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Frontier Real Estate Investment (8964.TSE, JP3046200006)

FRI is a REIT specializing in retail facilities and aims to secure stable earnings over the medium to long term. While making the most of three key strengths, FRI maintains as its basic policy the stable payment of distributions.

Siège social : Kojun Building, Tokyo, Japan, 104-0061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Frontier Real Estate Investment

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Frontier Real Estate Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
541 000 94,6% 9,5% 45,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 14,7 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
528 000,0 JPY masqué 535 000,0 509 352,0 444 000,0 546 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Frontier Real Estate Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Frontier Real Estate Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% -3,1% +1,0% +7,0% +12,7% +61,1% +32,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,0% +45,6% +37,6% +56,0% +42,1% +53,2% +137,6%

 

Équipe de direction de Frontier Real Estate Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takao Iwadou Exec. Director - Tatsu Makino VP, Fin. Division -
Yoshiyuki Kabashima Chief Investment Officer - Takashi Iwamoto CFO & Director, Mitsui Fudosan Frontier REIT Management Inc. -

 

Présence de Frontier Real Estate Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Frontier Real Estate Investment

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Frontier Real Estate Investment Corp

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Fondamentaux de Frontier Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 023 19 890 20 074 20 147 20 590  -5,4% +0,9% +0,4% +2,2%
EBITDA 15 531 14 617 14 384 14 803 14 853  -5,9% -1,6% +2,9% +0,3%
Résultat opérationnel 11 200 10 289 10 243 10 631 10 863  -8,1% -0,4% +3,8% +2,2%
Résultat net 9 649 9 277 9 883 10 088 9 767  -3,9% +6,5% +2,1% -3,2%
Free Cash Flow 6 223 -4 106 4 932 10 209 2 603  -166,0% -220,1% +107,0% -74,5%
Marge de FCF 30% -21% 25% 51% 13%  -169,7% -219,0% +106,2% -75,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -4,5% +8,2% -9,6% -8,0%
Capital investi 226 115 232 889 238 091 237 212 245 279  +3,0% +2,2% -0,4% +3,4%
Actions en circul. (en M) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 31 313,1 29 469,9 29 001,0 29 844,4 29 946,2  -5,9% -1,6% +2,9% +0,3%
Bénéfices par action 19 454,6 18 702,8 19 924,9 20 339,6 19 692,3  -3,9% +6,5% +2,1% -3,2%
Free Cash Flow par action 12 546,5 -8 278,9 9 943,5 20 581,7 5 248,5  -166,0% -220,1% +107,0% -74,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Frontier Real Estate Investment Corp

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Ratio de profitabilité de Frontier Real Estate Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 57% 57% 59% 59%  -2,2% -1,3% +4,2% +0,1%
Marge d’EBITDA 74% 73% 72% 73% 72%  -0,5% -2,5% +2,5% -1,8%
Marge opérationnelle 53% 52% 51% 53% 53%  -2,9% -1,4% +3,4% 0%
Marge bénéficiaire 46% 47% 49% 50% 47%  +1,6% +5,6% +1,7% -5,3%
Marge de FCF 30% -21% 25% 51% 13%  -169,7% -219,0% +106,2% -75,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 3,6% 3,7% 3,5%  - +4,3% +1,2% -4,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 6,5% 6,6% 6,4%  - +6,6% +2,1% -3,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Frontier Real Estate Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 0,7 0,8 0,6 0,8  -44,4% +11,9% -24,1% +29,8%
Liquidité générale 1,3 0,7 0,8 0,6 0,8  -44,6% +14,4% -26,2% +29,6%
Dette nette sur EBITDA 3,5 4,8 5,1 5,0 5,6  +36,4% +6,4% -2,0% +11,2%
Dette sur actifs 28% 30% 32% 31% 33%  +7,1% +4,3% -0,6% +6,5%
Dette sur capitaux propres 49% 53% 57% 56% 61%  +9,1% +6,9% -1,2% +9,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - 27,7  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - 19,9  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - 26,9  - - - -
Coût de la dette - - - - 0,6%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Frontier Real Estate Investment Corp

