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Japan Exchange Group Inc

Japan Exchange Group (8697.TSE, JP3183200009)

Japan Exchange Group, Inc. provides and operates markets for exchange-traded financial instruments in Japan. The company offers market facilities for securities, securities index futures, and securities options trading, as well as financial instruments obligation assumption services; and publicizes market quotations and facilitates fairness of securities trading. It is also involved in self-regulatory operations, including listing examination, listed company compliance, market surveillance, and examination and inspection of participants. In addition, the company offers clearing and settlement services through a central counterparty, as well as information services. Japan Exchange Group, Inc. was founded in 1949 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 2-1 Nihombashi-kabuto-cho, Tokyo, Japan, 103-8224

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Exchange Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Exchange Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
529 178 000 96,6% 1,6% 60,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 32,2 5,9 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 898,5 JPY masqué 2 662,2 2 590,8 2 293,5 3 059,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Exchange Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Exchange Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,5% +12,3% +14,7% +12,0% -0,6% +68,2% +50,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,3% +103,4% +101,4% +156,4% +214,5% +821,9% -

 

Équipe de direction de Japan Exchange Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akira Kiyota Group CEO, Representative Exec. Officer & Director 76 Atsushi Tabata Exec. Officer of Treasury, Corp. Communications & Investor Relations and CFO 56
Hiromi Yamaji Representative Exec. Officer, Group COO & Director 66 Ryusuke Yokoyama Sr. Exec. Officer of IT Planning & CIO 58
Isao Hasegawa Sr. Exec. Officer of Gen. Admin. & HR 57 Shizuka Masaki Exec. Officer & Director 62
Moriyuki Iwanaga Exec. Officer & Director 60 Futagi Satoshi Sr. Exec. Officer of Corp. Strategy & Sustainability 57
Yoshihiro Isaka Sr. Exec. Officer of Global Strategy - Kiyoshi Hosomizo Pres of Japan Exchange Regulation 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Exchange Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Exchange Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Exchange Group Inc

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Fondamentaux de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 108 046 120 982 121 382 124 663 133 702  +12,0% +0,3% +2,7% +7,3%
EBITDA 84 180 80 179 79 451 82 576 89 086  -4,8% -0,9% +3,9% +7,9%
Résultat opérationnel 57 851 70 064 67 255 66 076 72 303  +21,1% -4,0% -1,8% +9,4%
Résultat net 42 124 50 484 49 057 47 609 51 389  +19,8% -2,8% -3,0% +7,9%
Free Cash Flow 46 351 64 464 48 635 55 682 68 870  +39,1% -24,6% +14,5% +23,7%
Marge de FCF 43% 53% 40% 45% 52%  +24,2% -24,8% +11,5% +15,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 30% 30% 30%  +1,8% -2,0% +0,2% +1,1%
Capital investi 297 888 346 151 313 955 318 181 341 351  +16,2% -9,3% +1,3% +7,3%
Actions en circul. (en M) 540,4 535,8 535,6 535,4 535,3  -0,9% 0% 0% 0%
EBITDA par action 155,8 149,7 148,3 154,2 166,4  -3,9% -0,9% +4,0% +7,9%
Bénéfices par action 77,9 94,2 91,6 88,9 96,0  +20,9% -2,8% -2,9% +8,0%
Free Cash Flow par action 85,8 120,3 90,8 104,0 128,7  +40,3% -24,5% +14,5% +23,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Exchange Group Inc

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Ratio de profitabilité de Japan Exchange Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 54% 58% 55% 53% 54%  +8,2% -4,3% -4,3% +2,0%
Marge d’EBITDA 78% 66% 65% 66% 67%  -14,9% -1,2% +1,2% +0,6%
Marge opérationnelle 54% 58% 55% 53% 54%  +8,2% -4,3% -4,3% +2,0%
Marge bénéficiaire 39% 42% 40% 38% 38%  +7,0% -3,1% -5,5% +0,6%
Marge de FCF 43% 53% 40% 45% 52%  +24,2% -24,8% +11,5% +15,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  - -15,8% -23,7% +2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 19,0% 17,6% 16,3% 16,6%  - -7,5% -7,0% +1,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Japan Exchange Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte - - - - -  +10,9% -19,2% -12,6% +29,8%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  0% 0% 0% +0,1%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -1,2 -1,9 -2,1 -2,3  -8,8% +60,1% +10,0% +12,2%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  +81,1% -69,4% -44,6% +12,0%
Dette sur capitaux propres 15% 26% 10% 7% 6%  +70,8% -61,6% -34,1% -7,2%
Couverture par l’EBITDA 10 522,5 966,0 968,9 801,7 899,9  -90,8% +0,3% -17,3% +12,2%
   ∼ par l’EBIT 9 049,5 844,2 820,2 641,5 730,3  -90,7% -2,8% -21,8% +13,8%
   ∼ par le flux opérationel 5 932,8 795,4 643,6 552,2 724,7  -86,6% -19,1% -14,2% +31,2%
Coût de la dette - 0,1% 0,2% 0,4% 0,5%  - +9,5% +160,3% +17,8%

