Nippon Express Ltd. (9147.TSE, JP3688370000)
Nippon Express Holdings,Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services. The company operates through Logistics, Security Transportation, Heavy Haulage & Construction, and Logistics Support segments. It offers railway forwarding, motor cargo transportation, air freight forwarding, harbor transportation, warehousing, in-factory work, information asset management, and real estate rental services; security transportation services; and engages in the heavy haulage and construction activities. The company is also involved in the sale of distribution equipment, wrapping and packaging materials, vehicles, petroleum, liquefied petroleum gas, etc.; vehicle maintenance; insurance agency; mediation; planning, designing and management of real estate properties; investigation and research; logistics finance; and employee dispatching activities. It operates in Japan, the Americas, Europe, East Asia, South Asia and Oceania, and Africa. The company was formerly known as …
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- Mid-Cap : 717 933 MJPY (4 308 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,6
IH Score : 6,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Industrie
Integrated Freight & Logistics
Effectif : 74 438
Site Internet
Siège social : 2 Kanda-izumicho, Tokyo, Japan, 101-0022
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Express Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Express Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 938 900 | 87,4% | 9,0% | 49,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,5 | - | - | 0,9 | 3,3 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 2% | 4,4% | 2,2% | -14,0% | -77,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 8 169,0 JPY | 9 062,5 | 7 869,2 | 7 930,4 | 7 082,9 | 8 950,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Express Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Express Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,7% | +2,4% | -6,0% | +10,3% | +7,3% | +18,9% | +11,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +73,5% | +43,1% | +12,7% | +48,4% | +65,0% | +24,5% | +81,7% |
Équipe de direction de Nippon Express Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Satoshi Horikiri | President, CEO & Director | - | Akira Kondo | COO & Senior Managing Executive Officer | - |
| Hideshi Otsuki | Executive Officer & GM of Accounting Department | - | Tatsuo Sugiyama | Managing Executive Officer | - |
| Tatsuya Suzuki | Chief Managing Officer of Risk Management Headquarter & Managing Executive Officer | - | Eiichi Nakamura | Senior Managing Executive Officer | - |
| Mitsuru Uematsu | Managing Executive Officer | - | Toshiro Uchida | Senior Managing Executive Officer | - |
| Makoto Ikeda | Senior Managing Executive Officer | - | Yutaka Nagai | Managing Executive Officer | - |
Présence de Nippon Express Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nippon Express Co. Ltd.
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Fondamentaux de Nippon Express Co. Ltd. (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 080 352 | 2 079 195 | 2 351 037 | 2 618 659 | 2 239 017 | -0,1% | +13,1% | +11,4% | -14,5% | |
| EBITDA | 120 091 | 141 693 | 169 054 | 296 969 | 233 813 | +18,0% | +19,3% | +75,7% | -21,3% | |
| Résultat opérationnel | 59 225 | 78 101 | 91 673 | 155 510 | 81 258 | +31,9% | +17,4% | +69,6% | -47,7% | |
| Résultat net | 17 409 | 56 102 | 54 049 | 108 318 | - | +222,3% | -3,7% | +100,4% | - | |
| Free Cash Flow | 6 082 | 19 446 | -11 853 | 235 872 | 118 264 | +219,7% | -161,0% | -2 090,0% | -49,9% | |
| Marge de FCF | 0% | 1% | -1% | 9% | 5% | +219,9% | -153,9% | -1 886,6% | -41,4% | |
| ROIC | - | 7% | 7% | 14% | 5% | - | +2,8% | +107,9% | -63,5% | |
| CROIC | - | 2% | -1% | 31% | 13% | - | -151,1% | -2 590,5% | -57,4% | |
| Taux d’imposition | - | 32% | 29% | 30% | 43% | - | -9,3% | +5,1% | +40,5% | |
| Capital investi | 649 855 | 954 046 | 958 168 | 569 753 | 1 229 550 | +46,8% | +0,4% | -40,5% | +115,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 94,1 | 92,8 | 90,8 | 90,1 | 88,5 | -1,4% | -2,1% | -0,8% | -1,7% | |
| EBITDA par action | 1 276,5 | 1 527,5 | 1 861,6 | 3 296,4 | 2 641,5 | +19,7% | +21,9% | +77,1% | -19,9% | |
