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Daiwa Securities Group Inc

Daiwa Securities Group (8601.TSE, JP3502200003)

Daiwa Securities Group Inc., together with its subsidiaries, primarily operates as a securities broker-dealer in Japan and internationally. The company operates through four segments: Retail, Wholesale, Asset management, and Investment. It provides services, such as brokerage, trading, underwriting, strategic advice, product development, and structured finance. The Retail segment offers online and telephone-based securities-related services through a network of 168 branches and sales offices, as well as non-face-to-face channels comprising the Internet and a call center. The Wholesale segment offers sales and trading services of stock, bonds, foreign exchange, and derivative products primarily to institutional investors, investors of business, and financial and public-interest corporations; and investment banking services, such as underwriting of securities, M&A advisory, etc. The Asset …

Siège social : GranTokyo North Tower, Tokyo, Japan, 100-6751

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Securities Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Securities Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 525 130 000 98,3% 5,2% 35,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,1 7,7 2,0 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
575,0 JPY masqué 601,2 573,3 421,0 653,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Securities Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Securities Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -8,7% -1,2% +15,6% +20,1% +26,7% -5,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,6% +15,0% -23,1% -16,0% -7,5% +172,0% +134,4%

 

Équipe de direction de Daiwa Securities Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takashi Hibino Chairman & Sr. Managing Officer 66 Seiji Nakata Pres, CEO, Representative Corp. Exec. Officer, Head of Retail & Director 61
Toshihiro Matsui COO, Dep. Pres, Rep. Corp. Exec. Officer, Head of Wholesale and Director 59 Keiko Tashiro Exec. VP, Deputy Pres, Head of Overseas & Director 58
Kazuo Takahashi Deputy Pres, Deputy Head of Wholesale & Exec. VP 61 Eiji Sato CFO, Exec. MD, Dep. Director of Planning, Corp. Exec. Officer & Dep. Head of Overseas -
Masahisa Nakagawa Deputy Pres, Exec. VP & Chief Information Officer 59 Hidenori Yamaguchi MD of Investor Relations Office & Head of Investor Relations -
Akihiko Ogino Sr. Managing Exec.,Officer, Head of Planning & Legal, Exec. Head of Personnel and Director 55 Kana Shirakawa Exec. MD, Head of HR, Managing Exec. Officer & Chief Health Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daiwa Securities Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daiwa Securities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daiwa Securities Group Inc

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Fondamentaux de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 538 108 578 466 498 854 474 973 527 046  +7,5% -13,8% -4,8% +11,0%
EBITDA 29 544 30 551 32 001 38 505 42 336  +3,4% +4,7% +20,3% +9,9%
Résultat opérationnel 262 810 342 309 346 672 - -  +30,2% +1,3% - -
Résultat net 104 067 110 579 63 813 60 346 108 396  +6,3% -42,3% -5,4% +79,6%
Free Cash Flow 35 836 -1 326 955 254 889 145 391 361 650  -3 802,9% -119,2% -43,0% +148,7%
Marge de FCF 7% -229% 51% 31% 69%  -3 544,5% -122,3% -40,1% +124,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 25% 33% 28% 24%  +0,3% +31,2% -15,5% -13,1%
Capital investi 13 272 838 13 802 340 3 951 922 1 218 913 1 342 693  +4,0% -71,4% -69,2% +10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Securities Group Inc

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Ratio de profitabilité de Daiwa Securities Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 98% 98% 97% 100% 100%  -0,3% -0,8% +3,4% 0%
Marge d’EBITDA 5% 5% 6% 8% 8%  -3,8% +21,5% +26,4% -0,9%
Marge opérationnelle 49% 59% 69% - -  +21,2% +17,4% - -
Marge bénéficiaire 19% 19% 13% 13% 21%  -1,2% -33,1% -0,7% +61,9%
Marge de FCF 7% -229% 51% 31% 69%  -3 544,5% -122,3% -40,1% +124,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,3% 0,3% 0,4%  - -44,1% -11,1% +61,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 5,0% 4,9% 8,5%  - -42,1% -3,0% +73,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daiwa Securities Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,4 0,5  +10,9% -0,9% -44,2% +12,9%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +4,7% +0,2% -4,2% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 83,9 53,2 -226,3 -113,8 -124,0  -36,6% -525,7% -49,7% +9,0%
Dette sur actifs 61% 59% 13% - -  -2,3% -78,4% - -
Dette sur capitaux propres 954% 977% 215% - -  +2,4% -78,0% - -
Couverture par l’EBITDA 0,3 0,2 0,1 0,2 0,8  -31,2% -35,9% +38,8% +319,3%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,5 -8,9 1,3 0,8 7,1  -2 071,5% -114,1% -36,7% +791,8%
Coût de la dette - 1,2% 3,2% - -  - +163,5% - -

 