 

Graphique des dividendes de Japan Exchange Group Inc

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Ratios de distribution de Japan Exchange Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 42 124 50 484 49 057 47 609 51 389  +19,8% -2,8% -3,0% +7,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 46 351 64 464 48 635 55 682 68 870  +39,1% -24,6% +14,5% +23,7%
Dividende payé -27 414 -26 938 -37 544 -35 935 -30 035  -1,7% +39,4% -4,3% -16,4%
Distribution sur résultat net 65% 53% 77% 75% 58%  -18,0% +43,4% -1,4% -22,6%
Distribution sur FCF 59% 42% 77% 65% 44%  -29,3% +84,7% -16,4% -32,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Exchange Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Exchange Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 62 54 53 66 55  -11,9% -2,1% +24,3% -16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 30 41 25  - -25,6% +38,8% -40,6%
Conversion de l’encaisse - 14 23 25 31  - +63,7% +5,8% +23,5%
Rotation des actifs - - - - -  +11,9% -23,3% -17,5% +20,1%
Frais généraux sur CP 15% 15% 15% - -  -0,3% -1,8% - -
Frais généraux sur CA 36% 34% 35% - -  -5,5% +1,9% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Japan Exchange Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Japan Exchange Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Japan Exchange Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Exchange Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Japan Exchange Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Exchange Group

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Dividendes par action détachés par Japan Exchange Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--10,00---------
2020--30,00-----26,00---
2019--15,00-----24,00---
2018--10,00-----27,00---
2017--26,00-----24,00---
2016--29,00-----21,00---
2015--16,00-----21,00---
2014--13,50-----9,00---
2013--8,00-----8,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 108 046 120 982 121 382 124 663 133 702  +12,0% +0,3% +2,7% +7,3%
Charges d'exploitation -50 195 -50 918 -54 127 -58 587 -61 399  +1,4% +6,3% +8,2% +4,8%
   dont Coût des ventes -50 195 -50 918 -54 127 -58 587 -61 399  +1,4% +6,3% +8,2% +4,8%
   dont Frais généraux -39 202 -41 471 -42 412 - -  +5,8% +2,3% - -
Résultat opérationnel 57 851 70 064 67 255 66 076 72 303  +21,1% -4,0% -1,8% +9,4%
Autres revenus/frais nets 2 750 2 923 3 531 - -  +6,3% +20,8% - -
Charge d'intérêt -8 -83 -82 -103 -99  +937,5% -1,2% +25,6% -3,9%
Résultat avant impôts 60 604 72 990 70 786 69 095 74 732  +20,4% -3,0% -2,4% +8,2%
Impôts sur les bénéfices -18 240 -22 355 -21 253 -20 781 -22 714  +22,6% -4,9% -2,2% +9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 124 50 484 49 057 47 609 51 389  +19,8% -2,8% -3,0% +7,9%
 
EBITDA 84 180 80 179 79 451 82 576 89 086  -4,8% -0,9% +3,9% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 440 48 605 47 062 46 203 50 327  +20,2% -3,2% -1,8% +8,9%
Taux d’imposition 30% 31% 30% 30% 30%  +1,8% -2,0% +0,2% +1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 199,9 225,8 226,6 232,8 249,8  +12,9% +0,4% +2,7% +7,3%
EBITDA par action 155,8 149,7 148,3 154,2 166,4  -3,9% -0,9% +4,0% +7,9%
Bénéfices par action 77,9 94,2 91,6 88,9 96,0  +20,9% -2,8% -2,9% +8,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 41 098 156 41 119 322 53 878 639 67 093 263 59 893 862  +0,1% +31,0% +24,5% -10,7%
   dont Trésorerie 73 553 78 999 63 891 71 883 108 209  +7,4% -19,1% +12,5% +50,5%
   dont Placements à CT 73 800 86 700 113 100 117 400 116 800  +17,5% +30,4% +3,8% -0,5%
   dont Créances clients 18 281 18 032 17 713 22 608 20 222  -1,4% -1,8% +27,6% -10,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 84 027 86 337 78 999 - -  +2,7% -8,5% - -
Biens corporels 5 140 5 209 7 293 14 798 10 697  +1,3% +40,0% +102,9% -27,7%
Écart d'acquisitions 67 374 67 374 67 374 67 374 67 374  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 30 596 34 208 33 435 35 045 35 977  +11,8% -2,3% +4,8% +2,7%
Actifs totaux 41 288 932 41 316 341 54 069 405 67 286 302 60 075 678  +0,1% +30,9% +24,4% -10,7%
 
