Matsui Securities Ltd. (8628.TSE, JP3863800003)
Matsui Securities Co., Ltd. provides online securities brokerage services to retail investors in Japan. It offers brokerage services of stocks, futures, and options; services for underwriting, offering, and secondary distribution and solicitation for selling; and foreign exchange margin trading services, as well as investment trusts and asset management business. The company was founded in 1918 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Small-Cap : 208 660 MJPY (1 252 MEUR)
Rendement : 4,9%
Bêta : 0,2
IH Score : 4,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 2
Siège social : 1-4, Kojimachi, Tokyo, Japan, 102-8516
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Matsui Securities Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Matsui Securities Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 287 000 | 41,3% | 57,4% | 9,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,4 | - | - | 2,8 | - | 11,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 43% | 28% | 11,4% | 0,9% | 19,6% | 24,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 817,0 JPY | 820,0 | 835,4 | 795,3 | 688,6 | 856,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Matsui Securities Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Matsui Securities Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,3% | -0,7% | +2,8% | +12,9% | +9,7% | +8,5% | +5,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +24,3% | +5,0% | +3,9% | +26,3% | +19,8% | +9,4% | +31,7% |
Équipe de direction de Matsui Securities Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akira Warita | President, CEO & Chairman | 53 | Motoo Saiga | Director of Legal and Compliance Division & Director | 54 |
| Takahito Imai | Director of Sales and Marketing Division and Strategic Planning Division & Director | 49 | Kunihiko Sato | Director of IT Division & Director | 53 |
| Shinichi Uzawa | MD of Corporate Division & Director | 51 |
Présence de Matsui Securities Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Matsui Securities Co. Ltd.
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Fondamentaux de Matsui Securities Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 26 144 | 22 318 | 30 765 | 32 099 | 28 463 | -14,6% | +37,8% | +4,3% | -11,3% | |
| EBITDA | 13 724 | 8 843 | 14 818 | 16 471 | 11 209 | -35,6% | +67,6% | +11,2% | -31,9% | |
| Résultat opérationnel | 12 033 | 6 920 | 12 697 | 14 095 | 8 669 | -42,5% | +83,5% | +11,0% | -38,5% | |
| Résultat net | 9 562 | 6 136 | 10 283 | 11 439 | 7 823 | -35,8% | +67,6% | +11,2% | -31,6% | |
| Free Cash Flow | 101 641 | 57 891 | -114 993 | 47 514 | -18 993 | -43,0% | -298,6% | -141,3% | -140,0% | |
| Marge de FCF | 389% | 259% | -374% | 148% | -67% | -33,3% | -244,1% | -139,6% | -145,1% | |
| ROIC | - | 3% | 4% | 4% | 2% | - | +44,5% | -6,7% | -39,3% | |
| CROIC | - | 32% | -50% | 17% | -7% | - | -256,4% | -134,7% | -139,3% | |
| Taux d’imposition | 30% | 31% | 31% | 31% | 30% | +0,9% | 0% | -0,2% | -1,1% | |
| Capital investi | 198 396 | 165 554 | 296 570 | 253 916 | 306 664 | -16,6% | +79,1% | -14,4% | +20,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 257,0 | 257,2 | 257,3 | 257,4 | 257,6 | +0% | +0,1% | +0% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 53,4 | 34,4 | 57,6 | 64,0 | 43,5 | -35,6% | +67,5% | +11,1% | -32,0% | |
| Bénéfices par action | 37,2 | 23,9 | 40,0 | 44,4 | 30,4 | -35,9% | +67,5% | +11,2% | -31,6% | |
| Free Cash Flow par action | 395,4 | 225,1 | -446,9 | 184,6 | -73,7 | -43,1% | -298,5% | -141,3% | -140,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Matsui Securities Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Matsui Securities Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 89% | 83% | 89% | 90% | 82% | -6,0% | +6,5% | +1,2% | -8,3% | |
| Marge d’EBITDA | 52% | 40% | 48% | 51% | 39% | -24,5% | +21,6% | +6,5% | -23,3% | |
| Marge opérationnelle | 46% | 31% | 41% | 44% | 30% | -32,6% | +33,1% | +6,4% | -30,6% | |
| Marge bénéficiaire | 37% | 27% | 33% | 36% | 27% | -24,8% | +21,6% | +6,6% | -22,9% | |
