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ANA Holdings Inc

ANA Holdings (9202.TSE, JP3429800000)

ANA Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides air transportation services in Japan and internationally. It operates through Air Transportation, Airline Related, Travel Services, and Trade And Retail segments. The Air Transportation segment offers domestic and international passenger operations, cargo and mail operations, and other transportation services. The Airline Related segment provides air transportation related services, such as airport passenger, ground handling, and maintenance services. The Travel Services segment engages in the development and sale of travel plans; and planning and sale of branded travel packages using air transportation. The Trade and Retail segment is involved in the import and export operations of goods related to air transportation; and in-store and non-store retailing. The company was formerly known as All Nippon Airways Co., …

Siège social : Shiodome City Center, Tokyo, Japan, 105-7140

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ANA Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ANA Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
470 338 000 88,6% 5,8% 22,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,1 8,3 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 751,5 JPY masqué 2 583,8 2 489,3 2 150,0 2 974,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ANA Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ANA Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +12,0% +10,1% +9,8% -4,3% +1,9% -26,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,9% -30,4% +3,9% -14,8% +13,7% +35,6% +69,5%

 

Équipe de direction d’ANA Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koji Shibata Pres, CEO & Director 65 Kimihiro Nakahori Group CFO, EVP & Director of Fin., Accounting, Investor Relations and Bus. Management -
Hidetomo Aramaki Group Chief Information Officer, EVP & Director of Group IT Management - Chikako Miyata Group CSO, EVP of Legal, Insurance and Gen. Admin. & Dir. of Corp. Sustainability -
Yoshiharu Naoki Exec. VP and Group CHO, Corp. Communications & Branding - Ichiro Fukuzawa Sr. Exec. VP & Director 61
Jun Taneie Exec. VP, Group Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer and Director of DEI Promotion - Atsuyo Shiomi Exec. VP & Director of Bus. Management -
Naoaki Takayanagi Exec. VP and Director of Corp. Communications & Branding - Hideo Miyake Exec. VP of Facilities Planning & Group Procurement -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ANA Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ANA Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’ANA Holdings Inc

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Fondamentaux d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 971 799 2 058 312 1 974 216 728 683 1 020 324  +4,4% -4,1% -63,1% +40,0%
EBITDA 358 005 323 530 239 273 -347 150 8 201  -9,6% -26,0% -245,1% -102,4%
Résultat opérationnel 164 516 165 019 60 806 -464 774 -173 127  +0,3% -63,2% -864,4% -62,8%
Résultat net 143 887 110 777 27 655 -404 624 -143 628  -23,0% -75,0% -1 563,1% -64,5%
Free Cash Flow 11 307 -79 716 -221 192 -427 151 -209 777  -805,0% +177,5% +93,1% -50,9%
Marge de FCF 1% -4% -11% -59% -21%  -775,4% +189,3% +423,2% -64,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 27% 50% - -  +5,6% +81,4% - -
Capital investi 1 771 971 1 874 230 1 891 235 2 653 521 2 541 369  +5,8% +0,9% +40,3% -4,2%
Actions en circul. (en M) 344,4 334,6 334,6 373,9 470,3  -2,8% 0% +11,8% +25,8%
EBITDA par action 1 039,6 966,8 715,2 -928,3 17,4  -7,0% -26,0% -229,8% -101,9%
Bénéfices par action 417,8 331,0 82,7 -1 082,0 -305,4  -20,8% -75,0% -1 409,0% -71,8%
Free Cash Flow par action 32,8 -238,2 -661,1 -1 142,3 -446,0  -825,5% +177,5% +72,8% -61,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ANA Holdings Inc

