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Dai-ichi Life Holdings (8750.TSE, JP3476480003)

Dai-ichi Life Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides life insurance products in Japan, the United States, and internationally. It operates through The Domestic Life Insurance Business, The Overseas Insurance Business, and Other Business segments. The company offers individual life insurance and annuities, non-participating single premium whole life insurance, financial insurance and annuities, and group annuities. It is also involved in the asset management related business. The company was formerly known as The Dai-Ichi Life Insurance Company, Limited and changed its name to Dai-ichi Life Holdings, Inc. in October 2016. Dai-ichi Life Holdings, Inc. was founded in 1902 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 13-1, Yurakucho 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8411

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dai-ichi Life Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dai-ichi Life Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 114 160 000 87,3% 5,9% 41,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,7 9,1 0,2 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 032,0 JPY masqué 1 929,7 1 641,1 1 203,5 2 181,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dai-ichi Life Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dai-ichi Life Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% +9,0% +21,8% +31,2% +58,1% +33,1% +14,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,5% +84,3% +28,2% +77,8% +90,5% +154,4% +107,4%

 

Équipe de direction de Dai-ichi Life Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koichiro Watanabe Exec. Chairman 68 Seiji Inagaki Pres & Representative Director 58
Hideo Teramoto Vice Chairman & GM of Innovation Strategy 61 Kenji Nishimura Head of IR Department -
Ichiro Okamoto Managing Exec. Officer Risk Management Unit, Legal and Compliance Unit 57 Takako Kitahori Chief of the Marketing Strategy Unit 52
Masamitsu Nambu Sr. Managing Exec. Officer of HR Unit 58 Tomohiko Asano Managing Exec. Officer 54
Masao Taketomi Sr. Managing Exec. Officer 58 Hideo Hatanaka Managing Exec. Officer 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Dai-ichi Life Holdings, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dai-ichi Life Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dai-ichi Life Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dai-ichi Life Holdings, Inc

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Fondamentaux de Dai-ichi Life Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 087 315 6 170 448 6 546 671 6 698 998 6 390 406  -12,9% +6,1% +2,3% -4,6%
EBITDA 598 022 524 790 931 583 903 485 64 286  -12,2% +77,5% -3,0% -92,9%
Résultat opérationnel 530 656 454 929 871 266 834 927 -  -14,3% +91,5% -4,2% -
Résultat net 178 515 231 286 363 928 225 035 32 433  +29,6% +57,3% -38,2% -85,6%
Free Cash Flow 1 991 758 1 337 024 1 133 589 1 638 830 546 599  -32,9% -15,2% +44,6% -66,6%
Marge de FCF 28% 22% 17% 24% 9%  -22,9% -20,1% +41,3% -65,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 25% 3% 30% -  -22,4% -86,6% +767,2% -
Capital investi 4 065 618 6 176 884 6 438 399 4 775 842 4 912 252  +51,9% +4,2% -25,8% +2,9%
Actions en circulation (en M) - - 1 169 1 151 1 129  - - -1,5% -1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dai-ichi Life Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de Dai-ichi Life Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 23% 22% 22% 100%  +0,1% -6,6% -0,5% +357,9%
Marge d’EBITDA 8% 9% 14% 13% 1%  +0,8% +67,3% -5,2% -92,5%
Marge opérationnelle 7% 7% 13% 12% -  -1,5% +80,5% -6,3% -
Marge bénéficiaire 3% 4% 6% 3% 1%  +48,8% +48,3% -39,6% -84,9%
Marge de FCF 28% 22% 17% 24% 9%  -22,9% -20,1% +41,3% -65,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,7% 0,4% 0,1%  - +51,9% -40,4% -86,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 10,6% 6,0% 0,9%  - +38,7% -42,9% -85,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dai-ichi Life Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,4 1,3 1,4  +5,0% +48,2% -11,3% +11,5%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,5 1,4 2,3  +10,3% +35,7% -8,4% +65,2%
Dette nette sur EBITDA 0,1 3,5 1,4 -0,5 -17,3  +2 374,2% -60,7% -133,8% +3 634,9%
Dette sur actifs 2% 6% 5% 2% 2%  +157,7% -14,2% -62,1% -0,4%
Dette sur capitaux propres 39% 97% 72% 29% 30%  +150,9% -26,0% -60,1% +5,1%
Couverture par l’EBITDA -20,2 12,8 21,2 20,9 1,5  -163,4% +65,5% -1,8% -93,0%
   ∼ par l’EBIT -18,0 11,1 19,9 19,3 -  -161,9% +78,6% -2,9% -
   ∼ par le flux opérationel -68,2 33,7 26,7 39,2 13,3  -149,4% -20,8% +47,0% -66,0%
Coût de la dette - 2,0% 1,5% 2,3% 4,0%  - -21,9% +50,8% +74,8%