| Bénéfices par action | 185,1 | 604,8 | 595,2 | 1 202,3 | - | +226,8% | -1,6% | +102,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 64,6 | 209,6 | -130,5 | 2 618,2 | 1 336,1 | +224,3% | -162,3% | -2 105,9% | -49,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Express Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Nippon Express Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 8% | 9% | 9% | 11% | 9% | +20,5% | -7,6% | +22,6% | -10,6% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 7% | 7% | 11% | 10% | +18,1% | +5,5% | +57,7% | -7,9% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 4% | 4% | 6% | 4% | +31,9% | +3,8% | +52,3% | -38,9% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 3% | 2% | 4% | - | +222,4% | -14,8% | +79,9% | - | |
| Marge de FCF | 0% | 1% | -1% | 9% | 5% | +219,9% | -153,9% | -1 886,6% | -41,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,6% | 3,3% | 9,8% | - | - | -6,6% | +193,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,0% | 8,9% | 20,3% | - | - | -11,3% | +129,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 7% | 14% | 5% | - | +2,8% | +107,9% | -63,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | -1% | 31% | 13% | - | -151,1% | -2 590,5% | -57,4% |
Ratios de solvabilité de Nippon Express Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 2,9 | 1,4 | -12,3% | +16,1% | +122,4% | -51,3% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | +3,6% | -0,3% | +6,7% | -4,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | -521,3% | -30,0% | -74,8% | -41,4% | |
| Dette sur actifs | 7% | 23% | 20% | 23% | 20% | +213,1% | -12,7% | +16,7% | -12,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 20% | 64% | 51% | 33% | 54% | +211,7% | -20,8% | -35,5% | +64,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 41,9 | - | 49,3 | 63,0 | 37,5 | - | - | +27,8% | -40,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 20,7 | - | 26,7 | 33,0 | 13,0 | - | - | +23,5% | -60,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 34,3 | - | 12,8 | 62,6 | 29,8 | - | - | +388,0% | -52,5% | |
| Coût de la dette | - | - | 1,0% | 2,0% | 2,2% | - | - | +106,3% | +7,3% |
Graphique des dividendes de Nippon Express Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Nippon Express Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 17 409 | 56 102 | 54 049 | 108 318 | - | +222,3% | -3,7% | +100,4% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 082 | 19 446 | -11 853 | 235 872 | 118 264 | +219,7% | -161,0% | -2 090,0% | -49,9% | |
| Dividende payé | -15 123 | -14 403 | -18 226 | -36 193 | -26 663 | -195,2% | +26,5% | -298,6% | -173,7% | |
| Distribution sur résultat net | 87% | 26% | 34% | 33% | - | -70,4% | +31,3% | -0,9% | - | |
| Distribution sur FCF | 249% | 74% | -154% | 15% | 23% | -70,2% | -307,6% | -110,0% | +46,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Express Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Express Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -7,2% | +45,5% | +2,5% | -19,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 81 | 65 | 68 | 9 | 73 | -20,2% | +4,1% | -86,9% | +719,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 37 | 0 | 33 | - | +4,1% | -99,1% | +9 444,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 31 | 33 | 11 | 42 | - | +6,3% | -67,3% | +283,5% | |
| Rotation des actifs | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 1,1 | -7,0% | +14,0% | +198,6% | -75,5% | |
| Frais généraux sur CP | 18% | 18% | 13% | 32% | 18% | -2,3% | -26,1% | +147,4% | -43,2% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 5% | 4% | 5% | 7% | +5,6% | -28,6% | +50,0% | +23,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Express Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | = | +0,5 | -0,5 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | = | +0,75 | -0,75 | 0,19 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Express Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | +4 | = | +2 | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Express Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +15,2% | -8,1% | -66,2% | +196,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | +1,4% | +2,4% | -68,3% | +201,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | +22,7% | +18,4% | +354,7% | -85,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 4,3 | 1,1 | -7,0% | +14,0% | +198,6% | -75,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Express Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Express Ltd.
