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KDDI (9433.TSE, JP3496400007)

KDDI Corporation provides telecommunications services in Japan and internationally. It operates through four segments: Personal Services, Life Design Services, Business Services, and Global Services. The Personal Services segment offers mobile services under the au and MVNO brands; fixed-line services under the au Hikari brand; and FTTH services, CATV services, and others. It also provides non-telecommunications services, such as the au WALLET Market product sales services through au shops; energy services under the au Denki brand; and education services under the AEON brand. The Life Design Services segment offers online and offline value-added non-telecommunications services; subscription services, such as thedigital content of au Smart Pass/au Smart Pass Premium; commerce services under the au Wowman brand; and other services, as well as …

Siège social : Garden Air Tower, Tokyo, Japan, 102-8460

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KDDI

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KDDI Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 300 060 000 72,4% 29,0% 42,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 10,8 3,7 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 060,0 JPY masqué 2 853,7 3 107,7 2 604,0 3 451,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KDDI Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de KDDI Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,6% +15,2% +1,6% -1,2% +1,1% +24,6% +6,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,9% +18,4% +47,2% +87,1% +322,0% +457,3% +488,2%

 

Équipe de direction de KDDI Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Makoto Takahashi Pres, Exec. Director of Corp. & Marketing Communications and Representative Director 59 Akira Dobashi GM of Gen. Admn. & HR Division, Corp. Sector and Exec. Officer of Sustainability -
Ikuko Hongou Gen. Mang. of Investor Relations Department - Toshitake Amamiya Managing Exec. Officer, GM of Personal Bus. Planning Division & Director 60
Tsutomu Honda Managing Exec. Officer - Takashi Shoji EVP, Exec. Director of Personal Bus. & Global Consumer Bus. and Representative Director 62
Shinichi Muramoto Exec. VP, Exec. Director of Corp. Sector & Representative Director 60 Keiichi Mori Sr. Managing Exec. Officer, Exec. Director of Solution Bus. Sector & Director 60
Kei Morita Managing Exec. Officer, GM of Bus. & Services Devel. Division and Director 59 Nanae Saishoji Deputy Gen. Mang. of Corp. Management Division and Admin. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KDDI Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KDDI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de KDDI Corporation

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Fondamentaux de KDDI Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 466 135 4 748 259 5 041 978 5 080 353 5 237 221  +6,3% +6,2% +0,8% +3,1%
EBITDA 1 357 500 1 999 558 2 060 762 2 145 091 2 411 929  +47,3% +3,1% +4,1% +12,4%
Résultat opérationnel 825 438 910 222 958 200 1 008 949 1 021 981  +10,3% +5,3% +5,3% +1,3%
Résultat net 494 465 546 658 572 528 617 669 639 767  +10,6% +4,7% +7,9% +3,6%
Free Cash Flow 541 248 641 502 500 527 427 469 704 052  +18,5% -22,0% -14,6% +64,7%
Marge de FCF 12% 14% 10% 8% 13%  +11,5% -26,5% -15,2% +59,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 28% 31% 31% 32%  -8,7% +8,9% -0,6% +4,1%
Capital investi 4 339 757 4 521 901 4 807 540 5 375 044 5 531 975  +4,2% +6,3% +11,8% +2,9%
Actions en circulation (en M) - - 2 400 2 356 2 300  - - -1,8% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KDDI Corporation

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Ratio de profitabilité de KDDI Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 43% 44% 44% 44% 44%  +1,5% +0,6% -1,1% +1,4%
Marge d’EBITDA 30% 42% 41% 42% 46%  +38,5% -2,9% +3,3% +9,1%
Marge opérationnelle 18% 19% 19% 20% 20%  +3,7% -0,9% +4,5% -1,7%
Marge bénéficiaire 11% 12% 11% 12% 12%  +4,0% -1,4% +7,1% +0,5%
Marge de FCF 12% 14% 10% 8% 13%  +11,5% -26,5% -15,2% +59,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 8,9% 8,9% 7,6%  - -1,5% -0,4% -14,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 15,6% 15,5% 14,9%  - -1,9% -0,6% -3,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KDDI Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,3 1,6 0,9  +0,2% -17,7% +19,8% -40,9%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,5 1,8 1,0  +0,2% -17,7% +18,0% -43,2%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2  -41,4% +7,6% +13,1% -56,9%
Dette sur actifs 18% 15% 16% 16% 12%  -13,0% +1,8% +3,4% -26,3%
Dette sur capitaux propres 31% 27% 27% 28% 26%  -12,7% +0,6% +4,0% -8,1%
Couverture par l’EBITDA -101,9 150,6 171,9 214,3 211,9  -247,9% +14,1% +24,6% -1,1%
   ∼ par l’EBIT -61,9 109,6 126,3 158,1 151,3  -276,9% +15,3% +25,1% -4,3%
   ∼ par le flux opérationel -66,4 87,5 88,6 102,8 116,3  -231,8% +1,2% +16,1% +13,1%
Coût de la dette - 1,3% 1,2% 0,9% 1,0%  - -9,8% -24,9% +8,1%