Passifs courants 40 979 276 41 001 120 53 744 073 66 947 278 59 715 175  +0,1% +31,1% +24,6% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 3 190 5 591 4 421 6 643 4 132  +75,3% -20,9% +50,3% -37,8%
   dont Dette à court terme 10 000 52 440 9 000 - -  +424,4% -82,8% - -
Dette à long terme 29 933 19 940 19 946 19 953 19 960  -33,4% +0% +0% +0%
Passifs totaux 41 025 162 41 036 605 53 777 955 66 980 928 59 746 909  +0% +31,0% +24,6% -10,8%
 
Action ordinaire 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 188 634 212 691 227 317 242 958 271 006  +12,8% +6,9% +6,9% +11,5%
Capitaux propres 257 955 273 771 285 009 298 228 321 391  +6,1% +4,1% +4,6% +7,8%
 
Dette portant intérets 39 933 72 380 28 946 19 953 19 960  +81,3% -60,0% -31,1% +0%
Dette nette -107 420 -93 319 -148 045 -169 330 -205 049  -13,1% +58,6% +14,4% +21,1%
Fonds de roulement 118 880 118 202 134 566 145 985 178 687  -0,6% +13,8% +8,5% +22,4%
Actions en circulation (en M) 540,4 535,8 535,6 535,4 535,3  -0,9% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 42 124 50 484 49 057 47 609 51 389  +19,8% -2,8% -3,0% +7,9%
 
Dépréciation 11 784 10 114 12 196 16 499 16 783  -14,2% +20,6% +35,3% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -24 655 -17 400 -29 364 -23 705 -22 826  -29,4% +68,8% -19,3% -3,7%
Ajust. comptes débiteurs 306 -2 067 439 -5 246 1 750  -775,5% -121,2% -1 295,0% -133,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -79 1 504 -651 -182 1 599  -2 003,8% -143,3% -72,0% -978,6%
Flux opérationnel 47 462 66 018 52 778 56 881 71 750  +39,1% -20,1% +7,8% +26,1%
 
Dépenses d’investissement 1 111 1 554 4 143 1 199 2 880  +39,9% +166,6% -71,1% +140,2%
Investissements -8 327 -13 900 -16 459 7 285 13 819  +66,9% +18,4% -144,3% +89,7%
Flux d’investissement -19 330 -26 164 -30 066 -9 434 -1 513  +35,4% +14,9% -68,6% -84,0%
 
Dividendes payés -27 414 -26 938 -37 544 -35 935 -30 035  -1,7% +39,4% -4,3% -16,4%
Emprunts nets 19 932 -3 133 -3 133 -3 133 -3 133  -115,7% 0% 0% 0%
Flux de financement -21 119 -34 393 -37 809 -39 411 -33 932  +62,9% +9,9% +4,2% -13,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 005 5 446 -15 107 7 992 36 324  -22,3% -377,4% -152,9% +354,5%
 
Free Cash Flow par action 85,8 120,3 90,8 104,0 128,7  +40,3% -24,5% +14,5% +23,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 32 719 31 346 33 511 36 124 32 528  -4,2% +6,9% +7,8% -10,0%
Charges d'exploitation -15 235 -15 097 -14 720 -16 345 -14 514  -0,9% -2,5% +11,0% -11,2%
   dont Coût des ventes -15 235 -15 097 -14 720 -16 345 -14 514  -0,9% -2,5% +11,0% -11,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 17 484 16 249 18 791 19 779 18 014  -7,1% +15,6% +5,3% -8,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -25 -25 -25 -23 -25  0% 0% -8,0% +8,7%
Résultat avant impôts 18 414 16 810 19 254 20 253 18 471  -8,7% +14,5% +5,2% -8,8%
Impôts sur les bénéfices -6 153 -4 896 -5 536 -6 129 -5 955  -20,4% +13,1% +10,7% -2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 082 11 705 13 573 14 028 12 291  -3,1% +16,0% +3,4% -12,4%
 
