NTT UD REIT Investment (8956.TSE, JP3041770003)
NTT UD REIT Investment Corporation (NUD) is a J-REIT managing compound portfolio of office buildings and residential properties, with NTT Urban Development serving as the sponsor.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Small-Cap : 170 159 MJPY (1 038 MEUR)
Rendement : 4,4%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 1-5-1 Otemachi, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NTT UD REIT Investment
Répartition du capital, valorisation et momentum de NTT UD REIT Investment Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 401 640 | 93,6% | 7,7% | 54,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,1 | 22,8 | - | 1,2 | 11,9 | 6,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 45% | 41% | 7,3% | 2,5% | 14,7% | 29,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 122 100,0 JPY | 142 333,0 | 120 656,0 | 129 190,0 | 113 800,0 | 141 400,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NTT UD REIT Investment Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de NTT UD REIT Investment Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,6% | +1,5% | -3,2% | -10,9% | -6,0% | -16,7% | -17,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +26,2% | +6,8% | +44,3% | +32,7% | +21,9% | +36,7% | +131,9% |
Équipe de direction de NTT UD REIT Investment Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yutaka Torigoe | President & CEO | - | Takeshi Iwata | Director & CFO of Finance Department | - |
| Katsushi Hattori | Chief Investment Officer | - | Tomohiko Sato | Compliance Officer of Premier REIT Advisors Co., Ltd. | - |
| Masataka Naganuma | Head of Operation Audit Office of Premier REIT Advisors Co., Ltd. | - | Takeshi Oodera | Executive Director | 60 |
| Fumihiro Yasutake | Dy President & Chief Information Officer - Premier REIT Advisors Co Ltd - AMC | - | Atsuo Komai | CFO, GM of Business Affairs Dept & Director of Premier REIT Advisors Co Ltd - AMC | - |
| Takuya Matsuno | General Manager of Planning & IR Department | - |
Présence de NTT UD REIT Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de NTT UD REIT Investment Corp
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Fondamentaux de NTT UD REIT Investment Corp (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 19 220 | 18 720 | 22 207 | 23 208 | 32 082 | -2,6% | +18,6% | +4,5% | +38,2% | |
| EBITDA | 11 592 | 11 314 | 13 664 | 13 652 | 14 078 | -2,4% | +20,8% | -0,1% | +3,1% | |
| Résultat opérationnel | 8 775 | 8 424 | 10 620 | 10 468 | 10 928 | -4,0% | +26,1% | -1,4% | +4,4% | |
| Résultat net | 7 958 | 7 633 | 9 770 | 9 589 | - | -4,1% | +28,0% | -1,9% | - | |
| Free Cash Flow | 11 181 | 5 291 | -1 057 | -4 197 | 12 215 | -52,7% | -120,0% | +297,1% | -391,0% | |
| Marge de FCF | 58% | 28% | -5% | -18% | 38% | -51,4% | -116,8% | +279,9% | -310,5% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | +21,7% | -2,2% | +29,5% | |
| CROIC | - | 2% | 0% | -2% | 6% | - | -119,3% | +294,0% | -460,9% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +8,2% | -25,6% | -1,2% | +6,0% | |
| Capital investi | 235 040 | 237 763 | 252 084 | 241 580 | 156 489 | +1,2% | +6,0% | -4,2% | -35,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0% | 0% | +6,4% | 0% | |
| EBITDA par action | 8 800,7 | 8 591,0 | 10 375,2 | 9 740,2 | 10 043,8 | -2,4% | +20,8% | -6,1% | +3,1% | |
| Bénéfices par action | 6 041,6 | 5 795,6 | 7 418,7 | 6 841,1 | - | -4,1% | +28,0% | -7,8% | - | |
| Free Cash Flow par action | 8 488,5 | 4 017,5 | -802,6 | -2 994,4 | 8 714,9 | -52,7% | -120,0% | +273,1% | -391,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de NTT UD REIT Investment Corp
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Ratio de profitabilité de NTT UD REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 52% | 51% | 54% | 51% | 36% | -1,3% | +5,3% | -5,1% | -30,4% | |
| Marge d’EBITDA | 60% | 60% | 62% | 59% | 44% | +0,2% | +1,8% | -4,4% | -25,4% | |
| Marge opérationnelle | 46% | 45% | 48% | 45% | 34% | -1,4% | +6,3% | -5,7% | -24,5% | |