 

Graphique des dividendes de Dai-ichi Life Holdings, Inc

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Ratios de distribution de Dai-ichi Life Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 178 515 231 286 363 928 225 035 32 433  +29,6% +57,3% -38,2% -85,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 991 758 1 337 024 1 133 589 1 638 830 546 599  -32,9% -15,2% +44,6% -66,6%
Dividende payé -33 346 -41 412 -50 413 -58 100 -66 287  +24,2% +21,7% +15,2% +14,1%
Distribution sur résultat net 19% 18% 14% 26% 204%  -4,1% -22,6% +86,4% +691,6%
Distribution sur FCF 2% 3% 4% 4% 12%  +85,0% +43,6% -20,3% +242,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dai-ichi Life Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dai-ichi Life Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 11 11 13  - - -0,2% +16,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 81 93 -  - -9,9% +14,6% -
Conversion de l’encaisse - -90 -70 -82 13  - -22,0% +17,0% -115,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -16,4% +2,9% -2,0% -11,1%
Frais généraux sur CP 23% 21% 18% 19% -  -8,0% -15,0% +7,4% -
Frais généraux sur CA 9% 11% 10% 11% -  +13,1% -4,3% +4,0% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Dai-ichi Life Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Dai-ichi Life Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Dai-ichi Life Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Dai-ichi Life Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dai-ichi Life Holdings, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dai-ichi Life Holdings

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Dividendes par action détachés par Dai-ichi Life Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--62,00---------
2020--62,00---------
2019--58,00---------
2018--50,00---------
2017--43,00---------
2016--35,00---------
2015--28,00---------
2014--20,00---------
2013--16,00---------
2012--16,00---------
2011--16,00---------
2010---10,00--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dai-ichi Life Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 087 315 6 170 448 6 546 671 6 698 998 6 390 406  -12,9% +6,1% +2,3% -4,6%
Charges d'exploitation -6 556 659 -5 860 075 -6 169 904 -6 379 641 -6 289 128  -10,6% +5,3% +3,4% -1,4%
   dont Coût des ventes -5 424 190 -4 721 195 -5 109 772 -5 236 013 -  -13,0% +8,2% +2,5% -
   dont Frais généraux -661 384 -650 985 -661 110 -703 573 -  -1,6% +1,6% +6,4% -
Résultat opérationnel 530 656 454 929 871 266 834 927 -  -14,3% +91,5% -4,2% -
Autres revenus/frais nets -264 955 403 897 232 794 131 170 -139 050  -252,4% -42,4% -43,7% -206,0%
Charge d'intérêt -29 536 -40 902 -43 866 -43 306 -44 335  -238,5% +7,2% -1,3% +2,4%
Résultat avant impôts 265 701 310 367 376 760 319 349 101 264  +16,8% +21,4% -15,2% -68,3%
Impôts sur les bénéfices -87 177 -79 071 -12 831 -94 313 -68 831  -9,3% -83,8% +635,0% -27,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
178 515 231 286 363 928 225 035 32 433  +29,6% +57,3% -38,2% -85,6%
 