Dividendes par action détachés par Nippon Express Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | 150,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Express Co. Ltd. (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 080 352 | 2 079 195 | 2 351 037 | 2 618 659 | 2 239 017 | -0,1% | +13,1% | +11,4% | -14,5% | |
| Charges d'exploitation | -101 291 | -108 974 | -110 385 | -120 722 | -129 676 | +7,6% | +1,3% | +9,4% | +7,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 919 836 | -1 885 888 | -2 148 979 | -2 342 812 | -2 028 083 | -1,8% | +14,0% | +9,0% | -13,4% | |
| dont Frais généraux | -97 134 | -102 507 | -82 789 | -138 297 | -146 288 | +5,5% | -19,2% | +67,0% | +5,8% | |
| Résultat opérationnel | 59 225 | 78 101 | 91 673 | 155 510 | 81 258 | +31,9% | +17,4% | +69,6% | -47,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -20 833 | 6 717 | 14 037 | 4 658 | -20 050 | -132,2% | +109,0% | -66,8% | -530,4% | |
| Charge d'intérêt | -2 864 | 0 | -3 431 | -4 714 | -6 242 | - | - | +37,4% | +32,4% | |
| Résultat avant impôts | 38 392 | 84 818 | 105 710 | 160 168 | 61 208 | +120,9% | +24,6% | +51,5% | -61,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 874 | -27 019 | -30 528 | -48 594 | -26 096 | +36,0% | +13,0% | +59,2% | -46,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 409 | 56 102 | 54 049 | 108 318 | - | +222,3% | -3,7% | +100,4% | - | |
| EBITDA | 120 091 | 141 693 | 169 054 | 296 969 | 233 813 | +18,0% | +19,3% | +75,7% | -21,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 40 359 | 53 222 | 65 199 | 108 329 | 46 614 | +31,9% | +22,5% | +66,2% | -57,0% | |
| Taux d’imposition | - | 32% | 29% | 30% | 43% | - | -9,3% | +5,1% | +40,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 22 113,5 | 22 414,3 | 25 889,6 | 29 067,1 | 25 295,6 | +1,4% | +15,5% | +12,3% | -13,0% | |
| EBITDA par action | 1 276,5 | 1 527,5 | 1 861,6 | 3 296,4 | 2 641,5 | +19,7% | +21,9% | +77,1% | -19,9% | |
| Bénéfices par action | 185,1 | 604,8 | 595,2 | 1 202,3 | - | +226,8% | -1,6% | +102,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Express Co. Ltd. (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 672 312 | 771 894 | 708 598 | 79 229 | 896 091 | +14,8% | -8,2% | -88,8% | +1 031,0% | |
| dont Trésorerie | 134 916 | 217 774 | 188 497 | 227 | 315 076 | +61,4% | -13,4% | -99,9% | +138 700,0% | |
| dont Placements à CT | 6 403 | - | 4 597 | 82 835 | 88 139 | - | - | +1 701,9% | +6,4% | |
| dont Créances clients | 463 529 | 369 723 | 435 365 | 63 492 | 444 825 | -20,2% | +17,8% | -85,4% | +600,6% | |
| dont Stock | 9 105 | 8 296 | 13 759 | 15 381 | 10 680 | -8,9% | +65,9% | +11,8% | -30,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 614 431 | 607 503 | 664 126 | 840 953 | - | -1,1% | +9,3% | +26,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 644 | 4 592 | 3 870 | 2 216 | 13 484 | +73,7% | -15,7% | -42,7% | +508,5% | |
| Biens incorporels | 71 852 | 78 125 | 83 034 | 617 | 60 077 | +8,7% | +6,3% | -99,3% | +9 637,0% | |
