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Sumitomo Realty & Development (8830.TSE, JP3409000001)

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. engages in the real estate business in Japan. It operates through five segments: Leasing, Sales, Construction, Brokerage, and Other. The Leasing segment leases and manages office buildings, residences, and other properties. The Sales segment sells condominiums, detached houses, and land lots. The Construction segment engages in the construction of housing, condominiums, and buildings. The Brokerage segment is involved in the real estate brokerage activities. The Other segment is involved in the fitness and restaurant businesses. The company was formerly known as Izumi Real Estate Co., Ltd. and changed its name to Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. in 1957. Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. was founded in 1949 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Shinjuku NS Building, Tokyo, Japan, 163-0820

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Realty & Development

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
473 940 000 65,9% 27,4% 39,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 10,8 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 107,0 JPY masqué 3 112,0 2 904,4 2 171,5 4 236,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% +10,2% +7,8% +10,6% -24,3% -22,8% -9,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,8% -18,4% -17,5% -31,2% +55,7% +128,6% +93,1%

 

Équipe de direction de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kojun Nishima Head of Building Devel. Division, Pres, Exec. MD & Representative Director 59 Yoshiyuki Odai Sr. Managing Exec. Officer, GM of Fin. & Accounting Department and Director 59
Nozomi Saito Investor Relations - Junji Takashima Exec. Managing Director 90
Nobuaki Takemura Head of Management Division, Exec. MD, Deputy Pres & Representative Director 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Realty & Development dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

Fondamentaux de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 854 964 925 151 948 402 1 013 229 1 013 512  +8,2% +2,5% +6,8% +0%
EBITDA 208 815 251 101 280 049 302 396 322 943  +20,3% +11,5% +8,0% +6,8%
Résultat opérationnel 174 241 188 175 205 640 220 421 234 336  +8,0% +9,3% +7,2% +6,3%
Résultat net 87 798 103 488 119 731 130 817 140 997  +17,9% +15,7% +9,3% +7,8%
Free Cash Flow 4 809 -96 423 -30 083 71 484 -39 889  -2 105,1% -68,8% -337,6% -155,8%
Marge de FCF 1% -10% -3% 7% -4%  -1 952,9% -69,6% -322,4% -155,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 29% 32% 31% 31%  -12,2% +9,4% -2,2% +1,6%
Capital investi 3 968 282 4 377 821 4 588 485 4 550 903 4 387 336  +10,3% +4,8% -0,8% -3,6%
Actions en circulation (en M) - 474 474 474 474  - 0% +0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 28% 30% 30% 32%  +0,2% +6,3% -0,5% +6,4%
Marge d’EBITDA 24% 27% 30% 30% 32%  +11,1% +8,8% +1,1% +6,8%
Marge opérationnelle 20% 20% 22% 22% 23%  -0,2% +6,6% +0,3% +6,3%
Marge bénéficiaire 10% 11% 13% 13% 14%  +8,9% +12,9% +2,3% +7,8%
Marge de FCF 1% -10% -3% 7% -4%  -1 952,9% -69,6% -322,4% -155,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,4% 2,5% 2,7%  - +9,9% +7,7% +6,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 11,3% 11,3% 11,3%  - +3,3% -0,2% +0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3  +76,0% -1,9% -21,8% +1,9%
Liquidité générale 1,3 1,8 1,7 1,6 1,5  +35,0% -5,7% -5,9% -8,9%
Dette nette sur EBITDA 13,9 12,4 11,5 10,5 9,0  -10,9% -7,2% -8,5% -14,4%
Dette sur actifs 66% 68% 67% 65% 58%  +2,7% -1,1% -2,6% -10,8%
Dette sur capitaux propres 347% 335% 312% 277% 239%  -3,5% -6,9% -11,2% -13,7%
Couverture par l’EBITDA -8,6 11,6 13,8 15,0 16,8  -235,9% +18,3% +8,9% +12,3%
   ∼ par l’EBIT -7,1 9,8 11,7 12,7 14,3  -237,3% +19,5% +8,3% +12,5%
   ∼ par le flux opérationel -3,9 7,3 9,3 12,9 12,0  -286,4% +27,1% +38,1% -6,8%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%  - -11,1% -0,4% +0,7%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

