xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Katitas Co Ltd

Katitas (8919.TSE, JP3932950003)

KATITAS CO., Ltd. surveys, purchases, refurbishes, remodels, and sells used homes to individuals and families in Japan. The company was formerly known as Yasuragi Co., Ltd. and changed its name to KATITAS CO., Ltd. in 2013. KATITAS CO., Ltd. was incorporated in 1978 and is headquartered in Kiryu-shi, Japan.

Siège social : 4-2 Miharacho, Kiryu, Japan, 376-0025

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Katitas

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Katitas Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 770 700 64,9% 35,5% 47,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,7 - - 4,0 12,7 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 4% 13,8% 11,5% 7,0% 3,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 971,0 JPY 2 498,3 1 925,4 2 183,8 1 731,0 2 795,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Katitas Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Katitas Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +4,0% -9,2% -8,2% -20,6% -39,4% -34,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,2% +11,7% +32,7% +587,0% +587,0% +587,0% +587,0%

 

Équipe de direction de Katitas Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Katsutoshi Arai CEO, President & Director 56 Kei Funada CFO, MD, GM - Finance Division and Chief of Internal Control Office 72
Kazuhito Yokota GM of Administration & Director 57 Akihisa Yokota Executive of Corporate Planning Headquarters -
Song Ji Kim IR Manager -      

 

Présence de Katitas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 25 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Katitas Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 81 356 89 978 97 735 101 269 121 341  +10,6% +8,6% +3,6% +19,8%
EBITDA 9 365 10 366 11 581 13 361 14 295  +10,7% +11,7% +15,4% +7,0%
Résultat opérationnel 9 104 10 121 11 343 13 127 14 060  +11,2% +12,1% +15,7% +7,1%
Résultat net 5 926 5 190 7 440 6 845 6 091  -12,4% +43,4% -8,0% -11,0%
Free Cash Flow 2 027 2 376 14 711 -2 502 -1 536  +17,2% +519,1% -117,0% -38,6%
Marge de FCF 2% 3% 15% -2% -1%  +6,0% +470,0% -116,4% -48,8%
ROIC - 16% 17% 18% 18%  - +5,1% +6,8% +1,6%
CROIC - 6% 32% -5% -3%  - +469,5% -115,9% -42,6%
Taux d’imposition 32% 34% 33% 34% 33%  +6,3% -3,7% +2,5% -2,7%
Capital investi 40 097 44 735 47 492 51 256 54 272  +11,6% +6,2% +7,9% +5,9%
Actions en circul. (en M) 77,9 78,0 78,0 78,1 78,1  +0,1% +0,1% +0,2% -0,1%
EBITDA par action 120,3 133,0 148,4 171,0 183,0  +10,5% +11,6% +15,2% +7,1%
Bénéfices par action 76,1 66,6 95,3 87,6 78,0  -12,5% +43,2% -8,1% -11,0%
Free Cash Flow par action 26,0 30,5 188,5 -32,0 -19,7  +17,1% +518,5% -117,0% -38,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Katitas Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Katitas Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 22% 23% 24% 22%  -2,5% +2,1% +7,2% -9,1%
Marge d’EBITDA 12% 12% 12% 13% 12%  +0,1% +2,9% +11,3% -10,7%
Marge opérationnelle 11% 11% 12% 13% 12%  +0,5% +3,2% +11,7% -10,6%
Marge bénéficiaire 7% 6% 8% 7% 5%  -20,8% +32,0% -11,2% -25,7%
Marge de FCF 2% 3% 15% -2% -1%  +6,0% +470,0% -116,4% -48,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 13,7% 11,6% 9,4%  - +32,7% -15,2% -18,5%
Rentabilité financière (ROE) - 24,7% 29,2% 22,4% 17,8%  - +18,3% -23,1% -20,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 17% 18% 18%  - +5,1% +6,8% +1,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 32% -5% -3%  - +469,5% -115,9% -42,6%

 

