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Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group (8601.TSE, JP3502200003)

Daiwa Securities Group Inc., together with its subsidiaries, primarily operates as a securities broker-dealer in Japan and internationally. The company operates through four segments: Retail, Wholesale, Asset Management, and Investment. The Retail segment offers products and services related to asset management, including equities, bonds, investment trusts, wrap account services, insurance, banking services, inheritance-related services, etc. for individual investors and unlisted companies. This segment provides its services through a network of 181 branches and sales offices, as well as non-face-to-face channels comprising the Internet and call centers. The Wholesale segment offers sales and trading services of equities and bonds, as well as of foreign exchange and derivative products primarily for institutional investors and corporations; and investment banking services, such as underwriting …

Siège social : GranTokyo North Tower, Tokyo, Japan, 100-6751

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Securities Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Securities Group Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 452 810 000 99,5% 4,8% 38,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 9,9 2,5 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
608,0 JPY masqué 595,5 605,4 554,3 728,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +0,3% +3,9% +2,0% -9,6% +37,1% +28,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,4% -5,2% +9,3% +5,5% +0,7% -4,6% +69,5%

 

Équipe de direction de Daiwa Securities Group Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takashi Hibino Chairman & Corp. Exec. Officer 68 Seiji Nakata Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director 63
Toshihiro Matsui COO, Dep. Pres, Rep. Corp. Exec. Officer, Head of Wholesale & Director 61 Atsushi Mochizuki Sr. Exec. MD & Head of Compliance 58
Akihiko Ogino Dep. Pres, Exe. Head of Corp. Planning & HR, Exec. Head of Personnel and Dir 57 Mikita Komatsu Deputy Pres, Exec. VP & Deputy Head of Wholesale Division 61
Keiko Tashiro EVP, Deputy Pres, Exec Head of Overseas Operations, Corp. Exec. Officer & Director 60 Shinsuke Niizuma Deputy Pres, Head of Retail & Corp. Exec. Officer 58
Eiji Sato CFO, Exec. MD, Dep. Director of Planning, Managing Exec. Officer & Dep. Head of Overseas - Tomoyuki Murase Sr. Exec. MD, Corp. Exec. Officer & Chief Information Officer 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daiwa Securities Group Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daiwa Securities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daiwa Securities Group Inc.

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Fondamentaux de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 578 619 498 854 475 180 527 046 585 966  -13,8% -4,7% +10,9% +11,2%
EBITDA 328 050 369 560 332 599 240 763 225 123  +12,7% -10,0% -27,6% -6,5%
Résultat opérationnel 342 309 346 672 - - -  +1,3% - - -
Résultat net 110 579 63 813 60 346 108 396 94 891  -42,3% -5,4% +79,6% -12,5%
Free Cash Flow -1 358 708 218 127 109 217 332 379 -439 054  -116,1% -49,9% +204,3% -232,1%
Marge de FCF -235% 44% 23% 63% -75%  -118,6% -47,4% +174,4% -218,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 33% 28% 24% 26%  +31,2% -15,5% -13,1% +9,7%
Capital investi 13 802 340 3 951 922 1 218 913 1 342 693 1 382 390  -71,4% -69,2% +10,2% +3,0%
Actions en circul. (en M) 1 664,1 1 606,6 1 550,5 1 528,9 1 512,9  -3,5% -3,5% -1,4% -1,0%
EBITDA par action 197,1 230,0 214,5 157,5 148,8  +16,7% -6,7% -26,6% -5,5%
Bénéfices par action 66,5 39,7 38,9 70,9 62,7  -40,2% -2,0% +82,2% -11,5%
Free Cash Flow par action -816,5 135,8 70,4 217,4 -290,2  -116,6% -48,1% +208,6% -233,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Securities Group Inc.

