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ANA Holdings Inc

ANA Holdings (9202.TSE, JP3429800000)

ANA Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides air transportation services in Japan and internationally. It operates through Air Transportation, Aviation-Related Business, Travel Business, and Trading Business segments. The Air Transportation segment offers regular and irregular air transport of passengers, cargo, etc. on domestic and international routes. The Aviation-Related Business segment provides services incidental to air transportation, such as airport handling and maintenance. The Travel Business develops and sells travel products, as well as plans and sells package travel products. The Trading Business imports and exports aviation-related materials, as well as sells through stores and mail-order channels. The company was formerly known as All Nippon Airways Co., Ltd. and changed its name to ANA Holdings Inc. in April 2013. ANA Holdings …

Siège social : 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato, Japan, 105-7140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ANA Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ANA Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
470 462 000 97,2% 5,8% 20,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 11,9 1,4 1,5 5,2 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 9% 18,8% 4,3% 15,6% 29,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 210,0 JPY 3 713,1 3 211,9 3 191,0 2 757,0 3 510,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ANA Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ANA Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% -0,5% +4,6% +1,4% +14,1% +25,6% +28,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,9% -17,8% -18,0% -2,4% +3,8% +4,4% +53,8%

 

Équipe de direction d’ANA Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koji Shibata President, CEO & Director 67 Kimihiro Nakahori Group CFO, EVP & Director of Finance, Accounting, Investor Relations and Business Management -
Yasuko Kato Executive VP, Group Chief Information Officer, Digital Data & Director of Group IT Management - Yoshiharu Naoki Executive VP and Group CHO, Corporate Communications & Branding -
Ichiro Fukuzawa Executive VP & Representative Director 63 Chikako Miyata Group CSO, EVP of Legal, Insurance and General Administration & Dir. of Corp. Sustainability -
Jun Taneie Executive VP, Group Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer and Director of DEI Promotion - Atsuyo Shiomi Executive VP & Director of Business Strategy -
Naoaki Takayanagi Executive VP and Director of Corporate Communications & Branding - Juichi Hirasawa Managing Executive Officer & Director 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ANA Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,1 16,6 14,6 2 32,8
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ANA Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ANA Holdings Inc

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Fondamentaux d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 058 312 1 974 216 728 683 1 020 324 1 707 484  -4,1% -63,1% +40,0% +67,3%
EBITDA 336 452 246 083 -243 143 4 424 282 504  -26,9% -198,8% -101,8% +6 285,7%
Résultat opérationnel 165 019 60 806 -464 774 -173 127 120 030  -63,2% -864,4% -62,8% -169,3%
Résultat net 110 777 27 655 -404 624 -143 628 89 477  -75,0% -1 563,1% -64,5% -162,3%
Free Cash Flow -79 716 -221 192 -427 151 -209 777 332 930  +177,5% +93,1% -50,9% -258,7%
Marge de FCF -4% -11% -59% -21% 19%  +189,3% +423,2% -64,9% -194,8%
ROIC - 2% -10% -5% 4%  - -733,3% -49,0% -171,9%
CROIC - -12% -19% -8% 13%  - +60,0% -57,0% -264,7%
Taux d’imposition 27% 50% - - 21%  +81,4% - - -
Capital investi 1 874 230 1 891 235 2 653 521 2 541 369 2 464 854  +0,9% +40,3% -4,2% -3,0%
Actions en circul. (en M) 334,6 334,6 373,9 470,3 525,8  0% +11,8% +25,8% +11,8%
EBITDA par action 1 005,4 735,5 -650,2 9,4 537,2  -26,8% -188,4% -101,4% +5 611,7%
Bénéfices par action 331,0 82,7 -1 082,0 -305,4 170,2  -75,0% -1 409,0% -71,8% -155,7%
Free Cash Flow par action -238,2 -661,1 -1 142,3 -446,0 633,1  +177,5% +72,8% -61,0% -242,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ANA Holdings Inc

