Mitsubishi Logistics Corp. (9301.TSE, JP3902000003)
Mitsubishi Logistics Corporation provides logistic services in Japan and internationally. The company operates through Logistics and Real Estate segments. It offers warehousing; port, harbor, international, overland, and maritime transportation; and customs clearance services. The company engages in the development, sale, and operational management of logistics information system; and sale, purchase, and leasing business of transport and cargo-handling equipment, etc. In addition, it is involved in the leasing, management, and construction of real estate; contracting, design, and supervision of construction work; and operation of parking lots. The company was formerly known as Mitsubishi Warehouse Co., Ltd. and changed its name to Mitsubishi Logistics Corporation in 1996. Mitsubishi Logistics Corporation was incorporated in 1887 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 390 847 MJPY (2 384 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,6 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Industrie
Integrated Freight & Logistics
Effectif : 4 708
Site Internet
Siège social : 19-1, Nihonbashi, Tokyo, Japan, 103-8630
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Logistics Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Logistics Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 833 800 | 89,1% | 18,9% | 49,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,2 | 16,2 | - | 1,0 | 11,9 | 1,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 12% | 8,3% | 2,1% | -14,2% | 81,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 140,0 JPY | 4 100,0 | 4 813,4 | 4 252,7 | 3 235,0 | 5 185,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Logistics Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Logistics Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,9% | +14,0% | +14,1% | +34,9% | +61,2% | +83,1% | +74,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +150,2% | +88,3% | +141,2% | +107,1% | +88,8% | +59,8% | +104,8% |
Équipe de direction de Mitsubishi Logistics Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidechika Saito | President & Representative Director | 60 | Masanori Maekawa | Managing Executive Officer, GM of General Affairs Dept. & Public Relations Office & Rep. Director | 62 |
| Hitoshi Wakabayashi | Senior Managing Executive Officer & Director | 64 | Shinji Kimura | Managing Executive Officer & Director | 66 |
| Akira Yamao | Managing Executive Officer & Director | 64 | Akio Miura | Senior Executive Officer & Nagoya Branch Manager | - |
| Munenori Kimura | Managing Executive Officer & Director | 60 |
Présence de Mitsubishi Logistics Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Logistics Corp.
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Fondamentaux de Mitsubishi Logistics Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 227 183 | 229 056 | 213 727 | 257 226 | 300 591 | +0,8% | -6,7% | +20,4% | +16,9% | |
| EBITDA | 30 819 | 31 650 | 31 440 | 39 193 | 46 409 | +2,7% | -0,7% | +24,7% | +18,4% | |
| Résultat opérationnel | 12 660 | 12 195 | 11 735 | 18 144 | 23 027 | -3,7% | -3,8% | +54,6% | +26,9% | |
| Résultat net | 11 564 | 11 851 | 39 160 | 17 892 | 27 226 | +2,5% | +230,4% | -54,3% | +52,2% | |
| Free Cash Flow | 3 467 | -5 945 | 451 | -1 790 | 20 069 | -271,5% | -107,6% | -496,9% | -1 221,2% | |
| Marge de FCF | 2% | -3% | 0% | -1% | 7% | -270,1% | -108,1% | -429,8% | -1 059,4% | |
| ROIC | - | 2% | 2% | 3% | 3% | - | -11,6% | +43,9% | +18,1% | |
| CROIC | - | -2% | 0% | 0% | 4% | - | -107,1% | -466,4% | -1 190,0% | |
| Taux d’imposition | 30% | 28% | 30% | 29% | 32% | -5,5% | +6,0% | -2,0% | +10,5% | |
| Capital investi | 382 867 | 379 422 | 430 947 | 446 979 | 456 078 | -0,9% | +13,6% | +3,7% | +2,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 87,6 | 86,3 | 84,7 | 81,5 | 79,6 | -1,5% | -1,9% | -3,8% | -2,4% | |
| EBITDA par action | 351,8 | 366,7 | 371,1 | 480,8 | 583,0 | +4,2% | +1,2% | +29,5% | +21,3% | |
| Bénéfices par action | 132,0 | 137,3 | 462,3 | 219,5 | 342,0 | +4,0% | +236,7% | -52,5% | +55,8% | |
| Free Cash Flow par action | 39,6 | -68,9 | 5,3 | -22,0 | 252,1 | -274,0% | -107,7% | -512,4% | -1 248,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Logistics Corp.