| Actifs totaux | 1 518 037 | 1 631 855 | 1 618 221 | 603 669 | 2 107 116 | +7,5% | -0,8% | -62,7% | +249,1% | |
| Passifs courants | 465 209 | 515 487 | 474 824 | 49 777 | 591 092 | +10,8% | -7,9% | -89,5% | +1 087,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 167 886 | 181 414 | 215 810 | 2 195 | 180 812 | +8,1% | +19,0% | -99,0% | +8 137,4% | |
| dont Dette à court terme | 110 390 | 37 918 | 52 165 | 30 000 | 173 512 | -65,7% | +37,6% | -42,5% | +478,4% | |
| Dette à long terme | - | 333 616 | 269 427 | 110 000 | 255 975 | - | -19,2% | -59,2% | +132,7% | |
| Passifs totaux | 961 526 | 1 031 149 | 961 265 | 173 916 | 1 289 306 | +7,2% | -6,8% | -81,9% | +641,3% | |
| Action ordinaire | 70 175 | 70 175 | 70 175 | 70 175 | 70 175 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 461 499 | 503 178 | 511 001 | 60 389 | 634 536 | +9,0% | +1,6% | -88,2% | +950,7% | |
| Capitaux propres | 539 465 | 582 512 | 636 576 | 429 753 | 800 063 | +8,0% | +9,3% | -32,5% | +86,2% | |
| Dette portant intérets | 110 390 | 371 534 | 321 592 | 140 000 | 429 487 | +236,6% | -13,4% | -56,5% | +206,8% | |
| Dette nette | -30 929 | 153 760 | 128 498 | 56 938 | 26 272 | -597,1% | -16,4% | -55,7% | -53,9% | |
| Fonds de roulement | 207 103 | 256 407 | 233 774 | 29 452 | 304 999 | +23,8% | -8,8% | -87,4% | +935,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 94,1 | 92,8 | 90,8 | 90,1 | 88,5 | -1,4% | -2,1% | -0,8% | -1,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Express Co. Ltd. (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 17 409 | 56 102 | 72 066 | 160 168 | 37 049 | +222,3% | +28,5% | +122,3% | -76,9% | |
| Dépréciation | 60 866 | 63 592 | 77 381 | 141 459 | 152 555 | +4,5% | +21,7% | +82,8% | +7,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 757 | -35 142 | - | - | - | +1 174,6% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 9 734 | -43 493 | -48 208 | 21 981 | 110 165 | -546,8% | +10,8% | -145,6% | +401,2% | |
| Ajust. des stocks | -1 076 | 782 | -4 693 | -558 | 4 751 | -172,7% | -700,1% | -88,1% | -951,4% | |
| Autres flux opérationnels | 6 225 | 41 196 | - | - | - | +561,8% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 98 206 | 146 605 | 44 024 | 295 206 | 185 705 | +49,3% | -70,0% | +570,6% | -37,1% | |
| Dépenses d’investissement | 92 124 | 127 159 | 55 877 | 59 334 | 67 441 | +38,0% | -56,1% | +6,2% | +13,7% | |
| Investissements | -9 771 | 11 410 | - | 4 017 | -59 295 | -216,8% | - | - | -1 576,1% | |
| Flux d’investissement | -91 813 | -49 325 | 101 447 | 4 017 | - | -46,3% | -305,7% | -96,0% | - | |
| Dividendes payés | 15 123 | -14 403 | -18 226 | 36 193 | -26 663 | -195,2% | +26,5% | -298,6% | -173,7% | |
| Emprunts nets | -4 384 | -13 548 | - | -39 470 | - | +209,0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -11 720 | -23 597 | -196 867 | -163 281 | -100 144 | +101,3% | +734,3% | -17,1% | -38,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -32 076 | 72 191 | 53 581 | 142 757 | 38 397 | -325,1% | -25,8% | +166,4% | -73,1% | |
