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Daiwa Securities Group (8601.TSE, JP3502200003)
Daiwa Securities Group Inc., together with its subsidiaries, primarily operates as a securities broker-dealer in Japan and internationally. The company operates in four segments: Retail, Wholesale, Asset management, and Investment. It provides services, such as brokerage, trading, underwriting, strategic advice, product development, and structured finance. The Retail segment offers online and telephone-based securities-related services through a network of 162 branches and sales offices, as well as non-face-to-face channels comprising the Internet and call centers. The Wholesale segment provides sales and trading services of equities, bonds, foreign exchange, and derivative products to customers, including institutional investors and corporations; and underwriting services, initial public offerings, and merger and acquisition advisory services. The Asset Management segment structures and manages investment trusts primarily …
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- Mid-Cap : 680 870 MJPY (5 515 MEUR)
Rendement : 4,4%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 15 320
Site Internet
Siège social : GranTokyo North Tower, Tokyo, Japan, 100-6751
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Securities Group
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Securities Group Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 519 460 000 | 93,5% | 3,8% | 34,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,3 | 9,2 | 0,7 | 0,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 456,8 JPY | masqué | 457,7 | 455,7 | 356,8 | 578,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Securities Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Securities Group Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,9% | -6,3% | -6,4% | -0,1% | -9,9% | -27,0% | -30,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -18,3% | -36,5% | -30,3% | -34,3% | +89,3% | +117,7% | +88,7% |
Équipe de direction de Daiwa Securities Group Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takashi Hibino | Chairman & Sr. Managing Officer | 65 | Seiji Nakata | Pres, CEO, Representative Corp. Exec. Officer, Head of Retail & Director | 60 |
| Toshihiro Matsui | COO, Dep. Pres, Rep. Corp. Exec. Officer, Head of Wholesale and Director | 58 | Koichi Matsushita | Deputy Pres, Corp. Exec. Officer & Head of Asset Management | 61 |
| Kazuo Takahashi | Deputy Pres, Deputy Head of Wholesale & Corp. Exec. Officer | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daiwa Securities Group Inc au 01/10/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Daiwa Securities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Daiwa Securities Group Inc
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Fondamentaux de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 653 038 | 540 184 | 578 466 | 498 854 | 474 973 | -17,3% | +7,1% | -13,8% | -4,8% | |
| EBITDA | 30 939 | 29 544 | 30 551 | 32 001 | 38 505 | -4,5% | +3,4% | +4,7% | +20,3% | |
| Résultat opérationnel | 289 194 | 262 810 | 342 309 | 346 672 | - | -9,1% | +30,2% | +1,3% | - | |
| Résultat net | 116 848 | 104 067 | 110 579 | 63 813 | 60 346 | -10,9% | +6,3% | -42,3% | -5,4% | |
| Free Cash Flow | 174 985 | 4 514 | -1 358 708 | 218 127 | 109 217 | -97,4% | -30 199,9% | -116,1% | -49,9% | |
| Marge de FCF | 27% | 1% | -235% | 44% | 23% | -96,9% | -28 207,9% | -118,6% | -47,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 28% | 25% | 25% | 33% | 28% | -9,6% | +0,3% | +31,2% | -15,5% | |
| Capital investi | 12 740 314 | 13 272 838 | 13 802 340 | 3 951 922 | 1 218 913 | +4,2% | +4,0% | -71,4% | -69,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 2 201 | 1 569 | 1 519 | - | - | -28,7% | -3,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Securities Group Inc