Graphique des dividendes de Daiwa Securities Group Inc

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Ratios de distribution de Daiwa Securities Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 104 067 110 579 63 813 60 346 108 396  +6,3% -42,3% -5,4% +79,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 836 -1 326 955 254 889 145 391 361 650  -3 802,9% -119,2% -43,0% +148,7%
Dividende payé -42 326 -43 499 -43 575 -31 164 -30 429  +2,8% +0,2% -28,5% -2,4%
Distribution sur résultat net 41% 39% 68% 52% 28%  -3,3% +73,6% -24,4% -45,6%
Distribution sur FCF 118% -3% 17% 21% 8%  -102,8% -621,5% +25,4% -60,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Securities Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Securities Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 791 1 094 1 914 2 909 3 168  +38,4% +74,9% +52,0% +8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 81 - 2 506  - +7,2% - -
Conversion de l’encaisse - 1 018 1 832 2 909 662  - +79,9% +58,8% -77,2%
Rotation des actifs - - - - -  +0,8% -13,7% -15,6% +1,3%
Frais généraux sur CP 8% 8% 8% 8% 6%  +0,5% +1,7% -0,9% -21,5%
Frais généraux sur CA 18% 17% 20% 20% 16%  -4,9% +15,3% +1,2% -22,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Daiwa Securities Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Daiwa Securities Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Daiwa Securities Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Securities Group

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Dividendes par action détachés par Daiwa Securities Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--25,00---------
2020--9,00-----11,00---
2019--9,00-----11,00---
2018--15,00-----12,00---
2017--13,00-----13,00---
2016--12,00-----13,00---
2015--16,00-----17,00---
2014--17,00-----14,00---
2013--12,00-----17,00---
2012--3,00-----3,00---
2011--3,00-----3,00---
2010--3,00-----3,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--10,00-----5,00---
2007--16,00-----12,00---
2006--22,00-----12,00---
2005--8,00-----12,00---
2004--10,00-----5,00---
2003--6,00---------
2002--6,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 538 108 578 466 498 854 474 973 527 046  +7,5% -13,8% -4,8% +11,0%
Charges d'exploitation -399 890 -430 310 -411 486 - -  +7,6% -4,4% - -
   dont Coût des ventes -11 853 -14 449 -16 466 - -  +21,9% +14,0% - -
   dont Frais généraux -96 801 -99 000 -98 451 -94 860 -81 977  +2,3% -0,6% -3,6% -13,6%
Résultat opérationnel 262 810 342 309 346 672 - -  +30,2% +1,3% - -
Autres revenus/frais nets -123 807 -188 447 -251 590 - -  +52,2% +33,5% - -
Charge d'intérêt -98 767 -148 379 -242 495 -210 185 -55 116  +50,2% +63,4% -13,3% -73,8%
Résultat avant impôts 139 004 153 864 95 083 84 828 144 567  +10,7% -38,2% -10,8% +70,4%
Impôts sur les bénéfices -34 726 -38 541 -31 251 -23 563 -34 915  +11,0% -18,9% -24,6% +48,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 067 110 579 63 813 60 346 108 396  +6,3% -42,3% -5,4% +79,6%
 
EBITDA 29 544 30 551 32 001 38 505 42 336  +3,4% +4,7% +20,3% +9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 197 155 256 565 232 731 - -  +30,1% -9,3% - -
Taux d’imposition 25% 25% 33% 28% 24%  +0,3% +31,2% -15,5% -13,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 17 402 825 19 385 461 19 483 360 21 772 176 23 553 127  +11,4% +0,5% +11,7% +8,2%
   dont Trésorerie 4 165 012 4 043 195 4 477 830 4 380 465 5 249 073  -2,9% +10,7% -2,2% +19,8%
   dont Placements à CT 5 369 514 6 853 179 5 461 919 - -  +27,6% -20,3% - -
   dont Créances clients 1 166 065 1 734 411 2 615 563 3 785 225 4 574 491  +48,7% +50,8% +44,7% +20,9%
   dont Stock - - - - 603  - - - -
Placements à long terme 8 732 146 8 136 770 8 012 924 9 594 570 9 326 249  -6,8% -1,5% +19,7% -2,8%
Biens corporels 124 981 124 191 168 089 309 168 880 479  -0,6% +35,3% +83,9% +184,8%
Écart d'acquisitions 6 103 11 170 10 605 13 629 21 229  +83,0% -5,1% +28,5% +55,8%
Biens incorporels 84 492 94 604 105 330 110 485 107 556  +12,0% +11,3% +4,9% -2,7%
Actifs totaux 19 827 296 21 141 743 21 126 706 23 822 099 26 099 330  +6,6% -0,1% +12,8% +9,6%
 
Passifs courants 16 007 868 17 036 208 17 081 971 19 918 716 21 219 352  +6,4% +0,3% +16,6% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 3 087 3 008 3 675 3 995 4 140  -2,6% +22,2% +8,7% +3,6%
   dont Dette à court terme 9 614 612 9 877 291 - - -  +2,7% - - -
Dette à long terme 2 398 608 2 643 129 2 698 705 - -  +10,2% +2,1% - -
Passifs totaux 18 483 865 19 771 227 19 870 278 22 564 337 24 507 492  +7,0% +0,5% +13,6% +8,6%
 
