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SG Holdings Co.,Ltd (9143.TSE, JP3162770006)

SG Holdings Co.,Ltd., through its subsidiaries, engages in the delivery, logistic, real estate, and automobile maintenance businesses in Japan and internationally. It offers domestic or international delivery services; logistics processing facilities for product shipping, storage, inspection, packing, etc.; and international freight, customs clearance, 3PL, ground transport, and other services. The company also operates, manages, and leases real estate facilities, as well as generates solar power; provides personnel outsourcing services; manufactures truck and three-wheel electric vehicle bodies; and offers vehicle distribution and maintenance-related support services. In addition, it provides system development, finance, insurance, travel, product development, general affair, human resource, accounting, and business revision and reorganization services; operates golf course; and provides forest cultivation and protection, and lumber utilization services. The company was …

Siège social : 68 Kamitobatsunoda-cho, Kyoto, Japan, 601-8104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SG Holdings Co.,Ltd

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SG Holdings Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
635 226 000 68,6% 29,0% 31,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,5 - - 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 723,0 JPY masqué 2 537,6 1 863,4 988,5 2 915,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SG Holdings Co.,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de SG Holdings Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% +14,7% +9,2% +63,1% +103,7% +91,9% +200,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de SG Holdings Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eiichi Kuriwada Chairperson & CEO - Hideo Araki Pres, COO & Director -
Shunichi Nakajima Director in charge of Fin. & Accounting and Director - Yasuji Ioka Exec. Officer of Open Platform Planning & GM of Open Platform Planning Office -
Tomoki Sano Director in Charge of International Bus. & Director - Shinji Sekine Exec. Officer of Logistics Innovation & GM of Logistics Innovation Office -
Hidekazu Matsumoto Director in Charge of Management & Control and Director - Masahide Motomura Director in Charge of Delivery & Logistics Bus. and Director -
Katsuhiro Kawanago Director in Charge of Corp. Planning & Director 56      

 

Présence de SG Holdings Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SG Holdings Co.,Ltd

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Fondamentaux de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 943 303 930 305 1 045 032 1 118 094 1 173 498  -1,4% +12,3% +7,0% +5,0%
EBITDA 71 945 102 470 104 657 118 016 127 857  +42,4% +2,1% +12,8% +8,3%
Résultat opérationnel 54 005 49 475 62 709 70 360 75 448  -8,4% +26,7% +12,2% +7,2%
Résultat net 33 152 28 452 33 363 43 465 47 292  -14,2% +17,3% +30,3% +8,8%
Free Cash Flow 71 525 14 932 69 671 20 105 -5 535  -79,1% +366,6% -71,1% -127,5%
Marge de FCF 8% 2% 7% 2% 0%  -78,8% +315,4% -73,0% -126,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 34% 30% 31% 30%  +39,2% -12,0% +1,8% -0,8%
Capital investi 392 301 432 800 448 368 471 122 461 984  +10,3% +3,6% +5,1% -1,9%
Actions en circulation (en M) - - 174 318 318  - - +83,0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SG Holdings Co.,Ltd

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Ratio de profitabilité de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 9% 10% 10% 10%  -23,4% +11,1% +0,7% -1,4%
Marge d’EBITDA 8% 11% 10% 11% 11%  +44,4% -9,1% +5,4% +3,2%
Marge opérationnelle 6% 5% 6% 6% 6%  -7,1% +12,8% +4,9% +2,2%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 4% 4%  -13,0% +4,4% +21,8% +3,7%
Marge de FCF 8% 2% 7% 2% 0%  -78,8% +315,4% -73,0% -126,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,9% 5,9% 6,2%  - +6,3% +20,4% +4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 10,9% 12,7% 12,8%  - -1,6% +16,9% +0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1  -13,6% +5,7% -10,1% -8,7%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,6 1,3 1,3  -14,3% +1,1% -15,1% -4,8%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,7 0,1 0,1 0,1  -26,7% -86,8% +18,4% -37,4%
Dette sur actifs 28% 23% 17% 15% 10%  -18,2% -26,1% -9,5% -33,2%
Dette sur capitaux propres 70% 52% 36% 32% 20%  -26,3% -30,2% -10,0% -37,4%
Couverture par l’EBITDA 24,1 37,4 38,3 63,5 81,6  +55,3% +2,3% +66,0% +28,5%
   ∼ par l’EBIT 18,1 28,2 31,2 52,2 66,6  +56,1% +10,5% +67,6% +27,6%
   ∼ par le flux opérationel 28,7 16,0 36,9 46,7 34,2  -44,2% +130,6% +26,4% -26,8%
Coût de la dette - 1,8% 2,1% 1,6% 1,6%  - +15,9% -22,8% +2,1%

 