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Ratio de profitabilité de Daiwa Securities Group Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 98% 97% 100% 100% 100%  -0,8% +3,4% 0% 0%
Marge d’EBITDA 57% 74% 70% 46% 38%  +30,7% -5,5% -34,7% -15,9%
Marge opérationnelle 59% 69% - - -  +17,5% - - -
Marge bénéficiaire 19% 13% 13% 21% 16%  -33,1% -0,7% +61,9% -21,3%
Marge de FCF -235% 44% 23% 63% -75%  -118,6% -47,4% +174,4% -218,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%  - -11,1% +61,7% -18,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% 4,9% 8,5% 7,0%  - -3,0% +73,3% -17,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daiwa Securities Group Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,2 0,3 0,2  -9,0% -62,0% +12,3% -9,1%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7  +0,2% -7,8% +7,3% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 5,0 -19,6 -13,2 -21,8 -22,9  -495,8% -32,8% +65,5% +5,0%
Dette sur actifs 59% 13% - - -  -78,4% - - -
Dette sur capitaux propres 977% 215% - - -  -78,0% - - -
Couverture par l’EBITDA - 1,5 1,6 4,4 4,8  - +3,8% +176,1% +10,7%
   ∼ par l’EBIT - 1,4 1,4 3,6 3,8  - +0,5% +157,3% +6,8%
   ∼ par le flux opérationel - 1,3 0,8 7,1 -7,6  - -36,7% +791,8% -207,0%
Coût de la dette - 3,2% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.

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Ratios de distribution de Daiwa Securities Group Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 110 579 63 813 60 346 108 396 94 891  -42,3% -5,4% +79,6% -12,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 358 708 218 127 109 217 332 379 -439 054  -116,1% -49,9% +204,3% -232,1%
Dividende payé -43 499 -43 575 -31 164 -30 429 -63 790  -200,2% -28,5% -2,4% +109,6%
Distribution sur résultat net 39% 68% 52% 28% 67%  +73,6% -24,4% -45,6% +139,5%
Distribution sur FCF -3% 20% 29% 9% -15%  -724,0% +42,8% -67,9% -258,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Securities Group Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Securities Group Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 42 42 40 39  +21,5% -0,6% -5,2% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 158 - 3 258 -3 850  - - - -218,2%
Conversion de l’encaisse - -115 42 -3 218 3 889  - -136,6% -7 729,1% -220,9%
Rotation des actifs - - - - -  -13,7% -15,5% +1,2% +5,4%
Frais généraux sur CP 8% 8% 8% 6% 6%  +1,7% -0,9% -21,5% +3,5%
Frais généraux sur CA 17% 20% 20% 16% 15%  +15,3% +1,2% -22,1% -4,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Daiwa Securities Group Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Daiwa Securities Group Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Daiwa Securities Group Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Securities Group

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Dividendes par action détachés par Daiwa Securities Group Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--16,00-----11,00---
2021--25,00-----17,00---
2020--9,00-----11,00---
2019--9,00-----11,00---
2018--15,00-----12,00---
2017--13,00-----13,00---
2016--12,00-----13,00---
2015--16,00-----17,00---
2014--17,00-----14,00---
2013--12,00-----17,00---
2012--3,00-----3,00---
2011--3,00-----3,00---
2010--3,00-----3,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--10,00-----5,00---
2007--16,00-----12,00---
2006--22,00-----12,00---
2005--8,00-----12,00---
2004--10,00-----5,00---
2003--6,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 578 619 498 854 475 180 527 046 585 966  -13,8% -4,7% +10,9% +11,2%
Charges d'exploitation -430 310 -411 402 -408 777 -430 841 -460 307  -4,4% -0,6% +5,4% +6,8%
   dont Coût des ventes -14 449 -16 466 - - -  +14,0% - - -
   dont Frais généraux -99 000 -98 451 -94 860 -81 977 -87 328  -0,6% -3,6% -13,6% +6,5%
Résultat opérationnel 342 309 346 672 - - -  +1,3% - - -
Autres revenus/frais nets -188 447 -251 590 - - -  +33,5% - - -
Charge d'intérêt 0 -242 495 -210 185 -55 116 -46 552  - -13,3% -73,8% -15,5%
Résultat avant impôts 153 864 95 083 84 828 144 567 141 666  -38,2% -10,8% +70,4% -2,0%
Impôts sur les bénéfices -38 541 -31 251 -23 563 -34 915 -37 521  -18,9% -24,6% +48,2% +7,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 579 63 813 60 346 108 396 94 891  -42,3% -5,4% +79,6% -12,5%
 
