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SG Holdings Co Ltd

SG Holdings (9143.TSE, JP3162770006)

SG Holdings Co.,Ltd., through its subsidiaries, engages in the delivery, logistics, and real estate businesses in Japan and internationally. It offers domestic or international delivery services; logistics solutions, including warehouse storage, needle and product inspection, and logistics processing to sea, air, and land transport; and international transport, customs clearance, and regional transport and delivery services. The company also operates, manages, and leases real estate facilities; and engages in renewable energy business. In addition, it develops, operates, and maintains in IT systems; operates temporary staffing business; and operates casualty insurance agency for transport operations and truck fuel sales. The company was founded in 1957 and is headquartered in Kyoto, Japan.

Siège social : 68 Kamitobatsunoda-cho, Kyoto, Japan, 601-8104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SG Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SG Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
635 252 000 68,6% 32,0% 32,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,5 - - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 980,0 JPY masqué 2 289,2 2 353,1 1 958,0 3 130,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SG Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de SG Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,1% -13,2% -15,0% -15,3% -32,2% -22,8% +54,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,7% +126,0% - - - - -

 

Équipe de direction de SG Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eiichi Kuriwada Chairperson, CEO & Pres - Shunichi Nakajima Director in charge of Fin. & Accounting and Director -
Kenzo Hashizume GM of Investor Relations & GM of Corp. Planning - Tomonari Niimoto Exec. Officer in charge of Compliance & GM of Compliance Control Department -
Hidekazu Matsumoto Representative Director in Charge of Management & Control and Director - Masahide Motomura Director in Charge of Delivery & Logistics Bus. and Director -
Katsuhiro Kawanago Director in Charge of Corp. Planning & Director 58 Tomohiko Taniguchi Exec. Officer in Charge of IT Strategy -
Hitoshi Hada Exec. Officer in charge of Vehicle Maintenance & Sales Bus. - Hiroshi Fujino Exec. Officer in charge of Corp. Planning -

 

Présence de SG Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour SG Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de SG Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 045 032 1 118 094 1 173 498 1 312 085 1 588 375  +7,0% +5,0% +11,8% +21,1%
EBITDA 78 473 89 100 96 481 133 115 185 273  +13,5% +8,3% +38,0% +39,2%
Résultat opérationnel 62 709 70 360 75 448 101 726 155 713  +12,2% +7,2% +34,8% +53,1%
Résultat net 33 363 43 465 47 292 74 342 106 733  +30,3% +8,8% +57,2% +43,6%
Free Cash Flow 69 671 20 105 -5 535 56 318 22 362  -71,1% -127,5% -1 117,5% -60,3%
Marge de FCF 7% 2% 0% 4% 1%  -73,0% -126,2% -1 010,0% -67,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 31% 30% 28% 27%  -4,5% -0,8% -8,6% -1,3%
Capital investi 453 440 476 217 505 162 512 431 619 101  +5,0% +6,1% +1,4% +20,8%
Actions en circul. (en M) 623,9 635,2 635,2 635,2 635,2  +1,8% +0% +0% 0%
EBITDA par action 125,8 140,3 151,9 209,6 291,7  +11,5% +8,3% +38,0% +39,2%
Bénéfices par action 53,5 68,4 74,5 117,0 168,0  +28,0% +8,8% +57,2% +43,6%
Free Cash Flow par action 111,7 31,7 -8,7 88,7 35,2  -71,7% -127,5% -1 117,5% -60,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SG Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de SG Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 10% 10% 10% 11% 13%  +0,7% -1,4% +10,6% +17,7%
Marge d’EBITDA 8% 8% 8% 10% 12%  +6,1% +3,2% +23,4% +15,0%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 8% 10%  +4,9% +2,2% +20,6% +26,4%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 6% 7%  +21,8% +3,7% +40,6% +18,6%
Marge de FCF 7% 2% 0% 4% 1%  -73,0% -126,2% -1 010,0% -67,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 6,2% 9,5% 12,5%  - +4,4% +54,4% +31,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 12,8% 19,0% 23,9%  - +0,8% +48,6% +25,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SG Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,1 1,0 1,2  -10,2% -8,9% -4,0% +18,6%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,3 1,2 1,4  -15,1% -4,8% -6,3% +16,5%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2  +8,0% +157,8% -38,0% -43,4%
Dette sur actifs 17% 16% 16% 14% 13%  -9,4% -0,7% -8,0% -7,8%
Dette sur capitaux propres 38% 34% 32% 29% 25%  -9,9% -6,8% -9,3% -13,6%
Couverture par l’EBITDA - 48,0 61,6 106,4 132,3  - +28,4% +72,8% +24,4%
   ∼ par l’EBIT - 36,7 46,6 85,3 108,8  - +27,2% +83,0% +27,5%
   ∼ par le flux opérationel - 46,7 34,2 97,0 58,4  - -26,8% +183,5% -39,7%
Coût de la dette - 1,5% 1,3% 1,1% 1,2%  - -14,7% -18,0% +11,2%