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Ratio de profitabilité de Daiwa Securities Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 98% | 98% | 98% | 97% | 100% | -0,5% | -0,3% | -0,8% | +3,4% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 5% | 5% | 6% | 8% | +15,4% | -3,4% | +21,5% | +26,4% | |
| Marge opérationnelle | 44% | 49% | 59% | 69% | - | +9,9% | +21,6% | +17,4% | - | |
| Marge bénéficiaire | 18% | 19% | 19% | 13% | 13% | +7,7% | -0,8% | -33,1% | -0,7% | |
| Marge de FCF | 27% | 1% | -235% | 44% | 23% | -96,9% | -28 207,9% | -118,6% | -47,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | - | +4,4% | -44,1% | -11,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,4% | 8,7% | 5,0% | 4,9% | - | +4,0% | -42,1% | -3,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Daiwa Securities Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | +17,4% | +10,9% | -0,9% | -44,2% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | +3,7% | +4,7% | +0,2% | -4,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 85,6 | 83,9 | 53,2 | -226,3 | -113,8 | -2,0% | -36,6% | -525,7% | -49,7% | |
| Dette sur actifs | 56% | 61% | 59% | 13% | - | +7,5% | -2,3% | -78,4% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 937% | 954% | 977% | 215% | - | +1,8% | +2,4% | -78,0% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +34,3% | -31,2% | -35,9% | +38,8% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 1,6 | 0,5 | -8,9 | 1,3 | 0,8 | -71,8% | -2 071,5% | -114,1% | -36,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 1,2% | 3,2% | - | - | +44,1% | +163,5% | - |
Graphique des dividendes de Daiwa Securities Group Inc
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Ratios de distribution de Daiwa Securities Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 116 848 | 104 067 | 110 579 | 63 813 | 60 346 | -10,9% | +6,3% | -42,3% | -5,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 174 985 | 4 514 | -1 358 708 | 218 127 | 109 217 | -97,4% | -30 199,9% | -116,1% | -49,9% | |
| Dividende payé | -56 664 | -42 326 | -43 499 | -43 575 | -31 164 | -25,3% | +2,8% | +0,2% | -28,5% | |
| Distribution sur résultat net | 48% | 41% | 39% | 68% | 52% | -16,1% | -3,3% | +73,6% | -24,4% | |
| Distribution sur FCF | 32% | 938% | -3% | 20% | 29% | +2 795,6% | -100,3% | -724,0% | +42,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Securities Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Securities Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 400 | 788 | 1 094 | 1 914 | 2 909 | +97,0% | +38,9% | +74,9% | +52,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 251 | 178 | 158 | - | - | -29,0% | -11,6% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 536 | 916 | 1 756 | 2 909 | - | +70,7% | +91,7% | +65,6% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -14,8% | +0,4% | -13,7% | -15,6% | |
| Frais généraux sur CP | 26% | 8% | 8% | 8% | 8% | -70,5% | +0,5% | +1,7% | -0,9% | |
| Frais généraux sur CA | 49% | 18% | 17% | 20% | 20% | -63,4% | -4,5% | +15,3% | +1,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Daiwa Securities Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Daiwa Securities Group Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Daiwa Securities Group Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Securities Group
Dividendes par action détachés par Daiwa Securities Group Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 653 038 | 540 184 | 578 466 | 498 854 | 474 973 | -17,3% | +7,1% | -13,8% | -4,8% | |
| Charges d'exploitation | -363 844 | -399 890 | -430 310 | -411 486 | - | +9,9% | +7,6% | -4,4% | - | |
| dont Coût des ventes | -11 362 | -11 853 | -14 449 | -16 466 | - | +4,3% | +21,9% | +14,0% | - | |
| dont Frais généraux | -319 762 | -96 801 | -99 000 | -98 451 | -94 860 | -69,7% | +2,3% | -0,6% | -3,6% | |
| Résultat opérationnel | 289 194 | 262 810 | 342 309 | 346 672 | - | -9,1% | +30,2% | +1,3% | - | |
| Autres revenus/frais nets | -119 283 | -123 807 | -188 447 | -251 590 | - | +3,8% | +52,2% | +33,5% | - | |
