Sumitomo Realty & Development (8830.TSE, JP3409000001)
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. engages in the real estate business in Japan. It develops and leases office buildings, rental apartments, etc.; develops and sells condominium units, detached houses, etc.; and develops, leases, and sells properties, as well as operates and manages hotels, event halls, retail facilities, land lots, etc. The company also offers real estate brokerage services, as well as engages in the fitness and restaurant businesses. In addition, it provides monthly parking lot, house cleaning, interior designing, catering, convenience stores, and insurance agency services. It serves corporate and private customers. The company was formerly known as Izumi Real Estate Co., Ltd. and changed its name to Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. in 1957. Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. was incorporated in 1949 and …
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- Big-Cap : 2 577 750 MJPY (15 467 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Immobilier (dividende semestriel)
Real Estate Services
Effectif : 12 957
Site Internet
Siège social : Shinjuku NS Building, Tokyo, Japan, 163-0820
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Realty & Development
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Realty & Development Co.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 938 000 | 62,0% | 30,4% | 35,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,0 | 12,3 | 1,9 | 1,4 | 20,4 | 6,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 25% | 18% | 9,2% | 2,5% | -1,3% | -4,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 482,0 JPY | 5 934,0 | 5 055,1 | 4 285,7 | 2 992,4 | 6 062,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,8% | +19,4% | +20,6% | +47,7% | +82,8% | +69,2% | +55,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +100,0% | +42,1% | +41,8% | +96,4% | +67,4% | +29,0% | +53,6% |
Équipe de direction de Sumitomo Realty & Development Co.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kojun Nishima | Executive MD, President, Head of Building Development Division & Representative Director | 63 | Masato Kobayashi | Executive MD, Deputy President, Head of Residential Business Division & Representative Director | 64 |
| Nozomi Saito | Investor Relations | - | Nobuaki Takemura | Head of Mgmt Div., Sr. Managing Executive Officer, Executive MD, Deputy President & Director | 65 |
| Yoshiyuki Odai | Head of Corporate Planning Division, Executive Managing Director, Deputy President & Director | 63 | Hisatoshi Katayama | Senior Managing Executive Officer, Head of Urban Property Development Division & Director | 63 |
| Makoto Nakano | Managing Executive Officer | - | Kenichi Kawai | Managing Executive Officer | - |
| Hiroshi Kato | Senior Managing Executive Officer, Head of Remodeling Business Division & Director | 63 | Hiroyuki Hashizume | Managing Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Realty & Development Co. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 3,0 | 11,7 | 12,3 | - | 29,5 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | - | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Sumitomo Realty & Development dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar Global Property Fund | Global Real Estate |  | 11 | 2,3% |
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Realty & Development Co.
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Fondamentaux de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 013 229 | 1 013 512 | 917 472 | 939 430 | 939 904 | +0% | -9,5% | +2,4% | +0,1% | |
| EBITDA | 270 750 | 288 679 | 286 077 | 303 791 | 318 861 | +6,6% | -0,9% | +6,2% | +5,0% | |
| Résultat opérationnel | 220 419 | 234 332 | 219 244 | 233 882 | 241 274 | +6,3% | -6,4% | +6,7% | +3,2% | |
| Résultat net | 130 817 | 140 997 | 141 389 | 150 452 | 161 925 | +7,8% | +0,3% | +6,4% | +7,6% | |
| Free Cash Flow | 71 484 | -39 889 | -129 484 | 13 414 | -284 233 | -155,8% | +224,6% | -110,4% | -2 218,9% | |
| Marge de FCF | 7% | -4% | -14% | 1% | -30% | -155,8% | +258,6% | -110,1% | -2 217,9% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 3% | 3% | - | -13,0% | +4,3% | -1,1% | |
| CROIC | - | -1% | -3% | 0% | -5% | - | +207,6% | -109,9% | -2 088,5% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 33% | 31% | 30% | +1,6% | +4,1% | -4,9% | -4,8% | |
| Capital investi | 4 550 903 | 4 735 906 | 5 064 313 | 5 194 041 | 5 737 390 | +4,1% | +6,9% | +2,6% | +10,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 571,3 | 609,1 | 603,6 | 641,0 | 672,8 | +6,6% | -0,9% | +6,2% | +5,0% | |
| Bénéfices par action | 276,0 | 297,5 | 298,3 | 317,5 | 341,7 | +7,8% | +0,3% | +6,4% | +7,6% | |
| Free Cash Flow par action | 150,8 | -84,2 | -273,2 | 28,3 | -599,7 | -155,8% | +224,6% | -110,4% | -2 218,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Realty & Development Co.
