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SG Holdings Co.,Ltd

SG Holdings Co.,Ltd (9143.TSE, JP3162770006)

SG Holdings Co.,Ltd., through its subsidiaries, engages in the delivery, logistic, real estate, and automobile maintenance businesses in Japan and internationally. It offers domestic or international delivery services; logistics processing facilities for product shipping, storage, inspection, packing, etc.; and international freight, customs clearance, 3PL, ground transport, and other services. The company also operates, manages, and leases real estate facilities, as well as generates solar power; provides personnel outsourcing services; manufactures truck and three-wheel electric vehicle bodies; and offers vehicle distribution and maintenance-related support services. In addition, it provides system development, finance, insurance, travel, product development, general affair, human resource, accounting, and business revision and reorganization services; operates golf course; and provides forest cultivation and protection, and lumber utilization services. The company was …

Siège social : 68 Kamitobatsunoda-cho, Kyoto, Japan, 601-8104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SG Holdings Co.,Ltd

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SG Holdings Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
635 226 000 75,6% 29,0% 33,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 - - 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 782,0 JPY masqué 2 509,5 2 629,1 1 717,5 3 165,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SG Holdings Co.,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de SG Holdings Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,1% +8,4% +8,8% -7,2% +62,4% +82,8% +142,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+209,5% - - - - - -

 

Équipe de direction de SG Holdings Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eiichi Kuriwada Chairperson & CEO - Hideo Araki Pres, COO & Director -
Shunichi Nakajima Director in charge of Fin. & Accounting and Director - Kenzo Hashizume GM of Investor Relations & GM of Corp. Planning -
Yasuji Ioka Exec. Officer of Open Platform Planning & GM of Open Platform Planning Office - Tomoki Sano Director in Charge of International Bus. & Director -
Shinji Sekine Exec. Officer of Logistics Innovation & GM of Logistics Innovation Office - Hidekazu Matsumoto Director in Charge of Management & Control and Director -
Masahide Motomura Director in Charge of Delivery & Logistics Bus. and Director - Katsuhiro Kawanago Director in Charge of Corp. Planning & Director 57

 

Présence de SG Holdings Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SG Holdings Co.,Ltd

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Fondamentaux de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 943 303 930 305 1 045 032 1 118 094 1 173 498  -1,4% +12,3% +7,0% +5,0%
EBITDA 71 945 95 239 103 162 118 016 127 857  +32,4% +8,3% +14,4% +8,3%
Résultat opérationnel 54 005 49 475 62 709 70 360 75 448  -8,4% +26,7% +12,2% +7,2%
Résultat net 33 152 28 452 33 363 43 465 47 292  -14,2% +17,3% +30,3% +8,8%
Free Cash Flow 71 525 70 432 70 432 24 886 126  -1,5% 0% -64,7% -99,5%
Marge de FCF 8% 8% 7% 2% 0%  -0,2% -11,0% -67,0% -99,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 34% 30% 31% 30%  +39,2% -12,0% +1,8% -0,8%
Capital investi 392 301 432 800 448 368 471 122 461 984  +10,3% +3,6% +5,1% -1,9%
Actions en circulation (en M) - - 174 318 318  - - +83,0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SG Holdings Co.,Ltd

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Ratio de profitabilité de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 9% 10% 10% 10%  -23,4% +11,1% +0,7% -1,4%
Marge d’EBITDA 8% 10% 10% 11% 11%  +34,2% -3,6% +6,9% +3,2%
Marge opérationnelle 6% 5% 6% 6% 6%  -7,1% +12,8% +4,9% +2,2%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 4% 4%  -13,0% +4,4% +21,8% +3,7%
Marge de FCF 8% 8% 7% 2% 0%  -0,2% -11,0% -67,0% -99,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,9% 5,9% 6,2%  - +6,3% +20,4% +4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 10,9% 12,7% 12,8%  - -1,6% +16,9% +0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1  -14,0% +5,8% -10,2% -8,9%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,6 1,3 1,3  -14,3% +1,1% -15,1% -4,8%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,8 0,1 0,1 0,1  -21,2% -87,6% +16,7% -37,4%
Dette sur actifs 28% 23% 17% 15% 10%  -18,2% -26,1% -9,5% -33,2%
Dette sur capitaux propres 70% 52% 36% 32% 20%  -26,3% -30,2% -10,0% -37,4%
Couverture par l’EBITDA 24,1 34,8 37,7 63,5 81,6  +44,4% +8,5% +68,4% +28,5%
   ∼ par l’EBIT 18,1 28,2 31,2 52,2 66,6  +56,1% +10,5% +67,6% +27,6%
   ∼ par le flux opérationel 28,7 34,0 34,1 46,7 34,2  +18,6% +0,2% +36,9% -26,8%
Coût de la dette - 1,8% 2,1% 1,6% 1,6%  - +15,9% -22,8% +2,1%