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Logistics Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 10% | 10% | 10% | 11% | 12% | -2,7% | +2,2% | +8,9% | +3,7% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 14% | 15% | 15% | 15% | +1,9% | +6,5% | +3,6% | +1,3% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 5% | 5% | 7% | 8% | -4,5% | +3,1% | +28,5% | +8,6% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 18% | 7% | 9% | +1,6% | +254,1% | -62,0% | +30,2% | |
| Marge de FCF | 2% | -3% | 0% | -1% | 7% | -270,1% | -108,1% | -429,8% | -1 059,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,5% | 7,8% | 3,3% | 4,8% | - | +212,9% | -58,2% | +47,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,1% | 12,9% | 5,4% | 7,8% | - | +215,5% | -58,5% | +46,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 2% | 3% | 3% | - | -11,6% | +43,9% | +18,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -2% | 0% | 0% | 4% | - | -107,1% | -466,4% | -1 190,0% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Logistics Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | +1,4% | +9,9% | -18,7% | +18,7% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | +3,8% | +9,2% | -23,6% | +14,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | +24,0% | -17,1% | -11,9% | -30,2% | |
| Dette sur actifs | 18% | 21% | 20% | 18% | 18% | +14,2% | -2,4% | -8,7% | +0,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 29% | 34% | 33% | 30% | 30% | +15,8% | -2,2% | -9,9% | +0,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 62,9 | 54,9 | 55,4 | 67,9 | 87,2 | -12,8% | +0,9% | +22,7% | +28,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 36,4 | 30,2 | 29,2 | 41,1 | 57,7 | -17,1% | -3,2% | +40,9% | +40,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 47,7 | 30,5 | 70,7 | 62,8 | 76,1 | -35,9% | +131,6% | -11,3% | +21,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | - | -11,6% | -1,7% | -6,9% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Logistics Corp.
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Ratios de distribution de Mitsubishi Logistics Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 11 564 | 11 851 | 39 160 | 17 892 | 27 226 | +2,5% | +230,4% | -54,3% | +52,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 467 | -5 945 | 451 | -1 790 | 20 069 | -271,5% | -107,6% | -496,9% | -1 221,2% | |
| Dividende payé | -2 539 | -5 202 | -5 128 | -5 643 | -6 592 | +104,9% | -1,4% | +10,0% | +16,8% | |
| Distribution sur résultat net | 22% | 44% | 13% | 32% | 24% | +99,9% | -70,2% | +140,8% | -23,2% | |
| Distribution sur FCF | 73% | -88% | 1 137% | -315% | 33% | -219,5% | -1 399,4% | -127,7% | -110,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Logistics Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Logistics Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 26 | 26 | 29 | 16 | 11 | +2,7% | +9,4% | -45,3% | -30,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 65 | 58 | 63 | 56 | 54 | -11,1% | +8,9% | -11,7% | -3,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 39 | 40 | 32 | 34 | - | +2,0% | -19,6% | +6,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 45 | 52 | 39 | 31 | - | +15,2% | -24,3% | -22,0% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +3,9% | -18,5% | +14,7% | +14,5% | |
| Frais généraux sur CP | 3% | - | 3% | 3% | 3% | - | - | -1,2% | +9,7% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | - | 4% | 4% | 4% | - | - | -12,7% | -4,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Logistics Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Logistics Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | +4 | +2 | -1 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Logistics Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | +6,1% | +32,3% | -61,2% | +78,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +6,5% | +2,0% | +0,2% | -1,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +0,6% | -16,7% | +36,4% | +26,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +3,9% | -18,5% | +14,7% | +14,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Logistics Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Logistics Corp.