 

Graphique des dividendes de SG Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de SG Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 33 363 43 465 47 292 74 342 106 733  +30,3% +8,8% +57,2% +43,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 69 671 20 105 -5 535 56 318 22 362  -71,1% -127,5% -1 117,5% -60,3%
Dividende payé -3 724 -16 185 -14 289 -18 418 -23 499  +334,6% -11,7% +28,9% +27,6%
Distribution sur résultat net 11% 37% 30% 25% 22%  +233,6% -18,9% -18,0% -11,1%
Distribution sur FCF 5% 81% -258% 33% 105%  +1 406,1% -420,7% -112,7% +221,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SG Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SG Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 14 10 10 10 8  -26,1% -2,0% -3,4% -18,3%
Délai paiement clients (DSO) 50 50 48 51 56  +0,8% -5,0% +8,3% +9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 22 25 25  - -8,7% +15,0% -0,4%
Conversion de l’encaisse - 36 36 36 39  - -1,8% +1,0% +8,6%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7  -0,3% +3,7% +9,3% +3,8%
Frais généraux sur CP 10% 11% - - -  +2,1% - - -
Frais généraux sur CA 3% 3% - - -  +3,0% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SG Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SG Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SG Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SG Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à SG Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SG Holdings

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Dividendes par action détachés par SG Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--30,00-----25,00---
2021--17,00-----20,00---
2020--11,00-----5,00---
2019--11,50-----11,00---
2018--16,50-----9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 045 032 1 118 094 1 173 498 1 312 085 1 588 375  +7,0% +5,0% +11,8% +21,1%
Charges d'exploitation -45 320 -45 988 -44 942 -47 163 -56 376  +1,5% -2,3% +4,9% +19,5%
   dont Coût des ventes -937 002 -1 001 745 -1 053 108 -1 163 195 -1 376 284  +6,9% +5,1% +10,5% +18,3%
   dont Frais généraux -33 908 -37 353 - - -  +10,2% - - -
Résultat opérationnel 62 709 70 360 75 448 101 726 155 713  +12,2% +7,2% +34,8% +53,1%
Autres revenus/frais nets 343 3 794 3 992 10 062 4 909  +1 006,1% +5,2% +152,1% -51,2%
Charge d'intérêt 0 -1 858 -1 567 -1 251 -1 400  - -15,7% -20,2% +11,9%
Résultat avant impôts 63 052 74 154 79 440 111 788 160 622  +17,6% +7,1% +40,7% +43,7%
Impôts sur les bénéfices -20 282 -22 775 -24 197 -31 126 -44 122  +12,3% +6,2% +28,6% +41,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 363 43 465 47 292 74 342 106 733  +30,3% +8,8% +57,2% +43,6%
 
EBITDA 78 473 89 100 96 481 133 115 185 273  +13,5% +8,3% +38,0% +39,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 537 48 750 52 467 73 402 112 939  +14,6% +7,6% +39,9% +53,9%
Taux d’imposition 32% 31% 30% 28% 27%  -4,5% -0,8% -8,6% -1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 675,1 1 760,2 1 847,4 2 065,5 2 500,5  +5,1% +5,0% +11,8% +21,1%
EBITDA par action 125,8 140,3 151,9 209,6 291,7  +11,5% +8,3% +38,0% +39,2%
Bénéfices par action 53,5 68,4 74,5 117,0 168,0  +28,0% +8,8% +57,2% +43,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 310 150 298 165 270 873 303 622 389 686  -3,9% -9,2% +12,1% +28,3%
   dont Trésorerie 108 567 101 705 68 706 69 165 87 398  -6,3% -32,4% +0,7% +26,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 142 095 153 288 152 792 185 016 244 685  +7,9% -0,3% +21,1% +32,3%
   dont Stock 35 393 27 965 28 822 30 747 29 709  -21,0% +3,1% +6,7% -3,4%
Placements à long terme 132 118 134 044 - - -  +1,5% - - -
Biens corporels 231 003 286 139 321 699 352 823 387 263  +23,9% +12,4% +9,7% +9,8%
Écart d'acquisitions 3 777 2 657 5 467 4 015 2 343  -29,7% +105,8% -26,6% -41,6%
Biens incorporels 22 198 20 297 19 466 20 870 22 136  -8,6% -4,1% +7,2% +6,1%
Actifs totaux 710 614 762 802 772 217 790 256 921 793  +7,3% +1,2% +2,3% +16,6%
 