| Charge d'intérêt | -138 896 | -98 767 | -148 379 | -242 495 | -210 185 | -28,9% | +50,2% | +63,4% | -13,3% | |
| Résultat avant impôts | 169 911 | 139 004 | 153 864 | 95 083 | 84 828 | -18,2% | +10,7% | -38,2% | -10,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -46 935 | -34 726 | -38 541 | -31 251 | -23 563 | -26,0% | +11,0% | -18,9% | -24,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 116 848 | 104 067 | 110 579 | 63 813 | 60 346 | -10,9% | +6,3% | -42,3% | -5,4% | |
| EBITDA | 30 939 | 29 544 | 30 551 | 32 001 | 38 505 | -4,5% | +3,4% | +4,7% | +20,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 209 309 | 197 155 | 256 565 | 232 731 | - | -5,8% | +30,1% | -9,3% | - | |
| Taux d’imposition | 28% | 25% | 25% | 33% | 28% | -9,6% | +0,3% | +31,2% | -15,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 17 644 316 | 17 402 825 | 19 385 461 | 19 483 360 | 21 772 176 | -1,4% | +11,4% | +0,5% | +11,7% | |
| dont Trésorerie | 3 334 784 | 4 165 012 | 4 043 195 | 4 477 830 | 4 380 465 | +24,9% | -2,9% | +10,7% | -2,2% | |
| dont Placements à CT | 5 527 757 | 5 369 514 | 6 853 179 | 5 461 919 | - | -2,9% | +27,6% | -20,3% | - | |
| dont Créances clients | 715 440 | 1 166 065 | 1 734 411 | 2 615 563 | 3 785 225 | +63,0% | +48,7% | +50,8% | +44,7% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 2 538 903 | 8 732 146 | 8 136 770 | 8 012 924 | 9 594 570 | +243,9% | -6,8% | -1,5% | +19,7% | |
| Biens corporels | 124 564 | 124 981 | 124 191 | 168 089 | 309 168 | +0,3% | -0,6% | +35,3% | +83,9% | |
| Écart d'acquisitions | 7 972 | 6 103 | 11 170 | 10 605 | 13 629 | -23,4% | +83,0% | -5,1% | +28,5% | |
| Biens incorporels | 76 907 | 84 492 | 94 604 | 105 330 | 110 485 | +9,9% | +12,0% | +11,3% | +4,9% | |
| Actifs totaux | 20 420 818 | 19 827 296 | 21 141 743 | 21 126 706 | 23 822 099 | -2,9% | +6,6% | -0,1% | +12,8% | |
| Passifs courants | 16 827 865 | 16 007 868 | 17 036 208 | 17 081 971 | 19 918 716 | -4,9% | +6,4% | +0,3% | +16,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 3 790 | 8 166 | 7 065 | 7 116 | 8 938 | +115,5% | -13,5% | +0,7% | +25,6% | |
| dont Dette à court terme | 9 301 826 | 9 614 612 | 9 877 291 | - | - | +3,4% | +2,7% | - | - | |
| Dette à long terme | 2 209 699 | 2 398 608 | 2 643 129 | 2 698 705 | - | +8,5% | +10,2% | +2,1% | - | |
| Passifs totaux | 19 107 815 | 18 483 865 | 19 771 227 | 19 870 278 | 22 564 337 | -3,3% | +7,0% | +0,5% | +13,6% | |
| Action ordinaire | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 683 939 | 718 238 | 785 730 | 805 761 | 834 442 | +5,0% | +9,4% | +2,5% | +3,6% | |
| Capitaux propres | 1 228 789 | 1 259 618 | 1 281 920 | 1 253 217 | 1 218 913 | +2,5% | +1,8% | -2,2% | -2,7% | |
| Dettes portant intérets | 11 511 525 | 12 013 220 | 12 520 420 | 2 698 705 | - | +4,4% | +4,2% | -78,4% | - | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 2 201 | 1 569 | 1 519 | - | - | -28,7% | -3,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 116 848 | 104 067 | 110 579 | 63 813 | 60 346 | -10,9% | +6,3% | -42,3% | -5,4% | |
| Dépréciation | 30 939 | 29 544 | 30 551 | 32 001 | 38 505 | -4,5% | +3,4% | +4,7% | +20,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -293 | -88 901 | -66 308 | -35 067 | -34 343 | +30 241,6% | -25,4% | -47,1% | -2,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 21 188 | -35 104 | -1 437 355 | 212 840 | 78 200 | -265,7% | +3 994,6% | -114,8% | -63,3% | |
| Flux opérationnel | 221 746 | 44 543 | -1 319 248 | 304 857 | 167 190 | -79,9% | -3 061,7% | -123,1% | -45,2% | |
| Dépenses d’investissement | 46 761 | 40 029 | 39 460 | 86 730 | 57 973 | -14,4% | -1,4% | +119,8% | -33,2% | |
| Investissements | 497 162 | 307 713 | 777 872 | 108 243 | -215 397 | -38,1% | +152,8% | -86,1% | -299,0% | |
| Flux d’investissement | 415 647 | 307 713 | 777 872 | 108 243 | -215 397 | -26,0% | +152,8% | -86,1% | -299,0% | |
| Dividendes payés | -56 664 | -42 326 | -43 499 | -43 575 | -31 164 | -25,3% | +2,8% | +0,2% | -28,5% | |