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Realty & Development Co.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 30% | 32% | 31% | 32% | 33% | +6,4% | -1,1% | +2,6% | +3,9% | |
| Marge d’EBITDA | 27% | 28% | 31% | 32% | 34% | +6,6% | +9,5% | +3,7% | +4,9% | |
| Marge opérationnelle | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | +6,3% | +3,4% | +4,2% | +3,1% | |
| Marge bénéficiaire | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | +7,8% | +10,8% | +3,9% | +7,6% | |
| Marge de FCF | 7% | -4% | -14% | 1% | -30% | -155,8% | +258,6% | -110,1% | -2 217,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | - | -4,7% | +1,9% | +1,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,3% | 10,1% | 9,6% | 9,4% | - | -10,3% | -5,1% | -1,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 3% | 3% | - | -13,0% | +4,3% | -1,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | -3% | 0% | -5% | - | +207,6% | -109,9% | -2 088,5% |
Ratios de solvabilité de Sumitomo Realty & Development Co.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +24,4% | -8,5% | -27,9% | +18,1% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | -8,9% | -6,4% | +6,8% | -12,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 12,1 | 11,6 | 12,1 | 11,6 | 12,1 | -4,3% | +4,7% | -4,9% | +4,8% | |
| Dette sur actifs | 65% | 65% | 63% | 61% | 62% | -0,7% | -3,0% | -2,3% | +0,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 277% | 266% | 237% | 218% | 219% | -4,0% | -10,8% | -8,1% | +0,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 13,4 | 15,0 | 15,6 | 16,8 | 18,1 | +12,2% | +3,8% | +7,9% | +7,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 11,1 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | +12,4% | -0,3% | +8,2% | +7,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,9 | 12,0 | 12,3 | 10,7 | 9,4 | -6,8% | +2,7% | -13,3% | -12,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | - | -7,5% | -3,2% | -7,4% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co.
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Ratios de distribution de Sumitomo Realty & Development Co.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 130 817 | 140 997 | 141 389 | 150 452 | 161 925 | +7,8% | +0,3% | +6,4% | +7,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 71 484 | -39 889 | -129 484 | 13 414 | -284 233 | -155,8% | +224,6% | -110,4% | -2 218,9% | |
| Dividende payé | -13 268 | -15 162 | -18 004 | -20 374 | -22 271 | +14,3% | +18,7% | +13,2% | +9,3% | |
| Distribution sur résultat net | 10% | 11% | 13% | 14% | 14% | +6,0% | +18,4% | +6,3% | +1,6% | |
| Distribution sur FCF | 19% | -38% | -14% | 152% | -8% | -304,8% | -63,4% | -1 192,4% | -105,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Realty & Development Co.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Realty & Development Co.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 349 | 342 | 369 | 408 | 461 | -1,9% | +7,8% | +10,6% | +12,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 8 | 6 | 7 | 9 | 15 | -19,3% | +18,9% | +21,5% | +63,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 20 | 15 | 22 | 15 | - | -27,4% | +48,4% | -30,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 328 | 362 | 396 | 461 | - | +10,2% | +9,3% | +16,5% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -3,5% | -15,2% | +0,1% | -8,7% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | -18,7% | -57,0% | -8,7% | -9,0% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | -12,9% | -44,9% | -3,1% | +0,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Sumitomo Realty & Development Co.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | -0,5 | +1 | -0,5 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Sumitomo Realty & Development Co.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | +4 | -1 | +4 | -3 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Sumitomo Realty & Development Co.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -20,3% | -20,2% | +17,7% | -25,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +9,5% | +5,3% | +9,0% | +1,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +3,0% | -10,7% | +4,1% | -4,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -3,5% | -15,2% | +0,1% | -8,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Realty & Development
