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Japan Exchange Group (8697.TSE, JP3183200009)

Japan Exchange Group, Inc. provides and operates markets for exchange-traded financial instruments in Japan. The company offers market facilities for securities, securities index futures, and securities options trading, as well as financial instruments obligation assumption services; and publicizes market quotations and facilitates fairness of securities trading. It is also involved in self-regulatory operations, including listing examination, listed company compliance, market surveillance, and examination and inspection of participants. In addition, the company offers clearing and settlement services through a central counterparty, as well as information services. Japan Exchange Group, Inc. was founded in 1949 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 2-1 Nihombashi-kabuto-cho, Tokyo, Japan, 103-8224

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Japan Exchange Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Exchange Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
535 447 000 96,6% 2,5% 49,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,8 33,9 7,9 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 873,0 JPY masqué 2 725,4 2 354,2 1 608,0 3 020,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Exchange Group, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Exchange Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,4% +1,4% +20,5% +64,4% +68,8% +61,7% +58,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+127,3% +51,2% +182,4% +221,8% +755,8% +1 032,3% -

 

Équipe de direction de Japan Exchange Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kiyota Akira Group CEO, Representative Exec. Officer & Director 75 Tabata Atsushi Exec. Officer of Treasury, Corp. Communications & Investor Relations and CFO 55
Miyahara Koichiro Representative Exec. Officer, Group Co-COO & Director 63 Yamaji Hiromi Representative Exec. Officer, Group Co-COO & Director 65
Yokoyama Ryusuke Sr. Exec. Officer of IT Planning & CIO 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Exchange Group, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Exchange Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Exchange Group, Inc

Fondamentaux de Japan Exchange Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 114 776 108 046 120 982 121 382 124 663  -5,9% +12,0% +0,3% +2,7%
EBITDA 76 249 84 180 93 301 95 260 102 196  +10,4% +10,8% +2,1% +7,3%
Résultat opérationnel 65 522 57 851 70 064 67 255 66 076  -11,7% +21,1% -4,0% -1,8%
Résultat net 44 877 42 124 50 484 49 057 47 609  -6,1% +19,8% -2,8% -3,0%
Free Cash Flow 59 445 36 381 53 927 39 093 43 303  -38,8% +48,2% -27,5% +10,8%
Marge de FCF 52% 34% 45% 32% 35%  -35,0% +32,4% -27,7% +7,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 30% 31% 30% 30%  -9,7% +1,8% -2,0% +0,2%
Capital investi 299 694 297 888 346 151 313 955 318 181  -0,6% +16,2% -9,3% +1,3%
Actions en circulation (en M) - - 536 536 535  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Exchange Group, Inc

Ratio de profitabilité de Japan Exchange Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 54% 58% 55% 53%  -46,5% +8,2% -4,3% -4,3%
Marge d’EBITDA 66% 78% 77% 78% 82%  +17,3% -1,0% +1,8% +4,5%
Marge opérationnelle 57% 54% 58% 55% 53%  -6,2% +8,2% -4,3% -4,3%
Marge bénéficiaire 39% 39% 42% 40% 38%  -0,3% +7,0% -3,1% -5,5%
Marge de FCF 52% 34% 45% 32% 35%  -35,0% +32,4% -27,7% +7,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  - +2,8% -15,8% -23,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 19,0% 17,6% 16,3%  - +16,1% -7,5% -7,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Japan Exchange Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte - - - - -  +37,3% +12,9% -19,0% -12,2%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  0% 0% 0% 0%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -1,3 -1,0 -1,6 -1,7  +304,6% -21,6% +55,4% +6,6%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -32,8% +81,1% -69,4% -44,6%
Dette sur capitaux propres 17% 15% 26% 10% 7%  -6,3% +70,8% -61,6% -34,1%
Couverture par l’EBITDA -2 118,0 10 522,5 1 124,1 1 161,7 992,2  -596,8% -89,3% +3,3% -14,6%
   ∼ par l’EBIT -1 820,1 9 049,5 1 002,3 1 013,0 832,0  -597,2% -88,9% +1,1% -17,9%
   ∼ par le flux opérationel -1 696,4 5 932,8 795,4 643,6 552,2  -449,7% -86,6% -19,1% -14,2%
Coût de la dette - 0% 0,1% 0,2% 0,4%  - +661,5% +9,5% +160,3%

