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Daiwa Securities Group (8601.TSE, JP3502200003)

Daiwa Securities Group Inc., together with its subsidiaries, primarily operates as a securities broker-dealer in Japan and internationally. The company operates in four segments: Retail, Wholesale, Asset management, and Investment. It provides services, such as brokerage, trading, underwriting, strategic advice, product development, and structured finance. The Retail segment offers online and telephone-based securities-related services through a network of 162 branches and sales offices, as well as non-face-to-face channels comprising the Internet and call centers. The Wholesale segment provides sales and trading services of equities, bonds, foreign exchange, and derivative products to customers, including institutional investors and corporations; and underwriting services, initial public offerings, and merger and acquisition advisory services. The Asset Management segment structures and manages investment trusts primarily …

Siège social : GranTokyo North Tower, Tokyo, Japan, 100-6751

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Securities Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Securities Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 519 460 000 93,5% 3,8% 34,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 9,2 0,7 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
456,8 JPY masqué 457,7 455,7 356,8 578,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Securities Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Securities Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% -6,3% -6,4% -0,1% -9,9% -27,0% -30,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,3% -36,5% -30,3% -34,3% +89,3% +117,7% +88,7%

 

Équipe de direction de Daiwa Securities Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takashi Hibino Chairman & Sr. Managing Officer 65 Seiji Nakata Pres, CEO, Representative Corp. Exec. Officer, Head of Retail & Director 60
Toshihiro Matsui COO, Dep. Pres, Rep. Corp. Exec. Officer, Head of Wholesale and Director 58 Koichi Matsushita Deputy Pres, Corp. Exec. Officer & Head of Asset Management 61
Kazuo Takahashi Deputy Pres, Deputy Head of Wholesale & Corp. Exec. Officer 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daiwa Securities Group Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daiwa Securities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daiwa Securities Group Inc

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Fondamentaux de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 653 038 540 184 578 466 498 854 474 973  -17,3% +7,1% -13,8% -4,8%
EBITDA 30 939 29 544 30 551 32 001 38 505  -4,5% +3,4% +4,7% +20,3%
Résultat opérationnel 289 194 262 810 342 309 346 672 -  -9,1% +30,2% +1,3% -
Résultat net 116 848 104 067 110 579 63 813 60 346  -10,9% +6,3% -42,3% -5,4%
Free Cash Flow 174 985 4 514 -1 358 708 218 127 109 217  -97,4% -30 199,9% -116,1% -49,9%
Marge de FCF 27% 1% -235% 44% 23%  -96,9% -28 207,9% -118,6% -47,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 25% 25% 33% 28%  -9,6% +0,3% +31,2% -15,5%
Capital investi 12 740 314 13 272 838 13 802 340 3 951 922 1 218 913  +4,2% +4,0% -71,4% -69,2%
Actions en circulation (en M) - - 2 201 1 569 1 519  - - -28,7% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Securities Group Inc

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Ratio de profitabilité de Daiwa Securities Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 98% 98% 98% 97% 100%  -0,5% -0,3% -0,8% +3,4%
Marge d’EBITDA 5% 5% 5% 6% 8%  +15,4% -3,4% +21,5% +26,4%
Marge opérationnelle 44% 49% 59% 69% -  +9,9% +21,6% +17,4% -
Marge bénéficiaire 18% 19% 19% 13% 13%  +7,7% -0,8% -33,1% -0,7%
Marge de FCF 27% 1% -235% 44% 23%  -96,9% -28 207,9% -118,6% -47,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,5% 0,3% 0,3%  - +4,4% -44,1% -11,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 8,7% 5,0% 4,9%  - +4,0% -42,1% -3,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daiwa Securities Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,7 0,4  +17,4% +10,9% -0,9% -44,2%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1  +3,7% +4,7% +0,2% -4,2%
Dette nette sur EBITDA 85,6 83,9 53,2 -226,3 -113,8  -2,0% -36,6% -525,7% -49,7%
Dette sur actifs 56% 61% 59% 13% -  +7,5% -2,3% -78,4% -
Dette sur capitaux propres 937% 954% 977% 215% -  +1,8% +2,4% -78,0% -
Couverture par l’EBITDA 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2  +34,3% -31,2% -35,9% +38,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,6 0,5 -8,9 1,3 0,8  -71,8% -2 071,5% -114,1% -36,7%
Coût de la dette - 0,8% 1,2% 3,2% -  - +44,1% +163,5% -