 

Graphique des dividendes de KDDI Corporation

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Ratios de distribution de KDDI Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 494 465 546 658 572 528 617 669 639 767  +10,6% +4,7% +7,9% +3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 541 248 641 502 500 527 427 469 704 052  +18,5% -22,0% -14,6% +64,7%
Dividende payé -162 834 -185 430 -219 885 -227 700 -257 009  +13,9% +18,6% +3,6% +12,9%
Distribution sur résultat net 33% 34% 38% 37% 40%  +3,0% +13,2% -4,0% +9,0%
Distribution sur FCF 30% 29% 44% 53% 37%  -3,9% +52,0% +21,3% -31,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KDDI Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KDDI Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 11 11 12 12 9  -7,2% +8,7% -0,1% -18,4%
Délai paiement clients (DSO) 112 117 123 141 151  +4,5% +5,2% +15,1% +7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 79 85 82  - +6,9% +8,7% -3,6%
Conversion de l’encaisse - 54 56 67 78  - +3,5% +21,0% +16,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5  -1,4% +1,2% -9,6% -21,1%
Frais généraux sur CP 33% 33% 34% 29% 30%  -1,3% +2,0% -14,1% +2,4%
Frais généraux sur CA 25% 25% 25% 24% 25%  -0,3% +2,0% -5,5% +4,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de KDDI Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de KDDI Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de KDDI Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KDDI Corporation

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Sociétés possiblement comparables à KDDI Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KDDI

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Dividendes par action détachés par KDDI Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--60,00-----60,00---
2019--55,00-----55,00---
2018--45,00-----50,00---
2017--45,00-----45,00---
2016--35,00-----40,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--70,00-----80,00---
2013--47,50-----60,00---
2012--8 500,00-----85,00---
2011--7 500,00-----7 500,00---
2010--6 500,00-----6 500,00---
2009--5 500,00-----5 500,00---
2008--5 500,00-----5 500,00---
2007--5 000,00-----5 000,00---
2006--4 500,00-----4 500,00---
2005--2 500,00-----3 500,00---
2004--2 400,00-----3 400,00---
2003--1 200,00-----1 200,00---
2002--895,00-----895,00---
2001--895,00-----895,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KDDI Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 466 135 4 748 259 5 041 978 5 080 353 5 237 221  +6,3% +6,2% +0,8% +3,1%
Charges d'exploitation -3 640 697 -3 838 038 -4 083 778 -4 071 404 -4 215 240  +5,4% +6,4% -0,3% +3,5%
   dont Coût des ventes -2 540 338 -2 669 678 -2 821 803 -2 867 413 -2 925 000  +5,1% +5,7% +1,6% +2,0%
   dont Frais généraux -1 106 798 -1 173 562 -1 271 215 -1 210 470 -1 299 504  +6,0% +8,3% -4,8% +7,4%
Résultat opérationnel 825 438 910 222 958 200 1 008 949 1 021 981  +10,3% +5,3% +5,3% +1,3%
Autres revenus/frais nets -6 253 -16 045 -2 736 1 413 -  +156,6% -82,9% -151,6% -
Charge d'intérêt -13 325 -13 273 -11 985 -10 012 -11 380  -199,6% -9,7% -16,5% +13,7%
Résultat avant impôts 819 185 895 897 955 147 1 010 275 1 020 699  +9,4% +6,6% +5,8% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -253 649 -253 282 -293 951 -309 149 -325 298  -0,1% +16,1% +5,2% +5,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
494 465 546 658 572 528 617 669 639 767  +10,6% +4,7% +7,9% +3,6%
 
EBITDA 1 357 500 1 999 558 2 060 762 2 145 091 2 411 929  +47,3% +3,1% +4,1% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 569 853 652 890 663 309 700 206 696 274  +14,6% +1,6% +5,6% -0,6%
Taux d’imposition 31% 28% 31% 31% 32%  -8,7% +8,9% -0,6% +4,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KDDI Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 739 403 1 966 025 2 151 249 2 432 498 3 023 131  +13,0% +9,4% +13,1% +24,3%
   dont Trésorerie 192 200 226 607 200 834 204 597 369 202  +17,9% -11,4% +1,9% +80,5%
   dont Placements à CT - 16 968 30 173 41 963 320 896  - +77,8% +39,1% +664,7%
   dont Créances clients 1 366 043 1 518 070 1 695 403 1 965 554 2 168 355  +11,1% +11,7% +15,9% +10,3%
   dont Stock 79 626 77 656 89 207 90 588 75 366  -2,5% +14,9% +1,5% -16,8%
Placements à long terme 256 757 344 537 400 354 849 979 -  +34,2% +16,2% +112,3% -
Biens corporels 2 485 948 2 428 445 2 437 196 2 546 181 2 785 101  -2,3% +0,4% +4,5% +9,4%
Écart d'acquisitions 493 733 477 873 526 601 539 694 540 886  -3,2% +10,2% +2,5% +0,2%
Biens incorporels 728 019 922 478 953 106 946 837 1 035 399  +26,7% +3,3% -0,7% +9,4%
Actifs totaux 5 807 249 6 263 826 6 574 555 7 330 416 9 580 149  +7,9% +5,0% +11,5% +30,7%
 