Dividendes par action détachés par Sumitomo Realty & Development Co. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 013 229 | 1 013 512 | 917 472 | 939 430 | 939 904 | +0% | -9,5% | +2,4% | +0,1% | |
| Charges d'exploitation | -81 756 | -87 344 | -68 660 | -68 557 | -73 175 | +6,8% | -21,4% | -0,2% | +6,7% | |
| dont Coût des ventes | -711 052 | -691 832 | -629 564 | -636 987 | -625 452 | -2,7% | -9,0% | +1,2% | -1,8% | |
| dont Frais généraux | -21 250 | -18 514 | -9 236 | -9 163 | -9 181 | -12,9% | -50,1% | -0,8% | +0,2% | |
| Résultat opérationnel | 220 419 | 234 332 | 219 244 | 233 882 | 241 274 | +6,3% | -6,4% | +6,7% | +3,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -30 831 | -33 347 | -8 886 | -15 230 | -10 939 | +8,2% | -73,4% | +71,4% | -28,2% | |
| Charge d'intérêt | -20 184 | -19 186 | -18 317 | -18 033 | -17 576 | -4,9% | -4,5% | -1,6% | -2,5% | |
| Résultat avant impôts | 189 588 | 205 809 | 210 359 | 218 653 | 230 336 | +8,6% | +2,2% | +3,9% | +5,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -58 771 | -64 812 | -68 970 | -68 201 | -68 410 | +10,3% | +6,4% | -1,1% | +0,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 130 817 | 140 997 | 141 389 | 150 452 | 161 925 | +7,8% | +0,3% | +6,4% | +7,6% | |
| EBITDA | 270 750 | 288 679 | 286 077 | 303 791 | 318 861 | +6,6% | -0,9% | +6,2% | +5,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 152 091 | 160 538 | 147 361 | 160 931 | 169 615 | +5,6% | -8,2% | +9,2% | +5,4% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 33% | 31% | 30% | +1,6% | +4,1% | -4,9% | -4,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 137,9 | 2 138,5 | 1 935,8 | 1 982,2 | 1 983,2 | +0% | -9,5% | +2,4% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 571,3 | 609,1 | 603,6 | 641,0 | 672,8 | +6,6% | -0,9% | +6,2% | +5,0% | |
| Bénéfices par action | 276,0 | 297,5 | 298,3 | 317,5 | 341,7 | +7,8% | +0,3% | +6,4% | +7,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 933 011 | 916 034 | 912 196 | 941 534 | 1 086 872 | -1,8% | -0,4% | +3,2% | +15,4% | |
| dont Trésorerie | 172 191 | 195 360 | 188 340 | 151 392 | 185 119 | +13,5% | -3,6% | -19,6% | +22,3% | |
| dont Placements à CT | -112 916 | -104 476 | -101 683 | -101 235 | -109 160 | -7,5% | -2,7% | -0,4% | +7,8% | |
| dont Créances clients | 21 494 | 17 345 | 18 676 | 23 242 | 38 023 | -19,3% | +7,7% | +24,4% | +63,6% | |
| dont Stock | 679 900 | 648 878 | 636 800 | 712 449 | 790 069 | -4,6% | -1,9% | +11,9% | +10,9% | |
| Placements à long terme | 591 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 531 010 | 3 740 255 | 4 012 168 | 4 114 316 | 4 464 465 | +5,9% | +7,3% | +2,5% | +8,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 56 751 | 57 561 | 62 411 | 63 994 | 63 292 | +1,4% | +8,4% | +2,5% | -1,1% | |
| Actifs totaux | 5 127 464 | 5 317 623 | 5 673 666 | 5 806 040 | 6 365 436 | +3,7% | +6,7% | +2,3% | +9,6% | |
| Passifs courants | 577 372 | 622 045 | 661 959 | 640 029 | 841 527 | +7,7% | +6,4% | -3,3% | +31,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 54 939 | 36 392 | 24 696 | 42 307 | 29 066 | -33,8% | -32,1% | +71,3% | -31,3% | |
| dont Dette à court terme | 297 559 | 348 570 | 374 410 | 310 781 | 502 722 | +17,1% | +7,4% | -17,0% | +61,8% | |