| Marge de FCF | 389% | 259% | -374% | 148% | -67% | -33,3% | -244,1% | -139,6% | -145,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | - | +40,9% | +0,9% | -32,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,9% | 12,9% | 14,5% | 10,1% | - | +85,8% | +12,3% | -30,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 4% | 4% | 2% | - | +44,5% | -6,7% | -39,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 32% | -50% | 17% | -7% | - | -256,4% | -134,7% | -139,3% |
Ratios de solvabilité de Matsui Securities Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 32,3 | 39,7 | 37,6 | 39,9 | 42,3 | +22,9% | -5,1% | +6,1% | +5,9% | |
| Liquidité générale | 27,8 | 36,2 | 34,2 | 36,0 | 38,7 | +30,3% | -5,6% | +5,2% | +7,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,8 | 3,7 | 10,8 | 7,2 | 13,5 | -22,6% | +192,1% | -33,9% | +88,2% | |
| Dette sur actifs | 15% | 12% | 23% | 20% | 24% | -17,7% | +87,7% | -11,8% | +18,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 105% | 106% | 274% | 223% | 302% | +0,7% | +158,4% | -18,9% | +35,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 10,4 | 4,9 | 10,5 | 14,0 | 4,2 | -53,1% | +114,5% | +33,2% | -69,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 9,2 | 3,8 | 9,0 | 12,0 | 3,3 | -58,1% | +134,9% | +33,0% | -72,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 78,8 | 33,3 | -79,4 | 43,2 | -5,8 | -57,7% | -338,0% | -154,4% | -113,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,9% | 0,9% | 0,6% | 1,3% | - | -51,7% | -35,6% | +118,4% |
Graphique des dividendes de Matsui Securities Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Matsui Securities Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 9 562 | 6 136 | 10 283 | 11 439 | 7 823 | -35,8% | +67,6% | +11,2% | -31,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 101 641 | 57 891 | -114 993 | 47 514 | -18 993 | -43,0% | -298,6% | -141,3% | -140,0% | |
| Dividende payé | -11 800 | -22 459 | -10 914 | -10 274 | -10 279 | +90,3% | -51,4% | -5,9% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 123% | 366% | 106% | 90% | 131% | +196,6% | -71,0% | -15,4% | +46,3% | |
| Distribution sur FCF | 12% | 39% | -9% | 22% | -54% | +234,2% | -124,5% | -327,8% | -350,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Matsui Securities Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Matsui Securities Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 28 962 | 22 138 | 38 066 | 34 175 | 27 316 | -23,6% | +71,9% | -10,2% | -20,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 81 | 81 | 68 | 72 | 94 | +0,2% | -16,5% | +5,8% | +31,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 4 320 | -566 | 1 258 | -1 137 | - | -113,1% | -322,3% | -190,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 17 900 | 38 699 | 32 989 | 28 547 | - | +116,2% | -14,8% | -13,5% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -16,1% | +1,5% | +14,1% | -20,1% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 9% | 11% | 12% | 13% | +29,5% | +26,2% | +5,4% | +5,7% | |
| Frais généraux sur CA | 26% | 33% | 30% | 30% | 34% | +26,1% | -9,7% | +0,4% | +15,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Matsui Securities Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 0,5 | +0,25 | = | -0,5 | 0,81 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Matsui Securities Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | -1 | +1 | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | -1 | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | +3 | -1 | +4 | -6 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Matsui Securities Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +44,1% | -20,2% | +10,2% | +25,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -23,4% | -27,2% | +11,6% | -13,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | -43,5% | +35,1% | +21,4% | -44,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -16,1% | +1,5% | +14,1% | -20,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Matsui Securities Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Matsui Securities Ltd.