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Ratio de profitabilité d’ANA Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 25% 24% 20% -37% -3%  -2,5% -18,3% -288,1% -92,3%
Marge d’EBITDA 18% 16% 12% -48% 1%  -13,4% -22,9% -493,1% -101,7%
Marge opérationnelle 8% 8% 3% -64% -17%  -3,9% -61,6% -2 170,9% -73,4%
Marge bénéficiaire 7% 5% 1% -56% -14%  -26,2% -74,0% -4 064,0% -74,6%
Marge de FCF 1% -4% -11% -59% -21%  -775,4% +189,3% +423,2% -64,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 1,1% -14,0% -4,5%  - -75,0% -1 431,0% -68,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 2,6% -39,1% -15,9%  - -75,9% -1 628,3% -59,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ANA Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,7 2,2 1,6  -14,9% -6,1% +205,1% -26,2%
Liquidité générale 1,2 1,0 1,1 2,4 1,9  -11,9% +5,5% +126,3% -22,8%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,4 2,4 -1,9 96,7  +26,3% +69,1% -180,2% -5 175,7%
Dette sur actifs 31% 29% 32% 51% 54%  -5,7% +12,5% +58,3% +5,6%
Dette sur capitaux propres 79% 70% 78% 163% 219%  -11,0% +11,0% +108,9% +33,8%
Couverture par l’EBITDA - 46,3 38,0 -20,8 0,3  - -17,8% -154,7% -101,6%
   ∼ par l’EBIT - 22,9 9,5 -31,5 -6,0  - -58,6% -432,8% -81,0%
   ∼ par le flux opérationel - 42,3 20,7 -16,2 -3,0  - -51,1% -178,3% -81,4%
Coût de la dette - 0,9% 0,8% 1,3% 1,5%  - -12,7% +71,9% +10,9%

 

Graphique des dividendes d’ANA Holdings Inc

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Ratios de distribution d’ANA Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 143 887 110 777 27 655 -404 624 -143 628  -23,0% -75,0% -1 563,1% -64,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 307 -79 716 -221 192 -427 151 -209 777  -805,0% +177,5% +93,1% -50,9%
Dividende payé -21 021 -20 084 -25 105 - -  -4,5% +25,0% - -
Distribution sur résultat net 15% 18% 91% - -  +24,1% +400,7% - -
Distribution sur FCF 186% -25% -11% - -  -113,6% -55,0% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ANA Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ANA Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 15 15 16 14 15  -5,5% +6,7% -8,6% +8,1%
Délai paiement clients (DSO) 37 37 22 62 59  -1,2% -38,9% +174,7% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 43 61 43  - -18,4% +42,1% -28,7%
Conversion de l’encaisse - -1 -5 15 32  - +313,9% -413,0% +110,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,2 0,3  -0,5% +0,7% -70,5% +39,6%
Frais généraux sur CP 11% 11% 11% 3% 3%  -3,2% +0,8% -73,9% +6,6%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 4% 2%  +3,1% +1,5% -32,9% -39,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ANA Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ANA Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ANA Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ANA Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à ANA Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ANA Holdings

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Dividendes par action détachés par ANA Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--75,00---------
2019--75,00---------
2018--60,00---------
2017--60,00---------
2016--50,00---------
2015--40,00---------
2014--30,00---------
2013--40,00---------
2012--40,00---------
2011--20,00---------
2009--10,00---------
2008--50,00---------
2007--30,00---------
2006--30,00---------
2005--30,00---------
2004--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 971 799 2 058 312 1 974 216 728 683 1 020 324  +4,4% -4,1% -63,1% +40,0%
Charges d'exploitation -325 402 -333 417 -329 976 -193 457 -144 037  +2,5% -1,0% -41,4% -25,5%
   dont Coût des ventes -1 481 881 -1 559 876 -1 583 434 -1 000 000 -1 049 414  +5,3% +1,5% -36,8% +4,9%
   dont Frais généraux -110 123 -118 491 -115 325 -28 580 -24 122  +7,6% -2,7% -75,2% -15,6%
Résultat opérationnel 164 516 165 019 60 806 -464 774 -173 127  +0,3% -63,2% -864,4% -62,8%
Autres revenus/frais nets 32 125 -10 996 -9 305 -80 598 -2 247  -134,2% -15,4% +766,2% -97,2%
Charge d'intérêt 0 -6 995 -6 291 -16 689 -25 343  - -10,1% +165,3% +51,9%
Résultat avant impôts 196 641 154 023 51 501 -545 372 -175 374  -21,7% -66,6% -1 159,0% -67,8%
Impôts sur les bénéfices -51 003 -42 186 -25 582 -137 682 -33 135  -17,3% -39,4% -638,2% -75,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
143 887 110 777 27 655 -404 624 -143 628  -23,0% -75,0% -1 563,1% -64,5%
 