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Ratio de profitabilité d’ANA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 20% -37% -3% 18%  -18,3% -288,1% -92,3% -724,3%
Marge d’EBITDA 16% 12% -33% 0% 17%  -23,7% -367,7% -101,3% +3 715,8%
Marge opérationnelle 8% 3% -64% -17% 7%  -61,6% -2 170,9% -73,4% -141,4%
Marge bénéficiaire 5% 1% -56% -14% 5%  -74,0% -4 064,0% -74,6% -137,2%
Marge de FCF -4% -11% -59% -21% 19%  +189,3% +423,2% -64,9% -194,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% -14,0% -4,5% 2,7%  - -1 431,0% -68,1% -160,8%
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% -39,1% -15,9% 10,8%  - -1 628,3% -59,3% -167,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% -10% -5% 4%  - -733,3% -49,0% -171,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -12% -19% -8% 13%  - +60,0% -57,0% -264,7%

 

Ratios de solvabilité d’ANA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 2,2 1,6 1,6  -7,0% +218,5% -24,9% -3,5%
Liquidité générale 1,0 1,1 2,4 1,9 1,8  +5,5% +126,3% -22,8% -6,7%
Dette nette sur EBITDA 1,4 2,3 -2,7 179,3 1,5  +71,0% -217,7% -6 690,1% -99,2%
Dette sur actifs 29% 32% 51% 54% 48%  +12,5% +58,3% +5,6% -12,2%
Dette sur capitaux propres 70% 78% 163% 219% 186%  +11,0% +108,9% +33,8% -15,1%
Couverture par l’EBITDA 48,1 39,1 -14,6 0,2 11,4  -18,7% -137,2% -101,2% +6 413,7%
   ∼ par l’EBIT 24,7 10,5 -25,3 -6,1 5,3  -57,3% -339,6% -75,8% -186,8%
   ∼ par le flux opérationel 42,3 20,7 -16,2 -3,0 18,1  -51,1% -178,3% -81,4% -700,5%
Coût de la dette - 0,8% 1,3% 1,5% 1,5%  - +71,9% +10,9% -0,7%

 

Graphique des dividendes d’ANA Holdings Inc

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Ratios de distribution d’ANA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 110 777 27 655 -404 624 -143 628 89 477  -75,0% -1 563,1% -64,5% -162,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -79 716 -221 192 -427 151 -209 777 332 930  +177,5% +93,1% -50,9% -258,7%
Dividende payé -20 084 -25 105 -920 968 - -  +25,0% +3 568,5% - -
Distribution sur résultat net 18% 91% -228% - -  +400,7% -350,7% - -
Distribution sur FCF -25% -11% -216% - -  -55,0% +1 799,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ANA Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ANA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 15 16 14 15 12  +6,7% -8,6% +8,1% -24,2%
Délai paiement clients (DSO) 32 18 52 60 43  -43,0% +184,9% +14,5% -28,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 61 43 42  - +42,1% -28,7% -2,1%
Conversion de l’encaisse - -9 6 32 12  - -162,4% +468,4% -61,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,2 0,3 0,5  +0,7% -70,5% +39,6% +60,0%
Frais généraux sur CP 11% 3% 3% 3% 3%  -73,6% -0,4% +6,6% -12,3%
Frais généraux sur CA 6% 2% 4% 2% 1%  -73,4% +156,2% -39,7% -43,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ANA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ANA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 0 1  = -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 2 4 7  +4 -4 +2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ANA Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,3 0,2 0,2  +198,2% +1 320,5% -16,4% +5,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,1 - -  +5,4% -79,0% -177,8% -82,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 -0,4 -0,2 0,1  -59,7% -607,2% -63,3% -181,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,2 0,3 0,5  +0,7% -70,5% +39,6% +60,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ANA Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à ANA Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon ANA Holdings 9,2 - 0,5 11,9 3 210,0 1,0 5,2
Japon Japan Airlines 7,8 2,8% 0,7 5,2 2 912,5 1,0 5,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ANA Holdings