Passifs courants 195 119 221 069 210 874 252 169 277 854  +13,3% -4,6% +19,6% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 71 648 64 790 62 728 79 757 93 749  -9,6% -3,2% +27,1% +17,5%
   dont Dette à court terme 25 959 26 278 43 178 41 554 62 647  +1,2% +64,3% -3,8% +50,8%
Dette à long terme 97 944 94 230 78 008 72 535 60 114  -3,8% -17,2% -7,0% -17,1%
Passifs totaux 352 411 373 383 349 141 385 414 409 893  +6,0% -6,5% +10,4% +6,4%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 274 806 301 514 333 540 376 550 458 215  +9,7% +10,6% +12,9% +21,7%
Capitaux propres 329 537 355 709 383 976 398 342 496 340  +7,9% +7,9% +3,7% +24,6%
 
Dette portant intérets 123 903 120 508 121 186 114 089 122 761  -2,7% +0,6% -5,9% +7,6%
Dette nette 15 336 18 803 52 480 44 924 35 363  +22,6% +179,1% -14,4% -21,3%
Fonds de roulement 115 031 77 096 59 999 51 453 111 832  -33,0% -22,2% -14,2% +117,3%
Actions en circulation (en M) 623,9 635,2 635,2 635,2 635,2  +1,8% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 36 021 43 465 47 292 74 342 106 733  +20,7% +8,8% +57,2% +43,6%
 
Dépréciation 19 435 21 002 23 425 26 396 33 018  +8,1% +11,5% +12,7% +25,1%
Ajustements des bénéfices nets -10 472 -29 273 -28 540 -30 098 -  +179,5% -2,5% +5,5% -
Ajust. comptes débiteurs -5 419 -12 866 10 -32 786 -  +137,4% -100,1% -327 960,0% -
Ajust. des stocks 2 942 6 739 5 158 7 971 1 426  +129,1% -23,5% +54,5% -82,1%
Autres flux opérationnels 6 284 32 992 -24 469 20 656 -  +425,0% -174,2% -184,4% -
Flux opérationnel 101 049 86 758 53 589 121 294 81 822  -14,1% -38,2% +126,3% -32,5%
 
Dépenses d’investissement 31 378 66 653 59 124 64 976 59 460  +112,4% -11,3% +9,9% -8,5%
Investissements -11 -20 -904 -20 -45 270  +80,6% +4 420,0% -97,8% +226 250,0%
Flux d’investissement -32 029 -66 267 -61 531 504 -  +106,9% -7,1% -100,8% -
 
Dividendes payés -3 724 -16 185 -14 289 -18 418 -23 499  +334,6% -11,7% +28,9% +27,6%
Emprunts nets -26 201 -3 401 -723 -6 564 -  -87,0% -78,7% +807,9% -
Flux de financement -28 424 -27 523 -24 372 -121 931 -25 372  -3,2% -11,4% +400,3% -79,2%
 
Variation nette de la trésorerie 37 566 -6 851 -32 999 459 18 233  -118,2% +381,7% -101,4% +3 872,3%
 