 

Graphique des dividendes de SG Holdings Co.,Ltd

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Ratios de distribution de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 33 152 28 452 33 363 43 465 47 292  -14,2% +17,3% +30,3% +8,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 71 525 70 432 70 432 24 886 126  -1,5% 0% -64,7% -99,5%
Dividende payé -3 511 -3 438 -3 438 -16 185 -14 289  -2,1% 0% +370,8% -11,7%
Distribution sur résultat net 11% 12% 10% 37% 30%  +14,1% -14,7% +261,4% -18,9%
Distribution sur FCF 5% 5% 5% 65% 11 340%  -0,6% 0% +1 232,5% +17 337,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SG Holdings Co.,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 22 17 14 10 10  -23,7% -18,2% -26,1% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 52 54 50 50 48  +4,4% -8,3% +0,8% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 28 24 22  - +37,3% -15,1% -8,7%
Conversion de l’encaisse - 51 35 36 36  - -30,0% +3,0% -1,8%
Rotation des actifs 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5  -11,5% +2,9% -0,3% +3,7%
Frais généraux sur CP 15% 13% 10% 11% -  -15,9% -20,8% +2,1% -
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% -  +5,5% -18,6% +3,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SG Holdings Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SG Holdings Co.,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à SG Holdings Co.,Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SG Holdings Co.,Ltd

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Dividendes par action détachés par SG Holdings Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--17,00---------
2020--11,00-----13,00---
2019--11,50-----11,00---
2018--16,50-----9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 943 303 930 305 1 045 032 1 118 094 1 173 498  -1,4% +12,3% +7,0% +5,0%
Charges d'exploitation -889 298 -880 830 -982 322 -1 047 733 -1 098 050  -1,0% +11,5% +6,7% +4,8%
   dont Coût des ventes -828 709 -843 734 -937 002 -1 001 745 -1 053 108  +1,8% +11,1% +6,9% +5,1%
   dont Frais généraux -35 659 -37 096 -33 908 -37 353 -  +4,0% -8,6% +10,2% -
Résultat opérationnel 54 005 49 475 62 709 70 360 75 448  -8,4% +26,7% +12,2% +7,2%
Autres revenus/frais nets -7 696 -89 264 3 792 -  -98,8% -396,4% +1 337,3% -
Charge d'intérêt -2 988 -2 740 -2 735 -1 858 -1 567  -8,3% -0,2% -32,1% -15,7%
Résultat avant impôts 46 310 49 388 63 052 74 154 79 440  +6,6% +27,7% +17,6% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -11 403 -16 930 -19 016 -22 775 -24 197  +48,5% +12,3% +19,8% +6,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 152 28 452 33 363 43 465 47 292  -14,2% +17,3% +30,3% +8,8%
 