Ratios de distribution de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 87 798 103 488 119 731 130 817 140 997  +17,9% +15,7% +9,3% +7,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 809 -96 423 -30 083 71 484 -39 889  -2 105,1% -68,8% -337,6% -155,8%
Dividende payé -11 277 -10 428 -12 324 -13 268 -15 162  -7,5% +18,2% +7,7% +14,3%
Distribution sur résultat net 13% 10% 10% 10% 11%  -21,5% +2,1% -1,5% +6,0%
Distribution sur FCF 234% -11% -41% 19% -38%  -104,6% +278,8% -145,3% -304,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 509 464 431 349 342  -8,7% -7,3% -18,9% -1,9%
Délai paiement clients (DSO) 8 7 9 8 6  -13,0% +25,5% -15,1% -19,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 17 33 20  - -24,6% +89,4% -39,1%
Conversion de l’encaisse - 449 422 324 329  - -5,9% -23,3% +1,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,6% -1,6% +8,1% -3,5%
Frais généraux sur CP 7% 2% 2% 2% 1%  -74,5% -1,3% -6,6% -18,7%
Frais généraux sur CA 8% 2% 2% 2% 2%  -73,3% +6,6% -5,3% -12,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Realty & Development Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--19,00---------
2019--16,00-----16,00---
2018--14,00-----14,00---
2017--13,00-----13,00---
2016--11,00-----11,00---
2015--11,00-----11,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--5,00-----6,00---
2005--9,00-----5,00---
2004--9,00---------
2003--6,00---------
2002--6,00---------
2001--6,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 854 964 925 151 948 402 1 013 229 1 013 512  +8,2% +2,5% +6,8% +0%
Charges d'exploitation -680 723 -736 975 -742 761 -792 808 -779 176  +8,3% +0,8% +6,7% -1,7%
   dont Coût des ventes -614 191 -664 183 -664 015 -711 052 -691 832  +8,1% 0% +7,1% -2,7%
   dont Frais généraux -66 532 -19 214 -20 993 -21 250 -18 514  -71,1% +9,3% +1,2% -12,9%
Résultat opérationnel 174 241 188 175 205 640 220 421 234 336  +8,0% +9,3% +7,2% +6,3%
Autres revenus/frais nets -38 687 -37 550 -29 195 -30 831 -  -2,9% -22,3% +5,6% -
Charge d'intérêt -24 398 -21 588 -20 351 -20 184 -19 186  -188,5% -5,7% -0,8% -4,9%
Résultat avant impôts 135 554 150 623 176 444 189 588 205 809  +11,1% +17,1% +7,4% +8,6%
Impôts sur les bénéfices -44 730 -43 628 -55 918 -58 771 -64 812  -2,5% +28,2% +5,1% +10,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
87 798 103 488 119 731 130 817 140 997  +17,9% +15,7% +9,3% +7,8%
 
EBITDA 208 815 251 101 280 049 302 396 322 943  +20,3% +11,5% +8,0% +6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 745 133 670 140 469 152 092 160 540  +14,5% +5,1% +8,3% +5,6%
Taux d’imposition 33% 29% 32% 31% 31%  -12,2% +9,4% -2,2% +1,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 122 189 1 197 507 1 147 911 933 011 916 034  +6,7% -4,1% -18,7% -1,8%
   dont Trésorerie 185 989 269 312 263 209 172 191 195 360  +44,8% -2,3% -34,6% +13,5%
   dont Placements à CT 1 245 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 19 617 18 475 23 772 21 566 17 405  -5,8% +28,7% -9,3% -19,3%
   dont Stock 855 816 845 212 783 305 679 900 648 878  -1,2% -7,3% -13,2% -4,6%
Placements à long terme 368 896 554 230 601 680 591 882 -  +50,2% +8,6% -1,6% -
Biens corporels 2 988 583 3 162 476 3 370 353 3 531 010 3 740 255  +5,8% +6,6% +4,8% +5,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 51 718 53 802 54 752 56 751 57 561  +4,0% +1,8% +3,7% +1,4%
Actifs totaux 4 675 915 4 980 039 5 186 901 5 127 464 5 317 623  +6,5% +4,2% -1,1% +3,7%
 
Passifs courants 832 415 658 046 668 638 577 372 622 045  -20,9% +1,6% -13,6% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 55 860 41 373 28 750 54 939 36 392  -25,9% -30,5% +91,1% -33,8%
   dont Dette à court terme 438 701 378 688 386 577 297 559 -  -13,7% +2,1% -23,0% -
Dette à long terme 2 641 482 2 991 786 3 086 934 3 045 227 3 092 338  +13,3% +3,2% -1,4% +1,5%
Passifs totaux 3 758 638 3 940 936 4 071 927 3 919 347 4 022 625  +4,9% +3,3% -3,7% +2,6%
 
Action ordinaire 122 805 122 805 122 805 122 805 122 805  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 569 740 662 801 765 325 882 815 1 002 633  +16,3% +15,5% +15,4% +13,6%
Capitaux propres 888 099 1 007 347 1 114 974 1 208 117 1 294 998  +13,4% +10,7% +8,4% +7,2%
 
Dettes portant intérets 3 080 183 3 370 474 3 473 511 3 342 786 3 092 338  +9,4% +3,1% -3,8% -7,5%
Actions en circulation (en M) - 474 474 474 474  - 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 87 798 103 488 119 731 130 817 140 997  +17,9% +15,7% +9,3% +7,8%
 