 

Graphique des dividendes de Japan Exchange Group, Inc

Ratios de distribution de Japan Exchange Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 44 877 42 124 50 484 49 057 47 609  -6,1% +19,8% -2,8% -3,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 59 445 36 381 53 927 39 093 43 303  -38,8% +48,2% -27,5% +10,8%
Dividende payé -20 315 -27 414 -26 938 -37 544 -35 935  +34,9% -1,7% +39,4% -4,3%
Distribution sur résultat net 45% 65% 53% 77% 75%  +43,8% -18,0% +43,4% -1,4%
Distribution sur FCF 34% 75% 50% 96% 83%  +120,5% -33,7% +92,3% -13,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Exchange Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Exchange Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 48 33 36 34 49  -31,5% +8,2% -4,0% +42,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 40 30 41  - +72,8% -25,6% +38,8%
Conversion de l’encaisse - 10 -4 4 7  - -144,3% -202,7% +66,9%
Rotation des actifs - - - - -  -32,6% +11,9% -23,3% -17,5%
Frais généraux sur CP 16% 15% 15% 15% -  -4,6% -0,3% -1,8% -
Frais généraux sur CA 36% 36% 34% 35% -  +1,7% -5,5% +1,9% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Japan Exchange Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Japan Exchange Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Japan Exchange Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Exchange Group, Inc

Sociétés possiblement comparables à Japan Exchange Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Japan Exchange Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--30,00---------
2019--15,00-----24,00---
2018--10,00-----27,00---
2017--26,00-----24,00---
2016--29,00-----21,00---
2015--32,00-----21,00---
2014--27,00-----18,00---
2013--80,00-----16,00---
2012--4 500,00-----4 500,00---
2011--6 000,00-----4 500,00---
2010--5 500,00-----4 500,00---
2009--4 500,00-----3 500,00---
2008--------4 000,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Exchange Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 114 776 108 046 120 982 121 382 124 663  -5,9% +12,0% +0,3% +2,7%
Charges d'exploitation -49 254 -50 195 -50 918 -54 127 -58 587  +1,9% +1,4% +6,3% +8,2%
   dont Coût des ventes 0 -50 195 -50 918 -54 127 -58 587  - +1,4% +6,3% +8,2%
   dont Frais généraux -40 952 -39 202 -41 471 -42 412 -  -4,3% +5,8% +2,3% -
Résultat opérationnel 65 522 57 851 70 064 67 255 66 076  -11,7% +21,1% -4,0% -1,8%
Autres revenus/frais nets 2 251 2 750 2 923 3 531 -  +22,2% +6,3% +20,8% -
Charge d'intérêt -36 -8 -83 -82 -103  -122,2% +937,5% -1,2% +25,6%
Résultat avant impôts 67 773 60 604 72 990 70 786 69 095  -10,6% +20,4% -3,0% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -22 599 -18 240 -22 355 -21 253 -20 781  -19,3% +22,6% -4,9% -2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 877 42 124 50 484 49 057 47 609  -6,1% +19,8% -2,8% -3,0%
 
EBITDA 76 249 84 180 93 301 95 260 102 196  +10,4% +10,8% +2,1% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 674 40 440 48 605 47 062 46 203  -7,4% +20,2% -3,2% -1,8%
Taux d’imposition 33% 30% 31% 30% 30%  -9,7% +1,8% -2,0% +0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Exchange Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 29 353 939 41 098 156 41 119 322 53 878 639 67 093 263  +40,0% +0,1% +31,0% +24,5%
   dont Trésorerie 66 547 73 553 78 999 63 891 71 883  +10,5% +7,4% -19,1% +12,5%
   dont Placements à CT - 73 800 86 700 113 100 117 400  - +17,5% +30,4% +3,8%
   dont Créances clients 15 151 9 774 11 841 11 402 16 686  -35,5% +21,1% -3,7% +46,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 83 659 84 027 86 337 78 999 -  +0,4% +2,7% -8,5% -
Biens corporels 6 025 5 140 5 209 7 293 14 798  -14,7% +1,3% +40,0% +102,9%
Écart d'acquisitions 67 374 67 374 67 374 67 374 67 374  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 31 033 30 596 34 208 33 435 35 045  -1,4% +11,8% -2,3% +4,8%
Actifs totaux 29 546 776 41 288 932 41 316 341 54 069 405 67 286 302  +39,7% +0,1% +30,9% +24,4%
 