Ratios de solvabilité de Katitas Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 2,2 1,3 0,8  -7,7% +158,9% -43,6% -35,5%
Liquidité générale 5,7 4,5 6,2 5,4 5,4  -19,9% +37,0% -13,0% 0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,2 - 0,4 0,7  -13,0% -99,0% +3 032,7% +79,3%
Dette sur actifs 44% 41% 35% 30% 28%  -5,9% -15,8% -14,8% -5,5%
Dette sur capitaux propres 107% 97% 68% 57% 52%  -9,8% -29,6% -17,1% -8,4%
Couverture par l’EBITDA 47,8 54,8 55,7 77,2 75,2  +14,8% +1,5% +38,7% -2,6%
   ∼ par l’EBIT 46,4 53,6 54,5 75,9 74,0  +15,3% +1,8% +39,1% -2,5%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 12,7 70,8 -14,4 -7,7  +19,9% +459,3% -120,3% -46,4%
Coût de la dette - 0,9% 1,0% 0,9% 1,0%  - +14,1% -9,1% +12,0%

 

Graphique des dividendes de Katitas Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Katitas Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 926 5 190 7 440 6 845 6 091  -12,4% +43,4% -8,0% -11,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 027 2 376 14 711 -2 502 -1 536  +17,2% +519,1% -117,0% -38,6%
Dividende payé -1 949 -2 019 -2 072 -2 466 -3 207  +3,6% +2,6% +19,0% +30,0%
Distribution sur résultat net 33% 39% 28% 36% 53%  +18,3% -28,4% +29,4% +46,1%
Distribution sur FCF 96% 85% 14% -99% -209%  -11,6% -83,4% -799,8% +111,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Katitas Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Katitas Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 214 211 162 214 209  -1,2% -23,6% +32,3% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 0 2 0 2 3  -52 723,1% -97,9% +4 881,4% +13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 16 16 15  - +12,8% -3,9% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 199 145 201 197  - -27,1% +38,0% -1,9%
Rotation des actifs 1,7 1,7 1,8 1,6 1,8  -1,9% +4,5% -8,2% +13,2%
Frais généraux sur CP 44% 35% 31% 29% 29%  -18,9% -11,2% -8,9% +1,5%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 9% 9%  -13,9% +1,5% +2,0% -7,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Katitas Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Katitas Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 3 8 3 4  +2 +5 -5 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Katitas Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0  -4,3% +7,9% -2,1% +0,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6  +9,5% +27,7% +6,7% +5,0%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  -1,4% +7,9% +2,6% +1,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,0  - - - -
Critère X5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,8  -1,9% +4,5% -8,2% +13,2%
 
Z_SCORE - - - - 9,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Katitas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Katitas 0,9 2,8% 0,7 29,7 1 971,0 1,3 12,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Katitas

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Katitas Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--25,00-----27,00---
2022--17,50-----24,00---
2021--13,50-----16,00---
2020--13,50-----13,50---
2019--13,00-----13,50---
2018--13,00-----13,00---
2017--410,50---------
2016--1 648,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 81 356 89 978 97 735 101 269 121 341  +10,6% +8,6% +3,6% +19,8%
Charges d'exploitation -9 448 -9 894 -10 845 -11 519 -12 795  +4,7% +9,6% +6,2% +11,1%
   dont Coût des ventes -62 802 -69 962 -75 545 -76 621 -94 485  +11,4% +8,0% +1,4% +23,3%
   dont Frais généraux -8 417 -8 018 -8 841 -9 340 -10 349  -4,7% +10,3% +5,6% +10,8%
Résultat opérationnel 9 104 10 121 11 343 13 127 14 060  +11,2% +12,1% +15,7% +7,1%
Autres revenus/frais nets -379 -2 247 -270 -2 816 -5 009  +492,9% -88,0% +943,0% +77,9%
Charge d'intérêt -196 -189 -208 -173 -190  -3,6% +10,1% -16,8% +9,8%
Résultat avant impôts 8 725 7 874 11 073 10 311 9 051  -9,8% +40,6% -6,9% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -2 798 -2 683 -3 633 -3 466 -2 959  -4,1% +35,4% -4,6% -14,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 926 5 190 7 440 6 845 6 091  -12,4% +43,4% -8,0% -11,0%
 
