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Shinsei Bank (8303.TSE, JP3729000004)

Shinsei Bank, Limited provides various banking and financial products and services to individual customers, businesses, corporations, public-sector entities, and financial institutions in Japan. It offers Yen/foreign currency deposits and structured deposits; and housing loans, unsecured loans, credit guarantees, real estate related nonrecourse finance and corporate finance, and project finance, as well as specialty finance, including M and A-related finance. The company also provides investment trusts, brokerage, life and nonlife insurance, shopping credit and settlement, loans and collection, advisory, credit trading, private equity, business succession finance, corporate restructuring, and asset-backed investment services, as well as credit cards. In addition, it engages in the provision of financial transactions and services for individuals; healthcare finance and trust banking businesses; foreign exchange, derivatives, equity-related, …

Siège social : Nihonbashi Muromachi Nomura Building, Tokyo, Japan, 103-8303

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shinsei Bank

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shinsei Bank, Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
216 099 000 74,7% 30,8% 23,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,0 8,2 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 558,0 JPY masqué 1 341,9 1 323,5 1 079,0 1 589,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shinsei Bank, Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shinsei Bank, Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,0% +19,6% +15,2% +25,7% +2,0% -2,2% -10,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,6% +15,0% -33,0% -27,6% -22,0% +47,1% +48,7%

 

Équipe de direction de Shinsei Bank, Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hideyuki Kudo Pres, CEO & Representative Director 58 Shoichi Hirano Managing Exec. Officer & Chief Officer of Group Corp. Planning and Fin. -
Hiroshi Ishii Head of IR - Akira Hirasawa Sr. Managing Exec. Officer, Chief Officer of Group Org. & HR and Exe. Officer in Charge of Ops Mgmt. 58
Michiyuki Okano Chief Officer of Group IT, Sr. Officer of Group Bus. Strategy & Group Organizational Strategy - Sanjeev Gupta Sr. Managing Exec. Officer and Advisor to Pres & CEO 61
Yoshiaki Kozano Chief Officer of Group Bus. Strategy & Director 59 Shinichirou Seto Sr. Managing Exec. Officer & Head of Institutional Bus. Unit -
Takahisa Komoda Managing Exec. Officer & Head of Institutional Bus. 57 Tsukasa Makizumi Managing Exec. Officer & Head of Credit Risk Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Shinsei Bank, Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Shinsei Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shinsei Bank, Limited

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Fondamentaux de Shinsei Bank, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 339 028 340 529 339 079 327 231 352 452  +0,4% -0,4% -3,5% +7,7%
EBITDA 17 853 17 760 14 959 15 329 16 693  -0,5% -15,8% +2,5% +8,9%
Résultat opérationnel 62 563 47 323 57 355 55 328 -  -24,4% +21,2% -3,5% -
Résultat net 60 951 50 759 51 414 52 319 45 575  -16,7% +1,3% +1,8% -12,9%
Free Cash Flow -176 419 94 904 -61 019 136 890 -89 440  -153,8% -164,3% -324,3% -165,3%
Marge de FCF -52% 28% -18% 42% -25%  -153,6% -164,6% -332,5% -160,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 2% 7% 5% 8%  +1,0% +189,8% -33,8% +80,5%
Capital investi 3 038 532 3 571 156 3 602 647 2 178 783 903 119  +17,5% +0,9% -39,5% -58,5%
Actions en circulation (en M) - - 257 245 233  - - -4,5% -5,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shinsei Bank, Limited

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Ratio de profitabilité de Shinsei Bank, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 5% 5% 4% 5% 5%  -1,0% -15,4% +6,2% +1,1%
Marge opérationnelle 18% 14% 17% 17% -  -24,7% +21,7% 0% -
Marge bénéficiaire 18% 15% 15% 16% 13%  -17,1% +1,7% +5,4% -19,1%
Marge de FCF -52% 28% -18% 42% -25%  -153,6% -164,6% -332,5% -160,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%  - -1,6% +0,1% -16,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 6,1% 6,0% 5,1%  - -3,1% -2,5% -15,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shinsei Bank, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +21,5% +1,8% -8,5% +11,1%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +9,5% +0,7% -0,3% +12,9%
Dette nette sur EBITDA 62,9 76,1 85,6 -4,7 -96,7  +20,9% +12,5% -105,4% +1 974,7%
Dette sur actifs 25% 30% 29% 13% -  +17,6% -2,2% -53,7% -
Dette sur capitaux propres 289% 336% 322% 144% -  +16,3% -4,2% -55,2% -
Couverture par l’EBITDA 1,0 1,1 0,8 0,7 0,8  +12,9% -30,8% -3,9% +13,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -9,4 7,0 -1,9 7,6 -3,8  -174,9% -126,6% -504,9% -150,0%
Coût de la dette - 0,6% 0,7% 1,0% -  - +10,8% +45,3% -