 

Graphique des dividendes de Daiwa Securities Group Inc

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Ratios de distribution de Daiwa Securities Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 116 848 104 067 110 579 63 813 60 346  -10,9% +6,3% -42,3% -5,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 174 985 4 514 -1 358 708 218 127 109 217  -97,4% -30 199,9% -116,1% -49,9%
Dividende payé -56 664 -42 326 -43 499 -43 575 -31 164  -25,3% +2,8% +0,2% -28,5%
Distribution sur résultat net 48% 41% 39% 68% 52%  -16,1% -3,3% +73,6% -24,4%
Distribution sur FCF 32% 938% -3% 20% 29%  +2 795,6% -100,3% -724,0% +42,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Securities Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Securities Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 400 788 1 094 1 914 2 909  +97,0% +38,9% +74,9% +52,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 251 178 158 -  - -29,0% -11,6% -
Conversion de l’encaisse - 536 916 1 756 2 909  - +70,7% +91,7% +65,6%
Rotation des actifs - - - - -  -14,8% +0,4% -13,7% -15,6%
Frais généraux sur CP 26% 8% 8% 8% 8%  -70,5% +0,5% +1,7% -0,9%
Frais généraux sur CA 49% 18% 17% 20% 20%  -63,4% -4,5% +15,3% +1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Daiwa Securities Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Daiwa Securities Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Daiwa Securities Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Securities Group

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Dividendes par action détachés par Daiwa Securities Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--9,00---------
2019--9,00-----11,00---
2018--15,00-----12,00---
2017--13,00-----13,00---
2016--12,00-----13,00---
2015--16,00-----17,00---
2014--17,00-----14,00---
2013--12,00-----17,00---
2012--3,00-----3,00---
2011--3,00-----3,00---
2010--8,00-----3,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--10,00-----5,00---
2007--16,00-----12,00---
2006--22,00-----12,00---
2005--8,00-----12,00---
2004--10,00-----5,00---
2003--6,00---------
2002--6,00---------
2001--13,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 653 038 540 184 578 466 498 854 474 973  -17,3% +7,1% -13,8% -4,8%
Charges d'exploitation -363 844 -399 890 -430 310 -411 486 -  +9,9% +7,6% -4,4% -
   dont Coût des ventes -11 362 -11 853 -14 449 -16 466 -  +4,3% +21,9% +14,0% -
   dont Frais généraux -319 762 -96 801 -99 000 -98 451 -94 860  -69,7% +2,3% -0,6% -3,6%
Résultat opérationnel 289 194 262 810 342 309 346 672 -  -9,1% +30,2% +1,3% -
Autres revenus/frais nets -119 283 -123 807 -188 447 -251 590 -  +3,8% +52,2% +33,5% -
Charge d'intérêt -138 896 -98 767 -148 379 -242 495 -210 185  -28,9% +50,2% +63,4% -13,3%
Résultat avant impôts 169 911 139 004 153 864 95 083 84 828  -18,2% +10,7% -38,2% -10,8%
Impôts sur les bénéfices -46 935 -34 726 -38 541 -31 251 -23 563  -26,0% +11,0% -18,9% -24,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
116 848 104 067 110 579 63 813 60 346  -10,9% +6,3% -42,3% -5,4%
 
