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SG Holdings Co.Ltd

SG Holdings Co.Ltd (9143.TSE, JP3162770006)

SG Holdings Co.,Ltd., through its subsidiaries, engages in the delivery, logistics, and real estate businesses in Japan and internationally. It offers domestic or international delivery services; logistics solutions, including warehouse storage, needle and product inspection, and logistics processing to sea, air, and land transport; and international transport, customs clearance, and regional transport and delivery services. The company also operates, manages, and leases real estate facilities; and engages in renewable energy business. In addition, it develops, operates, and maintains in IT systems; operates temporary staffing business; and operates casualty insurance agency for transport operations and truck fuel sales. The company was founded in 1957 and is headquartered in Kyoto, Japan.

Siège social : 68 Kamitobatsunoda-cho, Kyoto, Japan, 601-8104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SG Holdings Co.Ltd

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SG Holdings Co.Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
635 225 000 68,8% 32,0% 34,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 - - 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 330,0 JPY masqué 3 077,4 2 764,8 2 342,0 3 440,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SG Holdings Co.Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de SG Holdings Co.Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,5% +11,7% +14,6% +27,1% +18,9% +156,8% +131,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+269,3% - - - - - -

 

Équipe de direction de SG Holdings Co.Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eiichi Kuriwada Chairperson & CEO - Hideo Araki Pres, COO & Director -
Shunichi Nakajima Director in charge of Fin. & Accounting and Director - Kenzo Hashizume GM of Investor Relations & GM of Corp. Planning -
Tomonari Niimoto Exec. Officer in charge of Compliance & GM of Compliance Control Department - Shinji Sekine Exec. Officer of Logistics Innovation & GM of Logistics Innovation Office -
Hidekazu Matsumoto Director in Charge of Management & Control and Director - Masahide Motomura Director in Charge of Delivery & Logistics Bus. and Director -
Katsuhiro Kawanago Director in Charge of Corp. Planning & Director 57 Tomohiko Taniguchi Exec. Officer in Charge of IT Strategy -

 

Présence de SG Holdings Co.Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SG Holdings Co.Ltd

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Fondamentaux de SG Holdings Co.Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 930 305 1 045 032 1 118 094 1 173 498 1 312 085  +12,3% +7,0% +5,0% +11,8%
EBITDA 95 239 76 306 91 363 98 873 128 123  -19,9% +19,7% +8,2% +29,6%
Résultat opérationnel 49 475 62 709 70 360 75 448 101 726  +26,7% +12,2% +7,2% +34,8%
Résultat net 28 452 33 363 43 465 47 292 74 342  +17,3% +30,3% +8,8% +57,2%
Free Cash Flow 70 432 70 432 24 886 126 62 105  0% -64,7% -99,5% +49 189,7%
Marge de FCF 8% 7% 2% 0% 5%  -11,0% -67,0% -99,5% +43 983,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 30% 31% 30% 28%  -12,0% +1,8% -0,8% -8,6%
Capital investi 432 800 448 368 471 122 461 984 470 877  +3,6% +5,1% -1,9% +1,9%
Actions en circul. (en M) 635,2 635,2 635,2 635,2 635,2  +0% 0% +0% 0%
EBITDA par action 149,9 120,1 143,8 155,7 201,7  -19,9% +19,7% +8,2% +29,6%
Bénéfices par action 44,8 52,5 68,4 74,4 117,0  +17,3% +30,3% +8,8% +57,2%
Free Cash Flow par action 110,9 110,9 39,2 0,2 97,8  0% -64,7% -99,5% +49 189,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SG Holdings Co.Ltd