| Emprunts nets | -184 672 | 197 355 | 518 084 | 216 154 | -78 066 | -206,9% | +162,5% | -58,3% | -136,1% | |
| Flux de financement | -229 727 | 143 231 | 432 813 | 55 741 | - | -162,3% | +202,2% | -87,1% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 353 131 | 493 651 | -113 608 | 473 267 | -188 952 | +39,8% | -123,0% | -516,6% | -139,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 117 423 | 106 139 | 124 005 | 127 406 | 118 629 | -9,6% | +16,8% | +2,7% | -6,9% | |
| Charges d'exploitation | -103 307 | -95 882 | -102 721 | - | - | -7,2% | +7,1% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -4 072 | -3 837 | -3 278 | - | - | -5,8% | -14,6% | - | - | |
| dont Frais généraux | -24 237 | -23 061 | -24 045 | -23 517 | -19 433 | -4,9% | +4,3% | -2,2% | -17,4% | |
| Résultat opérationnel | 86 633 | 69 829 | 77 464 | - | - | -19,4% | +10,9% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -66 793 | -48 367 | -53 836 | - | - | -27,6% | +11,3% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -65 780 | -57 499 | -49 343 | -37 563 | -15 707 | -12,6% | -14,2% | -23,9% | -58,2% | |
| Résultat avant impôts | 19 841 | 21 462 | 23 628 | 19 897 | 24 181 | +8,2% | +10,1% | -15,8% | +21,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 742 | -4 158 | -7 472 | -8 191 | -6 277 | +11,1% | +79,7% | +9,6% | -23,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 066 | 17 317 | 15 708 | 11 255 | 17 552 | +7,8% | -9,3% | -28,3% | +55,9% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 70 294 | 56 300 | 52 967 | - | - | -19,9% | -5,9% | - | - | |
| Taux d’imposition | 19% | 19% | 32% | 41% | 26% | +2,7% | +63,2% | +30,2% | -36,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 21 167 540 | 20 890 391 | 22 393 205 | 21 772 176 | 23 573 920 | -1,3% | +7,2% | -2,8% | +8,3% | |
| dont Trésorerie | 4 633 209 | 4 727 959 | 4 685 208 | 4 380 465 | 4 393 958 | +2,0% | -0,9% | -6,5% | +0,3% | |
| dont Placements à CT | 5 768 152 | 5 438 734 | 6 303 222 | - | - | -5,7% | +15,9% | - | - | |
| dont Créances clients | 2 584 491 | 2 298 889 | 3 910 440 | 3 785 225 | 4 797 963 | -11,1% | +70,1% | -3,2% | +26,8% | |
| dont Stock | 1 350 | 1 079 | - | - | - | -20,1% | - | - | - | |
| Placements à long terme | 9 336 183 | 9 637 092 | 8 900 652 | 9 594 570 | 10 699 103 | +3,2% | -7,6% | +7,8% | +11,5% | |
| Biens corporels | 187 026 | 284 166 | 301 999 | 309 168 | 309 562 | +51,9% | +6,3% | +2,4% | +0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 9 829 | 14 173 | 13 970 | 13 629 | 13 309 | +44,2% | -1,4% | -2,4% | -2,3% | |
| Biens incorporels | 106 546 | 105 439 | 107 321 | 110 485 | 109 003 | -1,0% | +1,8% | +2,9% | -1,3% | |
| Actifs totaux | 22 896 425 | 22 809 247 | 24 409 452 | 23 822 099 | 25 657 575 | -0,4% | +7,0% | -2,4% | +7,7% | |
| Passifs courants | 18 929 107 | 18 896 472 | 20 498 662 | 19 918 716 | 21 679 199 | -0,2% | +8,5% | -2,8% | +8,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 532 | 7 066 | 6 600 | 8 938 | 4 750 | +8,2% | -6,6% | +35,4% | -46,9% | |
| dont Dette à court terme | 239 783 | 325 016 | - | - | - | +35,5% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 613 061 | 2 518 504 | 2 534 638 | - | - | -3,6% | +0,6% | - | - | |
| Passifs totaux | 21 650 803 | 21 523 631 | 23 122 290 | 22 564 337 | 24 393 382 | -0,6% | +7,4% | -2,4% | +8,1% | |
| Action ordinaire | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 807 709 | 824 657 | 823 269 | 834 442 | 838 123 | +2,1% | -0,2% | +1,4% | +0,4% | |
| Capitaux propres | 1 242 421 | 1 247 907 | 1 248 863 | 1 218 913 | 1 226 036 | +0,4% | +0,1% | -2,4% | +0,6% | |
| Dettes portant intérets | 2 852 844 | 2 843 520 | 2 534 638 | - | - | -0,3% | -10,9% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 1 574 | 1 570 | 1 531 | 1 519 | 1 526 | -0,3% | -2,5% | -0,8% | +0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 066 | 17 317 | 15 708 | 11 255 | 17 552 | +7,8% | -9,3% | -28,3% | +55,9% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.