| Dette à long terme | 3 045 227 | 3 092 338 | 3 186 883 | 3 249 211 | 3 435 299 | +1,5% | +3,1% | +2,0% | +5,7% | |
| Passifs totaux | 3 919 347 | 4 022 625 | 4 170 646 | 4 171 991 | 4 566 067 | +2,6% | +3,7% | +0% | +9,4% | |
| Action ordinaire | 122 805 | 122 805 | 122 805 | 122 805 | 122 805 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 882 815 | 1 002 633 | 1 126 669 | 1 256 742 | 1 396 392 | +13,6% | +12,4% | +11,5% | +11,1% | |
| Capitaux propres | 1 208 117 | 1 294 998 | 1 503 020 | 1 634 049 | 1 799 369 | +7,2% | +16,1% | +8,7% | +10,1% | |
| Dette portant intérets | 3 342 786 | 3 440 908 | 3 561 293 | 3 559 992 | 3 938 021 | +2,9% | +3,5% | 0% | +10,6% | |
| Dette nette | 3 283 511 | 3 350 024 | 3 474 636 | 3 509 835 | 3 862 062 | +2,0% | +3,7% | +1,0% | +10,0% | |
| Fonds de roulement | 355 639 | 293 989 | 250 237 | 301 505 | 245 345 | -17,3% | -14,9% | +20,5% | -18,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 189 588 | 205 809 | 210 359 | 218 653 | 230 336 | +8,6% | +2,2% | +3,9% | +5,3% | |
| Dépréciation | 46 312 | 48 974 | 57 812 | 60 645 | 64 635 | +5,7% | +18,0% | +4,9% | +6,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -54 793 | -45 865 | -58 020 | -72 028 | - | -16,3% | +26,5% | +24,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 233 | 4 636 | -1 184 | -4 572 | -14 761 | +107,6% | -125,5% | +286,1% | +222,9% | |
| Ajust. des stocks | 65 981 | 46 766 | 7 303 | -48 326 | -55 461 | -29,1% | -84,4% | -761,7% | +14,8% | |
| Autres flux opérationnels | -15 454 | -11 320 | 21 718 | 20 985 | - | -26,8% | -291,9% | -3,4% | - | |
| Flux opérationnel | 260 057 | 230 458 | 225 947 | 192 967 | 165 112 | -11,4% | -2,0% | -14,6% | -14,4% | |
| Dépenses d’investissement | 188 573 | 270 347 | 355 431 | 179 553 | 449 345 | +43,4% | +31,5% | -49,5% | +150,3% | |
| Investissements | -30 947 | -44 019 | 28 641 | -4 783 | -489 799 | +42,2% | -165,1% | -116,7% | +10 140,4% | |
| Flux d’investissement | -209 212 | -290 118 | -336 682 | -209 984 | -489 799 | +38,7% | +16,1% | -37,6% | +133,3% | |
| Dividendes payés | 13 268 | 15 162 | 18 004 | 20 374 | 22 271 | +14,3% | +18,7% | +13,2% | +9,3% | |
| Emprunts nets | -130 725 | 98 122 | 120 385 | -1 300 | - | -175,1% | +22,7% | -101,1% | - | |
| Flux de financement | -146 058 | 82 644 | 102 086 | -21 917 | 355 555 | -156,6% | +23,5% | -121,5% | -1 722,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -91 338 | 22 741 | -6 167 | -36 972 | 33 743 | -124,9% | -127,1% | +499,5% | -191,3% | |
| Free Cash Flow par action | 150,8 | -84,2 | -273,2 | 28,3 | -599,7 | -155,8% | +224,6% | -110,4% | -2 218,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 224 014 | 241 019 | 253 138 | 252 105 | 221 215 | +7,6% | +5,0% | -0,4% | -12,3% | |
| Charges d'exploitation | -18 335 | -22 208 | -15 955 | -19 086 | -19 862 | +21,1% | -28,2% | +19,6% | +4,1% | |
| dont Coût des ventes | -146 742 | -174 456 | -159 029 | -161 395 | -147 130 | +18,9% | -8,8% | +1,5% | -8,8% | |
| dont Frais généraux | -1 942 | -2 881 | -2 522 | -2 133 | -1 940 | +48,4% | -12,5% | -15,4% | -9,0% | |
| Résultat opérationnel | 58 937 | 44 355 | 78 151 | 71 624 | 54 223 | -24,7% | +76,2% | -8,4% | -24,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 626 | -9 257 | 3 734 | -2 436 | 2 575 | -1 578,8% | -140,3% | -165,2% | -205,7% | |
| Charge d'intérêt | -4 525 | -4 352 | -4 526 | -4 577 | -4 409 | -3,8% | +4,0% | +1,1% | -3,7% | |
| Résultat avant impôts | 59 563 | 35 098 | 81 888 | 69 188 | 56 798 | -41,1% | +133,3% | -15,5% | -17,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 009 | -8 777 | -25 007 | -20 145 | -17 129 | -51,3% | +184,9% | -19,4% | -15,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 41 555 | 26 320 | 56 880 | - | - | -36,7% | +116,1% | - | - | |