Passifs courants 958 548 1 081 491 1 437 800 1 377 801 3 013 738  +12,8% +32,9% -4,2% +118,7%
   dont Créances fournisseurs 426 172 537 830 610 726 671 969 657 298  +26,2% +13,6% +10,0% -2,2%
   dont Dette à court terme 74 730 57 805 329 559 150 574 -  -22,6% +470,1% -54,3% -
Dette à long terme 956 799 909 673 704 278 1 040 978 1 147 551  -4,9% -22,6% +47,8% +10,2%
Passifs totaux 2 297 791 2 414 693 2 443 298 2 717 484 4 721 041  +5,1% +1,2% +11,2% +73,7%
 
Action ordinaire 141 852 141 852 141 852 141 852 141 852  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 995 422 3 354 140 3 672 344 4 144 133 4 138 195  +12,0% +9,5% +12,8% -0,1%
Capitaux propres 3 308 228 3 554 423 3 773 703 4 183 492 4 384 424  +7,4% +6,2% +10,9% +4,8%
 
Dettes portant intérets 1 031 529 967 478 1 033 837 1 191 552 1 147 551  -6,2% +6,9% +15,3% -3,7%
Actions en circulation (en M) - - 2 400 2 356 2 300  - - -1,8% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KDDI Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 494 465 546 658 572 528 617 669 639 767  +10,6% +4,7% +7,9% +3,6%
 
Dépréciation 532 062 545 194 546 815 562 402 689 925  +2,5% +0,3% +2,9% +22,7%
Ajustements des bénéfices nets -291 732 -207 494 -287 435 -287 831 -290 920  -28,9% +38,5% +0,1% +1,1%
Ajust. comptes débiteurs -144 329 -171 903 -219 125 -271 723 -  +19,1% +27,5% +24,0% -
Ajust. des stocks 1 140 2 064 -12 185 -1 544 15 060  +81,1% -690,4% -87,3% -1 075,4%
Autres flux opérationnels 16 144 27 740 33 274 -4 980 83 934  +71,8% +19,9% -115,0% -1 785,4%
Flux opérationnel 884 538 1 161 074 1 061 405 1 029 607 1 323 356  +31,3% -8,6% -3,0% +28,5%
 
Dépenses d’investissement 343 290 519 572 560 878 602 138 619 304  +51,4% +8,0% +7,4% +2,9%
Investissements - -637 225 -633 847 -714 578 -610 950  - -0,5% +12,7% -14,5%
Flux d’investissement -667 917 -637 225 -633 847 -714 578 -610 950  -4,6% -0,5% +12,7% -14,5%
 
Dividendes payés -162 834 -185 430 -219 885 -227 700 -257 009  +13,9% +18,6% +3,6% +12,9%
Emprunts nets -12 148 -134 606 66 473 143 575 29 338  +1 008,1% -149,4% +116,0% -79,6%
Flux de financement -299 003 -485 784 -453 168 -310 951 -  +62,5% -6,7% -31,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -84 230 34 520 -25 773 3 763 164 605  -141,0% -174,7% -114,6% +4 274,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KDDI Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 318 356 1 338 118 1 334 645 1 242 679 1 294 516  +1,5% -0,3% -6,9% +4,2%
Charges d'exploitation -1 022 292 -1 048 531 -1 153 353 -952 281 -997 784  +2,6% +10,0% -17,4% +4,8%
   dont Coût des ventes -711 114 -729 386 -804 166 -640 316 -673 771  +2,6% +10,3% -20,4% +5,2%
   dont Frais généraux -313 365 -321 779 -352 380 -316 076 -326 921  +2,7% +9,5% -10,3% +3,4%
Résultat opérationnel 296 064 289 587 181 292 290 399 296 732  -2,2% -37,4% +60,2% +2,2%
Autres revenus/frais nets -287 761 - - -  -365,2% - - -
Charge d'intérêt -2 739 -2 232 -3 073 -2 399 -2 080  -18,5% +37,7% -21,9% -13,3%
Résultat avant impôts 295 777 290 349 180 155 289 927 298 458  -1,8% -38,0% +60,9% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -94 451 -90 927 -61 754 -91 077 -92 966  -3,7% -32,1% +47,5% +2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
184 992 183 331 108 891 182 324 190 575  -0,9% -40,6% +67,4% +4,5%
 