Free Cash Flow par action 111,7 31,7 -8,7 88,7 35,2  -71,7% -127,5% -1 117,5% -60,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 347 543 378 511 440 586 421 735 386 938  +8,9% +16,4% -4,3% -8,3%
Charges d'exploitation -12 010 -12 575 -14 945 -16 846 -15 055  +4,7% +18,8% +12,7% -10,6%
   dont Coût des ventes -306 620 -335 992 -369 668 -364 004 -338 602  +9,6% +10,0% -1,5% -7,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 28 913 29 944 55 972 40 885 33 280  +3,6% +86,9% -27,0% -18,6%
Autres revenus/frais nets 2 394 -977 2 860 631 2 418  -140,8% -392,7% -77,9% +283,2%
Charge d'intérêt -276 -304 -383 -437 -384  +10,1% +26,0% +14,1% -12,1%
Résultat avant impôts 31 307 28 967 58 832 41 516 35 698  -7,5% +103,1% -29,4% -14,0%
Impôts sur les bénéfices -9 726 -8 135 -15 444 -10 817 -10 386  -16,4% +89,8% -30,0% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 913 19 913 40 155 26 753 23 436  0% +101,7% -33,4% -12,4%
 
EBITDA 36 946 36 946 - - -  0% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 19 931 21 535 41 279 30 232 23 597  +8,0% +91,7% -26,8% -21,9%
Taux d’imposition 31% 28% 26% 26% 29%  -9,6% -6,5% -0,7% +11,7%
 
Chiffre d’affaires par action 547,1 595,9 693,6 663,9 609,1  +8,9% +16,4% -4,3% -8,3%
EBITDA par action 58,2 58,2 - - -  0% - - -
Bénéfices par action 31,3 31,3 63,2 42,1 36,9  0% +101,7% -33,4% -12,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 295 996 329 863 404 576 389 686 386 046  +11,4% +22,6% -3,7% -0,9%
   dont Trésorerie 59 347 60 908 75 211 87 398 96 833  +2,6% +23,5% +16,2% +10,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 214 240 214 240 274 705 244 685 230 636  0% +28,2% -10,9% -5,7%
   dont Stock 30 169 30 432 28 502 29 709 29 303  +0,9% -6,3% +4,2% -1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 363 215 363 215 386 796 387 263 389 141  0% +6,5% +0,1% +0,5%
Écart d'acquisitions 3 967 4 388 4 441 2 343 2 383  +10,6% +1,2% -47,2% +1,7%
Biens incorporels 20 592 21 457 21 558 22 136 22 068  +4,2% +0,5% +2,7% -0,3%
Actifs totaux 775 573 823 838 926 525 921 793 924 804  +6,2% +12,5% -0,5% +0,3%
 
Passifs courants 229 223 246 341 316 117 277 854 269 443  +7,5% +28,3% -12,1% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 70 735 77 364 92 424 93 749 84 803  +9,4% +19,5% +1,4% -9,5%
   dont Dette à court terme 38 964 58 326 99 337 62 647 57 060  +49,7% +70,3% -36,9% -8,9%
Dette à long terme 68 030 74 132 69 033 60 114 55 378  +9,0% -6,9% -12,9% -7,9%
Passifs totaux 359 875 384 008 450 965 409 893 391 800  +6,7% +17,4% -9,1% -4,4%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 384 840 404 013 431 463 458 215 462 593  +5,0% +6,8% +6,2% +1,0%
Capitaux propres 408 723 431 235 463 322 496 340 516 118  +5,5% +7,4% +7,1% +4,0%
 
Dette portant intérets 106 994 132 458 168 370 122 761 112 438  +23,8% +27,1% -27,1% -8,4%
Dette nette 47 647 71 550 93 159 35 363 15 605  +50,2% +30,2% -62,0% -55,9%
Fonds de roulement 66 773 83 522 88 459 111 832 116 603  +25,1% +5,9% +26,4% +4,3%
Actions en circulation (en M) 635,2 635,2 635,2 635,2 635,3  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 19 913 19 913 40 155 26 753 23 436  0% +101,7% -33,4% -12,4%
 
Dépréciation 7 517 7 517 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets -11 944 -11 944 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -16 383 -16 383 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -142 -142 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 198 198 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -1 521 -1 521 - - -  0% - - -
 
Dépenses d’investissement 9 695 9 695 - - -  0% - - -
Investissements 7 030 7 030 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -4 598 -4 598 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés -5 399 -5 399 - - -  0% - - -
Emprunts nets 7 536 7 536 - - -  0% - - -
Flux de financement 1 905 1 905 - - -  0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -4 129 -4 129 - - -  0% - - -
 
Free Cash Flow par action -17,7 -17,7 - - -  0% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.