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Shinsei Bank Ltd.

Shinsei Bank Ltd. (8303.TSE, JP3729000004)

SBI Shinsei Bank, Limited provides various banking and financial products and services to individual customers, corporations, public-sector entities, and financial institutions in Japan. It offers Yen/foreign currency deposits, and structured deposits; mortgage loans; corporate loans, shopping credit, real estate non-recourse finance, project finance, renewable energy finance, shipping and aircraft finance, healthcare finance, sustainable finance/impact finance, M&A related finance, and specialty finance; and loan syndication. The company also provides foreign exchange and derivatives, M&A advisory, private equity and asset-backed investment, business succession finance, and venture business-related services, as well as credit cards and payment services. In addition, it engages in the provision of trust services, leasing related financial products and services, equity related and other capital markets transactions, …

Siège social : Nihonbashi Muromachi Nomura Building, Tokyo, Japan, 103-8303

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shinsei Bank Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shinsei Bank Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
204 145 000 29,6% 77,8% 13,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 10,4 - 0,5 - -1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 17% 6,5% 0,5% 44,8% 11,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 000 000,0 JPY 2 650,0 455 137 000 000,0 151 098 000 000,0 41 440 000 000,0 20 000 000 000 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shinsei Bank Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shinsei Bank Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+35 449,2% +35 461,9% +35 455,6% +42 201,2% +44 924,8% +53 261,8% +75 945,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66 260,2% +54 700,5% +55 217,3% +65 702,3% +41 628,9% +43 625,2% +43 649,0%

 

Équipe de direction de Shinsei Bank Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hirofumi Gomi Chairman 75 Katsuya Kawashima Pres, CEO & Representative Director 61
Akira Hirasawa Sr. Man. Ex. Officer, Head of Op. Mgt. and Chief Officer of Grp. Corp. Planning & Fin. 61 Hiroshi Ishii Head of IR -
Kojiro Taima Exec. Officer of Group Legal and Compliance - Usei Yano Exec. Officer of Group HR -
Michiyuki Okano Sr. Managing Exec. Officer of Group IT - Takahisa Komoda Managing Exec. Officer & Head of Institutional Bus. 60
Tsukasa Makizumi Sr. Managing Exec. Officer & Head of Credit Risk Management - Masanori Matsubara Managing Exec. Officer of Group IT & Head of IT System -

 

Présence de Shinsei Bank Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shinsei Bank Ltd.

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Fondamentaux de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 327 231 345 988 327 595 325 522 339 322  +5,7% -5,3% -0,6% +4,2%
EBITDA 91 178 66 341 73 206 59 080 115 631  -27,2% +10,3% -19,3% +95,7%
Résultat opérationnel 55 328 49 648 56 222 41 860 97 580  -10,3% +13,2% -25,5% +133,1%
Résultat net 52 319 45 575 45 109 20 385 42 771  -12,9% -1,0% -54,8% +109,8%
Free Cash Flow -8 136 293 614 237 276 -479 777 1 295 062  -3 708,8% -19,2% -302,2% -369,9%
Marge de FCF -2% 85% 72% -147% 382%  -3 513,2% -14,7% -303,5% -359,0%
ROIC - 3% 3% 1% 4%  - -5,6% -53,4% +194,1%
CROIC - 19% 15% -21% 61%  - -22,6% -241,7% -394,3%
Taux d’imposition 5% 8% 20% 29% 17%  +80,5% +142,6% +42,4% -39,2%
Capital investi 2 178 783 903 119 2 316 655 2 278 792 1 936 161  -58,5% +156,5% -1,6% -15,0%
Actions en circul. (en M) 247,7 239,2 223,2 210,7 204,2  -3,4% -6,7% -5,6% -3,1%
EBITDA par action 368,1 277,4 328,0 280,4 566,3  -24,6% +18,2% -14,5% +102,0%
Bénéfices par action 211,2 190,6 202,1 96,8 209,5  -9,8% +6,1% -52,1% +116,5%
Free Cash Flow par action -32,8 1 227,6 1 063,1 -2 277,1 6 342,6  -3 837,4% -13,4% -314,2% -378,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shinsei Bank Ltd.