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Logistics Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 49,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | 41,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Logistics Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 227 183 | 229 056 | 213 727 | 257 226 | 300 591 | +0,8% | -6,7% | +20,4% | +16,9% | |
| Charges d'exploitation | -10 699 | -10 721 | -10 118 | -10 487 | -11 667 | +0,2% | -5,6% | +3,6% | +11,3% | |
| dont Coût des ventes | -203 824 | -206 139 | -191 873 | -228 595 | -265 896 | +1,1% | -6,9% | +19,1% | +16,3% | |
| dont Frais généraux | -9 991 | - | -9 474 | -9 957 | -11 139 | - | - | +5,1% | +11,9% | |
| Résultat opérationnel | 12 660 | 12 195 | 11 735 | 18 144 | 23 027 | -3,7% | -3,8% | +54,6% | +26,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 131 | 4 541 | 44 375 | 7 779 | 17 921 | +9,9% | +877,2% | -82,5% | +130,4% | |
| Charge d'intérêt | -490 | -577 | -568 | -577 | -532 | +17,8% | -1,6% | +1,6% | -7,8% | |
| Résultat avant impôts | 16 792 | 16 737 | 56 111 | 25 924 | 40 951 | -0,3% | +235,3% | -53,8% | +58,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 996 | -4 705 | -16 714 | -7 565 | -13 202 | -5,8% | +255,2% | -54,7% | +74,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 564 | 11 851 | 39 160 | 17 892 | 27 226 | +2,5% | +230,4% | -54,3% | +52,2% | |
| EBITDA | 30 819 | 31 650 | 31 440 | 39 193 | 46 409 | +2,7% | -0,7% | +24,7% | +18,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 893 | 8 767 | 8 239 | 12 849 | 15 603 | -1,4% | -6,0% | +55,9% | +21,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | 28% | 30% | 29% | 32% | -5,5% | +6,0% | -2,0% | +10,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 593,6 | 2 653,8 | 2 523,0 | 3 155,2 | 3 775,9 | +2,3% | -4,9% | +25,1% | +19,7% | |
| EBITDA par action | 351,8 | 366,7 | 371,1 | 480,8 | 583,0 | +4,2% | +1,2% | +29,5% | +21,3% | |
| Bénéfices par action | 132,0 | 137,3 | 462,3 | 219,5 | 342,0 | +4,0% | +236,7% | -52,5% | +55,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Logistics Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 104 558 | 98 494 | 125 258 | 109 885 | 124 331 | -5,8% | +27,2% | -12,3% | +13,1% | |
| dont Trésorerie | 41 337 | 38 854 | 59 883 | 50 959 | 62 004 | -6,0% | +54,1% | -14,9% | +21,7% | |
| dont Placements à CT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| dont Créances clients | 40 562 | 36 353 | 36 926 | 39 235 | 44 392 | -10,4% | +1,6% | +6,3% | +13,1% | |
| dont Stock | 14 332 | 14 882 | 15 151 | 9 869 | 8 041 | +3,8% | +1,8% | -34,9% | -18,5% | |
| Placements à long terme | 140 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 219 500 | 233 061 | 254 428 | 283 788 | 281 952 | +6,2% | +9,2% | +11,5% | -0,6% | |
| Écart d'acquisitions | 630 | 329 | 145 | 82 | 0 | -47,8% | -55,9% | -43,4% | - | |
| Biens incorporels | 14 058 | 14 176 | 13 341 | 12 853 | 12 599 | +0,8% | -5,9% | -3,7% | -2,0% | |
| Actifs totaux | 482 575 | 468 243 | 535 761 | 562 187 | 573 689 | -3,0% | +14,4% | +4,9% | +2,0% | |
| Passifs courants | 75 189 | 68 257 | 79 491 | 91 245 | 90 396 | -9,2% | +16,5% | +14,8% | -0,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 27 396 | 22 249 | 21 094 | 19 704 | 24 844 | -18,8% | -5,2% | -6,6% | +26,1% | |
| dont Dette à court terme | 31 467 | 30 403 | 41 085 | 48 296 | 45 313 | -3,4% | +35,1% | +17,6% | -6,2% | |
| Dette à long terme | 55 235 | 65 680 | 66 268 | 54 600 | 59 970 | +18,9% | +0,9% | -17,6% | +9,8% | |
| Passifs totaux | 183 472 | 181 889 | 208 933 | 214 430 | 219 259 | -0,9% | +14,9% | +2,6% | +2,3% | |
| Action ordinaire | 22 393 | 22 393 | 22 393 | 22 393 | 22 393 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 197 675 | 204 319 | 238 349 | 250 528 | 252 759 | +3,4% | +16,7% | +5,1% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 296 165 | 283 339 | 323 594 | 344 083 | 350 795 | -4,3% | +14,2% | +6,3% | +2,0% | |