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Ratios de distribution de Frontier Real Estate Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 9 649 9 277 9 883 10 088 9 767  -3,9% +6,5% +2,1% -3,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 223 -4 106 4 932 10 209 2 603  -166,0% -220,1% +107,0% -74,5%
Dividende payé -9 728 -9 456 -9 618 -9 880 -10 086  -2,8% +1,7% +2,7% +2,1%
Distribution sur résultat net 101% 102% 97% 98% 103%  +1,1% -4,5% +0,6% +5,4%
Distribution sur FCF 156% -230% 195% 97% 387%  -247,3% -184,7% -50,4% +300,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Frontier Real Estate Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Frontier Real Estate Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 2 3 3 3  - +5,8% +4,4% +11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 27 40 45  - -12,1% +46,0% +14,9%
Conversion de l’encaisse - -28 -25 -37 -43  - -13,6% +50,4% +15,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,2% -1,3% +0,9% -0,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -1,9% +0,8% +16,8% +1,3%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 5% 5%  +3,7% -0,3% +16,5% -0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Frontier Real Estate Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Frontier Real Estate Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Frontier Real Estate Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Frontier Real Estate Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Frontier Real Estate Investment

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Dividendes par action détachés par Frontier Real Estate Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----11 117,00------
2021-----10 747,00-----10 972,00
2020-----10 766,00-----10 448,00
2019-----10 490,00-----10 526,00
2018-----10 194,00-----10 282,00
2017-----10 022,00-----10 146,00
2016-----9 694,00-----9 903,00
2015-----9 360,00-----9 695,00
2014-----10 211,00-----9 707,00
2013-----9 173,50-----9 405,00
2012-----9 991,00-----9 191,00
2011-----9 239,00-----9 299,50
2010-----9 294,00-----9 097,50
2009-----9 274,00-----9 368,50
2008-----8 980,00-----9 220,50
2007-----8 846,50-----8 922,50
2006-----14 437,00-----8 648,00
2005-----------12 090,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Frontier Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 023 19 890 20 074 20 147 20 590  -5,4% +0,9% +0,4% +2,2%
Charges d'exploitation -1 126 -1 119 -1 125 -1 260 -1 297  -0,7% +0,6% +12,0% +2,9%
   dont Coût des ventes -8 697 -8 483 -8 706 -8 255 -8 429  -2,5% +2,6% -5,2% +2,1%
   dont Frais généraux -931 -913 -918 -1 073 -1 087  -1,9% +0,6% +16,9% +1,3%
Résultat opérationnel 11 200 10 289 10 243 10 631 10 863  -8,1% -0,4% +3,8% +2,2%
Autres revenus/frais nets 883 836 862 -626 -706  -5,3% +3,1% -172,7% +12,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -536  - - - -
Résultat avant impôts 10 317 9 453 9 382 10 005 10 158  -8,4% -0,8% +6,6% +1,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -2 -2  -12,5% +7,4% -3,6% -6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 649 9 277 9 883 10 088 9 767  -3,9% +6,5% +2,1% -3,2%
 
EBITDA 15 531 14 617 14 384 14 803 14 853  -5,9% -1,6% +2,9% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 198 10 287 10 241 10 630 10 862  -8,1% -0,4% +3,8% +2,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -4,5% +8,2% -9,6% -8,0%
 
Chiffre d’affaires par action 42 385,3 40 101,8 40 472,5 40 618,8 41 511,2  -5,4% +0,9% +0,4% +2,2%
EBITDA par action 31 313,1 29 469,9 29 001,0 29 844,4 29 946,2  -5,9% -1,6% +2,9% +0,3%
Bénéfices par action 19 454,6 18 702,8 19 924,9 20 339,6 19 692,3  -3,9% +6,5% +2,1% -3,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Frontier Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 19 749 11 000 13 441 11 484 10 923  -44,3% +22,2% -14,6% -4,9%
   dont Trésorerie 16 432 7 350 9 412 7 624 7 137  -55,3% +28,0% -19,0% -6,4%
   dont Placements à CT 3 092 3 431 3 487 3 684 3 603  +11,0% +1,6% +5,6% -2,2%
   dont Créances clients - 131 140 146 167  - +6,8% +4,7% +14,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 247 740 258 771 270 736 284 923  - +4,5% +4,6% +5,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 2 2 1 1  +177,6% -34,4% -10,5% -33,3%
Actifs totaux 263 036 268 098 274 263 272 792 280 006  +1,9% +2,3% -0,5% +2,6%
 