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Dividendes par action détachés par ANA Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--75,00---------
2019--75,00---------
2018--60,00---------
2017--60,00---------
2016--50,00---------
2015--40,00---------
2014--30,00---------
2013--40,00---------
2012--40,00---------
2011--20,00---------
2009--10,00---------
2008--50,00---------
2007--30,00---------
2006--30,00---------
2005--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 058 312 1 974 216 728 683 1 020 324 1 707 484  -4,1% -63,1% +40,0% +67,3%
Charges d'exploitation -333 417 -329 976 -193 457 -144 037 -183 887  -1,0% -41,4% -25,5% +27,7%
   dont Coût des ventes -1 559 876 -1 583 434 -1 000 000 -1 049 414 -1 403 567  +1,5% -36,8% +4,9% +33,7%
   dont Frais généraux -118 491 -30 227 -28 580 -24 122 -22 896  -74,5% -5,4% -15,6% -5,1%
Résultat opérationnel 165 019 60 806 -464 774 -173 127 120 030  -63,2% -864,4% -62,8% -169,3%
Autres revenus/frais nets -10 996 -9 305 -80 598 -2 247 -5 688  -15,4% +766,2% -97,2% +153,1%
Charge d'intérêt -6 995 -6 291 -16 689 -25 343 -24 845  -10,1% +165,3% +51,9% -2,0%
Résultat avant impôts 154 023 51 501 -545 372 -175 374 114 342  -66,6% -1 159,0% -67,8% -165,2%
Impôts sur les bénéfices -42 186 -25 582 -137 682 -33 135 -24 244  -39,4% -638,2% -75,9% -173,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 777 27 655 -404 624 -143 628 89 477  -75,0% -1 563,1% -64,5% -162,3%
 
EBITDA 336 452 246 083 -243 143 4 424 282 504  -26,9% -198,8% -101,8% +6 285,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 821 30 602 -233 908 -136 419 94 580  -74,5% -864,4% -41,7% -169,3%
Taux d’imposition 27% 50% - - 21%  +81,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6 151,0 5 901,0 1 948,6 2 169,3 3 247,2  -4,1% -67,0% +11,3% +49,7%
EBITDA par action 1 005,4 735,5 -650,2 9,4 537,2  -26,8% -188,4% -101,4% +5 611,7%
Bénéfices par action 331,0 82,7 -1 082,0 -305,4 170,2  -75,0% -1 409,0% -71,8% -155,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 700 230 571 162 1 226 302 1 293 921 1 550 820  -18,4% +114,7% +5,5% +19,9%
   dont Trésorerie 68 301 109 447 464 739 452 679 603 686  +60,2% +324,6% -2,6% +33,4%
   dont Placements à CT 251 851 152 023 520 092 498 310 580 037  -39,6% +242,1% -4,2% +16,4%
   dont Créances clients 180 667 98 845 103 939 166 570 200 809  -45,3% +5,2% +60,3% +20,6%
   dont Stock 62 130 67 312 38 855 44 074 44 655  +8,3% -42,3% +13,4% +1,3%
Placements à long terme 194 110 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 547 070 1 580 326 1 446 307 1 350 337 1 271 312  +2,1% -8,5% -6,6% -5,9%
Écart d'acquisitions 51 132 24 461 22 346 20 230 18 115  -52,2% -8,6% -9,5% -10,5%
Biens incorporels 104 048 101 062 87 839 73 050 69 705  -2,9% -13,1% -16,8% -4,6%
Actifs totaux 2 687 122 2 560 153 3 207 883 3 218 433 3 366 724  -4,7% +25,3% +0,3% +4,6%
 
Passifs courants 685 933 530 546 503 405 687 889 883 401  -22,7% -5,1% +36,6% +28,4%
   dont Créances fournisseurs 223 685 185 897 161 507 125 001 162 969  -16,9% -13,1% -22,6% +30,4%
   dont Dette à court terme 112 987 108 307 173 036 236 902 209 850  -4,1% +59,8% +36,9% -11,4%
Dette à long terme 661 830 721 900 1 473 252 1 507 218 1 392 585  +9,1% +104,1% +2,3% -7,6%
Passifs totaux 1 577 809 1 491 283 2 195 563 2 415 018 2 496 333  -5,5% +47,2% +10,0% +3,4%
 