| Dette portant intérets | 86 702 | 96 083 | 107 353 | 102 896 | 105 283 | +10,8% | +11,7% | -4,2% | +2,3% | |
| Dette nette | 43 365 | 55 229 | 45 470 | 49 937 | 41 279 | +27,4% | -17,7% | +9,8% | -17,3% | |
| Fonds de roulement | 29 369 | 30 237 | 45 767 | 18 640 | 33 935 | +3,0% | +51,4% | -59,3% | +82,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 87,6 | 86,3 | 84,7 | 81,5 | 79,6 | -1,5% | -1,9% | -3,8% | -2,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Logistics Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 792 | 16 737 | 56 111 | 25 924 | 40 951 | -0,3% | +235,3% | -53,8% | +58,0% | |
| Dépréciation | 12 995 | 14 252 | 14 860 | 15 465 | 15 714 | +9,7% | +4,3% | +4,1% | +1,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 660 | -6 891 | -12 818 | - | - | +47,9% | +86,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 134 | 4 166 | -644 | -1 914 | -4 020 | -232,9% | -115,5% | +197,2% | +110,0% | |
| Ajust. des stocks | -2 619 | -549 | -269 | 5 282 | 1 828 | -79,0% | -51,0% | -2 063,6% | -65,4% | |
| Autres flux opérationnels | 342 | -4 978 | -15 947 | - | - | -1 555,6% | +220,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 23 352 | 17 624 | 40 176 | 36 216 | 40 488 | -24,5% | +128,0% | -9,9% | +11,8% | |
| Dépenses d’investissement | 19 885 | 23 569 | 39 725 | 38 006 | 20 419 | +18,5% | +68,5% | -4,3% | -46,3% | |
| Investissements | -12 154 | 5 402 | 5 890 | -29 221 | -14 379 | -144,4% | +9,0% | -596,1% | -50,8% | |
| Flux d’investissement | -31 786 | -18 022 | -14 002 | -29 221 | -14 379 | -43,3% | -22,3% | +108,7% | -50,8% | |
| Dividendes payés | 2 539 | 5 202 | 5 128 | 5 643 | 6 592 | +104,9% | -1,4% | +10,0% | +16,8% | |
| Emprunts nets | 14 797 | 9 244 | 11 312 | - | - | -37,5% | +22,4% | - | - | |
| Flux de financement | 12 066 | -2 359 | -5 270 | -16 518 | -17 067 | -119,6% | +123,4% | +213,4% | +3,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 392 | -2 431 | 20 826 | -8 862 | 9 792 | -171,7% | -956,7% | -142,6% | -210,5% | |
| Free Cash Flow par action | 39,6 | -68,9 | 5,3 | -22,0 | 252,1 | -274,0% | -107,7% | -512,4% | -1 248,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Logistics Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 77 720 | 68 608 | 63 212 | 62 544 | 66 693 | -11,7% | -7,9% | -1,1% | +6,6% | |
| Charges d'exploitation | -2 938 | -3 183 | -3 123 | -3 133 | -3 379 | +8,3% | -1,9% | +0,3% | +7,9% | |
| dont Coût des ventes | -68 397 | -60 511 | -55 191 | -54 390 | -57 453 | -11,5% | -8,8% | -1,5% | +5,6% | |
| dont Frais généraux | -2 938 | -3 183 | -3 123 | - | - | +8,3% | -1,9% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 6 387 | 4 912 | 4 898 | 5 022 | 5 860 | -23,1% | -0,3% | +2,5% | +16,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 724 | 5 622 | 2 733 | 648 | 15 893 | -1,8% | -51,4% | -76,3% | +2 352,6% | |
| Charge d'intérêt | -145 | -140 | -142 | -138 | -155 | -3,4% | +1,4% | -2,8% | +12,3% | |
| Résultat avant impôts | 12 111 | 10 534 | 7 633 | 5 671 | 21 753 | -13,0% | -27,5% | -25,7% | +283,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 376 | -4 819 | -2 091 | -1 539 | -6 528 | +42,7% | -56,6% | -26,4% | +324,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 568 | 5 646 | 5 436 | - | - | -34,1% | -3,7% | - | - | |
| EBITDA | 13 302 | 8 992 | 11 550 | 9 796 | 11 960 | -32,4% | +28,4% | -15,2% | +22,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 607 | 2 665 | 3 556 | 3 659 | 4 101 | -42,2% | +33,4% | +2,9% | +12,1% | |
| Taux d’imposition | 28% | 46% | 27% | 27% | 30% | +64,1% | -40,1% | -0,9% | +10,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 982,2 | 876,4 | 808,9 | 802,5 | 866,2 | -10,8% | -7,7% | -0,8% | +7,9% | |
| EBITDA par action | 168,1 | 114,9 | 147,8 | 125,7 | 155,3 | -31,7% | +28,7% | -15,0% | +23,6% | |