EBITDA 358 005 323 530 239 273 -347 150 8 201  -9,6% -26,0% -245,1% -102,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 121 845 119 821 30 602 -233 908 -121 189  -1,7% -74,5% -864,4% -48,2%
Taux d’imposition 26% 27% 50% - -  +5,6% +81,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5 725,8 6 151,0 5 901,0 1 948,6 2 169,3  +7,4% -4,1% -67,0% +11,3%
EBITDA par action 1 039,6 966,8 715,2 -928,3 17,4  -7,0% -26,0% -229,8% -101,9%
Bénéfices par action 417,8 331,0 82,7 -1 082,0 -305,4  -20,8% -75,0% -1 409,0% -71,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 751 171 700 230 571 162 1 226 302 1 293 921  -6,8% -18,4% +114,7% +5,5%
   dont Trésorerie 78 036 68 301 109 447 464 739 452 679  -12,5% +60,2% +324,6% -2,6%
   dont Placements à CT 306 881 251 851 152 023 520 092 498 310  -17,9% -39,6% +242,1% -4,2%
   dont Créances clients 200 334 206 701 121 130 122 820 166 325  +3,2% -41,4% +1,4% +35,4%
   dont Stock 62 470 62 130 67 312 38 855 44 074  -0,5% +8,3% -42,3% +13,4%
Placements à long terme 152 043 194 110 - - -  +27,7% - - -
Biens corporels 1 433 101 1 547 070 1 580 326 1 446 307 1 350 337  +8,0% +2,1% -8,5% -6,6%
Écart d'acquisitions 55 336 51 132 24 461 22 346 20 230  -7,6% -52,2% -8,6% -9,5%
Biens incorporels 99 902 104 048 101 062 87 839 73 050  +4,2% -2,9% -13,1% -16,8%
Actifs totaux 2 562 462 2 687 122 2 560 153 3 207 883 3 218 433  +4,9% -4,7% +25,3% +0,3%
 
Passifs courants 648 080 685 933 530 546 503 405 687 889  +5,8% -22,7% -5,1% +36,6%
   dont Créances fournisseurs 220 330 223 685 185 897 161 507 125 001  +1,5% -16,9% -13,1% -22,6%
   dont Dette à court terme 100 125 112 987 108 307 173 036 236 902  +12,8% -4,1% +59,8% +36,9%
Dette à long terme 683 185 661 830 721 900 1 473 252 1 507 218  -3,1% +9,1% +104,1% +2,3%
Passifs totaux 1 561 910 1 577 809 1 491 283 2 195 563 2 415 018  +1,0% -5,5% +47,2% +10,0%
 
Action ordinaire 318 789 318 789 318 789 467 601 467 601  0% 0% +46,7% 0%
Bénéfices non répartis 457 746 548 439 550 839 145 101 -113 228  +19,8% +0,4% -73,7% -178,0%
Capitaux propres 988 661 1 099 413 1 061 028 1 007 233 797 249  +11,2% -3,5% -5,1% -20,8%
 
Dette portant intérets 783 310 774 817 830 207 1 646 288 1 744 120  -1,1% +7,1% +98,3% +5,9%
Dette nette 398 393 454 665 568 737 661 457 793 131  +14,1% +25,1% +16,3% +19,9%
Fonds de roulement 103 091 14 297 40 616 722 897 606 032  -86,1% +184,1% +1 679,8% -16,2%
Actions en circulation (en M) 344,4 334,6 334,6 373,9 470,3  -2,8% 0% +11,8% +25,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 143 887 110 777 27 655 -404 624 -143 628  -23,0% -75,0% -1 563,1% -64,5%
 