 

Graphique des dividendes de Shinsei Bank, Limited

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Ratios de distribution de Shinsei Bank, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 60 951 50 759 51 414 52 319 45 575  -16,7% +1,3% +1,8% -12,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -176 419 94 904 -61 019 136 890 -89 440  -153,8% -164,3% -324,3% -165,3%
Dividende payé -2 653 -2 653 -2 588 -2 528 -2 452  0% -2,5% -2,3% -3,0%
Distribution sur résultat net 4% 5% 5% 5% 5%  +20,1% -3,7% -4,0% +11,3%
Distribution sur FCF -2% 3% -4% 2% -3%  -285,9% -251,7% -143,5% -248,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shinsei Bank, Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shinsei Bank, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - -  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  -3,1% -2,5% -4,6% +0,8%
Frais généraux sur CP 19% 18% 17% 16% 17%  -7,5% -4,9% -2,4% +1,7%
Frais généraux sur CA 44% 42% 42% 45% 43%  -3,5% -0,5% +5,6% -4,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Shinsei Bank, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Shinsei Bank, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Shinsei Bank, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shinsei Bank, Limited

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Sociétés possiblement comparables à Shinsei Bank, Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shinsei Bank

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Dividendes par action détachés par Shinsei Bank, Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--10,00---------
2018--10,00---------
2017--10,00---------
2016--10,00---------
2015--10,00---------
2014--10,00---------
2013--10,00---------
2012--10,00---------
2011--10,00---------
2008--29,40-----16,60---
2007--10,00---------
2006--14,80-----16,60---
2005--12,90-----14,80---
2004--11,10-----12,90---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shinsei Bank, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 339 028 340 529 339 079 327 231 352 452  +0,4% -0,4% -3,5% +7,7%
Charges d'exploitation -276 465 -258 157 -239 237 -236 593 -  -6,6% -7,3% -1,1% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -148 791 -144 253 -142 981 -145 734 -150 057  -3,0% -0,9% +1,9% +3,0%
Résultat opérationnel 62 563 47 323 57 355 55 328 -  -24,4% +21,2% -3,5% -
Autres revenus/frais nets 254 4 432 -1 944 -745 -  +1 644,9% -143,9% -61,7% -
Charge d'intérêt -18 394 -16 209 -19 728 -21 027 -20 266  -11,9% +21,7% +6,6% -3,6%
Résultat avant impôts 62 817 51 755 55 411 54 584 49 200  -17,6% +7,1% -1,5% -9,9%
Impôts sur les bénéfices -1 488 -1 238 -3 841 -2 503 -4 073  -16,8% +210,3% -34,8% +62,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 951 50 759 51 414 52 319 45 575  -16,7% +1,3% +1,8% -12,9%
 
EBITDA 17 853 17 760 14 959 15 329 16 693  -0,5% -15,8% +2,5% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 081 46 191 53 379 52 791 -  -24,4% +15,6% -1,1% -
Taux d’imposition 2% 2% 7% 5% 8%  +1,0% +189,8% -33,8% +80,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shinsei Bank, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 022 971 2 252 402 2 336 323 2 354 684 2 843 347  +11,3% +3,7% +0,8% +20,8%
   dont Trésorerie 1 129 213 1 398 691 1 465 663 1 355 966 1 614 134  +23,9% +4,8% -7,5% +19,0%
   dont Placements à CT 4 243 1 625 2 629 2 119 -  -61,7% +61,8% -19,4% -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 309 622 1 544 672 1 600 073 1 671 574 1 234 322  +17,9% +3,6% +4,5% -26,2%
Biens corporels 48 781 47 980 50 261 45 341 69 414  -1,6% +4,8% -9,8% +53,1%
Écart d'acquisitions 18 114 14 683 11 910 10 989 10 626  -18,9% -18,9% -7,7% -3,3%
Biens incorporels 30 783 37 337 47 574 56 200 56 447  +21,3% +27,4% +18,1% +0,4%
Actifs totaux 8 928 789 9 258 324 9 456 660 9 571 172 10 226 571  +3,7% +2,1% +1,2% +6,8%
 
Passifs courants 6 577 614 6 688 498 6 887 138 6 965 006 7 449 487  +1,7% +3,0% +1,1% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 5 800 993 5 862 921 6 067 096 5 922 144 6 305 161  +1,1% +3,5% -2,4% +6,5%
   dont Dette à court terme 1 224 921 1 504 850 1 490 082 - -  +22,9% -1,0% - -
Dette à long terme 1 031 742 1 246 783 1 258 463 1 286 641 -  +20,8% +0,9% +2,2% -
Passifs totaux 8 135 666 8 437 538 8 600 626 8 674 530 9 316 086  +3,7% +1,9% +0,9% +7,4%
 