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Ratio de profitabilité de SG Holdings Co.Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 9% 10% 10% 10% 11%  +11,1% +0,7% -1,4% +10,6%
Marge d’EBITDA 10% 7% 8% 8% 10%  -28,7% +11,9% +3,1% +15,9%
Marge opérationnelle 5% 6% 6% 6% 8%  +12,8% +4,9% +2,2% +20,6%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 4% 6%  +4,4% +21,8% +3,7% +40,6%
Marge de FCF 8% 7% 2% 0% 5%  -11,0% -67,0% -99,5% +43 983,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 5,9% 6,2% 9,5%  - +20,4% +4,4% +54,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 12,7% 12,8% 19,0%  - +16,9% +0,8% +48,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SG Holdings Co.Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0  +5,8% -10,2% -8,9% -4,0%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,3 1,3 1,2  +1,1% -15,1% -4,8% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,1 0,2 0,1 -  -83,2% +11,5% -37,3% -72,0%
Dette sur actifs 23% 17% 15% 10% 9%  -26,1% -9,5% -33,2% -9,1%
Dette sur capitaux propres 52% 36% 32% 20% 18%  -30,2% -10,0% -37,4% -10,4%
Couverture par l’EBITDA 34,8 27,9 49,2 63,1 102,4  -19,7% +76,2% +28,3% +62,3%
   ∼ par l’EBIT 28,2 21,3 37,9 48,1 81,3  -24,4% +77,5% +27,1% +68,9%
   ∼ par le flux opérationel 34,0 34,1 46,7 34,2 97,0  +0,2% +36,9% -26,8% +183,5%
Coût de la dette - 2,1% 1,6% 1,6% 1,7%  - -22,8% +2,1% +2,6%

 

Graphique des dividendes de SG Holdings Co.Ltd

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Ratios de distribution de SG Holdings Co.Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 28 452 33 363 43 465 47 292 74 342  +17,3% +30,3% +8,8% +57,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 70 432 70 432 24 886 126 62 105  0% -64,7% -99,5% +49 189,7%
Dividende payé -3 438 -3 438 -16 185 -14 289 -18 418  0% +370,8% -11,7% +28,9%
Distribution sur résultat net 12% 10% 37% 30% 25%  -14,7% +261,4% -18,9% -18,0%
Distribution sur FCF 5% 5% 65% 11 340% 30%  0% +1 232,5% +17 337,1% -99,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SG Holdings Co.Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SG Holdings Co.Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 17 14 10 10 10  -18,2% -26,1% -2,0% -3,4%
Délai paiement clients (DSO) 54 50 50 48 51  -8,3% +0,8% -5,0% +8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 24 22 25  - -15,1% -8,7% +15,0%
Conversion de l’encaisse - 35 36 36 36  - +3,0% -1,8% +1,0%
Rotation des actifs 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7  +2,9% -0,3% +3,7% +9,3%
Frais généraux sur CP 13% 10% 11% - -  -20,8% +2,1% - -
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% - -  -18,6% +3,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SG Holdings Co.Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SG Holdings Co.Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SG Holdings Co.Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SG Holdings Co.Ltd

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Sociétés possiblement comparables à SG Holdings Co.Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SG Holdings Co.Ltd

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Dividendes par action détachés par SG Holdings Co.Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--17,00---------
2020--11,00-----13,00---
2019--11,50-----11,00---
2018--16,50-----9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SG Holdings Co.Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 930 305 1 045 032 1 118 094 1 173 498 1 312 085  +12,3% +7,0% +5,0% +11,8%
Charges d'exploitation -880 830 -982 322 -1 047 733 -1 098 050 -1 210 358  +11,5% +6,7% +4,8% +10,2%
   dont Coût des ventes -843 734 -937 002 -1 001 745 -1 053 108 -1 163 195  +11,1% +6,9% +5,1% +10,5%
   dont Frais généraux -37 096 -33 908 -37 353 - -  -8,6% +10,2% - -
Résultat opérationnel 49 475 62 709 70 360 75 448 101 726  +26,7% +12,2% +7,2% +34,8%
Autres revenus/frais nets -89 264 3 792 - -  -396,4% +1 337,3% - -
Charge d'intérêt -2 740 -2 735 -1 858 -1 567 -1 251  -0,2% -32,1% -15,7% -20,2%
Résultat avant impôts 49 388 63 052 74 154 79 440 111 788  +27,7% +17,6% +7,1% +40,7%
Impôts sur les bénéfices -16 930 -19 016 -22 775 -24 197 -31 126  +12,3% +19,8% +6,2% +28,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 452 33 363 43 465 47 292 74 342  +17,3% +30,3% +8,8% +57,2%
 