| Marge bénéficiaire | 41% | 41% | 44% | 41% | - | -1,5% | +7,9% | -6,1% | - | |
| Marge de FCF | 58% | 28% | -5% | -18% | 38% | -51,4% | -116,8% | +279,9% | -310,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 3,8% | 3,5% | - | - | +22,9% | -6,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,1% | 7,8% | 7,3% | - | - | +27,6% | -6,6% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 4% | 5% | - | +21,7% | -2,2% | +29,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 0% | -2% | 6% | - | -119,3% | +294,0% | -460,9% |
Ratios de solvabilité de NTT UD REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | -69,3% | -65,3% | -12,1% | +361,7% | |
| Liquidité générale | 2,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | - | -69,4% | -10,3% | -5,7% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 7,1 | -0,2 | +4,4% | +3,3% | -18,0% | -102,8% | |
| Dette sur actifs | 45% | 45% | 47% | 37% | 6% | +1,0% | +4,8% | -21,0% | -83,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 88% | 90% | 101% | 75% | 12% | +2,2% | +11,6% | -25,1% | -83,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 14,4 | 14,5 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | +0,8% | +12,3% | -0,9% | -0,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 12,4 | 12,5 | -0,9% | +17,3% | -2,2% | +0,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 23,2 | 15,7 | 23,7 | 30,9 | 23,8 | -32,2% | +50,6% | +30,3% | -23,1% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,4% | - | +0,2% | +4,7% | +97,2% |
Graphique des dividendes de NTT UD REIT Investment Corp
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Ratios de distribution de NTT UD REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 7 958 | 7 633 | 9 770 | 9 589 | - | -4,1% | +28,0% | -1,9% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 11 181 | 5 291 | -1 057 | -4 197 | 12 215 | -52,7% | -120,0% | +297,1% | -391,0% | |
| Dividende payé | -7 468 | -7 454 | -9 149 | -9 802 | -8 409 | -0,2% | +22,8% | +7,1% | -185,8% | |
| Distribution sur résultat net | 94% | 98% | 94% | 102% | - | +4,1% | -4,1% | +9,2% | - | |
| Distribution sur FCF | 67% | 141% | -866% | -234% | 69% | +110,9% | -714,4% | -73,0% | -129,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NTT UD REIT Investment Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NTT UD REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 0 | 529 | 454 | - | - | +1 316 841 636 842,2% | -14,2% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 5 | 4 | 13 | 17 | 13 | -4,1% | +199,4% | +28,1% | -23,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 75 | 35 | 893 | - | - | -52,8% | +2 419,1% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -71 | 507 | -421 | 13 | - | -818,0% | -183,1% | -103,1% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -3,8% | +10,9% | +0,5% | +39,5% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | - | -1,2% | +10,2% | -3,4% | - | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 5% | 5% | 5% | - | +1,6% | -6,6% | +1,3% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de NTT UD REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de NTT UD REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | +2 | +3 | -2 | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de NTT UD REIT Investment Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | - | - | - | -0,1 | -121,2% | +130,2% | +20,1% | +131,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +3,4% | +8,5% | -16,0% | +30,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -5,2% | +17,8% | -5,3% | +5,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -3,8% | +10,9% | +0,5% | +39,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NTT UD REIT Investment
Dividendes par action détachés par NTT UD REIT Investment Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 3 216,00 | - | - | - | - | - | 3 239,00 | - | - |
| 2022 | - | - | - | 4 054,00 | - | - | - | - | - | 2 787,00 | - | - |
| 2021 | - | - | - | 4 024,00 | - | - | - | - | - | 3 130,00 | - | - |