EBITDA 328 050 369 560 332 599 240 763 225 123  +12,7% -10,0% -27,6% -6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 256 565 232 731 - - -  -9,3% - - -
Taux d’imposition 25% 33% 28% 24% 26%  +31,2% -15,5% -13,1% +9,7%
 
Chiffre d’affaires par action 347,7 310,5 306,5 344,7 387,3  -10,7% -1,3% +12,5% +12,3%
EBITDA par action 197,1 230,0 214,5 157,5 148,8  +16,7% -6,7% -26,6% -5,5%
Bénéfices par action 66,5 39,7 38,9 70,9 62,7  -40,2% -2,0% +82,2% -11,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 12 775 515 12 829 914 13 795 410 15 763 821 16 749 399  +0,4% +7,5% +14,3% +6,3%
   dont Trésorerie 4 043 195 4 477 830 4 380 465 5 249 073 5 152 113  +10,7% -2,2% +19,8% -1,8%
   dont Placements à CT 6 853 179 5 461 919 - - -  -20,3% - - -
   dont Créances clients 55 359 57 970 54 910 57 717 62 482  +4,7% -5,3% +5,1% +8,3%
   dont Stock - - - 603 -  - - - -
Placements à long terme 8 136 770 8 012 924 9 594 570 9 326 249 9 746 332  -1,5% +19,7% -2,8% +4,5%
Biens corporels 124 191 168 089 309 168 880 479 913 880  +35,3% +83,9% +184,8% +3,8%
Écart d'acquisitions 11 170 10 605 13 629 21 229 19 657  -5,1% +28,5% +55,8% -7,4%
Biens incorporels 94 604 105 330 110 485 107 556 101 824  +11,3% +4,9% -2,7% -5,3%
Actifs totaux 21 141 743 21 126 706 23 822 099 26 099 330 27 531 089  -0,1% +12,8% +9,6% +5,5%
 
Passifs courants 17 036 208 17 081 971 19 918 716 21 219 352 22 945 274  +0,3% +16,6% +6,5% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 7 065 7 116 8 938 5 382 6 361  +0,7% +25,6% -39,8% +18,2%
   dont Dette à court terme 9 877 291 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 643 129 2 698 705 - - -  +2,1% - - -
Passifs totaux 19 771 227 19 870 278 22 564 337 24 507 492 25 891 202  +0,5% +13,6% +8,6% +5,6%
 
Action ordinaire 247 397 247 397 247 397 247 397 247 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 785 730 805 761 834 442 911 742 942 793  +2,5% +3,6% +9,3% +3,4%
Capitaux propres 1 281 920 1 253 217 1 218 913 1 342 693 1 382 390  -2,2% -2,7% +10,2% +3,0%
 
Dette portant intérets 12 520 420 2 698 705 - - -  -78,4% - - -
Dette nette 1 624 046 -7 241 044 -4 380 465 -5 249 073 -5 152 113  -545,9% -39,5% +19,8% -1,8%
Fonds de roulement -4 260 693 -4 252 057 -6 123 306 -5 455 531 -6 195 875  -0,2% +44,0% -10,9% +13,6%
Actions en circulation (en M) 1 664,1 1 606,6 1 550,5 1 528,9 1 512,9  -3,5% -3,5% -1,4% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 110 579 95 083 84 828 144 567 141 666  -14,0% -10,8% +70,4% -2,0%
 
Dépréciation 30 551 32 001 38 505 42 336 46 159  +4,7% +20,3% +9,9% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets -66 308 -35 067 -34 343 -17 601 -50 291  -47,1% -2,1% -48,7% +185,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 437 355 212 840 78 200 221 677 -491 001  -114,8% -63,3% +183,5% -321,5%
Flux opérationnel -1 319 248 304 857 167 190 390 979 -353 467  -123,1% -45,2% +133,9% -190,4%
 
Dépenses d’investissement 39 460 86 730 57 973 58 600 85 587  +119,8% -33,2% +1,1% +46,1%
Investissements 800 163 181 924 -167 943 -30 131 -148 975  -77,3% -192,3% -82,1% +394,4%
Flux d’investissement 777 872 108 243 -215 397 -91 641 -218 534  -86,1% -299,0% -57,5% +138,5%
 