EBITDA 71 945 95 239 103 162 118 016 127 857  +32,4% +8,3% +14,4% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 707 32 515 43 797 48 750 52 467  -20,1% +34,7% +11,3% +7,6%
Taux d’imposition 25% 34% 30% 31% 30%  +39,2% -12,0% +1,8% -0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 289 061 270 629 310 150 298 165 270 873  -6,4% +14,6% -3,9% -9,2%
   dont Trésorerie 88 509 71 007 108 567 101 705 68 706  -19,8% +52,9% -6,3% -32,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 133 909 137 931 142 095 153 288 152 792  +3,0% +3,0% +7,9% -0,3%
   dont Stock 50 149 38 955 35 393 27 965 28 822  -22,3% -9,1% -21,0% +3,1%
Placements à long terme 37 508 128 948 132 118 134 044 -  +243,8% +2,5% +1,5% -
Biens corporels 214 015 214 294 231 003 286 139 321 699  +0,1% +7,8% +23,9% +12,4%
Écart d'acquisitions 5 682 5 815 3 777 2 657 5 467  +2,3% -35,0% -29,7% +105,8%
Biens incorporels 23 353 18 152 22 198 20 297 19 466  -22,3% +22,3% -8,6% -4,1%
Actifs totaux 583 761 650 843 710 619 762 807 772 221  +11,5% +9,2% +7,3% +1,2%
 
Passifs courants 157 608 172 109 195 119 221 069 210 874  +9,2% +13,4% +13,3% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 46 567 46 557 71 648 64 790 62 728  0% +53,9% -9,6% -3,2%
   dont Dette à court terme 20 970 39 574 20 887 21 183 -  +88,7% -47,2% +1,4% -
Dette à long terme 140 707 107 799 97 944 94 230 78 008  -23,4% -9,1% -3,8% -17,2%
Passifs totaux 346 569 341 074 352 411 373 383 349 141  -1,6% +3,3% +6,0% -6,5%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 219 534 242 509 274 806 301 514 333 540  +10,5% +13,3% +9,7% +10,6%
Capitaux propres 230 624 285 427 329 537 355 709 383 976  +23,8% +15,5% +7,9% +7,9%
 
Dette portant intérets 161 677 147 373 118 831 115 413 78 008  -8,8% -19,4% -2,9% -32,4%
Dette nette 73 168 76 366 10 264 13 708 9 302  +4,4% -86,6% +33,6% -32,1%
Fonds de roulement 131 453 98 520 115 031 77 096 59 999  -25,1% +16,8% -33,0% -22,2%
Actions en circulation (en M) - - 174 318 318  - - +83,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 33 152 28 452 33 363 43 465 47 292  -14,2% +17,3% +30,3% +8,8%
 
Dépréciation 17 940 17 940 17 940 21 002 23 425  0% 0% +17,1% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -10 472 -10 472 -10 472 -29 273 -28 540  0% 0% +179,5% -2,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 419 -5 419 -5 419 -12 866 10  0% 0% +137,4% -100,1%
Ajust. des stocks 33 913 2 716 2 716 6 739 5 158  -92,0% 0% +148,2% -23,5%
Autres flux opérationnels 6 284 6 284 6 284 32 992 -24 469  0% 0% +425,0% -174,2%
Flux opérationnel 85 770 93 276 93 276 86 758 53 589  +8,8% 0% -7,0% -38,2%
 
Dépenses d’investissement 14 245 22 844 22 844 61 872 53 463  +60,4% 0% +170,8% -13,6%
Investissements -11 -11 -11 -20 -904  0% 0% +80,6% +4 420,0%
Flux d’investissement -32 029 -32 029 -32 029 -66 267 -61 531  0% 0% +106,9% -7,1%
 
Dividendes payés -3 511 -3 438 -3 438 -16 185 -14 289  -2,1% 0% +370,8% -11,7%
Emprunts nets -26 201 -26 201 -26 201 -3 401 -723  0% 0% -87,0% -78,7%
Flux de financement -26 238 -26 238 -26 238 -27 523 -24 372  0% 0% +4,9% -11,4%
 
Variation nette de la trésorerie 34 675 34 675 34 675 -6 851 -32 998  0% 0% -119,8% +381,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 307 861 277 928 317 632 317 214 347 178  -9,7% +14,3% -0,1% +9,4%
Charges d'exploitation -281 072 -266 466 -289 905 -292 447 -311 138  -5,2% +8,8% +0,9% +6,4%
   dont Coût des ventes -269 926 -255 125 -279 259 -281 004 -299 662  -5,5% +9,5% +0,6% +6,6%
   dont Frais généraux -11 146 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 26 788 11 463 27 727 24 767 36 040  -57,2% +141,9% -10,7% +45,5%
Autres revenus/frais nets 1 761 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -384 -360 -328 -332 -306  -6,3% -8,9% +1,2% -7,8%
Résultat avant impôts 28 550 12 778 28 523 33 865 37 207  -55,2% +123,2% +18,7% +9,9%
Impôts sur les bénéfices -9 287 -1 892 -10 025 -10 025 -10 651  -79,6% +429,9% 0% +6,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 051 9 296 18 647 18 647 25 866  -42,1% +100,6% 0% +38,7%
 