| Bénéfices par action | 108,3 | 72,1 | 69,6 | - | - | -33,4% | -3,5% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Logistics Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 116 804 | 124 331 | 106 810 | 132 802 | 120 914 | +6,4% | -14,1% | +24,3% | -9,0% | |
| dont Trésorerie | 50 841 | 62 004 | 47 683 | 73 217 | 55 218 | +22,0% | -23,1% | +53,5% | -24,6% | |
| dont Placements à CT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| dont Créances clients | 45 185 | 44 435 | 39 747 | 40 968 | 48 295 | -1,7% | -10,6% | +3,1% | +17,9% | |
| dont Stock | 9 630 | 8 041 | 8 384 | 8 450 | 6 627 | -16,5% | +4,3% | +0,8% | -21,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 286 859 | 281 952 | 283 983 | - | - | -1,7% | +0,7% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 23 | 0 | - | - | 21 977 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 12 681 | 12 599 | 12 466 | 12 560 | 12 449 | -0,6% | -1,1% | +0,8% | -0,9% | |
| Actifs totaux | 572 451 | 573 689 | 593 893 | 627 449 | 634 439 | +0,2% | +3,5% | +5,7% | +1,1% | |
| Passifs courants | 87 051 | 90 396 | 79 696 | 103 801 | 112 334 | +3,8% | -11,8% | +30,2% | +8,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 20 901 | 24 844 | 21 228 | 22 945 | 22 543 | +18,9% | -14,6% | +8,1% | -1,8% | |
| dont Dette à court terme | 48 212 | 45 313 | 43 470 | 63 067 | 65 340 | -6,0% | -4,1% | +45,1% | +3,6% | |
| Dette à long terme | 65 416 | 59 970 | 59 701 | 59 600 | 52 032 | -8,3% | -0,4% | -0,2% | -12,7% | |
| Passifs totaux | 219 687 | 219 259 | 218 294 | 244 132 | 246 962 | -0,2% | -0,4% | +11,8% | +1,2% | |
| Action ordinaire | 22 393 | 22 393 | 22 393 | 22 393 | 22 393 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 247 114 | 252 759 | 254 365 | 258 391 | 269 648 | +2,3% | +0,6% | +1,6% | +4,4% | |
| Capitaux propres | 348 562 | 350 795 | 371 824 | 379 363 | 380 899 | +0,6% | +6,0% | +2,0% | +0,4% | |
| Dette portant intérets | 113 628 | 105 283 | 103 171 | 122 667 | 117 372 | -7,3% | -2,0% | +18,9% | -4,3% | |
| Dette nette | 60 787 | 41 279 | 53 488 | 47 450 | 60 154 | -32,1% | +29,6% | -11,3% | +26,8% | |
| Fonds de roulement | 29 753 | 33 935 | 27 114 | 29 001 | 8 580 | +14,1% | -20,1% | +7,0% | -70,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 79,1 | 78,3 | 78,1 | 77,9 | 77,0 | -1,1% | -0,2% | -0,3% | -1,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Logistics Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 111 | 10 534 | 7 633 | 5 671 | 21 753 | -13,0% | -27,5% | -25,7% | +283,6% | |
| Dépréciation | 4 034 | 3 914 | 3 825 | 3 896 | 3 945 | -3,0% | -2,3% | +1,9% | +1,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 630 | 268 | 4 733 | -513 | -4 399 | -116,4% | +1 666,0% | -110,8% | +757,5% | |
| Ajust. des stocks | -112 | 1 590 | -343 | -66 | 1 823 | -1 519,6% | -121,6% | -80,8% | -2 862,1% | |
| Autres flux opérationnels | 1 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 11 595 | 13 750 | 5 782 | 12 066 | 7 170 | +18,6% | -57,9% | +108,7% | -40,6% | |
| Dépenses d’investissement | 18 430 | 20 419 | 5 902 | 3 581 | 5 099 | +10,8% | -71,1% | -39,3% | +42,4% | |
| Investissements | -2 750 | 9 186 | -14 012 | -4 045 | -11 859 | -434,0% | -252,5% | -71,1% | +193,2% | |
| Flux d’investissement | -23 565 | -14 379 | -14 012 | - | - | -39,0% | -2,6% | - | - | |
| Dividendes payés | 3 271 | 4 | 3 835 | 7 | -3 882 | -99,9% | +95 775,0% | -99,8% | -55 557,1% | |
| Emprunts nets | 1 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -5 339 | -11 154 | -6 349 | 16 397 | -13 618 | +108,9% | -43,1% | -358,3% | -183,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 404 | 11 255 | -14 394 | 25 187 | -18 159 | +230,6% | -227,9% | -275,0% | -172,1% | |
| Free Cash Flow par action | -86,4 | -85,2 | -1,5 | 108,9 | 26,9 | -1,4% | -98,2% | -7 190,2% | -75,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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