EBITDA 9 365 10 366 11 581 13 361 14 295  +10,7% +11,7% +15,4% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 184 6 672 7 621 8 714 9 463  +7,9% +14,2% +14,3% +8,6%
Taux d’imposition 32% 34% 33% 34% 33%  +6,3% -3,7% +2,5% -2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 045,0 1 154,3 1 252,6 1 295,9 1 553,7  +10,5% +8,5% +3,5% +19,9%
EBITDA par action 120,3 133,0 148,4 171,0 183,0  +10,5% +11,6% +15,2% +7,1%
Bénéfices par action 76,1 66,6 95,3 87,6 78,0  -12,5% +43,2% -8,1% -11,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 45 058 51 346 53 467 60 773 64 505  +14,0% +4,1% +13,7% +6,1%
   dont Trésorerie 7 395 9 137 19 109 13 409 8 728  +23,6% +109,1% -29,8% -34,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients -1 582 13 671 914  -58 300,0% -97,8% +5 061,5% +36,2%
   dont Stock 36 816 40 510 33 430 44 862 54 143  +10,0% -17,5% +34,2% +20,7%
Placements à long terme 188 - - - -  - - - -
Biens corporels 729 693 714 697 726  -4,9% +3,0% -2,4% +4,2%
Écart d'acquisitions 793 595 396 198 0  -25,0% -33,4% -50,0% -
Biens incorporels 29 30 30 32 51  +3,4% 0% +6,7% +59,4%
Actifs totaux 47 406 53 435 55 520 62 644 66 304  +12,7% +3,9% +12,8% +5,8%
 
Passifs courants 7 964 11 336 8 615 11 252 11 944  +42,3% -24,0% +30,6% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 3 105 2 909 3 051 3 769 4 340  -6,3% +4,9% +23,5% +15,1%
   dont Dette à court terme 750 2 750 730 5 5  +266,7% -73,5% -99,3% 0%
Dette à long terme 20 000 19 250 18 520 18 500 18 500  -3,8% -3,8% -0,1% 0%
Passifs totaux 28 059 30 700 27 278 29 893 30 537  +9,4% -11,1% +9,6% +2,2%
 
Action ordinaire 3 778 3 778 3 778 3 778 3 778  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 088 16 154 21 435 25 813 28 685  +23,4% +32,7% +20,4% +11,1%
Capitaux propres 19 347 22 735 28 242 32 751 35 767  +17,5% +24,2% +16,0% +9,2%
 
Dette portant intérets 20 750 22 000 19 250 18 505 18 505  +6,0% -12,5% -3,9% 0%
Dette nette 13 355 12 863 141 5 096 9 777  -3,7% -98,9% +3 514,2% +91,9%
Fonds de roulement 37 094 40 010 44 852 49 521 52 561  +7,9% +12,1% +10,4% +6,1%
Actions en circulation (en M) 77,9 78,0 78,0 78,1 78,1  +0,1% +0,1% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 725 7 874 11 073 10 311 9 051  -9,8% +40,6% -6,9% -12,2%
 
Dépréciation 261 245 238 234 235  -6,1% -2,9% -1,7% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 281 -3 420 -2 983 -1 295 -  +49,9% -12,8% -56,6% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -3 -2 -718 1 194  +200,0% -33,3% +35 800,0% -266,3%
Ajust. des stocks -5 762 -3 696 7 065 -11 432 -9 294  -35,9% -291,2% -261,8% -18,7%
Autres flux opérationnels 524 -446 1 177 79 -  -185,1% -363,9% -93,3% -
Flux opérationnel 2 069 2 392 14 724 -2 490 -1 467  +15,6% +515,6% -116,9% -41,1%
 
Dépenses d’investissement 42 16 13 12 69  -61,9% -18,8% -7,7% +475,0%
Investissements -10 -10 -21 -20 -85  0% +110,0% -4,8% +325,0%
Flux d’investissement -20 -23 -21 -20 -85  +15,0% -8,7% -4,8% +325,0%
 
Dividendes payés 1 949 2 019 2 072 2 466 3 207  +3,6% +2,6% +19,0% +30,0%
Emprunts nets 3 276 1 250 -2 750 -755 -  -61,8% -320,0% -72,5% -
Flux de financement 1 283 -625 -4 731 -3 189 -3 128  -148,7% +657,0% -32,6% -1,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 332 1 742 9 972 -5 700 -4 681  -47,7% +472,4% -157,2% -17,9%
 