Graphique des dividendes de SG Holdings Co.,Ltd

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Ratios de distribution de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 33 152 28 452 33 363 43 465 47 292  -14,2% +17,3% +30,3% +8,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 71 525 14 932 69 671 20 105 -5 535  -79,1% +366,6% -71,1% -127,5%
Dividende payé -3 511 -3 927 -3 724 -16 185 -14 289  +11,8% -5,2% +334,6% -11,7%
Distribution sur résultat net 11% 14% 11% 37% 30%  +30,3% -19,1% +233,6% -18,9%
Distribution sur FCF 5% 26% 5% 81% -258%  +435,8% -79,7% +1 406,1% -420,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SG Holdings Co.,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 22 17 14 10 10  -23,7% -18,2% -26,1% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 52 54 50 50 48  +5,1% -8,4% +0,9% -4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 28 24 22  - +37,3% -15,1% -8,7%
Conversion de l’encaisse - 51 36 37 36  - -29,9% +3,1% -1,4%
Rotation des actifs 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5  -11,5% +2,9% -0,3% +3,7%
Frais généraux sur CP 15% 13% 10% 11% -  -15,9% -20,8% +2,1% -
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% -  +5,5% -18,6% +3,0% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SG Holdings Co.,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à SG Holdings Co.,Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SG Holdings Co.,Ltd

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Dividendes par action détachés par SG Holdings Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--11,00-----13,00---
2019--11,50-----11,00---
2018--16,50-----9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 943 303 930 305 1 045 032 1 118 094 1 173 498  -1,4% +12,3% +7,0% +5,0%
Charges d'exploitation -889 298 -880 830 -982 322 -1 047 733 -1 098 050  -1,0% +11,5% +6,7% +4,8%
   dont Coût des ventes -828 709 -843 734 -937 002 -1 001 745 -1 053 108  +1,8% +11,1% +6,9% +5,1%
   dont Frais généraux -35 659 -37 096 -33 908 -37 353 -  +4,0% -8,6% +10,2% -
Résultat opérationnel 54 005 49 475 62 709 70 360 75 448  -8,4% +26,7% +12,2% +7,2%
Autres revenus/frais nets -7 696 -89 264 3 792 -  -98,8% -396,4% +1 337,3% -
Charge d'intérêt -2 988 -2 740 -2 735 -1 858 -1 567  -8,3% -0,2% -32,1% -15,7%
Résultat avant impôts 46 310 49 388 63 052 74 154 79 440  +6,6% +27,7% +17,6% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -11 403 -16 930 -19 016 -22 775 -24 197  +48,5% +12,3% +19,8% +6,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 152 28 452 33 363 43 465 47 292  -14,2% +17,3% +30,3% +8,8%
 
EBITDA 71 945 102 470 104 657 118 016 127 857  +42,4% +2,1% +12,8% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 707 32 515 43 797 48 750 52 467  -20,1% +34,7% +11,3% +7,6%
Taux d’imposition 25% 34% 30% 31% 30%  +39,2% -12,0% +1,8% -0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 289 061 270 629 310 150 298 165 270 873  -6,4% +14,6% -3,9% -9,2%
   dont Trésorerie 88 509 71 007 108 567 101 705 68 706  -19,8% +52,9% -6,3% -32,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 133 909 138 857 142 889 154 289 154 301  +3,7% +2,9% +8,0% +0%
   dont Stock 50 149 38 955 35 393 27 965 28 822  -22,3% -9,1% -21,0% +3,1%
Placements à long terme 37 508 128 948 132 118 134 044 -  +243,8% +2,5% +1,5% -
Biens corporels 214 015 214 294 231 003 286 139 321 699  +0,1% +7,8% +23,9% +12,4%
Écart d'acquisitions 5 682 5 815 3 777 2 657 5 467  +2,3% -35,0% -29,7% +105,8%
Biens incorporels 23 353 18 152 22 198 20 297 19 466  -22,3% +22,3% -8,6% -4,1%
Actifs totaux 583 761 650 843 710 619 762 807 772 221  +11,5% +9,2% +7,3% +1,2%
 
Passifs courants 157 608 172 109 195 119 221 069 210 874  +9,2% +13,4% +13,3% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 46 567 46 557 71 648 64 790 62 728  0% +53,9% -9,6% -3,2%
   dont Dette à court terme 20 970 39 574 20 887 21 183 -  +88,7% -47,2% +1,4% -
Dette à long terme 140 707 107 799 97 944 94 230 78 008  -23,4% -9,1% -3,8% -17,2%
Passifs totaux 346 569 341 074 352 411 373 383 349 141  -1,6% +3,3% +6,0% -6,5%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 219 534 242 509 274 806 301 514 333 540  +10,5% +13,3% +9,7% +10,6%
Capitaux propres 230 624 285 427 329 537 355 709 383 976  +23,8% +15,5% +7,9% +7,9%
 
Dettes portant intérets 161 677 147 373 118 831 115 413 78 008  -8,8% -19,4% -2,9% -32,4%
Actions en circulation (en M) - - 174 318 318  - - +83,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 33 152 28 452 36 021 43 465 47 292  -14,2% +26,6% +20,7% +8,8%
 