Dividendes payés 43 499 -43 575 -31 164 -30 429 -63 790  -200,2% -28,5% -2,4% +109,6%
Emprunts nets 518 084 216 154 -78 066 464 984 475 601  -58,3% -136,1% -695,6% +2,3%
Flux de financement 432 813 55 741 -135 794 438 067 377 090  -87,1% -343,6% -422,6% -13,9%
 
Variation nette de la trésorerie -112 681 468 638 -188 953 790 377 -169 151  -515,9% -140,3% -518,3% -121,4%
 
Free Cash Flow par action -816,5 135,8 70,4 217,4 -290,2  -116,6% -48,1% +208,6% -233,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 143 153 158 067 143 368 127 955 141 729  +10,4% -9,3% -10,8% +10,8%
Charges d'exploitation -111 755 -120 610 -120 172 -114 607 -128 907  +7,9% -0,4% -4,6% +12,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -21 424 -22 801 -22 216 -23 587 -24 267  +6,4% -2,6% +6,2% +2,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 955 -10 692 -12 026 -24 032 -52 963  -17,5% +12,5% +99,8% +120,4%
Résultat avant impôts 40 052 40 863 25 575 20 180 24 356  +2,0% -37,4% -21,1% +20,7%
Impôts sur les bénéfices -11 027 -11 847 -5 343 -5 524 -2 610  +7,4% -54,9% +3,4% -52,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 643 26 698 17 989 11 878 19 576  +0,2% -32,6% -34,0% +64,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 28% 29% 21% 27% 11%  +5,3% -27,9% +31,0% -60,9%
 
Chiffre d’affaires par action 93,9 103,7 94,0 85,7 95,0  +10,4% -9,3% -8,8% +10,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 17,5 17,5 11,8 8,0 13,1  +0,2% -32,6% -32,5% +64,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 16 109 878 15 772 308 24 708 047 25 918 062 28 673 449  -2,1% +56,7% +4,9% +10,6%
   dont Trésorerie 5 283 682 5 162 454 5 152 113 4 509 695 4 569 308  -2,3% -0,2% -12,5% +1,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 64 568 59 209 62 482 63 195 71 765  -8,3% +5,5% +1,1% +13,6%
   dont Stock 1 225 3 471 768 999 1 032  +183,3% -77,9% +30,1% +3,3%
Placements à long terme 8 397 993 9 614 402 9 746 332 10 378 041 13 090 515  +14,5% +1,4% +6,5% +26,1%
Biens corporels 880 894 907 956 913 879 915 681 924 124  +3,1% +0,7% +0,2% +0,9%
Écart d'acquisitions 20 020 19 731 19 657 19 699 19 748  -1,4% -0,4% +0,2% +0,2%
Biens incorporels 102 022 100 877 101 824 102 117 101 846  -1,1% +0,9% +0,3% -0,3%
Actifs totaux 25 510 806 26 415 274 27 531 089 28 747 174 31 461 475  +3,5% +4,2% +4,4% +9,4%
 
Passifs courants 20 955 279 21 841 653 22 945 274 24 049 778 26 578 857  +4,2% +5,1% +4,8% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 5 289 5 873 6 361 5 540 6 733  +11,0% +8,3% -12,9% +21,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 23 898 415 24 814 781 25 891 202 27 078 514 29 764 050  +3,8% +4,3% +4,6% +9,9%
 
Action ordinaire 247 397 247 397 247 397 247 397 247 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 923 658 924 689 942 793 850 340 869 909  +0,1% +2,0% -9,8% +2,3%
Capitaux propres 1 353 794 1 340 399 1 382 390 1 409 023 1 437 024  -1,0% +3,1% +1,9% +2,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -5 283 682 -5 162 454 -5 152 113 -4 509 695 -4 569 308  -2,3% -0,2% -12,5% +1,3%
Fonds de roulement -4 845 401 -6 069 345 1 762 773 1 868 284 2 094 592  +25,3% -129,0% +6,0% +12,1%
Actions en circulation (en M) 1 524,6 1 524,6 1 524,6 1 492,2 1 492,2  0% 0% -2,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 26 643 26 699 17 989 11 878 19 577  +0,2% -32,6% -34,0% +64,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.