Passifs courants 15 023 15 097 16 120 18 662 13 692  +0,5% +6,8% +15,8% -26,6%
   dont Créances fournisseurs 649 717 646 895 1 050  +10,5% -9,8% +38,5% +17,3%
   dont Dette à court terme 12 740 12 560 14 000 16 200 11 000  -1,4% +11,5% +15,7% -32,1%
Dette à long terme 61 440 68 400 72 400 69 200 82 400  +11,3% +5,8% -4,4% +19,1%
Passifs totaux 111 101 116 170 122 572 120 980 128 127  +4,6% +5,5% -1,3% +5,9%
 
Action ordinaire 146 591 146 591 146 591 146 591 146 591  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 008 4 809 4 912 5 033 5 100  -4,0% +2,1% +2,5% +1,3%
Capitaux propres 151 935 151 929 151 691 151 812 151 879  0% -0,2% +0,1% +0%
 
Dette portant intérets 74 180 80 960 86 400 85 400 93 400  +9,1% +6,7% -1,2% +9,4%
Dette nette 54 656 70 179 73 501 74 093 82 660  +28,4% +4,7% +0,8% +11,6%
Fonds de roulement 4 726 -4 097 -2 679 -7 179 -2 769  -186,7% -34,6% +167,9% -61,4%
Actions en circulation (en M) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Frontier Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 10 317 9 453 9 382 10 003 10 156  -8,4% -0,8% +6,6% +1,5%
 
Dépréciation 4 369 4 365 4 314 4 190 4 160  -0,1% -1,2% -2,9% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets - -18 115 66 -70  - -722,9% -42,3% -205,7%
Ajust. comptes débiteurs - 21 5 -4 -32  - -76,8% -178,8% +754,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 9 538 45 -227 5 127  - -99,5% -603,7% -2 362,6%
Flux opérationnel 17 854 14 042 22 210 14 858 14 439  -21,4% +58,2% -33,1% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 11 631 18 148 17 278 4 649 11 836  +56,0% -4,8% -73,1% +154,6%
Investissements - 1 000 -19 776 -5 605 -12 928  - -2 077,6% -71,7% +130,7%
Flux d’investissement - -4 474 -15 962 -16 897 -24 336  - +256,8% +5,9% +44,0%
 
Dividendes payés -9 728 -9 456 -9 618 -9 880 -10 086  -2,8% +1,7% +2,7% +2,1%
Emprunts nets - 1 660 7 560 7 000 20 500  - +355,4% -7,4% +192,9%
Flux de financement -9 608 -2 696 -300 -10 880 -2 108  -71,9% -88,9% +3 523,3% -80,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 946 -8 728 2 134 -1 627 -596  +196,3% -124,5% -176,3% -63,4%
 
Free Cash Flow par action 12 546,5 -8 278,9 9 943,5 20 581,7 5 248,5  -166,0% -220,1% +107,0% -74,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Frontier Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 5 175 5 274 5 274 5 253 5 253  +1,9% 0% -0,4% 0%
Charges d'exploitation -2 449 -2 368 -2 368 -2 364 -2 364  -3,3% 0% -0,2% 0%
   dont Coût des ventes -2 386 -2 303 -2 303 -2 293 -2 293  -3,5% 0% -0,4% 0%
   dont Frais généraux -15 -15 -15 -15 -15  +3,0% 0% -0,1% 0%
Résultat opérationnel 2 726 2 907 2 907 2 889 2 889  +6,6% 0% -0,6% 0%
Autres revenus/frais nets -175 -572 -572 -157 -157  +226,2% 0% -72,6% 0%
Charge d'intérêt -132 -127 -127 -133 -133  -3,6% 0% +4,0% 0%
Résultat avant impôts 2 550 2 334 2 334 2 732 2 732  -8,5% 0% +17,0% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +3,0% 0% +5,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 550 2 334 2 334 2 732 2 732  -8,5% 0% +17,0% 0%
 