| EBITDA | 74 571 | 62 160 | 88 325 | 89 743 | 72 549 | -16,6% | +42,1% | +1,6% | -19,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 41 117 | 33 263 | 54 285 | 50 770 | 37 871 | -19,1% | +63,2% | -6,5% | -25,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | 25% | 31% | 29% | 30% | -17,3% | +22,1% | -4,7% | +3,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 472,7 | 508,5 | 534,1 | 531,9 | 466,8 | +7,6% | +5,0% | -0,4% | -12,3% | |
| EBITDA par action | 157,3 | 131,2 | 186,4 | 189,4 | 153,1 | -16,6% | +42,1% | +1,6% | -19,2% | |
| Bénéfices par action | 87,7 | 55,5 | 120,0 | - | - | -36,7% | +116,1% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 960 577 | 1 086 872 | 1 060 198 | 1 078 663 | 1 080 387 | +13,1% | -2,5% | +1,7% | +0,2% | |
| dont Trésorerie | 161 176 | 185 119 | 203 095 | 234 828 | 214 167 | +14,9% | +9,7% | +15,6% | -8,8% | |
| dont Placements à CT | -387 | -292 | -105 731 | -383 | - | -24,5% | +36 109,2% | -99,6% | - | |
| dont Créances clients | 17 028 | 38 047 | 17 371 | 19 830 | 20 875 | +123,4% | -54,3% | +14,2% | +5,3% | |
| dont Stock | 720 618 | 790 069 | 772 379 | 766 451 | 785 085 | +9,6% | -2,2% | -0,8% | +2,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 211 136 | 4 464 465 | 4 477 213 | - | - | +6,0% | +0,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 64 445 | 63 292 | 63 485 | 63 644 | 64 062 | -1,8% | +0,3% | +0,3% | +0,7% | |
| Actifs totaux | 5 958 933 | 6 365 436 | 6 454 240 | 6 550 878 | 6 585 120 | +6,8% | +1,4% | +1,5% | +0,5% | |
| Passifs courants | 618 651 | 841 527 | 827 530 | 1 004 428 | 951 635 | +36,0% | -1,7% | +21,4% | -5,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 273 | 29 066 | 26 295 | 19 662 | 24 901 | +50,8% | -9,5% | -25,2% | +26,6% | |
| dont Dette à court terme | 384 978 | 502 722 | 530 317 | 706 711 | 684 165 | +30,6% | +5,5% | +33,3% | -3,2% | |
| Dette à long terme | 3 296 641 | 3 435 299 | 3 429 553 | 3 282 627 | 3 338 641 | +4,2% | -0,2% | -4,3% | +1,7% | |
| Passifs totaux | 4 195 645 | 4 566 067 | 4 564 048 | 4 596 675 | 4 602 987 | +8,8% | 0% | +0,7% | +0,1% | |
| Action ordinaire | 122 805 | 122 805 | 122 805 | 122 805 | 122 805 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 370 049 | 1 396 392 | 1 440 003 | 1 489 047 | 1 514 971 | +1,9% | +3,1% | +3,4% | +1,7% | |
| Capitaux propres | 1 763 288 | 1 799 369 | 1 890 192 | 1 954 203 | 1 982 130 | +2,0% | +5,0% | +3,4% | +1,4% | |
| Dette portant intérets | 3 681 619 | 3 938 021 | 3 959 870 | 3 989 338 | 4 022 806 | +7,0% | +0,6% | +0,7% | +0,8% | |
| Dette nette | 3 520 830 | 3 753 194 | 3 862 506 | 3 754 893 | 3 808 639 | +6,6% | +2,9% | -2,8% | +1,4% | |
| Fonds de roulement | 341 926 | 245 345 | 232 668 | 74 235 | 128 752 | -28,2% | -5,2% | -68,1% | +73,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 473,9 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 41 555 | 26 320 | 56 880 | 49 044 | 39 668 | -36,7% | +116,1% | -13,8% | -19,1% | |
| Dépréciation | 15 634 | 17 805 | 17 886 | 18 119 | 18 326 | +13,9% | +0,5% | +1,3% | +1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 31 268 | 35 610 | 35 772 | 36 238 | 36 652 | +13,9% | +0,5% | +1,3% | +1,1% | |
| Dépenses d’investissement | - | 449 345 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -489 799 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 22 271 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 355 555 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -19 385 | 22 876 | 19 043 | 30 894 | -19 822 | -218,0% | -16,8% | +62,2% | -164,2% | |
| Free Cash Flow par action | 66,0 | -873,0 | 75,5 | 76,5 | 77,3 | -1 423,2% | -108,6% | +1,3% | +1,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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