Action ordinaire 512 204 512 204 512 204 512 204 512 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 267 716 312 538 361 368 346 562 389 600  +16,7% +15,6% -4,1% +12,4%
Capitaux propres 781 869 819 523 854 102 892 142 903 119  +4,8% +4,2% +4,5% +1,2%
 
Dettes portant intérets 2 256 663 2 751 633 2 748 545 1 286 641 -  +21,9% -0,1% -53,2% -
Actions en circulation (en M) - - 257 245 233  - - -4,5% -5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shinsei Bank, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 60 951 50 759 51 414 52 319 45 575  -16,7% +1,3% +1,8% -12,9%
 
Dépréciation 17 853 17 760 14 959 15 329 16 693  -0,5% -15,8% +2,5% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets -68 834 29 669 -42 421 13 920 -108 397  -143,1% -243,0% -132,8% -878,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -191 676 4 437 -75 945 76 478 -26 322  -102,3% -1 811,6% -200,7% -134,4%
Flux opérationnel -172 437 113 767 -36 836 158 972 -76 539  -166,0% -132,4% -531,6% -148,1%
 
Dépenses d’investissement 3 982 18 863 24 183 22 082 12 901  +373,7% +28,2% -8,7% -41,6%
Investissements 231 965 135 407 -44 287 -152 545 49 153  -41,6% -132,7% +244,4% -132,2%
Flux d’investissement 186 174 135 407 -44 287 -152 545 49 153  -27,3% -132,7% +244,4% -132,2%
 
Dividendes payés -2 653 -2 653 -2 588 -2 528 -2 452  0% -2,5% -2,3% -3,0%
Emprunts nets -95 249 -38 600 -6 400 -37 400 -  -59,5% -83,4% +484,4% -
Flux de financement 240 350 397 185 914 -195 184 -  -99,8% +46 729,7% -205,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 253 991 249 510 104 706 -188 704 332 394  -1,8% -58,0% -280,2% -276,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shinsei Bank, Limited (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 89 682 88 996 79 812 82 339 84 527  -0,8% -10,3% +3,2% +2,7%
Charges d'exploitation -71 823 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -37 903 -36 951 -36 571 -37 600 -37 892  -2,5% -1,0% +2,8% +0,8%
Résultat opérationnel 17 860 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -497 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 234 -5 101 -3 713 -3 179 -2 764  -2,5% -27,2% -14,4% -13,1%
Résultat avant impôts 17 361 600 7 237 12 498 11 678  -96,5% +1 106,2% +72,7% -6,6%
Impôts sur les bénéfices -410 -464 -1 369 -5 137 -235  +13,2% +195,0% +275,2% -104,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 957 470 5 911 7 405 12 866  -97,2% +1 157,7% +25,3% +73,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 17 438 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 2% - 19% 41% 2%  - - +117,3% -95,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shinsei Bank, Limited (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 623 456 2 843 347 2 634 060 2 862 948 2 975 464  +8,4% -7,4% +8,7% +3,9%
   dont Trésorerie 1 452 891 1 614 134 1 414 702 1 659 232 1 798 195  +11,1% -12,4% +17,3% +8,4%
   dont Placements à CT 1 009 - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 663 399 1 234 322 1 605 865 1 503 181 1 138 744  -25,8% +30,1% -6,4% -24,2%
Biens corporels 69 484 69 414 66 709 66 195 64 626  -0,1% -3,9% -0,8% -2,4%
Écart d'acquisitions - 10 626 - - -  - - - -
Biens incorporels 66 447 56 447 - - -  -15,0% - - -
Actifs totaux 10 113 507 10 226 571 10 020 699 10 323 952 10 514 956  +1,1% -2,0% +3,0% +1,9%
 
Passifs courants 7 508 803 7 449 487 7 210 372 7 449 302 7 515 777  -0,8% -3,2% +3,3% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 6 230 903 6 305 161 6 189 994 6 393 961 6 462 923  +1,2% -1,8% +3,3% +1,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 239 881 - - - -  - - - -
Passifs totaux 9 191 821 9 316 086 9 110 452 9 410 924 9 603 274  +1,4% -2,2% +3,3% +2,0%
 
Action ordinaire 512 204 512 204 512 204 512 204 512 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 389 131 389 600 393 189 400 609 413 177  +0,1% +0,9% +1,9% +3,1%
Capitaux propres 914 283 903 119 903 011 904 035 902 782  -1,2% 0% +0,1% -0,1%
 
Dettes portant intérets 1 239 881 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 238 233 231 - -  -2,3% -0,9% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shinsei Bank, Limited (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 16 957 470 5 911 7 405 12 866  -97,2% +1 157,7% +25,3% +73,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.