Action ordinaire 318 789 318 789 467 601 467 601 467 601  0% +46,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 548 439 550 839 145 101 -113 228 -21 126  +0,4% -73,7% -178,0% -81,3%
Capitaux propres 1 099 413 1 061 028 1 007 233 797 249 862 419  -3,5% -5,1% -20,8% +8,2%
 
Dette portant intérets 774 817 830 207 1 646 288 1 744 120 1 602 435  +7,1% +98,3% +5,9% -8,1%
Dette nette 454 665 568 737 661 457 793 131 418 712  +25,1% +16,3% +19,9% -47,2%
Fonds de roulement 14 297 40 616 722 897 606 032 667 419  +184,1% +1 679,8% -16,2% +10,1%
Actions en circulation (en M) 334,6 334,6 373,9 470,3 525,8  0% +11,8% +25,8% +11,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 154 023 51 501 -545 372 -175 374 114 342  -66,6% -1 159,0% -67,8% -165,2%
 
Dépréciation 163 572 179 745 178 467 159 621 150 385  +9,9% -0,7% -10,6% -5,8%
Ajustements des bénéfices nets -51 428 -20 622 137 683 -44 049 -1 538  -59,9% -767,7% -132,0% -96,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 195 82 312 -5 107 -44 964 -36 523  -1 244,0% -106,2% +780,4% -18,8%
Ajust. des stocks - 38 045 25 160 -2 473 -35 612  - -33,9% -109,8% +1 340,0%
Autres flux opérationnels 33 821 -124 722 -10 952 -21 311 187 544  -468,8% -91,2% +94,6% -980,0%
Flux opérationnel 296 148 130 169 -270 441 -76 413 449 822  -56,0% -307,8% -71,7% -688,7%
 
Dépenses d’investissement 375 864 351 361 156 710 133 364 116 892  -6,5% -55,4% -14,9% -12,4%
Investissements -13 320 -27 815 -496 170 277 055 -204 026  +108,8% +1 683,8% -155,8% -173,6%
Flux d’investissement -308 671 -230 218 -595 759 230 019 -204 026  -25,4% +158,8% -138,6% -188,7%
 
Dividendes payés 20 084 25 105 920 968 - -  +25,0% +3 568,5% - -
Emprunts nets -8 161 54 333 806 786 94 086 -140 675  -765,8% +1 384,9% -88,3% -249,5%
Flux de financement -46 480 23 869 1 098 172 93 646 -142 909  -151,4% +4 500,8% -91,5% -252,6%
 
Variation nette de la trésorerie -58 671 -75 901 234 385 250 715 105 414  +29,4% -408,8% +7,0% -58,0%
 
Free Cash Flow par action -238,2 -661,1 -1 142,3 -446,0 633,1  +177,5% +72,8% -61,0% -242,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 467 939 448 829 461 026 541 703 540 852  -4,1% +2,7% +17,5% -0,2%
Charges d'exploitation -47 815 -53 387 -47 156 -50 134 -48 886  +11,7% -11,7% +6,3% -2,5%
   dont Coût des ventes -352 589 -374 394 -370 086 -405 616 -411 589  +6,2% -1,2% +9,6% +1,5%
   dont Frais généraux -6 362 -5 953 -6 277 -5 694 -6 657  -6,4% +5,4% -9,3% +16,9%
Résultat opérationnel 67 535 21 048 43 784 85 953 80 377  -68,8% +108,0% +96,3% -6,5%
Autres revenus/frais nets -5 426 970 -510 -2 348 -580  -117,9% -152,6% +360,4% -75,3%
Charge d'intérêt -6 302 -5 963 -5 979 -5 852 -5 819  -5,4% +0,3% -2,1% -0,6%
Résultat avant impôts 62 109 22 018 43 274 83 605 79 797  -64,5% +96,5% +93,2% -4,6%
Impôts sur les bénéfices -18 508 -4 420 -12 356 -20 830 -23 685  -123,9% -379,5% +68,6% +13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 059 26 876 30 686 - -  -37,6% +14,2% - -
 