Dividendes par action détachés par Matsui Securities Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 23,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 42,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Matsui Securities Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 26 144 | 22 318 | 30 765 | 32 099 | 28 463 | -14,6% | +37,8% | +4,3% | -11,3% | |
| Charges d'exploitation | -12 491 | -13 465 | -15 751 | -16 722 | -17 077 | +7,8% | +17,0% | +6,2% | +2,1% | |
| dont Coût des ventes | -2 989 | -3 732 | -3 471 | -3 293 | -5 031 | +24,9% | -7,0% | -5,1% | +52,8% | |
| dont Frais généraux | -6 793 | -7 313 | -9 106 | -9 536 | -9 777 | +7,7% | +24,5% | +4,7% | +2,5% | |
| Résultat opérationnel | 12 033 | 6 920 | 12 697 | 14 095 | 8 669 | -42,5% | +83,5% | +11,0% | -38,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 13 724 | 8 843 | 14 818 | 16 471 | 11 209 | -35,6% | +67,6% | +11,2% | -31,9% | |
| Charge d'intérêt | -1 314 | -1 805 | -1 410 | -1 177 | -2 656 | +37,4% | -21,9% | -16,5% | +125,7% | |
| Résultat avant impôts | 13 724 | 8 843 | 14 818 | 16 471 | 11 209 | -35,6% | +67,6% | +11,2% | -31,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 162 | -2 707 | -4 535 | -5 032 | -3 386 | -35,0% | +67,5% | +11,0% | -32,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 562 | 6 136 | 10 283 | 11 439 | 7 823 | -35,8% | +67,6% | +11,2% | -31,6% | |
| EBITDA | 13 724 | 8 843 | 14 818 | 16 471 | 11 209 | -35,6% | +67,6% | +11,2% | -31,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 384 | 4 802 | 8 811 | 9 789 | 6 050 | -42,7% | +83,5% | +11,1% | -38,2% | |
| Taux d’imposition | 30% | 31% | 31% | 31% | 30% | +0,9% | 0% | -0,2% | -1,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 101,7 | 86,8 | 119,6 | 124,7 | 110,5 | -14,7% | +37,8% | +4,3% | -11,4% | |
| EBITDA par action | 53,4 | 34,4 | 57,6 | 64,0 | 43,5 | -35,6% | +67,5% | +11,1% | -32,0% | |
| Bénéfices par action | 37,2 | 23,9 | 40,0 | 44,4 | 30,4 | -35,9% | +67,5% | +11,2% | -31,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Matsui Securities Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 36 120 | 52 501 | 56 952 | 57 300 | 79 331 | +45,4% | +8,5% | +0,6% | +38,4% | |
| dont Trésorerie | 460 632 | 501 813 | 620 964 | 587 812 | 632 643 | +8,9% | +23,7% | -5,3% | +7,6% | |
| dont Placements à CT | -424 512 | -449 312 | -564 012 | -530 512 | -553 312 | +5,8% | +25,5% | -5,9% | +4,3% | |
| dont Créances clients | 5 801 | 4 963 | 5 712 | 6 304 | 7 322 | -14,4% | +15,1% | +10,4% | +16,1% | |
| dont Stock | 237 171 | 226 357 | 361 991 | 308 327 | 376 515 | -4,6% | +59,9% | -14,8% | +22,1% | |
| Placements à long terme | 4 978 | 5 759 | 5 643 | 4 550 | 6 928 | +15,7% | -2,0% | -19,4% | +52,3% | |
| Biens corporels | 1 255 | 1 410 | 1 608 | 1 265 | 1 365 | +12,4% | +14,0% | -21,3% | +7,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 4 514 | 4 410 | 5 618 | 6 858 | 7 882 | -2,3% | +27,4% | +22,1% | +14,9% | |
| Actifs totaux | 695 993 | 708 314 | 961 791 | 879 394 | 976 026 | +1,8% | +35,8% | -8,6% | +11,0% | |
| Passifs courants | 1 299 | 1 449 | 1 665 | 1 593 | 2 050 | +11,5% | +14,9% | -4,3% | +28,7% | |
| dont Créances fournisseurs | -100 517 | -83 820 | -215 641 | -173 604 | -228 110 | -16,6% | +157,3% | -19,5% | +31,4% | |
| dont Dette à court terme | 101 816 | 85 269 | 217 306 | 175 197 | 230 160 | -16,3% | +154,8% | -19,4% | +31,4% | |
| Dette à long terme | - | - | 50 | 0 | 150 | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 599 413 | 628 029 | 882 577 | 800 675 | 386 | +4,8% | +40,5% | -9,3% | -100,0% | |
| Action ordinaire | 11 945 | 11 945 | 11 945 | 11 945 | 11 945 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 74 177 | 57 841 | 57 205 | 58 364 | 55 902 | -22,0% | -1,1% | +2,0% | -4,2% | |