EBITDA 598 022 524 790 931 583 903 485 64 286  -12,2% +77,5% -3,0% -92,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 356 547 339 028 841 594 588 349 -  -4,9% +148,2% -30,1% -
Taux d’imposition 33% 25% 3% 30% -  -22,4% -86,6% +767,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dai-ichi Life Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 154 573 1 404 824 1 704 310 1 834 164 3 989 013  +21,7% +21,3% +7,6% +117,5%
   dont Trésorerie 961 221 881 965 891 285 920 177 1 205 507  -8,2% +1,1% +3,2% +31,0%
   dont Placements à CT 87 476 333 111 523 828 559 474 1 039 062  +280,8% +57,3% +6,8% +85,7%
   dont Créances clients - - 195 133 199 193 221 147  - - +2,1% +11,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 38 901 386 43 984 073 45 440 786 47 624 505 48 773 468  +13,1% +3,3% +4,8% +2,4%
Biens corporels 1 178 817 1 138 416 1 130 525 1 145 267 1 126 269  -3,4% -0,7% +1,3% -1,7%
Écart d'acquisitions 54 832 57 938 51 481 48 926 39 497  +5,7% -11,1% -5,0% -19,3%
Biens incorporels 352 534 375 298 363 514 395 943 433 493  +6,5% -3,1% +8,9% +9,5%
Actifs totaux 49 924 922 51 985 850 53 603 028 55 941 261 60 011 999  +4,1% +3,1% +4,4% +7,3%
 
Passifs courants 1 150 144 1 269 125 1 134 863 1 333 263 1 755 706  +10,3% -10,6% +17,5% +31,7%
   dont Créances fournisseurs 1 048 162 1 163 310 1 134 863 1 333 263 1 755 706  +11,0% -2,4% +17,5% +31,7%
   dont Dette à court terme 3 277 2 049 875 1 720 189 - -  +62 453,4% -16,1% - -
Dette à long terme 1 129 454 989 743 968 938 1 062 252 1 135 336  -12,4% -2,1% +9,6% +6,9%
Passifs totaux 46 991 963 48 848 584 49 853 756 52 227 671 56 235 083  +4,0% +2,1% +4,8% +7,7%
 
Action ordinaire 343 146 343 146 343 146 343 326 343 517  0% 0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 479 241 665 345 976 899 1 134 392 1 094 483  +38,8% +46,8% +16,1% -3,5%
Capitaux propres 2 932 887 3 137 266 3 749 272 3 713 590 3 776 916  +7,0% +19,5% -1,0% +1,7%
 
Dette portant intérets 1 132 731 3 039 618 2 689 127 1 062 252 1 135 336  +168,3% -11,5% -60,5% +6,9%
Dette nette 84 034 1 824 542 1 274 014 -417 399 -1 109 233  +2 071,2% -30,2% -132,8% +165,7%
Fonds de roulement 4 429 135 699 569 447 500 901 2 233 307  +2 963,9% +319,6% -12,0% +345,9%
Actions en circulation (en M) - - 1 169 1 151 1 129  - - -1,5% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dai-ichi Life Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 178 515 231 286 363 928 225 035 32 433  +29,6% +57,3% -38,2% -85,6%
 
Dépréciation 67 366 69 861 60 317 68 558 64 286  +3,7% -13,7% +13,7% -6,2%
Ajustements des bénéfices nets 354 488 -76 395 -591 901 -25 061 111 803  -121,6% +674,8% -95,8% -546,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 413 438 1 152 057 1 323 960 1 334 147 312 731  -18,5% +14,9% +0,8% -76,6%
Flux opérationnel 2 013 807 1 376 809 1 169 136 1 696 993 590 084  -31,6% -15,1% +45,1% -65,2%
 
Dépenses d’investissement 22 049 39 785 35 547 58 163 43 485  +80,4% -10,7% +63,6% -25,2%
Investissements -2 155 847 -1 906 702 -812 144 -1 113 711 -115 014  -11,6% -57,4% +37,1% -89,7%
Flux d’investissement -2 265 659 -2 260 016 -995 862 -1 347 136 -896 437  -0,2% -55,9% +35,3% -33,5%
 
Dividendes payés -33 346 -41 412 -50 413 -58 100 -66 287  +24,2% +21,7% +15,2% +14,1%
Emprunts nets 13 035 966 225 -9 717 -42 777 881 886  +7 312,5% -101,0% +340,2% -2 161,6%
Flux de financement -33 439 910 086 -85 421 -143 428 784 869  -2 821,6% -109,4% +67,9% -647,2%
 