EBITDA 95 239 76 306 91 363 98 873 128 123  -19,9% +19,7% +8,2% +29,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 515 43 797 48 750 52 467 73 402  +34,7% +11,3% +7,6% +39,9%
Taux d’imposition 34% 30% 31% 30% 28%  -12,0% +1,8% -0,8% -8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 464,6 1 645,2 1 760,2 1 847,4 2 065,5  +12,3% +7,0% +5,0% +11,8%
EBITDA par action 149,9 120,1 143,8 155,7 201,7  -19,9% +19,7% +8,2% +29,6%
Bénéfices par action 44,8 52,5 68,4 74,4 117,0  +17,3% +30,3% +8,8% +57,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SG Holdings Co.Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 270 629 310 150 298 165 270 873 303 622  +14,6% -3,9% -9,2% +12,1%
   dont Trésorerie 71 007 108 567 101 705 68 706 69 165  +52,9% -6,3% -32,4% +0,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 137 931 142 095 153 288 152 792 185 016  +3,0% +7,9% -0,3% +21,1%
   dont Stock 38 955 35 393 27 965 28 822 30 747  -9,1% -21,0% +3,1% +6,7%
Placements à long terme 128 948 132 118 134 044 - -  +2,5% +1,5% - -
Biens corporels 214 294 231 003 286 139 321 699 352 823  +7,8% +23,9% +12,4% +9,7%
Écart d'acquisitions 5 815 3 777 2 657 5 467 4 015  -35,0% -29,7% +105,8% -26,6%
Biens incorporels 18 152 22 198 20 297 19 466 20 870  +22,3% -8,6% -4,1% +7,2%
Actifs totaux 650 843 710 619 762 807 772 221 790 259  +9,2% +7,3% +1,2% +2,3%
 
Passifs courants 172 109 195 119 221 069 210 874 252 169  +13,4% +13,3% -4,6% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 46 557 71 648 64 790 62 728 79 757  +53,9% -9,6% -3,2% +27,1%
   dont Dette à court terme 39 574 20 887 21 183 - -  -47,2% +1,4% - -
Dette à long terme 107 799 97 944 94 230 78 008 72 535  -9,1% -3,8% -17,2% -7,0%
Passifs totaux 341 074 352 411 373 383 349 141 385 414  +3,3% +6,0% -6,5% +10,4%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 242 509 274 806 301 514 333 540 376 550  +13,3% +9,7% +10,6% +12,9%
Capitaux propres 285 427 329 537 355 709 383 976 398 342  +15,5% +7,9% +7,9% +3,7%
 
Dette portant intérets 147 373 118 831 115 413 78 008 72 535  -19,4% -2,9% -32,4% -7,0%
Dette nette 76 366 10 264 13 708 9 302 3 370  -86,6% +33,6% -32,1% -63,8%
Fonds de roulement 98 520 115 031 77 096 59 999 51 453  +16,8% -33,0% -22,2% -14,2%
Actions en circulation (en M) 635,2 635,2 635,2 635,2 635,2  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SG Holdings Co.Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 28 452 33 363 43 465 47 292 74 342  +17,3% +30,3% +8,8% +57,2%
 
Dépréciation 17 940 17 940 21 002 23 425 26 396  0% +17,1% +11,5% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets -10 472 -10 472 -29 273 -28 540 -30 098  0% +179,5% -2,5% +5,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 419 -5 419 -12 866 10 -32 786  0% +137,4% -100,1% -327 960,0%
Ajust. des stocks 2 716 2 716 6 739 5 158 7 971  0% +148,2% -23,5% +54,5%
Autres flux opérationnels 6 284 6 284 32 992 -24 469 20 656  0% +425,0% -174,2% -184,4%
Flux opérationnel 93 276 93 276 86 758 53 589 121 294  0% -7,0% -38,2% +126,3%
 
Dépenses d’investissement 22 844 22 844 61 872 53 463 59 189  0% +170,8% -13,6% +10,7%
Investissements -11 -11 -20 -904 -20  0% +80,6% +4 420,0% -97,8%
Flux d’investissement -32 029 -32 029 -66 267 -61 531 504  0% +106,9% -7,1% -100,8%
 
Dividendes payés -3 438 -3 438 -16 185 -14 289 -18 418  0% +370,8% -11,7% +28,9%
Emprunts nets -26 201 -26 201 -3 401 -723 -6 564  0% -87,0% -78,7% +807,9%
Flux de financement -26 238 -26 238 -27 523 -24 372 -121 931  0% +4,9% -11,4% +400,3%
 
Variation nette de la trésorerie 34 675 34 675 -6 851 -32 998 458  0% -119,8% +381,7% -101,4%
 