| Free Cash Flow par action | 64,6 | 209,6 | -130,5 | 2 618,2 | 1 336,1 | +224,3% | -162,3% | -2 105,9% | -49,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Express Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 655 062 | 578 016 | 553 850 | 543 485 | 563 665 | -11,8% | -4,2% | -1,9% | +3,7% | |
| Charges d'exploitation | -20 790 | -32 131 | -42 513 | -43 098 | -38 984 | +54,6% | +32,3% | +1,4% | -9,5% | |
| dont Coût des ventes | -579 817 | -522 036 | -495 830 | -489 803 | -503 801 | -10,0% | -5,0% | -1,2% | +2,9% | |
| dont Frais généraux | -32 501 | -35 017 | -36 732 | -35 554 | -38 984 | +7,7% | +4,9% | -3,2% | +9,6% | |
| Résultat opérationnel | 54 841 | 24 322 | 16 059 | 11 059 | 20 880 | -55,6% | -34,0% | -31,1% | +88,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -66 561 | -936 | 1 902 | 43 | -12 121 | -98,6% | -303,2% | -97,7% | -28 288,4% | |
| Charge d'intérêt | -2 347 | -1 704 | -1 350 | -1 525 | -1 662 | -27,4% | -20,8% | +13,0% | +9,0% | |
| Résultat avant impôts | -11 720 | 23 386 | 17 961 | 11 102 | 8 759 | -299,5% | -23,2% | -38,2% | -21,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 055 | -9 912 | -6 099 | -5 930 | -4 154 | -424,5% | -38,5% | -2,8% | -29,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 108 318 | 13 320 | 12 126 | - | - | -87,7% | -9,0% | - | - | |
| EBITDA | 94 576 | 56 823 | 58 426 | 50 537 | 63 909 | -39,9% | +2,8% | -13,5% | +26,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 31 597 | 14 013 | 10 606 | 5 814 | 10 978 | -55,6% | -24,3% | -45,2% | +88,8% | |
| Taux d’imposition | - | 42% | 34% | - | 47% | - | -19,9% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 342,6 | 6 482,6 | 6 229,6 | 6 174,1 | 6 409,7 | -11,7% | -3,9% | -0,9% | +3,8% | |
| EBITDA par action | 1 060,1 | 637,3 | 657,2 | 574,1 | 726,7 | -39,9% | +3,1% | -12,6% | +26,6% | |
| Bénéfices par action | 1 214,1 | 149,4 | 136,4 | - | - | -87,7% | -8,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Express Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 79 229 | 828 373 | 812 238 | 764 844 | 896 091 | +945,5% | -1,9% | -5,8% | +17,2% | |
| dont Trésorerie | 227 | 246 054 | 242 699 | 191 390 | 315 076 | +108 293,8% | -1,4% | -21,1% | +64,6% | |
| dont Placements à CT | 82 835 | 64 093 | 75 050 | 74 417 | 88 139 | -22,6% | +17,1% | -0,8% | +18,4% | |
| dont Créances clients | 63 492 | 467 683 | 436 373 | 448 419 | 444 825 | +636,6% | -6,7% | +2,8% | -0,8% | |
| dont Stock | 15 381 | 12 899 | 11 517 | 11 328 | 10 680 | -16,1% | -10,7% | -1,6% | -5,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 840 953 | 840 625 | 860 275 | - | - | 0% | +2,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 664 | - | - | - | 13 484 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 617 | 61 469 | 61 860 | 61 593 | 60 077 | +9 862,6% | +0,6% | -0,4% | -2,5% | |
| Actifs totaux | 603 669 | 1 998 027 | 2 007 569 | 1 967 846 | 2 107 116 | +231,0% | +0,5% | -2,0% | +7,1% | |
