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Sumitomo Realty & Development (8830.TSE, JP3409000001)

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. engages in the real estate business in Japan. It operates through five segments: Leasing, Sales, Construction, Brokerage, and Other. The Leasing segment leases and manages office buildings, residences, and other properties. The Sales segment sells condominiums, detached houses, and land lots. The Construction segment is involved in the construction of housing, condominiums, and buildings. The Brokerage segment offers real estate brokerage services. The Other segment is involved in the fitness and restaurant businesses. The company was formerly known as Izumi Real Estate Co., Ltd. and changed its name to Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. in 1957. Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. was founded in 1949 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Shinjuku NS Building, Tokyo, Japan, 163-0820

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Realty & Development

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
473 940 000 63,5% 27,8% 40,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 11,2 5,9 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 586,0 JPY masqué 3 873,1 3 710,0 2 730,7 4 222,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,1% -7,1% -4,7% +11,4% +29,4% -8,7% -8,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,6% +40,6% -13,1% -10,3% -15,4% +91,3% +99,9%

 

Équipe de direction de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kojun Nishima Exec. MD, Pres, Head of Building Devel. Division & Representative Director 60 Nozomi Saito Investor Relations -
Nobuaki Takemura Head of Management Division, Exec. MD, Deputy Pres & Representative Director 62 Masato Kobayashi Exec. MD, Deputy Pres, Head of Residential Bus. Division & Representative Director 61
Koji Ito Sr. Managing Exec. Officer & Director 62 Yoshiyuki Odai Sr. Managing Exec. Officer, Head of Corp. Planning Division & Director 60
Hisatoshi Katayama Sr. Managing Exec. Officer, Head of Urban Property Devel. Division & Director 60 Hiroshi Kato Sr. Managing Exec. Officer, Head of the Shinchiku-Sokkurisan Remodeling Division & Director 60
Ryuzo Amemiya Managing Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Realty & Development dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

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Fondamentaux de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 925 151 948 402 1 013 229 1 013 512 917 472  +2,5% +6,8% +0% -9,5%
EBITDA 251 101 280 049 302 396 322 943 57 812  +11,5% +8,0% +6,8% -82,1%
Résultat opérationnel 188 175 205 640 220 421 234 336 219 247  +9,3% +7,2% +6,3% -6,4%
Résultat net 103 488 119 731 130 817 140 997 141 389  +15,7% +9,3% +7,8% +0,3%
Free Cash Flow -96 423 -30 083 71 484 -39 889 -129 484  -68,8% -337,6% -155,8% +224,6%
Marge de FCF -10% -3% 7% -4% -14%  -69,6% -322,4% -155,8% +258,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 32% 31% 31% 33%  +9,4% -2,2% +1,6% +4,1%
Capital investi 4 377 821 4 588 485 4 550 903 4 387 336 4 689 903  +4,8% -0,8% -3,6% +6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 28% 30% 30% 32% 31%  +6,3% -0,5% +6,4% -1,1%
Marge d’EBITDA 27% 30% 30% 32% 6%  +8,8% +1,1% +6,8% -80,2%
Marge opérationnelle 20% 22% 22% 23% 24%  +6,6% +0,3% +6,3% +3,4%
Marge bénéficiaire 11% 13% 13% 14% 15%  +12,9% +2,3% +7,8% +10,8%
Marge de FCF -10% -3% 7% -4% -14%  -69,6% -322,4% -155,8% +258,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,5% 2,7% 2,6%  - +7,7% +6,4% -4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 11,3% 11,3% 10,1%  - -0,2% +0% -10,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -1,9% -21,8% +1,9% -8,5%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4  -5,7% -5,9% -8,9% -6,4%
Dette nette sur EBITDA 12,4 11,5 10,5 9,0 51,9  -7,2% -8,5% -14,4% +478,2%
Dette sur actifs 68% 67% 65% 58% 56%  -1,1% -2,6% -10,8% -3,4%
Dette sur capitaux propres 335% 312% 277% 239% 212%  -6,9% -11,2% -13,7% -11,2%
Couverture par l’EBITDA 11,6 13,8 15,0 16,8 3,2  +18,3% +8,9% +12,3% -81,2%
   ∼ par l’EBIT 9,8 11,7 12,7 14,3 -  +19,5% +8,3% +12,5% -
   ∼ par le flux opérationel 7,3 9,3 12,9 12,0 12,3  +27,1% +38,1% -6,8% +2,7%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%  - -0,4% +0,7% -2,2%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

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Ratios de distribution de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 103 488 119 731 130 817 140 997 141 389  +15,7% +9,3% +7,8% +0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -96 423 -30 083 71 484 -39 889 -129 484  -68,8% -337,6% -155,8% +224,6%
Dividende payé -10 428 -12 324 -13 268 -15 162 -18 004  +18,2% +7,7% +14,3% +18,7%
Distribution sur résultat net 10% 10% 10% 11% 13%  +2,1% -1,5% +6,0% +18,4%
Distribution sur FCF -11% -41% 19% -38% -14%  +278,8% -145,3% -304,8% -63,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 464 431 349 342 369  -7,3% -18,9% -1,9% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 7 9 8 6 7  +25,5% -15,1% -19,3% +18,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 33 20 15  - +89,4% -39,1% -27,4%
Conversion de l’encaisse - 422 324 328 362  - -23,3% +1,5% +10,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,6% +8,1% -3,5% -15,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  -1,3% -6,6% -18,7% -57,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 1%  +6,6% -5,3% -12,9% -44,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Realty & Development Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Realty & Development