EBITDA - 60 403 85 298 125 296 122 641  - +41,2% +46,9% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 410 16 823 31 282 64 538 56 520  -64,5% +86,0% +106,3% -12,4%
Taux d’imposition 30% 20% 29% 25% 30%  -32,6% +42,2% -12,7% +19,1%
 
Chiffre d’affaires par action 895,8 859,2 885,8 1 042,6 1 037,8  -4,1% +3,1% +17,7% -0,5%
EBITDA par action - 115,6 163,9 241,2 235,3  - +41,7% +47,1% -2,4%
Bénéfices par action 82,4 51,4 59,0 - -  -37,6% +14,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 439 730 1 550 820 1 655 923 1 764 053 1 699 252  +7,7% +6,8% +6,5% -3,7%
   dont Trésorerie 631 744 603 686 642 841 638 827 664 189  -4,4% +6,5% -0,6% +4,0%
   dont Placements à CT 451 914 580 037 610 954 674 954 634 838  +28,4% +5,3% +10,5% -5,9%
   dont Créances clients 171 986 200 809 198 134 213 422 198 280  +16,8% -1,3% +7,7% -7,1%
   dont Stock 49 324 44 655 48 076 54 210 55 466  -9,5% +7,7% +12,8% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 304 025 1 271 312 1 262 473 - -  -2,5% -0,7% - -
Écart d'acquisitions 18 643 18 115 17 586 17 057 16 527  -2,8% -2,9% -3,0% -3,1%
Biens incorporels 71 386 69 705 72 246 77 215 80 435  -2,4% +3,6% +6,9% +4,2%
Actifs totaux 3 284 907 3 366 724 3 465 392 3 549 810 3 485 095  +2,5% +2,9% +2,4% -1,8%
 
Passifs courants 779 583 883 401 952 026 1 034 374 980 119  +13,3% +7,8% +8,6% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 180 708 162 969 172 724 224 608 217 578  -9,8% +6,0% +30,0% -3,1%
   dont Dette à court terme 180 228 209 850 200 920 266 982 264 065  +16,4% -4,3% +32,9% -1,1%
Dette à long terme 1 438 735 1 392 585 1 367 001 1 284 122 1 261 036  -3,2% -1,8% -6,1% -1,8%
Passifs totaux 2 435 647 2 496 333 2 544 349 2 543 318 2 463 631  +2,5% +1,9% 0% -3,1%
 
Action ordinaire 467 601 467 601 467 601 467 601 467 601  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -48 002 -21 126 9 560 72 080 127 823  -56,0% -145,3% +654,0% +77,3%
Capitaux propres 842 674 862 419 912 788 999 093 1 013 679  +2,3% +5,8% +9,5% +1,5%
 
Dette portant intérets 1 618 963 1 602 435 1 567 921 1 551 104 1 525 101  -1,0% -2,2% -1,1% -1,7%
Dette nette 535 305 418 712 314 126 237 323 226 074  -21,8% -25,0% -24,4% -4,7%
Fonds de roulement 660 147 667 419 703 897 729 679 719 133  +1,1% +5,5% +3,7% -1,4%
Actions en circulation (en M) 522,4 522,4 520,5 519,6 521,1  +0% -0,4% -0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 43 059 26 876 30 686 62 520 55 743  -37,6% +14,2% +103,7% -10,8%
 
Dépréciation - 37 302 35 896 36 115 36 489  - -3,8% +0,6% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - -14 496 -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 74 604 139 446 115 165 72 978  - +86,9% -17,4% -36,6%
 
Dépenses d’investissement - 116 892 - 22 904 -  - - - -
Investissements - - -69 268 - -  - - - -
Flux d’investissement - -204 026 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -142 909 -43 254 -18 230 -  - -69,7% -57,9% -
 
Variation nette de la trésorerie - -357 207 29 856 -181 350 226 582  - -108,4% -707,4% -224,9%
 
Free Cash Flow par action - -81,0 267,9 177,6 140,0  - -431,0% -33,7% -21,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.