Passifs courants 29 256 937 40 979 276 41 001 120 53 744 073 66 947 278  +40,1% +0,1% +31,1% +24,6%
   dont Créances fournisseurs 4 413 3 190 5 591 4 421 6 643  -27,7% +75,3% -20,9% +50,3%
   dont Dette à court terme 32 500 10 000 52 440 9 000 -  -69,2% +424,4% -82,8% -
Dette à long terme 10 000 29 933 19 940 19 946 19 953  +199,3% -33,4% +0% +0%
Passifs totaux 29 283 865 41 025 162 41 036 605 53 777 955 66 980 928  +40,1% +0% +31,0% +24,6%
 
Action ordinaire 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 172 656 188 634 212 691 227 317 242 958  +9,3% +12,8% +6,9% +6,9%
Capitaux propres 257 194 257 955 273 771 285 009 298 228  +0,3% +6,1% +4,1% +4,6%
 
Dettes portant intérets 42 500 39 933 72 380 28 946 19 953  -6,0% +81,3% -60,0% -31,1%
Actions en circulation (en M) - - 536 536 535  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Exchange Group, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 44 877 42 124 50 484 49 057 47 609  -6,1% +19,8% -2,8% -3,0%
 
Dépréciation 10 727 11 784 10 114 12 196 16 499  +9,9% -14,2% +20,6% +35,3%
Ajustements des bénéfices nets -19 708 -24 655 -17 400 -29 364 -23 705  +25,1% -29,4% +68,8% -19,3%
Ajust. comptes débiteurs 203 306 -2 067 439 -  +50,7% -775,5% -121,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 863 -79 1 504 -651 -182  -104,2% -2 003,8% -143,3% -72,0%
Flux opérationnel 61 069 47 462 66 018 52 778 56 881  -22,3% +39,1% -20,1% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 1 624 11 081 12 091 13 685 13 578  +582,3% +9,1% +13,2% -0,8%
Investissements -24 500 -19 330 -26 164 -30 066 -9 434  -21,1% +35,4% +14,9% -68,6%
Flux d’investissement -33 591 -19 330 -26 164 -30 066 -9 434  -42,5% +35,4% +14,9% -68,6%
 
Dividendes payés -20 315 -27 414 -26 938 -37 544 -35 935  +34,9% -1,7% +39,4% -4,3%
Emprunts nets 19 932 19 932 -3 125 -3 125 -3 125  0% -115,7% 0% 0%
Flux de financement -21 030 -21 119 -34 393 -37 809 -  +0,4% +62,9% +9,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 6 434 7 011 5 460 -15 097 8 035  +9,0% -22,1% -376,5% -153,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Exchange Group, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 29 100 28 958 30 288 36 328 32 719  -0,5% +4,6% +19,9% -9,9%
Charges d'exploitation -13 655 -13 848 -14 536 -16 559 -15 235  +1,4% +5,0% +13,9% -8,0%
   dont Coût des ventes -13 655 -13 848 -14 536 -16 559 -15 235  +1,4% +5,0% +13,9% -8,0%
   dont Frais généraux -13 643 -13 839 -14 535 - -  +1,4% +5,0% - -
Résultat opérationnel 15 445 15 110 15 752 19 769 17 484  -2,2% +4,2% +25,5% -11,6%
Autres revenus/frais nets 956 498 821 - -  -47,9% +64,9% - -
Charge d'intérêt -24 -24 -26 -28 -25  0% +8,3% +7,7% -10,7%
Résultat avant impôts 16 402 15 609 16 575 20 509 18 414  -4,8% +6,2% +23,7% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -5 482 -4 536 -4 613 -6 148 -6 153  -17,3% +1,7% +33,3% +0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 711 10 862 11 744 14 292 12 082  +1,4% +8,1% +21,7% -15,5%
 