Free Cash Flow par action 26,0 30,5 188,5 -32,0 -19,7  +17,1% +518,5% -117,0% -38,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 29 549 32 632 31 613 30 441 31 615  +10,4% -3,1% -3,7% +3,9%
Charges d'exploitation -3 052 -3 690 -3 829 -3 655 -3 595  +20,9% +3,8% -4,5% -1,6%
   dont Coût des ventes -23 130 -25 685 -24 923 -23 796 -24 508  +11,0% -3,0% -4,5% +3,0%
   dont Frais généraux -3 052 -1 244 - - -  -59,2% - - -
Résultat opérationnel 3 368 3 256 2 860 2 990 3 512  -3,3% -12,2% +4,5% +17,5%
Autres revenus/frais nets -42 -4 883 113 -221 -142  +11 526,2% -102,3% -295,6% -35,7%
Charge d'intérêt -48 -53 -51 -56 -150  +10,4% -3,8% +9,8% +167,9%
Résultat avant impôts 3 326 -1 627 2 973 2 769 3 370  -148,9% -282,7% -6,9% +21,7%
Impôts sur les bénéfices -1 087 -508 -852 -898 -1 056  -146,7% -267,7% +5,4% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 240 -1 120 2 120 - -  -150,0% -289,3% - -
 
EBITDA - 3 317 2 870 3 000 3 526  - -13,5% +4,5% +17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 267 2 323 2 040 2 020 2 412  +2,5% -12,2% -1,0% +19,4%
Taux d’imposition 33% - 29% 32% 31%  - - +13,2% -3,4%
 
Chiffre d’affaires par action 378,1 418,9 404,9 389,5 404,5  +10,8% -3,4% -3,8% +3,9%
EBITDA par action - 42,6 36,8 38,4 45,1  - -13,7% +4,4% +17,5%
Bénéfices par action 28,7 -14,4 27,1 - -  -150,2% -288,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 63 807 64 505 65 225 66 703 70 389  +1,1% +1,1% +2,3% +5,5%
   dont Trésorerie 6 290 8 728 9 680 9 857 13 095  +38,8% +10,9% +1,8% +32,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 157 914 555 562 483  +482,2% -39,3% +1,3% -14,1%
   dont Stock 55 060 54 143 54 151 55 526 56 235  -1,7% +0% +2,5% +1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 731 726 722 - -  -0,7% -0,6% - -
Écart d'acquisitions 49 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 47 51 66 111 -  +8,5% +29,4% +68,2% -
Actifs totaux 65 440 66 304 66 950 68 599 72 299  +1,3% +1,0% +2,5% +5,4%
 
Passifs courants 9 984 11 944 12 413 12 108 7 598  +19,6% +3,9% -2,5% -37,2%
   dont Créances fournisseurs 4 279 4 340 4 123 4 771 3 877  +1,4% -5,0% +15,7% -18,7%
   dont Dette à court terme 2 000 5 4 500 2 500 -  -99,8% +89 900,0% -44,4% -
Dette à long terme 18 500 18 500 18 500 18 500 26 500  0% 0% 0% +43,2%
Passifs totaux 28 577 30 537 31 006 30 699 34 182  +6,9% +1,5% -1,0% +11,3%
 
Action ordinaire 3 778 3 778 3 778 3 778 3 778  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 816 28 685 28 862 30 733 30 947  -3,8% +0,6% +6,5% +0,7%
Capitaux propres 36 863 35 767 35 944 37 900 38 115  -3,0% +0,5% +5,4% +0,6%
 
Dette portant intérets 20 500 18 505 23 000 21 000 26 500  -9,7% +24,3% -8,7% +26,2%
Dette nette 14 210 9 777 13 320 11 143 13 405  -31,2% +36,2% -16,3% +20,3%
Fonds de roulement 53 823 52 561 52 812 54 595 62 791  -2,3% +0,5% +3,4% +15,0%
Actions en circulation (en M) 78,1 77,9 78,1 78,1 78,2  -0,3% +0,2% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 240 -1 120 2 120 1 871 2 314  -150,0% -289,3% -11,7% +23,7%
 
Dépréciation - 61 10 10 14  - -83,6% 0% +40,0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 122 20 37 28  - -83,6% +85,0% -24,3%
 
Dépenses d’investissement - 69 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -85 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 3 207 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -3 128 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 2 438 952 177 3 238  - -61,0% -81,4% +1 729,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,7 0,3 0,5 0,4  - -62,4% +84,8% -24,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.