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--19,00---------
2020--19,00-----19,00---
2019--16,00-----16,00---
2018--14,00-----14,00---
2017--13,00-----13,00---
2016--11,00-----11,00---
2015--11,00-----11,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--5,00-----6,00---
2005--9,00-----5,00---
2004--9,00---------
2003--6,00---------
2002--6,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 925 151 948 402 1 013 229 1 013 512 917 472  +2,5% +6,8% +0% -9,5%
Charges d'exploitation -736 975 -742 761 -792 808 -779 176 -698 224  +0,8% +6,7% -1,7% -10,4%
   dont Coût des ventes -664 183 -664 015 -711 052 -691 832 -629 564  0% +7,1% -2,7% -9,0%
   dont Frais généraux -19 214 -20 993 -21 250 -18 514 -9 236  +9,3% +1,2% -12,9% -50,1%
Résultat opérationnel 188 175 205 640 220 421 234 336 219 247  +9,3% +7,2% +6,3% -6,4%
Autres revenus/frais nets -37 550 -29 195 -30 831 - -  -22,3% +5,6% - -
Charge d'intérêt -21 588 -20 351 -20 184 -19 186 -18 317  -5,7% -0,8% -4,9% -4,5%
Résultat avant impôts 150 623 176 444 189 588 205 809 210 359  +17,1% +7,4% +8,6% +2,2%
Impôts sur les bénéfices -43 628 -55 918 -58 771 -64 812 -68 970  +28,2% +5,1% +10,3% +6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 488 119 731 130 817 140 997 141 389  +15,7% +9,3% +7,8% +0,3%
 
EBITDA 251 101 280 049 302 396 322 943 57 812  +11,5% +8,0% +6,8% -82,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 670 140 469 152 092 160 540 147 363  +5,1% +8,3% +5,6% -8,2%
Taux d’imposition 29% 32% 31% 31% 33%  +9,4% -2,2% +1,6% +4,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 197 507 1 147 911 933 011 916 034 912 196  -4,1% -18,7% -1,8% -0,4%
   dont Trésorerie 269 312 263 209 172 191 195 360 188 340  -2,3% -34,6% +13,5% -3,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 420 23 706 21 494 17 345 18 676  +28,7% -9,3% -19,3% +7,7%
   dont Stock 845 211 783 304 679 899 648 877 636 800  -7,3% -13,2% -4,6% -1,9%
Placements à long terme 554 230 601 680 591 882 - -  +8,6% -1,6% - -
Biens corporels 3 162 476 3 370 353 3 531 010 3 740 255 4 012 168  +6,6% +4,8% +5,9% +7,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 53 802 54 752 56 751 57 561 62 411  +1,8% +3,7% +1,4% +8,4%
Actifs totaux 4 980 039 5 186 901 5 127 464 5 317 623 5 673 666  +4,2% -1,1% +3,7% +6,7%
 
Passifs courants 658 046 668 638 577 372 622 045 661 959  +1,6% -13,6% +7,7% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 41 373 28 750 54 939 36 392 24 696  -30,5% +91,1% -33,8% -32,1%
   dont Dette à court terme 378 688 386 577 297 559 - -  +2,1% -23,0% - -
Dette à long terme 2 991 786 3 086 934 3 045 227 3 092 338 3 186 883  +3,2% -1,4% +1,5% +3,1%
Passifs totaux 3 940 936 4 071 927 3 919 347 4 022 625 4 170 646  +3,3% -3,7% +2,6% +3,7%
 
Action ordinaire 122 805 122 805 122 805 122 805 122 805  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 662 801 765 325 882 815 1 002 633 1 126 669  +15,5% +15,4% +13,6% +12,4%
Capitaux propres 1 007 347 1 114 974 1 208 117 1 294 998 1 503 020  +10,7% +8,4% +7,2% +16,1%
 
Dette portant intérets 3 370 474 3 473 511 3 342 786 3 092 338 3 186 883  +3,1% -3,8% -7,5% +3,1%
Dette nette 3 101 162 3 210 302 3 170 595 2 896 978 2 998 543  +3,5% -1,2% -8,6% +3,5%
Fonds de roulement 539 461 479 273 355 639 293 989 250 237  -11,2% -25,8% -17,3% -14,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 103 488 119 731 130 817 140 997 141 389  +15,7% +9,3% +7,8% +0,3%
 