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Ratio de profitabilité de Shinsei Bank Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 28% 19% 22% 18% 34%  -31,2% +16,5% -18,8% +87,8%
Marge opérationnelle 17% 14% 17% 13% 29%  -15,1% +19,6% -25,1% +123,6%
Marge bénéficiaire 16% 13% 14% 6% 13%  -17,6% +4,5% -54,5% +101,3%
Marge de FCF -2% 85% 72% -147% 382%  -3 513,2% -14,7% -303,5% -359,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,4% 0,2% 0,4%  - -6,5% -55,0% +84,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 4,9% 2,2% 4,5%  - -2,7% -55,2% +105,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 1% 4%  - -5,6% -53,4% +194,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 15% -21% 61%  - -22,6% -241,7% -394,3%

 

Ratios de solvabilité de Shinsei Bank Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,2 -  +11,0% +16,7% -12,3% -
Liquidité générale 1,2 0,2 0,3 1,3 -  -81,4% +16,7% +403,8% -
Dette nette sur EBITDA -0,8 -24,3 -7,2 -4,5 -8,8  +3 005,1% -70,5% -37,1% +95,2%
Dette sur actifs 13% - 13% 13% 7%  - - +1,5% -46,0%
Dette sur capitaux propres 144% - 151% 148% 101%  - - -2,3% -31,4%
Couverture par l’EBITDA 4,3 3,3 5,6 4,4 2,5  -24,5% +72,0% -21,3% -43,1%
   ∼ par l’EBIT 3,6 2,4 4,3 3,1 2,1  -32,1% +76,5% -27,4% -32,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 15,1 19,2 -35,3 28,5  +2 180,4% +26,8% -284,2% -180,8%
Coût de la dette - - - 1,0% 3,9%  - - - +305,7%

 

Graphique des dividendes de Shinsei Bank Ltd.

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Ratios de distribution de Shinsei Bank Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 52 319 45 575 45 109 20 385 42 771  -12,9% -1,0% -54,8% +109,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 136 293 614 237 276 -479 777 1 295 062  -3 708,8% -19,2% -302,2% -369,9%
Dividende payé -2 528 -2 452 -2 307 -2 583 -2 462  -197,0% -5,9% +12,0% -4,7%
Distribution sur résultat net 5% 5% 5% 13% 6%  +11,3% -4,9% +147,8% -54,6%
Distribution sur FCF -31% 1% 1% -1% 0%  -102,7% +16,4% -155,4% -135,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shinsei Bank Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shinsei Bank Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 - - - 1 156  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - 1 156  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  -1,0% -9,8% +3,5% -21,5%
Frais généraux sur CP 16% 17% 16% 17% 17%  +1,7% -2,7% +4,2% -0,3%
Frais généraux sur CA 45% 43% 46% 48% 48%  -2,6% +5,0% +4,7% 0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Shinsei Bank Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Shinsei Bank Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 5 4 6  +4 = -1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Shinsei Bank Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 -0,7 -0,6 0,2 0,3  -584,2% -7,4% -136,8% +15,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +5,2% +5,5% +8,5% -34,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -38,7% +7,8% -22,4% +75,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 - - - - -  -1,0% -9,8% +3,5% -21,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shinsei Bank Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Shinsei Bank Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mebuki Financial Group 3,1 2,3% 0,2 15,8 512,3 1,0 -
Japon Seven Bank 2,1 3,7% 0,2 11,0 301,0 -2,4 -
Japon Aozora Bank Ltd. 1,7 6,2% 0,5 10,2 2 449,0 1,6 -9,4
  Médiane 5,4 3,2% 0,3 9,9   -2,2 -9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shinsei Bank Ltd.

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Dividendes par action détachés par Shinsei Bank Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--12,00---------
2022--12,00---------
2021--12,00---------
2020--10,00---------
2018--10,00---------
2017--10,00---------
2016--10,00---------
2015--10,00---------
2014--10,00---------
2013--10,00---------
2012--10,00---------
2011--10,00---------
2008--29,40-----16,60---
2007--10,00---------
2006--14,80-----16,60---
2005--12,90-----14,80---
2004--11,10-----12,90---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 327 231 345 988 327 595 325 522 339 322  +5,7% -5,3% -0,6% +4,2%
Charges d'exploitation -236 593 -256 596 -257 165 -269 105 -266 437  +8,5% +0,2% +4,6% -1,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -145 734 -150 057 -149 127 -155 084 -161 630  +3,0% -0,6% +4,0% +4,2%
Résultat opérationnel 55 328 49 648 56 222 41 860 97 580  -10,3% +13,2% -25,5% +133,1%
Autres revenus/frais nets -745 -448 -886 -13 365 -45 790  -39,9% +97,8% +1 408,5% +242,6%
Charge d'intérêt -21 027 -20 266 -13 000 -13 324 -45 805  -3,6% -35,9% +2,5% +243,8%
Résultat avant impôts 54 584 49 200 55 336 28 495 51 790  -9,9% +12,5% -48,5% +81,8%
Impôts sur les bénéfices -2 503 -4 073 -11 113 -8 151 -9 004  +62,7% +172,8% -26,7% +10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 319 45 575 45 109 20 385 42 771  -12,9% -1,0% -54,8% +109,8%
 