Dépréciation 17 940 25 171 19 435 21 002 23 425  +40,3% -22,8% +8,1% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -10 472 -10 472 -10 472 -29 273 -28 540  0% 0% +179,5% -2,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 419 -5 419 -5 419 -12 866 -  0% 0% +137,4% -
Ajust. des stocks 33 913 9 533 2 942 6 739 5 158  -71,9% -69,1% +129,1% -23,5%
Autres flux opérationnels 6 284 6 284 6 284 32 992 -24 469  0% 0% +425,0% -174,2%
Flux opérationnel 85 770 43 907 101 049 86 758 53 589  -48,8% +130,1% -14,1% -38,2%
 
Dépenses d’investissement 14 245 28 975 31 378 66 653 59 124  +103,4% +8,3% +112,4% -11,3%
Investissements -11 -111 826 -34 698 -66 267 -61 531  +1 009 440,2% -69,0% +91,0% -7,1%
Flux d’investissement -32 029 -32 029 -32 029 -66 267 -61 531  0% 0% +106,9% -7,1%
 
Dividendes payés -3 511 -3 927 -3 724 -16 185 -14 289  +11,8% -5,2% +334,6% -11,7%
Emprunts nets -26 201 -26 201 -26 201 -3 401 -723  0% 0% -87,0% -78,7%
Flux de financement -26 238 51 009 -26 238 -27 523 -  -294,4% -151,4% +4,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 34 675 -17 438 37 565 -6 851 -32 998  -150,3% -315,4% -118,2% +381,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 296 649 307 861 277 928 317 632 317 214  +3,8% -9,7% +14,3% -0,1%
Charges d'exploitation -278 226 -281 072 -266 466 -289 905 -292 447  +1,0% -5,2% +8,8% +0,9%
   dont Coût des ventes -267 207 -269 926 -255 125 -279 259 -281 004  +1,0% -5,5% +9,5% +0,6%
   dont Frais généraux -11 019 -11 146 - - -  +1,2% - - -
Résultat opérationnel 18 424 26 788 11 463 27 727 24 767  +45,4% -57,2% +141,9% -10,7%
Autres revenus/frais nets 455 1 761 - - -  +287,0% - - -
Charge d'intérêt -402 -384 -360 -328 -332  -4,5% -6,3% -8,9% +1,2%
Résultat avant impôts 18 878 28 550 12 778 28 523 33 865  +51,2% -55,2% +123,2% +18,7%
Impôts sur les bénéfices -5 443 -9 287 -1 892 -9 136 -10 914  +70,6% -79,6% +382,9% +19,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 832 16 051 9 296 17 224 20 069  +35,7% -42,1% +85,3% +16,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 13 112 18 074 9 766 18 846 16 785  +37,8% -46,0% +93,0% -10,9%
Taux d’imposition 29% 33% 15% 32% 32%  +12,8% -54,5% +116,3% +0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 270 957 273 067 270 873 284 705 287 324  +0,8% -0,8% +5,1% +0,9%
   dont Trésorerie 64 818 55 681 68 706 84 717 80 714  -14,1% +23,4% +23,3% -4,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 160 582 172 431 154 301 162 541 168 077  +7,4% -10,5% +5,3% +3,4%
   dont Stock 22 846 22 710 28 822 21 087 20 946  -0,6% +26,9% -26,8% -0,7%
Placements à long terme 133 857 134 464 - - -  +0,5% - - -
Biens corporels 302 814 314 076 321 699 332 818 333 990  +3,7% +2,4% +3,5% +0,4%
Écart d'acquisitions 2 299 2 314 5 467 5 379 3 914  +0,7% +136,3% -1,6% -27,2%
Biens incorporels 19 084 18 975 19 466 19 330 21 299  -0,6% +2,6% -0,7% +10,2%
Actifs totaux 750 421 764 148 772 221 798 800 750 070  +1,8% +1,1% +3,4% -6,1%
 
Passifs courants 202 934 207 056 210 874 215 026 232 156  +2,0% +1,8% +2,0% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 63 793 65 553 62 728 61 307 64 931  +2,8% -4,3% -2,3% +5,9%
   dont Dette à court terme 27 390 32 171 - - -  +17,5% - - -
Dette à long terme 85 099 81 988 78 008 90 121 83 924  -3,7% -4,9% +15,5% -6,9%
Passifs totaux 347 969 348 519 349 141 365 321 376 454  +0,2% +0,2% +4,6% +3,0%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 316 276 325 234 333 540 343 796 350 935  +2,8% +2,6% +3,1% +2,1%
Capitaux propres 368 517 378 567 383 976 395 619 368 415  +2,7% +1,4% +3,0% -6,9%
 
Dettes portant intérets 112 489 114 159 78 008 90 121 83 924  +1,5% -31,7% +15,5% -6,9%
Actions en circulation (en M) 318 318 318 318 -  0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 11 832 16 051 9 296 17 224 20 069  +35,7% -42,1% +85,3% +16,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - 1 316 1 316 1 316 1 316  - 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 8 353 8 353 8 353 8 353  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel - 32 695 32 695 32 695 32 695  - 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 19 425 19 425 19 425 19 425  - 0% 0% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 2 993 2 993 2 993 2 993  - 0% 0% 0%
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.