Free Cash Flow par action 110,9 110,9 39,2 0,2 97,8  0% -64,7% -99,5% +49 189,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SG Holdings Co.Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 317 632 317 214 347 178 330 061 347 543  -0,1% +9,4% -4,9% +5,3%
Charges d'exploitation -289 905 -292 447 -311 138 -316 868 -318 630  +0,9% +6,4% +1,8% +0,6%
   dont Coût des ventes -279 259 -281 004 -299 662 -303 270 -306 620  +0,6% +6,6% +1,2% +1,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 27 727 24 767 36 040 13 192 28 913  -10,7% +45,5% -63,4% +119,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -328 -332 -306 -285 -276  +1,2% -7,8% -6,9% -3,2%
Résultat avant impôts 28 523 33 865 37 207 12 193 31 307  +18,7% +9,9% -67,2% +156,8%
Impôts sur les bénéfices -10 025 -10 025 -10 651 -425 -9 726  0% +6,2% -96,0% +2 188,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 647 18 647 25 866 11 183 20 652  0% +38,7% -56,8% +84,7%
 
EBITDA 35 238 32 634 - - -  -7,4% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 17 982 17 435 25 723 12 732 19 931  -3,0% +47,5% -50,5% +56,5%
Taux d’imposition 35% 30% 29% 3% 31%  -15,8% -3,3% -87,8% +791,3%
 
Chiffre d’affaires par action 500,0 499,4 546,5 519,6 547,1  -0,1% +9,4% -4,9% +5,3%
EBITDA par action 55,5 51,4 - - -  -7,4% - - -
Bénéfices par action 29,4 29,4 40,7 17,6 32,5  0% +38,7% -56,8% +84,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SG Holdings Co.Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 287 324 287 324 306 431 303 622 295 996  0% +6,6% -0,9% -2,5%
   dont Trésorerie 84 717 80 714 70 260 69 165 59 347  -4,7% -13,0% -1,6% -14,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 166 150 166 150 195 489 185 016 186 844  0% +17,7% -5,4% +1,0%
   dont Stock 20 946 20 946 20 988 30 747 30 169  0% +0,2% +46,5% -1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 333 990 333 990 340 061 352 823 354 937  0% +1,8% +3,8% +0,6%
Écart d'acquisitions 5 379 3 914 3 903 4 015 3 967  -27,2% -0,3% +2,9% -1,2%
Biens incorporels 19 330 21 299 21 062 20 870 20 592  +10,2% -1,1% -0,9% -1,3%
Actifs totaux 798 800 750 070 772 139 790 259 775 580  -6,1% +2,9% +2,3% -1,9%
 
Passifs courants 232 156 232 156 247 725 252 169 229 223  0% +6,7% +1,8% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 64 931 64 931 74 835 79 757 70 735  0% +15,3% +6,6% -11,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 90 121 83 924 79 037 72 535 68 030  -6,9% -5,8% -8,2% -6,2%
Passifs totaux 365 321 376 454 386 547 385 414 359 875  +3,0% +2,7% -0,3% -6,6%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 350 935 350 935 365 367 376 550 384 840  0% +4,1% +3,1% +2,2%
Capitaux propres 395 619 368 415 379 894 398 342 408 723  -6,9% +3,1% +4,9% +2,6%
 
Dette portant intérets 90 121 83 924 79 037 72 535 68 030  -6,9% -5,8% -8,2% -6,2%
Dette nette 5 404 3 210 8 777 3 370 8 683  -40,6% +173,4% -61,6% +157,7%
Fonds de roulement 55 168 55 168 58 706 51 453 66 773  0% +6,4% -12,4% +29,8%
Actions en circulation (en M) 635,2 635,2 635,2 635,2 635,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SG Holdings Co.Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 18 647 18 647 25 866 11 183 20 652  0% +38,7% -56,8% +84,7%
 
Dépréciation 6 387 6 387 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets 1 316 1 316 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -6 983 -6 983 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 3 833 3 833 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 8 353 8 353 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 32 695 32 695 - - -  0% - - -
 
Dépenses d’investissement 11 792 11 792 - - -  0% - - -
Investissements -6 -6 - - -  0% - - -
Flux d’investissement 19 425 19 425 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés -3 493 -3 493 - - -  0% - - -
Emprunts nets 2 993 2 993 - - -  0% - - -
Flux de financement -46 049 -46 049 - - -  0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 6 004 6 004 - - -  0% - - -
 
Free Cash Flow par action 32,9 32,9 - - -  0% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.