EBITDA 24 034 23 487 25 019 29 655 27 401  -2,3% +6,5% +18,5% -7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 283 10 719 11 368 13 843 11 642  +4,2% +6,1% +21,8% -15,9%
Taux d’imposition 33% 29% 28% 30% 33%  -13,1% -4,2% +7,7% +11,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Exchange Group, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 56 226 573 68 216 430 56 474 842 67 093 263 60 639 051  +21,3% -17,2% +18,8% -9,6%
   dont Trésorerie 45 968 62 037 51 678 71 883 64 103  +35,0% -16,7% +39,1% -10,8%
   dont Placements à CT 111 900 111 900 111 899 117 400 116 300  0% 0% +4,9% -0,9%
   dont Créances clients 14 654 11 397 15 607 16 686 17 008  -22,2% +36,9% +6,9% +1,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 77 892 76 426 75 695 - -  -1,9% -1,0% - -
Biens corporels 12 256 11 579 14 162 14 798 13 744  -5,5% +22,3% +4,5% -7,1%
Écart d'acquisitions 67 374 67 374 67 374 67 374 67 374  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 34 594 34 584 35 331 35 045 34 431  0% +2,2% -0,8% -1,8%
Actifs totaux 56 422 396 68 410 143 56 671 198 67 286 302 60 827 068  +21,2% -17,2% +18,7% -9,6%
 
Passifs courants 56 106 301 68 083 164 56 343 325 66 947 278 60 492 857  +21,3% -17,2% +18,8% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 5 288 3 855 4 030 6 643 3 808  -27,1% +4,5% +64,8% -42,7%
   dont Dette à court terme 32 500 32 500 - - -  0% - - -
Dette à long terme 19 948 19 950 19 951 19 953 19 955  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 56 142 437 68 118 125 56 378 632 66 980 928 60 525 995  +21,3% -17,2% +18,8% -9,6%
 
Action ordinaire 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 216 123 228 341 228 849 242 958 240 590  +5,7% +0,2% +6,2% -1,0%
Capitaux propres 273 309 285 158 285 488 298 228 293 747  +4,3% +0,1% +4,5% -1,5%
 
Dettes portant intérets 52 448 52 450 19 951 19 953 19 955  +0% -62,0% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 536 535 535 535 535  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Exchange Group, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 10 711 10 862 11 744 14 292 12 082  +1,4% +8,1% +21,7% -15,5%
 
Dépréciation 3 804 3 927 4 209 4 559 4 481  +3,2% +7,2% +8,3% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets -18 758 6 506 -11 446 -7 -19 345  -134,7% -275,9% -99,9% +276 257,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 252 3 257 -4 173 - -  -200,2% -228,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 135 -10 687 1 635 1 735 7 478  -249,8% -115,3% +6,1% +331,0%
Flux opérationnel 5 343 18 707 6 808 26 023 10 299  +250,1% -63,6% +282,2% -60,4%
 
Dépenses d’investissement 2 613 4 889 3 490 2 586 5 147  +87,1% -28,6% -25,9% +99,0%
Investissements 939 -1 846 -3 526 -5 001 -871  -296,6% +91,0% +41,8% -82,6%
Flux d’investissement 939 -1 846 -3 526 -5 001 -871  -296,6% +91,0% +41,8% -82,6%
 
Dividendes payés -23 063 0 -12 872 0 -16 090  - - - -
Emprunts nets -3 125 -3 125 -3 125 -3 125 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -24 194 -782 -13 653 - -  -96,8% +1 645,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie -17 911 16 079 -10 373 20 240 -7 798  -189,8% -164,5% -295,1% -138,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.