Dépréciation 154 439 163 572 179 745 178 467 159 621  +5,9% +9,9% -0,7% -10,6%
Ajustements des bénéfices nets -37 150 -51 428 -20 622 137 683 -44 049  +38,4% -59,9% -767,7% -132,0%
Ajust. comptes débiteurs -14 201 -7 195 82 312 -5 107 -44 964  -49,3% -1 244,0% -106,2% +780,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 864 33 821 -124 722 -10 952 -21 311  -262,1% -468,8% -91,2% +94,6%
Flux opérationnel 316 014 296 148 130 169 -270 441 -76 413  -6,3% -56,0% -307,8% -71,7%
 
Dépenses d’investissement 304 707 375 864 351 361 156 710 133 364  +23,4% -6,5% -55,4% -14,9%
Investissements -71 050 -13 320 -27 815 -496 170 277 055  -81,3% +108,8% +1 683,8% -155,8%
Flux d’investissement -324 494 -308 671 -230 218 -595 759 230 019  -4,9% -25,4% +158,8% -138,6%
 
Dividendes payés -21 021 -20 084 -25 105 - -  -4,5% +25,0% - -
Emprunts nets 69 882 -8 161 54 333 806 786 94 086  -111,7% -765,8% +1 384,9% -88,3%
Flux de financement -29 989 -46 480 23 869 1 098 172 93 646  +55,0% -151,4% +4 500,8% -91,5%
 
Variation nette de la trésorerie -38 549 -58 671 -75 901 234 385 250 715  +52,2% +29,4% -408,8% +7,0%
 
Free Cash Flow par action 32,8 -238,2 -661,1 -1 142,3 -446,0  -825,5% +177,5% +72,8% -61,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 201 069 198 911 232 214 306 921 282 278  -1,1% +16,7% +32,2% -8,0%
Charges d'exploitation -49 895 -33 631 -37 181 -35 859 -37 366  -32,6% +10,6% -3,6% +4,2%
   dont Coût des ventes -253 540 -229 892 -246 428 -270 872 -302 222  -9,3% +7,2% +9,9% +11,6%
   dont Frais généraux -43 455 -6 753 -5 207 -5 459 -6 703  -84,5% -22,9% +4,8% +22,8%
Résultat opérationnel -102 366 -64 612 -51 395 190 -57 310  -36,9% -20,5% -100,4% -30 263,2%
Autres revenus/frais nets -14 860 829 -6 145 -3 505 6 574  -105,6% -841,3% -43,0% -287,6%
Charge d'intérêt -6 701 -6 170 -6 439 -6 399 -6 335  -7,9% +4,4% -0,6% -1,0%
Résultat avant impôts -117 226 -63 783 -57 540 -3 315 -50 736  -45,6% -9,8% -94,2% +1 430,5%
Impôts sur les bénéfices -21 622 -13 319 -10 229 -649 -10 236  -38,4% -23,2% -106,3% -1 677,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-95 049 -51 159 -47 644 -4 001 -40 824  -46,2% -6,9% -91,6% +920,3%
 