| 2020 | - | - | - | 2 872,00 | - | - | - | - | - | 2 923,00 | - | - |
| 2019 | - | - | - | 2 976,00 | - | - | - | - | - | 2 792,00 | - | - |
| 2018 | - | - | - | 2 687,00 | - | - | - | - | - | 2 696,00 | - | - |
| 2017 | - | - | - | 2 520,00 | - | - | - | - | - | 2 537,00 | - | - |
| 2016 | - | - | - | 2 460,00 | - | - | - | - | - | 2 533,00 | - | - |
| 2015 | - | - | - | 2 146,20 | - | - | - | - | - | 2 312,80 | - | - |
| 2014 | - | - | - | 2 024,20 | - | - | - | - | - | 2 022,00 | - | - |
| 2013 | - | - | - | 2 037,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - |
| 2012 | - | - | - | 2 113,20 | - | - | - | - | - | 2 016,80 | - | - |
| 2011 | - | - | - | 2 169,20 | - | - | - | - | - | 1 869,00 | - | - |
| 2010 | - | - | - | 2 785,80 | - | - | - | - | - | 2 142,00 | - | - |
| 2009 | - | - | - | 3 262,40 | - | - | - | - | - | 2 968,00 | - | - |
| 2008 | - | - | - | 5 696,80 | - | - | - | - | - | 3 360,20 | - | - |
| 2007 | - | - | - | 3 263,60 | - | - | - | - | - | 3 562,00 | - | - |
| 2006 | - | - | - | 2 862,20 | - | - | - | - | - | 3 017,20 | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 922,80 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NTT UD REIT Investment Corp (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 19 220 | 18 720 | 22 207 | 23 208 | 32 082 | -2,6% | +18,6% | +4,5% | +38,2% | |
| Charges d'exploitation | -1 248 | -1 213 | -1 423 | -1 473 | -555 | -2,8% | +17,3% | +3,5% | -62,3% | |
| dont Coût des ventes | -9 197 | -9 083 | -10 163 | -11 267 | -20 599 | -1,2% | +11,9% | +10,9% | +82,8% | |
| dont Frais généraux | -984 | -973 | -1 078 | -1 141 | - | -1,1% | +10,8% | +5,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 8 775 | 8 424 | 10 620 | 10 468 | 10 928 | -4,0% | +26,1% | -1,4% | +4,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -814 | -788 | -847 | -876 | -878 | -3,1% | +7,5% | +3,4% | +0,2% | |
| Charge d'intérêt | -804 | -779 | -838 | -844 | -875 | -3,1% | +7,5% | +0,8% | +3,7% | |
| Résultat avant impôts | 7 961 | 7 636 | 9 774 | 9 592 | 10 051 | -4,1% | +28,0% | -1,9% | +4,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | +3,8% | -4,8% | -3,0% | +11,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 958 | 7 633 | 9 770 | 9 589 | - | -4,1% | +28,0% | -1,9% | - | |
| EBITDA | 11 592 | 11 314 | 13 664 | 13 652 | 14 078 | -2,4% | +20,8% | -0,1% | +3,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 771 | 8 420 | 10 617 | 10 464 | 10 925 | -4,0% | +26,1% | -1,4% | +4,4% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +8,2% | -25,6% | -1,2% | +6,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 14 591,6 | 14 214,5 | 16 861,8 | 16 557,9 | 22 888,9 | -2,6% | +18,6% | -1,8% | +38,2% | |
| EBITDA par action | 8 800,7 | 8 591,0 | 10 375,2 | 9 740,2 | 10 043,8 | -2,4% | +20,8% | -6,1% | +3,1% | |
| Bénéfices par action | 6 041,6 | 5 795,6 | 7 418,7 | 6 841,1 | - | -4,1% | +28,0% | -7,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NTT UD REIT Investment Corp (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 17 403 | 18 092 | 22 602 | 21 898 | - | +4,0% | +24,9% | -3,1% | - | |
| dont Trésorerie | 3 715 | 3 776 | 7 059 | 6 763 | 20 044 | +1,7% | +86,9% | -4,2% | +196,4% | |
| dont Placements à CT | 13 295 | 13 970 | 819 | - | - | +5,1% | -94,1% | - | - | |
| dont Créances clients | 244 | 228 | 809 | 1 083 | 1 147 | -6,6% | +255,2% | +33,9% | +6,0% | |
| dont Stock | - | 0 | 14 734 | 14 022 | - | - | +1 473 428 099 900,0% | -4,8% | - | |
| Placements à long terme | 20 035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 205 837 | 208 372 | 207 745 | 22 934 | - | +1,2% | -0,3% | -89,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 782 | 1 779 | 15 037 | 15 005 | 15 005 | -0,2% | +745,1% | -0,2% | 0% | |
| Actifs totaux | 246 129 | 249 237 | 266 706 | 277 449 | 274 959 | +1,3% | +7,0% | +4,0% | -0,9% | |
| Passifs courants | 6 042 | 20 529 | 28 605 | 29 399 | 17 200 | +239,8% | +39,3% | +2,8% | -41,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 759 | 1 868 | 2 417 | 25 815 | - | +6,2% | +29,4% | +967,9% | - | |