Dépréciation 34 574 39 445 41 627 46 312 48 974  +14,1% +5,5% +11,3% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 9 858 -39 244 -45 844 -54 793 -45 865  -498,1% +16,8% +19,5% -16,3%
Ajust. comptes débiteurs 7 442 1 089 -5 668 2 233 -  -85,4% -620,5% -139,4% -
Ajust. des stocks -51 302 5 573 25 915 65 981 46 766  -110,9% +365,0% +154,6% -29,1%
Autres flux opérationnels 20 099 13 957 9 994 -15 454 -11 320  -30,6% -28,4% -254,6% -26,8%
Flux opérationnel 96 106 158 507 189 933 260 057 230 458  +64,9% +19,8% +36,9% -11,4%
 
Dépenses d’investissement 91 297 254 930 220 016 188 573 270 347  +179,2% -13,7% -14,3% +43,4%
Investissements -16 280 -274 161 -220 534 -209 212 -290 118  +1 584,0% -19,6% -5,1% +38,7%
Flux d’investissement -105 384 -274 161 -220 534 -209 212 -290 118  +160,2% -19,6% -5,1% +38,7%
 
Dividendes payés -11 277 -10 428 -12 324 -13 268 -15 162  -7,5% +18,2% +7,7% +14,3%
Emprunts nets 131 873 211 573 104 838 -130 725 98 122  +60,4% -50,4% -224,7% -175,1%
Flux de financement 44 981 197 996 26 461 -146 058 -  +340,2% -86,6% -652,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 35 830 81 954 -4 263 -94 969 22 740  +128,7% -105,2% +2 127,8% -123,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 334 356 245 082 188 623 245 451 315 959  -26,7% -23,0% +30,1% +28,7%
Charges d'exploitation -252 956 -188 905 -142 024 -195 291 -233 193  -25,3% -24,8% +37,5% +19,4%
   dont Coût des ventes -231 503 -165 973 -123 434 -170 922 -215 519  -28,3% -25,6% +38,5% +26,1%
   dont Frais généraux -6 130 -5 988 -3 124 -3 272 -2 293  -2,3% -47,8% +4,7% -29,9%
Résultat opérationnel 81 400 56 177 46 599 50 160 82 766  -31,0% -17,0% +7,6% +65,0%
Autres revenus/frais nets -938 -6 519 -12 329 - -  +595,0% +89,1% - -
Charge d'intérêt -4 955 -4 737 -4 725 -4 769 -4 635  -4,4% -0,3% +0,9% -2,8%
Résultat avant impôts 80 458 54 483 34 277 36 591 95 773  -32,3% -37,1% +6,8% +161,7%
Impôts sur les bénéfices -24 627 -17 090 -14 641 -8 454 -30 285  -30,6% -14,3% -42,3% +258,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 831 37 393 19 635 28 138 65 488  -33,0% -47,5% +43,3% +132,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 56 485 38 556 26 695 38 571 56 594  -31,7% -30,8% +44,5% +46,7%
Taux d’imposition 31% 31% 43% 23% 32%  +2,5% +36,2% -45,9% +36,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 915 466 833 291 813 189 916 034 842 798  -9,0% -2,4% +12,6% -8,0%
   dont Trésorerie 251 054 180 259 141 591 195 360 188 552  -28,2% -21,5% +38,0% -3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 804 16 508 16 236 17 405 10 715  -12,2% -1,6% +7,2% -38,4%
   dont Stock 592 960 587 205 602 833 648 878 588 618  -1,0% +2,7% +7,6% -9,3%
Placements à long terme 578 163 610 117 659 159 - -  +5,5% +8,0% - -
Biens corporels 3 543 626 3 636 035 3 656 650 3 740 255 3 858 776  +2,6% +0,6% +2,3% +3,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 56 869 57 000 56 979 57 561 61 992  +0,2% 0% +1,0% +7,7%
Actifs totaux 5 110 197 5 151 095 5 197 398 5 317 623 5 366 154  +0,8% +0,9% +2,3% +0,9%
 
Passifs courants 477 508 466 621 481 183 622 045 581 216  -2,3% +3,1% +29,3% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 48 249 23 865 22 199 36 392 14 508  -50,5% -7,0% +63,9% -60,1%
   dont Dette à court terme 222 954 207 842 266 720 - -  -6,8% +28,3% - -
Dette à long terme 3 097 430 3 101 495 3 079 181 3 092 338 3 089 346  +0,1% -0,7% +0,4% -0,1%
Passifs totaux 3 871 938 3 867 739 3 875 093 4 022 625 3 982 224  -0,1% +0,2% +3,8% -1,0%
 
Action ordinaire 122 805 122 805 122 805 122 805 122 805  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 925 050 962 443 974 496 1 002 633 1 059 773  +4,0% +1,3% +2,9% +5,7%
Capitaux propres 1 238 259 1 283 356 1 322 305 1 294 998 1 383 930  +3,6% +3,0% -2,1% +6,9%
 
Dettes portant intérets 3 320 384 3 309 337 3 345 901 3 092 338 3 089 346  -0,3% +1,1% -7,6% -0,1%
Actions en circulation (en M) 474 474 474 474 474  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 55 831 37 393 19 635 28 138 65 488  -33,0% -47,5% +43,3% +132,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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