EBITDA 91 178 66 341 73 206 59 080 115 631  -27,2% +10,3% -19,3% +95,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 791 45 538 44 931 29 886 80 615  -13,7% -1,3% -33,5% +169,7%
Taux d’imposition 5% 8% 20% 29% 17%  +80,5% +142,6% +42,4% -39,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1 321,1 1 446,6 1 467,7 1 545,0 1 661,8  +9,5% +1,5% +5,3% +7,6%
EBITDA par action 368,1 277,4 328,0 280,4 566,3  -24,6% +18,2% -14,5% +102,0%
Bénéfices par action 211,2 190,6 202,1 96,8 209,5  -9,8% +6,1% -52,1% +116,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 092 947 1 614 134 1 919 075 9 332 720 3 067 846  -80,1% +18,9% +386,3% -67,1%
   dont Trésorerie 1 355 966 1 614 134 1 919 075 1 625 159 1 992 878  +19,0% +18,9% -15,3% +22,6%
   dont Placements à CT 2 119 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 119 - - - 1 074 968  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 671 574 1 234 322 1 146 280 855 135 1 777 800  -26,2% -7,1% -25,4% +107,9%
Biens corporels 45 341 69 414 63 878 60 989 57 931  +53,1% -8,0% -4,5% -5,0%
Écart d'acquisitions 10 989 10 626 13 460 11 007 10 745  -3,3% +26,7% -18,2% -2,4%
Biens incorporels 56 200 56 447 55 225 51 597 50 306  +0,4% -2,2% -6,6% -2,5%
Actifs totaux 9 571 172 10 226 571 10 740 174 10 311 448 13 694 831  +6,8% +5,0% -4,0% +32,8%
 
Passifs courants 6 965 006 7 449 487 7 592 558 7 329 279 -  +7,0% +1,9% -3,5% -
   dont Créances fournisseurs 5 922 144 6 305 161 6 571 331 6 398 066 -  +6,5% +4,2% -2,6% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 286 641 - 1 394 213 1 358 528 974 163  - - -2,6% -28,3%
Passifs totaux 8 674 532 1 434 791 1 643 013 9 387 132 1 015 311  -83,5% +14,5% +471,3% -89,2%
 
Action ordinaire 512 204 512 204 512 204 512 204 512 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 346 562 389 600 431 623 449 547 390 305  +12,4% +10,8% +4,2% -13,2%
Capitaux propres 892 142 903 119 922 442 920 264 961 998  +1,2% +2,1% -0,2% +4,5%
 
Dette portant intérets 1 286 641 - 1 394 213 1 358 528 974 163  - - -2,6% -28,3%
Dette nette -71 444 -1 614 134 -524 862 -266 631 -1 018 715  +2 159,3% -67,5% -49,2% +282,1%
Fonds de roulement 1 127 941 -5 835 353 -5 673 483 2 003 441 3 067 846  -617,3% -2,8% -135,3% +53,1%
Actions en circulation (en M) 247,7 239,2 223,2 210,7 204,2  -3,4% -6,7% -5,6% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 52 319 49 200 55 336 28 495 51 790  -6,0% +12,5% -48,5% +81,8%
 
Dépréciation 15 329 16 693 16 984 17 220 18 051  +8,9% +1,7% +1,4% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 13 920 -108 397 -58 271 -143 712 -  -878,7% -46,2% +146,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 76 478 -26 322 -38 750 -205 764 -  -134,4% +47,2% +431,0% -
Flux opérationnel 13 946 306 515 249 230 -470 630 1 306 967  +2 097,9% -18,7% -288,8% -377,7%
 
Dépenses d’investissement 22 082 12 901 11 954 9 147 11 905  -41,6% -7,3% -23,5% +30,2%
Investissements -25 012 163 964 -1 634 251 958 -955 567  -755,5% -101,0% -15 519,7% -479,3%
Flux d’investissement -152 545 49 153 7 186 250 997 -955 567  -132,2% -85,4% +3 392,9% -480,7%
 
Dividendes payés 2 528 -2 452 -2 307 -2 583 -2 462  -197,0% -5,9% +12,0% -4,7%
Emprunts nets -37 400 - - - -  - - - -
Flux de financement -50 158 -23 193 -27 339 -19 873 -4 628  -53,8% +17,9% -27,3% -76,7%
 