EBITDA 641 284 639 801 533 292 641 992 653 108  -0,2% -16,6% +20,4% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 201 521 198 899 119 148 199 174 204 304  -1,3% -40,1% +67,2% +2,6%
Taux d’imposition 32% 31% 34% 31% 31%  -1,9% +9,5% -8,4% -0,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KDDI Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 951 490 3 021 279 3 023 131 2 993 148 3 075 362  +2,4% +0,1% -1,0% +2,7%
   dont Trésorerie 365 604 349 837 369 202 376 530 460 626  -4,3% +5,5% +2,0% +22,3%
   dont Placements à CT 325 517 330 712 320 896 309 475 329 023  +1,6% -3,0% -3,6% +6,3%
   dont Créances clients 2 029 754 2 110 821 2 168 355 2 088 367 2 116 386  +4,0% +2,7% -3,7% +1,3%
   dont Stock 75 322 86 171 75 366 92 783 69 753  +14,4% -12,5% +23,1% -24,8%
Placements à long terme 1 965 785 2 035 985 - - -  +3,6% - - -
Biens corporels 2 769 743 2 765 485 2 785 101 2 777 545 2 784 887  -0,2% +0,7% -0,3% +0,3%
Écart d'acquisitions 551 789 551 812 540 886 539 486 539 455  +0% -2,0% -0,3% 0%
Biens incorporels 1 020 294 1 015 958 1 035 399 1 026 550 1 012 938  -0,4% +1,9% -0,9% -1,3%
Actifs totaux 9 267 287 9 397 360 9 580 149 9 649 450 9 898 023  +1,4% +1,9% +0,7% +2,6%
 
Passifs courants 2 760 919 2 932 408 3 013 738 3 042 339 3 093 094  +6,2% +2,8% +0,9% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 579 473 573 712 657 298 483 735 517 005  -1,0% +14,6% -26,4% +6,9%
   dont Dette à court terme 300 954 376 831 - - -  +25,2% - - -
Dette à long terme 1 169 115 1 129 082 1 147 551 1 147 574 1 136 098  -3,4% +1,6% +0% -1,0%
Passifs totaux 4 494 322 4 614 277 4 721 041 4 755 334 4 796 246  +2,7% +2,3% +0,7% +0,9%
 
Action ordinaire 141 852 141 852 141 852 141 852 141 852  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 986 926 4 044 125 4 138 195 4 033 966 4 224 547  +1,4% +2,3% -2,5% +4,7%
Capitaux propres 4 321 117 4 314 483 4 384 424 4 434 235 4 629 269  -0,2% +1,6% +1,1% +4,4%
 
Dettes portant intérets 1 470 069 1 505 913 1 147 551 1 147 574 1 136 098  +2,4% -23,8% +0% -1,0%
Actions en circulation (en M) 2 329 2 308 2 300 2 302 -  -0,9% -0,3% +0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KDDI Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 184 992 183 331 108 891 182 324 190 575  -0,9% -40,6% +67,4% +4,5%
 
Dépréciation 171 384 173 610 175 032 174 833 176 285  +1,3% +0,8% -0,1% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -8 208 -135 369 10 005 -180 151 98 127  +1 549,2% -107,4% -1 900,6% -154,5%
Ajust. comptes débiteurs -101 612 -76 497 - - -  -24,7% - - -
Ajust. des stocks 4 929 -10 941 10 720 -17 426 22 961  -322,0% -198,0% -262,6% -231,8%
Autres flux opérationnels 34 301 60 127 97 097 22 134 -22 380  +75,3% +61,5% -77,2% -201,1%
Flux opérationnel 397 081 323 805 467 913 234 939 467 725  -18,5% +44,5% -49,8% +99,1%
 
Dépenses d’investissement 125 425 135 951 171 449 166 671 129 629  +8,4% +26,1% -2,8% -22,2%
Investissements -114 256 -150 100 -186 599 -182 120 -145 180  +31,4% +24,3% -2,4% -20,3%
Flux d’investissement -114 256 -150 100 -186 599 -182 120 -145 180  +31,4% +24,3% -2,4% -20,3%
 
Dividendes payés -1 130 -126 671 -1 049 -137 257 -747  +11 109,8% -99,2% +12 984,6% -99,5%
Emprunts nets -107 616 35 838 -225 208 168 431 -235 702  -133,3% -728,4% -174,8% -239,9%
Flux de financement -192 867 -190 429 - - -  -1,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 89 782 -15 767 19 365 7 328 84 096  -117,6% -222,8% -62,2% +1 047,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.