EBITDA 30 939 29 544 30 551 32 001 38 505  -4,5% +3,4% +4,7% +20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 209 309 197 155 256 565 232 731 -  -5,8% +30,1% -9,3% -
Taux d’imposition 28% 25% 25% 33% 28%  -9,6% +0,3% +31,2% -15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 17 644 316 17 402 825 19 385 461 19 483 360 21 772 176  -1,4% +11,4% +0,5% +11,7%
   dont Trésorerie 3 334 784 4 165 012 4 043 195 4 477 830 4 380 465  +24,9% -2,9% +10,7% -2,2%
   dont Placements à CT 5 527 757 5 369 514 6 853 179 5 461 919 -  -2,9% +27,6% -20,3% -
   dont Créances clients 715 440 1 166 065 1 734 411 2 615 563 3 785 225  +63,0% +48,7% +50,8% +44,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 538 903 8 732 146 8 136 770 8 012 924 9 594 570  +243,9% -6,8% -1,5% +19,7%
Biens corporels 124 564 124 981 124 191 168 089 309 168  +0,3% -0,6% +35,3% +83,9%
Écart d'acquisitions 7 972 6 103 11 170 10 605 13 629  -23,4% +83,0% -5,1% +28,5%
Biens incorporels 76 907 84 492 94 604 105 330 110 485  +9,9% +12,0% +11,3% +4,9%
Actifs totaux 20 420 818 19 827 296 21 141 743 21 126 706 23 822 099  -2,9% +6,6% -0,1% +12,8%
 
Passifs courants 16 827 865 16 007 868 17 036 208 17 081 971 19 918 716  -4,9% +6,4% +0,3% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 3 790 8 166 7 065 7 116 8 938  +115,5% -13,5% +0,7% +25,6%
   dont Dette à court terme 9 301 826 9 614 612 9 877 291 - -  +3,4% +2,7% - -
Dette à long terme 2 209 699 2 398 608 2 643 129 2 698 705 -  +8,5% +10,2% +2,1% -
Passifs totaux 19 107 815 18 483 865 19 771 227 19 870 278 22 564 337  -3,3% +7,0% +0,5% +13,6%
 
Action ordinaire 247 397 247 397 247 397 247 397 247 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 683 939 718 238 785 730 805 761 834 442  +5,0% +9,4% +2,5% +3,6%
Capitaux propres 1 228 789 1 259 618 1 281 920 1 253 217 1 218 913  +2,5% +1,8% -2,2% -2,7%
 
Dettes portant intérets 11 511 525 12 013 220 12 520 420 2 698 705 -  +4,4% +4,2% -78,4% -
Actions en circulation (en M) - - 2 201 1 569 1 519  - - -28,7% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 116 848 104 067 110 579 63 813 60 346  -10,9% +6,3% -42,3% -5,4%
 
Dépréciation 30 939 29 544 30 551 32 001 38 505  -4,5% +3,4% +4,7% +20,3%
Ajustements des bénéfices nets -293 -88 901 -66 308 -35 067 -34 343  +30 241,6% -25,4% -47,1% -2,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 188 -35 104 -1 437 355 212 840 78 200  -265,7% +3 994,6% -114,8% -63,3%
Flux opérationnel 221 746 44 543 -1 319 248 304 857 167 190  -79,9% -3 061,7% -123,1% -45,2%
 
Dépenses d’investissement 46 761 40 029 39 460 86 730 57 973  -14,4% -1,4% +119,8% -33,2%
Investissements 497 162 307 713 777 872 108 243 -215 397  -38,1% +152,8% -86,1% -299,0%
Flux d’investissement 415 647 307 713 777 872 108 243 -215 397  -26,0% +152,8% -86,1% -299,0%
 