Variation nette de la trésorerie -188 704 332 394 228 292 -239 427 346 564  -276,1% -31,3% -204,9% -244,7%
 
Free Cash Flow par action -32,8 1 227,6 1 063,1 -2 277,1 6 342,6  -3 837,4% -13,4% -314,2% -378,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 84 699 89 791 85 874 78 958 102 140  +6,0% -4,4% -8,1% +29,4%
Charges d'exploitation -87 425 -55 494 -71 586 -51 932 -87 378  -36,5% +29,0% -27,5% +68,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -39 111 -40 389 -42 027 -40 103 -41 304  +3,3% +4,1% -4,6% +3,0%
Résultat opérationnel 1 115 43 661 29 986 22 747 14 900  +3 815,8% -31,3% -24,1% -34,5%
Autres revenus/frais nets -4 707 -9 525 -14 375 -17 112 -31  +102,4% +50,9% +19,0% -99,8%
Charge d'intérêt -4 707 -9 561 -14 425 -17 112 -20 169  +103,1% +50,9% +18,6% +17,9%
Résultat avant impôts -3 592 34 136 15 611 5 635 14 869  -1 050,3% -54,3% -63,9% +163,9%
Impôts sur les bénéfices -2 388 -3 240 -70 -3 306 -1 740  +35,7% -97,8% +4 622,9% -47,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 983 30 878 15 516 2 360 -  -616,1% -49,8% -84,8% -
 
EBITDA - 50 320 - 37 280 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 009 39 517 29 852 20 085 13 156  +3 815,8% -24,5% -32,7% -34,5%
Taux d’imposition - 9% 0% - 12%  - -95,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 414,5 439,4 420,2 386,8 500,3  +6,0% -4,4% -8,0% +29,4%
EBITDA par action - 246,3 - 182,6 -  - - - -
Bénéfices par action -29,3 151,1 75,9 11,6 -  -616,1% -49,8% -84,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 2 927 811 3 517 462 3 294 836 3 067 846 3 020 218  +20,1% -6,3% -6,9% -1,6%
   dont Trésorerie 1 949 418 2 519 716 2 250 767 1 992 878 1 906 126  +29,3% -10,7% -11,5% -4,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 978 393 997 746 1 044 069 1 074 968 1 114 092  +2,0% +4,6% +3,0% +3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 902 650 1 843 094 2 014 107 1 777 800 1 673 202  +104,2% +9,3% -11,7% -5,9%
Biens corporels 121 828 119 041 58 038 57 931 -  -2,3% -51,2% -0,2% -
Écart d'acquisitions - - - 10 745 -  - - - -
Biens incorporels - 61 076 61 209 50 306 -  - +0,2% -17,8% -
Actifs totaux 10 944 329 12 833 287 13 312 027 13 694 831 13 900 020  +17,3% +3,7% +2,9% +1,5%
 
Passifs courants 7 954 882 9 889 431 - - -  +24,3% - - -
   dont Créances fournisseurs 7 210 586 9 076 519 - - -  +25,9% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 867 837 863 994 974 163 -  - -0,4% +12,8% -
Passifs totaux 10 007 283 11 881 269 12 348 988 1 015 311 1 039 443  +18,7% +3,9% -91,8% +2,4%
 
Action ordinaire 512 204 512 204 512 204 512 204 512 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 441 101 471 907 487 423 390 305 401 084  +7,0% +3,3% -19,9% +2,8%
Capitaux propres 932 976 947 648 958 596 961 998 971 943  +1,6% +1,2% +0,4% +1,0%
 
Dette portant intérets - 867 837 863 994 974 163 -  - -0,4% +12,8% -
Dette nette -1 949 418 -1 651 879 -1 386 773 -1 018 715 -1 906 126  -15,3% -16,0% -26,5% +87,1%
Fonds de roulement -5 027 071 -6 371 969 3 294 836 3 067 846 3 020 218  +26,8% -151,7% -6,9% -1,6%
Actions en circulation (en M) 204,3 204,3 204,3 204,1 204,1  0% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets -5 983 30 878 15 516 51 790 13 160  -616,1% -49,8% +233,8% -74,6%
 
Dépréciation - 6 659 - 14 533 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 1 718 932 - 1 306 740 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 5 689 - 11 905 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -848 826 - -955 567 -  - - - -
 
Dividendes payés - 2 462 - 2 462 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -4 785 - -4 628 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 865 360 - 346 564 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 8 384,2 - 6 342,7 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.