EBITDA 27 401 20 654 22 687 23 781 22 087  -24,6% +9,8% +4,8% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 642 11 516 13 388 13 793 12 206  -1,1% +16,3% +3,0% -11,5%
Taux d’imposition 33% 29% 29% 30% 32%  -12,8% -1,3% +5,3% +6,5%
 
Chiffre d’affaires par action 61,1 58,5 62,6 67,5 61,1  -4,2% +6,9% +7,8% -9,4%
EBITDA par action 51,2 38,6 42,4 44,4 41,5  -24,6% +9,8% +4,8% -6,6%
Bénéfices par action 22,6 21,9 25,3 26,2 23,1  -3,1% +16,0% +3,4% -11,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 60 639 051 60 360 042 59 211 649 59 893 862 61 114 197  -0,5% -1,9% +1,2% +2,0%
   dont Trésorerie 64 103 85 062 81 958 108 209 76 163  +32,7% -3,6% +32,0% -29,6%
   dont Placements à CT 116 300 116 300 116 800 116 800 115 600  0% +0,4% 0% -1,0%
   dont Créances clients 31 113 20 013 24 552 20 222 32 787  -35,7% +22,7% -17,6% +62,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 744 12 558 11 525 10 697 15 389  -8,6% -8,2% -7,2% +43,9%
Écart d'acquisitions 67 374 67 374 67 374 67 374 67 374  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 34 431 34 756 34 904 35 977 37 320  +0,9% +0,4% +3,1% +3,7%
Actifs totaux 60 827 068 60 545 559 59 393 100 60 075 678 61 301 218  -0,5% -1,9% +1,1% +2,0%
 
Passifs courants 60 492 857 60 199 220 59 046 884 59 715 175 60 958 795  -0,5% -1,9% +1,1% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 3 808 4 191 4 047 4 132 5 353  +10,1% -3,4% +2,1% +29,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 19 955 19 956 19 958 19 960 19 961  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 60 525 995 60 232 096 59 079 345 59 746 909 60 992 929  -0,5% -1,9% +1,1% +2,1%
 
Action ordinaire 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 240 590 253 708 255 008 271 006 261 550  +5,5% +0,5% +6,3% -3,5%
Capitaux propres 293 747 306 325 306 473 321 391 300 740  +4,3% +0% +4,9% -6,4%
 
Dette portant intérets 19 955 19 956 19 958 19 960 19 961  +0% +0% +0% +0%
Dette nette -160 448 -181 406 -178 800 -205 049 -171 802  +13,1% -1,4% +14,7% -16,2%
Fonds de roulement 146 194 160 822 164 765 178 687 155 402  +10,0% +2,5% +8,4% -13,0%
Actions en circulation (en M) 535,4 535,4 535,4 535,3 532,2  0% 0% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 12 082 11 705 13 573 14 028 12 291  -3,1% +16,0% +3,4% -12,4%
 
Dépréciation 4 481 4 404 3 896 4 002 4 073  -1,7% -11,5% +2,7% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -19 345 5 945 -9 732 306 -24 538  -130,7% -263,7% -103,1% -8 119,0%
Ajust. comptes débiteurs -321 4 413 -4 389 2 047 -2 959  -1 474,8% -199,5% -146,6% -244,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 478 -9 309 2 536 894 7 346  -224,5% -127,2% -64,7% +721,7%
Flux opérationnel 10 299 22 269 11 845 27 337 2 223  +116,2% -46,8% +130,8% -91,9%
 
Dépenses d’investissement 2 213 198 218 251 473  -91,1% +10,1% +15,1% +88,4%
Investissements 4 233 2 891 3 126 3 569 2 444  -31,7% +8,1% +14,2% -31,5%
Flux d’investissement -871 -117 -222 -303 -129  -86,6% +89,7% +36,5% -57,4%
 
Dividendes payés -16 090 -13 945 -13 945 -22 526 -22 526  -13,3% 0% +61,5% 0%
Emprunts nets -3 133 -3 133 -3 133 -3 133 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -17 226 -1 194 -14 728 -784 -34 139  -93,1% +1 133,5% -94,7% +4 254,5%
 
Variation nette de la trésorerie -7 780 20 958 -3 105 26 251 -32 045  -369,4% -114,8% -945,4% -222,1%
 
Free Cash Flow par action 15,1 41,2 21,7 50,6 3,3  +173,0% -47,3% +133,0% -93,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.