| dont Dette à court terme | 2 650 | 17 100 | 22 650 | 2 000 | 17 200 | +545,3% | +32,5% | -91,2% | +760,0% | |
| Dette à long terme | 107 600 | 95 700 | 103 850 | 101 924 | - | -11,1% | +8,5% | -1,9% | - | |
| Passifs totaux | 121 339 | 124 275 | 141 122 | 139 793 | 135 670 | +2,4% | +13,6% | -0,9% | -2,9% | |
| Action ordinaire | 120 350 | 120 350 | 120 350 | 132 638 | 132 638 | 0% | 0% | +10,2% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 677 | 3 850 | 4 472 | 3 907 | 5 040 | +4,7% | +16,1% | -12,6% | +29,0% | |
| Capitaux propres | 124 790 | 124 963 | 125 584 | 137 656 | 139 289 | +0,1% | +0,5% | +9,6% | +1,2% | |
| Dette portant intérets | 110 250 | 112 800 | 126 500 | 103 924 | 17 200 | +2,3% | +12,1% | -17,8% | -83,4% | |
| Dette nette | 93 240 | 95 054 | 118 622 | 97 162 | -2 844 | +1,9% | +24,8% | -18,1% | -102,9% | |
| Fonds de roulement | 11 362 | -2 437 | -6 003 | -7 501 | -17 200 | -121,4% | +146,4% | +25,0% | +129,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0% | 0% | +6,4% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NTT UD REIT Investment Corp (en M)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 961 | 7 636 | 9 774 | 9 592 | 10 047 | -4,1% | +28,0% | -1,9% | +4,7% | |
| Dépréciation | 2 817 | 2 890 | 3 044 | 3 184 | 3 149 | +2,6% | +5,3% | +4,6% | -1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 | 103 | -70 | -54 | - | -1 875,8% | -167,6% | -21,8% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -17 | 11 | -578 | -274 | -67 | -164,5% | -5 222,0% | -52,6% | -75,6% | |
| Ajust. des stocks | - | -37 | 82 | 11 | - | - | -324,2% | -86,9% | - | |
| Autres flux opérationnels | 7 799 | 1 603 | 5 479 | 15 522 | - | -79,4% | +241,9% | +183,3% | - | |
| Flux opérationnel | 18 688 | 12 267 | 19 855 | 26 065 | 20 783 | -34,4% | +61,9% | +31,3% | -20,3% | |
| Dépenses d’investissement | 7 507 | 6 976 | 20 913 | 30 262 | 8 568 | -7,1% | +199,8% | +44,7% | -71,7% | |
| Investissements | -7 367 | -6 627 | -20 480 | -28 992 | - | -10,0% | +209,0% | +41,6% | - | |
| Flux d’investissement | -7 367 | -6 627 | -8 891 | -28 992 | - | -10,0% | +34,2% | +226,1% | - | |
| Dividendes payés | 7 468 | 7 454 | 9 149 | 9 802 | -8 409 | -0,2% | +22,8% | +7,1% | -185,8% | |
| Emprunts nets | -2 405 | 2 550 | -12 450 | -550 | - | -206,0% | -588,2% | -95,6% | - | |
| Flux de financement | -9 873 | -4 904 | 4 521 | 1 910 | -12 209 | -50,3% | -192,2% | -57,8% | -739,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 448 | 736 | 3 896 | -1 017 | -581 | -49,2% | +429,6% | -126,1% | -42,8% | |
| Free Cash Flow par action | 8 488,5 | 4 017,5 | -802,6 | -2 994,4 | 8 714,9 | -52,7% | -120,0% | +273,1% | -391,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NTT UD REIT Investment Corp (en M)
| 04/2022 | 10/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 10/2023 | 04-10/22 | 10-01/23 | 01-04/23 | 04-10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 12 590 | 10 619 | 6 173 | 16 125 | 15 957 | -15,7% | -41,9% | +161,2% | -1,0% | |
| Charges d'exploitation | - | -252 | -143 | -285 | -270 | - | -43,3% | +99,5% | -5,4% | |
| dont Coût des ventes | -4 764 | -6 032 | -3 310 | -10 397 | -10 201 | +26,6% | -45,1% | +214,2% | -1,9% | |
| dont Frais généraux | -106 | -59 | -55 | -55 | - | -44,1% | -7,3% | 0% | - | |
| Résultat opérationnel | 6 129 | 4 335 | 2 730 | 5 443 | 5 486 | -29,3% | -37,0% | +99,4% | +0,8% | |
| Autres revenus/frais nets | - | -426 | -226 | -435 | -443 | - | -46,9% | +92,4% | +1,8% | |
| Charge d'intérêt | - | -425 | - | -434 | -441 | - | - | - | +1,8% | |
| Résultat avant impôts | 5 683 | 3 909 | 2 504 | 5 008 | 5 043 | -31,2% | -35,9% | +100,0% | +0,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -2 | 0 | -1 | -3 | +244,0% | -84,8% | +99,7% | +378,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 841 | 1 954 | - | 5 007 | - | -31,2% | - | - | - | |
| EBITDA | 3 874 | 5 933 | 3 511 | 7 009 | 7 069 | +53,1% | -40,8% | +99,6% | +0,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 128 | 4 332 | 2 730 | 5 442 | 5 483 | -29,3% | -37,0% | +99,4% | +0,7% | |