Dividendes payés -56 664 -42 326 -43 499 -43 575 -31 164  -25,3% +2,8% +0,2% -28,5%
Emprunts nets -184 672 197 355 518 084 216 154 -78 066  -206,9% +162,5% -58,3% -136,1%
Flux de financement -229 727 143 231 432 813 55 741 -  -162,3% +202,2% -87,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 353 131 493 651 -113 608 473 267 -188 952  +39,8% -123,0% -516,6% -139,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 117 423 106 139 124 005 127 406 118 629  -9,6% +16,8% +2,7% -6,9%
Charges d'exploitation -103 307 -95 882 -102 721 - -  -7,2% +7,1% - -
   dont Coût des ventes -4 072 -3 837 -3 278 - -  -5,8% -14,6% - -
   dont Frais généraux -24 237 -23 061 -24 045 -23 517 -19 433  -4,9% +4,3% -2,2% -17,4%
Résultat opérationnel 86 633 69 829 77 464 - -  -19,4% +10,9% - -
Autres revenus/frais nets -66 793 -48 367 -53 836 - -  -27,6% +11,3% - -
Charge d'intérêt -65 780 -57 499 -49 343 -37 563 -15 707  -12,6% -14,2% -23,9% -58,2%
Résultat avant impôts 19 841 21 462 23 628 19 897 24 181  +8,2% +10,1% -15,8% +21,5%
Impôts sur les bénéfices -3 742 -4 158 -7 472 -8 191 -6 277  +11,1% +79,7% +9,6% -23,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 066 17 317 15 708 11 255 17 552  +7,8% -9,3% -28,3% +55,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 70 294 56 300 52 967 - -  -19,9% -5,9% - -
Taux d’imposition 19% 19% 32% 41% 26%  +2,7% +63,2% +30,2% -36,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 21 167 540 20 890 391 22 393 205 21 772 176 23 573 920  -1,3% +7,2% -2,8% +8,3%
   dont Trésorerie 4 633 209 4 727 959 4 685 208 4 380 465 4 393 958  +2,0% -0,9% -6,5% +0,3%
   dont Placements à CT 5 768 152 5 438 734 6 303 222 - -  -5,7% +15,9% - -
   dont Créances clients 2 584 491 2 298 889 3 910 440 3 785 225 4 797 963  -11,1% +70,1% -3,2% +26,8%
   dont Stock 1 350 1 079 - - -  -20,1% - - -
Placements à long terme 9 336 183 9 637 092 8 900 652 9 594 570 10 699 103  +3,2% -7,6% +7,8% +11,5%
Biens corporels 187 026 284 166 301 999 309 168 309 562  +51,9% +6,3% +2,4% +0,1%
Écart d'acquisitions 9 829 14 173 13 970 13 629 13 309  +44,2% -1,4% -2,4% -2,3%
Biens incorporels 106 546 105 439 107 321 110 485 109 003  -1,0% +1,8% +2,9% -1,3%
Actifs totaux 22 896 425 22 809 247 24 409 452 23 822 099 25 657 575  -0,4% +7,0% -2,4% +7,7%
 
Passifs courants 18 929 107 18 896 472 20 498 662 19 918 716 21 679 199  -0,2% +8,5% -2,8% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 6 532 7 066 6 600 8 938 4 750  +8,2% -6,6% +35,4% -46,9%
   dont Dette à court terme 239 783 325 016 - - -  +35,5% - - -
Dette à long terme 2 613 061 2 518 504 2 534 638 - -  -3,6% +0,6% - -
Passifs totaux 21 650 803 21 523 631 23 122 290 22 564 337 24 393 382  -0,6% +7,4% -2,4% +8,1%
 
Action ordinaire 247 397 247 397 247 397 247 397 247 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 807 709 824 657 823 269 834 442 838 123  +2,1% -0,2% +1,4% +0,4%
Capitaux propres 1 242 421 1 247 907 1 248 863 1 218 913 1 226 036  +0,4% +0,1% -2,4% +0,6%
 
Dettes portant intérets 2 852 844 2 843 520 2 534 638 - -  -0,3% -10,9% - -
Actions en circulation (en M) 1 574 1 570 1 531 1 519 1 526  -0,3% -2,5% -0,8% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 16 066 17 317 15 708 11 255 17 552  +7,8% -9,3% -28,3% +55,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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