Dépréciation 39 445 41 627 46 312 48 974 57 812  +5,5% +11,3% +5,7% +18,0%
Ajustements des bénéfices nets -39 244 -45 844 -54 793 -45 865 -58 020  +16,8% +19,5% -16,3% +26,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 089 -5 668 2 233 4 636 -1 184  -620,5% -139,4% +107,6% -125,5%
Ajust. des stocks 5 573 25 915 65 981 46 766 7 303  +365,0% +154,6% -29,1% -84,4%
Autres flux opérationnels 13 957 9 994 -15 454 -11 320 21 718  -28,4% -254,6% -26,8% -291,9%
Flux opérationnel 158 507 189 933 260 057 230 458 225 947  +19,8% +36,9% -11,4% -2,0%
 
Dépenses d’investissement 254 930 220 016 188 573 270 347 355 431  -13,7% -14,3% +43,4% +31,5%
Investissements -19 392 -26 638 -30 947 -44 019 28 641  +37,4% +16,2% +42,2% -165,1%
Flux d’investissement -274 161 -220 534 -209 212 -290 118 -336 682  -19,6% -5,1% +38,7% +16,1%
 
Dividendes payés -10 428 -12 324 -13 268 -15 162 -18 004  +18,2% +7,7% +14,3% +18,7%
Emprunts nets 211 573 104 838 -130 725 98 122 120 385  -50,4% -224,7% -175,1% +22,7%
Flux de financement 197 996 26 461 -146 058 82 644 102 086  -86,6% -652,0% -156,6% +23,5%
 
Variation nette de la trésorerie 81 954 -5 897 -91 339 22 740 -6 167  -107,2% +1 448,9% -124,9% -127,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 245 451 315 959 199 163 190 730 211 620  +28,7% -37,0% -4,2% +11,0%
Charges d'exploitation -195 291 -233 193 -149 078 -144 154 -171 799  +19,4% -36,1% -3,3% +19,2%
   dont Coût des ventes -170 922 -215 519 -131 924 -128 089 -154 032  +26,1% -38,8% -2,9% +20,3%
   dont Frais généraux -3 272 -2 293 -2 485 -2 026 -2 432  -29,9% +8,4% -18,5% +20,0%
Résultat opérationnel 50 160 82 766 50 084 46 576 39 821  +65,0% -39,5% -7,0% -14,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 769 -4 635 -4 641 -4 604 -4 437  -2,8% +0,1% -0,8% -3,6%
Résultat avant impôts 36 591 95 773 44 929 43 642 26 015  +161,7% -53,1% -2,9% -40,4%
Impôts sur les bénéfices -8 454 -30 285 -13 285 -12 421 -12 979  +258,2% -56,1% -6,5% +4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 138 65 488 31 643 31 221 13 037  +132,7% -51,7% -1,3% -58,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 38 571 56 594 35 275 33 320 19 954  +46,7% -37,7% -5,5% -40,1%
Taux d’imposition 23% 32% 30% 28% 50%  +36,9% -6,5% -3,7% +75,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 916 034 842 798 832 305 830 695 912 196  -8,0% -1,2% -0,2% +9,8%
   dont Trésorerie 195 360 188 552 166 375 142 759 188 340  -3,5% -11,8% -14,2% +31,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 345 10 660 11 204 12 785 18 676  -38,5% +5,1% +14,1% +46,1%
   dont Stock 648 877 588 618 599 717 615 446 636 800  -9,3% +1,9% +2,6% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 740 255 3 858 776 3 883 037 3 990 499 4 012 168  +3,2% +0,6% +2,8% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 57 561 61 992 62 190 62 032 62 411  +7,7% +0,3% -0,3% +0,6%
Actifs totaux 5 317 623 5 366 154 5 390 213 5 526 028 5 673 666  +0,9% +0,4% +2,5% +2,7%
 
Passifs courants 622 045 581 216 622 927 568 937 661 959  -6,6% +7,2% -8,7% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 36 392 14 508 14 877 17 803 24 696  -60,1% +2,5% +19,7% +38,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 092 338 3 089 346 3 043 869 3 179 190 3 186 883  -0,1% -1,5% +4,4% +0,2%
Passifs totaux 4 022 625 3 982 224 3 969 953 4 061 367 4 170 646  -1,0% -0,3% +2,3% +2,7%
 
Action ordinaire 122 805 122 805 122 805 122 805 122 805  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 002 633 1 059 773 1 091 416 1 113 633 1 126 669  +5,7% +3,0% +2,0% +1,2%
Capitaux propres 1 294 998 1 383 930 1 420 260 1 464 661 1 503 020  +6,9% +2,6% +3,1% +2,6%
 
Dette portant intérets 3 092 338 3 089 346 3 043 869 3 179 190 3 186 883  -0,1% -1,5% +4,4% +0,2%
Dette nette 2 896 978 2 900 794 2 877 494 3 036 431 2 998 543  +0,1% -0,8% +5,5% -1,2%
Fonds de roulement 293 989 261 582 209 378 261 758 250 237  -11,0% -20,0% +25,0% -4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 28 138 65 488 31 643 31 221 13 037  +132,7% -51,7% -1,3% -58,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.