| Capitaux propres | 96 580 | 80 285 | 79 214 | 78 719 | 76 354 | -16,9% | -1,3% | -0,6% | -3,0% | |
| Dette portant intérets | 101 816 | 85 269 | 217 356 | 175 197 | 230 310 | -16,3% | +154,9% | -19,4% | +31,5% | |
| Dette nette | 65 696 | 32 768 | 160 404 | 117 897 | 150 979 | -50,1% | +389,5% | -26,5% | +28,1% | |
| Fonds de roulement | 34 821 | 51 052 | 55 287 | 55 707 | 77 281 | +46,6% | +8,3% | +0,8% | +38,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 257,0 | 257,2 | 257,3 | 257,4 | 257,6 | +0% | +0,1% | +0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Matsui Securities Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 13 724 | 8 843 | 14 818 | 16 471 | 11 209 | -35,6% | +67,6% | +11,2% | -31,9% | |
| Dépréciation | 1 691 | 1 923 | 2 121 | 2 376 | 2 540 | +13,7% | +10,3% | +12,0% | +6,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 698 | 769 | -938 | -5 245 | -1 476 | -145,3% | -222,0% | +459,2% | -71,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 | 2 | 43 | -64 | 9 | -128,6% | +2 050,0% | -248,8% | -114,1% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 92 932 | 52 026 | -123 265 | 42 415 | -22 752 | -44,0% | -336,9% | -134,4% | -153,6% | |
| Flux opérationnel | 103 499 | 60 195 | -111 926 | 50 821 | -15 530 | -41,8% | -285,9% | -145,4% | -130,6% | |
| Dépenses d’investissement | 1 858 | 2 304 | 3 067 | 3 307 | 3 463 | +24,0% | +33,1% | +7,8% | +4,7% | |
| Investissements | -140 | -449 | 1 532 | 1 507 | -4 276 | +220,7% | -441,2% | -1,6% | -383,7% | |
| Flux d’investissement | -2 011 | -2 749 | -1 607 | 67 | -4 276 | +36,7% | -41,5% | -104,2% | -6 482,1% | |
| Dividendes payés | 11 800 | 22 459 | 10 914 | 10 274 | 10 279 | +90,3% | -51,4% | -5,9% | +0% | |
| Emprunts nets | -89 850 | -18 750 | 128 900 | -40 100 | 52 200 | -79,1% | -787,5% | -131,1% | -230,2% | |
| Flux de financement | -101 650 | -41 209 | 117 986 | -50 374 | 41 921 | -59,5% | -386,3% | -142,7% | -183,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -161 | 16 237 | 4 453 | 514 | 22 115 | -10 185,1% | -72,6% | -88,5% | +4 202,5% | |
| Free Cash Flow par action | 395,4 | 225,1 | -446,9 | 184,6 | -73,7 | -43,1% | -298,5% | -141,3% | -140,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Matsui Securities Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 298 | 7 187 | 8 243 | 8 541 | 9 813 | -1,5% | +14,7% | +3,6% | +14,9% | |
| Charges d'exploitation | -4 275 | -4 486 | -4 655 | -4 793 | -4 208 | +4,9% | +3,8% | +3,0% | -12,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 391 | -1 605 | -1 982 | -1 879 | -2 073 | +15,4% | +23,5% | -5,2% | +10,3% | |
| dont Frais généraux | -2 540 | -2 549 | -2 611 | -2 731 | -2 893 | +0,4% | +2,4% | +4,6% | +5,9% | |
| Résultat opérationnel | 2 978 | 2 664 | 2 660 | 3 449 | 3 532 | -10,5% | -0,2% | +29,7% | +2,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -29 | -19 | 3 403 | 1 | -248 | -34,5% | -18 010,5% | -100,0% | -24 900,0% | |
| Charge d'intérêt | -750 | -927 | -1 239 | -1 117 | -1 246 | +23,6% | +33,7% | -9,8% | +11,5% | |
| Résultat avant impôts | 2 978 | 2 664 | 3 402 | 3 450 | 3 284 | -10,5% | +27,7% | +1,4% | -4,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -914 | -765 | -1 042 | -1 057 | -1 008 | -16,3% | +36,2% | +1,4% | -4,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 064 | 1 899 | 2 360 | - | - | -8,0% | +24,3% | - | - | |
| EBITDA | 2 484 | 2 170 | 3 403 | 4 211 | 4 359 | -12,6% | +56,9% | +23,7% | +3,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 064 | 1 899 | 1 845 | 2 392 | 2 448 | -8,0% | -2,8% | +29,6% | +2,3% | |
| Taux d’imposition | 31% | 29% | 31% | 31% | 31% | -6,4% | +6,7% | +0% | +0,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 28,3 | 27,9 | 32,0 | 33,1 | 38,1 | -1,5% | +14,7% | +3,6% | +14,9% | |