| Taux d’imposition | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +400,1% | -76,3% | -0,2% | +375,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 982,0 | 7 575,9 | 4 404,4 | 11 504,6 | 11 384,3 | -15,7% | -41,9% | +161,2% | -1,0% | |
| EBITDA par action | 2 763,8 | 4 232,6 | 2 504,7 | 5 000,3 | 5 043,6 | +53,1% | -40,8% | +99,6% | +0,9% | |
| Bénéfices par action | 2 026,8 | 1 393,7 | - | 3 572,4 | - | -31,2% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NTT UD REIT Investment Corp (en M)
| 04/2022 | 10/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 10/2023 | 04-10/22 | 10-01/23 | 01-04/23 | 04-10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 24 684 | 21 898 | 19 356 | 19 356 | - | -11,3% | -11,6% | +0% | - | |
| dont Trésorerie | 9 116 | 6 763 | 4 459 | 4 459 | 20 044 | -25,8% | -34,1% | 0% | +349,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 799 | 1 083 | 946 | 1 048 | 1 147 | +35,5% | -12,6% | +10,8% | +9,5% | |
| dont Stock | - | 14 022 | - | 13 795 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 256 253 | 22 934 | - | 22 957 | - | -91,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 15 006 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| Actifs totaux | 280 999 | 277 449 | 277 217 | 277 217 | 274 959 | -1,3% | -0,1% | 0% | -0,8% | |
| Passifs courants | 35 966 | 29 399 | 22 773 | 22 773 | 17 200 | -18,3% | -22,5% | 0% | -24,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 482 | 25 815 | 2 920 | 13 870 | - | +940,2% | -88,7% | +375,0% | - | |
| dont Dette à court terme | 32 100 | 2 000 | - | 7 700 | 17 200 | -93,8% | - | - | +123,4% | |
| Dette à long terme | 95 650 | 101 924 | - | 106 200 | - | +6,6% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 141 568 | 139 793 | 138 460 | 138 460 | 135 670 | -1,3% | -1,0% | +0% | -2,0% | |
| Action ordinaire | 132 638 | 132 638 | 132 638 | 132 638 | 132 638 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 5 682 | 3 907 | 6 119 | 5 008 | 5 040 | -31,2% | +56,6% | -18,2% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 139 431 | 137 656 | 138 757 | 138 757 | 139 289 | -1,3% | +0,8% | 0% | +0,4% | |
| Dette portant intérets | 127 750 | 103 924 | - | 113 900 | 17 200 | -18,7% | - | - | -84,9% | |
| Dette nette | 118 634 | 97 162 | -4 459 | 109 441 | -2 844 | -18,1% | -104,6% | -2 554,1% | -102,6% | |
| Fonds de roulement | -11 282 | -7 501 | -3 416 | -3 416 | -17 200 | -33,5% | -54,5% | 0% | +403,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NTT UD REIT Investment Corp (en M)
| 04/2022 | 10/2022 | 01/2023 | 04/2023 | 10/2023 | 04-10/22 | 10-01/23 | 01-04/23 | 04-10/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 841 | 3 907 | 2 504 | 5 007 | 5 040 | +37,5% | -35,9% | +100,0% | +0,7% | |
| Dépréciation | 795 | 1 598 | 781 | 1 566 | 1 584 | +100,9% | -51,1% | +100,6% | +1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 | -36 | - | - | - | -491,7% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -47 | 204 | 17 | 31 | -98 | -538,4% | -91,5% | +78,0% | -417,3% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 7 418 | 342 | - | - | - | -95,4% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 10 286 | 5 494 | 5 270 | 10 541 | 10 242 | -46,6% | -4,1% | +100,0% | -2,8% | |
| Dépenses d’investissement | 14 830 | 602 | - | 7 636 | 931 | -95,9% | - | - | -87,8% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -14 191 | -305 | - | -8 094 | - | -97,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 2 061 | -5 679 | -1 951 | -3 903 | -4 507 | -375,5% | -65,6% | +100,0% | +15,5% | |
| Emprunts nets | 625 | -900 | - | - | - | -244,0% | - | - | - | |
| Flux de financement | 4 694 | -7 479 | -2 501 | -5 003 | -7 207 | -259,3% | -66,6% | +100,0% | +44,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 789 | -2 595 | -1 278 | -2 556 | 1 975 | -428,9% | -50,8% | +100,0% | -177,3% | |
| Free Cash Flow par action | -3 242,2 | 3 490,3 | 3 760,1 | 2 072,1 | 6 642,8 | -207,7% | +7,7% | -44,9% | +220,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.