EBITDA - 19 525 35 238 40 584 -  - +80,5% +15,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 18 074 9 766 17 982 17 435 25 723  -46,0% +84,1% -3,0% +47,5%
Taux d’imposition 33% 15% 35% 30% 29%  -54,5% +137,4% -15,8% -3,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 273 067 270 873 287 324 287 324 306 431  -0,8% +6,1% 0% +6,6%
   dont Trésorerie 55 681 68 706 84 717 80 714 70 260  +23,4% +23,3% -4,7% -13,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 179 879 152 792 166 150 166 150 195 489  -15,1% +8,7% 0% +17,7%
   dont Stock 22 710 28 822 20 946 20 946 20 988  +26,9% -27,3% 0% +0,2%
Placements à long terme 134 464 - - - -  - - - -
Biens corporels 314 076 321 699 333 990 333 990 340 061  +2,4% +3,8% 0% +1,8%
Écart d'acquisitions 2 314 5 467 5 379 3 914 3 903  +136,3% -1,6% -27,2% -0,3%
Biens incorporels 18 975 19 466 19 330 21 299 21 062  +2,6% -0,7% +10,2% -1,1%
Actifs totaux 764 148 772 221 798 800 750 070 772 139  +1,1% +3,4% -6,1% +2,9%
 
Passifs courants 207 056 210 874 232 156 232 156 247 725  +1,8% +10,1% 0% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 65 553 62 728 64 931 64 931 74 835  -4,3% +3,5% 0% +15,3%
   dont Dette à court terme 32 171 - - - -  - - - -
Dette à long terme 81 988 78 008 90 121 83 924 79 037  -4,9% +15,5% -6,9% -5,8%
Passifs totaux 348 519 349 141 365 321 376 454 386 547  +0,2% +4,6% +3,0% +2,7%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 325 234 333 540 350 935 350 935 365 367  +2,6% +5,2% 0% +4,1%
Capitaux propres 378 567 383 976 395 619 368 415 379 894  +1,4% +3,0% -6,9% +3,1%
 
Dette portant intérets 114 159 78 008 90 121 83 924 79 037  -31,7% +15,5% -6,9% -5,8%
Dette nette 58 478 9 302 5 404 3 210 8 777  -84,1% -41,9% -40,6% +173,4%
Fonds de roulement 66 011 59 999 55 168 55 168 58 706  -9,1% -8,1% 0% +6,4%
Actions en circulation (en M) 318 318 318 - -  +0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SG Holdings Co.,Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 16 051 9 296 18 647 18 647 25 866  -42,1% +100,6% 0% +38,7%
 
Dépréciation - 6 387 6 387 6 387 -  - 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 1 316 1 316 1 316 1 316 -  0% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - -6 983 -6 983 -6 983 -  - 0% 0% -
Ajust. des stocks - 3 833 3 833 3 833 -  - 0% 0% -
Autres flux opérationnels 8 353 8 353 8 353 8 353 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 32 695 32 695 32 695 32 695 -  0% 0% 0% -
 
Dépenses d’investissement - 11 792 11 792 11 792 -  - 0% 0% -
Investissements - -6 -6 -6 -  - 0% 0% -
Flux d’investissement 19 425 19 425 19 425 19 425 -  0% 0% 0% -
 
Dividendes payés - -3 493 -3 493 -3 493 -  - 0% 0% -
Emprunts nets 2 993 2 993 2 993 2 993 -  0% 0% 0% -
Flux de financement - -46 049 -46 049 -46 049 -  - 0% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie - 6 004 6 004 6 004 -  - 0% 0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.