| EBITDA par action | 9,6 | 8,4 | 13,2 | 16,3 | 16,9 | -12,7% | +56,9% | +23,7% | +3,5% | |
| Bénéfices par action | 8,0 | 7,4 | 9,2 | - | - | -8,0% | +24,3% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Matsui Securities Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 610 725 | 639 965 | 79 364 | 710 166 | - | +4,8% | -87,6% | +794,8% | - | |
| dont Trésorerie | 610 725 | 632 643 | 761 976 | 710 040 | 91 464 | +3,6% | +20,4% | -6,8% | -87,1% | |
| dont Placements à CT | 32 630 | 34 937 | -682 612 | - | - | +7,1% | -2 053,8% | - | - | |
| dont Créances clients | 280 983 | 7 322 | 275 142 | 126 | 285 930 | -97,4% | +3 657,7% | -100,0% | +226 828,6% | |
| dont Stock | 83 746 | 383 837 | 111 458 | 383 243 | - | +358,3% | -71,0% | +243,8% | - | |
| Placements à long terme | 6 875 | 6 928 | 8 469 | 10 218 | 11 315 | +0,8% | +22,2% | +20,7% | +10,7% | |
| Biens corporels | 1 370 | 1 365 | 1 344 | - | - | -0,4% | -1,5% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 6 882 | 7 882 | 8 103 | 7 806 | 8 561 | +14,5% | +2,8% | -3,7% | +9,7% | |
| Actifs totaux | 956 249 | 976 026 | 1 116 574 | 1 083 050 | 1 070 234 | +2,1% | +14,4% | -3,0% | -1,2% | |
| Passifs courants | 2 050 | 2 050 | 185 | 150 | 222 532 | 0% | -91,0% | -18,9% | +148 254,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 55 654 | -228 110 | - | - | - | -509,9% | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 211 149 | 230 160 | 218 084 | 237 822 | 222 532 | +9,0% | -5,2% | +9,1% | -6,4% | |
| Dette à long terme | 200 | 150 | 150 | - | - | -25,0% | 0% | - | - | |
| Passifs totaux | 238 729 | 259 502 | 150 | 263 270 | 996 824 | +8,7% | -99,9% | +175 413,3% | +278,6% | |
| Action ordinaire | 11 945 | 11 945 | 11 945 | 11 945 | 11 945 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 54 003 | 55 902 | 53 118 | 55 510 | 52 642 | +3,5% | -5,0% | +4,5% | -5,2% | |
| Capitaux propres | 74 449 | 76 354 | 73 615 | 76 089 | 73 410 | +2,6% | -3,6% | +3,4% | -3,5% | |
| Dette portant intérets | 211 349 | 230 310 | 218 234 | 237 822 | 222 532 | +9,0% | -5,2% | +9,0% | -6,4% | |
| Dette nette | -432 006 | -437 270 | 138 870 | -472 218 | 131 068 | +1,2% | -131,8% | -440,0% | -127,8% | |
| Fonds de roulement | 608 675 | 637 915 | 79 179 | 710 016 | -222 532 | +4,8% | -87,6% | +796,7% | -131,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 257,6 | 257,7 | 257,6 | 257,7 | 257,8 | +0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Matsui Securities Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 982 | 1 982 | 2 360 | 2 392 | 2 277 | 0% | +19,1% | +1,4% | -4,8% | |
| Dépréciation | -495 | -495 | 743 | 762 | 827 | 0% | -250,3% | +2,6% | +8,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 | -4 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 | -4 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 14 065 | 14 065 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 16 074 | 16 074 | 1 486 | 1 524 | 1 654 | 0% | -90,8% | +2,6% | +8,5% | |
| Dépenses d’investissement | 58 | 58 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Investissements | -168 | -168 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -874 | -4 276 | - | - | - | +389,5% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 2 571 | 2 571 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -4 025 | -4 025 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -6 596 | -6 596 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 605 | 8 605 | 3 126 | -25 481 | 5 487 | 0% | -63,7% | -915,1% | -121,5% | |
| Free Cash Flow par action | 62,2 | 62,2 | 5,8 | 5,9 | 6,4 | 0% | -90,7% | +2,5% | +8,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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