| Passifs courants | 49 777 | 590 187 | 563 019 | 524 691 | 591 092 | +1 085,7% | -4,6% | -6,8% | +12,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 195 | 221 541 | 214 891 | 206 608 | 214 044 | +9 993,0% | -3,0% | -3,9% | +3,6% | |
| dont Dette à court terme | 30 000 | 155 745 | 157 824 | 112 371 | 173 512 | +419,2% | +1,3% | -28,8% | +54,4% | |
| Dette à long terme | 110 000 | 195 457 | 185 467 | 185 412 | 255 975 | +77,7% | -5,1% | 0% | +38,1% | |
| Passifs totaux | 173 916 | 1 215 675 | 1 190 486 | 1 158 212 | 1 289 306 | +599,0% | -2,1% | -2,7% | +11,3% | |
| Action ordinaire | 70 175 | 70 175 | 70 175 | 70 175 | 70 175 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 60 389 | 598 382 | 610 552 | 602 357 | 634 536 | +890,9% | +2,0% | -1,3% | +5,3% | |
| Capitaux propres | 429 753 | 760 851 | 795 172 | 787 541 | 800 063 | +77,0% | +4,5% | -1,0% | +1,6% | |
| Dette portant intérets | 140 000 | 351 202 | 343 291 | 297 783 | 429 487 | +150,9% | -2,3% | -13,3% | +44,2% | |
| Dette nette | 56 938 | 41 055 | 25 542 | 31 976 | 26 272 | -27,9% | -37,8% | +25,2% | -17,8% | |
| Fonds de roulement | 29 452 | 238 186 | 249 219 | 240 153 | 304 999 | +708,7% | +4,6% | -3,6% | +27,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 89,2 | 89,2 | 88,9 | 88,0 | 87,9 | -0,1% | -0,3% | -1,0% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Express Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -2 127 | 23 386 | 17 961 | 11 102 | 6 529 | -1 199,5% | -23,2% | -38,2% | -41,2% | |
| Dépréciation | 39 735 | 32 501 | 39 115 | 37 910 | 43 029 | -18,2% | +20,4% | -3,1% | +13,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -37 619 | -37 619 | -2 993 | - | - | 0% | -92,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 53 221 | 53 221 | 42 216 | 11 076 | 3 652 | 0% | -20,7% | -73,8% | -67,0% | |
| Ajust. des stocks | 1 657 | 2 496 | 1 425 | 195 | 635 | +50,6% | -42,9% | -86,3% | +225,6% | |
| Autres flux opérationnels | 13 179 | 13 179 | -36 173 | - | - | 0% | -374,5% | - | - | |
| Flux opérationnel | 78 400 | 22 171 | 48 142 | 63 879 | 51 513 | -71,7% | +117,1% | +32,7% | -19,4% | |
| Dépenses d’investissement | 14 292 | 14 877 | 14 073 | 13 773 | 25 156 | +4,1% | -5,4% | -2,1% | +82,6% | |
| Investissements | -10 463 | -9 697 | -19 378 | -21 791 | -8 429 | -7,3% | +99,8% | +12,5% | -61,3% | |
| Flux d’investissement | 4 017 | -9 697 | -19 378 | - | - | -341,4% | +99,8% | - | - | |
| Dividendes payés | 28 | 13 373 | 0 | 13 290 | 0 | +47 660,7% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -5 171 | -5 171 | -10 447 | - | - | 0% | +102,0% | - | - | |
| Flux de financement | -46 184 | -45 363 | -41 300 | -95 626 | 82 145 | -1,8% | -9,0% | +131,5% | -185,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 15 324 | -30 625 | -3 355 | -51 309 | 123 686 | -299,8% | -89,0% | +1 429,3% | -341,1% | |
| Free Cash Flow par action | 718,6 | 81,8 | 383,2 | 569,2 | 299,7 | -88,6% | +368,4% | +48,5% | -47,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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