Variation nette de la trésorerie -293 539 19 244 75 419 204 054 460 504  -106,6% +291,9% +170,6% +125,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dai-ichi Life Holdings, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 744 273 1 378 529 1 455 607 1 677 976 1 737 310  -21,0% +5,6% +15,3% +3,5%
Charges d'exploitation -1 703 156 -1 459 621 -1 401 440 -1 619 122 -1 628 668  -14,3% -4,0% +15,5% +0,6%
   dont Coût des ventes -1 429 132 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -168 734 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -83 077 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 247 832 -290 887 285 297 79 196 177 268  -217,4% -198,1% -72,2% +123,8%
Charge d'intérêt -11 023 -11 560 -11 339 -10 860 -  +4,9% -1,9% -4,2% -
Résultat avant impôts 41 111 -81 092 54 158 58 857 108 639  -297,3% -166,8% +8,7% +84,6%
Impôts sur les bénéfices -5 449 -13 931 -13 319 -16 366 -26 759  +155,7% -4,4% +22,9% +63,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 606 -94 967 40 838 42 491 81 881  -366,7% -143,0% +4,0% +92,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -72 066 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 13% - 25% 28% 25%  - - +13,1% -11,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dai-ichi Life Holdings, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 594 100 3 989 013 3 898 833 4 447 653 4 415 824  +150,2% -2,3% +14,1% -0,7%
   dont Trésorerie 1 072 071 1 205 507 1 167 484 1 406 218 1 365 020  +12,4% -3,2% +20,4% -2,9%
   dont Placements à CT 1 033 042 1 039 062 1 064 624 1 262 631 -  +0,6% +2,5% +18,6% -
   dont Créances clients 1 367 585 221 147 233 820 246 153 245 594  -83,8% +5,7% +5,3% -0,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 50 736 670 48 773 468 50 165 249 50 412 290 51 157 537  -3,9% +2,9% +0,5% +1,5%
Biens corporels 1 165 400 1 126 269 1 125 916 1 130 578 1 122 618  -3,4% 0% +0,4% -0,7%
Écart d'acquisitions - 39 497 - - -  - - - -
Biens incorporels 474 321 433 493 485 607 469 322 454 804  -8,6% +12,0% -3,4% -3,1%
Actifs totaux 60 943 431 60 011 999 60 781 219 62 804 851 63 553 904  -1,5% +1,3% +3,3% +1,2%
 
Passifs courants - 1 755 706 1 724 381 1 947 848 1 982 054  - -1,8% +13,0% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 698 258 1 755 706 1 724 381 1 947 848 1 982 054  +151,4% -1,8% +13,0% +1,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 143 515 1 135 336 1 128 727 1 119 155 1 106 250  -0,7% -0,6% -0,8% -1,2%
Passifs totaux 56 428 392 56 235 083 56 759 700 58 456 315 58 850 679  -0,3% +0,9% +3,0% +0,7%
 
Action ordinaire 1 737 000 343 517 343 517 343 732 343 732  -80,2% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 184 546 1 094 483 1 050 681 1 092 931 1 175 477  -7,6% -4,0% +4,0% +7,6%
Capitaux propres 4 515 039 3 776 916 4 021 519 4 348 536 4 703 225  -16,3% +6,5% +8,1% +8,2%
 
Dette portant intérets 1 143 515 1 135 336 1 128 727 1 119 155 1 106 250  -0,7% -0,6% -0,8% -1,2%
Dette nette -961 598 -1 109 233 -1 103 381 -1 549 694 -258 770  +15,4% -0,5% +40,4% -83,3%
Fonds de roulement 1 594 100 2 233 307 2 174 452 2 499 805 2 433 770  +40,1% -2,6% +15,0% -2,6%
Actions en circulation (en M) 1 134 1 129 1 130 - -  -0,4% +0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dai-ichi Life Holdings, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 35 642 -94 967 40 838 42 491 81 881  -366,4% -143,0% +4,0% +92,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.