EBITDA 3 766 3 908 3 908 3 852 3 852  +3,8% 0% -1,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 725 2 906 2 906 2 888 2 888  +6,6% 0% -0,6% 0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +12,5% 0% -10,2% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 9 564,7 - - - 10 121,0  - - - -
EBITDA par action 6 961,8 - - - 7 421,3  - - - -
Bénéfices par action 4 713,3 - - - 5 263,1  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Frontier Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 10 923 14 895 14 895 14 338 14 338  +36,4% 0% -3,7% 0%
   dont Trésorerie 7 137 10 606 10 606 10 231 10 231  +48,6% 0% -3,5% 0%
   dont Placements à CT 3 603 - 4 089 - 3 877  - - - -
   dont Créances clients 149 167 167 150 150  +11,9% 0% -10,0% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 268 946 284 923 284 923 294 333 294 333  +5,9% 0% +3,3% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 0 0  -24,9% 0% -33,0% 0%
Actifs totaux 280 006 299 936 299 936 308 815 308 815  +7,1% 0% +3,0% 0%
 
Passifs courants 13 692 25 757 25 757 13 845 13 845  +88,1% 0% -46,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 050 999 999 1 213 1 213  -4,8% 0% +21,4% 0%
   dont Dette à court terme 11 000 12 000 23 000 9 000 11 000  +9,1% +91,7% -60,9% +22,2%
Dette à long terme 82 400 90 900 90 900 101 900 101 900  +10,3% 0% +12,1% 0%
Passifs totaux 128 127 148 489 148 489 147 240 147 240  +15,9% +0% -0,8% +0%
 
Action ordinaire 146 591 146 591 146 591 156 459 156 112  0% 0% +6,7% -0,2%
Bénéfices non répartis 5 100 4 856 4 668 5 463 5 463  -4,8% -3,9% +17,0% 0%
Capitaux propres 151 879 151 447 151 447 161 575 161 575  -0,3% 0% +6,7% 0%
 
Dette portant intérets 93 400 102 900 113 900 110 900 112 900  +10,2% +10,7% -2,6% +1,8%
Dette nette 82 660 92 294 99 205 100 669 98 792  +11,7% +7,5% +1,5% -1,9%
Fonds de roulement -2 769 -10 862 -10 862 493 493  +292,3% 0% -104,5% 0%
Actions en circulation (en M) 0,5 - - - 0,5  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Frontier Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 2 550 2 334 2 334 2 732 2 732  -8,5% 0% +17,0% 0%
 
Dépréciation 1 041 1 002 1 002 963 963  -3,7% 0% -3,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets -22 -13 -13 -4 -4  -43,3% 0% -69,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs -7 -9 -9 8 8  +23,8% 0% -194,7% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -29 2 592 2 592 -53 -53  -9 083,6% 0% -102,1% 0%
Flux opérationnel 3 504 5 846 5 846 3 749 3 749  +66,8% 0% -35,9% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -605 -11 562 -11 562 -5 843 -5 843  +1 809,9% 0% -49,5% 0%
 
Dividendes payés -2 529 -2 550 -2 550 -2 601 -2 601  +0,8% 0% +2,0% 0%
Emprunts nets 10 250 10 250 10 250 -500 -500  0% 0% -104,9% 0%
Flux de financement -2 540 7 700 7 700 1 800 1 800  -403,2% 0% -76,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 359 1 983 1 983 -295 -295  +452,5% 0% -114,9% 0%
 
Free Cash Flow par action 6 477,4 - - - 7 222,7  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.