EBITDA -66 338 -18 757 -11 436 41 296 -2 902  -71,7% -39,0% -461,1% -107,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -71 656 -45 228 -35 977 133 -40 117  -36,9% -20,5% -100,4% -30 263,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 427,5 422,9 493,7 652,5 600,2  -1,1% +16,7% +32,2% -8,0%
EBITDA par action -141,0 -39,9 -24,3 87,8 -6,2  -71,7% -39,0% -461,1% -107,0%
Bénéfices par action -202,1 -108,8 -101,3 -8,5 -86,8  -46,2% -6,9% -91,6% +920,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 226 302 1 158 283 1 079 677 1 265 929 1 293 921  -5,5% -6,8% +17,3% +2,2%
   dont Trésorerie 464 739 449 617 426 198 443 754 452 679  -3,3% -5,2% +4,1% +2,0%
   dont Placements à CT 520 092 456 629 394 689 527 780 498 310  -12,2% -13,6% +33,7% -5,6%
   dont Créances clients 122 820 118 012 123 359 150 120 166 325  -3,9% +4,5% +21,7% +10,8%
   dont Stock 38 855 37 837 40 185 40 234 44 074  -2,6% +6,2% +0,1% +9,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 446 307 1 431 760 1 423 222 1 406 338 1 350 337  -1,0% -0,6% -1,2% -4,0%
Écart d'acquisitions 22 346 21 817 21 288 20 758 20 230  -2,4% -2,4% -2,5% -2,5%
Biens incorporels 87 839 82 078 77 703 74 003 73 050  -6,6% -5,3% -4,8% -1,3%
Actifs totaux 3 207 883 3 166 910 3 080 003 3 239 705 3 218 433  -1,3% -2,7% +5,2% -0,7%
 
Passifs courants 503 405 619 949 665 230 690 436 687 889  +23,2% +7,3% +3,8% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 161 507 107 067 118 223 142 605 125 001  -33,7% +10,4% +20,6% -12,3%
   dont Dette à court terme 173 036 168 550 238 582 238 319 236 902  -2,6% +41,5% -0,1% -0,6%
Dette à long terme 1 473 252 1 478 373 1 390 985 1 526 470 1 507 218  +0,3% -5,9% +9,7% -1,3%
Passifs totaux 2 195 563 2 317 218 2 274 544 2 436 133 2 415 018  +5,5% -1,8% +7,1% -0,9%
 
Action ordinaire 467 601 467 601 467 601 467 601 467 601  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 145 101 -20 713 -68 357 -72 358 -113 228  -114,3% +230,0% +5,9% +56,5%
Capitaux propres 1 007 233 843 815 799 692 797 805 797 249  -16,2% -5,2% -0,2% -0,1%
 
Dette portant intérets 1 646 288 1 646 923 1 629 567 1 764 789 1 744 120  +0% -1,1% +8,3% -1,2%
Dette nette 661 457 740 677 808 680 793 255 793 131  +12,0% +9,2% -1,9% 0%
Fonds de roulement 722 897 538 334 414 447 575 493 606 032  -25,5% -23,0% +38,9% +5,3%
Actions en circulation (en M) 470,3 470,3 470,3 470,3 470,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ANA Holdings Inc (en MJPY)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets -95 049 -51 159 -47 644 -4 001 -40 824  -46,2% -6,9% -91,6% +920,3%
 
Dépréciation 43 632 39 551 39 998 38 249 41 823  -9,4% +1,1% -4,4% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets -22 809 -28 353 43 555 -36 073 66 650  +24,3% -253,6% -182,8% -284,8%
Ajust. comptes débiteurs -5 107 -1 041 -1 041 1 041 -44 964  -79,6% 0% -200,0% -4 419,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 102 081 -45 954 -45 954 26 668 -29 170  -145,0% 0% -158,0% -209,4%
Flux opérationnel -69 521 -39 961 -37 911 37 217 -35 758  -42,5% -5,1% -198,2% -196,1%
 
Dépenses d’investissement 2 134 29 012 45 045 43 276 3 258  +1 259,5% +55,3% -3,9% -92,5%
Investissements -496 170 256 625 256 625 -256 625 277 055  -151,7% 0% -200,0% -208,0%
Flux d’investissement -74 382 298 539 -90 211 -97 397 119 088  -501,4% -130,2% +8,0% -222,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 802 118 -17 153 -17 153 18 662 97 097  -102,1% 0% -208,8% +420,3%
Flux de financement -12 405 -377 -18 752 134 139 -21 364  -97,0% +4 874,0% -815,3% -115,9%
 
Variation nette de la trésorerie -153 304 258 475 -147 080 73 660 65 660  -268,6% -156,9% -150,1% -10,9%
 
Free Cash Flow par action -152,3 -146,6 -176,4 -12,9 -83,0  -3,7% +20,3% -92,7% +543,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.