Action ordinaire 247 397 247 397 247 397 247 397 247 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 718 238 785 730 805 761 834 442 911 742  +9,4% +2,5% +3,6% +9,3%
Capitaux propres 1 259 618 1 281 920 1 253 217 1 218 913 1 342 693  +1,8% -2,2% -2,7% +10,2%
 
Dette portant intérets 12 013 220 12 520 420 2 698 705 - -  +4,2% -78,4% - -
Dette nette 2 478 694 1 624 046 -7 241 044 -4 380 465 -5 249 073  -34,5% -545,9% -39,5% +19,8%
Fonds de roulement 1 394 957 2 349 253 2 401 389 1 853 460 2 333 775  +68,4% +2,2% -22,8% +25,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 104 067 110 579 63 813 60 346 108 396  +6,3% -42,3% -5,4% +79,6%
 
Dépréciation 29 544 30 551 32 001 38 505 42 336  +3,4% +4,7% +20,3% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets -88 901 -66 308 -35 067 -34 343 -17 601  -25,4% -47,1% -2,1% -48,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -35 104 -1 437 355 212 840 78 200 221 677  +3 994,6% -114,8% -63,3% +183,5%
Flux opérationnel 44 543 -1 319 248 304 857 167 190 390 979  -3 061,7% -123,1% -45,2% +133,9%
 
Dépenses d’investissement 8 707 7 707 49 968 21 799 29 329  -11,5% +548,3% -56,4% +34,5%
Investissements 340 042 800 163 181 924 -167 943 -30 131  +135,3% -77,3% -192,3% -82,1%
Flux d’investissement 307 713 777 872 108 243 -215 397 -91 641  +152,8% -86,1% -299,0% -57,5%
 
Dividendes payés -42 326 -43 499 -43 575 -31 164 -30 429  +2,8% +0,2% -28,5% -2,4%
Emprunts nets 197 355 518 084 216 154 -78 066 464 984  +162,5% -58,3% -136,1% -695,6%
Flux de financement 143 231 432 813 55 741 -135 794 438 067  +202,2% -87,1% -343,6% -422,6%
 
Variation nette de la trésorerie 492 504 -112 681 468 638 -188 952 790 375  -122,9% -515,9% -140,3% -518,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 127 406 117 673 118 463 141 909 149 001  -7,6% +0,7% +19,8% +5,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -23 517 -19 433 -20 195 -20 999 -21 350  -17,4% +3,9% +4,0% +1,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -37 563 -15 707 -11 662 -11 294 -16 453  -58,2% -25,8% -3,2% +45,7%
Résultat avant impôts 19 897 24 181 22 986 35 152 62 248  +21,5% -4,9% +52,9% +77,1%
Impôts sur les bénéfices -8 191 -6 277 -7 417 -9 688 -11 533  -23,4% +18,2% +30,6% +19,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 255 17 552 15 252 24 985 50 607  +55,9% -13,1% +63,8% +102,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 41% 26% 32% 28% 19%  -36,9% +24,3% -14,6% -32,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 21 772 176 23 573 920 23 436 525 24 053 192 23 553 127  +8,3% -0,6% +2,6% -2,1%
   dont Trésorerie 4 380 465 4 393 958 4 603 444 5 078 981 5 249 073  +0,3% +4,8% +10,3% +3,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 785 225 4 797 963 3 953 667 4 628 593 4 574 491  +26,8% -17,6% +17,1% -1,2%
   dont Stock - - 1 001 982 603  - - -1,9% -38,6%
Placements à long terme 9 594 570 10 699 103 11 193 099 10 341 458 9 326 249  +11,5% +4,6% -7,6% -9,8%
Biens corporels 309 168 309 563 309 013 316 356 880 479  +0,1% -0,2% +2,4% +178,3%
Écart d'acquisitions 13 629 13 309 12 953 12 574 21 229  -2,3% -2,7% -2,9% +68,8%
Biens incorporels 110 485 109 003 107 955 106 984 107 556  -1,3% -1,0% -0,9% +0,5%
Actifs totaux 23 822 099 25 657 575 25 583 609 26 234 974 26 099 330  +7,7% -0,3% +2,5% -0,5%
 
Passifs courants 19 918 716 21 679 199 21 574 925 22 152 608 21 219 352  +8,8% -0,5% +2,7% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 3 995 2 766 2 586 3 795 4 140  -30,8% -6,5% +46,8% +9,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 22 564 337 24 393 382 24 298 146 24 934 833 24 507 492  +8,1% -0,4% +2,6% -1,7%
 
Action ordinaire 247 397 247 397 247 397 247 397 247 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 834 442 838 123 852 993 861 220 911 742  +0,4% +1,8% +1,0% +5,9%
Capitaux propres 1 218 913 1 226 036 1 244 059 1 259 253 1 342 693  +0,6% +1,5% +1,2% +6,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -4 380 465 -4 393 958 -4 603 444 -5 078 981 -5 249 073  +0,3% +4,8% +10,3% +3,3%
Fonds de roulement 1 853 460 1 894 721 1 861 600 1 900 584 2 333 775  +2,2% -1,7% +2,1% +22,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 11 255 17 552 15 252 24 985 50 607  +55,9% -13,1% +63,8% +102,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.