à long terme | 1 151 664 | 1 151 770 | 1 107 888 | 1 058 019 | 921 616 | +0% | -3,8% | -4,5% | -12,9% | |
| Passifs totaux | 5 275 857 | 5 039 543 | 5 175 032 | 5 418 249 | 5 573 716 | -4,5% | +2,7% | +4,7% | +2,9% | |
| Action ordinaire | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 141 852 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 409 000 | 4 463 541 | 4 635 444 | 4 694 370 | 4 818 117 | +1,2% | +3,9% | +1,3% | +2,6% | |
| Capitaux propres | 4 759 720 | 4 761 876 | 4 900 253 | 4 904 349 | 4 982 586 | +0% | +2,9% | +0,1% | +1,6% | |
| Dette portant intérets | 1 472 646 | 1 528 618 | 1 463 017 | 1 596 531 | 1 462 188 | +3,8% | -4,3% | +9,1% | -8,4% | |
| Dette nette | 359 284 | 783 803 | 592 022 | 752 183 | 343 155 | +118,2% | -24,5% | +27,1% | -54,4% | |
| Fonds de roulement | 42 545 | -120 011 | -151 069 | -367 761 | -348 925 | -382,1% | +25,9% | +143,4% | -5,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 288,6 | 2 261,4 | 2 253,2 | 2 236,9 | 2 236,9 | -1,2% | -0,4% | -0,7% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KDDI Corp. (en MJPY)
| 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 03-06/21 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 102 770 | 189 890 | 171 580 | 192 751 | 186 718 | +84,8% | -9,6% | +12,3% | -3,1% | |
| Dépréciation | 193 767 | 185 123 | 185 568 | 174 761 | 182 649 | -4,5% | +0,2% | -5,8% | +4,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -204 | -206 807 | -737 | -159 190 | -1 108 | +101 276,0% | -99,6% | +21 499,7% | -99,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -44 591 | 93 116 | -21 762 | -74 890 | -48 080 | -308,8% | -123,4% | +244,1% | -35,8% | |
| Ajust. des stocks | 13 277 | -2 729 | -11 375 | -5 312 | 14 839 | -120,6% | +316,8% | -53,3% | -379,3% | |
| Autres flux opérationnels | 233 206 | -205 487 | -6 757 | -34 406 | 330 332 | -188,1% | -96,7% | +409,2% | -1 060,1% | |
| Flux opérationnel | 631 939 | 15 698 | 448 606 | 273 306 | 731 038 | -97,5% | +2 757,7% | -39,1% | +167,5% | |
| Dépenses d’investissement | 171 864 | 201 588 | 155 899 | 169 412 | 148 668 | +17,3% | -22,7% | +8,7% | -12,2% | |
| Investissements | -678 | -133 | -174 778 | -198 741 | -187 778 | -80,4% | +131 312,0% | +13,7% | -5,5% | |
| Flux d’investissement | -171 951 | -200 296 | -174 778 | -198 741 | -187 778 | +16,5% | -12,7% | +13,7% | -5,5% | |
| Dividendes payés | -135 | -135 507 | -1 035 | -134 707 | -113 | +100 275,6% | -99,2% | +12 915,2% | -99,9% | |
| Emprunts nets | -29 551 | 83 931 | -88 552 | 111 932 | -180 669 | -384,0% | -205,5% | -226,4% | -261,4% | |
| Flux de financement | -81 216 | -185 446 | -154 140 | -114 391 | -273 280 | +128,3% | -16,9% | -25,8% | +138,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 382 589 | -369 987 | 120 076 | -37 737 | -273 280 | -196,7% | -132,5% | -131,4% | +624,2% | |
| Free Cash Flow par action | 201,0 | -82,2 | 129,9 | 46,4 | 260,3 | -140,9% | -258,0% | -64,2% | +460,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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